SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

(1)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO : 1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

25.262,02

3.800,00

21.462,02

3.800,00

ACHAVRO ENGENHARIA LTDA

RUA AMAPA 1920

PARANAVAI-PR

PR

CNPJ.13.310.323/0001-23

447 3.800,00

3.800,00

01.001 17.512.0036.2003

Valor:

INSC.EST.:I.E.

PAGO EM BANCO N. DOC.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

3.800,00

852

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SAMAE

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL

OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ÁGUA - URBANO

Para pagamento de serviços de fiscalização das obras de implantação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Japurá/PR, compreendendo a verificação e aceitação dos serviços executados pela empresa responsável pela execução, englobando análise e aprovação da medição mensal, emissão de relatório mensal de serviços executados, conforme modelo da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e elaboração do termo de conclusão dos serviços após o término das obras - periodo 01/11/2014 a 30/11/2014

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Pregão - 2014-4

Outras Aplicações

1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato: 112014

(### TRES MIL, OITOCENTOS REAIS ###)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 01/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

269-3.3.90.39.05.00

(2)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

48.950,20

2.320,00

46.630,20

2.320,00

CONSÓRCIO INTERM. DE SAN. AMB. DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N.º

JUSSARA-PR

PR

CNPJ.04.823.494/0001-65

448 2.320,00

2.320,00

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

2.320,00

424

Para pagamento de serviços de LOCAÇÃO DE SOFTWARE para Gerenciamento Administrativo dos seguintes módulos: sistema de lançamento dos débitos em conta corrente FEBRABAN; sistema de faturamento de água e esgoto; sistema de coleta de leituras; sistema de baixas de débitos em conta corrente; sistema de cálculo do metro cúbico de água; sistema de lançamento de resultados das análises de água; sistema de atendimento de balcão e ordens de serviços; sistema de baixa de arrecadação nos agentes arrecadadores; sistema de contabilidade (orçamento, execução contábil e balanço); sistema de exportação de dados para prestação de contas ao TCE/PR; sistema de folha de pagamento; sistema de controle de materiais (almoxarifado); sistema de compras (geração de PBS, cotações e ordens de compra); sistema de controle dos saldos contratuais p/ empenho; sistema de controle de licitações - 11º parcela

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - Orçamentário Não Se Aplica (Art.24 Insiso I

-Outras Aplicações

1.0076 Recurso Proprio - Exercicio Corrente Convenio: Contrato:

(### DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS ###)

LOCAÇÃO DE SOFTWARE

EM : 01/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

251-3.3.72.39.04.00

(3)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

18.096,00

800,00

17.296,00

800,00

CONSÓRCIO INTERM. DE SAN. AMB. DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N.º

JUSSARA-PR

PR

CNPJ.04.823.494/0001-65

449 800,00

800,00

01.001 17.512.0036.2007

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

800,00

424

SANEAMENTO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO GERAL CONSÓRCIO - CISMAE

Para aquisiçao de 500 kg de ácido fluossilícico (fluor líquido) com concentração de 20% destinado à fluoretação da água para consumo humano, conforme a Dispensa de Licitação do Consórcio Cispar nº 068/2014.

(### OITOCENTOS REAIS ###)

MATERIAL QUÍMICO P/ TRATAMENTO DE ÁGUA

EM : 01/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

288-3.3.72.30.01.00

(4)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

5.045,00

905,00

4.140,00

905,00

CONSÓRCIO INTERM. DE SAN. AMB. DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N.º

JUSSARA-PR

PR

CNPJ.04.823.494/0001-65

450 905,00

905,00

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

905,00

424

Para ocorrer com a contribuição referente ao pagamento de despesas de prestação de serviços técnicos, administrativos e operacionais em geral relativo ao mes de dezembro/2014, conforme protocolo de intenções e contrato de rateio

(### NOVECENTOS E CINCO REAIS ###)

RATEIO - CONSÓRCIO CISMAE

EM : 01/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

297-3.3.71.70.39.01

(5)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

2.915,15

28,70

2.886,45

28,70

VALDIR ROSSETO & CIA LTDA.

AV. BOLIVAR, 192

JAPURA-PR

PR

CNPJ.78.152.139/0001-48

451 28,70

28,70

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.831.00678-15

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

28,70

614

SANEAMENTO

ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Para aquisiçao de 10 pacotes de saco plástico para lixo orient capacidade 15 litros com 20 unidades por pacote e 5 pacotes de guardanapo de papel nobre tamanho 20x23cm com 50 unidades por pacote.

