• Nenhum resultado encontrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES Estado da Bahia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES Estado da Bahia"

Copied!
71
0
0

Texto

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES

Estado da Bahia

LEI N° 527/2011, DE 14 DE DEZEMBRO 2011

.

Estima a Receita e fixa a Despesa

do Orçamento Anual do Município

de

Amélia

Rodrigues

para

o

exercício financeiro de 2012, e

determina outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da Bahia,

no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que

dispõem a Constituição Federal em seu art. 165, § 5º e a Lei Orgânica Municipal

faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

Lei:

CAPÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Art 1°. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município

para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e

entidades da Administração Direta e Indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos, entidades e fundos a

ela vinculados.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art 2°. A Receita total consolidada nos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social,

é estimada em R$ 37.481.821,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e oitenta e um

mil, oitocentos e vinte um reais).

Parágrafo único. Oriunda das fontes previstas na legislação vigente, a Receita é

estimada com o seguinte desdobramento:

(2)

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3°. A Despesa total consolidada, à conta dos recursos previstos neste capítulo,

no mesmo valor da Receita total estimada, é fixada em R$ 37.481.821,00 (trinta e

sete milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte um reais),

observada a programação constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o

seguinte desdobramento:

DISCRIMINAÇÃO

TESOURO

R$

OUTRAS FONTES

(Administração Indireta)

R$

TOTAL

R$

RECEITAS CORRENTES

34.034.921,00 - 34.034.921,00

Receita Tributária

1.362.800,00

1.362.800,00

Receita de Contribuição

125.000,00

125.000,00

Receita Patrimonial

391.100,00

391.100,00

Receita de Serviços

617.696,00

617.696,00

Transferências Correntes

31.302.625,00

31.302.625,00

Outras Receitas Correntes

235.700,00

235.700,00

RECEITAS DE CAPITAL

6.913.300,00 - 6.913.300,00

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Transferências de Capital

6.913.300,00

6.913.300,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

(3.466.400,00)

(3.466.400,00)

RECEITA TOTAL

37.481.821,00 - 37.481.821,00

(3)

Seção III

Dos Demonstrativos Consolidados

Art. 4º. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos

Consolidados constantes do seu Anexo I, indicando:

I. Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64

II. Outros Demonstrativos Consolidados;

III. Anexos Complementares e Explicativos.

§1º. Conforme permitido pela Lei que aprovou o PPA 2010/2013, ficam

criadas, passando a integrar esta Lei, as ações (projetos e atividades) relacionadas

nos “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

(4)

§2º. As Metas Fiscais, definidas no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

para 2012 em obediência à Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, ficam

ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram

os “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

Seção IV

Das Autorizações

Art. 5°. Para cumprimento do disposto no artigo 167, incisos V e VII, da Constituição

Federal Brasileira, e tendo em vista o que estabelecem a mesma Constituição no art.

165, § 8º, e a Lei Federal nº 4.320/64, em seu art. 7º, incisos I e II, fica o Chefe do

Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias

nos limites e fontes de recursos abaixo indicados:

a) Decorrentes de superávit financeiro, 10% do limite do valor apurado em

Balanço Patrimonial, conforme estabelecido no art. 43, §§ 1°, inciso I e 2°,

da Lei n° 4.320/64;

b) Provenientes de excesso de arrecadação, 10% do limite do valor apurado

na forma do art.43, §1°, inciso II, e §§ 3° e 4° da Lei n° 4.320/64;

c) Decorrentes de anulação de parcial ou total de dotações, respeitado o

limite de 10 % do total dos Orçamentos aprovados por esta Lei, conforme

permitido pelo art.43, § 1°, inciso III, da Lei n° 4.320/64;

d) Decorrentes da anulação de valores consignados aos Grupos de Despesa

da mesma ação, respeitando-se, obrigatoriamente, como limite, o valor

total consignado a cada Projeto ou Atividade, respeitando o limite da letra

c;

e) Provenientes de operações de crédito ou saldo de operações de crédito

autorizadas em exercícios anteriores e não incluídos na estimativa da

receita do exercício.

II – promover eventuais e justificadas alterações da Modalidade de Despesa das

Atividades e Projetos integrantes desta Lei, respeitada a conceituação estabelecida

na Portaria Interministerial nº 163/2001.

Parágrafo único. Os créditos suplementares autorizados nesta Lei deverão

respeitar as fontes de recursos da Despesa e a destinação de uso da Receita,

preservando-se obrigatoriamente as dotações destinadas ao cumprimento do

(5)

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 6°. Esta Lei vigorará de 1° de janeiro a 31 de dezembr o de 2012.

Gabinete do Prefeito do Município de Amélia Rodrigues, 14 de Dezembro de 2011.

Antônio Carlos Paim Cardoso

Prefeito Municipal

(6)

Receitas Total Despesas AMELIA RODRIGUES

Município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo - Consolidada

Total Exercício de 2012

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

1 - RECEITAS CORRENTES 34,034,921.00 1 1 - RECEITA TRIBUTARIA 1,362,800.00 1 2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 125,000.00 1 3 - RECEITA PATRIMONIAL 391,100.00 1 6 - RECEITA DE SERVIÇOS 617,696.00 1 7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 31,302,625.00 1 9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 235,700.00 2 - RECEITAS DE CAPITAL 6,913,300.00 2 4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6,913,300.00 9 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA -3,466,400.00 9 1 7 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3,466,400.00

01 - Legislativa 1,440,000.00 03 - Essencial à Justiça 220,000.00 04 - Administração 3,512,400.00 06 - Segurança Pública 168,500.00 08 - Assistência Social 1,364,700.00 10 - Saúde 11,480,956.00 12 - Educação 12,143,700.00 13 - Cultura 400,035.00 15 - Urbanismo 1,722,558.00 17 - Saneamento 1,334,500.00 18 - Gestão Ambiental 26,500.00 20 - Agricultura 150,840.00 22 - Indústria 104,000.00 27 - Desporto e Lazer 1,171,500.00 28 - Encargos Especiais 1,935,932.00 99 - Reserva de Contingência 305,700.00 0.00 Transferências Patronais Transferências Patronais 0.00 Total: 37,481,821.00 Total: 37,481,821.00 AMELIA RODRIGUES, 14/12/2011

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(7)

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Consolidada

Município: AMELIA RODRIGUES

Despesas Receitas

Títulos Valor Títulos Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Exercício de 2012

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

Superavit do Orçamento Corrente

34,034,921.00 RECEITAS CORRENTES 1,362,800.00 RECEITA TRIBUTARIA 125,000.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 391,100.00 RECEITA PATRIMONIAL 617,696.00 RECEITA DE SERVIÇOS 31,302,625.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 235,700.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3,466,400.00 DEDUÇÕES DA RECEITA

3,466,400.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

29,554,242.00 DESPESAS CORRENTES

14,925,430.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1,100.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

