AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
ATIVOATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA GERAL
CAIXA GERAL
CAIXA TESOURARIA - CENTRAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO
BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108
BANCO CONTA MOVIMENTO (PROJETOS) - COM RE
BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
APLICACOES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO
BANCO BANESTES S/A C/C 22.149.108 APLICAÇÃO
APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS - COM RES
BANCO BANESTES S/A C/C 22.265.649 APLICAÇÃO
REALIZAVEL CONTA A RECEBER CLIENTES
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
OUTROS VALORES A RECEBER OUTROS VALORES A RECEBER.
BANESTES S/A - IR E IOF S/APLICAÇÃO
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO
ADIANTAMENTO SALARIO ADIANTAMENTO FERIAS 473.666.598,04 364.056.522,54 240.212.697,58 28.569,07 28.569,07 28.569,07 166.901.709,88 153.978.192,24 153.978.192,24 12.923.517,64 12.923.517,64 73.282.418,63 67.125.248,98 67.125.248,98 6.157.169,65 6.157.169,65 117.518.925,49 95.825.511,61 95.825.511,61 95.825.511,61 0,00 0,00 0,00 721.496,55 721.496,55 721.496,55 880.889,28 880.889,28 4.595,24 149.231,35 37.200.075,09 24.465.811,62 11.508.892,40 1.868,73 1.868,73 1.868,73 13.747,08 12.968,56 12.968,56 778,52 778,52 11.493.276,59 10.233.217,77 10.233.217,77 1.260.058,82 1.260.058,82 12.944.250,90 10.736.142,11 10.736.142,11 10.736.142,11 685,49 685,49 685,49 109.175,92 109.175,92 109.175,92 8.046,46 8.046,46 612,92 7.433,54 6.566.215,10 6.566.215,10 5.542.738,17 0,00 0,00 0,00 455,06 455,06 455,06 0,00 0,00 5.542.283,11 5.542.283,11 5.542.283,11 0,00 0,00 6.937,80 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 177,90 2.986,00 2.986,00 2.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.633.859,99 17.899.596,52 5.966.154,23 1.868,73 1.868,73 1.868,73 13.292,02 12.513,50 12.513,50 778,52 778,52 5.950.993,48 4.690.934,66 4.690.934,66 1.260.058,82 1.260.058,82 12.937.313,10 10.736.142,11 10.736.142,11 10.736.142,11 507,59 507,59 507,59 106.189,92 106.189,92 106.189,92 8.046,46 8.046,46 612,92 7.433,54 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 504.300.458,03 381.956.119,06 246.178.851,81 30.437,80 30.437,80 30.437,80 166.915.001,90 153.990.705,74 153.990.705,74 12.924.296,16 12.924.296,16 79.233.412,11 71.816.183,64 71.816.183,64 7.417.228,47 7.417.228,47 130.456.238,59 106.561.653,72 106.561.653,72 106.561.653,72 507,59 507,59 507,59 827.686,47 827.686,47 827.686,47 888.935,74 888.935,74 5.208,16 156.664,89 1 1.1 1.1.01 1.1.01.01 1.1.01.01.1 1.1.01.01.1.0001 1.1.01.02 1.1.01.02.1 1.1.01.02.1.0001 1.1.01.02.2 1.1.01.02.2.0001 1.1.01.03 1.1.01.03.1 1.1.01.03.1.0001 1.1.01.03.2 1.1.01.03.2.0001 1.1.02 1.1.02.01 1.1.02.01.1 1.1.02.01.1.0001 1.1.02.02 1.1.02.02.1 1.1.02.02.1.0001 1.1.02.04 1.1.02.04.1 1.1.02.04.1.0001 1.1.02.05 1.1.02.05.1 1.1.02.05.1.0001 1.1.02.05.1.0002 10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 1171 55 1252 10124 10125 1172 102 1255 10129 10130 1182 1183 1249 1250 1251 10183 10184 10187 167 168 169 170
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ADIANTAMENTO 13 SALARIO OUTROS DEBITOS OUTROS DÉBITOS VALE TRANSPORTE ESTOQUE GERAL ESTOQUE GERAL MEDICAMENTOS - ESTOQUEGENEROS ALIMENTICIOS - ESTOQUE MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE
MATERIAIS P/MANUTENÇAO DE PREDIOS E INSTALA
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE
GASES MEDICINAIS - ESTOQUE
MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - ESTOQUE
OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE
ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS ROUPA HOSPITALAR - ESTOQUE
IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM TOMBAMENTO
MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIP - ESTO
OUTROS VALORES DE ESTOQUE OUTROS VALORES DE ESTOQUE.
EMPRESTIMOS DE MAT/MED E OUTROS CONCEDIDO
IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM ANDAMENTO
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTES DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS.
