Universidade Federal de Minas Gerais Diretoria da Escola de Música
O R Ç A M E N T O 2 0 0 1
D IRETOR DA E SCOLA DE M ÚSICA
P ROFESSOR C LÁUDIO U RGEL P IRES C ARDOSO
M AIO DE 2001
2
S U M Á R I O
1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO... 3
1.1. Planilha 1 - Identificação das fontes de receita... 4
1.2. Planilha 2 - Despesas obrigatórias... 5
1.3. Planilha 3 - Investimentos necessários... 7
1.4. Planilha 4 - Prioridades 2001... 10
2. ORÇAMENTO 2001 - RECEITA... 12
2.1. Planilha 1 - Previsão de receita... 13
2.2. Planilha 2 - Previsão de receita dos cursos de extensão e especialização... 14
2.3. Planilha 3 - Previsão da cesta orçamentária para projetos especiais... 15
3. ORÇAMENTO 2001 - DESPESA... 16
3.1. Planilha 1 - Previsão de despesa... 17
3.2. Planilha 2 - Material de consumo... 18
3.3. Planilha 3 - Serviços... 19
3.4. Planilha 4 - Material permanente... 20
3.5. Planilha 5 - Projetos apoiados pela cesta orçamentária... 21
3.6. Planilha 6 - Fundos da resolução 2/99 da Escola de Música... 22
3
1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Escola de Música da UFMG
Diretoria - Planejamento Orçamentário
Planilha 1 - Identificação das fontes de receita e sua estimativa anual
Fontes Valores
Tesouro Nacional
38.647,69
Diária 1.650,00
Passagem 1.453,94
Telefone 11.329,56
Consumo Comum 6.552,00
59.633,19
3.000,00 3.000,00 16.000,00
3.000,00 30.000,00
4.500,00 53.500,00
15.000,00
TOTAL 131.133,19
Outros Custeios (Matriz Unidades - Consumo Específico, P. Física e Jurídica)
Diretamente Arrecadados
Taxa Unidade Conv. 3152/1**
Aluguel da Cantina, outros
Taxa Fundo de Incentivo aos Funcionários - Conv. 3152/10
Os recursos identificados abaixo como "Tesouro" são referentes ao repasse que a Administração Central da UFMG faz para a Escola de Música. O orçamento da UFMG (tesouro) é determinado a partir de uma matriz nacional que o MEC utiliza para distribuir recursos para as IFES. Os valores repassados à Escola são baseados em uma matriz interna, que é histórica e está congelada. São valores praticados pela UFMG nos 2 últimos anos. Não inclui despesas realizadas diretamente pelo Governo Federal (pessoal - ativos, inativos, pensionistas, benefícios, etc.) e pela Administração Central da UFMG (água, luz, segurança, portaria, limpeza, manutenção predial, e outras). Alguns programas e convênios destinam recursos para a Escola (Pró-Reitorias, Agências, etc.) que também não estão incluídos (auxílio aos estudantes extensão, graduação e pesquisa, PAIE, PROGRAD, PROF/CAPES, FAPEMIG, CNPq, e outros). Os recursos identificados abaixo como "Diretamente Arrecadados", são depositados na conta única do tesouro ou nos convênios com a FUNDEP.
As fontes apresentadas abaixo, são exclusivamente aquelas em que o Diretor é o ordenador de despesas.
Portanto, este orçamento não reflete todos os recursos que a Escola de Música recebe para o seu funcionamento. A cesta orçamentária tem contribuição de diversos órgãos e cursos.
Outras arrecadações (aluguel auditório, escaninhos, reembolso telefone, vestibular, concerto, outros)
Conta Única do Tesouro Convênio com a FUNDEP Descrição
Suplementação*
Cesta Orçamentária
**Em 1999 a Taxa unidade arrecadou R$19.633,43, em 2000 R$19.939,91 e em 2001 a previsão é de R$16.000,00. A diminuição se deve a redução de vagas e também da procura nos cursos de extensão.
