Saldo anterior ou transportado... 6,807.75+ 01/04/2010 42 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (33 RENOVAÇÕES, 13 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) AO S ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 3 CARTÕES SAE.
156.30+ 01/04/2010 43 VENDA DE BOLSAS, SACOLAS E MOCHILA PERSONALIZADA D
O DCE A ESTUDANTES DA UFRGS.
305.00+ 01/04/2010 44 REPOSIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. RECI
BO S/N.º, DE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL E VINHO S. CNPJ: 07.240.983/0001-82.
6.00-01/04/2010 45 COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS. RECIBO S/N.º, DE THI
AGO JOSÉ NASCIMENTO. CNPJ: 09.473.445/0001-68.
3.00-01/04/2010 46 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR VOLUNTÁRIO EM
SERVIÇO. NOTA FISCAL N.º 2449, DE PONTO CERTO REST AURANTE. CNPJ: 09.356.170/0001-88.
12.00-01/04/2010 47 COMPRA DE REFRIGERANTES. CUPOM FISCAL N.º 096215,
DE PADARIA BIG BEM LTDA. CNPJ: 89.271.936/0001-60.
7.00-01/04/2010 48 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 1,9 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
7.70-01/04/2010 49 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 58,75 HORAS TRABALHAD AS. NOME: JOSÉ GARIBALDI BRILHANTE. RG: 4037400175
235.00-05/04/2010 50 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (62 RENOVAÇÕES, 11 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) AO S ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 2 CARTÕES SAE.
240.30+ 05/04/2010 51 VENDA DE BOLSA E MOCHILA PERSONALIZADA DO DCE A ES
TUDANTES DA UFRGS.
90.00+ 05/04/2010 52 PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO EM SERVIÇ
O AO DCE. RECIBO N.º 8930, DE PARE BEM ESTACIONAME NTOS. CNPJ: 05.530.932/0001-60.
14.00-05/04/2010 53 RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO CAR
TÃO TRI A ESTUDANTE. NOME: FERNANDA GOMES MOTTA. R G: 9112529715.
61.00-05/04/2010 54 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 3,6 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
14.50-05/04/2010 55 COMPRA DE 110 CAMISETAS PERSONALIZADAS EM 3 MODELO
S DIFERENTES PARA REVENDA. RECIBO N.º 757, DE REGI STRO BIRARTE BY CO. CNPJ: 94.000.726/0001-78.
1,430.00-05/04/2010 56 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 SEGUNDAS VIAS DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRAN S DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
30.50-05/04/2010 57 COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO, CAFÉ, DESINFETANTE, REF
RIGERANTE E COPOS. CUPOM FISCAL N.º 369072, DE CIA ZAFFARI COM E IND. CNPJ: 93.015.006/0017-80.
30.87-06/04/2010 59 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (56 RENOVAÇÕES, 16 NOVOS E 6 SEGUNDAS VIAS) A ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 2 CARTÕES SAE.
264.60+ 06/04/2010 60 VENDA DE UMA SACOLA A ESTUDANTE DA UFRGS.
55.00+ 06/04/2010 61 COMPRA DE SACOS DE LIXO, ESPONJA E CUCA. NOTA FISC
AL N.º 050, DE ARMAZÉM TREVISO. CNPJ: 08.597.397/0 001-52.
6.00-06/04/2010 62 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR VOLUNTÁRIO EM
SERVIÇO. NOTA FISCAL N.º 2455, DE PONTO CERTO RES TAURANTE. CNPJ: 09.356.170/0001-88.
10.50-06/04/2010 63 COMPRA DE UM TONER HP2612A. NOTA FISCAL N.º 4575,
DE DM INFORMÁTICA. CNPJ: 03.411.160/0001-64.
85.00-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 5,965.88+ 06/04/2010 64 CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES. NOTA FISCAL N.º 2532, DE
CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO. CNPJ: 97.096.614/0001-50.
8.00-06/04/2010 65 COMPRA DE PACOTE DE FOLHAS A4. NOTA FISCAL N.º 320
5, DE ABC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350 /0001-40.