SEGUROS A APROPRIAR
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR
727.062,69 235.815,00 235.815,00 235.815,00 18.114.897,54 18.114.897,54 5.875.586,48 248.059,53 168.062,62 5.211.320,51 167.101,91 591.698,35 305.988,21 254.032,36 197.368,57 361.649,13 291.273,23 1.372.233,53 239.442,31 2.826.809,80 4.271,00 1.740.315,51 1.740.315,51 28.976,51 1.711.339,00 306.947,60 306.947,60 306.947,60 10.225,69 279.950,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.069.789,49 2.069.789,49 1.122.864,67 328,84 8.413,59 849.502,46 677,70 24.644,63 1.599,99 36.135,28 0,00 0,00 24.183,96 1.438,37 0,00 0,00 0,00 20.411,43 20.411,43 20.411,43 0,00 2.115,22 2.115,22 2.115,22 1.935,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.773,90 3.773,90 0,00 0,00 0,00 0,00 87,23 119,73 0,00 3.268,02 0,00 193,92 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.066.015,59 2.066.015,59 1.122.864,67 328,84 8.413,59 849.502,46 590,47 24.524,90 1.599,99 32.867,26 0,00 24.078,96 1.438,37 0,00 0,00 0,00 20.411,43 20.411,43 20.411,43 0,00 2.115,22 2.115,22 2.115,22 1.935,34 0,00 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 727.062,69 235.815,00 235.815,00 235.815,00 20.180.913,13 20.180.913,13 6.998.451,15 248.388,37 176.476,21 6.060.822,97 167.692,38 616.223,25 307.588,20 286.899,62 197.368,57 361.455,21 315.352,19 1.373.671,90 239.442,31 2.826.809,80 4.271,00 1.760.726,94 1.760.726,94 49.387,94 1.711.339,00 309.062,82 309.062,82 309.062,82 12.161,03 279.950,15 1.1.02.05.1.0003 1.1.02.06 1.1.02.06.1 1.1.02.06.1.0001 1.1.02.20 1.1.02.20.1 1.1.02.20.1.0001 1.1.02.20.1.0002 1.1.02.20.1.0004 1.1.02.20.1.0005 1.1.02.20.1.0006 1.1.02.20.1.0007 1.1.02.20.1.0008 1.1.02.20.1.0009 1.1.02.20.1.0010 1.1.02.20.1.0011 1.1.02.20.1.0013 1.1.02.20.1.0016 1.1.02.20.1.0018 1.1.02.20.1.0019 1.1.02.20.1.0020 1.1.02.21 1.1.02.21.1 1.1.02.21.1.0001 1.1.02.21.1.0002 1.1.03 1.1.03.01 1.1.03.01.1 1.1.03.01.1.0001 1.1.03.01.1.0002 172 1402 1403 1404 10198 10199 10200 10201 10203 10204 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10364 634 676 1200 1273 1192 1193 1194 1305 10234 10235 10236 10241 780
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
RECUPERAÇÃO A PROPRIAR
ASSINATURA APROPRIAR
CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO CONTA CORRENTE DA MATRIZ - ATIVO. CONTA CORRENTE DA MATRIZ -
ATIVO-FOLHA E ENCARGOS DO HEVV INDEVIDO NO HEJS
RECURSOS INVESTIMENTO HEJSN NA CONTA DA M
RECURSOS VERBA DE CUSTEIO PARA ATIVAÇÃO H
ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO REALIZAVEL A LONGO PRAZO. REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP
IMOBILIZADO
IMOBILIZADO EM GERAL MAQUINAS E EQUPAMENTOS
EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSP
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
MÓVEIS E UTENSILIOS
MÓVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS
ELETRODOMÉSTICOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
ELETROELETRONICOS
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ( )
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIAÇÃO AC.EQUIP TÉCNICOS MEDICOS/HOS
DEPRECIAÇÃO AC.INSTRUMENTAL CIRURGICO
15.066,81 1.704,95 6.017.951,87 6.017.951,87 6.017.951,87 62.404,10 1.753.935,92 4.201.611,85 5.827.345,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.826.345,01 165.444,24 165.443,64 165.373,64 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 323.848,67 93.571,98 62.832,13 21.865,45 0,00 179,88 10.553,10 10.553,10 10.553,10 10.553,10 0,00 0,00 37.007,26 6.913,86 6.913,86 6.913,86 6.913,86 30.093,40 5.690.994,17 2.536.934,50 1.721.793,85 623.171,07 191.969,58 444.452,62 332.940,72 726,00 32.606,90 78.179,00 2.709.607,05 2.709.607,05 0,00 0,00 1.016.539,13 1.016.539,13 1.016.539,13 16.539,20 999.999,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 179,88 0,00 37.007,26 6.913,86 6.913,86 6.913,86 6.913,86 30.093,40 5.690.994,17 2.536.934,50 1.721.793,85 623.171,07 191.969,58 444.452,62 332.940,72 726,00 32.606,90 78.179,00 2.709.607,05 2.709.607,05 21.865,45-D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C 15.066,81 1.884,83 5.011.965,84 5.011.965,84 5.011.965,84 56.418,00 753.935,99 4.201.611,85 5.864.352,27 7.913,86 7.913,86 7.913,86 7.913,86 5.856.438,41 5.856.438,41 2.702.378,14 1.887.167,49 623.171,07 192.039,58 444.452,62 332.940,72 726,00 32.606,90 78.179,00 2.709.607,65 2.709.607,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.03.01.1.0003 1.1.03.01.1.0004 1.1.04 1.1.04.01 1.1.04.01.1 1.1.04.01.1.0001 1.1.04.01.1.0002 1.1.04.01.1.0003 1.4 1.4.01 1.4.01.01 1.4.01.01.1 1.4.01.01.1.0001 1.4.02 1.4.02.01 1.4.02.01.1 1.4.02.01.1.0001 1.4.02.01.1.0002 1.4.02.01.1.0003 1.4.02.01.2 1.4.02.01.2.0001 1.4.02.01.2.0002 1.4.02.01.2.0003 1.4.02.01.2.0004 1.4.02.01.3 1.4.02.01.3.0001 1.4.02.02 1.4.02.02.1 1.4.02.02.1.0001 1.4.02.02.1.0002 1312 1348 1205 1206 1207 1208 1253 1297 916 1187 1188 1189 1190 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1407 1382 1383 1384 1385 1386 1387
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
DEPRECIAÇÃO AC.MÁQUINAS E EQUIP.DIVERSOS
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS
DEPRECIAÇÃO AC. ELETRODOMÉSTICOS
DEPRECIAÇÃO AC.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC
DEPRECIAÇÃO AC.MOVEIS E UTENSILIOS
DEPRECIAÇÃO AC.ELETROELETRONICOS
DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
DEPRECIAÇÕES AC.SOFTWARE
RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO
RECEITA DIFERIDA DE INVESTIMENTO ATIVO PUBL
RECEITA DIFERIDA DE AUXILIO GOVERNO ESTADUA
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA.
