ASSOCIACAO DOS MORADORESDO ARACRUZ
Luis Eduardo Magalhaes- Bahia
Luis Eduardo Magalhaes/BA,08 de fevereiro de 2019.
Oficio n° 005/2019
Gabinete do Prefeito
Assunto: Prestacao de Contas
SenhorPrefeito
Com meus cordiais cumprimentos reporto-me a
Vossa Senhoria para encaminhar a Prestac&o de Contas parcial, parcela 03/12
referente ao convenio 07/2018, firmado entre o Municipio de Luis Eduardo
Magalhdes e a AMA Associacio dos Moradores do Aracruz, tendo como
objetivo atendimento a criancas e adolescente com aulas de reforco vulneraveis a
riscos. Segue anexo os documentos abaixo relacionados;
e Formulario |- Relacio de Pagamentos; e Formulario 2- Relacao de Bens;
e Formuldrio 3- Demostrativo da Execuca&o da Receita e Despesas;
e Formulario 4- Execucdo Fisico Financeira; e Formulario 5- Conciliac¢éo Bancaria;
e Formuldrio 6- Demostrativo de Rendimentos:
e Formulario 7- Declaracéo de Guarda e Conservacao de documentos;
e Formulario 8- Relatério Fotografico;
e Extrato de conta corrente do periodo de 19 de dezembro 2019 a 07 de
fevereiro 2019 ;
@ Cépias das notas fiscais e copia de comprovante de pagamentos;
e Certificado de regularidade do FGTS, Certidao negativa de débitos
Tributarios, Certidio negativa de débitos trabalhistas, Certidao
a
municipal, cartéo CNPJ.
Sem mais para o momento colocamo-nos a disposi¢ao para,
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.
Atenciosamente;
Maria Alves de Lima Silva
Diretora Executivaee BR
CNPJ N° 00.600.894/0001-50
Rua Taneredo Neves, N°172 Quadra: E-7 Lotes: 01 Loteamento Santa Cruz II — Municipio Luis Eduardo Magalhaes -- BA Utilidade
Publica Municipal: Barreiras 14/95 Luis Eduardo Magalhaes 0990/2002 / Estadual Publicada 29/04/1995 / Tel.: (77) 3628 — 1980 / (77) 3628 — 4127, E-mail: oroieigeidadae amar Leom/ Site: weexucul ‘ay be
6P-S98 OPe OL: ddd BAIINOSX] B1O}AIG eur] ep senty BueW 02-082 OES PES ddd ONBOULUI{ B]UI]SISSV uOeIOD EU
PAIt einjeujssy ogdnoexg ejed jeaesuodsey .B10]N9exXy epepiuyy $y WLOL
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30
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N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 TAnAN oR US N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0040 N.F 0044 N.F 0041 N.F 0041 N.F 0041 N.F 0044 N.F 0041 N.F 0041 N.F 0044 AIC nnact dN WU N.F 0044 N.F 0041 N.F 0041 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0018 N.F 0043 N.F 0043 Unidade Executora
Associagado dos Moradores do Aracruz
09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/71/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/1 1/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/7 1/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/7 1/2018 09/11/2018 09/1 1/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/1 1/2078 09/11/2018 09/11/2018 09/41/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 09/4 1/2018 09/1 1/2018 12/41/2018 12/4 1/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/41/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018 ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.214.419/0001-05 RELACAO DE BENS
(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUIDOS COM RECURSOS DOCONVENIO
Parceria n°
007/2018
AGCUCAR CRISTAL BRANCO 2 KG
BISC. RICHEST. MAIZENA SUP. 400 G BISCOITO PETYAN AGUA E SAL 400G | BOVINO CARNE MOIDA KG
BOVIDO COXAO DURO KG
CAFE TRAD. VACUO 500G 20,000 GREME DE LEITE UHT 200 LEITBOM 10,000 DOCE DE LEITE QUERO 320 G 5,000 EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 340G 5,000
| 40,000
FEIJAO CARIOCA 1 KG 10,000
FERMENTO EM PO QUIMICO 250 G 2,000
FLOCAO CORINGA
FRANGO CONGELADO 10,000
FARINHA DE TRIGO FIN
21,493
FRUTA BANANA NANICA 4,050 LEITBOM INTEGRAL 1L 10,000 MAC. SPEGUETTO COMUM 500G 10,000 MILHO VERDE FUGINI 200G 2,000 OLEO DE SQJA SOYA 900 ML 2,000 OVO BRANCO 12 UM 2,000 POLPA DE FRUTAS UVA 100G 10,000 SALSICHA KG
VERD. CEBOLA BRANCA K 3,5500,174 VEDR. ALHO GRANEL KG 0,206 VERD. BETERRABA KG 1,806 VERD. CENOURA KG 1,847 VERD. CHUCHU KG 1,703 VERD. TOMATE
AGUASANITARIA BRILUZ 1 LT
AMAC. MONBIJOU HARM. ROSA 2 LT
DESINF.STAR AZULIM W 12,000 DESINF, URCA EUCALIPTO 2 LT.