13.90-06/04/2010 66 SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE CABEÇALHOS DE E-MAIL DAS F
ICHAS FIB. CUSTO UNITÁRIO DE R$ 0,05. TOTAL DE 114 6 FIBS. NOME: PAOLA DE SOUZA CPF: 013.342.221-69.
57.05+ 06/04/2010 67 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES DEVIDO A ATRA
SO DE 20 DIAS NA ENTREGA DO CARTÃO TRI. NOME: PAUL A MACHADO CORREA. CPF: 013.484.440-88.
61.00-06/04/2010 68 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES DEVIDO A ATRA
SO DE 20 DIAS NA ENTREGA DO CARTÃO TRI. NOME: SILV IA TROYAHN MANICA. CPF: 021.969.670-50.
61.00-06/04/2010 69 REPOSIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. R
ECIBO S/N.º, DE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL E VI NHOS. CNPJ: 07.240.983/0001-82.
6.00-06/04/2010 70 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 4,3 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
17.20-06/04/2010 71 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 SEGUNDAS VIAS DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ASSOC DAS EMPR DE TRANS DE P ASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
48.80-06/04/2010 96 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 670458, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
10.00-07/04/2010 72 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (64 RENOVAÇÕES, 7 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) AO S ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 2 CARTÕES SAE.
234.30+ 07/04/2010 73 VENDA DE PASTA E MOCHILA AOS ESTUDANTES DA UFRGS.
120.00+ 07/04/2010 74 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 4,7 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
18.65-07/04/2010 75 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 SEGUNDAS VIAS DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRAN S DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
12.20-07/04/2010 76 DOIS SEGREDOS DO ARQUIVO DE AÇO. NOTA FISCAL N.º 2
533, DE CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO. CNPJ: 97.096.614/000 1-50.
65.00-07/04/2010 77 CONFECÇÃO DE UMA CHAVE. NOTA FISCAL N.º 104379, DE
PALÁCIO DAS CHAVES. CNPJ: 89.557.706/0001-62.
3.00-07/04/2010 78 COMPRA DE TECLADO E MOUSE PARA COMPUTADOR. NOTA FI
SCAL N.º 257, DE BIOTEC INFORMÁTICA E GAMES. CNPJ: 05.941.337/0001-17.
60.00-07/04/2010 79 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES DEVIDO A ATRA
SO NA ENTREGA DO CARTÃO TRI. NOME: CÁSSIO MURILO Á VILA. CPF: 013.343.990-93.
12.20-07/04/2010 80 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DE MATERIAIS
GRÁFICOS. NOTA FISCAL N.º 017, DE HAW - FÁBIO DE OLIVEIRA BASTOS. CNPJ: 10.775.551/0001-80.
2,500.00-07/04/2010 206 DEPÓSITO DE MOEDAS.
205.25-07/04/2010 206 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCO PARA CAIXA PARA DESPES
AS DE PRONTO PAGAMENTO.
1,500.00+ 07/04/2010 210 COMPRA DE ROLOS DE ARAME. NOTA FISCAL N.º 7670, DE
LNL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 08.928.98 9/0001-00.
Saldo anterior ou transportado... 4,743.03+ 08/04/2010 81 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (57 RENOVAÇÕES, 13 NOVOS E 6 SEGUNDAS VIAS) A ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
261.60+ 08/04/2010 82 VENDA DE MOCHILAS E PASTA A ESTUDANTES DA UFRGS.
150.00+ 08/04/2010 83 COMPRA DE SALGADOS PARA COLABORADORES EM SERVIÇO.
CUPOM FISCAL N.º 032637, DE RAUPP PADARIA E CONFEI TARIA LTDA. CNPJ: 02.881.772/0001-50.
7.00-08/04/2010 84 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA FILIPE PETRUSH (VIDEO MIL),
DE CNPJ: 03.962.756/0001-00, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.
300.00+ 08/04/2010 85 CONFECÇÃO DE FAIXA COM 4 METROS. NOTA FISCAL N.º 0
09, DE AFRO ART COMUNICAÇÃO VISUAL. CNPJ: 11.342.5 94/0001-35.