14,627,712.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Superavit 1,014,279.00 6,913,300.00 RECEITAS DE CAPITAL 6,913,300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES 34,034,921.00 76.63 % RECEITAS DE CAPITAL 6,913,300.00 15.57 % DEDUÇÕES DA RECEITA 3,466,400.00 7.80 % 7,621,879.00 DESPESAS DE CAPITAL 6,421,879.00 INVESTIMENTOS 1,200,000.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 29,554,242.00 78.85 % DESPESAS CORRENTES 7,621,879.00 20.33 % DESPESAS DE CAPITAL 305,700.00 0.82 % RESERVA DE CONTINGENCIA % Total: 100.00 % 305,700.00 Superavit Total Total 7,927,579.00 Total Total 30,568,521.00 100.00 Resumo Total: 37,481,821.00 37,481,821.00 1,014,279.00 7,927,579.00 30,568,521.00 Prefeito

Antonio Carlos Paim Cardoso AMELIA RODRIGUES, 14/12/2011

(8)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Projetos Operações Especiais

Código Especificação

Município: AMELIA RODRIGUES

Total Exercício de 2012

Betha Sistemas

Atividades 01 Legislativa 116,400.00 1,323,600.00 1,440,000.00 1,323,600.00 1,440,000.00 116,400.00 01.031 Ação Legislativa 116,400.00 1,323,600.00 1,440,000.00

01.031.0001 PROGRAMA DE APOIO A CÂMARA MUNICIPAL

03 Essencial à Justiça 220,000.00 220,000.00

220,000.00 220,000.00

03.122 Administração Geral

220,000.00 220,000.00

03.122.0008 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04 Administração 71,500.00 3,440,900.00 3,512,400.00

3,334,100.00 3,334,100.00

04.122 Administração Geral

382,400.00 382,400.00

04.122.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

540,800.00 540,800.00

04.122.0004 AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

243,900.00 243,900.00

04.122.0006 QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

1,895,000.00 1,895,000.00 04.122.0007 EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA!

272,000.00 272,000.00

04.122.0008 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

53,000.00 53,000.00

04.123 Administração Financeira

53,000.00 53,000.00

04.123.0007 EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA!

54,000.00 54,000.00

04.124 Controle Externo

54,000.00 54,000.00

04.124.0008 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

20,000.00 38,500.00

18,500.00

04.128 Formação de Recursos Humanos

20,000.00 20,000.00

04.128.0006 QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

18,500.00 18,500.00

04.128.0007 EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA!

32,800.00 32,800.00

04.131 Comunicação Social

32,800.00 32,800.00

04.131.0008 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

06 Segurança Pública 168,500.00 168,500.00

168,500.00 168,500.00

06.122 Administração Geral

168,500.00 168,500.00

06.122.0006 QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

08 Assistência Social 48,300.00 1,316,400.00 1,364,700.00

715,800.00 715,800.00

(9)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Projetos Operações Especiais

Código Especificação

Município: AMELIA RODRIGUES

Total Exercício de 2012

Betha Sistemas

Atividades 12 Educação 1,989,780.00 10,153,920.00 12,143,700.00 454,100.00 454,100.00 12.306 Alimentação e Nutrição 454,100.00 454,100.00

12.306.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

7,305,080.00 7,802,380.00 497,300.00

12.361 Ensino Fundamental

497,300.00 7,305,080.00 7,802,380.00

12.361.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

178,000.00 178,000.00

12.362 Ensino Médio

178,000.00 178,000.00

12.362.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

75,000.00 75,000.00

12.363 Ensino Profissional

75,000.00 75,000.00

12.363.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

1,058,240.00 2,550,720.00 1,492,480.00

12.365 Educação Infantil

1,492,480.00 1,058,240.00 2,550,720.00

12.365.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

13 Cultura 400,035.00 400,035.00

400,035.00 400,035.00

13.392 Difusão Cultural

400,035.00 400,035.00

13.392.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

15 Urbanismo 214,079.00 1,508,479.00 1,722,558.00

76,390.00 290,469.00

214,079.00 15.451 Infra-Estrutura Urbana

38,490.00 76,390.00 114,880.00

15.451.0004 AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

175,589.00 175,589.00

15.451.0006 QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

1,432,089.00 1,432,089.00

15.452 Serviços Urbanos

1,432,089.00 1,432,089.00 15.452.0004 AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

17 Saneamento 1,237,200.00 97,300.00 1,334,500.00

32,000.00 1,269,200.00

1,237,200.00

17.512 Saneamento Básico Urbano

1,237,200.00 32,000.00 1,269,200.00

17.512.0004 AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

65,300.00 65,300.00

17.544 Recursos Hídricos

65,300.00 65,300.00

17.544.0004 AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

18 Gestão Ambiental 26,500.00 26,500.00

26,500.00 26,500.00

18.541 Preservação e Conservação Ambiental

26,500.00 26,500.00

18.541.0006 QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

20 Agricultura 32,800.00 118,040.00 150,840.00

118,040.00 150,840.00

32,800.00

20.605 Abastecimento

32,800.00 118,040.00 150,840.00

20.605.0006 QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

22 Indústria 104,000.00 104,000.00

104,000.00 104,000.00

22.691 Promoção Comercial

104,000.00 104,000.00

22.691.0004 AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

27 Desporto e Lazer 1,123,700.00 47,800.00 1,171,500.00

47,800.00 1,171,500.00

1,123,700.00

27.812 Desporto Comunitário

1,123,700.00 47,800.00 1,171,500.00

(10)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Projetos Operações Especiais

Código Especificação

Município: AMELIA RODRIGUES

Total Exercício de 2012

Betha Sistemas

Atividades 27 Desporto e Lazer 1,123,700.00 47,800.00 1,171,500.00 47,800.00 1,171,500.00 1,123,700.00 27.812 Desporto Comunitário 1,123,700.00 47,800.00 1,171,500.00

27.812.0003 MINHA ESCOLA É NOTA 10!

28 Encargos Especiais 1,935,932.00 1,935,932.00

1,935,932.00 1,935,932.00

28.122 Administração Geral

1,935,932.00 1,935,932.00 28.122.0008 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

99 Reserva de Contingência 305,700.00

305,700.00 99.999 Reserva de Contingência

305,700.00 99.999.0008 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

(11)

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade - Anexo 7 - Consolidada

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMELIA RODRIGUES

Projetos Operações Especiais

Código Especificação

Município: AMELIA RODRIGUES

Total Exercício de 2012

Betha Sistemas

Atividades 10 Saúde 3,358,400.00 8,122,556.00 11,480,956.00 665,840.00 665,840.00 10.122 Administração Geral 665,840.00 665,840.00

10.122.0002 SAÚDE PARA TODOS

11,000.00 11,000.00

10.128 Formação de Recursos Humanos

11,000.00 11,000.00

10.128.0002 SAÚDE PARA TODOS

2,999,351.00 4,767,851.00 1,768,500.00

10.301 Atenção Básica

1,768,500.00 2,999,351.00 4,767,851.00

10.301.0002 SAÚDE PARA TODOS

4,088,844.00 5,678,744.00 1,589,900.00

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1,589,900.00 4,088,844.00 5,678,744.00

10.302.0002 SAÚDE PARA TODOS

26,654.00 26,654.00

10.304 Vigilância Sanitária

26,654.00 26,654.00

10.304.0002 SAÚDE PARA TODOS

330,867.00 330,867.00

10.305 Vigilância Epidemiológica

330,867.00 330,867.00

10.305.0002 SAÚDE PARA TODOS

Total Geral:

Total Entidade: 3,358,400.00 8,122,556.00 11,480,956.00

28,815,462.00 37,481,821.00 8,360,659.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

AMELIA RODRIGUES, 14/12/2011

(12)

AMELIA RODRIGUES Município:

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2012

Betha Sistemas

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8

Consolidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

Legislativa

01 1,440,000.00 1,440,000.00

Ação Legislativa

01.031 1,440,000.00 1,440,000.00

PROGRAMA DE APOIO A CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001 1,440,000.00 1,440,000.00

Essencial à Justiça

03 220,000.00 220,000.00

Administração Geral

03.122 220,000.00 220,000.00

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

03.122.0008 220,000.00 220,000.00

Administração

04 3,446,100.00 66,300.00 3,512,400.00

Administração Geral

04.122 3,267,800.00 66,300.00 3,334,100.00

MINHA ESCOLA É NOTA 10!

