DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO 2012

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JANEIRO 2012

1 - Saldo de dezembro de 2011 ... 258.214,95 2 - Receitas: Contribuição Social ... 33.832,67 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 44.833,76 Rendimentos de Aplicação ... 1.469,09 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 28,09 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.533,46 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações trabalhista ... 8.173,04

TOTAL (1 + 2) ... 351.285,06 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e aviso de ferias ... 12.187,11 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 14.150,65 Tarifas bancárias ... 56,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 321,05 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 371,43 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 3.173,56 Material p/escritório( Pouso Alegre) ... 64,10 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ... 119,78 Autenticações e copias de xerox(montagem do processo do FGTS) ... 1.259,65 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 730,25 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis - dezembro/11 ... 1.238,07 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ... 753,12 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 46.199,87 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 200,00 Hospedagem de pagina ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.345,94 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 1.657,35 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 1.443,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ... 99,00 Compra de garrafões de água para Vgha ... 20,00 Prefeitura de Varginha – recolhimento de ISSQ ... 1,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 405,00 Prestação de serviço de advogado na Sub Sede de Pouso Alegre ... 1.000,00 Compra de pneus e alinhamento, para veiculo da Entidade – parcela 1/3 ... 345,00 Compra de cesta de natal para pessoa que realiza faxina na Sede em P.Alegre ... 144,24

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Confecção de camisetas para apoio a chapa de oposição nas eleições do SINDGUA,

valor autorizado pela Diretoria Executiva ... 2.999,69 Taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da Entidade ... 335,08 Publicidade veiculada(paralisação) ... 2.532,00 Viagem a Itajubá, Sta.Rita do Sapucaí, Andradas e Paraisopolis, para realizar

assembléia da PLR ... 170,51 Viagem a Vgha, p/participar de reunião de diretoria executiva e realizar assembléias

em Alfenas e Guaxupé ... 188,80 Viagem a Vgha, para acompanhamento de processo e viagem a Itajubá, p/participar

de reunião com associado ... 34,00 Viagem a Ouro Fino, para realizar assembléia e concentração ... 87,75 Viagens a Andrelânida, para realizar assembléias do ACT-2011/2012 e PLR ... 63,00 Viagem a Alpinopolis, para realizar assembléia da PLR ... 58,50 Viagem a T.Corações e Pouso Alegre, para participar de reunião de diretores liberados

e viagem a B.Esperança, Campos Gerais, T.Pontas, São Gonçalo Sapucaí, Machado

e Lambari, para realizar assembléias da PLR ... 451,75 Viagem a Pouso Alegre, p/participar de reunião com diretores liberados, viagem a

Passos e Lavras, para realizar assembléias da PLR e viagem a BH, p/assinatura do

acordo da PLR... 388,08

TOTAL DAS DESPESAS ... 99.701,35

RECEITAS (1+2) ... 351.285,06 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ... 99.701,35

SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 ... 251.583,71

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de dezembro de 2011 ... 79.764,58

2 - Receitas:

Convênios (repasse p/Unimed) ... 30.049,73 Rendimento Aplicação ... 331,65

TOTAL (1 + 2)

... 110.145,96

3 - Despesas:

Convênio Unimed ... 21.409,02 Tarifa bancária ... 27,00

TOTAL DAS DESPESAS

... 21.436,02 RECEITAS (1+2) ... 110.145,96 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ... 21.436,02

SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 ... 88.709,94 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS...62.191,56

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE FEVEREIRO 2012

1 - Saldo de janeiro de 2012 ... 251.583,71 2 - Receitas: Contribuição Social ... 33.659,72 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 45.128,00 Rendimentos de Aplicação ... 1.190,47 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 118,00 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.499,28 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações trabalhista ... 7.527,22

TOTAL (1 + 2) ... 343.906,40 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e aviso de ferias ... 11.587,87 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 7.026,63 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 100,00 Tarifas bancárias ... 56,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 898,90 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 334,64 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 3.065,54 Material p/escritório( Pouso Alegre e Vgha) ... 77,40 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha) ... 332,24 Reconhecimento de firma e copias de xerox ... 34,09 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 676,66 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis -janeiro/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha)... 455,16 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 45.851,57 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Hospedagem de pagina ... 31,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.345,94 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 2.592,51 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 1.443,22 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ... 99,00 Prefeitura de Varginha – taxa de limpeza publica ... 28,10 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 343,00 Compra de pneus e alinhamento, para veiculo da Entidade – parcela 2/3 ... 345,00 Despesa com refeição, por ocasião de montagem de processos ... 15,39 Despesa com lanche para reunião de Diretoria ... 46,56

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Consultoria digital-hospedagem e manutenção de pagina ... 59,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em BH ... 257,00 Compra de toner para impressora da Sub Sede de Pouso Alegre ... 120,00 Assinatura do Jornal do Estado de Minas para Sede em Varginha ... 296,90 Lavagem geral do veiculo da Sede em Varginha ... 80,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ... 214,14 Publicação de Edital de Convocação ... 100,00 Dedetização na Entidade em Varginha ... 120,00 Manutenção do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre( anel, limpa parabrisa, filtro

oleo, correia, etc...) ... 903,80 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Vgha e T.Corações ... 253,65 Passagens aéreas para viagem a Curitiba e passagens aéreas de Brasilia, para

Vgha e Vice Verso. ... 1.295,37 Viagem a Itajubá, para recebimento de alvará e acompanhamento de processos ... 45,00 Viagens a Vgha e T.Corações, para acompanhamentos de processos na Vara

do Trabalho e audiências ... 341,48 Viagem a Guaxupé, para acompanhamento de processo na Vara do Trabalho ... 45,00 Viagem a Lavras e Varginha, para acompanhamento de processo e audiência ... 237,30 Viagem a BH, para reuniões com advogados do escritório Garcez e reunião na

