ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

20 de Dezembro de 2015 6 de Dezembro de 2015

Em sessão de Em reunião de

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA PELA JUNTA DE FREGUESIA

APROVADO

ORÇAMENTO DA

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Cento e Cinquenta e Quatro Mil Cento e Sessenta e Sete Euros (154.167,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 6 de Dezembro de 2015, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

Aprovado em sessão (1) _____________________________________ (2) ________________________________ ____________________________ da freguesia, realizado em 20 de Dezembro de 2015, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2012, de 12 de Setembro.

A MESA

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãoes eleitores.

Todas as folhas devem ser rubricadas.

O PRESIDENTE DA JUNTA, Manuel Cardoso Mamouros, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia 20 de Dezembro de 2015, aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 154.167,00 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

____________________, _____ de _________________________ de ______ .

EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 665,00

01 02 Outros 665,00

01 02 02 Imposto Municipal sobre Imóveis 665,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 1.205,00

04 01 Taxas 1.200,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 1.200,00

04 01 23 04 Canídeos 400,00

04 01 23 99 Outras 800,00

04 01 23 99 01 Atestados e Declarações 500,00

04 01 23 99 02 Taxas de Ruídos 100,00

04 01 23 99 03 Taxa de licenciamento de festas 100,00

04 01 23 99 99 Outras Taxas 100,00

04 02 Multas e outras penalidades 5,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 5,00

05 Rendimentos da propriedade 6.040,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 5,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 5,00

05 10 Rendas 6.035,00

05 10 01 Terrenos 4.535,00

05 10 01 01 TMN 2.950,00

05 10 01 02 Optimus 1.585,00

05 10 04 Edifícios 1.500,00

05 10 04 01 Farmácia 1.500,00

06 Transferências correntes 81.057,00

06 03 Administração central 37.057,00

06 03 01 Estado 30.057,00

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 30.057,00

06 03 07 Serviços e fundos autónomos 7.000,00

06 03 07 01 ICNF - Instituto Conservação Natureza e Florestas 7.000,00

06 05 Administração local 44.000,00

06 05 01 Continente 44.000,00

06 05 01 01 Transf. correntes do M. de SPS 26.000,00

06 05 01 02 Transferencias correntes do municipio - Água 18.000,00

07 Venda de bens e serviços correntes 25.150,00

07 01 Venda de bens 150,00

07 01 10 Desperdícios, resíduos e refugos 100,00

07 01 99 Outros 50,00

07 01 99 02 Venda de madeira 50,00

07 02 Serviços 25.000,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 25.000,00

07 02 09 99 Outros 25.000,00

07 02 09 99 02 Serviços de Sapadores 25.000,00

08 Outras receitas correntes 50,00

08 01 Outras 50,00

08 01 99 Outras 50,00

08 01 99 99 Diversas 50,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código

Total da Receita Corrente 114.167,00 RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 15.000,00

09 01 Terrenos 15.000,00

09 01 10 Famílias 15.000,00

09 01 10 10 concessão de Sepulturas 15.000,00

10 Transferências de capital 25.000,00

10 03 Administração central 10.000,00

10 03 01 Estado 10.000,00

10 03 01 04 Cooperação Técnica e Financeira 10.000,00

10 03 01 04 02 IFAP - Baldios 10.000,00

10 05 Administração local 15.000,00

10 05 01 Continente 15.000,00

10 05 01 01 Transf. de capital do M. de SPS - Cemitério 15.000,00

Total da Receita de Capital 40.000,00 Total Geral 154.167,00

Pág. 2

Ano: 2016

ORÇAMENTO DA DESPESA

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 82.886,00

01 01 Remunerações certas e permanentes 63.663,00

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 8.573,00

01 01 03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública 6.060,00

01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 36.360,00

01 01 04 01 Sapadores 36.360,00

01 01 09 Pessoal em qualquer outra situação 100,00

01 01 13 Subsidio de refeição 5.500,00

01 01 13 01 Subs. de refeição - sapadores 4.500,00

01 01 13 02 subs. de refeição - Outros trabalhadores 1.000,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 7.070,00