04.122.0003 382,400.00 382,400.00

AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

04.122.0004 512,500.00 28,300.00 540,800.00

QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

04.122.0006 243,900.00 243,900.00

EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA!

04.122.0007 1,857,000.00 38,000.00 1,895,000.00

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.122.0008 272,000.00 272,000.00

Administração Financeira

04.123 53,000.00 53,000.00

EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA!

04.123.0007 53,000.00 53,000.00

Controle Externo

04.124 54,000.00 54,000.00

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.124.0008 54,000.00 54,000.00

Formação de Recursos Humanos

04.128 38,500.00 38,500.00

QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

04.128.0006 20,000.00 20,000.00

EXCELÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUSTIÇA TRIBUTÁRIA!

04.128.0007 18,500.00 18,500.00

Comunicação Social

04.131 32,800.00 32,800.00

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.131.0008 32,800.00 32,800.00

Segurança Pública

06 13,500.00 155,000.00 168,500.00

Administração Geral

06.122 13,500.00 155,000.00 168,500.00

QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

06.122.0006 13,500.00 155,000.00 168,500.00

Assistência Social

08 935,000.00 429,700.00 1,364,700.00

Administração Geral

08.122 681,200.00 34,600.00 715,800.00

SOU GENTE, DIGNA!

08.122.0005 681,200.00 34,600.00 715,800.00

Assistência ao Idoso

08.241 19,700.00 19,000.00 38,700.00

SOU GENTE, DIGNA!

08.241.0005 19,700.00 19,000.00 38,700.00

Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243 178,000.00 91,600.00 269,600.00

SOU GENTE, DIGNA!

08.243.0005 178,000.00 91,600.00 269,600.00

Assistência Comunitária

08.244 56,100.00 284,500.00 340,600.00

SOU GENTE, DIGNA!

08.244.0005 56,100.00 284,500.00 340,600.00

Saúde

10 3,887,335.00 7,593,621.00 11,480,956.00

Administração Geral

10.122 625,640.00 40,200.00 665,840.00

SAÚDE PARA TODOS

10.122.0002 625,640.00 40,200.00 665,840.00

Formação de Recursos Humanos

10.128 11,000.00 11,000.00

SAÚDE PARA TODOS

10.128.0002 11,000.00 11,000.00

Atenção Básica

10.301 595,195.00 4,172,656.00 4,767,851.00

SAÚDE PARA TODOS

10.301.0002 595,195.00 4,172,656.00 4,767,851.00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302 2,453,900.00 3,224,844.00 5,678,744.00

SAÚDE PARA TODOS

10.302.0002 2,453,900.00 3,224,844.00 5,678,744.00

Vigilância Sanitária

10.304 14,800.00 11,854.00 26,654.00

SAÚDE PARA TODOS

10.304.0002 14,800.00 11,854.00 26,654.00

Vigilância Epidemiológica

(13)

AMELIA RODRIGUES Município:

ESTADO DA BAHIA

Exercício de 2012

Betha Sistemas

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 8

Consolidada

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

Educação

12 1,581,400.00 10,562,300.00 12,143,700.00

Ensino Profissional

12.363 75,000.00 75,000.00

MINHA ESCOLA É NOTA 10!

12.363.0003 75,000.00 75,000.00

Educação Infantil

12.365 2,550,720.00 2,550,720.00

MINHA ESCOLA É NOTA 10!

12.365.0003 2,550,720.00 2,550,720.00

Cultura

13 400,035.00 400,035.00

Difusão Cultural

13.392 400,035.00 400,035.00

MINHA ESCOLA É NOTA 10!

13.392.0003 400,035.00 400,035.00

Urbanismo

15 1,311,790.00 410,768.00 1,722,558.00

Infra-Estrutura Urbana

15.451 45,790.00 244,679.00 290,469.00

AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

15.451.0004 45,790.00 69,090.00 114,880.00

QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

15.451.0006 175,589.00 175,589.00

Serviços Urbanos

15.452 1,266,000.00 166,089.00 1,432,089.00

AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

15.452.0004 1,266,000.00 166,089.00 1,432,089.00

Saneamento

17 212,300.00 1,122,200.00 1,334,500.00

Saneamento Básico Urbano

17.512 147,000.00 1,122,200.00 1,269,200.00

AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

17.512.0004 147,000.00 1,122,200.00 1,269,200.00

Recursos Hídricos

17.544 65,300.00 65,300.00

AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

17.544.0004 65,300.00 65,300.00

Gestão Ambiental

18 26,500.00 26,500.00

Preservação e Conservação Ambiental

18.541 26,500.00 26,500.00

QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

18.541.0006 26,500.00 26,500.00

Agricultura

20 150,840.00 150,840.00

Abastecimento

20.605 150,840.00 150,840.00

QUALIDADE DE VIDA E SUSTENTABILIDADE!

20.605.0006 150,840.00 150,840.00

Indústria

22 104,000.00 104,000.00

Promoção Comercial

22.691 104,000.00 104,000.00

AMÉLIA RODRIGUES, DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL!

22.691.0004 104,000.00 104,000.00

Desporto e Lazer

27 134,200.00 1,037,300.00 1,171,500.00

Desporto Comunitário

27.812 134,200.00 1,037,300.00 1,171,500.00

MINHA ESCOLA É NOTA 10!

27.812.0003 134,200.00 1,037,300.00 1,171,500.00

Encargos Especiais

28 1,933,600.00 2,332.00 1,935,932.00

Administração Geral

28.122 1,933,600.00 2,332.00 1,935,932.00

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

28.122.0008 1,933,600.00 2,332.00 1,935,932.00

Reserva de Contingência

99 305,700.00

Reserva de Contingência

99.999 305,700.00

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

99.999.0008 305,700.00

Subtotal: 15,796,600.00 21,379,521.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso AMELIA RODRIGUES, 14/12/2011

Prefeito

Total Geral: 15,796,600.00 21,379,521.00 37,481,821.00

(14)

Município: AMELIA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Código Órgão Funções PÚBLICA JUSTIÇA SEGURANÇA DEFESA NACIONAL ADMINISTRAÇÃO

LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Entidade:

01 CAMARA MUNICIPAL 1,440,000.00

02 GABINETE DO PREFEITO 358,800.00

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 220,000.00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1,966,500.00 13,500.00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 540,800.00 155,000.00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 382,400.00