1,775
DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML 15,000 ESPONJA SCOTCHBRITE 3M 5,000 PAPEL HIG FAMILIAR 30 MT 25,000 PEDRA SANT. POLITRIZ FLORAL 25 G
SBAO EMPG ASSIM 1 KG 20,000 SACO P/ LIXO 100 LT C/ 15 UND 10,000 SACO P/ LIXO 30 LT 10,000 SACO P/ LIXO 100 LT C/ 15 UND
PAPEL OFICE 500x1 10,0009,000 CANETA ESFEROGRAFICABIC 45X11 2,000 LAPIS PRETO 72x1 3,000 LAPIS DE COR 12x1 14,000 CADERNO 10 MATERIAS 9,000 EVA LISO 52,000 EVA COM GLITER 29,000 COLA 500G 6,000
| CARTOLINA 24,000 PAPEL CAMURGA 62,000 | BASTAO COLA QUENTE 26,000
BASTAO COLA QUENTE GROSSA 16,000 ACHOC. TODDY ORIG. 800GR
ACUCAR CRISTAL
Parcefiasj¢3 /ve
cord: Pre.MurciausEduardo Magaties/AMA
EFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
FORMULARIO02
27,00 179,40| 128,70 92,70 158,36 249,98 186,00 26,00 14,50 14,50 29,50 44,90 12,80 14,90 150,02 10,49 34,90 14,90 2,90 7,38 9,86 43,50 1,20 5,29 3,24 5,40 4,60 3,90 8,50 43,470 178,00 59,40 59,88 26,26 7,50 47 50 13,50
( Desc. Neste item RS 0,90)1 30,90
99,00 37,90 37,90 234,00 90,00 90,00 70,00 99,00 67,60 145,00 69,00
{ Desc. Neste tem R$ 0,05) 1 9, 16
62,00 13,00 16,00 27,00
»89.70
‘,PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.214.419/0001-05
BISC. RICHESTER MAIZ SUP. 400GR 64,35
N.F 0043
12/11/2018
|
N.F 0043
12/11/2018 BISC. PET. AGUA SAL 400GR
30,000
3,09
92,70
N.F 0043
42/11/2018 BOVINO CARNE MOIDA KG
11,468
10,90
125,00
N.F 0043
12/11/2018 BOVINO COCHAO DURO KG
12,956
16,98
219,99
N.F 0043
42/11/2018 CAFE 3C TRAD. VAC. 500GR
20,000
9,30
186,00
N.F 0043
12/11/2018 CREME DE LEITE UHT 200GR
10,000
2,60 |
26,00
N.F 0043
12/11/2018 DOCE DE LEITE 320GR
5,000
2,90 |
14,50
N.F 0043
42/11/2018 EXTRATO DE TOMATE TAMBU 340 GR
5,000
2,90
14,50
N.F 0043
12/11/2018 FARINHA DE TRIGO
10,000
2,95
29,50
N.F 0043
| 12/14/2018 FEIJAO CARIOCA 1 KG
10,000 |
4,49
44,90
N.F 0043
| 42/11/2018 FERMENTO EM PO QUIMICO 260 GR
2,000
6.40 |
12,80
N.F 0043
42/11/2018 FLOCAO CORINGA
40,000
1,49
14,90
N.F 0043
12/11/2018 FRANGO CONGELADO KG
12,178
6,98
85,00
N.F 0043
12/11/2018 FRUTA BANANA NANICA KG
7,911 |
2,59
20,49
N.F 0043
12/11/2018 LEITBOM INTEGRALiL
10,000
3,49
34,90
N.F 0043
42/11/2018 MAC. SPEGUETTO 500GR
10,000
1,49
14,90