Nova Central Sindical ... 1.037,20 Viagem a Santa Rita do Sapucaí, para devolução de processo ... 22,50 Viagem a Curitiba, para reunião de negociação com advogados do escritório Garcez .... 891,79

SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2012 ... 254.108,55

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de janeiro de 2012 ... 88.709,94

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 122.424,18

3 - Despesas:

Convênio Unimed ... 29.070,95 Tarifa bancária ... 36,00 Estorno de valor cobrado indevido pela Unimed P.Caldas ... 50,78

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2012 ... 93.266,45 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS...60.753,79

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE MARÇO 2012

1 - Saldo de fevereiro de 2012 ... 254.108,55 2 - Receitas: Contribuição Social ... 33.491,22 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 44.673,40 Rendimentos de Aplicação ... 1.375,22 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 248,84 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.491,39 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações trabalhista ... 45.666,32

TOTAL (1 + 2) ... 384.254,94 3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche, aviso de férias e 50% de adiantamento

do 13º salário ... 13.906,66 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 6.534,18 Vale transporte para funcionários (P.Alegre) ... 300,00 Tarifas bancárias ... 61,89 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 507,85 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 397,81 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.315,66 Material p/escritório( Pouso Alegre) ... 94,70 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha) ... 141,18 Tarifa de estacionamento ... 11,00 Reconhecimento de firma, copias de xerox e encardenações ... 132,48 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 673,20 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis -fevereiro/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ... 634,63 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 45.771,20 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Hospedagem de pagina e manutenção de pagina ... 90,50 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.345,94 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 2.182,06 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 1.443,22 Compra de garrafões de água para Vgha ... 37,00 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ... 152,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 441,00 Compra de pneus e alinhamento, para veiculo da Entidade – parcela 3/3 ... 345,00

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Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho em Belo

Horizonte e Três Corações ... 130,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião de diretoria ... 215,50 Aquisição de CLT-LTR e CPC Theotonio Negrão, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 313,00 Compra de filtro de linha, para Sede em Varginha ... 25,00 Compra de lâmpada fluorescente, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 10,00 Programa de cálculos de aposentadoria especial ... 424,70 Manutenção dos extintores da Entidade em Varginha ... 132,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Itajubá e Caxambu ... 115,70 Despesas com refeições, kilometragens dos diretores, hospedagem, por ocasião de

reunião de Diretoria e Conselho Fiscall... 5.228,38 Viagem a Belo Horizonte para participar do curso sobre Saúde do Trabalhador e

seminário “A previdência que queremos”... 303,91 Viagens a Passos, para participar de reunião com diretores e curso em França-SP ... 319,02 Viagens a Vgha, p/acompanhamento de processo no Fórum e Vara de Trabalho ... 27,16 Viagem a Itajubá, p/audiência na Vara do Trabalho ... 293,00 Viagem a Caxambu, p/audiência na Vara do Trabalho... 144,10 Viagem a BH, p/participar de reunião na Nova Central e também na CNTI ... 25,00 Viagem a Guaxupé, p/audiência na Vara do Trabalho ... 217,18 Viagem a BH, para acompanhamento de processos e audiências ... 400,78

SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2012 ... 291.720,85

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de fevereiro de 2012 ... 93.266,45

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 125.534,23

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2012 ... 109.194,93 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS...51.946,111

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE ABRIL 2012

1 - Saldo de março de 2012 ... 291.720,85 2 - Receitas: Contribuição Social ... 33.248,47 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 45.496,62 Rendimentos de Aplicação ... 1.156,47 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 36,05 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.491,39 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações do INSS ... 7.496,36 Estorno de tarifa de pacote de serviços ... 81,00 Contribuição sindical ... 901,36 Estorno de fatura da Unimed Sul Mineira paga em dobro(mês de março/12) ... 1.482,47

TOTAL (1 + 2) ... 386.311,04

3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(Maria Rosa) ... 15.436,26 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 8.812,86 Tarifas bancárias ... 57,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 713,40 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 380,61 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.263,80 Material p/escritório(Vgha e Pouso Alegre) ... 679,90 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre e Vgha) ... 290,75 Tarifa de estacionamento ... 6,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 671,54 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis -março/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ... 339,91 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 45.771,20 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Hospedagem e manutenção do site... 66,08 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.350,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 2.207,95 Assistência medica e hospitalar para funcionários (mês de março/12 e abril/12) ... 2.991,11

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Compra de garrafões de água para Vgha ... 20,00 Prefeitura de Varginha – recolhimento de ISSQ ... 4,03 Mensalidade de alarme (Vgha) ... 49,00 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 392,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião de diretoria ... 197,77 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Varginha, Três

Corações, Caxambu e Alfenas... 231,40 Publicação de Edital de Convocação ... 200,00 Confecção de carimbos... 25,00 Assistência técnica, instalação de sistema operacional e compra de cooler para HD,

conector de rede, para computadores da Sub Sede de Pouso Alegre ... 548,00 Contribuição sindical dos funcionários (valores descontados dos mesmos no mês de

março/2012) ... 396,89 Compra de toner e serviços técnicos em copiadora da Sub Sede de Pouso Alegre ... 250,00 Substituição de placa de sistema e placa de tronco no PABX da Entidade em Vgha ... 377,50 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Alfenas, Muzambinho

e Caxambu ... 340,72 Aluguel de van para locação de diretores da cidade de Pouso Alegre a Ouro Preto,

para participar do Seminário dos Eletricitários, realizado pela CNTI ... 1.400,00 Viagem a Lavras, para participar de negociação do ACT- 2012/2013 da Usina Funil

e Belo Horizonte, para reunião Cemig Saúde ... 43,30 Viagem a Itajubá, para participar de audiência ... 79,00 Viagem a Alfenas, para acompanhamento de processo ... 123,00 Viagem a BH, para reunião na CNTI, sobre saúde e segurança do trabalho ... 687,69 Viagem a Franca-SP, para participar de curso na UNESP ... 204,01 Viagem a BH, para participar de reunião com representante da Cemig Saúde ... 139,76 Viagem a Itajubá, para devolução de processo na Vara do Trabalho ... 91,20 Viagem a BH, para participar do Seminário do Dieese, reunião com Sindieletro e

audiência publica na Assembléia Legislativa ... 901,85 Viagem a Três Corações, para audiência trabalhista ... 139,38 Viagem a Varginha , para distribuição de processo na Vara do Trabalho ... 108,65 Viagem a Lavras, para participar de negociação do ACT-2012/2013 da Usina Funil... 188,30 Viagem a Vgha. p/reunião com diretores liberados e acompanhamento de processos ... 42,10

SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE 2012 ... 290.400,71

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de março de 2012 ... 109.194,93

2 - Receitas:

Convênios (repasse p/Unimed) ... 30.733,72 Rendimento Aplicação ... 268,00 Estorno de tarifa de pacote de serviço ... 9,00

(9)

3 - Despesas:

Convênio Unimed ... 33.020,98 Tarifa bancária ... 27,00 Estorno de valor depositado em dobro ... 137,00

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE 2012 ... 107.020,67 ***VALOR DE GUIAS PARCELADAS...57.241,73

(10)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE MAIO 2012

1 - Saldo de abril de 2012 ... 290.400,71 2 - Receitas: Contribuição Social ... 33.279,76 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 47.331,81 Rendimentos de Aplicação ... 51,16 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 76,75 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações do INSS ... 29.877,45 Contribuição sindical ... 52.539,69 Rec.CNTI, ref.cópias de xerox do evento Seminário dos Eletricitários ... 351,00

TOTAL (1 + 2) ... 454.108,33

3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche e aviso de ferias ... 16.246,38 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 9.187,06 Tarifas bancárias ... 93,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 582,05 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 369,04 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.225,89 Material p/escritório(Vgha) ... 41,20 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ... 144,66 Tarifa de estacionamento ... 15,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 675,30 Catalina – Honorários Contábeis -abril/12... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha)... 333,63 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Manutenção do site ... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.350,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 2.805,52 Cópias de xerox do evento Seminário dos Eletricitários ... 351,00 Custas processuais ... 262,12 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 1.508,64 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ... 106,90

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Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 490,00 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, p/participar do Seminário dos Eletricitários em Ouro Preto ... 507,08 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Varginha, Três

Corações, Itajubá e Guaxupé ... 299,95 Publicação de Edital de Convocação ... 100,00 Assistência técnica em computadores da Sub Sede de Pouso Alegre ... 150,00 Despesas com lanche e refeições, para diretores, por ocasião de reunião e advogada

e perito para cálculos de processos ... 88,05 Manutenção dos extintores da Sub Sede de Pouso Alegre ... 145,00 Assinatura Informador Jurídico ... 216,00 Coroas de Flores, para homenagens fúnebres ... 140,00 Formatação em notebook da Entidade em Varginha ... 70,00 Consignação para Federação dos Urbanitarios do Sul de Minas Gerais ... 15.000,00 Doação para solenidade do dia do trabalhador no dia 01 de maio de 2012, realizado

em Alfenas, com a participação dos funcionários da CEMIG ... 200,00 Taxa de alvará e expediente da Sub Sede de Pouso Alegre ... 165,81 Compra de cilindro para copiadora da Sub Sede de Pouso Alegre ... 210,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de

Passos e Caxambu ... 132,00 Viagem a Ouro Preto, para participar de Seminário dos Eletricitários ... 547,80 Viagens a Lavras, para participar de negociação do ACT-2012/2013 da Usina Funil ... 222,24 Viagem a Vgha, para participar de reunião de diretores liberados ... 118,70 Viagem de Alfenas a Três Corações, para seguir viagem a BH, para participar de

reunião no Sindieletro e viagem a Ouro Preto, para participar de Seminário ... 290,70 Viagem a Vgha, para participar de reunião do Conselho Fiscal ... 919,98 Viagens a BH, para participar de Curso sobre Saúde e Segurança na escola do

Legislativo e audiência publica sobre Saúde e Segurança na Assembléia Legislativa .. 1.737,88 Viagens a Pouso Alegre, Passos, Cássia, São Sebastião do Paraíso, Alpinopolis,

Vgha, Três Corações, Lavras, Caxambu, São Lourenço, Itajubá, Guaxupe, Botelhos, Andradas, Lambari, B Esperança, Alfenas e C. Gerais, para realizar assembléias e

participar do Curso da UNESP em Franca-SP ... 3.718,44 Viagens a Varginha e T.Corações, p/ audiências e acompanhamento de processos ... 188,11 Viagem a BH, p/reuniões GT Saúde e Segurança, GT Terceirização e participar

de reunião da NCST ... 665,79 Viagens a Itajubá, para acompanhamento de processo na Justiça do Trabalho ... 73,75 Viagem a S.Lourenço, para reunião do Depto Jurídico com a base ... 14,80 Viagem a BH, para carga de processos na Justiça Federal ... 183,00

SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2012 ... 384.540,45

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** Fatura do seguro do mês de maio/2012, será paga em junho/2012

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de abril de 2012 ... 107.020,67

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 138.687,23

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2012 ... 114.275,67

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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JUNHO 2012

1 - Saldo de maio de 2012 ... 384.540,45 2 - Receitas: Contribuição Social ... 32.870,60 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 48.994,85 Rendimentos de Aplicação ... 1.003,90 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 355,01 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.478,25 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Rec.Energisa Soluções PH, ref.publicações de editais de convocação e kilometragem .. 371,00 Custas processuais ... 131,06 Devolução de valor cobrado a maior em notas de refeições ... 11,90

TOTAL (1 + 2)...

