. 2.000.051,88 00001-8 ATIVO 1 577.684,32 608.158,14 ( 30.473,82) 1.969.578,06 D 596.374,81 00002-5 CIRCULANTE 2 539.652,99 564.692,18 ( 25.039,19) 571.335,62 D 365.137,57 00003-2 DISPONIVEL 3 270.397,98 369.157,76 ( 98.759,78) 266.377,79 D 336,45 00006-4 CAIXA GERAL 4 0,00 0,00 0,00 336,45 D 336,45 00007-1 CAIXA 5 0,00 0,00 0,00 336,45 D 18.502,22 00852-0 FUNDO FIXO 4 10.582,12 582,57 9.999,55 28.501,77 D 4.416,40
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE 5 1.462,12 555,88 906,24 5.322,64 D
2.320,86
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA 5 0,00 0,00 0,00 2.320,86 D
150,00
01095-9 FUNDO FIXO ITABUNA (A PARTIR NOV/ 5 0,00 0,00 0,00 150,00 D
9.614,96
00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 9.120,00 26,69 9.093,31 18.708,27 D
2.000,00
01091-0 FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12) 5 0,00 0,00 0,00 2.000,00 D
158.161,11
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4 236.582,38 335.893,42 ( 99.311,04) 58.850,07 D 0,00 00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917 5 32.581,06 32.581,06 0,00 0,00 D 767,37 00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920 5 2.090,42 2.857,79 ( 767,37) 0,00 D 19.231,10 00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930 5 41.734,27 60.149,37 ( 18.415,10) 816,00 D 138.162,64
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9 5 160.176,63 240.305,20 ( 80.128,57) 58.034,07 D
188.137,79
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA 4 23.233,48 32.681,77 ( 9.448,29) 178.689,50 D 849,83
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 - 5 4,91 0,00 4,91 854,74 D
10.957,62
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 - 5 19.283,71 21.693,67 ( 2.409,96) 8.547,66 D
1.725,91
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 10 5 2.128,80 6,58 2.122,22 3.848,13 D
374,19
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUND 5 0,00 0,00 0,00 374,19 D
3.108,02
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU 5 892,74 3.981,52 ( 3.088,78) 19,24 D
7.116,11
01188-0 CAIXA ECONOMICA C/C 2324 - POUPAN 5 43,31 7.000,00 ( 6.956,69) 159,42 D
125.630,58
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE 5 672,67 0,00 672,67 126.303,25 D
38.375,53
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH 5 207,34 0,00 207,34 38.582,87 D
231.237,24
00008-9 CREDITOS 3 269.255,01 195.534,42 73.720,59 304.957,83 D
1.469,11
00643-0 SEDE SOCIAL (CLUBE) 4 205.972,77 172.943,91 33.028,86 34.497,97 D 0,00
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX 5 151,90 0,00 151,90 151,90 D
507,00
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD 5 292,80 456,70 ( 163,90) 343,10 D
698,40
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA 5 503,90 698,40 ( 194,50) 503,90 D
0,00
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO 5 79,00 79,00 0,00 0,00 D
0,00
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD 5 360,50 360,50 0,00 0,00 D
0,00
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA 5 631,80 631,80 0,00 0,00 D
158,49 00874-8 CREDITOS CLUBE 5 3.931,60 3.931,60 0,00 158,49 D 0,00 01132-4 SOCIOS EFETIVOS JF 5 36.124,20 2.927,27 33.196,93 33.196,93 D 0,00 01133-1 SOCIOS EFETIVOS STM 5 471,30 471,30 0,00 0,00 D 105,22
01134-9 SOCIOS EFETIVOS TRE 5 68.330,88 68.292,45 38,43 143,65 D
0,00 01135-6 SOCIOS EFETIVOS TRT 5 95.094,89 95.094,89 0,00 0,00 D 916,72 00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 4 0,00 0,00 0,00 916,72 D 462,16 01061-0 INSS 5 0,00 0,00 0,00 462,16 D 292,95 00810-0 IRRF 5 0,00 0,00 0,00 292,95 D 123,44
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS 5 0,00 0,00 0,00 123,44 D
38,17
01089-1 RETENCOES LEI 10.833 5 0,00 0,00 0,00 38,17 D
24.066,23
00318-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4 9.943,44 3.762,73 6.180,71 30.246,94 D 2.000,00
01327-5 BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD 5 0,00 0,00 0,00 2.000,00 D
0,00
01322-9 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS 5 4.152,17 0,00 4.152,17 4.152,17 D
1.155,73
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS 5 1.348,35 1.155,73 192,62 1.348,35 D
2.763,13
01324-3 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 5 0,00 0,00 0,00 2.763,13 D
2.607,00
01342-1 EMBEV - EMPRESA BRASILEIRA DE EVE 5 0,00 2.607,00 ( 2.607,00) 0,00 D
6.824,47
01310-8 FRIOTERM DA AMAZONIA 5 0,00 0,00 0,00 6.824,47 D
0,00
.