Outras arrecadações tem sido depositadas neste convênio. Talvez tenhamos que criar um convênio para esta finalidade, uma vez que o 3152 é exclusivo para o recolhimento de taxas.
* Quase todos os anos temos algum tipo de suplementação. Em 1998 tivemos um contigenciamento (redução do orçamento), em 1999 R$6.124,00 e em 2000 R$7.000,00. É muito difícil definir se teremos em 2001 e quanto será, porque depende também de decisão da Administração Central de como usar a suplementação.
Recursos alocados conjuntamente pela diretoria, departamentos, cursos (mestrado, especialização e extensão), para projetos de interesse comum a toda a Unidade.***
Taxa Fundo de Obras - Conv. 3152/9
***O valor arrecadado pela Cesta é muito variável, depende da decisão dos Chefes de Departamentos, Coordenadores de Cursos e dos órgãos colegiados a que estão vinculados. Geralmente parte do saldo final dos cursos formam a base da cesta. Pela média dos dois últimos anos podemos prever um valor de cerca de R$15.000,00, sem considerar a parte que a Diretoria coloca na cesta.
Escola de Música
Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 2 - Despesas Obrigatórias
Natureza de Despesa Descrição do Item de Despesa
Valor AnualAproximado
Observações
Material de Consumo Expediente, Áudio Vídeo e Foto, Gêneros Alimentícios, Processamento de Dados, Copa Cozinha, Limpeza e Prod. Higienização, Uniformes, Mat. Elétrico, Acondicionamento e Embalagens, Informática, Gêneros Alimentícios, e outros.
25.000,00
Serviços: Pessoa Física e Pessoa Jurídica
Serviço de Reprografia (Contrato com a Empresa Xerox do Brasil) 8.000,00
Telefone 14.000,00 Está ultrapassando em cerca de
R$3.000,00 o montante recebido nesta rubrica
Manutenção predial: manutenção dos equipamentos de ar refrigerado, bebedouros,
outras máquinas, elétrica, hidráulica, elevador, física, etc.. Estes serviços são realizados pelo DPFO/DM e DSG. Em 2000 foi estabelecido uma cota para cada Unidade. Em 2000 foi estabelecido uma cota de R$28.000,00 para a EM (administrados pelo DPFO). Para 2001 não há ainda uma definição de cota.
Serviços Gráficos para a Divulgação institucional da Escola de Música, seus Cursos e Eventos e encadernações de material bibliográfico
2.000,00
Comunicação em Geral - Correio, Editais e outros 2.000,00
Detetização Anual ou Semestral da Escola
Afinação e Manutenção dos Pianos da Escola 9.000,00 Contrato de 4 horas por semana, dez meses, para afinação e pequenos reparos
Manutenção de outros instrumentos musicais 2.000,00
Manutenção de equipamentos de informática 1.000,00
Em alguns casos é possível estabelecer o valor baseado nos anos anteriores. Em outros, é estabelecido apenas uma reserva, considerando a existência de demandas.
Manutenção de aparelhos eletrônicos (aparelhos de som) 1.000,00 Toca discos laser, toca fitas, amplificadores, caixas de som, caixas acústicas, teclados eletrônicos. Alguns serviços podem ser feitos internamente.
Passagens, Diárias, Hospedagem/Alimentação
Estes itens de despesa são analisados a partir de projetos para os programas de apoio. Se necessários podem ser atendido com a reserva técnica.
Fundo de Suprimentos Recurso que fica disponível para pequenas despesas realizadas pela Secretaria
Geral e Serviços Gerais da Escola 1.500,00
TOTAL 65.500,00
Escola de Música
Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 4 - Investimentos Necessários
Natureza de Despesa Descrição dos itens de Despesa Valor aproximado Observações
Reforma e Aquisição de Instrumentos Musicais
Reforma da harpa e aquisição de um carrinho próprio para o seu
transporte. 18.000,00
Enviando a harpa para o fabricante nos EUA.
Reforma e aquisição de bancos para os pianos Reforma de diversos pianos da Escola
Aquisição de pianos para as salas que ainda não tem, e segundo piano para as salas dos professores de piano.