07 SECRETARIA DE SAÚDE 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 263,900.00

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Entidade : 1,440,000.00 220,000.00 3,512,400.00 168,500.00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMELIA RODRIGUES Entidade:

07 SECRETARIA DE SAÚDE

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 0.00

(15)

Município: AMELIA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Código Órgão

Funções RELAÇÕES ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

SOCIAL

EXTERIORES SOCIAL

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES 01 CAMARA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 12,143,700.00

07 SECRETARIA DE SAÚDE

08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1,364,700.00

09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Entidade : 1,364,700.00 0.00 12,143,700.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMELIA RODRIGUES

07 SECRETARIA DE SAÚDE 11,480,956.00

Total da Entidade : 0.00 11,480,956.00 0.00

Total : 1,364,700.00 11,480,956.00 12,143,700.00

(16)

Município: AMELIA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Órgão

Funções Código

CULTURA DIREITOS DA

CIDADANIA AMBIENTAL

URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES CAMARA MUNICIPAL

01

GABINETE DO PREFEITO 02

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

05 1,722,558.00 1,269,200.00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

06 400,035.00

SECRETARIA DE SAÚDE 07

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08

SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

09 65,300.00 26,500.00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99

Total da Entidade : 400,035.00 1,722,558.00 1,334,500.00 26,500.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMELIA RODRIGUES SECRETARIA DE SAÚDE

07

Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 0.00

(17)

Município: AMELIA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Funções

Código TECNOLOGIA AGRÁRIA SERVIÇOS

CIÊNCIA E AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES

Órgão

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES 01 CAMARA MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 07 SECRETARIA DE SAÚDE

08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 150,840.00 104,000.00

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Entidade : 150,840.00 104,000.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMELIA RODRIGUES 07 SECRETARIA DE SAÚDE

Total da Entidade : 0.00 0.00

Total : 150,840.00 104,000.00

(18)

Município: AMELIA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

ESTADO DA BAHIA

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Consolidada

Código Órgão E LAZER ESPECIAIS

ENCARGOS DESPORTO

TRANSPORTES

ENERGIA RESERVA DE TOTAL

CONTINGÊNCIA Funções

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES

01 CAMARA MUNICIPAL 1,440,000.00

02 GABINETE DO PREFEITO 358,800.00

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 220,000.00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1,935,932.00 305,700.00 4,221,632.00

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 3,687,558.00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 1,171,500.00 14,097,635.00

07 SECRETARIA DE SAÚDE

08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1,364,700.00

09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 610,540.00

88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Entidade : 1,171,500.00 1,935,932.00 305,700.00 26,000,865.00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMELIA RODRIGUES

07 SECRETARIA DE SAÚDE 11,480,956.00 Total da Entidade : 0.00 0.00 0.00 11,480,956.00 Total : 1,171,500.00 1,935,932.00 305,700.00 37,481,821.00 Total Geral: 37,481,821.00 AMELIA RODRIGUES, 14/12/2011 Prefeito

(19)

Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 1/1

Demonstrativo da Despesa por Órgãos

Código Órgão Manutenção

(Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

01 CAMARA MUNICIPAL 1,323,600.00 116,400.00 1,440,000.00

02 GABINETE DO PREFEITO 358,800.00 0.00 358,800.00

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 220,000.00 0.00 220,000.00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4,136,632.00 85,000.00 4,221,632.00 05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 2,081,279.00 1,606,279.00 3,687,558.00 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 10,984,155.00 3,113,480.00 14,097,635.00

07 SECRETARIA DE SAÚDE 8,122,556.00 3,358,400.00 11,480,956.00

08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1,316,400.00 48,300.00 1,364,700.00

09 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 577,740.00 32,800.00 610,540.00

Total 29,121,162.00 8,360,659.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(20)

Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 1/1

Demonstrativo da Despesa por Grupos de Despesa

Código Grupo de Despesa Manutenção

(Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14,925,430.00 0.00 14,925,430.00

32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1,100.00 0.00 1,100.00

33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12,323,032.00 2,304,680.00 14,627,712.00

44 INVESTIMENTOS 365,900.00 6,055,979.00 6,421,879.00

46 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 305,700.00 0.00 305,700.00

Total 29,121,162.00 8,360,659.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(21)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 1/1

Demonstrativo da Despesa por Funções

Código Função Manutenção

(Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

01 Legislativa 1,323,600.00 116,400.00 1,440,000.00 03 Essencial à Justiça 220,000.00 0.00 220,000.00 04 Administração 3,440,900.00 71,500.00 3,512,400.00 06 Segurança Pública 0.00 168,500.00 168,500.00 08 Assistência Social 1,316,400.00 48,300.00 1,364,700.00 10 Saúde 8,122,556.00 3,358,400.00 11,480,956.00 12 Educação 10,153,920.00 1,989,780.00 12,143,700.00 13 Cultura 400,035.00 0.00 400,035.00 15 Urbanismo 1,508,479.00 214,079.00 1,722,558.00 17 Saneamento 97,300.00 1,237,200.00 1,334,500.00 18 Gestão Ambiental 26,500.00 0.00 26,500.00 20 Agricultura 118,040.00 32,800.00 150,840.00 22 Indústria 104,000.00 0.00 104,000.00 27 Desporto e Lazer 47,800.00 1,123,700.00 1,171,500.00 28 Encargos Especiais 1,935,932.00 0.00 1,935,932.00 99 Reserva de Contingência 305,700.00 0.00 305,700.00 Total 29,121,162.00 8,360,659.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(22)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 1/1

Demonstrativo da Despesa por Sub-Funções

Código Órgão Manutenção

(Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

031 Ação Legislativa 1,323,600.00 116,400.00 1,440,000.00

122 Administração Geral 7,955,172.00 168,500.00 8,123,672.00

123 Administração Financeira 0.00 53,000.00 53,000.00

124 Controle Externo 54,000.00 0.00 54,000.00

128 Formação de Recursos Humanos 31,000.00 18,500.00 49,500.00

131 Comunicação Social 32,800.00 0.00 32,800.00

241 Assistência ao Idoso 38,700.00 0.00 38,700.00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 269,600.00 0.00 269,600.00

244 Assistência Comunitária 292,300.00 48,300.00 340,600.00

301 Atenção Básica 2,999,351.00 1,768,500.00 4,767,851.00

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4,088,844.00 1,589,900.00 5,678,744.00

304 Vigilância Sanitária 26,654.00 0.00 26,654.00 305 Vigilância Epidemiológica 330,867.00 0.00 330,867.00 306 Alimentação e Nutrição 454,100.00 0.00 454,100.00 361 Ensino Fundamental 7,305,080.00 497,300.00 7,802,380.00 362 Ensino Médio 178,000.00 0.00 178,000.00 363 Ensino Profissional 75,000.00 0.00 75,000.00 365 Educação Infantil 1,058,240.00 1,492,480.00 2,550,720.00 392 Difusão Cultural 400,035.00 0.00 400,035.00 451 Infra-Estrutura Urbana 76,390.00 214,079.00 290,469.00 452 Serviços Urbanos 1,432,089.00 0.00 1,432,089.00