01 01 14 01 Subs. de Férias e Natal - Sapadores 6.060,00

01 01 14 02 Subs. de Férias e Natal - Outros trabalhadores 1.010,00

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 430,00

01 02 06 Formação 30,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 400,00

01 02 13 01 Senhas de presença dos elementos da Assembleia 400,00

01 03 Segurança social 18.793,00

01 03 01 Encargos com a saúde 1.680,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 15.000,00

01 03 05 03 Segurança social - Regime geral 15.000,00

01 03 09 Seguros 2.113,00

01 03 09 01 Seguro - Sapadores 2.000,00

01 03 09 02 Seguro - Outros trabalhadores 113,00

02 Aquisição de bens e serviços 27.702,00

02 01 Aquisição de bens 9.150,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 4.700,00

02 01 02 01 Gasolina 3.000,00

02 01 02 01 01 Gasolina - Sapadores 3.000,00

02 01 02 02 Gasóleo 1.300,00

02 01 02 02 01 Gasóleo - Sapadores 1.000,00

02 01 02 02 02 Gasóleo - Junta 300,00

02 01 02 99 Óleo 400,00

02 01 02 99 01 Óleo - Sapadores 400,00

02 01 04 Limpeza e higiene 100,00

02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 100,00

Pág. 1

Ano: 2016

ORÇAMENTO DA DESPESA

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 50,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 50,00

02 01 07 01 Vestuário - Sapadores 50,00

02 01 08 Material de escritório 500,00

02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 900,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 500,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 1.600,00

02 01 17 01 Ferramentas e Utensilios - Sapadores 1.500,00

02 01 17 02 Ferramentas e Utensilios - Outros 100,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 350,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 250,00

02 01 21 Outros bens 50,00

02 02 Aquisição de serviços 18.552,00

02 02 01 Encargos das instalações 2.100,00

02 02 01 02 Electricidade 2.100,00

02 02 03 Conservação de bens 5.500,00

02 02 03 01 Conservação de Bens - Sapadores 3.000,00

02 02 03 02 Conservação - Junta (Bens móveis, imóveis e viaturas) 1.000,00

02 02 03 03 Conservação de bens - Água 1.500,00

02 02 09 Comunicações 1.500,00

02 02 12 Seguros 650,00

02 02 12 01 Seguro de viatura de Sapadores 250,00

02 02 12 02 Seguros de bens - Junta 400,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.952,00

02 02 14 01 Supervisão - Sapadores 1.200,00

02 02 14 02 Consultoria de Gestão autarquica 2.352,00

02 02 14 03 Outros estudos e projectos de consultadoria 100,00

02 02 14 04 Consultadoria e pareceres / Advogados 4.000,00

02 02 14 05 Custos de processos judiciais 300,00

02 02 17 Publicidade 100,00

02 02 19 Assistência técnica 300,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados 50,00

02 02 22 Serviços de saúde 350,00

02 02 25 Outros serviços 50,00

03 Juros e outros encargos 300,00

03 06 Outros encargos financeiros 300,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 300,00

Pág. 2

Ano: 2016

ORÇAMENTO DA DESPESA

Código Designação Montante

01 00 00 Administração Autárquica

04 Transferências correntes 850,00

04 07 Instituições sem fins lucrativos 800,00

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 800,00

04 08 Famílias 50,00

04 08 02 Outras 50,00

06 Outras despesas correntes 2.400,00

06 02 Diversas 2.400,00

06 02 03 Outras 2.400,00

06 02 03 02 IVA pago 2.400,00

06 02 03 02 01 Iva Pago - Sapadores 2.400,00

Total das DESPESAS CORRENTES 114.138,00 DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 40.029,00

07 01 Investimentos 32.100,00

07 01 03 Edifícios 16.000,00

07 01 03 07 Outros 16.000,00

07 01 03 07 01 Ampliação de cemitério de Pindelo dos Milagres 16.000,00

07 01 04 Construções diversas 16.100,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 9.000,00