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA GESTÃO DE CO
CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.SA
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - IMOBILIZADO
EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALRE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
INSTRUMENTAL CIRURGICO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ELETRODOMESTICOS ELETROELETRONICOS.
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS
SOFTWARE VEICULOS PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES FORNECEDORES GERAIS 8.874,40 13.558,85 28,40 2.260,56 11.201,48 68,41 216.717,84 216.717,84 5.337.052,10 5.337.052,10 5.337.052,10 103.782.730,49 103.782.730,49 103.782.730,49 100.002.185,21 100.002.185,21 3.780.545,28 749.803,38 40.144,56 513.483,48 168.012,52 527,00 0,00 135.872,00 2.172.702,34 0,00 507.982.615,40 286.055.370,49 116.740.470,85 116.740.470,85 12.697.256,21 12.697.256,21 12.697.256,21 0,00 0,00 12.697.256,21 9.916.417,87 2.080,00 0,00 514.591,40 61.929,00 26.294,00 2.053.193,94 0,00 122.750,00 37.200.075,09 24.359.900,10 9.302.801,44 9.302.801,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.566.215,10 6.566.215,10 156.500,53 156.500,53
12.697.256,21 12.697.256,21 12.697.256,21 0,00 0,00 12.697.256,21 9.916.417,87 2.080,00 0,00 514.591,40 61.929,00 26.294,00 2.053.193,94 0,00 122.750,00 30.633.859,99 17.793.685,00 9.146.300,91 9.146.300,91 C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D C C C C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.479.986,70 116.479.986,70 116.479.986,70 100.002.185,21 100.002.185,21 16.477.801,49 10.666.221,25 42.224,56 513.483,48 682.603,92 62.456,00 26.294,00 2.189.065,94 2.172.702,34 122.750,00 477.348.755,41 268.261.685,49 107.594.169,94 107.594.169,94 1.4.02.02.1.0003 1.4.02.02.2 1.4.02.02.2.0001 1.4.02.02.2.0002 1.4.02.02.2.0003 1.4.02.02.2.0004 1.4.02.02.3 1.4.02.02.3.0001 1.4.02.03 1.4.02.03.1 1.4.02.03.1.0001 1.5 1.5.01 1.5.01.01 1.5.01.01.1 1.5.01.01.1.0001 1.5.01.01.4 1.5.01.01.4.0001 1.5.01.01.4.0002 1.5.01.01.4.0003 1.5.01.01.4.0004 1.5.01.01.4.0005 1.5.01.01.4.0006 1.5.01.01.4.0007 1.5.01.01.4.0008 1.5.01.01.4.0009 2 2.1 2.1.01 2.1.01.00 1388 1389 1390 1391 1408 1409 1392 1393 1434 1435 1436 1215 1216 1217 1218 1228 1328 1329 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1351 1417 20000 20002 20003 250
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
FORNECEDORES GERAIS, DE ESTOQUE E DE SERVFORNECEDORES - ESTOQUE GERAL
FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS
FORNECEDORES - GENEROS ALIMENTICIOS
FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR
REPASSE MEDICO (PROVISAO DE CUSTOS)
BERNARDO CARVALHO S/S LTDA
CENTRO DE ESPECIALIDADES EM GERIATRIA DO ES
CLINICA JARDINS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
I.O.T. INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
LM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
QUALIDADE DE VIDA CLINICA MÉDICA E ODONTOLO SOCIEDADE DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DO E
SOLUTTI - SOLUÇÃO EM TERAPIA INT. INFEC.LTDA
VITÓRIA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA
INSTITUTO DOS OLHOS DE ARACRUZ
PRO-NEFRO SERVIÇOS EM NEFROLOGIA LTDA-ME VITORIA CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA
MS SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGICOS
PR SERVIÇOS NEUROLOGICOS LTDA ME
HEMOMED MEDICINA TRANSFUSIONAL LTDA F.BUZZATO MEDICINA E SAUDE S/S LTDA
SEMEDCIR SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAG LTDA
DOCTORS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
MAULAZ BARCELOS SERVIÇOS CARDILOGICOS
NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM L COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERA
PREVENT MEDICAL CENTER SAUDE LTDA
CENTRO INTEGRADO DE NEUROL.LTDA