N.F 0043
42/41/2018 MILHO VERDE 200GR
2,000
1,45
2,90
N.F 0043
42/11/2018 OLEO DE SOJA 900ML
2,000
3,69
7,38
N.F 0043
12/11/2018 OVO BRANCO 12 UND
2,000
4,90
9,80
N.F 0043
| 12/14/2018 POLPA DE FRUTAS 100G
10,000
1,35
13,50
N.F 0043
12/11/2018 SALSICHA KG
4,855
6,90
33,50
N.F 0043
42/11/2018 VERD. CEBOLA BRANVA KG
3,550
1,49
5,29
N.F 0043
12/11/2018 VERD. ALHO GRANEL KG
0,206
15,728 (desc. Neste tem R$0,14) 3,10
N.F 0043
12/11/2018 VERD. BETERRABA KG
4,806
2,990
5,40
N.F 0043
12/11/2018 VERD. CENOURA KG
1,847
2,491 |
4,60
N.F 0043
42/41/2018 VERD. CHUCHU KG
4,703
2,290
3,90
N.F 0043
12/11/2018 VERD. CHUCHU KG
4,775
4,789
8,50
N.F 12130
12/11/2018 GASOLINA COMUM
24,263
4,670
413,31
N.F 13593
16/11/2018 GASOLINA COMUM
| 105,12
4,74
RS
498.31
4.997,
N.F 20
04/12/2018 BASTAO DE COLA QUENTE
24,00
0.50
42.00
N.F 20
04/12/2018 BASTAO DE COLA QUENTE
12,00
4,00
42.00
N.F 20
| 04/12/2018 PISTOLA COLA QUENTE
1,00 |
21,00
21.00
N.F 20
| 04/12/2018 COLA 500 GR
3,00
19,00
57,00
NF 20
04/12/2018 COLA BARNCA $0 GR
| 4.00
2,00
8,00
N.F 20
04/12/2018 RESMA OFICIO CHAMEX
4,00
26,00
404,00
N.F 20
04/12/2018 EMBORRACHADO
64,00
2,00
128,00
N.F 20
04/12/2018 EVA COMGLITER
19,00
5,00
95,00
N.F 20
| 04/12/2018 LAPIS PRETO 72x1
2,00 |
45,00
90,00
N.F 20
04/12/2018 LAPIS DE COR 12 CORES
12,00
5,00
60,00
N.F 20
04/12/2018 MARCADOR QUADRO BRANCO
8,00
3,00
24.00
N.F 20
| 04/12/2018 | CANETA ESFEROGRAFICABIC
42,00
4,00
42.00
N.F 20
04/12/2018 BORRACHA PONTEIRA
42,00
4,00
42.00
N.F 20
04/12/2018 APONTADOR SIMPLES
30,00
0,50
15,00
N.F 20
04/12/2018 MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G 36,00
3,50 (Desc. Neste item RS 0,14) 120,00
N.F 20
04/12/2018 CARTOLINA BRANCA
61,00
0,80 |
48,80
N.F 20
04/12/2018 TECIDO TNT LISO
42,00
1,50
48,00
N.F 20
04/12/2018 BOPRRACHA PONTEIRA
21,00
0,30
6,30
N.F 20
04/12/2018 CADERNO BROCHURA 96
4,00
6,50
6.50
N.F 20
04/12/2018 PAPEL CARTAO
30,00
1,50
45,00
N.F 20
04/12/2018 CADERNO CARTOGRAFIA/DESENHO
5,00
40,00
50,00
N.F 00.052
04/12/2018 ACHOC. TODDY ORIGINAL LEV. 860G
10,00
13,50
435,00
N.F 00.052
04/12/2018 AGUCAR CRISTAL BRANCO 2 KG
30,00
5,98 |
179,40
N.F 00.052
04/12/2018 BISC. RICHEST. MAIZENA SUP. 400 G_ | 30,00
4,29
128.70
N.F 00.052.