07 01 04 01 01 Construção de muro na rua de São Domingos em Rio de Mel 1.000,00

07 01 04 01 02 Reparação de Estrada Florestal 500,00

07 01 04 01 03 Reparação da rua da Regada - Rio de Mel 1.000,00

07 01 04 01 06 Pavimentações e construções diversas em arruamentos 3.500,00

07 01 04 01 07 Calcetamento da Rua do Porto 3.000,00

07 01 04 07 Captação e distribuição de água 1.000,00

07 01 04 08 Viação rural 1.100,00

07 01 04 08 01 Reparação do caminho que liga rua da Tapadinha/F.Alva 1.000,00 07 01 04 08 02 Beneficiação de caminhos agricolas e florestais 100,00

07 01 04 12 Cemitérios 5.000,00

07 02 Locação financeira 500,00

07 02 05 Material de transporte 500,00

07 02 05 01 Aquisição de Trator Agricola 500,00

07 03 Bens de domínio público 7.429,00

07 03 01 Terrenos e recursos naturais 7.429,00

07 03 01 02 IFAP - Baldios 7.429,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 40.029,00

Pág. 3

Ano: 2016

ORÇAMENTO DA DESPESA

Total Geral 154.167,00

Pág. 4

RESUMO

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em 6 de Dezembro de 2015 Em 20 de Dezembro de 2015

154.167,00 154.167,00

Corrente ...

Capital ...

Total Total

Receitas Montante Despesas Montante

Total Geral ^154.167,00 Total Geral ^154.167,00

114.167,00 40.000,00

114.138,00 40.029,00 Corrente ...

Capital ...

Outras Receitas ... 0,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Total Previsto Outros

Anos Seguintes 2019 2017

F. N.Defin.

F. Defin Total

Despesas FE

(3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR

(1) N.º

Proj Cod.

Classf.

Econ Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018 Datas

Inicio Fim 2016

010101 010000 0702050100

2016/11 1

AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020404 010000 0701040700

2016/07 1

Beneficiações na rede de água ^{A 0,00 100,00} 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020503 010000 0701030701

2016/01 1

AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO DE PINDELO DOS MILAGRE

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

020503 010000 0701041200

2016/10 1

Beneficiação em cemitérios ^{A 0,00 100,00} 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 01/12/2016 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

030100 010000 0701040802

2016/09 1

BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS E FLORESTAIS

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

030100 010000 0703010200

2016/12 1

IFAP - Baldios A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.429,00 7.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.429,00

030301 010000 0701040101

2016/02 1

Construção de muro de São Domingos

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

030301 010000 0701040102

2016/03 1

Reparação de estrada Florestal A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

030301 010000 0701040103

2016/04 1

Reparação da rua da regada em Rio de Mel

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

030301 010000 0701040106

2016/05 1

PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES DIVERSAS EM ARRUAMENTOS

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

030301 010000 0701040107

2016/06 1

CALCETAMENTO DA RUA DO PORTO

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

030301 010000 0701040801

2016/08 1

REPARAÇÃO DO CAMINHO QUE LIGA RUA DA

TAPADINHA/F.ALVA

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Total Previsto Outros

Anos Seguintes 2019 2017

F. N.Defin.

F. Defin Total

Despesas FE

(3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR

(1) N.º

Proj Cod.

Classf.

Econ Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018 Datas

Inicio Fim 2016

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

40.029,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 40.029,00

40.029,00 Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

2

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Total Previsto Outros

Anos Seguintes 2019 2017

F. N.Defin.

F. Defin Total

Despesas FE

(3) Realizado Responsável

FC AA AC

F. de Financiamento (2) FR

(1) N.º

Proj Cod.

Classf.

Econ Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018 Datas

Inicio Fim 2016

020502 010000 0407010000

2016/13 1

Apoio a instituições sem fins lucrativos

A 0,00 100,00 0,00 J.F.P. dos Milagres 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

800,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 800,00

800,00 Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

1