CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

(1)

Saldo

Créd Mês

Déb Mês

Crédito

Débito

Histórico

Proc

Lanc

Data

9.495,28D Saldo anterior: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2

Conta:

300,00

receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março de 2013, conforme comprovante de extrato bancário anexo.

22/2013 1775 07/06/2013 9.795,28D 0,00 300,00 Acumulado até o dia:

42.000,00

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL AG.2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850275 07/2013 1587 17/06/2013 51.795,28D 0,00 42.300,00 Acumulado até o dia:

25.965,44

Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 946 do empenho 900, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013 , ref. folha de pagamento mês 06/2013.

44/2013 3727

21/06/2013

16.055,15

Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação do empenho 409, DEBITO

AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, pela aquisição ou serviços prestados, adiantamento da 1ª parcela do 13º salario dos funcionários do CRO-PE na folha de pagamento mês de junho de 2013.

44/2013 5284 21/06/2013 9.774,69D 42.020,59 42.300,00 Acumulado até o dia:

3.642,79

PAGAMENTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CHEQUE N.º 006544, GFIP N.º 06/2013, ref. empréstimo consignado dos funcionários do CRO-PE mês 06/2013.

228,72

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 421, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa econômica federal agencia 1584 conta 1438-2 mês de junho de 2013.

3.198,82

Recebimento de cartões de crédito mês 06/2013.

6.964,04D

Saldo anterior: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X

(2)

51.700,00

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL CRO-PE AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X , CHEQUE N.º 850274

07/2013 1557

04/06/2013

12.701,34

Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 357, CHEQUE 851586, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 787.

114/2013 1815

04/06/2013

644,10

Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 851604, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços de confecção de folha de pagamentos mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 317.

69/2013 1915

04/06/2013

900,00

Pago a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 366, CHEQUE 851594, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, ajuda custo para II Fórum Pernambuco de Odontologia em Ambiente Hospitalar e Uti para custeio de despesas com equipamentos audiovisuais, projetor, tela, sonorização, microfone, computador, operador conforme protocolo 2201/2013 autorizado pela diretoria.

127/2013 1918

04/06/2013

41,46

Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: 851600, referente a ISS conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA

CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1041 do empenho 995, CHEQUE 851599, RPA 06/2013 , pelos serviços prestados mês 06/2013 .).

1.200,00

Suprimento de fundo de 05/06/2013 até 05/07/2013 em favor de Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, CHEQUE 851616, NOTA FISCAL .

14/2013 1562

05/06/2013

1.325,54

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851587, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA &

CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 357, CHEQUE 851586, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 787.).

114/2013 1816

05/06/2013

8.796,48

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 996 do empenho 949, CHEQUE 851596, NOTA FISCAL 914285 / 914574 , pela aquisição do vale alimentação dos funcionários mês 06/2013.

66/2013 3916

05/06/2013

93,10

Pago a UNIMED RECIFE, liquidação 999 do empenho 953, CHEQUE 851595, FATURA 93542610/13 ref. a plano dos funcionários CRO-PE mês 06/2013.

55/2013 3933

05/06/2013

581,54

Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1041 do empenho 995, CHEQUE 851599, RPA 06/2013 , pelos serviços prestados mês 06/2013 .

117/2013 4099

05/06/2013

115,70

Pago a FRANCESCO DE ASSIS SOUTO CHIAPETTA, liquidação 1042 do empenho 996, CHEQUE 851601, NOTA FISCAL 0086 , pelos serviços prestados mês 056/2013 .

(3)

127,38

Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 377, CHEQUE 851608, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 2000 cartões de protocolo formato 100x150 mm aberto conforme nota fiscal 3188.

124/2013 1868

06/06/2013

4,62

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851609, referente a ISS 3,5 conforme retenção (Pago a MY GRAFICA LTDA ME, liquidação do empenho 377, CHEQUE 851608, Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a MY GRAFICA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, impressão de 2000 cartões de protocolo formato 100x150 mm aberto conforme nota fiscal 3188.).

124/2013 1869

06/06/2013

33,90

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851605, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 851604, RECIBO ref. a Valor empenhado a LELLIS & DIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Serviços de confecção de folha de pagamentos mês de maio de 2013 conforme nota fiscal 317.).