| 04/12/2018 | BISCOITO PETYAN AGUA SAL 400G_ 60,00
3,09
485,40
N.F 00.052
| 04/12/2018 BOVINO CARNE MOIDA KG
25,00
10,96
272,50
N.F 00.052
| 04/12/2018 BOVIDO COXAO DURO KG
20,00
15,98
319.60
N.F 00.052
04/12/2018 CAFE TRAD. VACUO 500G
40,00
9,30
372.00
N.F 00.052
04/12/2018 CREME DE LEITE UHT 200 LEITBOM
27,00
2,60
70,20
N.F 00.052
04/12/2018 DOCE DE LEITE QUERO 320G
10,00
2,90
29.00
N.F 00.052
04/12/2018 EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 340G 10,00
2,90
28.00
N.F 00.052
04/12/2018 FARINHA DE TRIGO FIN
59,00
N.F 00.052
04/12/2018 | FEIJAO CARIOCA 1 KG
434.70
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.214.419/0001-05 N.F 00.052 04/12/2018 FERMENTO EM PO QUIMICO 250 G 64,00 N.F 00.052 04/12/2018 FLOCAO CORINGA 30,00 1,49 44,70 N.F00.052 —‘| 04/42/2018 FRANGO CONGELADO 23,117 6,98 161,36
N.F 00,052 04/12/2018 FRUTA BANANA NANICA 20,00 1,49 29,80
N.F 00.052 04/12/2018 LEITBOM INTEGRAL1L 24,00 3,49 83,76
N.F 00.052 04/12/2018 MAC. SPEGUETTO COMUM 500G 20,00 1,49 29,80
N.F 00.052 04/12/2018 MILHO VERDE FUGINI 200G 5,00 1,45 (esc. neste item Rg 0,14) 7,11
N.F 00.052 04/12/2018 OLEO DE SOJA SOYA 900 ML 5,00 2,99 14,95
N.F 00.052 04/12/2018 OVO BRANCO 12 UM 5,00 4,90 24,50
N.F 00.052 04/12/2018 POLPA DE FRUTAS UVA 100G 20,00 1,35 27,00
N.F 00.052 04/12/2018 SALSICHA KG 10,00 6,90 69,00
N.F 00.052 04/12/2018 VERD. CEBOLA BRANCA K 10,00 1,49 14,90
N.F 00.052 04/12/2018 VEDR. ALHO GRANEL KG 1,20 15,75 18,90
N.F 00.052 04/12/2018 VERD. BETERRABA KG 40,00 2,99 29,90
N.F 00.052 04/12/2018 VERD. CENOURA KG 10,00 2,49 24,90
N.F 00.052 04/12/2018 VERD. CHUCHU KG 10,00 1,89 18,90
N.F 00.052 | 04/12/2018 VERD. TOMATE 20,00 4,59 91,80
N.F 00.053 04/12/2018 AGUA SANITARIA BRILUZ 1 LT 23,00 1,89 43,47
N.F 00.053 | 04/12/2018 AMAC. MONBIJOU HARM. ROSA2LT 20,00 8,90 178,00
N.F 00.053 04/12/2018 DESINF.STAR AZULIM W 42,00 4,95 59,40
N.F 60.053 04/12/2018 DESINF. URCA EUCALIPTO 2 LT. 12,00 4,990 (Desc. neste itemR60.91) 58,97
N.F 00.053 04/12/2018 DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML}: 15,00 4,75 26,25
N.F 00.053 04/12/2018 ESPONJA SCOTCH BRITE 3M 5,00 1,50 7,50
N.F 00.053 04/12/2018 PAPEL HIG FAMILIAR 30 MT 25,00 1,90 47,50
N.F 00.053 04/12/2018 PEDRA SANT. POLITRIZ FLORAL 25G 10,00 1,35 13,50
N.F 00.053 04/12/2018 SBAO EM PO ASSIM 1 KG 20,00 | 6,59 131,80
N.F 00.053 04/12/2018 SACO P/ LIXO 100 LT C/ 15 UND | 10,00 9,90 99,00