200,00
01275-7 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA. 5 0,00 0,00 0,00 200,00 D
1.100,00
01309-7 JAMILTON LUZ 5 0,00 0,00 0,00 1.100,00 D
4,00
01087-7 JEFERSON ALMEIDA DA SILVA 5 0,00 0,00 0,00 4,00 D
400,00
01306-5 JOSE BONFIM 5 0,00 0,00 0,00 400,00 D
0,00
01350-3 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A 5 322,92 0,00 322,92 322,92 D
304,00
01315-4 LOGIN INFORMATICA 5 0,00 0,00 0,00 304,00 D
0,00
01292-8 MARCIELE NUNES CORSINI 5 120,00 0,00 120,00 120,00 D
120,00 01314-7 MOVEIS FORTE 5 0,00 0,00 0,00 120,00 D 3.510,00 01106-4 NUCLEO PIRATININGA 5 0,00 0,00 0,00 3.510,00 D 89,40 01320-4 OUTROS FORNECEDORES 5 0,00 0,00 0,00 89,40 D 70,00 01312-2 RMA 5 0,00 0,00 0,00 70,00 D 128,50 01279-6 SENAI - CETIND 5 0,00 0,00 0,00 128,50 D 300,00 01311-5 STAR AMBIENTAL 5 0,00 0,00 0,00 300,00 D 750,00
01313-0 TETO VIDEO PRODUCOES 5 0,00 0,00 0,00 750,00 D
280,00
01307-2 THERMO BRASIL 5 0,00 0,00 0,00 280,00 D
850,00
00937-0 UBIRAJARA CHAVES 5 0,00 0,00 0,00 850,00 D
400,00
01079-5 VIACAO AGUIA BRANCA 5 0,00 0,00 0,00 400,00 D
90,00 01316-1 VIDROS CANADA 5 0,00 0,00 0,00 90,00 D 120,00 01308-0 WBL DE CASTRO E CIA 5 0,00 0,00 0,00 120,00 D 153.795,04 00011-4 OUTROS CREDITOS 4 22.363,40 2.245,60 20.117,80 173.912,84 D 10.259,14 01321-1 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5 0,00 0,00 0,00 10.259,14 D 4.164,70 01317-9 ADTO P/ VIAGENS 5 0,00 0,00 0,00 4.164,70 D 541,49
01341-4 ASSERJU ASSOC SERV J FED DA BAHIA 5 0,00 0,00 0,00 541,49 D
2.400,00
01318-6 CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS 5 0,00 0,00 0,00 2.400,00 D
837,03
01302-6 CHEQUE EM COBRANCA 5 0,00 0,00 0,00 837,03 D
102.049,06
01303-3 CONVENIO PROMEDICA 5 22.363,40 2.245,60 20.117,80 122.166,86 D
274,40
01045-7 E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPR 5 0,00 0,00 0,00 274,40 D
32.589,62
00896-5 FENAJUFE A RECEBER 5 0,00 0,00 0,00 32.589,62 D
280,70
01012-6 ISS REEMB FORNECEDORES 5 0,00 0,00 0,00 280,70 D
45,90
01013-3 JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 0,00 0,00 0,00 45,90 D
353,00
01057-8 WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 0,00 0,00 0,00 353,00 D
12.775,52 00016-0 ADIANTAMENTOS EMPREGADOS/AUTONOMOS 4 8.708,74 14.584,56 ( 5.875,82) 6.899,70 D 1.412,44 00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS 5 2.780,78 2.780,78 0,00 1.412,44 D 4.408,60 00019-2 ADIANTO 13 SALARIO 5 0,00 0,00 0,00 4.408,60 D 848,00 01319-3 ADIANTO A AUTONOMOS 5 0,00 848,00 ( 848,00) 0,00 D 611,69 00017-8 ADIANTO SALARIOS 5 5.927,96 6.131,86 ( 203,90) 407,79 D 5.494,79 00959-7 CONSIGNACAO 5 0,00 4.823,92 ( 4.823,92) 670,87 D 5.472,34 00013-9 DESPESAS ANTECIPADAS 4 2.666,90 1.997,62 669,28 6.141,62 D 41,60 01224-8 ASSINATURAS 5 0,00 41,60 ( 41,60) 0,00 D 138,25 01339-6 IPTU 5 0,00 15,36 ( 15,36) 122,89 D 1.221,82 01163-0 IPVA 5 0,00 135,76 ( 135,76) 1.086,06 D 923,51 01257-9 SEGURO C INCENDIO 5 0,00 153,92 ( 153,92) 769,59 D 3.147,16 01267-5 SEGURO DE VEICULOS 5 2.666,90 1.650,98 1.015,92 4.163,08 D 32.742,28 01030-4 DEPOSITO JUDICIAL 4 19.599,76 0,00 19.599,76 52.342,04 D 32.742,28 01031-1 DEPOSITO JUDICIAL 5 19.599,76 0,00 19.599,76 52.342,04 D 1.403.677,07 00036-3 NAO CIRCULANTE 2 38.031,33 43.465,96 ( 5.434,63) 1.398.242,44 D 1.403.677,07 00038-8 IMOBILIZADO 3 38.031,33 43.465,96 ( 5.434,63) 1.398.242,44 D 1.170.220,27 00042-0 IMOVEIS 4 0,00 5.241,03 ( 5.241,03) 1.164.979,24 D 1.572.469,76 00679-3 IMOVEIS DE USO 5 0,00 0,00 0,00 1.572.469,76 D 402.249,49
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-) 5 0,00 5.241,03 5.241,03 407.490,52 C
39.739,76
00048-4 INSTALACOES 4 0,00 504,65 ( 504,65) 39.235,11 D
. 98.295,68 00049-1 INSTALACOES 5 0,00 0,00 0,00 98.295,68 D 58.555,92 00050-2 INSTALACOES DEP. (-) 5 0,00 504,65 504,65 59.060,57 C 38.389,78 00051-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA 4 0,00 207,84 ( 207,84) 38.181,94 D 79.189,83 00658-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5 0,00 0,00 0,00 79.189,83 D 40.800,05