66.073.955,88 25.432.461,56 4.178.951,93 32.483.143,20 470.931,62 3.508.467,57 44.348.533,00 665.970,91 64.516,12 858.612,55 792.857,14 5.681.215,11 75.000,00 286.919,47 3.122.814,75 2.420.714,28 141.357,14 310.464,29 329.277,71 1.298.437,77 74.428,57 1.191.018,04 69.050,00 669.927,84 3.443.430,98 20.000,00 3.987.415,84 4.840,26 81.012,88 40.000,00 2.502.496,79 2.004.353,90 85.447,52 74.361,31 74.618,23 263.715,83 5.943.223,78 70.371,70 0,00 0,00 0,00 544.457,58 0,00 32.669,01 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 8.428,57 109.410,00 8.500,00 86.980,80 397.716,13 0,00 426.000,00 0,00 8.790,00 5.000,00 156.500,53 2.573,63 91.507,73 0,00 0,00 62.419,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.345.996,26 2.001.780,27 74.361,31 74.618,23 201.296,66 5.943.223,78 70.371,70 0,00 0,00 0,00 544.457,58 0,00 32.669,01 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 8.428,57 109.410,00 8.500,00 86.980,80 397.716,13 0,00 426.000,00 0,00 8.790,00 5.000,00 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 63.727.959,62 23.430.681,29 4.185.012,14 32.408.781,89 396.313,39 3.307.170,91 38.405.309,22 595.599,21 64.516,12 858.612,55 792.857,14 5.136.757,53 75.000,00 254.250,46 3.122.814,75 2.420.714,28 141.357,14 211.464,29 329.277,71 1.298.437,77 66.000,00 1.081.608,04 60.550,00 582.947,04 3.045.714,85 20.000,00 3.561.415,84 4.840,26 72.222,88 35.000,00 2.1.01.00.1 2.1.01.00.1.0001 2.1.01.00.1.0002 2.1.01.00.1.0003 2.1.01.00.1.0004 2.1.01.00.1.0005 2.1.01.00.2 2.1.01.00.2.0001 2.1.01.00.2.0002 2.1.01.00.2.0003 2.1.01.00.2.0004 2.1.01.00.2.0005 2.1.01.00.2.0006 2.1.01.00.2.0007 2.1.01.00.2.0008 2.1.01.00.2.0009 2.1.01.00.2.0010 2.1.01.00.2.0011 2.1.01.00.2.0012 2.1.01.00.2.0013 2.1.01.00.2.0014 2.1.01.00.2.0015 2.1.01.00.2.0016 2.1.01.00.2.0017 2.1.01.00.2.0018 2.1.01.00.2.0019 2.1.01.00.2.0020 2.1.01.00.2.0021 2.1.01.00.2.0022 2.1.01.00.2.0023 257 258 259 260 261 262 772 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1268 1269 1270 1278 1284 1285 1286 1287 1288 1302 1307 1308 1313 1314
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
LIBANIO & ROCHA MEDICINA
NUTRICARDIO CLINICA MEDICA
SOFTH SERVICO DE OFTAL.LTDA WM CIRURGIA ONCOLOGICA LTDA
TENEP - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
CTQ SERVIÇOS DE CIRURGIA PLASTICA LTDA
MCF CONSUL.CARDIOLOGICO LTDA - ME
UROMEDICAL SERVICOS MEDICOS S/S LTDA GSM - GRUPO DE SERVIÇOS MÉDICOS
ICM - INST.CAPIXABA DE MEDICINA LTDA
SERVHE SERVIÇO DE HEMAT.HEMOTERAP
INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA
CSE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME
ANESTEVIX - EMPR. DE ANEST. DE VITORIA LTDA
NEOPED SERV.MEDICOS LTDA EPP
NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCIR. LTDA
COOPERCIPES COOP.DOS CIRURGIÕES PEDIATRIC
AMA - CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ICVES - INST.DE CIRURGIA VASCULAR DO E.S LTD
GYNEMED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
EQUIPE DE CIRURGIA GERAL DO HEJSN LTDA
PC - TERAPIA INTENSIVA LTDA CIRURGIÕES ASSOCIADOS ES LTDA
FORNECEDORES DESPESAS A PAGAR DA COMPET
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETICA
SERVIÇOS DE VIGILANCIA
LAVANDERIA A PAGAR DESPESAS GERAIS A PAGAR
CREDITOS
CREDITOS COM PESSOAL
80.000,00 80.000,00 1.766.325,86 80.000,00 84.999,99 1.048.000,00 46.721,07 279.460,00 1.131.900,00 2.022.743,00 39.354,83 357.000,00 199.466,67 2.302.500,00 1.846.142,28 1.662.736,90 790.216,00 317.856,00 722.493,44 622.582,33 1.705.347,98 1.210.005,00 323.400,00 6.317.981,97 4.071.753,89 63.480,67 1.330.608,53 852.138,88 30.518.239,94 26.349.680,95 10.000,00 10.000,00 220.697,90 10.000,00 14.999,99 131.000,00 0,00 35.000,00 161.700,00 0,00 12.000,00 51.000,00 32.000,00 555.000,00 561.024,39 325.009,90 179.533,12 44.352,00 178.223,36 622.582,33 426.337,00 403.740,00 161.700,00 857.080,87 490.217,41 0,00 103.913,23 262.950,23 4.931.490,22 4.447.366,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.964,58 119.929,59
10.000,00 10.000,00 220.697,90 10.000,00 14.999,99 131.000,00 0,00 35.000,00 161.700,00 0,00 12.000,00 51.000,00 32.000,00 555.000,00 561.024,39 325.009,90 179.533,12 44.352,00 178.223,36 622.582,33 426.337,00 403.740,00 161.700,00 857.080,87 490.217,41 0,00 103.913,23 262.950,23 4.783.525,64 4.327.436,55 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 70.000,00 70.000,00 1.545.627,96 70.000,00 70.000,00 917.000,00 46.721,07 244.460,00 970.200,00 2.022.743,00 27.354,83 306.000,00 167.466,67 1.747.500,00 1.285.117,89 1.337.727,00 610.682,88 273.504,00 544.270,08 0,00 1.279.010,98 806.265,00 161.700,00 5.460.901,10 3.581.536,48 63.480,67 1.226.695,30 589.188,65 25.734.714,30 22.022.244,40 2.1.01.00.2.0024 2.1.01.00.2.0025 2.1.01.00.2.0026 2.1.01.00.2.0027 2.1.01.00.2.0028 2.1.01.00.2.0029 2.1.01.00.2.0030 2.1.01.00.2.0031 2.1.01.00.2.0032 2.1.01.00.2.0033 2.1.01.00.2.0034 2.1.01.00.2.0035 2.1.01.00.2.0036 2.1.01.00.2.0037 2.1.01.00.2.0038 2.1.01.00.2.0039 2.1.01.00.2.0040 2.1.01.00.2.0041 2.1.01.00.2.0042 2.1.01.00.2.0043 2.1.01.00.2.0044 2.1.01.00.2.0045 2.1.01.00.2.0046 2.1.01.00.3 2.1.01.00.3.0002 2.1.01.00.3.0004 2.1.01.00.3.0005 2.1.01.00.3.0006 2.1.02 2.1.02.01 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1323 1326 1330 1346 1352 1366 1367 1368 1370 1371 1405 1411 1412 1419 1420 1425 1256 1280 1282 1310 1416 20150 20151