85.00-08/04/2010 86 CONFECÇÃO DE CÓPIAS. NOTA FISCAL N.º 68615, DE SÓ
CÓPIAS FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA. CNPJ: 90.3 86.608/0001-99.
10.60-08/04/2010 87 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2888, DE RESTAURANTE PANELA DE OURO . CNPJ: 02.550.886/0001-72.
12.00-08/04/2010 88 CONFECÇÃO DE CÓPIAS. NOTA FISCAL N.º 169042, DE CO
PIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ: 90.065.665/ 0001-76.
18.00-08/04/2010 89 RESSARCIMENTO DE 17 PASSAGENS ESCOLARES DEVIDO A A
TRASO NA CONFECÇÃO DO CARTÃO TRI. NOME: BÁRBARA CA NTOS DOS SANTOS. CPF: 002.969.090-09.
20.75-08/04/2010 90 ADIANTAMENTO DE 30% DO VALOR DO PEDIDO DE MOCHILAS
12-1132/12-4306/18-4012/10-1204. RECIBO S/N.º, DE GUILHERME RODEGHIERO. CPF: 015.429.240-06.
600.00-08/04/2010 91 CONFECÇÃO DE FOTOCÓPIAS. NOTA FISCAL N.º 169040, D
E COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ: 90.065. 665/0001-76.
30.00-08/04/2010 92 CONFECÇÃO DE CÓPIAS. NOTA FISCAL N.º 044907, DE NE
W COPY. CNPJ: 93.905.370/0001-59.
70.00-08/04/2010 93 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 2,6 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
10.40-09/04/2010 94 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 3 HORAS TRABALHADAS. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
12.00-09/04/2010 95 COMPRA DE TINTA, CIMENTO, SOLVENTE E AREIA. CUPOM
FISCAL N.º 014739, DE BIG FERRAGENS. CNPJ: 93.532. 976/0002-77.
452.60-09/04/2010 96 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2478, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
12.00-09/04/2010 97 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. NOTA FISCAL N.º 831276, DE SINTÁXI. CNPJ N ÃO INFORMADO.
15.00-09/04/2010 98 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 670499, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
17.00-09/04/2010 99 COMPRA DE PACOTE DE FOLHAS A4. NOTA FISCAL N.º 322
4, DE ABC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818.350 /0003-40.
13.90-09/04/2010 100 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 13 SEGUNDAS VIAS DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRAN S DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
79.30-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 3,989.08+ 09/04/2010 101 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 50 HORAS TRABALHADAS. NOME: JOSÉ G. BRILHANTE. CPF: 444.503.700-15.
200.00-09/04/2010 102 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 28,9 HORAS TRABALHADA S. NOME: YASMIN D. THEOBALD. CPF: 029.490.720-38.
115.50-12/04/2010 103 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (40 RENOVAÇÕES, 12 NOVOS E 2 SEGUNDAS VIAS) AO S ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
171.20+ 12/04/2010 104 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
50.00+ 12/04/2010 105 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 546679, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
10.00-12/04/2010 107 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 853396, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
16.00-12/04/2010 110 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 905825, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
10.00-12/04/2010 111 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 76356, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO INF ORMADO.
10.00-12/04/2010 112 COMPRA DE PANOS MULTIUSOS E ÁLCOOL. NOTA FISCAL N.
º 052, DE ARMAZÉM TREVISO. CNPJ: 08.597.397/0001-5 2.
10.28-12/04/2010 113 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 3,9 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
15.60-13/04/2010 114 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 997406, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
17.00-13/04/2010 115 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (47 RENOVAÇÕES, 10 NOVOS E 2 SEGUNDAS VIAS) AO S ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 4 CARTÕES SAE.
177.20+ 13/04/2010 116 VENDA DE MOCHILAS, CAMISETAS E PASTA A ESTUDANTES
DA UFRGS.
298.00+ 13/04/2010 117 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 3 HORAS TRABALHADAS. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
11.95-13/04/2010 119 COMPRA DE PORTAS DE CORRER E ACESSÓRIOS. NOTA FISC
AL N.º 2861, DE MADESUL MADEIRAS. CNPJ: 08.700.318 9/0001-31.