69/2013 1916

06/06/2013

628,82

Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 375, CHEQUE 851606, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Alexandre Mascarenhas Vellela SSA/PNZ - PNZ/SSA e Viviane Sarmento SSA/REC/PNZ - PNZ/REC/SSA conforme fatura 2091 nota fiscal 118.

04/2013 1949

06/06/2013

3,52

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851607, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 375, CHEQUE 851606, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Alexandre Mascarenhas Vellela SSA/PNZ PNZ/SSA e Viviane Sarmento SSA/REC/PNZ

-PNZ/REC/SSA conforme fatura 2091 nota fiscal 118.).

04/2013 1950

06/06/2013

2.155,66

Pago a TNL PCS S.A, liquidação do empenho 75, CHEQUE 851597, FATURA ref. a Valor empenhado a TNL PCS S.A, pela aquisição ou serviços prestados, contas do celulares oi empresa do cro-pe período 03 de abril a 03 de maio exercício de 2013.

65/2013 2194

06/06/2013

2.161,11

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851610, FATURA 30866 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.

72/2013 2196

06/06/2013

225,54

Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851611, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 83, CHEQUE 851610, FATURA 30866 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados, serviços malotes, sedex e cartas comerciais exercicio de 2013.).

72/2013 2197

06/06/2013

218,50

Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 45, CHEQUE 851602, RECIBO ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe mês maio exercicio de 2013.

39/2013 2199

(4)

11,50

Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851603, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,

liquidação do empenho 45, CHEQUE 851602, RECIBO ref. a Valor empenhado a NOSSAFLORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de manutenção completa no jardim do cro-pe mês maio exercicio de 2013.).

39/2013 2200

06/06/2013

3.152,29

Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 981 do empenho 935, CHEQUE 851613, GFIP 05/2013 , FGTS folha de pagamento mês 05/2013.

2.479,11

Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1044 do empenho 998, CHEQUE 851618, RECIBO 06/2013, pela concessão de ferias no período de 11/06 a 30/06/2013.

498,00

Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 378, CHEQUE 851612, RECIBO ref. a Valor empenhado a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, locação de copiadora e impressora para CRO-PE mês de maio de 2013. 15/2013 1871 11/06/2013 20.564,83D 38.099,21 51.700,00 Acumulado até o dia:

701,36

Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 380, CHEQUE 851614, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, complemento honorários advocatícios mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 789.

114/2013 1823

12/06/2013

73,20

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, CHEQUE: 851615, referente a CODIGO 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA &

CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 380, CHEQUE 851614, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, complemento honorários advocatícios mês de abril de 2013 conforme nota fiscal 789.).

114/2013 1824

12/06/2013

850,00

Pago a AURORA KARLA DE LACERDA VIDAL, liquidação do empenho 364, CHEQUE 851598, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AURORA KARLA LACERDA VIDAL, pela aquisição ou serviços prestados. duas diárias para participar do III Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia no período de 13 a 15/06/2013, na cidade de Natal/RN.

175,70

Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação do empenho 385, CHEQUE 851628, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TRANS SERVI

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, repasse do serviço de radio taxi realizado por taxista filiado período 01 a 31/05/2013 conforme nota fiscal 15520.

12/2013 1810

(5)

314,00

Pago a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 367, CHEQUE 851627, BOLETO ref. a Valor empenhado a TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de 01 nobreak 700 VA energy lux e 01 estabilizador 500Va 220v.110v energy lux conforme nota fiscal 5130.

128/2013 1861

13/06/2013

215,08

Pago a SILVA & PENHA LTDA ME, liquidação do empenho 342, CHEQUE 851622, BOLETO ref. a Valor empenhado a SILVA & PENHA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, compra de materiais de limpeza para o CRO-PE conforme nota fiscal 1752.

104/2013 1863

13/06/2013

3.204,78

Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 851623, BOLETO ref. a Valor empenhado a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Revisão geral de 90.000 km do veiculo DOBLÔ de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme notas fiscais 5745 e 8946.

125/2013 1939

13/06/2013

13,00

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851624, referente a ISS conforme retenção (Pago a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, liquidação do empenho 348, CHEQUE 851623, BOLETO ref. a Valor empenhado a FIDEL AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, Revisão geral de 90.000 km do veiculo DOBLÔ de placa KLK 2093 do CRO-PE conforme notas fiscais 5745 e 8946.).

