RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

(1)

PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA

ITEM NF / RECIBO Nº do CHEQUE DT PAGAMENTO

1 GRCSU pag / online 26/01/2015

2 137969 1 30/01/2015 3 169340 1 30/01/2015 4 salario dinheiro 06/01/2015 5 salario dinheiro 06/01/2015 6 salario dinheiro 06/01/2015 7 salario dinheiro 06/01/2015 8 salario dinheiro 06/01/2015 9 salario dinheiro 06/01/2015 10 salario dinheiro 06/01/2015 11 GRF dinheiro 06/01/2015 12 2016435 dinheiro 06/01/2015 13 552459722 dinheiro 06/01/2015 14 837560 dinheiro 06/01/2015 15 GPS dinheiro 06/01/2015 16 DARF dinheiro 13/01/2015 17 10383 dinheiro 15/01/2015 18 55686 dinheiro 15/01/2015 19 55687 dinheiro 15/01/2015 20 IRRF dinheiro 16/01/2015 21 33157 dinheiro 29/01/2015 22 85398 dinheiro 29/01/2015 23 4594 dinheiro 29/01/2015 24 829 dinheiro 29/01/2015 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 06/01/2015 13/01/2015 Fabiana Athayde CEB Distribuição 07.522.669.-000.1-92 06/01/2015 301,76

FGTS - Caixa Economica Federal 00.574.434.-000.1-03 06/01/2015 2.648,78

Janeisa de Souza Pereira 012570931-50 06/01/2015

Volnei Ribeiro da Rosa 528646690-72 06/01/2015

2.129,30 500,40 522,58 130,65 06/01/2015 06/01/2015 06/01/2015 799,20 611,83 287,20 473,93 15/01/2015 00.574.434.-000.1-03 INSS - MPAS 00.574.434.-000.1-03 19.791.896.-000.5-26 VR R$ 1,00 45,00 73,24 323,03 2.088,87 30/01/2015 30/01/2015

Supergasbras Energia Ltda

CNPJ / CPF 00.574.434/0001-03 00.063.960/0045-11 45.543.915/0388-20 780649611-49 864520701-00 484058411-72 00.082.024.-000.1-37 ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

CONVÊNIO Nº 15/2014

FORNECEDOR / CREDOR Sindic Empreg em Inst Benef,Relig e Filant Wal Mart Brasil LTDA

Carrefour Com e Industria Ltda

DATA DO CHEQUE 26/01/2015

06/01/2015 87,10 Rogério Alves Cabral

1.106,84

PIS s/folha pagamento - RECEITA FEDERAL Maria de Fatima Soares Souza

CAESB

Patricia Rodrigues da Costa 722751201-06

Marina Barbosa Lima

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

OI S.A 76.535.764.-032.6-90 06/01/2015 109,11

922373201-87 06/01/2015

06/01/2015

Secretaria da Receita Federal 00.574.434.-000.1-03 16/01/2015 2.263,66

Cartorio Mauricio Lemos 00.000.000.-033.1-57 29/01/2015 48,00

Eletrica Estrela 00.618.637.-000.1-46 29/01/2015 240,00

Lojas Sansão de Material de Construçao 26.965.053.-000.1-30 29/01/2015 21,53

Real Comercio de Panelas ME 15.540.476.-000.1-92 29/01/2015 118,00

Oi s.a fixo 76.535.764.-032.6-90 15/01/2015 7,32

Oi s.a movel 76.535.764.-032.6-90 15/01/2015 178,33

(2)

01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 VR R$ 1,00 CNPJ / CPF

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita BATUÍRA.

FORNECEDOR / CREDOR DATA DO CHEQUE

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

25 201021 dinheiro 01/01/2015 26 273791 dinheiro 02/01/2015 27 6432 dinheiro 02/01/2015 28 2393 dinheiro 02/01/2015 29 63005 dinheiro 02/01/2015 30 27524 dinheiro 02/01/2015 31 recibo dinheiro 02/01/2015 32 recibo dinheiro 05/01/2015 33 recibo dinheiro 07/01/2015 34 recibo dinheiro 08/01/2015 35 recibo dinheiro 08/01/2015 36 3118 dinheiro 09/01/2015 37 recibo dinheiro 12/01/2015 38 recibo dinheiro 12/01/2015 39 14408 dinheiro 13/01/2015 40 3162 dinheiro 13/01/2015 41 recibo dinheiro 13/01/2015 42 recibo dinheiro 14/01/2015 43 recibo dinheiro 14/01/2015 44 496 dinheiro 15/01/2015 45 511457 dinheiro 15/01/2015 46 recibo dinheiro 16/01/2015 47 recibo dinheiro 16/01/2015 48 recibo dinheiro 16/01/2015 02/01/2015 3,60 O Rei do PÃO 00.574.434.-000.1-03 01/01/2015 50,00

Comercia de Frutas e Verduras Kobayashi 06.067.062.-000.1-23 02/01/2015 35,90

Deposito de Gas Berimbal 09.080.921.-000.1-86 02/01/2015 45,00

Deny Sports - Deusa Comercio de Artigos Esp 21.040.166.-000.1-01 02/01/2015 49,99

