ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE JUNHO 2013

(1)

DESCRIÇÃO PÁGINA RECEITA DESPESA SALDO

SALDO MÊS DE MAIO DE 2013 007 4.446,43 0,00 4.446,43

MENSALIDADES COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

- FOLHA DE MAIO 2013 015 A 031 55.276,84 0,00 59.723,27

MENSALIDADES COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO

BANCARIO - CAP CHAGAS 032 141,95 0,00 59.865,22

BANCARIO - MAJ RR GILSON 033 141,95 0,00 60.007,17

BANCARIO - CEL PM RR JOSÉ KLEBER DUARTE 034

141,95 0,00 60.149,12

55.702,69 0,00 60.149,12

SALDO ANTERIOR 60.149,12 0,00 60.149,12

RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE BB 1.850,61 0,00 61.999,73 RECEBIMENTO VIA DÉBITO EM CONTA CORRENTE BB 158,00 0,00 62.157,73

DEPOSITO BANCARIO 036 A 039 1.511,27 0,00 63.669,00

3.519,88 0,00 63.669,00

SALDO ANTERIOR 63.669,00 0,00 63.669,00

ASP JOÃO BATISTA FARIAS JUNIOR 040 305,00 0,00 63.974,00 MAJ ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES 041 429,01 0,00 64.403,01

CAP GABRIEL RODRIGUES LEAL 042 443,79 0,00 64.846,80

CEL MARCOS ANTONIO DO SANTOS VALLE 043 504,07 0,00 65.350,87 MAJ RUBIA FERNANDA D. R. S. DE SIQUEIRA 044 743,46 0,00 66.094,33

MAJ CICERO MARQUES 045 217,79 0,00 66.312,12

MAJ EDUARDO LOPES 046 481,35 0,00 66.793,47

MAJ PM RR SERGIO ANDRADE 047 600,00 0,00 67.393,47

CEL CELMO FERNANDES - MENSALIDADE DE MAIO - 2013 048 500,00 0,00 67.893,47

MAJ ADEMAR DO NASCIMENTO 049 652,60 0,00 68.546,07

ASP JOÃO BATISTA FARIAS JUNIOR - MENSALIDADE DE

JULHO - 2013 050 305,00 0,00 68.851,07

5.182,07 0,00 68.851,07

SALDO ANTERIOR 68.851,07 0,00 68.851,07

CARTÃO DE DÉBITO - JUNHO 2013 48,75 0,00 68.899,82

CARTÃO DE CRÉDITO - JUNHO 2013 9,62 0,00 68.977,69

318,69 0,00 69.169,76 035

RECEITA UNIMED

TOTAL TOTAL TOTAL

051

ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE JUNHO 2013

RECEITA MENSALIDADES

TOTAL

RECEITA DÉBITO EM CONTA E DEPÓSITOS

RECEITA COM CARTÕES

(2)

SALDO ANTERIOR 69.169,76 0,00 69.169,76

DEPOSITO BANCARIO SGT WHAGTON 052 100,00 0,00 69.269,76

100,00 0,00 69.269,76

SALDO ANTERIOR 69.269,76 0,00 69.269,76

SALARIO ANTONIO HELENO DA SILVA (SERVIÇOS GERAIS) -

MAIO/13 053 0,00 -698,65 68.571,11

SALARIO ANGELA MARIA AMORIM (SERVIÇOS GERAIS) -

MAIO/13 054 0,00 -678,00 67.893,11

PAGAMENTO CONVENIO P/ FUNCIONÁRIO JUNTO AO NIKA

CONFECÇÕES - FUNC. RONNEI 055 E 056 0,00 -380,00 67.513,11 DIARISTA ROSA GUALBERTO NASCIMENTO - JUNHO/13 057 0,00 -303,60 67.209,51 SALARIO VELAQUITON DUARTE PEREIRA (SERVIÇOS