125/2013 1947

13/06/2013

7.606,96

Pago a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, liquidação do empenho 390, CHEQUE 851634, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, execução de obra de melhoria do espaço atualmente utilizado como refeitório dos funcionários do CRO-PE conforme nota fiscal 043.

130/2013 2069

13/06/2013

290,77

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851635, referente a ISS conforme retenção (Pago a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, liquidação do empenho 390, CHEQUE 851634, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEMOS LEAL ENGENHARIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, execução de obra de melhoria do espaço atualmente utilizado como refeitório dos funcionários do CRO-PE conforme nota fiscal 043.).

130/2013 2070

13/06/2013

1.073,29

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 96, CHEQUE 851633, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços servico, conta dos telefones fixos do cro-pe mes maio exercicio de 2013.

08/2013 2104

13/06/2013

29,17

Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 77, CHEQUE 851620, FATURA 0271381526 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, pela aquisição ou serviços prestados, dominio proprio cro-pe.org.br conforme faturas em anexos do exercicio 2013.

67/2013 2203

13/06/2013

603,95

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 966 do empenho 920, CHEQUE 851625, DARF 05/2013 sobre folha de pagamento mês 05/2013.

3.463,20

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta Aplicação 47147-X variação 51 para Conta Corrente 47147-X mês junho/2013.

07/2013 1927

(6)

300,00

Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação do empenho 391, CHEQUE 851636, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 14 de junho de 2013.

60/2013 1945

14/06/2013

300,00

Pago a FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, liquidação do empenho 392, CHEQUE 851637, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, pela aquisição ou serviços prestados, 01 diária para participar da reunião plenária na sede desta autarquia no dia 14 de junho de 2013.

60/2013 2025

14/06/2013

325,88

Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 1061, CHEQUE 851646, GFIP 06/2013 ref. ao complemento do empenho 1060 da rescisão de contrato de trabalho.

47/2013 4430

14/06/2013

1.556,96

Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1119 do empenho 1071, CHEQUE 851639, GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS.

61/2013 4469

14/06/2013

1.526,32

Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1120 do empenho 1072, CHEQUE 851638, GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS.

61/2013 4474

14/06/2013

1.744,18

Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1121 do empenho 1073, CHEQUE 851640, GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS .

61/2013 4478

14/06/2013

3.733,20

Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1122 do empenho 1074, CHEQUE 851641, GRF 06/2013 ref. ao complemento rescisório do FGTS.

61/2013 4482 14/06/2013 609,77C 62.737,01 55.163,20 Acumulado até o dia:

48.000,00

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850276

07/2013 1588

17/06/2013

600,00

Pago a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, liquidação do empenho 398, CHEQUE 851650, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, pela aquisição ou serviços prestados, 02 diárias para participar da fiscalização e instalação da sede do CRO-PE na cidade de Petrolina/PE, nos dias 18 e 19 de junho de 2013.

60/2013 1826

17/06/2013

598,60

Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 388, CHEQUE 851647, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Carlos Menezes Aguiar GRU/REC -REC/GRU fatura 2147 conforme nota fiscal 121

04/2013 1943

17/06/2013

4,00

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851648, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 388, CHEQUE 851647, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Carlos Menezes Aguiar GRU/REC - REC/GRU fatura 2147 conforme nota fiscal 121).

04/2013 1946

17/06/2013

77,00

Recolhido a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, CHEQUE: 851642, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ALEXANDRA WARESCA CAVALCANTI TORRES DE BARROS, liquidação 1038 do empenho 992, CHEQUE 851522, RECIBO 05/2013 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.).

117/2013 4108

(7)

34,32

Recolhido a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, CHEQUE: 851642, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a ROBERTO NONATO BARRETO COELHO E SILVA, liquidação 1039 do empenho 993, CHEQUE 851558, NOTA FISCAL 029443 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.).

56/2013 4111

17/06/2013

13,20

Recolhido a GEANE LIRA ARAUJO CHEQUE: 851642, referente a INSS - Serviço Prestado conforme retenção (Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1040 do empenho 994, CHEQUE 851576, NOTA FISCAL 37330 , pelos serviços prestados no mês 05/2013.).

