ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM
ITEM CREDOR CNPJ / CPF CATEGORIA DA DESPESA TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA DATA
TÍTULO DE
CRÉDITO DATA VALOR 1 Renéa da Silva Freitas 643.840.982-00 PESSOA FÍSICA 4658615 31/03/2020 RECIBO 31/03/2020 R$ 2.267,00 2 Elizaneide Machado Evangelista 335.436.662-15 PESSOA FÍSICA 320429 31/03/2020 RECIBO 31/03/2020 R$ 2.268,00 3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG
03/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239691 06/04/2020 GRRF 31/03/2020 R$ 403,37 4 PREVIDENCIA SOCIAL FOPAG 03/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 13/04/2020 GPS 31/03/2020 R$ 448,30 5 SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF
FOPAG 03/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 14/04/2020 DARF 30/03/2020 R$ 58,92 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL PIS FOPAG
03/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6048301 14/04/2020 DARF 30/03/2020 R$ 50,42 7 Renéa da Silva Freitas 643.840.982-00 PESSOA FÍSICA 8521697 30/04/2020 RECIBO 30/04/2020 R$ 2.268,00 8 Elizaneide Machado Evangelista 335.436.662-15 PESSOA FÍSICA 320828 30/04/2020 RECIBO 30/04/2020 R$ 2.267,00 9 PREVIDENCIA SOCIAL - FOPAG 04/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 07/05/2020 GPS 30/04/2020 R$ 448,30 10 SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF
FOPAG 04/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 07/05/2020 DARF 30/04/2020 R$ 58,92 11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG
04/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239810 07/05/2020 GRRF 30/04/2020 R$ 403,37 12 Renéa da Silva Freitas 643.840.982-00 PESSOA FÍSICA 5904432 29/05/2020 RECIBO 31/05/2020 R$ 2.267,00 13 Elizaneide Machado Evangelista 335.436.662-15 PESSOA FÍSICA 320025 29/05/2020 RECIBO 31/05/2020 R$ 2.267,00 14 PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 05/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 04/06/2020 GPS 30/06/2020 R$ 448,28 15 SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF
FOPAG 05/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 04/06/2020 DARF 30/06/2020 R$ 58,92
R$ 15.982,80
ASSINATURA:
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ASSINATURA:
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
N° DO TERMO: 001/2020
PARCELA: ÚNICA
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
VALOR A SER TRANSFERIDO
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM
ITEM CREDOR CNPJ / CPF CATEGORIA DA DESPESA TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA DATA
TÍTULO DE
CRÉDITO DATA VALOR
R$ 15.982,80
16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS 05/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239867 04/05/2020 GRRF 30/06/2020 R$ 403,37
17 EDIMAR ROFERIO BATISTA DA SILVA 30.078.023/0001-80 MAT. EXPEDIENTE 9957786 16/06/2020 NF 000.836 16/06/2020 R$ 248,00
18 C.DE M. P. SIMÃO 08.266.029/0001-21 MAT. EXPEDIENTE 3715568 17/06/2020 NF37 17/06/2020 R$ 726,00
19 Renéa da Silva Freitas 643.840.982-00 PESSOA FÍSICA 1000793 30/06/2020 RECIBO 30/06/2020 R$ 1.044,00
20 Elizaneide Machado Evangelista 335.436.662-15 PESSOA FÍSICA 320008 30/06/2020 RECIBO 30/06/2020 R$ 2.268,00
21 PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 06/2020 29.979.036/0001-40 PESSOA FÍSICA 5162305 06/07/2020 GPS 30/06/2020 R$ 502,06
22 SECRETARIA DA RECEITA FEDRAL IRRF FOPAG 06/2020 00.394.460/0058-87 PESSOA FÍSICA 6040561 06/07/2020 DARF 30/06/2020 R$ 29,46
23 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS FOPAG 06/2020 00.360.305/0001-04 ENCARGOS PESSOA FÍSICA 2239924 06/07/2020 GRRF 30/06/2020 R$ 295,80
24 Renéa da Silva Freitas 643.840.982-00 PESSOA FÍSICA 1533965 30/07/2020 RECIBO 30/07/2020 R$ 1.199,00
25 Elizaneide Machado Evangelista 335.436.662-15 PESSOA FÍSICA 3200561 30/07/2020 RECIBO 30/07/2020 R$ 2.267,00
26 27 28 29 30 31 32 R$ 24.965,49 VALOR A SER TRANSFERIDO
VALOR TRANSFERIDO
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA: ASSINATURA:
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
N° DO TERMO: 001/2020
PARCELA: ÚNICA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM
ITEM CREDOR CNPJ / CPF CATEGORIA DA DESPESA TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA DATA