472.957,02

3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche e aviso de ferias ... 13.115,66 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 100,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 11.073,03 Tarifas bancárias ... 42,80 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 407,50 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 279,46 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.153,95 Material p/escritório(Vgha) ... 11,80 Material p/limpeza e conservação ( Vgha e P.Alegre) ... 337,74 Tarifa de estacionamento ... 10,25 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 665,60 Catalina – Honorários Contábeis -maio/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e P.Alegre) ... 358,67 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 45.637,22 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Manutenção e registro do site ... 89,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.350,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 2.165,09 Cópias de xerox ... 116,70

(14)

Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 1.508,64 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ... 106,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 392,00 Prestação de serviço de motorista, para acompanhar advogada em Varginha, Três

Corações, Itajubá, Caxambu e São Lourenço ... 746,33 Publicação de Editais de Convocação ... 200,00 Instalação de sistema operacional na Sub Sede de Pouso Alegre ... 80,00 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de

Belo Horizonte e Poços de Caldas ... 122,00 Manutenção veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre(jogo de reparo) ... 180,47 Compra de materfrio filtro para Sub Sede de Pouso Alegre ... 91,50 Compra de telefones para Sede em Varginha e Sub Sede de Pouso Alegre... 233,97 Taxa de inscrição das advogadas no 1º Congresso Nacional de Direito Sindical

da OAB ... 200,00 Seguro veículos da Entidade – parcela 1/5 ... 331,35 Exame medico ocupacional ... 35,00 Rescisão contratual de funcionário ... 2.019,01 Manutenção de banheiros na Sede ... 30,00

Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Caxambu, Três

Corações e Alfenas ... 225,17 Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/12 ... 16.586,83 Viagem a Brasília, para participar da posse da Diretoria da CNTI... 655,84 Viagem a Varginha, para abertura de conta corrente no Banco Brasil, para recebimento de multa processual e curso na UNESP em Franca SP ... 28,00 Viagens a Itajubá, para devolução de processos e audiências ... 280,80 Viagem a Alfenas para reunião com a base e acompanhamento de processos ... 146,80 Viagens a Três Corações, para acompanhamento de processos ... 141,36 Viagem a Belo Horizonte, para participar do Congresso Jurídico sindical da OAB ... 676,31 Viagens a Varginha e Três Corações, para audiências e recebimentos de alvará ... 540,71 Viagens a Caxambu, para realizar audiências ... 195,70 Viagens a Belo Horizonte, para carga de processos do FGTS ... 207,45 Viagem a Varginha, Machado e Pouso Alegre, para participar de assembléias sobre

multa do lanche ... 267,90 Viagens a Caxambu e Três Corações, para audiências ... 189,24 Viagem a BH, para participar de reunião na Federação, CNTI e Sindieletro e curso

na UNESP em Franca –SP ... 483,44

TOTAL DAS DESPESAS...111.433,40

RECEITAS (1+2)...

472.957,02

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ...

111.433,40

SALDO PARA O MÊS DE JULHO DE 2012 ... 361.523,62

---

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de maio de 2012 ... 0,00

2 - Receitas:

Reclamatória trabalhista 004532009.075-03-00-9, ref.multa aplicada pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho por descumprimento de ordem judicial pelos reclamados

(15)

TOTAL (1 + 2)

... 547.517,88

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de maio de 2012 ... 114.275,67

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 148.124,55

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

(16)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JULHO 2012

1 - Saldo de junho de 2012 ... 361.523,62 2 - Receitas: Contribuição Social ... 32.709,24 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 47.923,15 Rendimentos de Aplicação ... 1.020,54 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 124,15 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.788,28 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações trabalhista ... 34.714,57 Contribuição sindical ... 78,02 Devolução da cc/nº 67048-0, para cc/nº 34736-1, por ocasião de devolução da

contribuição sindical paga nos meses de junho e julho/2012 ... 19.304,90

TOTAL (1 + 2)... 502.386,47

3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche e aviso de ferias ... 11.788,11 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 205,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 7.796,88 Tarifas bancárias ... 55,00 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 674,23 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 338,34 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.471,42 Material p/escritório(Pouso Alegre) ... 117,50 Material p/limpeza e conservação (P.Alegre) ... 166,77 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 657,41 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis -junho/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha)... 405,00 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 98.410,70 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Manutenção do site ... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 5.613,09

(17)

Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 3.248,92 Cópias de Xerox e autenticações ... 80,70 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 754,32 Compra de garrafões de água para Vgha ... 28,00 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ... 106,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 392,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Varginha e Lavras ... 57,41 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de

Belo Horizonte ... 850,00 Manutenção veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre(filtro mann Voyage,filtro combustível mann, etc) ... 242,80 Seguro veículos da Entidade – parcela 2/5 ... 331,34 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Lavras ... 156,20 Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/12 ... 2.718,07 Compra de toner, refil e serviço de assistência técnica em copiadora de P.Alegre ... 310,00 Custas processuais ... 268,78 Aquisição de livro Mandato de Segurança e Direito Ocupacional Previdenciario, para

Sub Sede de Pouso Alegre ... 160,00 Estorno de seguro do meses de maio e julho/2012, cobrado indevido ... 174,20 Taxa de IPTU dos imóveis de Pouso Alegre... 546,84 Compra de mouse, para computador da Entidade em Varginha ... 20,00 Compra de toner Sharp, cartuchos de tintas e manutenção em impressora da Sede ... 508,00 Viagem a T.Corações,p/acompanhamento de processos e Lavras,p/pegar processos .... 94,99 Viagem a Franca-SP, para participar de Curso na UNESP ... 113,01 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião da intersindical e previa do

Pro-Saúde e reunião na UNILAVRAS ... 205,51 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião na Federação ... 335,01

TOTAL DAS DESPESAS... 142.151,95

RECEITAS (1+2)...502.386,47 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)...142.151,95

SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2012 ... 360.234,52

---

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de junho de 2012 ... 547.517,88

2 - Receitas:

Rendimento Aplicação ... 2.684,25

(18)

3 - Despesas:

Serviços prestados referentes a honorários advocatícios ... 20.000,00 Transferência para cc/nº 34736-1, por ocasião de devolução de contribuição sindical

paga aos associados no mês de junho e julho/2012 ... 19.304,90 Tarifa bancária ... 36,00

RECEITAS (1+2)... 550.202,13 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... 39.340,90

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de junho de 2012 ... 116.590,81

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 160.959,84

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

(19)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE AGOSTO 2012

1 - Saldo de julho de 2012 ... 360.234,52 2 - Receitas: Contribuição Social ... 32.599,01 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 48.268,15 Rendimentos de Aplicação ... 1.362,89 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 191,03 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.868,48 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações trabalhista ... 64.743,24 Rec. Federação dos Urbanitarios do Sul de Minas Gerais, ref. consignação ... 15.000,00

TOTAL (1 + 2)... 527.467,32

3 - Despesas:

Salário dos funcionários e auxilio creches ... 10.144,04 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 105,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 13.088,44 Tarifas bancárias ... 29,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 575,69 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 336,92 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.605,85 Material p/escritório(Pouso Alegre e Vgha) –papel sulfite ... 495,00 Material p/limpeza e conservação (Pouso Alegre) ... 160,07 Tarifa de estacionamento ... 12,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 654,18 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis -julho/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ... 621,78 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 49.426,48 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 275,90 Manutenção do site ... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 5.613,09 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 2.746,47 Cópias de xerox ... 6,70 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 2.286,18

(20)

Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ... 106,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 441,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Caxambu, Sta.Rita,

Itajubá, Lavras e Três Corações ... 516,67 Diligencia para advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de

Belo Horizonte e Alfenas ... 488,06 Seguro veículos da Entidade – parcela 3/5 ... 331,34 Serviço de motoboy, para entrega de processo na cidade de Itajubá ... 56,96 Coroas de Flores, para homenagens fúnebres ... 160,00 Troca de parabrisa em veiculo da Entidade ... 310,00 Dedetização e limpeza de caixa de água na Sede em Varginha. . ...170,00 Prestação de serviço de advogada, por ocasião de férias das advogadas... ...2.000,00 Assinatura do Jornal do Estado de Minas para Sede em Varginha ... 302,90 Formatação em computador da Sede ... 50,00 Compra de placa de vídeo, pen drive e instalação de sistema operacional com cópia

em computador da Sub Sede de Pouso Alegre ... 280,00 Custas processuais ... 634,76 Despesas com refeições, kilometragens dos diretores, hospedagem, por ocasião de

reunião do Conselho Fiscal e Conselho de Etica ... 1.305,51 Viagens a Vgha, para seguir viagem a BH, p/ participar de reunião no SINDIELETRO .... 182,40 Viagem a Cristina-MG, p/participar de reunião com pessoal do Energiza, p/negociação

do ACT-2012/2013 e reunião na Federação ... 203,47 Viagem a Itajubá,para participar de reunião com Cemig Saúde e reunião na Federação em Belo Horizonte ... 215,36 Viagem a Franca-SP, p/participar de Curso Mestrado na UNESP ... 137,02 Viagens a Três Corações, para acompanhamento de processos ... 113,57 Viagens a Itajubá, para audiência e acompanhamento de processos ... 377,22 Viagem a BH, p/participar de reunião das Entidades Sindicais no SINDIELETRO, para

discutir a unificação da pauta para o ACT-2012/2013 ... 132,16 Viagens a Lavras, para audiência e acompanhamento de processo ... 228,40

TOTAL DAS DESPESAS...

99.400,39

RECEITAS (1+2)...

527.467,32

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... ....

99.400,39

SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 ... 428.066,93

---

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de julho de 2012 ... 510.861,23

2 - Receitas:

(21)

3 - Despesas:

Encargos social (DARF) ... 6.542,71 Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/12 ... 2.047,96 Tarifa bancária ... 9,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de julho de 2012 ... 128.289,32

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 159.791,23

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

(22)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE SETEMBRO DE 2012

1 - Saldo de agosto de 2012 ... 428.066,93 2 - Receitas: Contribuição Social ... 32.861,31 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 48.326,65 Rendimentos de Aplicação ... 1.137,14 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 53,26 Bradesco Vida, comissão de administração ... 4.850,07 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Honorários de ações trabalhista ... 7.230,18

TOTAL (1 + 2)... 522.725,54

3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(Maria Rosa) ... 14.955,55 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 210,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 9.270,46 Tarifas bancárias ... 29,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 317,45 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 333,88 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.612,82 Material p/escritório(Pouso Alegre e Vgha) ... 148,60 Material p/limpeza e conservação (Vgha e Pouso Alegre) ... 457,47 Tarifa de estacionamento ... 4,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 651,98 Catalina – Honorários Contábeis -agosto/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha)... 619,21 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 49.279,12 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 284,80 Manutenção do site ... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 5.613,09 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 3.246,37 Cópias de xerox ... 2,60 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 2.286,18 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ... 106,90

(23)

Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 392,00 Prestação de serviço de motorista, p/acompanhar advogada em Sta.Rita do Sapucaí,

Lavras, Itajubá, Poço Fundo e Varginha ... 401,86 Diligencia p/advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Itajubá .... 100,00 Seguro veículos da Entidade – parcela 4/5 ... 331,34 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Caxambu e Itajubá ... 313,28 Inscrição de diretores e funcionário, para participar do Seminário de Franca-SP ... 175,00 Instalação de sistema operacional e compra de memória DDR 1 GB, para

Sub Sede de Pouso Alegre ... 260,00 Compra de galões de água, para Sede em Varginha ... 58,00 Compra de gás, para Sub Sede em Pouso Alegre ... 42,00 Publicação de Edital de convocação ... 100,00 Compra de torneira jardim e pen drive, para Sede em Varginha ... 53,75 Frete de Três Corações, para Pouso Alegre (procuração) ... 17,16 Lavagens do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ... 125,00 Despesas com refeições,kilometragens e hospedagem dos diretores,por ocasião de

reunião de diretoria ... 2.204,62 Viagem a Varginha e Três Corações, para acompanhamento de processos ... 8,50 Viagem a Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participar de reunião sobre a unificação

da pauta do ACT-2012/2013 ... 114,00 Viagem a P. Alegre, para participar de reunião na Sub Sede, reunião com associados

em Alfenas e reunião em BH e São Lourenço sobre CEMIG Saúde ... 349,37 Viagens a BH, para participar de discussão e fechamento da pauta unificada do