40/2013 4112

17/06/2013

13.675,07

Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1070 do empenho 1024, CHEQUE 851642, GFIP 05/2013 , INSS - PATRONAL MÊS 05/2013.

73/2013 4241

17/06/2013

64,93

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1043 do empenho 997, DEBITO AUTOMATICO 024063, RECIBO 05/2013, pela concessão de ferias no período de 13/05 a 01/06/2013.).

80/2013 4387

17/06/2013

125,06

Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1110 do empenho 1062, CHEQUE 851644, GFIP 06/2013 ref. ao complemento do empenho 1058 da rescisão de contrato de trabalho.

47/2013 4433

17/06/2013

216,96

Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1111 do empenho 1063, CHEQUE 851645, GFIP 06/2013 ref. ao complemento do empenho 1059 da rescisão de contrato de trabalho.

47/2013 4436

17/06/2013

50,02

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1104 do empenho 1057, CHEQUE 851563, GFIP 05/2013 ref. a rescisão do contrato de trabalho.).

47/2013 4497

17/06/2013

308,15

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1105 do empenho 1058, CHEQUE 3552,40, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.).

47/2013 4498

17/06/2013

308,15

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1104 do empenho 1057, CHEQUE 851563, GFIP 05/2013 ref. a rescisão do contrato de trabalho.).

47/2013 4500

17/06/2013

457,49

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 1060, CHEQUE 851566, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.).

47/2013 4501

17/06/2013

50,02

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a JOSÉ CLOVIS REGUEIRA, liquidação 1105 do empenho 1058, CHEQUE 3552,40, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.).

47/2013 4503

17/06/2013

457,49

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1106 do empenho 1059, CHEQUE 851565, GFIP 05/2013 ref. pela rescisão de contrato de trabalho.).

47/2013 4504

(8)

146,65

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a VITOR SILVA REMIGIO DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 1060, CHEQUE 851566, GFIP 05/2013 ref. a rescisão de contrato de trabalho.).

47/2013 4507

17/06/2013

86,78

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a SONIA SANTOS GONZAGA COUTO DE MORAES, liquidação 1106 do empenho 1059, CHEQUE 851565, GFIP 05/2013 ref. pela rescisão de contrato de trabalho.).

47/2013 4509

17/06/2013

3.658,94

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851642, referente a INSS

-Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 944 do empenho 899, DEBITO AUTOMATICO 05/2013, GFIP 05/2013 , ref. a folha de

pagamento mês 05/2013.). 44/2013 4524 17/06/2013 26.457,40D 83.669,84 103.163,20 Acumulado até o dia:

255,70

Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 851629, BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. intermediacao de corridas de taxi conforme extrato em enexo conforme nota fiscal 7719.

10/2013 1818

18/06/2013

13,45

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851630, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 851629, BOLETO ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. intermediacao de corridas de taxi conforme extrato em enexo conforme nota fiscal 7719.).

10/2013 1819

18/06/2013

113,38

Pago a VIVO S/A, liquidação do empenho 397, CHEQUE 851649, BOLETO ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados, sistema de internet vivo 3g conforme conta 2045555271 mês de referencia 06/2013

31/2013 1821

18/06/2013

1.220,80

Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 362, CHEQUE 851626, BOLETO ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de materiais de informatica para CRO-PE conforme nota fiscal 539767.

59/2013 1828

18/06/2013

598,40

Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 851626, BOLETO ref. a Valor empenhado a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compra de materiais de expediente para CRO-PE conforme nota fiscal 539767.

59/2013 1830

18/06/2013

100,00

Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 25, CHEQUE 851621, BOLETO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, pela aquisição ou serviços de email marketing II News Letter, documento de nº 019/00005543311. 21/2013 2205 18/06/2013 24.155,67D 85.971,57 103.163,20 Acumulado até o dia:

125,07

Pago a JAIME VICENTE FERREIRA BACELAR VIANA, liquidação 1112 do empenho 1064, CHEQUE 851643, GFIP 06/2013 ref. ao Complemento do empenho 1057 da rescisão de contrato de trabalho. 47/2013 4439 19/06/2013 24.030,60D 86.096,64 103.163,20 Acumulado até o dia:

(9)

76,00

Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 411, CHEQUE 851663, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado ampliação sistema de alarme conforme nota fiscal 60807.