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
OBRIGAÇÕES FOLHA PAGTOSALARIOS A PAGAR
RESCISÕES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA
CONTRIBUICAO SINDICAL / SOCIAL
INSS A PAGAR - FOLHA
FGTS A PAGAR
EMPRESTIMOS CEF - FUNCIONARIOS
PROVISOES FOLHA PAGTO
PROVISOES S/ FERIAS
PROVISOES S/ 13 SALARIO
PROVISAO FGTS S/ FERIAS
PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO PROVISAO PIS S/ FERIAS
PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO
TRANSFERENCIAS PROVISOES FOLHA DA MATRIZ
TRANSFERENCIA SALDO PROV DE FERIAS
TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS
TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARI
TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS
TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13ºSALARIO
CREDITOS SOCIAIS
CREDITOS SOC. PREVIDENCIARIOS
INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)
CREDITOS FISCAIS CREDITOS FISCAIS
ISS - RETENÇAO
CREDITOS DE RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL
21.024.119,53 16.784.042,10 711.904,24 2.877,48 76.427,00 1.794.906,43 1.653.745,01 217,27 5.025.490,29 2.660.895,01 1.743.117,88 212.516,92 138.158,81 26.576,12 244.225,55 300.071,13 173.730,23 106.524,40 11.767,72 5.689,49 1.480,22 879,07 297.147,51 297.147,51 297.147,51 720.429,60 720.429,60 720.429,60 3.150.981,88 3.150.981,88 2.490.446,51 2.024.008,11 264,39 371,83 6.281,63 212.474,58 247.045,97 0,00 2.034.915,39 1.867.242,55 0,00 149.053,47 0,00 18.619,37 0,00 0,00 0,00 0,00 34.490,30 34.490,30 34.490,30 166.988,83 166.988,83 166.988,83 282.644,95 282.644,95 106.236,06 85.751,71 0,00 0,00 1.813,78 7.394,96 11.275,61 0,00 13.693,53 12.562,98 0,00 1.004,91 0,00 125,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 26.284,99 26.284,99
2.384.210,45 1.938.256,40 264,39 371,83 4.467,85 205.079,62 235.770,36 0,00 2.021.221,86 1.854.679,57 0,00 148.048,56 0,00 18.493,73 0,00 0,00 0,00 0,00 34.490,30 34.490,30 34.490,30 165.238,83 165.238,83 165.238,83 256.359,96 256.359,96 C C C C C C C C C C C C C C C D D C D C D C C C C C C C C C 18.639.909,08 14.845.785,70 711.639,85 2.505,65 71.959,15 1.589.826,81 1.417.974,65 217,27 3.004.268,43 806.215,44 1.743.117,88 64.468,36 138.158,81 8.082,39 244.225,55 378.066,89 243.731,77 106.524,40 18.873,66 5.689,49 2.368,50 879,07 262.657,21 262.657,21 262.657,21 555.190,77 555.190,77 555.190,77 2.894.621,92 2.894.621,92 2.1.02.01.2 2.1.02.01.2.0001 2.1.02.01.2.0002 2.1.02.01.2.0005 2.1.02.01.2.0006 2.1.02.01.2.0007 2.1.02.01.2.0008 2.1.02.01.2.0011 2.1.02.01.3 2.1.02.01.3.0001 2.1.02.01.3.0002 2.1.02.01.3.0003 2.1.02.01.3.0004 2.1.02.01.3.0005 2.1.02.01.3.0006 2.1.02.01.4 2.1.02.01.4.0001 2.1.02.01.4.0002 2.1.02.01.4.0003 2.1.02.01.4.0004 2.1.02.01.4.0005 2.1.02.01.4.0006 2.1.02.02 2.1.02.02.2 2.1.02.02.2.0003 2.1.02.03 2.1.02.03.1 2.1.02.03.1.0002 2.1.02.04 2.1.02.04.1 173 174 175 178 179 180 181 208 184 185 186 187 188 189 190 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 20157 20164 20170 20171 20172 50683 1245 1246
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
IRRF - FOLHA (0561)
PIS A PAGAR - FOLHA COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03
CREDITOS DE EMPRESTIMOS EMPRESTIMOS DIVERSOS
EMPRESTIMO DE ESTOQUE RECEBIDOS
EMPRESTIMOS DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E O
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/
PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL
COFINS-RENUNCIA FISCAL
PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL
PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T
PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS
PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS/
ISS RENUNCIA FISCAL
ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR. ATIVO PERMANENTE PUBLICO A REALIZAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PUBLIC
RENDIMENTOS DE VERBA P/ATIVO PERMANENTE P
(-)RECEITA REALIZADA DE PROJ.DO ATIVO PERMAN
(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X CUSTO DEPRECIAÇÃP
(-)APROPRIAÇÃO RECEITA X DESPESA DIRETA (-)RECEITA DE SUBVENÇÃO DIFERIDA
RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR.