Brasilia Partic Planej e Administ de Shopping 37.065.604.-000.4-79

Rozanas Presentes e Armarinhos Ltda 02.439.655.-000.1-96 02/01/2015 5,40

Marina Marta Rodrigues (passagens adolesc) 00.574.434.-000.1-03 02/01/2015 10,00

Fabiana Athayde 864520701-00 05/01/2015 2,00

Luciano da Silva (acolhido) 00.574.434.-000.1-03 07/01/2015 3,00

Marina Barbosa Lima 484058411-72 08/01/2015 70,00

Patricia Rodrigues da Costa 722751201-06 08/01/2015 31,00

Drogaria Mineirinho Ltda 10.286.770.-000.1-04 09/01/2015 39,00

Cascol Combustiveis 00.306.597.-002.4-93 13/01/2015 50,00

Drogaria Mineirinho Ltda 10.286.770.-000.1-04 13/01/2015 10,00

Fabiana Athayde 864520701-00 14/01/2015 12,00

D & J Comercial de Variedades 18.902.764.000.1-38 15/01/2015 21,00

Taguacentro Com de Deirv de Petroleo 12.093.145.000.1-63 15/01/2015 50,00

Cristina Diniz Botelho 701836431-00 16/01/2015 34,00

(3)

01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 VR R$ 1,00 CNPJ / CPF

FORNECEDOR / CREDOR DATA DO CHEQUE

RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS

49 recibo dinheiro 16/01/2015 50 92245 dinheiro 21/01/2015 51 recibo dinheiro 23/01/2015 52 recibo dinheiro 23/01/2015 53 234082 dinheiro 26/01/2015 54 recibo dinheiro 28/01/2015 55 143367 dinheiro 28/01/2015 56 234211 dinheiro 29/01/2015 57 recibo dinheiro 30/01/2015 58 recibo dinheiro 30/01/2015

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório. Ceilândia- DF, 05 de maio de 2015

total

_________________________________ Olavo Pereira Gomes

28/01/2015 16.159,35 Presidente: CPF 206.400.306-10 30,00 03.261.491.000.5-46

Auto Posto Millennium 2000 LTDA

Posto São Marcos 07.870.568.000.1-02 21/01/2015 50,00

Posto BR 70, combustivel 38.053.450.000.1-15 26/01/2015 50,00

Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira 032297141-13 28/01/2015 24,80

30/01/2015 31,00

Marcus Vinicius Bandeira e Silva 036995181-67 16/01/2015 50,00

Posto comercial Norte 05.084.588.000.1-22 29/01/2015 50,00

Patricia Rodrigues da Costa 722751201-06

(4)

CONVÊNIO Nº 15/2014

DATA VALOR R$ DATA VALOR R$

31/12/2014 - Salários, Encargos Sociais e VT 12.889,01

22/01/2015 22.820,41 Alimentação 1.001,10

Material de consumo 1.727,71

Serviços de terceiros, pessoa física e jurídica, para 261,53

manutençao das instalações físicas

Combustível e Manutenção de Veículos 280,00

Transporte de Saldo negativo de dezembro/2015 2.807,11

22.820,41

18.966,46

ENTIDADE: Declaro sob, as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório

Ceilândia- DF, 05 de maio de 2015 ____________________________

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Olavo Pereira Gomes Presidente: CPF 206.400.306-10

Período: 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015

DESPESA

DESCRIÇÃO

Crédito TED ref. 12/2014

RECEITA

DESCRIÇÃO

Saldo restante

TOTAL TOTAL

(5)

PERÍODO:

20 Modalidade Abrigo Institucional Crianças/Adolescentes

20 16.159,35

16.159,35

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas neste relatório.

_____________________________ Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10 TOTAL TOTAL 18.966,46 Brasília - DF, 05 de maio de 2015 12/12/2014 a 31/01/2015 01/01/2015 a 31/01/2015 18.966,46 TOTAL

FINANCEIRO (R$ 1,00)

META REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO

jan/ jan/ 15/2014

FÍSICO

EXECUTADO ATÉ O PERÍODO EXECUTADO NO PERÍODO UNIDADE DESCRIÇÃO META

Obras Sociais do Centro Espírita Batuira ENTIDADE :

CONVÊNIO:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRO

(6)

Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 15/2014

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos

nº 15/2014 , encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação,

identificados e à disposição do Governo do Distrito Federal.

(Período de janeiro de 2015 ).

ENTIDADE: Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra

Ceilândia Norte - DF, 05 de maio de 2015

___________________________

CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE, COM CRC

Olavo Pereira Gomes

Presidente: CPF 206.400.306-10

Sávio Luis de Macedo _____________________________

Responsável pela Contabilidade Ceilândia Norte - DF, 05 de maio de 2015

Tec.Cont.CRC-DF no.008761/O

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

ENTIDADE:

(7)

Obras Sociais do Centro Espírita Batuíra CONVÊNIO Nº 15/2014

( )

PARCIAL PERÍODO DE:

( ) FINAL 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015

Banco:

70 Agência:

26 Conta Corrente:

( + ) Saldo constante do Extrato Bancário

( - ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário

Data Credor

( + ) Valores creditados a identificar:

(Depósito referente a multas e juros bancários) (Depósito devoluções diversas)

(-) Valores debitados a identificar (Despesas bancárias)

CONTADOR - Reg. CRC Nº 008761/O ENTIDADE - Reg CPF : 206.400.306-10

Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pela Declaro sob as penas da lei, a inteira responsabilidade veracidade das informações contidas neste relatório. pela veracidade das informações contidas neste relatório.

Ceilândia - DF, 05 de maio de 2015 Ceilândia - DF, 05 de maio de 2015

Sávio Luis de Macedo

________________________ ________________________

Olavo Pereira Gomes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS BANCÁRIOS

056499-0

Ceilândia Centro - DF

Bco de Brasilia

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação Valor Saldo

Nº do cheque

11.676,51

SALDO DISPONÍVEL 11.493,30 -183,21