512 Saneamento Básico Urbano 32,000.00 1,237,200.00 1,269,200.00

541 Preservação e Conservação Ambiental 26,500.00 0.00 26,500.00

544 Recursos Hídricos 65,300.00 0.00 65,300.00 605 Abastecimento 118,040.00 32,800.00 150,840.00 691 Promoção Comercial 104,000.00 0.00 104,000.00 812 Desporto Comunitário 47,800.00 1,123,700.00 1,171,500.00 999 Reserva de Contingência 305,700.00 0.00 305,700.00 Total 29,121,162.00 8,360,659.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(23)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo Consolidado

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 1/1

Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação

Código Modalidades de Aplicação Manutenção

(Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

50 Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos 80,100.00 0.00 80,100.00

71 Transferências a Consórcios Públicos 2,000.00 0.00 2,000.00

90 Aplicações Diretas 28,733,362.00 8,360,659.00 37,094,021.00

99 A Definir 305,700.00 0.00 305,700.00

Total 29,121,162.00 8,360,659.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(24)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 1/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 01 - LEGISLATIVO Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 1,323,600.00 116,400.00 1,440,000.00

Total da Unidade 1,323,600.00 116,400.00 1,440,000.00

(25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 2/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 358,800.00 0.00 358,800.00

Total da Unidade 358,800.00 0.00 358,800.00

Total do Órgão 358,800.00 0.00 358,800.00

(26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 3/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade: 03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 220,000.00 0.00 220,000.00

Total da Unidade 220,000.00 0.00 220,000.00

(27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 4/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Unidade: 04.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 4,096,300.00 85,000.00 4,181,300.00

0016 CIDE 621.00 0.00 621.00

0042 Royalties/FEP 1,711.00 0.00 1,711.00

0094 Remuneração de Depósitos Bancários 38,000.00 0.00 38,000.00

Total da Unidade 4,136,632.00 85,000.00 4,221,632.00

Total do Órgão 4,136,632.00 85,000.00 4,221,632.00

(28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 5/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Unidade: 05.05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 1,841,290.00 130,000.00 1,971,290.00

0016 CIDE 7,400.00 54,079.00 61,479.00

0024 Transferencias de Convenios - Outros 0.00 1,399,700.00 1,399,700.00

0030 Transferencias FIES 28,200.00 22,500.00 50,700.00

0042 Royalties/FEP 169,389.00 0.00 169,389.00

0094 Remuneração de Depósitos Bancários 35,000.00 0.00 35,000.00

Total da Unidade 2,081,279.00 1,606,279.00 3,687,558.00

(29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 6/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER Unidade: 06.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 830,235.00 86,400.00 916,635.00

0022 Transferencia de Convenios - Educação 0.00 788,800.00 788,800.00

0024 Transferencias de Convenios - Outros 0.00 248,500.00 248,500.00

Total da Unidade 830,235.00 1,123,700.00 1,953,935.00

(30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 7/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER Unidade: 06.50 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 86,400.00 0.00 86,400.00

0001 Educação 25% 1,182,000.00 27,000.00 1,209,000.00

0004 Salário Educação 89,700.00 196,300.00 286,000.00

0015 Transferencias Diretas do FNDE 854,500.00 0.00 854,500.00

0018 FUNDEB 60% 5,014,200.00 0.00 5,014,200.00

0019 FUNDEB 40% 2,849,220.00 493,680.00 3,342,900.00

0022 Transferencia de Convenios - Educação 0.00 1,272,800.00 1,272,800.00

0094 Remuneração de Depósitos Bancários 77,900.00 0.00 77,900.00

Total da Unidade 10,153,920.00 1,989,780.00 12,143,700.00

(31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 8/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 07.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0002 Saúde 15% 3,781,935.00 105,400.00 3,887,335.00

0014 Transferencias SUS 4,300,421.00 49,500.00 4,349,921.00

0023 Transferencias de Convenios - Saúde 0.00 3,203,500.00 3,203,500.00

0094 Remuneração de Deposistos Bancarios 40,200.00 0.00 40,200.00

Total da Unidade 8,122,556.00 3,358,400.00 11,480,956.00

Total do Órgão 8,122,556.00 3,358,400.00 11,480,956.00

(32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 9/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 08.52 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 747,000.00 10,000.00 757,000.00

0029 Transferencias de Recursos do FNAS 269,800.00 0.00 269,800.00

0030 Transferencias FIES 0.00 38,300.00 38,300.00

0094 Remuneração de Depósitos Bancários 30,000.00 0.00 30,000.00

(33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 10/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 08.53 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 178,000.00 0.00 178,000.00

0029 Transferencias de Recursos do FNAS 91,600.00 0.00 91,600.00

Total da Unidade 269,600.00 0.00 269,600.00

Total do Órgão 1,316,400.00 48,300.00 1,364,700.00

(34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 11/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Poder: 02 - EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade: 09.09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Manutenção (Atividades) Ampliação (Projetos) Total Código Fonte

Recursos de todas as fontes em R$ 1,00

0000 Recursos Ordinarios 577,740.00 32,800.00 610,540.00

Total da Unidade 577,740.00 32,800.00 610,540.00

(35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES Exercício 2012 Página: 12/12

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos Demonstrativo Consolidado

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Manutenção (Atividades)

Ampliação (Projetos)

Total Resumo por Fonte - Orçamento Fiscal

0000 Recursos Ordinarios 10,259,365.00 460,600.00 10,719,965.00

0001 Educação 25% 1,182,000.00 27,000.00 1,209,000.00

0002 Saúde 15% 3,781,935.00 105,400.00 3,887,335.00

0004 Salário Educação 89,700.00 196,300.00 286,000.00

0014 Transferencias SUS 4,300,421.00 49,500.00 4,349,921.00

0015 Transferencias Diretas do FNDE 854,500.00 0.00 854,500.00

0016 CIDE 8,021.00 54,079.00 62,100.00

0018 FUNDEB 60% 5,014,200.00 0.00 5,014,200.00

0019 FUNDEB 40% 2,849,220.00 493,680.00 3,342,900.00

0022 Transferencia de Convenios - Educação 0.00 2,061,600.00 2,061,600.00 0023 Transferencias de Convenios - Saúde 0.00 3,203,500.00 3,203,500.00 0024 Transferencias de Convenios - Outros 0.00 1,648,200.00 1,648,200.00

0029 Transferencias de Recursos do FNAS 361,400.00 0.00 361,400.00

0030 Transferencias FIES 28,200.00 60,800.00 89,000.00

0042 Royalties/FEP 171,100.00 0.00 171,100.00

0094 Remuneração de Deposistos Bancarios 221,100.00 0.00 221,100.00

Total 29,121,162.00 8,360,659.00 37,481,821.00

Antonio Carlos Paim Cardoso Prefeito

(36)

Página: 1/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Código:

4.1.1.1.2.02.00.00.00.00Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 0.00 0.00 0.00 5,800.00 8,600.00 22,100.00 23,300.00 1,700.00 5,600.00 0.00 5,200.00 0.00 72,300.00

4.1.1.1.2.04.31.00.00.00IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 4,600.00 6,900.00 4,700.00 6,900.00 7,900.00 5,500.00 5,400.00 12,900.00 7,700.00 15,500.00 15,000.00 9,200.00 102,200.00