GERAIS) - MAIO/13 058 0,00 -600,00 66.609,51

VALE TRANSPORTE VELAQUITON DUARTE PEREIRA

(SERVIÇO GERAIS) - JUNHO/13 059 0,00 -123,90 66.485,61

PAGAMENTO DA PARCELA 2/2 CASTRILON - PEÇAS PARA

MANUTENÇÃO DO CARRO GERENTE SEDE CAMPESTRE 060 A 062

0,00 -526,08 65.959,53

RECOLHIMENTO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS

FUNCIONÁRIOS 063 0,00 -49,17 65.910,36

VALE TRANSPORTE RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA

(GERENTE SEDE CAMPESTRE) - JULHO/13 064 0,00 -131,10 65.779,26 SALARIO RONNEI ANTONIO SOUZA DA SILVA (GERENTE

SEDE CAMPESTRE) - JUNHO/13 065 0,00 -1.163,35 64.615,91

SALARIO SILVANA FERREIRA DE ALMEIDA (COZINHEIRA) -

JUNHO/13 066 0,00 -1.013,84 63.602,07

SALARIO GILSON SEVERO VIANA (SERVIÇO GERAIS) -

JUNHO/13 067 0,00 -963,84 62.638,23

SALARIO ASUIR NUNES DA SILVA (SERVIÇO GERAIS) -

JUNHO/13 068 0,00 -112,00 62.526,23

VALE TRANSPORTE ASUIR NUNES DA SILVA (SERVIÇO

GERAIS) - JULHO/13 069 0,00 -131,10 62.395,13

VALE TRANSPORTE ANNYELLY FARIAS NOGUEIRA -

JULHO/13 070 0,00 -131,10 62.264,03

SALARIO ANNYELLY FARIAS NOGUEIRA (SECRETARIA) -

JUNHO/13 071 0,00 -1.014,00 61.250,03

SALARIO SOLANDRO CONCEIÇÃO DE PINHO (GERENTE ADM)

- JUNHO/13 072 0,00 -806,21 60.443,82

SALARIO JESUS NUNES FERRAZ (SERVIÇO GERAIS) -

JUNHO/13 073 0,00 -1.687,52 58.756,30

VALE TRANSPORTE JESUS NUNES FERRAZ (SERVIÇO

GERAIS) - JULHO/13 074 0,00 -131,10 58.625,20

SALARIO FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS (AUXILIAR ADM)

- JUNHO/13 075 0,00 -678,42 57.946,78

VALE TRANSPORTE FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS -

JULHO/13 076 0,00 -131,10 57.815,68

SALARIO JEAN NUNES FERRAZ (SERVIÇOS GERAIS) -

JUNHO/13 077 0,00 -715,65 57.100,03

RECEITA COM RIFA

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

TOTAL

(3)

VALE TRANSPORTE JEAN NUNES FERRAZ (SERVIÇOS

GERAIS)- JULHO/13 078 0,00 -131,10 56.968,93

RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COMPETENCIA

05/2013 079 0,00 -782,72 56.186,21

0,00 -13.083,55 56.186,21

SALDO ANTERIOR 56.186,21 0,00 56.186,21

ENCARGOS BANCÁRIOS 007 A 014 0,00 -228,10 55.958,11

PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 30 (TRINTA) CADEIRAS PARA

ASSEMBLEIA. 080 0,00 -46,00 55.912,11

COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O PRESIDENTE DA ASSOF, (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA FENEME

081 A 083

0,00 -353,08 55.559,03

PAGAMENTOS DE ENCARGOS POSTAIS PARA ENVIO DE OFICIO CIRCULAR AOS ASSOCIADOS CONVOCANDO PARA

ASSEMBLEIA, ONDE SE DESIGNARA A COMIÇÃO ELEITORAL. 084 E 085

0,00 -210,00 55.349,03

PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO Nº

2008299 - QUINTA VARA CIVEL 086 E 087 0,00 -984,38 54.364,65 PAGAMENTO DA FATURA UNIMED - MÊS DE REFERENCIA

JUNHO/2013 088 A 090 0,00 -5.202,04 49.162,61

PAGAMANTO DO ALUGUEL MAQUINA DE CARTÃO PARA

CLUBE CAMPESTRE - MÊS DE JUNHO/2013 091 0,00 -142,00 49.020,61 COMPRA DE LAMPADAS DE 20W PARA SEDE CAMPESTRE 092 E 093 0,00 -149,90 48.870,71 PAGAMENTO DA PARCELA 2/2, REF. COMPRA DE MATERIAL

PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA SEDE CAMPESTRE

094

0,00 -420,00 48.450,71

PAGAMENTO DA PARCELA 2/2, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA SEDE CAMPESTRE

095

0,00 -399,10 48.051,61

PAGAMENTO DA PARCELA 1/2, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA SEDE CAMPESTRE