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. 5 0,00 207,84 207,84 41.007,89 C
140,16
00054-1 SISTEMA TELEFONICO 4 0,00 0,00 0,00 140,16 D
140,16
00660-1 DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 0,00 0,00 0,00 140,16 D
35.269,01
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS 4 949,00 482,43 466,57 35.735,58 D
121.422,62
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 949,00 0,00 949,00 122.371,62 D
86.153,61
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-) 5 0,00 482,43 482,43 86.636,04 C
56.097,82 00061-6 VEICULOS 4 35.583,33 36.516,31 ( 932,98) 55.164,84 D 145.977,80 00062-3 VEICULOS 5 0,00 35.000,00 ( 35.000,00) 110.977,80 D 89.879,98 00063-0 VEICULOS DEP. (-) 5 35.583,33 1.516,31 ( 34.067,02) 55.812,96 C 37.959,07 00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 0,00 513,70 ( 513,70) 37.445,37 D 1.167,60
00666-5 APARELHO DE ALTA TENSAO 5 0,00 0,00 0,00 1.167,60 D
1.167,60
00667-2 APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-) 5 0,00 0,00 0,00 1.167,60 C
33.778,83 00664-0 APARELHOS 5 0,00 0,00 0,00 33.778,83 D 25.309,52 00665-8 APARELHOS DEP. (-) 5 0,00 120,58 120,58 25.430,10 C 9.145,00 00668-0 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 5 0,00 0,00 0,00 9.145,00 D 6.641,86
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. ( 5 0,00 38,98 38,98 6.680,84 C
11.862,39
00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA 5 0,00 0,00 0,00 11.862,39 D
7.138,83
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. 5 0,00 55,07 55,07 7.193,90 C
36.034,64
00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5 0,00 0,00 0,00 36.034,64 D
13.771,58
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-) 5 0,00 299,07 299,07 14.070,65 C
7.538,15 00662-6 MAQUINARIOS 5 0,00 0,00 0,00 7.538,15 D 7.538,15 00663-3 MAQUINARIOS DEP. (-) 5 0,00 0,00 0,00 7.538,15 C 2.300,00 00674-7 MAQUINAS REGISTRADORAS 5 0,00 0,00 0,00 2.300,00 D 2.300,00
00675-4 MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-) 5 0,00 0,00 0,00 2.300,00 C
21.282,40 00676-1 DIVERSOS 4 1.499,00 0,00 1.499,00 22.781,40 D 21.222,40 00967-9 LICENCA (SOFTWARE) 5 1.499,00 0,00 1.499,00 22.721,40 D 60,00 00677-9 LIVROS E PERIODICOS 5 0,00 0,00 0,00 60,00 D 4.578,80
00850-6 ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA 4 0,00 0,00 0,00 4.578,80 D
3.879,80
00938-7 LIRACIR RIBEIRO ARAUJO 5 0,00 0,00 0,00 3.879,80 D
699,00
. 1.970.115,57 00081-9 PASSIVO 1 219.219,99 168.749,26 ( 50.470,73) 1.919.644,84 C 216.674,09 00082-6 CIRCULANTE 2 219.219,99 168.749,26 ( 50.470,73) 166.203,36 C 216.674,09 00083-3 EXIGIBILIDADES 3 219.219,99 168.749,26 ( 50.470,73) 166.203,36 C 83.081,59 00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS 4 127.734,32 76.250,90 ( 51.483,42) 31.598,17 C 445,00
01293-5 ADEDO COM E IND DE CONFECCOES LTD 5 0,00 0,00 0,00 445,00 C
0,00
01354-2 ADENILTON DAVI SANTOS 5 300,00 300,00 0,00 0,00 C
0,00
01204-5 ALEX STRAUCH BATISTA - ME 5 434,80 434,80 0,00 0,00 C
0,00
01334-0 ANDRE SILVA ALMEIDA DE JESUS 5 240,00 240,00 0,00 0,00 C
0,37
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME 5 58,33 58,33 0,00 0,37 C
855,00
01110-7 ASPIRAL DESENTUP & FOSSAS LTDA - 5 855,00 0,00 ( 855,00) 0,00 C
0,00
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA 5 197,64 197,64 0,00 0,00 C
0,00
01142-0 ATLAS PAPELARIA LTDA 5 265,45 265,45 0,00 0,00 C
0,00
01063-5 BM ALIMENTOS SERV LTDA. 5 535,46 535,46 0,00 0,00 C
0,00
01355-0 BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS 5 666,72 2.666,90 2.000,18 2.000,18 C
0,00
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS 5 1.155,73 1.155,73 0,00 0,00 C
0,00
01343-9 CLAUDIO COMERCIO E COMUN VISUAL L 5 120,00 120,00 0,00 0,00 C
0,00
01348-5 CLORALMIX COM REP E SERV LTDA - M 5 760,00 760,00 0,00 0,00 C
0,00
01198-6 CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO 5 294,00 294,00 0,00 0,00 C