(### VINTE E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS ###)

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

EM : 01/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

250-3.3.90.30.22.00

(6)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

17.296,00

780,00

16.516,00

780,00

CONSÓRCIO INTERM. DE SAN. AMB. DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N.º

JUSSARA-PR

PR

CNPJ.04.823.494/0001-65

452 780,00

780,00

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

780,00

424

Para aquisiçao de 600 kg de hipoclorito de sódio (cloro líquido) com concentração mínima de 12% destinado ao tratamento da água para consumo humano - dispensa 68/2014 do CISPAR

(### SETECENTOS E OITENTA REAIS ###)

MATERIAL QUÍMICO P/ TRATAMENTO DE ÁGUA

EM : 03/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

288-3.3.72.30.01.00

(7)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

24.578,44

24.000,00

578,44

24.000,00

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, Nº 158

CURITIBA-PR

PR

CNPJ.04.368.898/0001-06

453 24.000,00

24.000,00

01.001 17.512.0036.2005

Valor:

INSC.EST.:I.E.90.233.073-99

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

24.000,00

5

SANEAMENTO

OPERAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ESGOTO - URBANO

Para pagamento das despesas de consumo de energia elétrica dos sistemas de recalque de água bruta e do sistema de recalque de água tratada deste SAMAE, referente ao mês de faturamento/COPEL de NOVEMBRO/2014, conforme a Fatura com vencimento em 25/12/2014, anexa a esta Nota de Empenho.

(### VINTE E QUATRO MIL, REAIS ###)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

EM : 03/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

324-3.3.90.39.43.99

(8)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

21.462,02

720,24

20.741,78

720,24

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, Nº 158

CURITIBA-PR

PR

CNPJ.04.368.898/0001-06

454 720,24

720,24

Valor:

INSC.EST.:I.E.90.233.073-99

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

720,24

5

Para pagamento das despesas de consumo de energia elétrica dos sistemas de recalque de água bruta e do sistema de recalque de água tratada deste SAMAE, referente ao mês de faturamento/COPEL de NOVEMBRO/2014, conforme a Fatura com vencimento em 25/12/2014, anexa a esta Nota de Empenho - COMPLEMENTO DO EMPENHO 453/2014.

(### SETECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS ###)

(### SETECENTOS E VINTE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

EM : 03/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

244-3.3.90.39.43.99

(9)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

6.087,80

203,20

5.884,60

203,20

TIM CELULAR S.A

RUA COMENDADOR ARAUJO, 299

CURITIBA-PR

PR

CNPJ.04.206.050/0128-63

455 203,20

203,20

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.90150318-48

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

203,20

610

SANEAMENTO

Para ocorrer com o pagamento de despesas de telefonia móvel celular, conforme a Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações nº 000.048.246-AB, com vencimento em 10/12/2014, anexa a esta Nota de Empenho

(### DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

EM : 03/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

233-3.3.90.39.58.00

(10)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

5.884,60

80,00

5.804,60

80,00

MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AV PARA, 564

CIANORTE-PR

PR

CNPJ.72.358.195/0002-38

456 80,00

80,00

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

80,00

810

Para serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo FIAT STRADA placa AXI-1492 KM 15998.

(### OITENTA REAIS ###)

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM

EM : 05/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

325-3.3.90.39.19.03

(11)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

2.886,45

204,05

2.682,40

204,05

MONTE CARLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AV PARA, 564

CIANORTE-PR

PR

CNPJ.72.358.195/0002-38

457 204,05

204,05

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

204,05

810

SANEAMENTO

Para aquisiçao de 1 filtro do combustivel, 1 elemento filtro, 1 filtro de oleo, 3 litros de oleo para motor 5W30 e 1 paraflu, para manutençao do veiculo FIAT STRADA placa AXI-1492 KM 15998.

(### DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

EM : 05/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

245-3.3.90.30.39.99

(12)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

46.630,20

1.257,00

45.373,20

1.257,00

CONSÓRCIO INTERM. DE SAN. AMB. DO PARANÁ - CISMAE

RUA SOFIA TACHINI, S/N.º

JUSSARA-PR

PR

CNPJ.04.823.494/0001-65

458 1.257,00

1.257,00

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.257,00

424

Para pagamento de serviços laboratoriais de 32 análises de Coliformes, 10 análises microbiológicas completas (coliformes e heterotrófica) e 1 analise fiscio quimica parcial cor-tubidez-flúor-PH e cloro, de amostras de água coletadas no mês de novembro de 2014, de acordo com as exigências da Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde.

(### UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS ###)

SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA

EM : 05/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

238-3.3.72.39.01.00

(13)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

20.741,78

3.930,00

16.811,78

3.930,00

CLEMILDA RODRIGUES FERREIRA - ME

RUA CONCEIÇÃO AP. DE MAGALHÃES, 411

SARANDI-PR

PR

CNPJ.11.022.318/0001-90

459 3.930,00

3.930,00

01.001 17.512.0036.2003

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

3.930,00

713

SANEAMENTO

Para pagamento em prestação de serviços em gestão publica compreendendo a área contábil, envolvendo todos os procedimentos de contabilidade pública exigidos na legislação e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, área administrativa e de controle interno de órgão público, ref. ao período de junho a novembro de 2014.

(### TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS ###)

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

EM : 08/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

269-3.3.90.39.05.00

(14)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

5.804,60

23,80

5.780,80

23,80

BANCO DO BRASIL S.A.

PRAÇA BRASIL, 217 - CENTRO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.00.000.000/2117-29

460 23,80

23,80

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

23,80

66

Para ocorrer com o pagamento de tarifa bancária referente ao credito da folha de pagamento do mês de novembro/2014.

(### VINTE E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

SERVICOS BANCARIOS

EM : 10/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

236-3.3.90.39.81.00

(15)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

5.780,80

158,05

5.622,75

158,05

BANCO DO BRASIL S.A.

PRAÇA BRASIL, 217 - CENTRO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.00.000.000/2117-29

461 158,05

158,05

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.ISENTO

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

158,05

66

SANEAMENTO

Para pagamento da tarifa dos serviços de débito automático na conta corrente bancária dos usuários deste SAMAE das faturas de água do mês faturado 11/2014 com vencimento em 10/12/2014.

(### CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

###)

(### CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS ###)

SERVICOS BANCARIOS

EM : 11/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

236-3.3.90.39.81.00

(16)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

5.622,75

278,95

5.343,80

278,95

OI S.A

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75

CURITIBA-PR

PR

CNPJ.76.535.764/0321-85

462 278,95

278,95

Valor:

INSC.EST.:I.E.90.206.136-34

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

278,95

97

Para ocorrer com o pagamento de despesas de telefonia fixa e serviços de acesso à Internet Banda Larga ADSL, conforme a Fatura de Serviços de Telecomunicações nº 1412.000272808, com vencimento em 14/12/2014, anexa a esta Nota de Empenho

(### DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E

CINCO CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

###)

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

EM : 11/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

233-3.3.90.39.58.00

(17)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

5.343,80

135,00

5.208,80

135,00

AUTO POSTO ARIPUANAN LTDA

AV. GUIOMAR GASPAR BATISTA, 671 - CENTRO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.78.727.823/0001-00

463 135,00

135,00

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.831.00690-01

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

135,00

183

SANEAMENTO

Para pagamento de 1 lavagem do veiculo volkswagem gol placa AKJ-4918, 1 lavagem do veículo Fiat Strada placa AXI-1492, 1 lavagem da

caminhoneta TOYOTA placa BDF-1994, 1 lavagem da motocicleta Honda XLR125 placa AAW-9092 e 1 lavagem da motocicleta SUZUKI Intruder placa ASN-0430.

(### CENTO E TRINTA E CINCO REAIS ###)

OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ

EM : 12/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

246-3.3.90.39.19.99

(18)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

27.000,00

4.740,16

22.259,84

4.740,16

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

464 4.740,16

4.740,16

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

4.740,16

787

Para ocorrer com o pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas aos servidores efetivos lotados na Divisão Administrativa deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de novembro/2014 - Re-empenho da NE 431/2014

(### QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E

DEZESSEIS CENTAVOS ###)

(### QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

EM : 12/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

252-3.1.90.11.01.01

(19)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

22.259,84

1.470,15

20.789,69

1.470,15

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

465 1.470,15

1.470,15

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.470,15

787

SANEAMENTO

Para pagamento de gratificaçao de função aos servidores efetivos lotados na Divisão Administrativa deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de novembro/2014 - Re-empenho da NE 432/2014

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE

CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS ###)

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

EM : 12/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

253-3.1.90.11.33.00

(20)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

20.789,69

1.700,00

19.089,69

1.700,00

JOSÉ ANTONIO MENEGUELLO

ESTRADA CRISTAL, KM 01 LOTE N° 100

JAPURA-PR

PR

CPF.581.339.929-15

466 1.700,00

1.226,21

Valor:

INSC.EST.:RG.4.177.022-8/PR

2014

/

(1ª.Emissão)

153,00

25,50

295,29

0,00

emprestimo

aspumja

inss

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.226,21

684

Para ocorrer com o pagamento de vencimento por exercício de cargo em comissão (não ocupante de cargo efetivo), referente à folha de pagamento de novembro/2014 - Re-empenho da NE 433/2014

(### UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM

CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SETECENTOS REAIS ###)

VENCIMENTO COMISSIONADO -NÃO OCUP. CARGO EFETIVO

EM : 12/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

254-3.1.90.11.31.01

(21)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

27.351,68

1.206,04

26.145,64

1.206,04

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

467 1.206,04

1.206,04

01.001 17.512.0036.2003

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.206,04

787

SANEAMENTO

Para pagamento de gratificaçao de funçao aos servidores efetivos lotados na Divisão Operacional deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de novembro/2014 - Re-empenho da NE 438/2014

(### UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

###)

(### UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS ###)

EM : 12/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

257-3.1.90.11.33.00

(22)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

19.089,69

7.498,25

11.591,44

7.498,25

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

468 7.498,25

5.702,93

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

112,46

285,13

411,23

986,50

japuraprev

irrf

emprestimo

aspumja

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

5.702,93

787

Para ocorrer com o pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas aos servidores efetivos lotados na Divisão Administrativa deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de dezembro/2014.

(### CINCO MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E

TRES CENTAVOS ###)

(### SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO

CENTAVOS ###)

EM : 18/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

252-3.1.90.11.01.01

(23)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

11.591,44

1.470,15

10.121,29

1.470,15

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

469 1.470,15

1.470,15

01.001 17.122.0006.2001

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.470,15

787

SANEAMENTO

Para pagamento de gratificaçao de função aos servidores efetivos lotados na Divisão Administrativa deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de dezembro/2014

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE

CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS ###)

EM : 18/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

253-3.1.90.11.33.00

(24)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

10.121,29

1.700,00

8.421,29

1.700,00

JOSÉ ANTONIO MENEGUELLO

ESTRADA CRISTAL, KM 01 LOTE N° 100

JAPURA-PR

PR

CPF.581.339.929-15

470 1.700,00

1.226,21

Valor:

INSC.EST.:RG.4.177.022-8/PR

2014

/

(1ª.Emissão)

25,50

295,29

153,00

0,00

inss

emprestimo

aspumja

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.226,21

684

Para ocorrer com o pagamento de vencimento por exercício de cargo em comissão (não ocupante de cargo efetivo), referente à folha de pagamento de dezembro/2014

(### UM MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E UM

CENTAVOS ###)

(### UM MIL, SETECENTOS REAIS ###)

VENCIMENTO COMISSIONADO -NÃO OCUP. CARGO EFETIVO

EM : 18/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

254-3.1.90.11.31.01

(25)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADA

Descrição Unidade Orçamentária :

Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

26.145,64

7.513,03

18.632,61

7.513,03

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

471 7.513,03

5.404,95

01.001 17.512.0036.2003

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

112,68

540,59

495,72

959,09

japuraprev

irrf

emprestimo

aspumja

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

5.404,95

787

SANEAMENTO

Para pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas aos servidores efetivos lotados na Divisão Operacional deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de dezembro/2014

(### CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E

NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### SETE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRES CENTAVOS ###)

EM : 18/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

255-3.1.90.11.01.01

(26)

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

.

VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.

A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE :

U. F. :

N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA

FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA

_{ORLANDO PEREZ FRAZATTO}

P A G A M E N T O

2 - DESCONTOS ...

...

3 - LÍQUIDO A RECEBER ...:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO

DECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

18.632,61

1.406,90

17.225,71

1.406,90

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO- SAMAE

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO

JAPURA-PR

PR

CNPJ.80.909.658/0001-50

472 1.406,90

1.406,90

Valor:

INSC.EST.:I.E.

2014

/

(1ª.Emissão)

0,00

... ...

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

1.406,90

787

Para pagamento de abono de ferias 1/3 constitucional de servidores efetivos lotados na Divisão Operacional deste SAMAE, referente à folha de pagamento do mês de dezembro/2014

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA

CENTAVOS ###)

(### UM MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

FÉRIAS # ABONO CONSTITUCIONAL

EM : 18/dez/2014

Sr. EMERSON VIDOTTO MENOTTI

270-3.1.90.11.45.00