ACT-2012/2013 e participar do Seminário no SINDIELETRO ... 2.005,53 Viagem a Pouso Alegre, p/ seguir viagem a Ouro Preto, para participar de Seminário .... 114,00 Viagem a BH, p/participar de reunião entre Entidades Sindicais e assembléias na

Base, para Unificação do ACT-2012/2013 ... 283,34 Viagem a Belo Horizonte, para carga no processo do FGTS ... 238,00 Viagem a BH, para curso de manutenção e atualização do site da Entidade ... 138,68

RECEITAS (1+2)...

522.725,54

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... ....

99.653,81

SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 ... 423.071,73

---

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de agosto de 2012 ... 504.884,61

2 - Receitas:

(24)

3 - Despesas:

Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/12 ... 2.335,71

RECEITAS (1+2)...506.923,41 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... 2.335,71

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de agosto de 2012 ... 143.010,12

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 173.820,74

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

(25)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE OUTUBRO DE 2012

1 - Saldo de setembro de 2012 ... 423.071,73 2 - Receitas: Contribuição Social ... 32.824,57 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 49.343,85 Rendimentos de Aplicação ... 1.514,87 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 569,81 Bradesco Vida, comissão de administração(maio/12 e outubro/12) ... 9.660,72 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Rec. vendas de camisetas da campanha salarial 2012/2013 ... 98,00

TOTAL (1 + 2)...

517.283,55

3 - Despesas:

Salário dos funcionários e auxilio creche ... 10.144,04 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 100,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 9.105,30 Tarifas bancárias ... 44,30 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 1.772,25 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 352,19 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.595,87 Material p/escritório(Pouso Alegre e Vgha) ... 167,40 Material p/limpeza e conservação (Pouso Alegre) ... 53,50 Tarifa de estacionamento no período de 15 a 22/10/12(veiculo de Pouso Alegre em

Varginha para emplacamento) ... 190,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 657,23 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mensalidade ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis -setembro/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ... 1.247,71 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 49.171,96 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 342,65 Manutenção do site ... 59,00

(26)

Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 5.613,09 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 4.004,36 Cópias de xerox e autenticações ... 155,50 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 2.286,18 Mensalidade de alarme (Vgha e Pouso Alegre) ... 106,90 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 441,00 Prestação de serviço de motorista,p/acompanhar advogada em Itajubá e T.Corações .. 229,64 Diligencia p/advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Belo

Horizonte, Três Corações e Lavras ... 300,00 Seguro veículos da Entidade – parcela 5/5 e endosso de seguro para veículos novos

parcela 1/2 ... 562,37 Serviço de motoboy, para entrega de processos na cidade Itajubá e Pouso Alegre ... 62,30 Compra de Pen Drive, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 39,80 Envio de arranjo de flores, para desembargadora do TRT no dia da Posse ... 204,50 Locação de veículos, por ocasião de reunião com CEMIG sobre o ACT-2012/2013

em Belo Horizonte(Veículos da Entidade aguardando emplacamento)... 636,16 Verificação de vírus e correção do Windows, em computador da Sede ... 30,00 Seguro obrigatório do veiculo da Sede em Varginha ... 36,50 Emplacamento de 02 veículos da Entidade VW/Yoyage 1.6, cor branco cristal ... 660,00 Compra de toner, para copiadora de Pouso Alegre ... 50,00 Confecção de camisetas, p/campanha do Acordo Coletivo do Trabalho-2012/2013 ... 3.500,00 Despesas com refeições, por ocasião de limpeza e mudança na Sub Sede de Pouso

Alegre e realizar petição do FGTS ... 182,42 Despesas com refeições,kilometragens e hospedagem dos diretores,por ocasião de

reunião de diretoria executiva ... 1.159,70 Despesas com adaptação do imóvel alugado, por ocasião da reforma da Sub Sede

de P. Alegre(compra de roteador TP Link, Wireless, adaptador , fechaduras, cópias de chaves, mudança, persianas, dedetização, tomadas, cabo, suporte p/ mangueira,

lâmpadas e configuração rede elétrica) ... 3.846,60 Viagens a Pouso Alegre, para participar de reunião com Depto Juridico, reunião com

Unimed Sul Mineira e viagem a BH, para audiência do Divisor 200 ... 1.280,12 Viagens a T.Pontas, Boa Esperança, Caxambu, S.Lourenço, Itanhandu, Lambari,

Campos Gerais e Alfenas, para realizar assembléias do ACT-2012/2013 ... 707,20 Viagem a BH, para treinamento de programa de informática na Federação dos

Urbanitarios e viagem a Guaxupé, para assinar contrato para compra de veículos ... 145,29 Viagem a Franca-SP, para participar do Seminário Saúde e Segurança na UNESP... 1.521,08 Viagem a Guaxupé, para troca dos veículos, viagem a BH, p/ reunião da Intersindical

entrega da Pauta do ACT-2012/2013,para CEMIG, viagem a Franca-SP, p/participar

do Seminário Saúde e Segurança e realização de assembléias do ACT-2012/2013... 2.011,71 Viagens a Belo Horizonte, para audiências ... 601,20 Viagem a Varginha, para buscar diretor, por ocasião da troca dos veículos ... 153,20 Viagem a T.Corações, para acompanhamento de processo ... 51,00 Viagens a BH, para participar de reunião com CEMIG sobre ACT-2012/2013 ... 1.942,92 Viagem a Vgha, Botelhos,Guaxupé,S.Sebastião do Paraíso, Cássia e Machado, para

realizar assembléias do ACT-2012/2013 ... 821,81 Viagem a Passos, para recebimento de alvará... 92,90

RECEITAS (1+2)...