0,00
01345-3 COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 5 285,00 285,00 0,00 0,00 C
( 1,82)
01196-1 COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA 5 86,06 86,06 0,00 ( 1,82) C
0,00
01149-1 COSTA LINS COM DE PAP E INFORM. L 5 10,00 10,00 0,00 0,00 C
0,00
01092-7 CRESAUTO VEICULOS S/A 5 0,00 19,00 19,00 19,00 C
142,50
01152-7 DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO 5 0,00 0,00 0,00 142,50 C
0,00
01336-4 DECK SERV EM MAQ E EQUIP LTDA 5 354,00 354,00 0,00 0,00 C
6,00
01139-5 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO 5 0,00 0,00 0,00 6,00 C
( 6,50)
01169-4 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA 5 1.430,80 1.430,80 0,00 ( 6,50) C
0,00
01346-0 DIGITAL RIVER DO BRASIL 5 1.499,00 1.499,00 0,00 0,00 C
18,30
01071-7 E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 0,00 0,00 0,00 18,30 C
( 0,25)
01078-8 ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - M 5 0,00 0,00 0,00 ( 0,25) C
0,00
01352-8 EDLA GONCALVES RIOS 5 80,00 80,00 0,00 0,00 C
541,49
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME 5 688,72 688,72 0,00 541,49 C
0,00
01180-1 EMPRESA BRASILEIRA DE EVENTOS 5 2.607,00 2.607,00 0,00 0,00 C
1,22
01121-0 ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD 5 0,00 0,00 0,00 1,22 C
55.977,80
01356-7 FIAT AUTOMOVEIS S/A 5 55.977,80 0,00 ( 55.977,80) 0,00 C
0,00
01347-8 GEISE DOS SANTOS LISBOA 5 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 C
229,20
01038-2 GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 0,00 0,00 0,00 229,20 C
250,88
01227-0 GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO 5 0,00 0,00 0,00 250,88 C
644,42
01286-0 HDI SEGUROS S.A. 5 644,38 0,00 ( 644,38) 0,04 C
284,90
01252-2 HOTEL NACIONAL S/A 5 2.249,50 2.249,50 0,00 284,90 C
2.296,80
01070-0 IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 5 0,00 0,00 0,00 2.296,80 C
0,00
01184-0 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME 5 882,00 1.242,00 360,00 360,00 C
863,55
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA - 5 863,55 863,55 0,00 863,55 C
475,00
01084-5 J A J COM SERV E PECAS LTDA ME 5 0,00 0,00 0,00 475,00 C
1.600,00
01248-0 JACKSON DOS SANTOS NUNES 5 0,00 0,00 0,00 1.600,00 C
79,33
01329-0 JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EP 5 0,00 0,00 0,00 79,33 C
( 46,34)
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇOES DE BUSCA E S 5 1.982,89 3.361,75 1.378,86 1.332,52 C
0,00
01144-5 LOMAR IND E COM DE GELO LTDA 5 12,00 12,00 0,00 0,00 C
65,00
01290-3 M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTD 5 0,00 0,00 0,00 65,00 C
360,00
01291-0 MARCIELE NUNES CORSINI 5 0,00 0,00 0,00 360,00 C
0,00
01351-0 MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - E 5 0,00 140,00 140,00 140,00 C
0,00
01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E L 5 334,04 334,04 0,00 0,00 C
.
6.981,93
01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA 5 6.973,93 6.973,93 0,00 6.981,93 C
6.973,98
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO 5 6.973,93 8.300,00 1.326,07 8.300,05 C
0,00
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA 5 360,64 360,64 0,00 0,00 C
0,00
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI 5 1.867,97 1.867,97 0,00 0,00 C
3.100,00
01202-0 PERONILTON DA CRUZ ASSIS 5 6.800,00 6.800,00 0,00 3.100,00 C
( 0,01)
01259-3 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 5 0,00 0,00 0,00 ( 0,01) C
0,00
00683-6 PROMÉDICA 5 21.693,67 21.693,67 0,00 0,00 C
0,20
01177-6 R RAMOS HOTEIS E REST LTDA 5 0,00 0,00 0,00 0,20 C
0,00
00875-5 SHOPPING BRINDES LTDA 5 158,17 949,00 790,83 790,83 C
34,50
01068-1 SILICA PUBLICIDADE 5 0,00 0,00 0,00 34,50 C
0,00
01330-0 SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA 5 850,15 1.129,45 279,30 279,30 C
364,18
01150-2 SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUR 5 364,18 0,00 ( 364,18) 0,00 C
( 3,07)