N.F 00.053 04/12/2018 SACO P/ LIXO 30 LT 10,00 3,79 37,90
N.F 00.053 04/12/2018 SACO P/ LIXO 100 LT C/ 15 UND 10,00 3,79 37,90
N.F 14.043 19/12/2018 GASOLINA COMUM 135,67 4,49 609,15
| R$ 4.994,72
N.F 14.480 31/01/2019 GASOLINA COMUM 66,630 4,490 299,17
N.F 14.570 31/01/2019 GASOLINA COMUM | 33,408 4,490 150.00
N.F 14.596 31/01/2019 GASOLINA COMUM 34,049 4,490 152,88 }
N.F 00.070 31/01/2019 ACHOC. TODDY ORIGINAL LEV. 800G_ 10,000 13,50 435,00
N.F 00.070 31/01/2019 | ACUCAR CRISTAL BRANCO 2 KG 30,000 | 5,98 179.40
N.F 00.070 31/01/2019 | BISC. RICHEST. MAIZENA SUP. 400 G_ 30,000 4,70 141.00
N.F 00.070 31/01/2019 BISCOITO PETYAN AGUA SAL 400G_ 60,000 3,09 185,40
N.F 00.070 31/01/2019 BOVINO CARNE MOIDA KG | 22,000 10,90 239,80
N.F 00.070 31/01/2019 BOVINO COXAO DURO KG 19,540 16,98 331.93
N.F 00.070 31/01/2019 CAFE TRAD. VACUO 500G 40,000 9,30 372.00
N.F 00.070 31/01/2019 CREME DE LEITE UHT 200LEITBOM 27,000 2,60 70,20
N.F 00.070 31/01/2019 DOCE DE LEITE QUERO 320G 10,000 2,90 29.00
N.F 00.070 31/01/2019 EXTRATO DE TOMATE TAMBAU 340 G 10,000 2,90 29.00
N.F 00.070 31/01/2019 FARINHA DE TRIGO FIN 20,000 2,95 59.00
N.F 00.070 31/01/2019 FEIJAO CARIOCA 1 KG 30,000 4,49 134.70
N.F 00.070 31/01/2019 | FERMENTO EM PO QUIMICO 250 G 40,000 6,40 64.00
N.F 00.070 31/01/2019 FLOCAO CORINGA 30,000 1,49 44,70
N.F 00.070 31/01/2019 FRANGO CONGELADO 23,117 6,98 161,36
N.F 00.070 31/01/2019 FRUTA BANANA NANICA 20,008 2,59 51.82
N.F 00.070 31/01/2019 LEITBOM INTEGRAL1L 24,000 3,49 83.76
N.F 00.070 31/01/2019 MAC. SPEGUETTO COMUM 500G 20,000 1,49 29,80
N.F 00.070 31/01/2019 MILHO VERDE FUGINI 2006. | 5,000 1,45 (Desc.neste tem R¢ 0.14) 7,11
N.F 00.070 31/01/2019 OLEO DE SOJA SOYA 900 ML 5,000 3,59 17,95
N.F 00.070 | 31/01/2019 OVO BRANCO 12 UM 5,000 3,99 49.95
N.F 00.070 31/01/2019 POLPA DE FRUTAS UVA 100G 20,000 1,35 27.00
N.F 00.070 31/01/2019 SALSICHA KG 40,000 6,90 69.00
N.F 00.070 31/01/2019 VERD. CEBOLA BRANCA K 10,000 44,90 44.90
N.F 00.070 31/01/2019 VEDR. ALHO GRANEL KG 1,200 15,75 418.90
N.F 00.070 31/01/2019 VERD. BETERRABA KG 10,000 2,90 29,90 N.F 00.070 31/01/2019 VERD. CENOURA KG 10,000 2,49 24.90 N.F 00.070 31/01/2019 VERD. CHUCHU KG 18.90 N.F 00.070 31/01/2019 VERD. TOMATE | 49,80
Parceria: (<<
haf en
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA
CNP J: 04.214.449/0001-05