096

0,00 -416,65 47.634,96

PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E

TONER DE IMPRESSORA 097 E 098 0,00 -225,00 47.409,96

PAGAMENTO DE FATURA CLARO TELEFONIA MOVEL -

PERIODO DE 10/05 À 09/06/2013 099 A 103 0,00 -2.866,79 44.543,17 PAGAMENTO DE FATURA CLARO INTERNET MOVEL -

PERIODO DE 10/05 À 09/06/2013 104 E 105 0,00 -257,42 44.285,75 PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE

CAMPESTRE - MÊS 05/2013 106 0,00 -213,14 44.072,61

PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE

ADMINISTRATIVA - MÊS 06/2013 107 0,00 -240,41 43.832,20

PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE

SOCIAL - MÊS 06/2013 108 0,00 -57,37 43.774,83

COMPRA DE SORVETES E PICOLÉS PARA REVENDA NO BAR

DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF 109 A 111 0,00 -1.518,00 42.256,83 PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E

TONER DE IMPRESSORA 112 E 113 0,00 -90,00 42.166,83

COMPRA DE SALGADINHOS YOKITOS, AMENDOIM, FLASH POWER E OUTROS PRODUTOS PARA REVENDA NO BAR DA SEDE CAMPESTRE DA ASSOF

114 E 115

0,00 -467,70 41.699,13

DESPESAS DE CONSUMO

TOTAL

(4)

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE ADM.

116 E 117 0,00 -350,00 41.349,13 COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEDE

ADMINISTRATIVA DA ASSOF 118 E 119 0,00 -256,06 41.093,07 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA CONSIGNUM - MÊS

05/2013 120 E 121 0,00 -205,20 40.887,87

PAGAMENTO DA FATURA DO PROVEDOR DE INTERNET E

EMAIL - PERIODO 21.04 A 20.05.13 122 A 124 0,00 -124,18 40.763,69 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOMINIO DO SITE DA ASSOF 125 0,00 -120,00 40.643,69 PAGAMANTO DO TELEFONE FIXO DA SEDE ADM. 126 E 127 0,00 -186,10 40.457,59 COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEDE

ADMINISTRATIVA DA ASSOF 128 E 129 0,00 -39,29 40.418,30 COMPRA DE PRODUTOS PARA LUBRIFICAÇÃO DA

ROÇADEIRA E BETONEIRA (GRAXA, E OLEO). 130 A 132 0,00 -111,00 40.307,30 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE ADM. 133 0,00 -136,70 40.170,60 PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA ELEIÇÃO DA ASSOF, JORNAL A GAZETA 134 0,00 -576,00 39.594,60 PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. MÊS DE

JUNHO DE 2013 135 A 139 0,00 -9.800,00 29.794,60

COMPRA DE 03 CENTOS DE MINI SALGADOS PARA

ASSEMBLEIA DA ASSOF 140 E 141 0,00 -130,00 29.664,60

COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS

PISCINAS DA SEDE CAMPESTRE 142 0,00 -507,87 29.156,73

PAGAMENTO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PARA ELEIÇÃO DA ASSOF, JORNAL DIARIO DE CUIABÁ 143 0,00 -475,20 28.681,53 0,00 -27.504,68 28.681,53

SALDO ANTERIOR 28.681,53 0,00 28.681,53

PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ROLO COMPRESSOR PARA

COMPACTAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SEDE SOCIAL 144 A 146

0,00 -782,97 27.898,56

PAGAMENTO DA PARC. 1/2 - REF: COMPRA DE DOIS ARMARIOS DE AÇO TIPO ARQUIVO DE GAVETA PARA SEDE ADMINISTRATIVA

147 E 148

0,00 -386,00 27.512,56

COMPRA DE ELETRO ELETRONICOS DE COZINHA (FRITADEIRA ELETRICA, LIQUIDIFICADOR E OUTROS) PARA O RESTAURANTE DA SEDE CAMPESTRE

149 A 151

0,00 -950,00 26.562,56

COMPRA DE UMA FECHADURA PARA APTO DA SEDE

CAMPESTRE 152 E 153 0,00 -98,70 26.463,86

COMPRA DE UMA VASSOURA DE PLASTICO PARA JARDIM 154 E 155 0,00 -17,00 26.446,86 COMPRA DE BRITA PARA FORRAGEM DA AREA DO FUTURO