1,630.00-13/04/2010 120 PAGAMENTO FINAL DE PEDIDO DE MOCHILAS PERSONALIZAD
AS PARA REVENDA. RECIBO S/N.º, DE RICARDO PETRY. C PF: 007.370.540-34.
1,382.00-13/04/2010 121 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 755640, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
20.00-13/04/2010 122 COMPRA DE SALGADOS PARA COLABORADORES EM SERVIÇO.
CUPOM FISCAL N.º 098804, DE PADARIA BIG BEM. CNPJ: 89.271.936/0001-60.
7.20-13/04/2010 124 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2494, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
13.50-13/04/2010 125 CONFECÇÃO DE UMA CHAVE. NOTA FISCAL N.º 2553, DE C
ÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO. CNPJ: 97.096.614/0001-50.
Saldo anterior ou transportado... 1,212.45+ 13/04/2010 206 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCO PARA CAIXA PARA DESPES
AS DE PRONTO PAGAMENTO.
7,000.00+ 14/04/2010 126 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (35 RENOVAÇÕES, 15 NOVOS, 7 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 3 CARTÕES SAE.
204.70+ 14/04/2010 127 VENDA DE MOCHILAS E BOLSA A ESTUDANTES DA UFRGS.
260.00+ 14/04/2010 128 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2499, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
12.00-14/04/2010 130 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 428132, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
13.00-14/04/2010 131 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 337665, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
16.00-14/04/2010 133 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL REFERENTE
AOS MESES DE DEZ/2009 A FEV/2010. RECIBO N.º 078/2 010, DE JOSÉ FERNANDO PASCOAL. CPF: 261.666.230-20
200.00-14/04/2010 134 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SEIS SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE T RANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
36.60-14/04/2010 135 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 12,5 HORAS TRABALHADA S. NOME: JOSÉ G. BRILHANTE. CPF: 444.503.700-15.
50.00-14/04/2010 136 REPOSIÇÃO DE DOIS GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LIT
ROS. RECIBO S/N.º, DE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERA L E VINHOS. CNPJ: 07.240.983/0001-82.
12.00-14/04/2010 137 DOAÇÃO DE RODRIGO SOUZA NEVES.
1.00+ 15/04/2010 138 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (29 RENOVAÇÕES, 5 NOVOS E 5 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS.
147.50+ 15/04/2010 139 VENDA DE MOCHILAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
275.00+ 15/04/2010 140 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 6,15 HORAS TRABALHADA S. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
24.55-15/04/2010 141 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2506, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
9.00-15/04/2010 142 COMPRA DE CARTOLINAS, PINCÉIS E FITA. NOTA FISCAL
N.º 0238, DE ABC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92. 818.350/0003-40.
15.00-15/04/2010 143 COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA LIMPEZA E CONSUMO
. NOTA FISCAL N.º 169, DE UNIDASUL DISTRIBUIDORA A LIMENTICIA S/A. CNPJ: 07.718.633/0017-46.
80.40-15/04/2010 144 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO. NOTA FISCA
L N.º 026, DE PARE BEM ESTACIONAMENTOS. CNPJ: 05.5 30.932/0005-93.
160.00-15/04/2010 151 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 430208, DE ASPERTAXI - ASSOC PE RM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
10.00-15/04/2010 151 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 421116, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
23.16-16/04/2010 145 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 100 HORAS TRABALHADAS . NOME: MARIANA R. MARTINS. CPF: 008.224.550-99.
400.00-Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 8,038.94+ 16/04/2010 146 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (26 RENOVAÇÕES, 7 NOVOS E 2 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
114.20+ 16/04/2010 147 VENDA DE SACOLAS E MOCHILA A ESTUDANTES DA UFRGS.
120.00+ 16/04/2010 148 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OITO SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMP DE TR ANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
48.80-16/04/2010 149 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 50 HORAS TRABALHADAS. NOME: JOSÉ G. BRILHANTE. CPF: 444.503.700-15.