4.1.1.1.2.04.34.00.00.00IRRF s/ Outros Rendimentos 400.00 1,800.00 2,400.00 3,100.00 2,400.00 1,400.00 1,700.00 2,000.00 1,700.00 1,800.00 4,400.00 18,700.00 41,800.00

4.1.1.1.2.08.00.00.00.00Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 2,200.00 10,600.00 5,400.00 3,000.00 3,800.00 3,400.00 3,700.00 2,200.00 5,000.00 5,800.00 2,900.00 16,300.00 64,300.00

4.1.1.1.3.05.01.00.00.00Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza 56,900.00 39,100.00 51,900.00 81,400.00 82,500.00 73,100.00 82,000.00 100,500.00 89,200.00 65,000.00 60,800.00 138,100.00 920,500.00

4.1.1.1.3.05.03.00.00.00Simples Nacional 6,300.00 3,100.00 3,500.00 2,400.00 2,100.00 2,000.00 1,100.00 3,300.00 4,400.00 3,000.00 4,000.00 2,800.00 38,000.00

4.1.1.2.1.02.02.00.00.00Taxa de Fiscalização de Funcionamento 3,800.00 8,500.00 10,400.00 10,000.00 8,300.00 8,100.00 8,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,100.00 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária 0.00 0.00 0.00 100.00 400.00 0.00 300.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

4.1.1.2.1.29.00.00.00.00Tx de Licença para Execução de Obras 600.00 500.00 900.00 750.00 850.00 1,000.00 900.00 700.00 1,100.00 800.00 900.00 1,000.00 10,000.00

4.1.1.2.1.30.00.00.00.00Tx de Autorização e Funcionamento de Transporte 1,200.00 1,100.00 1,300.00 800.00 1,100.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 800.00 1,200.00 12,000.00

4.1.1.2.1.31.00.00.00.00Tx de Utilização de Área de Domínio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

4.1.1.2.1.99.00.00.00.00Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia 200.00 400.00 600.00 2,000.00 900.00 900.00 800.00 600.00 900.00 400.00 500.00 1,000.00 9,200.00

4.1.1.2.2.21.00.00.00.00Tx de Serviços Cadastrais 0.00 0.00 100.00 300.00 250.00 150.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

4.1.1.2.2.28.00.00.00.00Tx de Cemitérios 1,700.00 2,100.00 2,000.00 1,500.00 2,000.00 1,300.00 1,500.00 1,600.00 1,900.00 1,400.00 1,600.00 1,500.00 20,100.00

4.1.1.2.2.90.00.00.00.00Tx de Limpeza Pública 200.00 200.00 400.00 500.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

4.1.1.2.2.99.00.00.00.00Outras Taxas de Prestação de Serviços 600.00 800.00 750.00 750.00 400.00 600.00 600.00 800.00 600.00 200.00 100.00 200.00 6,400.00

4.1.2.2.0.29.00.00.00.00Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic 10,000.00 11,000.00 12,000.00 10,000.00 9,000.00 8,000.00 7,000.00 12,000.00 11,000.00 10,000.00 13,000.00 12,000.00 125,000.00

4.1.3.2.5.01.02.00.00.00Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,800.00 4,900.00 3,500.00 3,900.00 3,500.00 3,600.00 3,900.00 2,800.00 3,000.00 42,900.00

4.1.3.2.5.01.03.00.00.00Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fundo Saúde 2,600.00 2,800.00 3,600.00 3,400.00 3,300.00 1,700.00 2,300.00 5,200.00 3,700.00 4,100.00 3,500.00 4,000.00 40,200.00

4.1.3.2.5.01.05.00.00.00Receita Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 2,500.00 2,400.00 1,500.00 3,000.00 2,600.00 2,300.00 3,000.00 4,600.00 3,600.00 2,500.00 4,000.00 3,000.00 35,000.00

(37)

Página: 2/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Código:

9.1.7.2.1.01.05.00.00.00Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR -20.00 -80.00 -40.00 -20.00 -40.00 -40.00 -20.00 -840.00 -380.00 -660.00 -20.00 -40.00 -2,200.00

4.1.7.2.1.22.30.00.00.00Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 1,600.00 1,600.00 1,300.00 1,400.00 1,200.00 1,300.00 1,400.00 1,500.00 1,700.00 1,500.00 1,700.00 1,600.00 17,800.00

4.1.7.2.1.22.70.00.00.00Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 12,500.00 12,400.00 12,700.00 11,800.00 13,800.00 12,100.00 12,900.00 13,000.00 12,800.00 14,000.00 12,400.00 12,900.00 153,300.00

4.1.7.2.1.33.01.00.00.00Programa Saúde da Familia - PSF 70,350.00 70,350.00 70,350.00 70,350.00 70,350.00 70,350.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 74,000.00 866,100.00

4.1.7.2.1.33.02.00.00.00Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 43,500.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 534,600.00

4.1.7.2.1.33.03.00.00.00Piso de Atenção Basica - Fixo e Variavel - PAB 48,280.00 48,280.00 48,280.00 48,280.00 48,280.00 48,280.00 52,625.00 52,625.00 52,625.00 52,625.00 52,625.00 52,631.00 605,436.00

4.1.7.2.1.33.04.00.00.00Piso Fixo de Vigilância e Prom. de Saúde - PFVPS 0.00 35,000.00 27,266.65 0.00 0.00 27,266.65 0.00 0.00 27,266.65 0.00 0.00 27,267.05 144,067.00 4.1.7.2.1.33.06.00.00.00Programa de Saúde Bucal 22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,050.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 22,950.00 270,000.00

4.1.7.2.1.33.07.00.00.00Compensação de Especificidades Regionais 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 12,420.00

4.1.7.2.1.33.10.00.00.00Campanha de Vacinação - Poliomielite 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00

4.1.7.2.1.33.11.00.00.00Campanha de Vacinação Anti-Rábica 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

4.1.7.2.1.33.13.00.00.00CAPS I - Centro de At. Psicossocial 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 21,804.00 261,648.00

4.1.7.2.1.33.23.00.00.00Transferência do FNS - FAEC SIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

4.1.7.2.1.33.30.00.00.00Campanha de Vacinação Influenza H1N1 0.00 4,100.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 4.1.7.2.1.33.31.00.00.00Piso F.de Vig. Sanit. PFVisa - Ações Estruturantes 0.00 0.00 2,963.41 0.00 0.00 2,963.41 0.00 0.00 2,963.41 0.00 0.00 2,963.77 11,854.00

4.1.7.2.1.33.36.00.00.00Unidade de Pronto Atendimento- UPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 600,000.00

4.1.7.2.1.33.37.00.00.00Programa Academia da Saúde 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

4.1.7.2.1.33.38.00.00.00Sala de Estabilização 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 210,000.00

4.1.7.2.1.34.02.00.00.00Indice de Gestão Descentralizada - PBF 4,400.00 4,200.00 6,000.00 8,700.00 6,500.00 6,800.00 6,800.00 0.00 10,300.00 6,200.00 9,400.00 3,200.00 72,500.00

4.1.7.2.1.34.03.00.00.00Projovem Adolescente 11,700.00 2,600.00 8,500.00 8,300.00 8,300.00 3,900.00 12,700.00 5,100.00 9,000.00 8,900.00 7,600.00 5,000.00 91,600.00