01183-3 TELL INFORMATICA COM SERV LTDA 5 0,00 0,00 0,00 ( 3,07) C
0,00
01253-0 TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 5 3.394,31 3.394,31 0,00 0,00 C
140,00
01138-8 TIM CELULAR S/A 5 0,00 0,00 0,00 140,00 C
0,00
01358-1 TOTAL VISTORIA LTDA - EPP 5 0,00 63,70 63,70 63,70 C
0,00
01162-3 VIACAO AGUIA BRANCA 5 427,50 427,50 0,00 0,00 C
409,54
01072-4 VICENTE SILVA AFONSO 5 0,00 0,00 0,00 409,54 C
( 1,51)
01190-8 VR COMERCIO E SERVICOS LTDA 5 0,00 0,00 0,00 ( 1,51) C
1.860,43
00095-4 OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS 4 31.124,30 30.003,37 ( 1.120,93) 739,50 C 1.120,93 00687-5 CONTRIB. SINDICAL 5 1.120,93 0,00 ( 1.120,93) 0,00 C 739,50 00361-2 SALARIOS A PAGAR 5 30.003,37 30.003,37 0,00 739,50 C 20.166,49 00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS 4 18.745,32 18.602,46 ( 142,86) 20.023,63 C 3.154,21 00367-6 FGTS 5 3.153,98 3.247,84 93,86 3.248,07 C 16.568,78 00368-3 INSS 5 15.075,64 14.743,13 ( 332,51) 16.236,27 C 227,33 00369-0 IRRF S/SALARIOS 5 300,54 375,58 75,04 302,37 C 216,17
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER 5 215,16 235,91 20,75 236,92 C
3.164,18
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER 4 2.701,70 2.869,99 168,29 3.332,47 C 461,32
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 259,66 440,22 180,56 641,88 C
45,66
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708 5 307,85 244,62 ( 63,23) ( 17,57) C
2.262,01
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER 5 1.091,36 1.130,60 39,24 2.301,25 C
394,26
00113-4 PIS S/FOLHA 5 394,25 405,97 11,72 405,98 C
0,93
00914-5 RETENCOES LEI 10.833 5 648,58 648,58 0,00 0,93 C
15.559,58
00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4 6.698,17 4.735,10 ( 1.963,07) 13.596,51 C 3.063,59
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR 5 6.428,00 3.353,97 ( 3.074,03) ( 10,44) C
0,00
01344-6 CHEQUES A RESGATAR 5 0,00 155,00 155,00 155,00 C
11.724,10
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 5 0,00 450,00 450,00 12.174,10 C
0,00 01349-2 LOURIVAL MATOS 5 0,00 505,96 505,96 505,96 C 12,71 00955-8 NAIR TELES 5 0,00 0,00 0,00 12,71 C 369,18 00690-0 PENSAO ALIMENTICIA 5 270,17 270,17 0,00 369,18 C 390,00 01069-9 SINDJUFE RJ 5 0,00 0,00 0,00 390,00 C 57.721,94 00378-0 PROVISOES TRABALHISTAS 4 3.584,98 9.052,68 5.467,70 63.189,64 C 10.469,59 00379-7 DECIMO TERCEIRO 5 0,00 2.936,90 2.936,90 13.406,49 C 2.966,19 00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO 5 0,00 931,00 931,00 3.897,19 C 16.554,93 00382-2 ENCARGOS S/FERIAS 5 862,90 1.247,96 385,06 16.939,99 C 27.731,23 00381-5 FERIAS 5 2.722,08 3.936,82 1.214,74 28.945,97 C 8.660,93
00989-6 PARCELAMENTO PREV. SOCIAL 4 2.172,25 571,60 ( 1.600,65) 7.060,28 C 1.017,32
01042-5 PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL 5 636,56 127,84 ( 508,72) 508,60 C
7.643,61
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941 5 1.535,69 443,76 ( 1.091,93) 6.551,68 C
26.458,95
01051-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4 26.458,95 26.663,16 204,21 26.663,16 C 26.458,95
. 5.192,71 00117-3 NAO CIRCULANTE 2 0,00 0,00 0,00 5.192,71 C 5.192,71 00118-0 EXIGIVEL A LP 3 0,00 0,00 0,00 5.192,71 C 5.192,71 00940-5 OBRIGACOES TRABALHISTAS 4 0,00 0,00 0,00 5.192,71 C 816,89 00941-2 JOAB BARBOSA 5 0,00 0,00 0,00 816,89 C 4.375,82
00942-0 JULIO CESAR SILVA 5 0,00 0,00 0,00 4.375,82 C
1.748.248,77 00691-8 PATRIMONIO SOCIAL 2 0,00 0,00 0,00 1.748.248,77 C 1.748.248,77 00692-5 FUNDO PATRIMONIAL 3 0,00 0,00 0,00 1.748.248,77 C 1.695.434,59 00693-2 RESULTADOS ACUMULADOS 4 0,00 0,00 0,00 1.695.434,59 C 39.826,10
00960-8 AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES 5 0,00 0,00 0,00 39.826,10 C
1.655.608,49 00694-0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 5 0,00 0,00 0,00 1.655.608,49 C 52.814,18 00695-7 RESULTADO DO EXERCICIO 4 0,00 0,00 0,00 52.814,18 C 52.814,18 00696-4 SUPERAVIT/DEFICIT 5 0,00 0,00 0,00 52.814,18 C
.