N.F 00.071 31/01/2019 AGUA SANITARIA BRILUZ 1 LT 23,000 1,89 43,47 N.F 00.071 31/01/2019 AMAC. MONBIJOU HARM. ROSA 2 LT 20,000 8,90 178,00 N.F 00.074 31/01/2019 DESINF.STAR AZULIM W 12,000 4,95 (desc. neste tem R§ 0,95) 58,45 N.F 00.071 31/01/2019 DESINF. URCA EUCALIPTO2 LT. 12,000 4,99 59,88 N.F 00.071 31/01/2019 DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML 15,000 1,75 26,25 N.F 00.071 31/01/2019 ESPONJA SCOTCH BRITE 3M 5,000 1,50 7,50 N.F 00.071 31/01/2019 PAPEL HIG FAMILIAR 30 MT 25,000 1,90 47,50 N.F 00.071 31/01/2019 PEDRA SANT. POLITRIZ FLORAL 25G 10,000 1,35 | 13,50 N.F 00.071 31/01/2019 SBAO EM PO ASSIM 1 KG 20,000 6,59 131,80 N.F 00.071 31/01/2019 SACO P/ LIXO 7100 LT C/ 15 UND 10,000 9,90 99,00 N.F 00.071 31/01/2019 SACO P/ LIXO 30 LT 10,000 3,79 37,90 N.F 00.074 31/01/2019 SACO P/ LIXO 100 LT C/ 15 UND 10,000 37,90 37,80 N.F 00.050 31/01/2019 CADERNO BROXURA 96 FLS 30,000 6,50 195,00 N.F 00.050 31/01/2019 LAPIS PRETO 72 x1 3,000 45,00 135,00 | N.F 00.050 31/01/2019 RESMA OFICIO 500 X1 8,000 26,00 208,00 N.F 00.050 31/01/2019 COLA 500G 3,000 11,50 34,50 N.F 00.050 31/01/2019 PAPAEL CARTAO 32,000 1,50 48,00 N.F 00.050 31/01/2019 APONTADORSIMPLES 30,000 0,30 9,00 | N.F 00.050 31/01/2019 BORRACHA SOFT X 40 29,000 0,75 21,75
N.F 00.050 31/01/2019 MASSA MODELAR 12 CORES 180 G 1,000 3,50 3,50 N.F 00.050 31/01/2019 | CANETA ESFEROGRAFICA BIC 71,000 45,00 45,00 N.F 00.050 31/01/2019 TECIDO TNT LISO 30,000 1,50 45,00 N.F 00.050 31/01/2019 PAPEL CAMURCA 50,000 1,00 50,00 N.F 00.050 31/01/2019 CARTOLINA BRANCA 40,000 0,80 32,00 N.F 00.050 31/01/2019 LAPIS DE COR 10,000 9,70 97,00 N.F 00,050 31/01/2019 CADERNO CARTOGRAFIA E 5,000 10,00 50,00 N.F 00.050 31/01/2019 DESENHO 96 FLS TOTAL GERAL ss R$ 4.987,13
Unidade Executera y Responsavel pela Execu¢ao
flack. Pes Cll uy .Assinatura bebe . BA
aria Alves de Lima Silva os" "“"Marina Coracini
-Diretora Executiva . Assistente Financeiro
CPF:476.240.865-49 CPF:934 .830.230-20
Assinatura ( f
Parceria gc fi
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05
FORMULARIO 03
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA E DA DESPESA
| Unidade Executora Parceria n°
Associagao dos Moradores do Aracruz 007/2018
financeira e outros;
Saildo anterior- data
R$ 25,61
Transferéncia da Prefeitura
R$ 4.999,05
Juro de aplicacado
R$ 0,15
Devolugao tarifas bancarias
R$ 136,25
Contra partida convenente
R$ 30,00
Aplicagao Financeira
R$ 0,00
TOTAL(1) RSS.
Unidade Execute
Maria Alves de Lima Siva
Diretora Executiva
CPF:476.240865-49
"RECEBIDO.