Reforma e aquisição de contrabaixos de melhor qualidade Pianos digitais (para sair da Escola com os grupos musicais, e para algumas salas da Escola)
Um par de tímpanos, ou trio, para a Sala de Ensaios Par 11.000,00 Trio: 14.200,00
Bombo Sinfônico
2.500,00 Reforma do Cravo
1.300,00
Reformas e Expansão do Espaço Físico
Construção do anexo para o CMI e outras atividades
600.000,00
Fundo de Obras e outras fontes Isolamento e condicionamento acústico do complexo do
auditório, sala multimeios e sala de percussão
Projeto apresentado para o PROGRAD2001: R$ 67.000,00 Reforma da sala multimeios e de percussão para criar espaços
alternativos para o estudo dos instrumentos de percussão
Se o não for aprovado no Prograd, outra solução terá de ser encontrada.
Os itens apresentados abaixo estão baseados em solicitações, por escrito ou verbal, de professores, estudantes e funcionários e a partir de observações da Diretoria.
Isolamento e condicionamento acústico de diversas salas da Escola
Climatização de diversas salas e ambientes da Escola
Salas Reuniões - Janela:2.000, Split:4182,
(O sistema Split é silencioso) Os orçamentos não incluem alvenaria e outros serviços.
Diretoria Janela: 1.600, Split:3.679,
Vice Diretoria:
Janela:980, Split:2035, Climatização do laboratório da sala 2005 e para sala de Micros
Projeto: reforma da biblioteca (lay out, aquisição de móveis e equipamentos)
Ao final do ano teremos aproximadamente R$15.000,00 e um investimento será realizado.
Redimensionamento do sistema elétrico do auditório e da Escola em geral
O sistema elétrico não suporta ligarmos todos os refletores do Auditório ao mesmo tempo.
Transformador mais potente que suporte um sistema elétrico O nosso sistema não suporta os equipamentos elétricos que as televisões trazem para gravar nossos grupos musicais.
Adaptação na área de aquecimento ou outro espaço para a guarda de móveis e equipamentos do auditório.
Sala de estudo para os estudantes da pós-graduação
Hieraquização do estacionamento, estabelecendo uma área fechada para professores e funcionários
Toldo para o Carro da Escola
Adaptação da copa para criar um ambiente mais reservado para o almoço dos funcionários
Sala especial para a guarda de instrumentos musicais e outros equipamentos.
Aquisição de Móveis e Equipamentos
Móvel para boletins, malote e panfletos para a divulgação de eventos - portaria e cenex.
Aparelho para copiar Cds para o Estúdio
Raker para o projetor Multimídia, CPU, Teclado e Mouse s/Fio,
Vídeo Cassete. 1.800,00
Racker com Cxs. de som e amplificador:
Uma ou duas impressoras de rede para atender a todos professores/setores administrativos/estudantes.
O custo de manutenção de uma jato de tinta para cada micro é insustentável.
Armários/escaninhos para grandes instrumentos Atualização de computadores
Aquisição de computadores para gabinetes dos professores e outros setores
Sistema de backup para o setor de informática da Escola
3.000,00 Computador, Impressora e programas para o Setor de
Divulgação do Cenex
Caixas de transporte para os contrabaixos e outros instrumentos Porta Toalha de Papel dos Banheiros/ou outra solução
Três caixas acústicas para a Sala de Ensaios
Programas
Apoio a eventos da Escola, apoio a participação em eventos, apoio a concurso de professores, apoio a aquisição de material de ensinoSe houver interesse e vontade, todos os recursos da Escola (diretoria, departamentos, órgãos e cursos), retirada as despesas obrigatórias, poderiam ser colocados em programas. Ou poderíamos criar programas dentro da cesta orçamentária, que tem sido realizada nos três últimos anos.
Escola de Música
Diretoria - Planejamento Orçamentário Planilha 5 - Prioridades 2001
Natureza da Despesa Projeto ou Investimento Priorizado Valor Observações
Apoio a Eventos da Escola de Música
III Encontro da ANPPOM - Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Música 2.500,00
Parte da despesa foi realizada em 2000.