200.00-16/04/2010 150 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES DEVIDO AO ATR
ASO NA ENTREGA DO CARTÃO TRI. NOME: LUCAS CAMPANHE R RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
8.30-16/04/2010 151 CONFECÇÃO DE CÓPIAS. NOTA FISCAL N.º 169096, DE CO
PIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CNPJ: 90.065.665/ 0001-76.
4.50-16/04/2010 202 COMPRA DE COROA DE FLORES. NOTA FISCAL N.º 23052,
DE FLORICULTURA SÃO PELEGRINO. CNPJ: 89.573.414/00 01-13.
180.00-19/04/2010 152 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (36 RENOVAÇÕES, 6 NOVOS E 4 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 2 CARTÕES SAE.
156.40+ 19/04/2010 153 VENDA DE MOCHILAS E SACOLA A ESTUDANTES DA UFRGS.
165.00+ 19/04/2010 154 CONFECÇÃO DE CÓPIAS PRETO E BRANCO. NOTA FISCAL N.
º 169116, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CN PJ: 90.065.665/0001-76.
3.00-19/04/2010 155 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2521, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
12.00-19/04/2010 156 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 11 SEGUNDAS VIAS DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRAN S DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
67.10-19/04/2010 157 CONFECÇÃO DE 532 CERTIFICADOS PARA O XII EREBD SUL
. PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO, DE FAURGS - FUNDA ÇÃO DE APOIO À UFRGS. CNPJ: 74.704.008/0001-75.
1,160.00-19/04/2010 206 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA SEDE DO DCE NO CA
MPUS DO VALE. RECIBO N.º 02, DE JOÃO ERNESTO DA CU NHA FIGUEIRO. CPF: 408.049.680-04.
1,460.00-19/04/2010 206 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCO PARA CAIXA PARA DESPES
AS DE PRONTO PAGAMENTO.
1,160.00+ 20/04/2010 158 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (22 RENOVAÇÕES, 8 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 4 CARTÕES SAE.
105.30+ 20/04/2010 159 VENDA DE MOCHILAS A ESTUDANTES DA UFRGS.
100.00+ 20/04/2010 160 PAGAMENTO DE ALMOÇO A COLABORADOR EM SERVIÇO. NOTA
FISCAL N.º 2528, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. CNPJ : 09.356.170/0001-88.
12.00-20/04/2010 161 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES DEVIDO AO ATR
ASO NA ENTREGA DO CARTÃO TRI. NOME: FRANCISCO EDUA RDO. CPF: 292.695.350-91.
61.00-20/04/2010 162 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 4,9 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
19.45-20/04/2010 163 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURA
NÇA DA SEDE CENTRAL DO DCE. NOTA FISCAL N.º 005, D E TAKEDA SOM E ALARMES. CNPJ: 07.041.897/0001-40.
Saldo anterior ou transportado... 6,173.69+ 21/04/2010 165 COMPRA DE REFRIGERANTES E BISCOITOS PARA COLABORAD
ORES EM SERVIÇO. CUPOM FISCAL N.º 283783, DE CIA Z AFFARI COM E IND. CNPJ: 93.015.006/0019-42.
17.50-21/04/2010 168 ABERTURA E CHAVE PELO SEGREDO. RECIBO N.º 456, DE
TELE SERVIÇO BOM FIM. CNPJ: 90.424.433/0001-67.
90.00-22/04/2010 164 COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DA SEDE
DO VALE. CUPOM FISCAL N.º 014975, DE BIG FERRAGENS . CNPJ: 93.532.976/0002-77.
1,662.05-22/04/2010 165 CONFECÇÃO DE CÓPIAS PRETO E BRANCO. NOTA FISCAL N.
º 169140, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CN PJ: 90.065.665/0001-76.
10.00-22/04/2010 166 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (15 RENOVAÇÕES, 5 NOVOS E 4 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS.