52/2013 1804

26/06/2013

4,00

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação do empenho 411, CHEQUE 851663, BOLETO ref. a Valor empenhado a SEG ELETRONIC SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, serviço prestado ampliação sistema de alarme conforme nota fiscal 60807.).

52/2013 1805

26/06/2013

118,75

Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 387, CHEQUE 851631, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 50 impressão colorida formato couche A3 conforme nota fiscal 6691.

109/2013 1812

26/06/2013

6,25

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 851632, referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação do empenho 387, CHEQUE 851631, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a RL COPIADORA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente a 50 impressão colorida formato couche A3 conforme nota fiscal 6691.).

109/2013 1813

26/06/2013

301,04

Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 851653, BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 1745.

108/2013 1832

26/06/2013

15,84

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, TRANSFERÊNCIA: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME, liquidação do empenho 389, CHEQUE 851653, BOLETO ref. a Valor empenhado a AIR TECH COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE AR

CONDICIONADO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, manutenção dos ar condicionados do CRO-PE mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 1745.).

108/2013 1833

26/06/2013

982,38

Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE 851651, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Audison Pereira JDO/REC -REC/JDO e Francisco Walber PNZ/REC/PNZ fatura 2149 conforme nota fiscal 123.

04/2013 1835

26/06/2013

4,33

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, DEPOSITO: , referente a ISS 5% conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 405, CHEQUE 851651, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, compra de passagens aérea para Audison Pereira JDO/REC - REC/JDO e Francisco Walber PNZ/REC/PNZ fatura 2149 conforme nota fiscal 123.).

04/2013 1836

26/06/2013

993,18

Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851660, BOLETO ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica da sede do cro-pe mes junho exercicio de 2013.

19/2013 2078

(10)

224,69

Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 851662, FATURA 01480941280 ref. a Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, contas turbonet 35 mbps max gvt, ip fixo e chamada de longa distância sede do cro-pe exercicio de 2013.

30/2013 2207

26/06/2013

1.051,60

Pago a GRANDE RECIFE - CTM, liquidação 1004 do empenho 958, CHEQUE 851661, BOLETO 99992133713206164 - ref. a aquisição de vale transporte para os funcionários do CRO-PE mês 07/2013..

32/2013 3968

26/06/2013

354,78

PAGAMENTO a MARX GRADIM DE QUEIROZ, CHEQUE N.º 851657, GFIP N.º 06/2013, repasse d pensão alimentícia 06/2013.

44/2013 4376

26/06/2013

1.013,32

Recolhido a FUNCIONARIOS DO CROPE, CHEQUE: 851658, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 946 do empenho 900, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, GFIP 06/2013 , ref. folha de pagamento mês 06/2013.). 44/2013 4531 26/06/2013 18.884,44D 91.242,80 103.163,20 Acumulado até o dia:

47,72

Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 851659, NOTA FISCAL 002358187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados, conta de energia eletrica delegacia do regional de caruaru mes maio exercicio de 2013.

19/2013 2080

27/06/2013

209,34

Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação do empenho 108, CHEQUE 851655, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA

PERNAMBUCANA SANEAMENTO, pela aquisição ou serviços prestados, contas de agua e esgoto da sede do cro-pe e delegacia do regional de caruaru mês de maio exercicio de 2013.

20/2013 2185

27/06/2013

106,80

Pago a GEANE LIRA ARAUJO, liquidação 1048 do empenho 1002, CHEQUE 851656, NOTA FISCAL 151235 , pelos serviços prestados mês 06/2013..

12.701,34

Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação do empenho 412, CHEQUE 851665, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, pela aquisição ou serviços prestados, honorários advocatícios mês de junho de 2013 conforme nota fiscal 794.

114/2013 1807

28/06/2013

34,33

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 420, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia 2805-3 conta 47147-X mês de junho de 2013. 62/2013 2029 28/06/2013 5.784,91D 104.342,33 103.163,20 Acumulado até o dia:

47,72 cheque 851659 19/2013 4611 30/06/2013 209,34 cheque 851655 20/2013 4613 30/06/2013 8,07

Vr. INSS retido s/folha n/mes

73/2013 5194

(11)

6.033,90D 104.350,40

103.420,26 Acumulado até o dia:

51.735,51D

Saldo anterior: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5

Conta:

887,44

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013.