Apoio a realização de concurso de professores
Previsão de três concursos
1.800,00
Um convidado externo por concurso
Reforma e Aquisição de Instrumentos Musicais
Reforma da Harpa e contrabaixos
4.000,00
Condicionado à aprovação da Bolsa de Artista Visitante para o Luthier que irá lecionar e reformar instrumentos de corda
Aquisição de Piano para a Sala de Ensaios
7.000,00
O restante (7.000,00) veio da suplementação do ano passado.
Reforma do Cravo
1.300,00
Além deste valor, o curso Coral Universitário complementará com passagem e
hospedagem do técnico Três caixas acústicas para a Sala de Ensaios
1.000,00
Ainda a ser confirmado como contribuição do Curso MP para a Cesta.
Bombo sinfônico
2.500,00
Reforma e expansão do Espaço Físico
Construção do Anexo para o CMI e outras atividades Fundo de obras criando em 1999. Previsão 2001 é de R$25.000,00, elevando o Fundo para R$100.000,00. Confirmada as outras fontes, a obra se inicia este ano.
Tratamento, Isolamento Acústico e adaptação do Complexo do Auditório para estudo de instrumentos de Percussão
Projeto para esta finalidade foi apresentado para o PROGRAD2001
Tratamento e isolamento acústico de outras ambientes da Escola.
Aquisição de Móveis e Equipamentos
Monitor Laboratório composição - Sala 2011
400,00 Sistema de Backup para o Setor de Informática da Escola
3.000,00 Armários para os Contrabaixos
3.000,00
Armários p/CB é também um problema de espaço físico. Com os armários libera-se mais uma sala de estudo para os estudantes, que Importação dos carrinhos para o piano do auditório
2.500,00 Armários/Escaninhos para grandes instrumentos
Aquisição de cadeiras - 100
2.300,00 Aquisição de estantes de música - 40
2.500,00
Outros Projetos Finalização do Web Site, treinamento de pessoal e aquisição de
software para manutenção 2.500,00
Levantamento patrimonial com o tombamento de todos os instrumentos e equipamentos, e identificação dos instrumentos
que se encontram em situação irregular. 1.000,00
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2. ORÇAMENTO 2001 - RECEITA
Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 1 - Previsão de Receita
Tesouro Nacional
38.647,69
Diária
1.650,00Passagem
1.453,94Telefone
11.329,56Consumo Comum
6.552,00Suplementação 59.633,19
253,89 12.032,10 523,28 15,84 317,12
7.322,00
20.464,23
3.000,00
Taxa Unidade 2000 (Resolução 2/99) - Conv. 3152/1
16.000,004.000,00 4.000,00
25.600,00
52.600,00 14.700,00
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER 147.397,42
Diretamente Arrecadados e depositados na FUNDEP - Conv. 3152/1
Fundo de Incentivo aos Funcionários - Conv.3152/10 Convênio 3152/1**
Convênio 3614/1*
Convênio 3614/3 * Convênio 3614/8*
Convênio 3614/9*
* O convênio 2291/1 e 3152/1 têm sido usados para o depósito de recursos diretamente arrecadados pela Escola. Como o conv. 2291 é exclusivo para cursos e eventos, o subprojeto 1, que é o da Diretoria, deverá ser encerrado. Como o conv. 3152 é exclusivo para o depósito das taxas da prestação de serviços, outro conv. deverá ser usado para o depósito de recursos diretamente arrecadados. Conv. 3614 é para a transferência de recursos do tesouro para a FUNDEP e também para a prestação de serviços da Escola. Os subprojeto referentes a anos anteriores, que têm pequenos saldos, deverão ser encerrados este ano.
Previsão de Receita
Cesta Orçamentária - Projetos Especiais
Taxa Fundo de Obras (Resolução 2/99) - Conv. 3152/9 Outros Custeios (Matriz Unidades - Consumo Específico, P. Física e Jurídica)
Saldo em 31/12/2000 - Convênios Fundep
Conta Única do Tesouro Convênio 2291/1
Recursos Diretamente Arrecadados
O saldo deste convênio se deve ao fato de que diversas despesas do orçamento de 2000 foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2001.
Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001
Planilha 2 Previsão de Receita dos Cursos
Previsão Orçamentária dos Cursos de Extensão/Especialização
Nome S.Anterior Transf.
Conv.
Receita 2001 Total Receitas Taxa Unidade Contribui/ Cesta Orçamentaria
ESPECIAlIZAÇÃO 9.576,93 9.720,00 19.296,93 964,81 3.000,00
CEM INC 782,16 52.400,00 53.182,16 2.620,00
CEM-TGM 802,53 25.630,00 26.432,53 1.365,00
CORAL UNIVERSITÁRIO 278,87 8.880,00 9.158,87 444,00
CMI 16.616,66 100.000,00 116.616,66 10.000,00 7.000,00
BANDAS 954,27 954,27
MÚSICA POPULAR
976,89 21.006,00 21.982,89 1.050,30
TOTAIS 29.988,31 217.636,00 247.624,31 16.444,11 10.000,00
Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 3 - Cesta
Até Março Depois Março TOTAL
Curso de Especialização 3.000,00 3.000,00
Curso CEM - INC 400,00 400,00
Curso CEM - TGM
Curso CMI 7.000,00 7.000,00
Curso Corais
Curso Música Popular
Depto. INC 300,00 300,00
Depto. TGM
MESTRADO 4.000,00 4.000,00
SUBTOTAL 7.000,00 7.700,00 14.700,00
DIR 7.954,10
TOTAL 7.000,00 22.654,10
CESTA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS ESPECIAIS
A Diretoria espera que os cursos e órgãos que ainda não contribuíram, contribuam para a cesta, para que possamos conjuntamente apoiar projetos especiais para a Escola.
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3. ORÇAMENTO 2001 - DESPESA
Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 1 - Previsão de Despesa
Natureza da Despesa Tesouro Próprio Tesouro
Tesouro Fundep
Próprio Fundep
Cesta/Projetos Especiais***
TOTAL
59.633,19 3.000,00 8.178,24 64.885,99 14.700,00 150.397,42 Material de Consumo
19.500,00 1.350,00 6.300,00 27.150,00
Serviços de Pessoa Jurídica Telefone
16.000,00 16.000,00
Xerox
8.500,00 8.500,00
Xerox (Lay-Out Biblioteca)
7.500,00 7.500,00
Serviços Gráficos
2.000,00 830,00 2.830,00
Serviços de Comunicação
2.000,00 2.000,00
Apoio a Reunião da
ANPPOM 1.968,75 1.968,75
Manutenção de
Equipamentos 600,00 600,00
Passagens, Hospedagem
Concurso de professores 1.500,00 1.500,00
Outras despesas de PJ
7.900,50 15.500,00 23.400,50 Material Permanente
8.178,24 8.335,78 6.454,00 22.968,02 Fundo de Suprimentos
1.500,00 1.500,00
Contribuição da Diretoria
para a Cesta** 7.254,00
Fundo de Obras 25.600,00 25.600,00
Fundo de Incentivo aos
Funcionários 4.700,00 4.700,00
Reserva Técnica
64,44 1.650,00 2.465,71 4.180,15
TOTAL 59.633,19 1.350,00 8.178,24 64.885,99 21.954,00 150.397,42
* A previsão de receita não inclui os rendimentos financeiros.
