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Resgate CDB ,89 Tar Conta Certa 03/19 96,38- Res Aplic Aut Mais 95,42 Rend Pago Aplic Aut Mais 0,07 10,00 SALDO APLIC AUT MAIS 41.

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(1)

/787050625\

CTCE CUIABA MT PL2

7211094230126930000061927930090519

ASSOCIACAO P O RONDONOPOLIS RUA MIRANDOPOLIS 777 074489 VILA BIRIGUI 7211094230126930000061927930090519

074489

78705-062 RONDONOPOLIS MT REM-C

abr 2019 Minha conta 60894-1 Minha agência 0499 - Rondonopolis Mt

R Fernando C Costa 495 - 78700-100 - Centro - Rondonopolis - MT

saldo em 27/03/19 saldo em 30/04/19

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

R$ 41.335,08 R$ 33.529,87

entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos 0% 430,00 Resgates de investimentos 76% 69.001,36 Transferências, DOCs e TEDs 19% 16.792,28 Outras entradas 5% 4.233,73

total 90.457,37

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs 71% 69.000,00 Aplicação em investimentos 27% 27.000,00 Outras saídas 2% 2.262,58

total 98.262,58

total entradas total saídas (créditos) (débitos) R$ 90.457,37 R$ 98.262,58

Conta Corrente| Movimentação

A = agendamento data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$ B = ações movimentadas (créditos) (débitos)

pela Bolsa de Valores 27/03 Saldo anterior 41.335,08

C = crédito a compensar

D = débito a compensar 01/04 SALDO APLIC AUT MAIS 41.325,08 G = aplicação programada

P = poupança automática

02/04 INT TED D 402230

44.000,00-Para demais siglas, consulte as Notas

Resgate CDB 44.000,89

Explicativas no final do extrato

Tar Conta Certa 03/19 96,38-Res Aplic Aut Mais 95,42

Rend Pago Aplic Aut Mais 0,07 10,00

SALDO APLIC AUT MAIS 41.229,66

03/04 Sispag Tributos 858,08-Sispag Tributos 1.308,12-Res Aplic Aut Mais 2.164,83

Rend Pago Aplic Aut Mais 1,37 10,00

(2)

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$ (créditos) (débitos)

05/04 C CXE 000981 Dep Chq 350,00 360,00

(-) Saldo a liberar 350,00

Saldo final disponivel 10,00

SALDO APLIC AUT MAIS 39.064,83

08/04 TED 237.0252M I COM GENE 500,00 TED 756.4349INTERFIBRAS 1.000,00

Apl Aplic Aut Mais 1.500,00- 360,00

(-) Saldo a liberar 350,00

Saldo final disponivel 10,00

SALDO APLIC AUT MAIS 40.564,83

09/04 Apl Aplic Aut Mais 350,00- 10,00

SALDO APLIC AUT MAIS 40.914,83

10/04 Aplicação CDB 27.000,00-TED 033.3017CERVEJARIA P 10.000,00

Res Aplic Aut Mais 16.988,56

Rend Pago Aplic Aut Mais 11,44 10,00

SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

11/04 CEI 000982 Dinheiro 20,00 30,00

SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

12/04 SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

15/04 INT TED D 380824 25.000,00-CEI 000983 Dinheiro 60,00

Resgate CDB 25.000,47 90,47

SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

16/04 SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

17/04 SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

18/04 SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

22/04 C DOC 104.0614KATIA LOUISE 100,00 190,47

(-) Saldo a liberar 100,00

Saldo final disponivel 90,47

SALDO APLIC AUT MAIS 23.926,27

23/04 Sispag ENERGISA MT DIST 4.220,85

Apl Aplic Aut Mais 4.401,32- 10,00

SALDO APLIC AUT MAIS 28.327,59

24/04 SALDO APLIC AUT MAIS 28.327,59

25/04 SALDO APLIC AUT MAIS 28.327,59

(3)

data descrição entradas R$ saídas R$ saldo R$ (créditos) (débitos)

Saldo final 33.529,87

totalizador de aplicações automáticas entrada R$ saída R$ (créditos) (débitos)

na conta corrente (1) 19.248,81

11.443,60-(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente |Aplicações Automáticas Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2019

saldo em valor da rendimentos resgates antec. e saldo em histórico 03/19 R$ aplicação R$ do mês R$ (1) vencimentos R$ 04/19 R$

principal 41.325,08 11.443,60 0,00 19.248,81 33.519,87

bruto 41.340,34 11.443,60 19,46 19.265,36 33.538,04

líquido 41.336,68 11.443,60 15,34 19.261,69 33.533,93

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

aplicações valor principal rendimento IOF IRRF rendimento saldo de principal data realizadas R$ resgat./venc. R$ bruto pago R$ retido R$ retido R$ líquido pago R$ aplicado R$