4.1.7.2.1.34.04.00.00.00Piso Basico Fixo - PBF ( CRAS/ PAIF) 9,800.00 2,600.00 14,900.00 7,400.00 5,100.00 7,600.00 7,500.00 6,200.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 88,600.00

4.1.7.2.1.34.05.00.00.00Piso Básico Variavel - PBV 1,500.00 1,600.00 1,400.00 1,700.00 1,600.00 1,500.00 1,800.00 1,600.00 1,700.00 1,400.00 1,700.00 1,500.00 19,000.00

4.1.7.2.1.34.06.00.00.00Piso Basico de Transição - PTB ( PAC) 2,100.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,100.00 1,200.00 1,400.00 1,500.00 1,000.00 1,600.00 2,100.00 1,000.00 18,000.00 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00Piso Fixo de Media Complexidade 4,500.00 6,000.00 5,000.00 4,600.00 5,000.00 4,300.00 4,700.00 4,800.00 3,800.00 4,500.00 4,200.00 4,600.00 56,000.00

4.1.7.2.1.34.11.00.00.00BPC na Escola 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

4.1.7.2.1.34.99.00.00.00Outras Transf. do Fundo Nac. de Assist. Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00

4.1.7.2.1.35.01.00.00.00Transf. do Salário-Educação 13,800.00 46,300.00 22,800.00 23,200.00 23,600.00 20,700.00 22,100.00 22,300.00 22,500.00 23,500.00 22,600.00 22,600.00 286,000.00

4.1.7.2.1.35.03.01.00.00Transf. Prog. Nac. de Alim. Esc. - Pré Escolar 0.00 2,200.00 4,300.00 2,900.00 4,600.00 2,200.00 7,100.00 6,300.00 6,300.00 4,000.00 5,000.00 4,500.00 49,400.00

4.1.7.2.1.35.03.02.00.00Transf. Prog. Nac. de Alim. Esc. - PNAE Creche 0.00 0.00 9,700.00 4,500.00 7,000.00 1,300.00 9,000.00 5,100.00 5,100.00 3,800.00 9,100.00 6,400.00 61,000.00

(38)

Página: 3/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Código:

4.1.7.2.1.35.03.04.00.00Transf. Prog. Nac. de Alim. Esc. - Ensino Fund. 25,000.00 20,000.00 29,100.00 23,300.00 21,000.00 39,200.00 32,400.00 20,800.00 20,700.00 26,600.00 29,600.00 20,400.00 308,100.00

4.1.7.2.1.35.03.05.00.00Transf. Prog. Nac. de Alim. Esc. - EJA 0.00 0.00 3,900.00 1,600.00 2,700.00 1,100.00 4,500.00 1,100.00 1,100.00 0.00 5,500.00 2,700.00 24,200.00

4.1.7.2.1.35.04.00.00.00Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE 0.00 0.00 21,900.00 27,400.00 27,200.00 26,400.00 26,300.00 26,300.00 26,300.00 26,200.00 26,100.00 25,900.00 260,000.00

4.1.7.2.1.35.99.00.00.00Outras Transf Diretas do FNDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

4.1.7.2.1.36.00.00.00.00Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,200.00

9.1.7.2.1.36.00.00.00.00Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96 -260.00 -240.00 -240.00 -240.00 -200.00 -260.00 -260.00 -260.00 -260.00 -260.00 -260.00 -260.00 -3,000.00

4.1.7.2.1.99.01.00.00.00CEX/FEX - Auxilio Financ. p/ Formento Exportação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 3,000.00 5,900.00 0.00 2,900.00 24,400.00 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00Cota-Parte do ICMS 215,200.00 192,300.00 248,800.00 188,900.00 231,200.00 259,500.00 198,200.00 220,600.00 211,700.00 221,200.00 227,800.00 232,600.00 2,648,000.00

9.1.7.2.2.01.01.00.00.00Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB -43,040.00 -38,460.00 -49,760.00 -37,780.00 -46,240.00 -51,900.00 -39,640.00 -44,120.00 -42,340.00 -44,240.00 -45,560.00 -46,520.00 -529,600.00

4.1.7.2.2.01.02.00.00.00Cota-Parte do IPVA 8,000.00 20,200.00 23,700.00 26,400.00 39,100.00 41,200.00 44,800.00 35,000.00 41,500.00 16,000.00 9,700.00 7,100.00 312,700.00

9.1.7.2.2.01.02.00.00.00Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -1,600.00 -4,040.00 -4,740.00 -5,280.00 -7,820.00 -8,240.00 -8,960.00 -7,000.00 -8,300.00 -3,200.00 -1,900.00 -1,420.00 -62,500.00

4.1.7.2.2.01.04.00.00.00Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4,300.00 4,000.00 3,100.00 3,500.00 3,600.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,600.00 4,200.00 3,800.00 4,900.00 45,500.00

9.1.7.2.2.01.04.00.00.00Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB -860.00 -800.00 -620.00 -700.00 -720.00 -700.00 -700.00 -700.00 -720.00 -840.00 -760.00 -980.00 -9,100.00

4.1.7.2.2.01.13.00.00.00Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ 16,600.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 13,600.00 0.00 0.00 18,700.00 0.00 0.00 62,100.00 4.1.7.2.2.01.99.00.00.00Outras Participações na Rec. dos Estados 0.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 900.00 900.00 1,700.00 3,900.00 800.00 0.00 26,000.00

4.1.7.2.2.33.01.00.00.00Programa de Saúde da Familia - PSF Estado 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00 147,000.00

4.1.7.2.2.99.01.00.00.00Fundo de Investimento Econ. e Social - FIES 9,100.00 4,800.00 6,900.00 7,400.00 9,600.00 5,000.00 9,100.00 7,800.00 7,600.00 6,900.00 8,100.00 6,700.00 89,000.00

4.1.7.2.2.99.03.00.00.00Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,495.00 12,555.00 150,000.00

4.1.7.2.2.99.04.02.00.00Programa de Beneficios Eventuais/CRAS 3,400.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00

4.1.7.2.4.01.01.00.00.00Transf. de Recursos do FUNDEB 60% 229,300.00 279,900.00 275,400.00 531,000.00 302,500.00 752,000.00 223,300.00 234,700.00 235,900.00 236,700.00 248,400.00 294,700.00 3,843,800.00

(39)

Página: 4/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Código:

4.1.9.3.1.13.00.00.00.00Rec. Div. Ativ. do ISS 1,400.00 1,400.00 2,400.00 1,700.00 2,500.00 1,700.00 1,300.00 4,100.00 1,300.00 3,500.00 6,200.00 2,500.00 30,000.00

4.1.9.3.1.35.00.00.00.00Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 100.00 1,000.00

4.1.9.3.1.99.01.00.00.00Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ 1,100.00 700.00 2,300.00 3,000.00 4,200.00 1,900.00 5,600.00 3,200.00 2,900.00 3,200.00 1,400.00 1,900.00 31,400.00

4.1.9.3.2.99.01.00.00.00Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ 4,100.00 3,700.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,100.00 4,200.00 4,000.00 4,200.00 4,000.00 4,100.00 4,000.00 48,400.00

4.1.9.9.0.99.00.00.00.00Outras Receitas 5,500.00 16,700.00 3,600.00 5,400.00 10,400.00 4,600.00 2,000.00 1,200.00 1,200.00 1,600.00 1,000.00 1,300.00 54,500.00