REGEITA. (valores: recebidos inclusive‘os rendimentosda aplicas
191,06
Responsavel pela Execugao
TOTAL (2) R$5.191,06 XL oh Marina Coracini iO arlFerropeptonec0sao
Com Recursos do Concedente
R$ 4.987,13
Com Recursos do Convenente
R$ 0,00
Tarifas bancarias
R$ 136,25
Imp. Renda pop. Corrente
R$ 0,02 Saldo R$ 67,66 Assistente Financeiro CPF:934.830.230-20 (EXECUTADO.
Contador ou Técnico em Contabilidade.
| Emidio José Oliveira
a
CRC: 022496
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.214.419/0001-05 FORMULARIO 04 EXECUGAO FISICO-FINANCEIRA ~~ 7] Unidade Executora
Associagao dos Moradores do Aracruz
Parceria n° 007/2018
Periodo de 06/11/2018 a 07/02/2019
Fisica
METAS PROGRAMADAS NO PERIODO (%) ATE 0 PERIODO( %)
Ne DESCRICAG UNID. QUANT. PROG. EXEC. EXEC
1.4 Alimentacao Und 4 8.33% 8,33% 24,99% 24 Limpeza | Und 1 8,33% 8,33% 24,99% 3.4 Expediente Und 1 8,33% 8,32% 24,98% 44 Combustivel Und 4
8,33% 8,18% 24,79%
1.3 FINANCGEIRA. (R$)
N° REALIZADO NO PERIODO REALIZADO ATE O PERIODG |
CONCEDENTE EXECUTOR | TOTAL CONCEDENTE [EXECUTOR | TOTAL
4,987,13 4.987,13 4.997,83 4.997,83 4.994,72 4,994,72 4.987,13 4.987,13 { Total TR$ 4.994,72 R$ 4.994,72 R$ 14.979,68 | 7 R$ 14.979,68 eral
Responsavel Pela Execucgao
Assinatura VY wena OgCf
Marina Coracini Assistente Financeiro CPF:934.830.230-20
Unidade Executora Fad fife .
Assinatura Mow LLLY CAAOy
we Maria Alves de Lima Silva
Diretora Executiva
CPF:476.240.865-49
Parceria:(CL |S am
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05
FORMULARIO 05
CONCILIACAO BANCARIA
Unidade Executora Parceria n°
Associacao dos Moradores do Aracruz 007/2018
PRESTAGAO DE CONTAS
()Parcial ( )Final Periodo de 20/12/2018 a 07/02/2019 DADOS BANCARIOS
Banco 004 Agéncia 196 ‘|Conta-Corrente n° 6293-4
MOVIMENTAGAO BANCARIA
Discriminagao VALOR SALDO |
(+) Saldo constante do Extrato Bancario..Aplicagao... 67,66 67,66
67,66 67,66
(+) Saldo constante do Extrato Bancario Conta Corrente
(-} Valores Creditados a Identificar:
(+) Valores Debitados a identificar:
4-987,13
SALDO DISPONIVEL
Unidade Executora I Responsavel pela Execucgao
R$ 67,66
LSAgsinatura ke ! Marina Coracini Aux. Financeiro CPF:934.830.230-20
' Maria Alves de Lima Silva
Diretora Executiva CPF:476.240.865-49 B Assinatura he
Parceria:cf \‘c.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05
FORMULARIO 06
DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS
Unidade Executora Parceria n°
Associagao dos Moradores do Aracruz 7 007/2018
___PRESTAGAODECONTAS_
X| Parcial | Final Periodo de 20/12/2018 a 07/02/2019
DADOS BANCARIOS Agéncia 196
Conta-Corrente n° 6293-4 Tipo de Aplicagao
MOVIMENTACAO BANCARIA
VALORES(R$ 7,00
DATA A) = APLICADO B).= RESGATADO CG} = SALDO