02/04 0,00 95,42 0,08 0,00 0,01 0,07 41.229,66 03/04 0,00 498,66 0,44 0,00 0,09 0,35 03/04 0,00 1.666,17 1,31 0,00 0,29 1,02 39.064,83 08/04 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.564,83 09/04 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.914,83 10/04 0,00 8.333,83 7,59 0,00 1,70 5,89 10/04 0,00 2.000,00 1,77 0,00 0,39 1,38 10/04 0,00 2.070,00 1,73 0,00 0,38 1,35 10/04 0,00 1.000,00 0,81 0,00 0,18 0,63 10/04 0,00 3.584,73 2,82 0,00 0,63 2,19 23.926,27 23/04 4.401,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.327,59 30/04 5.192,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.519,87 total 11.443,60 19.248,81 16,55 0,00 3,67 12,88

02. Investimentos

Meu perfil

Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

conservador moderado agressivo

(4)

Investimentos |CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados saldo bruto 30/04/19 saldo líquido 30/04/19

R$ 64.979,95 R$ 64.816,80

CDB e Renda Fixa

data data valor saldo bruto R$ saldo líquido R$

produto aplicação vencimento aplicado R$ remuneração 30/04/19 30/04/19

CDB-DI 06/12/18 10/11/23 23.000,00 74,50% DI 23.417,12 23.323,27 CDB-DI 20/12/18 24/11/23 6.958,00 74,50% DI 7.071,20 7.045,73 CDB-DI 01/03/19 05/02/24 7.370,00 80,50% DI 7.427,18 7.414,32 CDB-DI 10/04/19 14/03/24 27.000,00 74,50% DI 27.064,45 27.033,48 TOTAL DI 64.328,00 64.979,95 64.816,80

total aplicações financeiras 64.328,00 64.979,95 64.816,80

Os saldos/ajustes sãocalculados de acordocom as condições contratadas na negociaçãoda operaçãoe nãodevem ser considerados comoreferência para resgates antecipados (excetopara operações contratadas com liquidez).

Investimentos |Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada abr 19 2019 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,52 2,04 6,34 14,98 30,46 IBX (MEDIO) 0,85 10,42 12,46 48,35 80,30 IBOVESPA (MEDIO) 0,73 10,26 11,43 47,52 77,97 DOLAR COMERCIAL 1,25 1,82 13,33 23,35 14,33 POUPANCA 0,50 2,02 6,17 12,99 22,10 IGP-M 0,92 3,10 8,64 10,69 14,42 IBrX-50 Medio 0,47 9,77 10,19 46,37 75,10 IBOVESPA Fechamento 0,98 9,63 11,89 47,32 78,73 IBrX-50 Fechamento 0,67 9,11 10,62 46,16 75,76 IBX Fechamento 1,06 9,79 12,93 48,15 81,01

(5)

Notas explicativas

Conta Corrente |Movimentação - Principais siglas utilizadas

A agendamento EXCED excedente ADIANT DEPOSIT adiantamento a depositante EXTR extrato ADIC adicional IDENT identificado

AG agência INT/INTERNET/30H INT transação realizada pela internet

ALTER alteração INT TRANSF transferência efetuada/recebida via internet AUT automático IOF imposto sobre operação bancária BCO banco LANCTO lançamento

BKF bankfone LIS limite Itaú para saque BKI bankline MANUT manutenção BLOQ JUD bloqueio judicial MANS mensalidade C crédito a compensar OP ordem de pagamento C HOT conta hot PAG/PAGTO pagamento C/C conta corrente REFN refinanciamento C/P conta-poupança REMUNER remuneração CCF cadastro de cheque sem fundo RENOV renovação CEI/CX ELET caixa eletrônico Itaú RSHOP rede shop CH/CHQ cheque SDO saldo COMP comprovante SERV serviço

CONT/CONTR contratação SISDEB sistema de débitos Itaú CONV convênio SISREC sistema de recebimentos CRED crédito SPI/SISPAG sistema de pagamento Itaú CREI convênio de recebimento eletrônico Itaú SUP superior

CTA conta TAR tarifa

CUST custódia TBI transferência interbancária CXE caixas eletrônicos TEC transferência eletrônica de crédito D débito a compensar TEF/TRANSF transferência

DA débito automático TEL/TELEFONE/30H INT transação realizada pelo telefone DEP depósito TEL TRANSF transferência efetuada/recebida via telefone DEV devolvido TIT título

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Referências

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