96.40+ 22/04/2010 167 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
50.00+ 22/04/2010 171 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 1,3 HORA TRABALHADA. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
5.20-23/04/2010 168 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (26 RENOVAÇÕES, 4 NOVOS E 2 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
105.20+ 23/04/2010 169 VENDA DE SACOLA A ESTUDANTE DA UFRGS.
15.00+ 23/04/2010 170 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRÊS SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE T RANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
18.30-23/04/2010 171 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 1,7 HORA TRABALHADA. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
6.85-23/04/2010 172 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 37,5 HORAS TRABALHADA S.NOME: GABRIELA C. BANDEIRA. CPF: 027.557.580-23.
150.00-23/04/2010 209 PAGAMENTO PARCIAL DA MÃO DE OBRA DA REFORMA DA SED
E DO CAMPUS DO VALE. RECIBO S/N.º, DE NERI KAEFER. CPF: 134.725.420-04.
800.00-23/04/2010 210 COMPRA DE REGISTRO COM ROSCA. CUPOM FISCAL N.º 004
489, DE FERRAGEM GASOMETRO LTDA. CNPJ: 07.820.725/ 0001-75.
6.85-26/04/2010 173 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (21 RENOVAÇÕES, 6 NOVOS E 4 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 3 CARTÕES SAE.
108.40+ 26/04/2010 174 VENDA DE MOCHILA E PASTA A ESTUDANTES DA UFRGS.
120.00+ 26/04/2010 175 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI A COLABORADOR EM SERV
IÇO. RECIBO N.º 402144, DE ASPERTAXI - ASSOC PERM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
14.00-26/04/2010 176 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI A COLABORADOR EM SERV
IÇO. RECIBO N.º 381615, DE ASPERTAXI - ASSOC PERM AUT TAXI POA. CNPJ: 05.375.078/0001-04.
15.00-26/04/2010 177 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 SEGUNDAS VIAS DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRAN S DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
85.40-26/04/2010 178 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 1,9 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
7.70-26/04/2010 206 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCO PARA CAIXA PARA DESPES
AS DE PRONTO PAGAMENTO.
Data Documento Histórico variável Valor R$
Saldo anterior ou transportado... 4,779.84+ 27/04/2010 179 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (25 RENOVAÇÕES, 6 NOVOS E 6 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS. OBS.: 2 CARTÕES SAE.
141.60+ 27/04/2010 180 VENDA DE MOCHILA A ESTUDANTE DA UFRGS.
50.00+ 27/04/2010 181 COMPRA DE CAIXA DE METAL COM CHAVE. RECIBO S/N.º,
DE DÉBORA BENTO RIBEIRO. RG: 4102865476.
20.00-27/04/2010 182 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 669641, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
10.00-27/04/2010 183 PAGAMENTO DE CORRIDA DE TÁXI PARA COLABORADOR EM S
ERVIÇO. RECIBO N.º 868396, DE SINTÁXI. CNPJ NÃO IN FORMADO.
9.00-27/04/2010 184 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2552, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
11.25-27/04/2010 185 COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. NOTA FISCAL N.º
3262, DE ABC - LIVRARIA E PAPELARIA. CNPJ: 92.818 .350/0003-40.
3.60-27/04/2010 186 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 2,9 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 004.758.380-09.
11.45-27/04/2010 187 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ESCOLARES A ESTUDANTE E
M DECORRÊNCIA DE ATRASO NA CONFECÇÃO DO CARTÃO TRI . NOME: SANDRA P. D. PARADA. CPF: 852.107.650-91.
95.20-28/04/2010 189 COMPRA DE JARRA PARA CAFETEIRA. CUPOM FISCAL N.º 0
26027, DE CASA ARCO. CNPJ: 87.461.349/0004-51.
20.00-28/04/2010 190 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (26 RENOVAÇÕES, 7 NOVOS E 8 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS.
171.80+ 28/04/2010 191 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SETE SEGUNDAS VIAS DO CART
ÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE T RANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
42.70-28/04/2010 192 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2559, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
11.30-28/04/2010 193 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2562, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
13.50-28/04/2010 194 CONFECÇÃO DE QUATRO CHAVES. NOTA FISCAL N.º 2550,
DE CÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO. CNPJ: 97.096.614/0001-50.