616.389,94 442.788,20 204.495,95 1.887.307,79 102.189,93 102.189,93 102.189,93 102.189,93 14.409.919,56 14.409.919,56 12.561.282,02 988.289,19 5.414.866,15 4.970.210,62 273.084,38 791.944,65 122.887,03 1.848.637,54 1.848.637,54 8.759.726,83 8.759.726,83 8.759.726,83 6.463.251,19 87.526,64 2.208.949,00 0,00 0,00 0,00 115.495.261,03 115.495.261,03 82.254,90 130.848,25 37.377,63 32.164,17 14.105,71 14.105,71 14.105,71 14.105,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.606,69 1.003.606,69 1.003.606,69 6.703.481,80 87.526,64 0,00 9.107.896,04 9.107.896,04 1.932,36 18.240,00 1.556,06 4.556,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.999,93 999.999,93 999.999,93 999.999,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.261.750,06 5.261.750,06
80.322,54 112.608,25 35.821,57 27.607,60 14.105,71 14.105,71 14.105,71 14.105,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,76 3.606,76 3.606,76 5.703.481,87 87.526,64 0,00 3.846.145,98 3.846.145,98 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D C C 536.067,40 330.179,95 168.674,38 1.859.700,19 88.084,22 88.084,22 88.084,22 88.084,22 14.409.919,56 14.409.919,56 12.561.282,02 988.289,19 5.414.866,15 4.970.210,62 273.084,38 791.944,65 122.887,03 1.848.637,54 1.848.637,54 8.756.120,07 8.756.120,07 8.756.120,07 759.769,32 0,00 2.208.949,00 321.885,53 128.464,12 5.337.052,10 111.649.115,05 111.649.115,05 2.1.02.04.1.0001 2.1.02.04.1.0002 2.1.02.04.1.0003 2.1.02.04.1.0004 2.1.03 2.1.03.01 2.1.03.01.2 2.1.03.01.2.0001 2.1.04 2.1.04.01 2.1.04.01.1 2.1.04.01.1.0002 2.1.04.01.1.0004 2.1.04.01.1.0006 2.1.04.01.1.0007 2.1.04.01.1.0008 2.1.04.01.1.0009 2.1.04.01.2 2.1.04.01.2.0001 2.1.05 2.1.05.01 2.1.05.01.1 2.1.05.01.1.0001 2.1.05.01.1.0002 2.1.05.01.1.0003 2.1.05.01.1.0004 2.1.05.01.1.0005 2.1.05.01.1.0006 2.1.06 2.1.06.01 20173 183 182 20736 1195 1196 1198 1199 50886 50887 50888 50890 50892 1089 1090 1091 1451 50896 50897 1209 1210 1211 1212 1214 1355 1426 1431 1432 1229 1230
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
RECEITA DE RECURSOS PUBLICOS A REALIZAR - CRECURSOS FINANCEIROS DE PRE-ATIVAÇÃO HEJSN
RECURSOS FINANCEIROS DE ATIVAÇÃO HEJSN RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA P
(-)RECEITA REALIZADA RECURSOS PRE-ATIVAÇÃO
CONTAS CORRENTES DA MATRIZ CONTAS CORRENTES DA MATRIZ -CONTAS CORRENTES DA MATRIZ.
FOLHA E ENCARGOS HEVV DEVOLVIDO A MAIOR P/H
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS
PROVISÕES TRABALHISTAS/PROCESSOS MÉDICO
PROCESSOS - ÁREA TRABALHISTA
PATRIMONIO LIQUIDO APURAÇÃO DO RESULTADO
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO
APURAÇÃO
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA.
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA GESTÃO DE
CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST.SA
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - IMOBILIZAD
EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICOS/HOSPITALARE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.
ELETRODOMESTICOS. ELETROELETRONICOS 115.495.261,03 8.403.223,67 106.561.653,72 526.183,64 4.200,00 29.562,35 29.562,35 29.562,35 29.562,35 142.918,78 142.918,78 142.918,78 142.918,78 142.918,78 106.875.435,71 106.875.435,71 106.875.435,71 106.875.435,71 106.875.435,71 114.908.890,42 114.908.890,42 114.908.890,42 100.002.185,21 100.002.185,21 14.906.705,21 10.286.567,87 2.080,00 514.741,40 61.929,00 26.294,00 9.107.896,04 9.841.127,41 91.550.227,53 551.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 142.918,78 142.918,78 142.918,78 142.918,78 142.918,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.697.256,21 12.697.256,21 12.697.256,21 0,00 0,00 12.697.256,21 9.916.417,87 2.080,00 514.591,40 61.929,00 26.294,00 5.261.750,06 5.639.515,56 0,00 25.784,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.846.145,98 4.201.611,85 91.550.227,53 526.183,64 0,00 0,00 0,00 0,00 142.918,78 142.918,78 142.918,78 142.918,78 142.918,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.697.256,21 12.697.256,21 12.697.256,21 0,00 0,00 12.697.256,21 9.916.417,87 2.080,00 514.591,40 61.929,00 26.294,00 C C C C D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 111.649.115,05 4.201.611,82 15.011.426,19 0,00 92.436.077,04 29.562,35 29.562,35 29.562,35 29.562,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.875.435,71 106.875.435,71 106.875.435,71 106.875.435,71 106.875.435,71 102.211.634,21 102.211.634,21 102.211.634,21 100.002.185,21 100.002.185,21 2.209.449,00 370.150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 2.1.06.01.1 2.1.06.01.1.0001 2.1.06.01.1.0002 2.1.06.01.1.0003 2.1.06.01.1.0004 2.1.07 2.1.07.01 2.1.07.01.1 2.1.07.01.1.0002 2.2 2.2.02 2.2.02.01 2.2.02.01.1 2.2.02.01.1.0001 2.3 2.3.10 2.3.10.01 2.3.10.01.1 2.3.10.01.1.0001 2.5 2.5.01 2.5.01.01 2.5.01.01.1 2.5.01.01.1.0001 2.5.01.01.4 2.5.01.01.4.0001 2.5.01.01.4.0002 2.5.01.01.4.0004 2.5.01.01.4.0005 2.5.01.01.4.0006 1231 1232 1233 1234 1247 1236 1237 1238 1240 20515 359 360 361 762 20524 20533 20534 20535 1309 1223 1224 1225 1226 1227 1337 1338 1339 1341 1342 1343
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS.