TÍTULO DE
CRÉDITO DATA VALOR
R$ 24.965,49 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 R$ 24.965,49 ASSINATURA: ASSINATURA:
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
N° DO TERMO: 001/2020
PARCELA: ÚNICA
VALOR TRANSFERIDO
VALOR A SER TRANSFERIDO
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA PROFESSORA CACILDA PEDROSO Nº 600 - ALVORADA I CEP. 69.048-340 - MANAUS/ AM
JULHO ANO: 2020
NOME CARGO SALÁRIO
BRUTO* Arredondame nto Não compõe valor para Cálculo INSS TOTAL DE PROVENTO S ALÍQUO TA INSS RETIDO RECURSOS DO TERMO IRRF RETIDO - RECURSO S DO TERMO Arrendond amento SALÁRIO LÍQUIDO SALÁRIO BRUTO PAGOS COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSIST. DESENV. FAMILIAR E
COMUNITÁRIO R$ 2.521,00 R$ 0,37 R$ 2.521,37 12% R$ 224,14 R$ 29,46 R$ 0,77 R$ 2.267,00 R$ 2.520,60
RENÉA DA SILVA FREITAS ASSIST. DESENV. FAMILIAR E COMUNITÁRIO R$ 1.344,53 R$ 0,34 R$ 1.344,87 12% R$ 145,71 - R$ 0,16 R$ 1.199,00 R$ 1.344,71
R$ 3.865,53 R$ 369,85 R$ 29,46 R$ 3.466,00 R$ 3.865,31
IRRF RETIDO COLABORADORES FMDCA R$ 29,46
IRRF RETIDO OSC (RECURSO PRÓPRIO) -
TOTAL DA DARF CÓD. 0561 R$ 29,46
INSS RETIDO OSC (RECURSO PRÓPRIO) R$ 125,49
TOTAL DA GPS R$ 495,34
QUADRO 3 - DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES DE IRRF - ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DE IRRF VALOR
ASSINATURA: ASSINATURA:
QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES DE INSS - ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DE INSS VALOR
INSS RETIDO COLABORADORES FMS R$ 369,85
ANEXO II
QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO MENSAL DE PAGAMENTO PESSOA FÍSICA - ANEXO II INSTITUIÇÃO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
TOTAL
Item Despesa NF nº 37 NF nº 0836 Valor Realizado Valor Previsto no PT Saldo 1 Tinta p/ impressora 726,00 - R$ 726,00 R$ 736,82 R$ 10,82 2 Papel A4 - 248,00 R$ 248,00 R$ 275,40 R$ 27,40 726,00 R$ R$ 248,00 R$ 974,00 R$ 1.012,22 R$ 38,22 TOTAL NF ASSINATURA: DETALHAMENTO DA DESPESA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ASSINATURA:
ANEXO III QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA - ANEXO III
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL N° DO TERMO: 01/ 2020
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
ANEXO IV
Nº DE DOC. DATA VALOR
30220 20/03/2020 R$ 52,20 4658615 31/03/2020 R$ 10,45 20320 01/04/2020 R$ 52,20 8521697 30/04/2020 R$ 10,45 10420 04/05/2020 R$ 52,20 5904432 29/05/2020 R$ 10,45 40520 01/06/2020 R$ 52,20 9957786 16/06/2020 R$ 10,45 1000793 30/06/2020 R$ 10,45 10620 01/07/2020 R$ 52,20 1533965 30/07/2020 R$ 10,45 323,70 R$ 313,25 R$ -R$ 313,25 R$
DEMONSTRATIVO DAS TARIFAS BANCÁRIAS
UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/03/2020 A 31/07/2020
Nº DO TERMO: 01/2020 PARCELA: ÚNICA TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
( X ) PARCIAL ( ) FINAL
TOTAL DA RESTITUIÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA ESPECÍFICA
DOC TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA TARIFA BANCÁRIA
DOC TED INTERNET
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA
DOC TED INTERNET
ASSINATURA:
TIPO DE TARIFA
TARIFA BANCÁRIA
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA DA PREFEITURA
DOC TED INTERNET
TOTAL DAS TARIFAS BANCÁRIAS
ASSINATURA:
CONTADOR/CRC Nº:
FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA RESTITUIÇÃO
TARIFA BANCÁRIA DOC TED INTERNET
TARIFA BANCÁRIA
ORIGEM DA
GLOSA/DEVOLUÇÃO DATA DA ORIGEM
VALOR DA DESPESA INDEVIDA VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS DATA DA DEVOLUÇÃO
Diferença INSS Fopag
06/2020 06/07/2020 R$ 145,66 - 06/07/2020
R$ 145,66
-ORIGEM DA
GLOSA/DEVOLUÇÃO DATA DA ORIGEM
VALOR DA DESPESA INDEVIDAS VALOR DA DEVOLUÇÃO C/ JUROS DATA DA DEVOLUÇÃO __/__/____ R$ - R$ - __/__/____ __/__/____ R$ - R$ - __/__/____ __/__/____ R$ - R$ - __/__/____ __/__/____ R$ - R$ - __/__/____ -R$
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA
TOTAL RESTITUÍDO À CONTA ÚNICA DO ESTADO
RESTITUÍDO À CONTA ESPECÍFICA
ASSINATURA: ASSINATURA:
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA -R$
CONTADOR/CRC Nº:
FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0
( x ) PARCIAL ( ) FINAL
DEVOLUÇÕES
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ANEXO V DEMONSTRATIVO DE RECURSO PRÓPRIO/DEVOLUÇÃO