Previsão de Despesa*
** A diferença (7.954,00) se refere a contribuição da Diretoria para a Cesta, e esta na coluna "Próprio Fundep".
Escola de Música
Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 2 - Material de Consumo
Serviço Tesouro/Próprio Próprio/Fundep Total
Expediente 4.500,00 445,00 4.945,00
Processamento de Dados 6.000,00 2.200,00 8.200,00
Copa e Cozinha e Alimentação 500,00 1.000,00 1.500,00
Limpeza/Prod. Higienização
3.200,00 500,00 3.700,00
Uniformes
Áudio, Vídeo e Foto 3.200,00 300,00 3.500,00
Material de Comunicação Interna 1.855,00 1.855,00
Material Elétrico 500,00 500,00
Material de Ensino (Estantes de
Música) 2.950,00 2.950,00
TOTAL
20.850,00 6.300,00 27.150,00Material de Consumo
Escola de Música
Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 3 - Serviços
Serviço Solicitante Tesouro e
Próprio/Tesouro
Próprio Fundep
Total
Comunicação em Geral (Correios, Editais,etc.)
Secretaria
Geral/Contabilidade 2.000,00 2.000,00
Gráficos (Imprensa e outros)) Cenex 2.000,00 830,00 2.830,00
Manutenção Equipamentos Almoxarifado 600,00 600,00
Telefone 16.000,00 16.000,00
Xerox 8.500,00 8.500,00
Xerox (Lay-Out Biblioteca)* Biblioteca
7.500,00 7.500,00
Software para Manutenção do Site da Escola
Cenex
414,00 414,00 Curso de Capacitação em HTML Cenex/Biblioteca/Inf
ormática/Diretoria 900,00 900,00
Complementos para o Desenvolvimento do Site
Diretoria
1.280,50 1.280,50
Assinatura Estado de Minas Biblioteca 156,00 156,00
Transporte de Instrumentos
600,00 600,00 Serviços de importação de
Equipamentos
Diretoria
1.200,00 1.200,00 Material de apresentação do Projeto do
Anexo
Diretoria
125,00 125,00 Reforma do Cravo - Mão de Obra Diretoria
1.300,00 1.300,00 Passagens, Hospedagem para o
concurso de professores
INC, TGM
1.500,00 1.500,00
Levantamento sobre os instrumentos musicais da Escola de Música para o melhor controle de empréstimo dos instrumentos
Diretoria
1.000,00 1.000,00 Apoio ao encontro da ANPPOM
1.968,75 1.968,75
Reforma das Cortinas
925,00 9.250,00
TOTAL 38.100,00 7.805,50 47.874,25
Serviços/ Pessoa Jurídica e Pessoa Física
* A Diretoria paga a conta da máquina de xerox da Biblioteca com recursos do Tesouro. O arrecadado com a cobrança dos serviços está sendo depositado em um convênio com a Fundep. No próximo ano, com o recurso colocado neste convênio (que é uma forma de poupança), será feito um investimento na Biblioteca.
Escola de Música
Diretoria - Orçamento 2001 Planilha 4 - Material Permanente
Equipamento/Instrumento Solicitante Tesouro Fundep
Tesouro e Tesouro/Próprio
Próprio Fundep
Total Piano Sala de Ensaios Diretoria
7.322,00 7.322,00
100 Cadeiras Diretoria 989,00 1.489,00 2.478,00
Carrinhos para
Movimentação dos Pianos doa Auditório
Diretoria
1.411,78 1.411,78
Material de Informática 435,00 435,00
Armários para os
Contrabaixos
INC
2.500,00 2.500,00
Bombo Sinfônico INC/TGM
2.500,00 2.500,00 Saldo Devedor na FUNDEP
(?) -132,76
TOTAL 8.178,24 0,00
8.335,78 16.646,78Material Permanente
Escola de Música da UFMG Diretoria - Orçamento 2001
Planilha 5 - Projetos para a Cesta
Projetos Observações
Aquisição de um Piano para a Sala de Ensaios 6.454,00 Artista Visitante - Importação de Madeira para
reforma da Harpa, contrabaixos e construção de um contrabaixo
4.000,00 Condicionado a contratação do Artista Visitante Manutenção de Pianos da Escola 9.000,00
Festa de Confraternização de Fim de Ano 2.500,00
TOTAL * 21.954,00
Projetos para a Cesta
Havendo outras contribuições dos cursos e órgãos para a cesta, outros projetos poderão ser aprovados (constante das lista de demandas)
* Material Permanente: 6.454,00, Seviços de PJ.: 15.500,00