07/2013 4575

03/06/2013

70.788,16

TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de junho/2013. 07/2013 4709 03/06/2013 123.411,11D 0,00 71.675,60 Acumulado até o dia:

51.700,00

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCO BRASIL CRO-PE AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X , CHEQUE N.º 850274

07/2013 1557

04/06/2013

181,38

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013

07/2013 4576

04/06/2013

5.105,67

TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de junho/2013. 07/2013 4714 04/06/2013 76.998,16D 51.700,00 76.962,65 Acumulado até o dia:

94,01

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013 07/2013 4577 05/06/2013 77.092,17D 51.700,00 77.056,66 Acumulado até o dia:

59,35

07/2013 4578

06/06/2013

3.624,85

143,01

07/2013 4579

07/06/2013

2.909,95

2.791,29

TRANSFERÊNCIA da conta 26018-5 para conta 20302-5 conforme extrato banco do Brasil mês de junho/2013.

07/2013 4727

10/06/2013

944,82

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco N.º 06/2013

459,49

07/2013 4580

(12)

2.341,81

1.341,90

122,34

07/2013 4581

13/06/2013

1.136,89

225,34

07/2013 4582

14/06/2013

702,48

42.000,00

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA DO BANCO DO BRASIL AG.2805-3 C/C 20302-5 PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1584 C/C 1438-2, CHEQUE N.º 850275

07/2013 1587

17/06/2013

48.000,00

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CRO-PE BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 C/C 20302-5 PARA C/C 47147-X, CHEQUE N.º 850276

07/2013 1588

17/06/2013

13,20

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 406, CHEQUE 850275, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifa bancaria da transferência do banco do brasil agencia 2805-3 e conta 20302-5 para caixa econômica agencia 1584 e conta 1438-2 cheque 850275.

28/2013 1856

17/06/2013

324,08

07/2013 4583

17/06/2013

853,90

29,01

TRANSFERÊNCIAda conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013

07/2013 4584

18/06/2013

2.182,37

(13)

29,01

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013.

07/2013 4585

19/06/2013

605,95

265,04

07/2013 4586

20/06/2013

1.540,35

590,42

07/2013 4587

21/06/2013

1.807,03

1.145,13

338,01

07/2013 4588

25/06/2013

992,49

84,34

07/2013 4589

26/06/2013

2.529,58

574,12

07/2013 4590

27/06/2013

2.218,67

(14)

108,50

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 419, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria banco do brasil agencia 2805-3 conta 20302-5 mês de junho de 2013.

28/2013 2027

28/06/2013

397,73

07/2013 4591

28/06/2013

5.745,70

259,65D

Saldo anterior: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4

Conta:

20,30

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 422, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, tarifas bancaria caixa econômica federal agencia 1029 conta 502-4 mês de junho de 2013.

64/2013 2033 28/06/2013 239,35D 20,30 0,00 Acumulado até o dia:

0,00

Saldo anterior: 1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7

Conta:

3.254,00

Receita Pessoa Física Inscrição junho 2013

94/2013 2241

01/06/2013

686,00

Receita Pessoa jurídica Inscrição junho 2013

94/2013 2242

01/06/2013

274,80

Receita Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica junho 2013

94/2013 2243

01/06/2013

690,40

recebimento de receita mes 06/2013

94/2013 4760 01/06/2013 4.905,20D 0,00 4.905,20 Acumulado até o dia:

887,44

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013. 07/2013 4575 03/06/2013 4.017,76D 887,44 4.905,20 Acumulado até o dia:

181,38

94,01

59,35

07/2013 4578

(15)

3.683,02D 1.222,18

143,01

459,49

122,34

225,34

324,08

29,01

TRANSFERÊNCIAda conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013 07/2013 4584 18/06/2013 2.379,75D 2.525,45 4.905,20 Acumulado até o dia:

29,01

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013. 07/2013 4585 19/06/2013 2.350,74D 2.554,46 4.905,20 Acumulado até o dia:

265,04

590,42

338,01

(16)

84,34

574,12

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013 07/2013 4590 27/06/2013 498,81D 4.406,39 4.905,20 Acumulado até o dia:

397,73

TRANSFERÊNCIA da conta 26048-7 para conta 20302-5 conforme extrato banco brasil mês de junho/2013 07/2013 4591 28/06/2013 101,08D 4.804,12 4.905,20 Acumulado até o dia:

101,08

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1133 do empenho 1083, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, EXTRATO BANCARIO 06/2013 ref. a valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, tarifas bancaria banco brasil conta 26048-7 mes de junho/2013.