30.007,80
00146-5 RESULTADO 1 205.745,75 225.742,66 19.996,91 50.004,71 C
617.385,07
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA 2 0,00 207.054,88 207.054,88 824.439,95 C 616.213,98 00718-3 RECEITA ORDINARIA 3 0,00 206.032,77 206.032,77 822.246,75 C 578.451,72 00719-0 MENSALIDADES 4 0,00 200.021,27 200.021,27 778.472,99 C 108.678,72 00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF 5 0,00 36.124,20 36.124,20 144.802,92 C 1.192,11 01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM 5 0,00 471,30 471,30 1.663,41 C 169.932,06
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE 5 0,00 68.330,88 68.330,88 238.262,94 C
298.648,83 00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT 5 0,00 95.094,89 95.094,89 393.743,72 C 37.762,26 00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS 4 0,00 6.011,50 6.011,50 43.773,76 C 633,00 00930-9 EVENTOS CLUBE 5 0,00 60,00 60,00 693,00 C 185,00 00929-8 EVENTOS DE CLASSE 5 0,00 0,00 0,00 185,00 C 36.944,26
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS 5 0,00 5.951,50 5.951,50 42.895,76 C
1.171,09
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS 3 0,00 1.022,11 1.022,11 2.193,20 C
1.148,05
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 4 0,00 1.022,11 1.022,11 2.170,16 C 63,28 00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917 5 0,00 0,00 0,00 63,28 C 144,69 01009-0 BANCO DO BRASIL - 880.104920 5 0,00 29,27 29,27 173,96 C 28,53 01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930 5 0,00 69,52 69,52 98,05 C 116,11
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0 5 0,00 43,31 43,31 159,42 C
629,25
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1 5 0,00 672,67 672,67 1.301,92 C
166,19
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0 5 0,00 207,34 207,34 373,53 C
23,04
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 4 0,00 0,00 0,00 23,04 C
23,04 00420-5 DESCONTOS OBTIDOS 5 0,00 0,00 0,00 23,04 C 0,00 00261-7 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 2 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 C 0,00 00262-4 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 3 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 C 0,00 00263-1 VENDA DE IMOBILIZADO 4 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 C 0,00
00264-9 RESULTADO VENDA IMOBILIZADO 5 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 C
101.021,28 00147-2 DESPESAS ORDINARIAS 2 30.195,02 1.079,18 29.115,84 130.137,12 D 101.021,28 00163-6 DESPESAS DO CLUBE 3 30.195,02 1.079,18 29.115,84 130.137,12 D 30.306,30 00171-8 REMUNERACOES 4 9.774,85 0,00 9.774,85 40.081,15 D 1.428,04 00428-3 13 SALARIO 5 463,68 0,00 463,68 1.891,72 D 7.321,92 00969-3 AUX ALIMENTACAO 5 2.558,24 0,00 2.558,24 9.880,16 D 1.659,15 00427-6 FERIAS 5 572,54 0,00 572,54 2.231,69 D 458,74 00173-2 HORAS EXTRAS 5 110,21 0,00 110,21 568,95 D 1.617,19 01193-0 INDENIZACOES LEI 12.506/2011 5 0,00 0,00 0,00 1.617,19 D 17.821,26 00172-5 SALARIO 5 6.070,18 0,00 6.070,18 23.891,44 D 7.137,84 00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS 4 2.383,87 0,00 2.383,87 9.521,71 D 1.611,22 00434-0 FGTS 5 518,77 0,00 518,77 2.129,99 D 114,25 00826-0 FGTS S/13 SALARIO 5 37,09 0,00 37,09 151,34 D 132,73 00827-8 FGTS S/FERIAS 5 45,80 0,00 45,80 178,53 D 4.547,97 00433-3 INSS 5 1.536,63 0,00 1.536,63 6.084,60 D 338,45 00824-6 INSS S/13 SALARIO 5 109,89 0,00 109,89 448,34 D 393,22 00825-3 INSS S/FERIAS 5 135,69 0,00 135,69 528,91 D 5.724,32 00435-8 BENEFICIOS 4 2.889,24 1.079,18 1.810,06 7.534,38 D 3.679,65 00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA 5 2.105,24 937,39 1.167,85 4.847,50 D 62,00 00440-8 FARDAMENTO 5 0,00 0,00 0,00 62,00 D 1.982,67 00437-2 VALE TRANSPORTE 5 784,00 141,79 642,21 2.624,88 D 9.837,51 00443-0 SERVICOS PRESTADOS 4 4.002,08 0,00 4.002,08 13.839,59 D 330,00 00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF 5 0,00 0,00 0,00 330,00 D 9.507,51 00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ 5 4.002,08 0,00 4.002,08 13.509,59 D 690,00 00706-2 DESPESAS DESPORTIVAS 4 0,00 0,00 0,00 690,00 D 690,00 00707-0 MATERIAL DESPORTIVO 5 0,00 0,00 0,00 690,00 D
. 47.325,31 00710-5 DESPESAS SOCIAIS 4 11.144,98 0,00 11.144,98 58.470,29 D 8.334,40 00725-8 AGUA 5 1.886,96 0,00 1.886,96 10.221,36 D 246,74
01085-2 ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB 5 123,37 0,00 123,37 370,11 D
26.030,03
00715-1 BAR, GELO E OUTROS 5 6.933,03 0,00 6.933,03 32.963,06 D