Sub-Total I 2,249,324.73 2,345,044.47 2,167,219.06 2,828,273.04 2,574,104.21 3,549,461.67 2,163,615.00 2,289,358.95 2,367,183.06 2,364,845.19 2,376,881.87 3,293,209.75 30,568,521.00

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

CÔNVÊNIOS

TOTAL Código:

4.2.4.7.1.01.01.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-001 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,473.80 65,788.20 786,000.00

4.2.4.7.1.01.02.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-006 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,455.75 6,486.75 77,500.00

4.2.4.7.1.01.03.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-005 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 116,620.00 117,180.00 1,400,000.00

4.2.4.7.1.01.04.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-002 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,740.00 200,000.00

4.2.4.7.1.01.05.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-010 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,660.00 16,740.00 200,000.00

4.2.4.7.1.01.06.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-007 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00 4.2.4.7.1.01.07.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-008 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00

4.2.4.7.1.01.08.00.00.00Transf. de Convênio p/ SUS n° 12426.3250001/11-009 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00

4.2.4.7.1.02.01.00.00.00Trans. Conv. nº 201293/2011- Creche Bairro Centro 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,024.24 106,533.36 1,272,800.00

4.2.4.7.1.02.02.00.00.00Trans. Conv. nº 724192/2009- Imp. de 4 Nuc. Esp. 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,060.64 15,132.96 180,800.00

4.2.4.7.1.02.03.00.00.00Trans. Conv. nº 703825/2010- Aquisição de Veic. 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,646.40 50,889.60 608,000.00

4.2.4.7.1.99.04.00.00.00Transf.Conv. n° 0241487-69 - Apoio Comercialização 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.33 7,783.37 93,400.00

4.2.4.7.1.99.06.00.00.00Tranf.Conv, n° 0299751-95-Pav. Dren. Campo Alegre 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.37 301,300.00

4.2.4.7.1.99.07.00.00.00Transf. Conv. n° 0329014-11 - Pav em varias Ruas 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.37 301,300.00

4.2.4.7.1.99.08.00.00.00Tr. Conv n° 0330854-03 - Pav São Bento do Inhata 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.33 25,108.37 301,300.00 4.2.4.7.1.99.09.00.00.00Transf. conv. n° 031555/2011 - Pav R. São José 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.67 33,516.63 402,200.00

(40)

Página: 5/5

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMELIA RODRIGUES PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

PREVISÃO RECEITA ANO 4 EXERCÍCIO 2012

Especificação: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Código:

4.2.4.7.1.99.10.00.00.00Trans. Conv. n° 0306442-11 - Const. Concha Acust. 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 20,725.00 248,700.00

Sub-Total II 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 575,950.82 577,840.98 6,913,300.00

TOTAL DAS RECEITAS MUNICIPAIS 2,825,275.55 2,920,995.29 2,743,169.88 3,404,223.86 3,150,055.03 4,125,412.49 2,739,565.82 2,865,309.77 2,943,133.88 2,940,796.01 2,952,832.69 3,871,050.73 37,481,821.00

Antônio Carlos Paim Cardoso Prefeito Municipal

(41)

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º , § 2º, inciso II) R$ MIL

2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Receita Total 23,968 27,578 13.091% 29,874 7.685% 37.622 -79305.859% 41.121 8.509% 44.945 8.508%

Receitas Primárias (I) 23,925 27,463 12.883% 29,192 5.923% 33,400 12.597% 37,815 11.675% 42,046 10.064%

Despesas Total 24,283 29,398 17.401% 29,874 1.593% 37.622 -79305.859% 41.121 8.509% 44.945 8.508%

Despesas Primárias (II) 24,229 28,903 16.170% 29,745 2.830% 33,294 10.660% 37,667 11.610% 41,887 10.075%

Resultado Primário (III) = (I - II) (304) (1,439) (552) 106 148 159

Resultado Nominal (13,260) 1,835 (329) (147) (151)

Dívida Pública Consolidada 13,194 1,023 -1189.968% 955 -7.119% 639 -49.544% 505 -26.533% 367 -37.417%

Dívida Consolidada Líquida 12,081 (1,179) 1124.956% 656 279.646% 327 -100.692% 180 -81.680% 29 -522.473%

2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Receita Total 20,520 24,628 16.682% 28,255 12.84% 35.929 -78541.369% 39.271 8.510% 42.922 8.506%

Receitas Primárias (I) 20,483 24,526 16.483% 27,610 11.17% 31,588 12.593% 35,765 11.678% 39,768 10.066%

Despesas Total 20,789 26,253 20.814% 28,255 7.08% 35.929 -78541.369% 39.271 8.510% 42.922 8.506%

Despesas Primárias (II) 20,743 25,811 19.634% 28,133 8.25% 31,472 10.611% 35,607 11.611% 39,597 10.077%

Resultado Primário (I - II) (260) (1,285) (522) 116 159 172

Resultado Nominal (11,395) 1,493 (131) (139) (143)

Dívida Pública Consolidada 11,296 913 -1136.668% 723 -26.37% 604 -19.692% 477 -26.533% 347 -37.417%

Dívida Consolidada Líquida 10,343 (1,053) 1082.606% 440 339.08% 309 -42.389% 170 -81.680% 27 -522.473% FONTE:

Anexo II Receita - Resumo Geral, Anexo II Natureza da Despesa - Consolidação, Anexo XIV Balanço Patrimonial, dos exercícios 2009 e 2010 LOA 2011 e PIB - Estado

Metodologia de Cálculo dos Valores Correntes

2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.5* 4.5* 4.5* 4.5* 4.5* 4.5*

*Histórico de Metas de Inflação (%anual) divulgado pelo Banco Central.

Antônio Carlos Paim Cardoso Prefeito

INDICES DE INFLAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012

VALORES A PREÇOS CONSTANTE ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

Demonstrativo III

Referências

Documentos relacionados

RESUMO - Foram realizados dois estudos com o objetivo de verificar os efeitos de dietas com diferentes níveis de proteína bruta no balanço de N e energia em matrizes de frangos

RESUMO: Relatam-se os resultados do levantamento de dados referentes ao diagnóstico etiológico, distribuição e letalidade das encefalites na região do Vale do Ribeira, São

O Acervo da empresa é composto pelos Acervos dos profissionais que integrem seu quadro técnico, conforme estabelece o art. O Quadro Técnico deve ser comprovado

os outros, mas a violência estatal tem causas es- pecíficas e diversas estratégias para sua redução independem do aumento ou da redução da cri- minalidade em geral. O uso

(i) Considerando que foi autorizada a liberação de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) da Conta Provisionamento do Serviço de Dívida, ressaltando que foi cumprida a

Contemplando 6 estágios com índole profissionalizante, assentes num modelo de ensino tutelado, visando a aquisição progressiva de competências e autonomia no que concerne

graduação dos projetos PET dermatoses mais comuns na atenção básica e PET hanseníase, internos de medicina (rotatório e eletivo) na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e médicos

Crisóstomo (2001) apresenta elementos que devem ser considerados em relação a esta decisão. Ao adquirir soluções externas, usualmente, a equipe da empresa ainda tem um árduo