517.283,55

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... ..

110.853,45

SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 ... 406.430,10

(27)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de setembro de 2012 ... 504.587,70

2 - Receitas:

Rec.Auto Veiculos Jacutinga, ref. venda dos veículos da Entidade VW/Yoyage 1.6

placas HKV-3468 e HKV 3468 ... 40.000,00 Rendimento Aplicação ... 2.202,79

TOTAL (1 + 2)

... 546.790,49

3 - Despesas:

Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/12 ... 302,07 Tarifas bancárias ... 62,55 Compra de 02 veículos VW/Yoyage 1.6, cor branco cristal, ano 2012/2013 ... 76.872,00 Aluguel de imóvel, para Sub Sede de Pouso Alegre, por ocasião de reforma ... 1.600,00

RECEITAS (1+2)... 546.790,49 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... 78.836,62

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

UNIMED-P.CALDAS

1 - Saldo de setembro de 2012 ... 142.551,82

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 170.876,73

3 - Despesas:

Convênio Unimed ... 19.367,03 Tarifa bancária ... 27,00 Estorno de valor depositado em dobro ... 73,60

TOTAL DAS DESPESAS

(28)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2012

1 - Saldo de outubro de 2012 ... 406.430,10 2 - Receitas: Contribuição Social ... 32.914,46 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 48.449,83 Rendimentos de Aplicação ... 417,32 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Rec. vendas de camisetas da campanha salarial 2012/2013 ... 1.792,00 Honorários de ações trabalhista ... 10.953,02 Contribuição sindical ... 64,25

TOTAL (1 + 2)... 501.220,98

3 - Despesas:

Salário dos funcionários,auxilio creche,antecipação de 50% do 13º salário e abono .. 32.368,88 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 105,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 11.773,75 Tarifas bancárias ... 24,20 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 821,65 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 462,72 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 3.195,71 Material p/escritório(Vgha) ... 6,90 Material p/limpeza e conservação (Pouso Alegre) ... 141,02 Tarifa de estacionamento ... 11,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 656,50 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ), ref.mens.outubro e novembro/12 ... 150,00 Catalina – Honorários Contábeis -novembro/12 ... 1.339,60 Combustível e manutenção veículos (Vgha e Pouso Alegre) ... 539,31 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 49.165,07 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 285,69 Manutenção do site ... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ... 6.350,71 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 4.082,43

(29)

Cópias de xerox e autenticações ... 348,65 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 2.286,18 Instalação de alarme na Sub Sede de Pouso Alegre e mensalidade de alarme

(Vgha e Pouso Alegre) ... 671,90 Prefeitura de Varginha – recolhimento de ISSQ ... 37,35 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 441,00 Prestação de serviço de motorista,p/acompanhar advogada em Lavras ... 57,41 Diligencia p/advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Belo

Horizonte, Alfenas e Caxambu ... 404,00 Seguro veículos da Entidade –endosso de seguro para veículos novos parcela 2/2 ... 229,80 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretores, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião do Conselho Fiscal e participar de

reunião com CEMIG do ACT-2012/2013 ... 620,29 Publicação de Edital de convocação ... 100,00 Compra de garrafões de água para Vgha ... 49,00 Assistência técnica em computadores da Sub Sede de Pouso Alegre ... 50,00 Conserto de aparelho celular do diretor da Sub Sede de Pouso Alegre ... 89,00 Despesas com refeições,lanches e kilometragens dos diretores, por ocasião de

reunião da diretoria executiva e reunião do Conselho Fiscal em Vgha e paralisação

em Pouso Alegre ... 1.296,26 Compra de bateria para controle remoto da garagem da Sede em Varginha ... 10,00 Viagem a Machado, Botelhos, Guaxupé, Muzambinho, Cássia, S.S.Paraíso, para

realizar assembléias do ACT-2012/2013 ... 478,30 Viagem a Três Pontas, Boa Esperança,São Gonçalo Sapucaí,Lambari, Campos Gerais, para realizar assembléias do ACT-2012/2013 e viagem a BH, para participar de reunião com comitê de negociação da CEMIG para o ACT-2012/2013 ... 806,66 Viagens a BH, para audiência na Vara do Trabalho e audiência publica da MP 579 ... 3.152,00 Viagens a Varginha, para seguir viagem a BH, para participar de reunião com CEMIG

sobre o ACT-2012/2013 ... 517,56 Viagem a Alfenas, Alpinopolis e Passos, para realizar assembléias e participar de

reunião no SINDIELETRO sobre ACT-2012/2013 ... 385,79 Viagem a Varginha, para acompanhamento de processo ... 150,66 Viagem a Passos, para audiência ... 108,36 Viagem a Itajubá, para paralisação ... 26,90 Viagem a Ouro Fino, Jacutinga e Andradas, p/realizar assembléias do ACT-2012/2013 ... 66,80 Viagens a Itajubá, Paraisopolis e Sta.Rita Sapucaí, para realizar assembléias ... 187,68 Viagem a Brasília, p/participar de audiência publica sobre tercerização no Senado

Federal e participar do Seminário Perspectivas e Desafios da Classe Trabalhadora na Sociedade, na Economia, no Poder Judiciário e no parlamento, promovido pela

Advocacia Garcez ... 6.025,75

RECEITAS (1+2)...

501.220,98

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... ..