106,46
00962-2 COPA/COZINHA 5 0,00 0,00 0,00 106,46 D
3.470,44
00716-9 DESPESAS COM PISCINAS 5 1.114,00 0,00 1.114,00 4.584,44 D
1.308,13 00713-7 DIVERSOS 5 761,62 0,00 761,62 2.069,75 D 2.901,01 00722-6 ENERGIA 5 0,00 0,00 0,00 2.901,01 D 124,56 01035-0 FARDAMENTO 5 0,00 0,00 0,00 124,56 D 0,00 01353-5 FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 300,00 0,00 300,00 300,00 D 4.049,44 00714-4 MANUTENCAO 5 0,00 0,00 0,00 4.049,44 D 198,93 00844-9 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 26,00 0,00 26,00 224,93 D 271,65 00818-9 MATERIAL DE LIMPEZA 5 0,00 0,00 0,00 271,65 D 283,52 00728-0 TELEFONE 5 0,00 0,00 0,00 283,52 D 486.355,99
00607-4 OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS 2 175.550,73 5.608,60 169.942,13 656.298,12 D 479.410,77
00215-4 DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA 3 173.217,34 5.608,60 167.608,74 647.019,51 D 120.254,91 00478-5 REMUNERACOES 4 45.320,56 0,00 45.320,56 165.575,47 D 8.825,28 00484-2 13 SALARIO 5 2.401,13 0,00 2.401,13 11.226,41 D 10.802,78 00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO 5 3.672,78 0,00 3.672,78 14.475,56 D 24.018,86 00970-4 AUX ALIMENTACAO 5 8.821,87 0,00 8.821,87 32.840,73 D 9.177,90 00483-5 FERIAS 5 3.268,16 0,00 3.268,16 12.446,06 D 554,94 00480-3 HORAS EXTRAS 5 690,93 0,00 690,93 1.245,87 D 66.875,15 00479-2 SALARIOS 5 26.465,69 0,00 26.465,69 93.340,84 D 35.640,95 00489-9 ENCARGOS TRABALHISTAS 4 12.272,50 0,00 12.272,50 47.913,45 D 6.520,25 00491-7 FGTS 5 2.442,09 0,00 2.442,09 8.962,34 D 706,02 00830-3 FGTS S/13 SALARIO 5 192,09 0,00 192,09 898,11 D 734,23 00831-0 FGTS S/FERIAS 5 261,45 0,00 261,45 995,68 D 23.413,71 00490-0 INSS 5 8.033,25 0,00 8.033,25 31.446,96 D 2.091,58 00828-5 INSS S/13 SALARIO 5 569,07 0,00 569,07 2.660,65 D 2.175,16 00829-2 INSS S/FERIAS 5 774,55 0,00 774,55 2.949,71 D 43.934,45 00492-4 BENEFICIOS 4 19.088,31 4.115,85 14.972,46 58.906,91 D 37.402,69 00493-1 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA 5 15.492,94 2.963,89 12.529,05 49.931,74 D 929,94 00743-6 AUXILIO CRECHE 5 464,97 0,00 464,97 1.394,91 D 5.601,82 00494-9 VALE TRANSPORTE 5 3.130,40 1.151,96 1.978,44 7.580,26 D 26.842,05 00512-9 SERVICOS TERCEIROS 4 4.436,40 0,00 4.436,40 31.278,45 D 21.591,44 00514-3 PESSOA FISICA 5 3.992,73 0,00 3.992,73 25.584,17 D 5.250,61 00513-6 PESSOA JURIDICA 5 443,67 0,00 443,67 5.694,28 D 1.561,38 00528-9 SEGUROS 4 1.058,77 0,00 1.058,77 2.620,15 D 461,76 01258-6 SEGURO C INCENDIO 5 153,92 0,00 153,92 615,68 D 1.099,62 00530-7 SEGURO DE VEICULOS 5 904,85 0,00 904,85 2.004,47 D 57.931,02 00905-6 DESPESAS JURIDICAS 4 15.430,53 0,00 15.430,53 73.361,55 D 4.087,44 00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS 5 156,60 0,00 156,60 4.244,04 D 53.843,58 00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS 5 15.273,93 0,00 15.273,93 69.117,51 D 97.196,46 00744-3 DESPESAS SINDICAIS 4 32.933,97 255,00 32.678,97 129.875,43 D 3.536,60
00745-0 ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS 5 0,00 0,00 0,00 3.536,60 D
2.692,18 00746-8 CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES 5 2.300,00 0,00 2.300,00 4.992,18 D 140,00 00751-8 CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5 155,00 0,00 155,00 295,00 D 3.246,60 00748-2 DESPESAS GRÁFICAS 5 120,00 0,00 120,00 3.366,60 D 1.984,94 00755-7 DIVERSOS 5 0,00 0,00 0,00 1.984,94 D 50.167,17 00757-1 FENAJUFE 5 16.722,39 0,00 16.722,39 66.889,56 D 340,00 00910-6 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5 0,00 0,00 0,00 340,00 D
. 35.088,97 00909-5 VIAGENS E ESTADIAS 5 13.636,58 255,00 13.381,58 48.470,55 D 66.148,31 00566-0 DESPESAS GERAIS 4 30.710,97 30,00 30.680,97 96.829,28 D 2.492,72 00766-0 ALUGUEL 5 2.262,00 30,00 2.232,00 4.724,72 D 2.727,00
00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE 5 909,00 0,00 909,00 3.636,00 D
1.250,00
00580-9 BENS PEQUENO VALOR 5 0,00 0,00 0,00 1.250,00 D