RESTAURANTE DA SEDE SOCIAL 156 A 158 0,00 -720,00 25.726,86 PAGAMENTO DA PARC. 3/4, REF: CONFECÇÃO DE

INFORMATIVO ASSOF 159 E 160 0,00 -407,50 25.319,36

PAGAMENTO DA PARC. 05/06, REF: COMPRA DE UMA ROÇADEIRA DE PEITO DA MARCA STIL, COM ACESSORIO PARA SEDE SOCIAL

161 A 163

0,00 -405,02 24.914,34

PAGAMENTO DA PARC. 2/4, REF: COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA PERGOLADO, CALÇAMENTO E

HIDRAULICA DA COZINHA DA SEDE SOCIAL 164 A 166

0,00 -1.053,00 23.861,34 TOTAL

INVESTIMENTOS

(5)

PAGAMENTO DA PARCELA 1/2, REF: COMPRA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SEDE SOCIAL (PNEU, ASPERSOR, FORMICIDA).

167 A 170

0,00 -82,99 23.778,35

COMPRA DE 20 (VINTE) PEÇAS DE ANDAIME E 04 (QUATRO)

TRAVAS 171 A 173 0,00 -1.120,00 22.658,35

PAGAMENTO DA PARCELA 2/2, REF: COMPRA DE

MADEIRAMENTO (TABUAS E VIGAS) PARA SEDE SOCIAL 174 E 175 0,00 -591,00 22.067,35 COMPRA DE CARGAS DE BRITA PARA CONFECÇÃO DO

CALÇAMENTO EM TORNO DO BAR DA SEDE SOCIAL 176 A 179 0,00 -1.080,00 20.987,35 PAGAMENTO DA PARCELA 1/2, REF: COMPRA DE 14 POSTES

PARA ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DA ÁREA DA SEDE SOCIAL DA ASSOF

180 A 182

0,00 -2.910,00 18.077,35

COMPRA DE MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS PARA

ARBORIZAÇÃO DA SEDE SOCIAL 183 E 184 0,00 -470,00 17.607,35 COMPRA DE MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS PARA

ARBORIZAÇÃO DA SEDE SOCIAL 185 E 186 0,00 -391,00 17.216,35 PAGAMENTO DA PARC. 2/2, REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA

COZINHA E DISPENSA DO BAR DA SEDE SOCIAL DA ASSOF 187 E 188

0,00 -500,00 16.716,35

COMPRA DE TERRA PRETA PARA PLANTIO DE GRAMA E

ARVORES FRUTIFERAS NA SEDE SOCIAL 189 E 190 0,00 -2.200,00 14.516,35 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE

CALÇAMENTO E ESCADARIA DA SEDE SOCIAL 191 E 192 0,00 -1.548,00 12.968,35 PAGAMENTO DO PARTILHAMENTO DAS DESPESAS PARA

REFORMA DA CERCA ENTRE A SEDE CAMPESTRE DA ASSOF

E O VIZINHO DA DIREITA, SR. ANÉZIO RIBEIRO JUNIOR 193 E 194

0,00 -1.500,00 11.468,35

PAGAMENTO DA PARC. 1/2, REF: COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DOS BANHEIROS COLETIVOS E

DA COZINHA DA SEDE SOCIAL 195 A 197

0,00 -1.717,81 9.750,54

COMPRA DE ATERRO PARA NIVELAMENTO DA ÁREA DO DECK SUSPENSO, PRÓXIMO AO PARQUE AQUÁTICO DA SEDE SOCIAL DA ASSOF.

198 E 199

0,00 -1.088,00 8.662,54

PAGAMENTO DA PARC. 3/4, REF: A INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONTRA RUFOS NO BAR E NA COZINHA DA SEDE SOCIAL DA ASSOF

200 E 201

0,00 -1.125,00 7.537,54

PAGAMENTO DA PARC. 1/2, REF: COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DA COZINHA DA SEDE SOCIAL

202 A 204

0,00 -1.169,57 6.367,97

COMPRA DE UMA MESA DE 06 LUGARES, PARA EVENTO SOCIAL PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. OS CONVITES FORAM SORTEADOS PARA TRES ASSOCIADOS (CEL ZUZI, TEN LUCAS E ASP. IGOR)

205 E 206

0,00 -1.500,00 4.867,97

0,00 -23.813,56 4.867,97

__________________________________________

WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - MAJ PM PRESIDENTE DA ASSOF/MT

_____________________________________

Cuiabá (MT), 15 de julho de 2013.

TOTAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASSOF/MT ANTONIO NIVALDO DE LARA FILHO - MAJ