16.00-28/04/2010 203 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DAS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 2,6 HORAS TRABALHADAS . NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 007.758.380-09.
10.45-28/04/2010 204 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DAS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 12,5 HORAS TRABALHADA S. NOME: JOSÉ G. BRILHANTE. RG: 4037400175.
50.00-28/04/2010 210 COMPRA DE ARAME E DISJUNTOR. NOTA FISCAL N.º 7833,
DE LNL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 08.928 .989/0001-00.
52.00-29/04/2010 196 COMPRA DE COPOS PLÁSTICOS E CAFÉ. RECIBO S/N.º, DE
JOSÉ ANTÔNIO DA CUNHA MARTINS. CNPJ: 91.504.241/0 001-23.
7.40-29/04/2010 197 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (18 RENOVAÇÕES, 5 NOVOS, 1 SEGUNDA VIA) AOS ES TUDANTES DA UFRGS. OBS.: 1 CARTÃO SAE.
Saldo anterior ou transportado... 4,834.49+ 29/04/2010 198 VENDA DE SACOLA A ESTUDANTE DA UFRGS.
15.00+ 29/04/2010 199 PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA COLABORADOR EM SERVIÇO. N
OTA FISCAL N.º 2564, DE PONTO CERTO RESTAURANTE. C NPJ: 09.356.170/0001-88.
12.00-29/04/2010 200 CONFECÇÃO DE CÓPIAS PRETO E BRANCO. NOTA FISCAL N.
º 169183, DE COPIÃO FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES. CN PJ: 90.065.665/0001-76.
13.00-29/04/2010 201 COMPRA DE FILTRO PARA CAFÉ. NOTA FISCAL N.º 059, D
E ARMAZÉM TREVISO. CNPJ: 08.597.397/0001-52.
2.70-29/04/2010 202 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 1,75 HORA TRABALHADA. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 007.758.380-09.
6.90-29/04/2010 203 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DAS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 15,25 HORAS TRABALHAD AS. NOME: GABRIELA BANDEIRA. CPF: 027.557.580-23.
61.00-29/04/2010 204 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO SEGUNDAS VIAS DO CAR
TÃO TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRANS DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
30.50-30/04/2010 206 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA SEGUNDA VIA DO CARTÃO
TRI. RECIBO S/N.º, DE ATP - ASSOC DAS EMPR DE TRAN S DE PASSAG DE POA. CNPJ: 90.298.993/0001-12.
6.10-30/04/2010 206 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 1,7 HORA TRABALHADA. NOME: LUCAS C. RAMOS. CPF: 007.758.380-09.
6.70-30/04/2010 206 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DAS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 37,5 HORAS TRABALHADA S. NOME: JOSÉ G. BRILHANTE. RG: 4037400175.
150.00-30/04/2010 206 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 44 HORAS TRABALHADAS. NOME: MARCELA B. RIBEIRO. CPF: 022.259.370-95.
176.00-30/04/2010 206 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 68 HORAS TRABALHADAS. NOME: LEONARDO R. DE LEONE. CPF: 838.968.050-53.
272.00-30/04/2010 206 PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE CUSTOS POR SERVIÇOS PRESTA
DOS NA SEDE DO DCE. TOTAL DE 93 HORAS TRABALHADAS. NOME: GABRIELA C. BANDEIRA. CPF: 027.557.580-23.
372.00-30/04/2010 206 ADIANTAMENTO DE 30% DO VALOR REFERENTE AO CONTRATO
PARA CONSTRUÇÃO DO SITE DO DCE. RECIBO S/N.º, DE A LEXANDRE ANDRADE MORALES. CPF: 645.645.920-68.
360.00-30/04/2010 205 SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO PARA CONFECÇÃO DO CARTÃO
TRI (9 RENOVAÇÕES, 9 NOVOS E 3 SEGUNDAS VIAS) AOS ESTUDANTES DA UFRGS.
81.30+ 30/04/2010 206 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCO PARA CAIXA PARA DESPES
AS DE PRONTO PAGAMENTO.
1,000.00+