3.360,81 00721-9 COMBUSTIVEL 5 404,05 0,00 404,05 3.764,86 D 11.260,83 01024-7 CONDOMINIO 5 3.177,47 0,00 3.177,47 14.438,30 D 1.233,57 00731-5 COPA/COZINHA 5 34,99 0,00 34,99 1.268,56 D 480,25 00732-2 COPIAS E REPRODUCOES 5 1.378,20 0,00 1.378,20 1.858,45 D 0,00 00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS 5 1.188,90 0,00 1.188,90 1.188,90 D 0,00 00996-0 CURSOS/TREINAMENTOS 5 99,08 0,00 99,08 99,08 D 2.796,72 00762-1 DESPESA C/VEICULO 5 2.134,20 0,00 2.134,20 4.930,92 D 0,00 00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 D 2.000,00 00577-3 DOACOES 5 0,00 0,00 0,00 2.000,00 D 5.820,95 00723-3 ENERGIA 5 0,00 0,00 0,00 5.820,95 D 627,75 00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS 5 34,80 0,00 34,80 662,55 D 740,00 00574-1 FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 0,00 0,00 0,00 740,00 D 120,00 00579-8 FRETES/CARRETOS 5 0,00 0,00 0,00 120,00 D 72,19 00573-4 LANCHES/REFEICOES 5 0,00 0,00 0,00 72,19 D 306,30 00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 5 101,60 0,00 101,60 407,90 D 179,60
00734-7 MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E INST 5 0,00 0,00 0,00 179,60 D
1.340,00 00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA 5 887,64 0,00 887,64 2.227,64 D 752,71 00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA 5 334,04 0,00 334,04 1.086,75 D 1.362,72 00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE 5 265,45 0,00 265,45 1.628,17 D 714,00 00961-5 MENSALIDADES 5 78,00 0,00 78,00 792,00 D 1.011,99 00582-3 OUTRAS DESPESAS 5 370,78 0,00 370,78 1.382,77 D 8.875,00 00578-0 SERVICOS GRAFICOS 5 8.560,00 0,00 8.560,00 17.435,00 D 5.764,74 00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS 5 1.921,58 0,00 1.921,58 7.686,32 D 7.092,99 00727-2 TELEFONE 5 4.159,39 0,00 4.159,39 11.252,38 D 3.765,47 00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO 5 1.249,80 0,00 1.249,80 5.015,27 D 9.102,23
00769-2 DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA 4 3.499,37 624,42 2.874,95 11.977,18 D 216,27 00775-0 13 SALARIO 5 72,09 0,00 72,09 288,36 D 107,93 00943-7 AGUA 5 0,00 0,00 0,00 107,93 D 1.200,00 00793-8 ALUGUEL ESCRITORIO 5 400,00 0,00 400,00 1.600,00 D 138,00 00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA 5 618,52 572,52 46,00 184,00 D 1.455,63 00784-9 AUX. ALIMENTAÇÃO 5 485,21 0,00 485,21 1.940,84 D 464,97 00857-7 AUX. CRECHE 5 154,99 0,00 154,99 619,96 D 22,50 00796-0 COPA COZINHA 5 70,60 0,00 70,60 93,10 D 46,20 00797-7 CORREIOS 5 30,80 0,00 30,80 77,00 D 159,53 00800-4 DIVERSOS 5 3,00 0,00 3,00 162,53 D 317,45 00798-4 ENERGIA 5 0,00 0,00 0,00 317,45 D 288,36 00774-2 FERIAS 5 96,12 0,00 96,12 384,48 D 207,63 00781-7 FGTS 5 69,21 0,00 69,21 276,84 D 17,31 00834-2 FGTS S/13 SALARIO 5 5,77 0,00 5,77 23,08 D 23,07 00835-0 FGTS S/FERIAS 5 7,69 0,00 7,69 30,76 D 615,06 00780-0 INSS 5 205,02 0,00 205,02 820,08 D 51,27 00832-8 INSS S/13 SALARIO 5 17,09 0,00 17,09 68,36 D 68,34 00833-5 INSS S/FERIAS 5 22,78 0,00 22,78 91,12 D 0,00 00968-6 MATERIAL DE INFORMATICA 5 10,00 0,00 10,00 10,00 D 2,50 00795-2 MATERIAL EXPEDIENTE 5 0,00 0,00 0,00 2,50 D 2.595,24 00770-3 SALARIOS 5 865,08 0,00 865,08 3.460,32 D
. 400,00 00790-6 SERV. PREST PF 5 200,00 0,00 200,00 600,00 D 327,47 00816-4 TELEFONE 5 0,00 0,00 0,00 327,47 D 14,00 00804-3 TRANSPORTE CONDUÇÃO 5 7,00 0,00 7,00 21,00 D 363,50 00783-1 VALE TRANSPORTE 5 158,40 51,90 106,50 470,00 D 20.799,01 00583-0 DEPRECIACOES 4 8.465,96 583,33 7.882,63 28.681,64 D 20.799,01 00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA 5 8.465,96 583,33 7.882,63 28.681,64 D 5.111,08 00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS 3 1.674,46 0,00 1.674,46 6.785,54 D 3.135,41 00585-5 DESPESAS BANCARIAS 4 954,59 0,00 954,59 4.090,00 D 125,29 01156-6 OUTRAS TAXAS 5 39,73 0,00 39,73 165,02 D 2.463,13 00590-5 TAXAS BANCARIAS 5 842,25 0,00 842,25 3.305,38 D 7,20 00956-5 TAXAS BOLETOS 5 1,80 0,00 1,80 9,00 D 539,79
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED 5 70,81 0,00 70,81 610,60 D
1.975,67
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS 4 719,87 0,00 719,87 2.695,54 D 286,01 01062-8 ATM/JUROS/MULTA 5 148,27 0,00 148,27 434,28 D 6,48 00610-0 JUROS 5 0,00 0,00 0,00 6,48 D 403,66 00611-7 MULTAS 5 127,84 0,00 127,84 531,50 D 1.279,52 00613-1 VARIACOES PASSIVAS 5 443,76 0,00 443,76 1.723,28 D 1.834,14 00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 3 658,93 0,00 658,93 2.493,07 D 1.188,89 00592-0 FEDERAIS 4 412,55 0,00 412,55 1.601,44 D 46,76 01005-1 IRRF FONTE 5 6,58 0,00 6,58 53,34 D 1.142,13 00616-3 PIS S/FOLHA 5 405,97 0,00 405,97 1.548,10 D 617,28 00601-0 ESTADUAL 4 135,76 0,00 135,76 753,04 D 525,55 00602-8 IPVA 5 135,76 0,00 135,76 661,31 D 91,73 00978-2 TAXAS DIVERSAS 5 0,00 0,00 0,00 91,73 D 27,97 00618-8 MUNICIPAL 4 110,62 0,00 110,62 138,59 D 15,36 00764-6 IPTU 5 15,36 0,00 15,36 30,72 D 12,61 01011-9 TAXA MUNICIPAIS 5 95,26 0,00 95,26 107,87 D