130.136,44

SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 ... 371.084,54

(30)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de outubro de 2012 ... 467.953,87

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 469.803,97

3 - Despesas:

Devolução da contribuição sindical, descontado dos funcionários no mês de 03/12 ... 463,40 Aluguel de imóvel, para Sub Sede de Pouso Alegre, por ocasião de reforma ... 1.600,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED

-P.CALDAS

1 - Saldo de outubro de 2012 ... 151.409,10

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 179.984,00

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

(31)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2012

1 - Saldo de novembro de 2012 ... 371.084,54 2 - Receitas: Contribuição Social ... 35.822,07 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora) ... 49.070,33 Rendimentos de Aplicação ... 1.327,53 Rec. diretores e funcionários, ref. ligações particular no telefone da Entidade ... 144,39 Bradesco Vida, comissão de administração(novembro/12 e dezembro/12) ... 9.650,16 Rec. aluguel de imóvel de Pouso Alegre... 200,00 Rec. vendas de camisetas da campanha salarial 2012/2013 ... 714,00

TOTAL (1 + 2)...

468.013,02

3 - Despesas:

Salário dos funcionários, auxilio creche e restante do 13º salário ... 16.435,20 Vale transporte para funcionário (P.Alegre) ... 100,00 Encargos Sociais (PIS , DARF, GFIP e GPS) ... 21.499,47 Tarifas bancárias ... 33,92 Tarifas postais (Vgha. e Pouso Alegre).. ... 1.787,90 Tarifas de água e energia (Vgha. e P.Alegre) ... 431,87 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ... 2.419,01 Material p/escritório(Vgha e Pouso Alegre) ... 142,80 Material p/limpeza e conservação (Vgha e Pouso Alegre) ... 328,16 Tarifa de estacionamento ... 4,00 Federação dos Urbanitários,mensalidade ... 658,29 NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores ) ... 75,00 Catalina – Honorários Contábeis novembro/12 e dezembro/12 em dobro ... 2.679,20 Combustível e manutenção veículos (Vgha)... 452,83 Bradesco Vida - seguro VG e APC ... 49.178,45 Limpeza semanal da Sub-Sede de Pouso Alegre ... 285,69

(32)

Manutenção do site ... 59,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e ticket extra ... 11.226,18 Perito Contábil-Cálculos de processos trabalhistas, FGTS e ação contra o INSS ... 7.167,90 Registro de Livro Diário e Livro Razão 2011 e copias de xerox ... 91,58 Assistência medica e hospitalar para funcionários ... 2.286,46 Mensalidade de alarme (Vgha e P.Alegre) ... 106,90 Prefeitura de Varginha – recolhimento de ISSQ ... 1,10 Prestação de serviço de limpeza na Sede,por ocasião de licença de funcionaria ... 392,00 Prestação de serviço de motorista,p/acompanhar advogada em T.Corações e Vgha ... 172,24 Serviço de motoboy, para entrega de processos nas cidades de Vgha, Caxambu,

Lavras e documentos na CEMIG de Pouso Alegre ... 390,71 Diligencia p/advogados que realizaram audiências na Vara de Trabalho de Belo

Horizonte e Três Corações ... 157,00 Compra de cartucho de toner para impressora de Vagha e Pouso Alegre ... 270,00 Lavagem do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ... 35,00 Assinatura Jornal Estado de Minas, para Sub Sede de Pouso Alegre ... 71,90 Instalação de insulfilme no veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ... 100,00 Despesas com lanche por ocasião de paralisação ... 78,10 Ressarcimento de desconto de dia de salário para diretor, por ocasião de liberação,

com ônus p/o SINDSUL, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ... 247,72 Publicação de Edital de convocação ... 100,00 Compra de cestas de natal para pessoas que realizam faxina na Sede em Varginha

e na Sub Sede de Pouso Alegre ... 312,92 Viagem a Varginha e Três Corações, para pegar processos na Vara do Trabalho ... 477,41 Viagem a Passos, para participar de audiência no Fórum e reunião c/associados ... 48,00 Viagem a BH, para participar de audiência do ACT-2012/2013 ... 299,15 Viagem a Varginha e Caxambu, para buscar processos ... 11,40 Viagem a Pouso Alegre, para seguir viagem a Brasília, para participar de Seminário e

viagens a Belo Horizonte, para participar de audiência no TRT ... 1.706,67 Viagem a Franca-SP, p/participar do Curso de Mestrado, viagem a BH, p/reunião de

Diretoria da Federação,reunião de negociação c/Energisa sobre o ACT Usina Mello ... 748,57 Viagem a BH, para reunião do ACT -2012/2013 no TRT e participar de reunião da

NCST em Brasília ... 215,56 Viagem a BH, para participar de reunião do ACT-2012/2013 entre Entidades Sindicais,

reunião com CEMIG sobre o Pro-Saúde e reunião com Conselho da Federação ... 905,53 Viagem a Brasília, para participar de audiência publica no Senado da medida provisória 579 e participar de Seminário no escritório de Advocacia Garcez ... 2.877,99 Viagem a Passos, para receber alvará e viagem a Alfenas, para pegar processos... 68,90 Viagem a Lavras, para receber alvará na Vara do Trabalho ... 103,62 Viagem a Itajubá, para receber alvará na Vara do Trabalho ... 43,89 Viagem a Juiz de Fora, para participar de reunião com SINAGUA e realizar assembléia

com trabalhadores da Usina Mello ... 265,83

RECEITAS (1+2)...

468.013,02

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)... .. 127.551,02

SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2013 ... 340.462,00

(33)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA 004532009.075-03-00-9

1 - Saldo de novembro de 2012 ... 467.740,57

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 469.908,32

3 - Despesas:

Aluguel de imóvel, para Sub Sede de Pouso Alegre, por ocasião de reforma ... 1.600,00 Prestação de serviços jurídicos, recolhimento de imposto de renda e PIS/CONFINS/

SLL das notas fiscais ... 26.910,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA DA UNIMED

-P.CALDAS

1 - Saldo de novembro de 2012 ... 149.282,48

2 - Receitas:

TOTAL (1 + 2)

... 180.943,03

3 - Despesas:

TOTAL DAS DESPESAS

... 11.207,40

- RECEITAS (1+2) ... 180.943,03

DESPESAS E INVESTIMENTOS (-) ... 11.207,40