SOFTWARE E LICENÇAS.
VEICULOS
CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTO DE PESSOAL PROPRIO CUSTO DE PESSOAL PROPRIO CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO
SALARIOS - FOLHA
HORAS EXTRAS - FOLHA
GRATIFICACOES - FOLHA
VALE TRANSPORTE - FOLHA
FGTS - FOLHA PIS - FOLHA
RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA
PROVISOES DE FOLHA PAGTO
PROVISAO DE FERIAS - FOLHA
PROVISAO 13 SALARIO - FOLHA PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA
PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO - FOLHA
PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA
PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO - FOLHA
OUTROS CUSTOS DE PESSOAL
EXAMES ADMISSIONAIS/PERIODICOS/DEMISSIONAIS
CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE
ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ - COEP
INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHIS CONTINGENCIAS TRABALHISTAS UNIFORMES/CRACHÁS ALIMENTAÇÃO 2.131.533,94 1.760.809,00 122.750,00 118.139.838,85 117.994.929,75 27.007.098,47 27.007.098,47 21.864.688,70 17.006.163,14 1.069.043,36 249.839,28 1.362.712,29 1.654.155,44 204.533,54 318.241,65 4.678.822,12 2.431.875,16 1.576.273,65 194.240,23 208.748,86 24.292,75 243.391,47 463.587,65 153.962,11 34.998,36 6.357,50 164,98 142.918,78 7.980,00 46.360,92 2.053.193,94 0,00 122.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.053.193,94 0,00 122.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 78.340,00 1.760.809,00 0,00 118.139.838,85 117.994.929,75 27.007.098,47 27.007.098,47 21.864.688,70 17.006.163,14 1.069.043,36 249.839,28 1.362.712,29 1.654.155,44 204.533,54 318.241,65 4.678.822,12 2.431.875,16 1.576.273,65 194.240,23 208.748,86 24.292,75 243.391,47 463.587,65 153.962,11 34.998,36 6.357,50 164,98 142.918,78 7.980,00 46.360,92 2.5.01.01.4.0007 2.5.01.01.4.0008 2.5.01.01.4.0009 3 3.1 3.1.01 3.1.01.01 3.1.01.01.2 3.1.01.01.2.0001 3.1.01.01.2.0002 3.1.01.01.2.0004 3.1.01.01.2.0005 3.1.01.01.2.0008 3.1.01.01.2.0009 3.1.01.01.2.0010 3.1.01.01.3 3.1.01.01.3.0001 3.1.01.01.3.0002 3.1.01.01.3.0003 3.1.01.01.3.0004 3.1.01.01.3.0005 3.1.01.01.3.0006 3.1.01.01.4 3.1.01.01.4.0001 3.1.01.01.4.0002 3.1.01.01.4.0003 3.1.01.01.4.0004 3.1.01.01.4.0005 3.1.01.01.4.0007 3.1.01.01.4.0009 1344 1363 1418 30000 30001 30002 30003 191 192 193 195 196 199 200 209 201 202 203 204 205 206 207 638 639 640 641 642 643 645 1248
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
CREDITO PREMIAÇÃO (PHERTO)
HONORARIOS PERICIAIS DE PROCESSOS TRABALH
CUSTO C/ SERVIÇOS
CUSTO C/ SERVIÇOS PRESTADOS CUSTOS C/ SERVIÇOS MEDICOS
SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS
SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA
SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL
SERVIÇOS MED.CIRURGIA GINECOLOGICA
SERVIÇOS MED.CIRURGIA VASCULAR
SERVIÇOS MED.CIRURGIA TORÁCICA
SERVIÇOS MED.CIRURGIA UROLOGICA SERVIÇOS MED.CIRURGIA ORTOPEDICA
SERVIÇOS MED.CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO
SERVIÇOS MED.CIRURGIA PLÁSTICA
SERVIÇOS MED.CIRURGIA NEUROCIRURGIA
SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA GERAL. SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA
SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA SERVIÇOS DE NEUROLOGIA CLINICA
SERVIÇOS DE FISIATRIA
SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA
SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCI
SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SERVIÇOS DE NUTROLOGIA SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA 70.320,00 525,00 57.175.705,97 57.175.705,97 35.602.774,87 64.516,12 4.723.214,28 13.000,00 286.919,47 622.582,33 1.581.105,99 1.455.300,00 354.460,00 3.987.415,84 240.000,00 1.048.000,00 2.992.262,67 4.061.120,95 3.929.079,75 665.970,91 310.464,29 498.357,14 84.428,57 69.050,00 246.187,74 3.443.430,98 81.012,88 84.999,99 1.766.325,86 39.354,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
SERVIÇOS MEDICOS (TIME DE RESPOSTA)
SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA
SERVIÇOS MED.DE PEDIATRIA
CUSTOS SERV. DIAG. E TRAT. TERCERIZADOS
BANCO DE SANGUE
ENDOSCOPIAS
IMAGEM E LABORATORIO ANALISES CLINICAS
CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERV. PREST.P
SERVIÇOS ADVOCATICIOS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
SERVIÇOS DE AUDITORIA SERVIÇOS DE VIGILANCIA
SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PA
SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E PREDIAL
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE SISTEMAS
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS DE LAVANDERIA SERVIÇOS GRAFICOS
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES
CUSTO DE MATERIAIS CUSTO DE MATERIAIS CUSTO DE MATERIAIS
MEDICAMENTOS
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