PARCELA: ÚNICA UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS
BRASIL
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Nº DO TERMO: 01/2020
Nº DO TERMO: 01/2020 DATA ( A ) = APLICADO ( B ) = RESGATADO ( C ) = SALDO ( B + C - A ) 01/04/2020 a 30/04/2020 R$ 45.008,43 R$ 5.092,64 R$ 39.989,56 R$ 73,77 01/05/2020 a 30/05/2020 R$ 39.989,56 R$ 5.402,84 R$ 34.658,43 R$ 71,71 01/06/2020 a 30/06/2020 R$ 34.658,43 R$ 5.186,12 R$ 29.524,92 R$ 52,61 01/07/2020 a 31/07/2020 R$ 29.524,92 R$ 4.158,11 R$ 25.405,87 R$ 39,06 R$ 237,15 ANEXO VI DADOS BANCÁRIOS BANCO: BRADESCO CONTA CORRENTE Nº: 50619-2 AGÊNCIA: 2239-0 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB FÁCIL DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL TIPO PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSINATURA: ASSINATURA: PERÍODO DE: 01/03/2020 A 31/07/2020 ( x ) PARCIAL ( ) FINAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA RENDIMENTO TOTAL CONTADOR/CRC Nº:
FÁBIO DA SILVA SANTOS CRC SP-276273/O-0
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
ANEXO VII
Nº DO TERMO: 01/2020
PARCELA: ÚNICA
1. LIBERAÇÃO DA SEMASC 20/03/2020
2. SALDO DA PARCELA ANTERIOR DATA: 3.RECURSOS PRÓPRIOS 4. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 31/07/2020 DISCRIMINAÇÃO ATÉ A PARCELA ANTERIOR (1) NA PARCELA ATUAL (2) ACUMULADO (1+2) R$ 974,00 1.1. MATERIAL PEDAGÓGICO - - 1.2. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - - 1.3. MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 974,00 R$ 974,00 R$ 23.845,83 2.1. PESSOA FÍSICA R$ 22.289,50 R$ 22.289,50 2.2. ENCARGOS (PIS) R$ 50,42 R$ 50,42 2.3. FGTS R$ 1.505,91 R$ 1.505,91 R$ 469,36 3.1. TARIFAS BANCÁRIAS R$ 323,70 R$ 323,70
3.2. INSS FOPAG 06/2020-DIFERENÇA R$ 145,66 R$ 145,66
-
TOTAL DAS DESPESAS R$ 25.289,19
R$ 25.406,87 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTADOR/CRC Nº: FÁBIO DA SILVA SANTOS
CRC SP-276273/O-0
- 458,91
R$ 237,15 UNIDADE EXECUTORA: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: ( x ) PARCIAL ( ) FINAL 01/03/2020 a 31/07/2020
RECEITAS (B) VALOR (R$)
TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
R$ 50.696,06 TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS (A) RECEITAS E DESPESAS
R$ 50.000,00
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: ELIZANEIDE MACHADO EVANGELISTA
ASSINATURA: ASSINATURA:
SALDO A SER UTILIZADO / DEVOLVIDO (B - A) 1. MATERIAL DE CONSUMO
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS
Extrato de: Ag: 2239 | CC: 0050619-2 | Entre 01/07/2020 31/07/2020e
Extrato Mensal / Por Período
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | CNPJ: 035.797.364/0016-05 Nome do usuário: Mª do Perpétuo Socorro M Fonse
Data da operação: 05/08/2020 - 09h00
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
02239 | 0050619-2 25.318,97 25.318,97
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/06/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
01/07/2020 RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 100,00 101,00
TARIFA BANCARIA
ContaMobile 10620 -52,20 48,80
03/07/2020 TRANSF CC PARA CC PJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 2239212 52,20 101,00
06/07/2020 RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 581,66 682,66
TRANSF CC PARA CC PJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 2239359 145,66 828,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2305 5162305 -502,06 326,26
BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 0561 6040561 -29,46 296,80
TRANSF CC PARA CC PJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 2239924 -295,80 1,00
30/07/2020 RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 3.476,45 3.477,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. Renea da Silva Freit 1533965 -1.199,00 2.278,45
TRANSF CC PARA CC PJ
ELIZANEIDE MACHADO EVANGEL 320561 -2.267,00 11,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1533965 -10,45 1,00
Total 4.355,97 -4.355,97 1,00
Os dados acima têm como base05/08/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03/08/2020 SALDO ANTERIOR -51,20
RESGATE DE INVESTIMENTOS 8110704 100,00 48,80
Total 100,00 0,00 48,80
Saldos Invest Fácil / Plus
Os dados acima têm como base05/08/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