95/2013 4783 30/06/2013 0,00 4.905,20 4.905,20 Acumulado até o dia:

0,00

Saldo anterior: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5

Conta:

137.940,16

Receita de anuidades pessoa física mês de junho

94/2013 2278

01/06/2013

5.725,92

Receita de anuidades pessoa jurídica mês de junho 2013

94/2013 2279

01/06/2013

2.414,00

Receita com expedições de carteiras pessoa física mês de junho 2013

94/2013 2284

01/06/2013

1.207,91

Receita de multa eleitoral mês de junho 2013

94/2013 2287

01/06/2013

3.672,85

Receita de juros de mora pessoa física mês de junho 2013

94/2013 2290

01/06/2013

135,64

Receita de juros de mora pessoa jurídica mês de junho 2013

94/2013 2291

01/06/2013

261,91

Receitas não identificadas mês de junho 2013

94/2013 2292

01/06/2013

12.528,12

Receita de anuidade da dívida administrativa mês de junho 2013

94/2013 2293

01/06/2013

244,06

Receita de multa da dívida ativa adm. mês de junho 2013

94/2013 2294

01/06/2013

4.125,89

Receita de juros da dívida ativa mês de junho 2013

94/2013 2295

01/06/2013

2,54

Receita de correção monetária sobre a dívida ativa adm. mês de junho 2013

94/2013 2296

01/06/2013

2.229,58

Receita de saldo de exercícios anteriores de junho 2013

94/2013 2297 01/06/2013 170.488,58D 0,00 170.488,58 Acumulado até o dia:

(17)

70.788,16

5.105,67

3.624,85

2.909,95

2.791,29

07/2013 4727

10/06/2013

944,82

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco N.º 06/2013

07/2013 5137

10/06/2013

4.254,42

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1159 do empenho 1106, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, EXTRATO BANCARIO 06/2013 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a despedas bancarias mês 06/2013.

2.341,81

1.341,90

1.136,89

702,48

853,90

07/2013 4734

(18)

75.582,08D 95.851,32

2.182,37

605,95

1.540,35

1.807,03

1.145,13

992,49

2.529,58

2.218,67

5.745,70

56.814,81

Pago a CFO, liquidação 1138 do empenho 1087, DEBITO AUTOMATICO 06/2013, Processo CFO arrecadação 151/2013 ref. a Valor empenhado a CFO, cota parte mês 06/2013. 26/2013 4949 30/06/2013 0,00 171.433,40 171.433,40 Acumulado até o dia:

(19)

29,69D

Saldo anterior: 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7

Conta:

0,15

receita de juros conta poupança junho de 2013

98,22D

Saldo anterior: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01

Conta:

0,49

receita de juros conta poupança junho de 2013

578.163,59D

Saldo anterior: 1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51

Conta:

876,74

receita de juros do mês de junho de 2013

99/2013 1925

13/06/2013

197,26

Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 573, DEBITO AUTOMATICO , EXTRATO BANCARIO ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, pela aquisição ou serviços prestados em função do imposto de renda da conta 47147-x variação 51 do mês de junho de 2013. 103/2013 1996 13/06/2013 578.843,07D 197,26 876,74 Acumulado até o dia:

3.463,20

TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITO AUTOMATICO, Banco Brasil conta Aplicação 47147-X variação 51 para Conta Corrente 47147-X mês junho/2013. 07/2013 1927 14/06/2013 575.379,87D 3.660,46 876,74 Acumulado até o dia:

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: /

Saldo

Créd Mês

Déb Mês

Crédito

Débito

Histórico

Proc

Lanc

Data

Página:19/19

Impresso em: 27/07/2014