GASES MEDICINAIS 317.856,00 1.846.142,28 790.216,00 7.549.372,99 1.191.018,04 669.927,84 5.688.427,11 14.023.558,11 593.731,01 497.417,83 204.000,00 337.596,28 26.439,12 1.544.744,16 356.047,78 3.956,20 525.285,00 14.434,40 1.870.375,55 259.485,80 6.119.002,40 1.477.661,33 1.337,75 192.043,50 14.625.817,59 14.625.817,59 14.625.817,59 3.462.809,14 3.580.735,34 320.645,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
GENEROS ALIMENTICIOS
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO
MATERIAL P/MANUTENÇAO DE MAQ. E EQUIP.AMEN
COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS
MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO
MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE
AJUSTES DE INVENTARIO
BENS DE PEQUENO VALOR
ROUPAS HOSPITALARES
MATERIAL PARA MANUTENÇAO PREDIAL
MATERIAL P/MANUTENÇAO DE PRÉDIOS E INSTALA
DESPESAS GERAIS
DESPESAS E GASTOS GERAIS GASTOS GERAIS
SEGUROS
ASSOCIAÇOES DE CLASSES
FRETES E CARRETOS
COPIAS / AUTENTICAÇOES / CARTORIO
OUTRAS DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS
PASSAGENS/PEDÁGIOS
ASSINATURAS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES
UTILIDADES ENERGIA ELETRICA TELEFONE E FAX AGUA E ESGOTO INTERNET 2.137.588,24 598.340,49 258.822,33 173.054,53 226.465,13 158.112,40 1.366.050,72 288.058,51 16.496,39 1.396.352,36 363.953,18 237.968,65 40.359,50 5,33 3.893.888,97 3.893.888,97 66.157,65 14.293,84 1.467,47 12.115,52 2.917,69 11.780,21 8.143,60 1.166,37 14.272,95 3.827.731,32 3.057.403,98 67.559,64 283.329,35 44.082,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
LOCAÇOES DIVERSAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIASJUROS, MULTAS E CORREÇOES
DESPESAS TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇOES
TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS
TAXAS PARA PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL
COFINS.
PIS FATURAMENTO.
PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL
PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.
PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS
PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVA
IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCA
ISS.
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES DEPRECIACOES
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO
DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS NAO OPERACONAIS DESPESAS NAO OPERACIONAIS
DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS
BRINDES/CONFRATERNIZACOES/HOMENAGENS 375.356,07 45.159,79 45.159,79 45.159,79 42.446,85 2.712,94 14.923.410,29 14.923.410,29 15.565,54 8.551,94 7.013,60 13.059.207,21 5.414.866,15 988.289,19 4.970.210,62 400.757,50 1.162.196,72 122.887,03 1.848.637,54 1.848.637,54 323.848,67 323.848,67 323.848,67 323.848,67 144.909,10 144.909,10 144.909,10 144.909,10 619,10 144.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 375.356,07 45.159,79 45.159,79 45.159,79 42.446,85 2.712,94 14.923.410,29 14.923.410,29 15.565,54 8.551,94 7.013,60 13.059.207,21 5.414.866,15 988.289,19 4.970.210,62 400.757,50 1.162.196,72 122.887,03 1.848.637,54 1.848.637,54 323.848,67 323.848,67 323.848,67 323.848,67 144.909,10 144.909,10 144.909,10 144.909,10 619,10 144.290,00 3.1.04.01.2.0006 3.1.05 3.1.05.01 3.1.05.01.1 3.1.05.01.1.0001 3.1.05.01.1.0002 3.1.06 3.1.06.01 3.1.06.01.1 3.1.06.01.1.0001 3.1.06.01.1.0004 3.1.06.01.2 3.1.06.01.2.0002 3.1.06.01.2.0003 3.1.06.01.2.0006 3.1.06.01.2.0007 3.1.06.01.2.0008 3.1.06.01.2.0009 3.1.06.01.3 3.1.06.01.3.0001 3.1.07 3.1.07.01 3.1.07.01.1 3.1.07.01.1.0005 3.2 3.2.01 3.2.01.01 3.2.01.01.1 3.2.01.01.1.0001 3.2.01.01.1.0004 1181 30074 30075 30076 30077 30082 30085 30086 30087 30089 1235 30155 30157 30158 1086 1087 1088 1452 30159 30160 1394 1395 1396 1406 30111 30112 30113 30114 30115 1424
AEBES - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO SANTENSE
RECEITASRECEITA BRUTA OPERACIONAL VENDAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS SERVIÇOS PRESTADOS A SESA
SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A S
RECEITAS COM SUBVENCOES SUBVENCOES
RECEITA, DEPRECIAÇÃO BENS - SUBVENÇÃO
RECEITA DIRETA DE SUBVENÇÃO
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS OBTIDOS
RECUPERAÇOES
VALORES RECUPERADOS
DOAÇOES
DOAÇOES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSO
RECEITAS NAO OPERACIONAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS. RECEITA DE LOCAÇÕES. LOCAÇÃO DIVERSAS
RECEITA DE LANCHONETE EXPLORADA POR TERCE
BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
COFINS
PIS FATURAMENTO
PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL
106.955.986,32 92.962.777,30 92.882.226,69 92.431.877,04 92.431.877,04 92.431.877,04 450.349,65 450.349,65 321.885,53 128.464,12 80.550,61 80.550,61 6.928,68 6.928,68 61.712,81 61.712,81 11.909,12 11.909,12 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 13.945.209,02 13.945.209,02 13.945.209,02 12.096.571,48 5.414.866,15 988.289,19 4.007.574,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