06/11/2018 4.999,05 4.999,05 07/11/2018 4.959,05 07/11/2018 4.929,05 07/11/2018 4.915,72 07/14/2018 4.895,72 09/14/2018 5.009,03 09/11/2018 113,31 4,895,72 09/11/2018 2.196,46 2.699,26 42/11/2048 994,75 4.724,54 42/11/2018 4.215,00 509,51 42/11/2018 413,31 396,20 43/11/2018 40,00 386,20 44/11/2018 499,53 46/11/2018 529,53 46/11/2818 498,31 31,22 49/11/2018 40,00 21,22 06/12/2018 0.87 21,29 06/12/2018 21,28 17/42/2018 4.999,05 5.020,33 49/12/2018 974,60 4.045,73 19/12/2018 | 3.410,97 634,76 49/12/2018 609,15 25,61 07/01/2019 6,07 25,68 07/01/2019 6.01 25,87 47/01/2019 6,24 25,68 25/01/2019 4.999,05 5.024,73 28/61/2019 5 4.983,48 28/01/2019 } 4.955,98 01/02/2019 | 4.928,48 05/02/2019 ; 4,326,43 05/02/2019 915,10 05/02/2019 875,16 06/02/2019 4.011,35 06/02/2019 4,011,42 06/02/2019 “a 07/02/2019 4a.aie
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA CNPJ: 04.214.419/0001-05 57,66 07/02/2019 TOTAL RS 15.420,26 R$ 15.372,60 R$ 87,66
RENDIMENTO TOTAL =(B+C-A) R$ 20,00
Unidade Executora Responsavel pela Execugao
Assinatura A ul (Lfow & : ye Ee a he. Assinatura SL LMS ‘ & ok
’ “Maria Alvés de Lima Sitva Marina Coracini
Diretora Executiva Aux. Financeiro
CPF:476.240.865-49 CPF:934.830.230-20
Parceria: (rf iG
SriemtenernenartsceaiomPREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05
FORMULARIO 07
DECLARAGAO DE GUARDA E CONSERVAGAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS
Unidade Executora Parceria n°
| Associagao dos Moradores do Aracruz 007/2018
DECLARAGAO
Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos
Contabeis referentes a Prestagao de Contas da Parceria n° 007, de 2018 encontram-se
guardados, arquivados em boa aordem e conservagao, identificados e a disposicdo da
Superintendéncia dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB.
Unidade Executora,
Luis Eduardo Magalhaes (BA), 08 de fevereiro de 2018.
mag Luh re ULEpty §
Assinatura CAT Cha
Maria Alves de Li
ma Silva ~ Diretora Executiva CPF:476.240.865-49
Responsavel pela Execucao Luis Eduardo Magaihaes (BA), 08 de fevereiro de 2018.
Assinatura bee kek NE ee
Marina Coracini
Aux, Financeiro
CPF:934.830.230-20
Contador ou Técnico em Contabilidade com CRC
Luis Eduardo Magalhaes(BA), 08 de fevereiro de 2018.
. o A 5
4 ‘
"ay ng: a
J Emidio José Oliveira ».
CRC: 022496
Assinatura
Parceria: Cs foe.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05
FORMULARIO 08
RELATORIO FOTOGRAFICO
Unidade Executora Parceria n°
Associagao dos Moradores do Aracruz 007/2018
Ihe
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.214.419/0001-05
FORMULARIO 08
RELATORIO FOTOGRAFICO
Unidade Executora Parceria n°
Associagao dos Moradores do Aracruz 004/2017
RELATORIO DE POSTAGENS
POST PAGINA DA AMA
MURAL DA AMA
Parceria,(CJ
Mapsihinn IEEInternet Banking BNB Pagina 1 de 1
A Banco do
2 Nordesta Extrato de Conta Corrente - no
periode
Titular: ASSOCIACAO DOS MORADORES CNP}: 00.600.894/0001-50
DO ARACRUZ
Agéncia: 196 - LUIS EDUARDO MAGALHAES Conta Corrente: 006293-4 Saldo Anterior: R$ 5.020,33 Perinda: 19/12/2018 até 07/02/2019
Detalhamento do Extrato
Data Histérico Documento Valor R$ Saldo R$
19/12/2018 TED VIA INTERNET 5600 Si AGAR FS
19/12/2018 TED VIA INTERNET 5600 3.
19/12/2018 TED VIA INTERNET 5600
07/01/2019 JUROS POUPANCACORRENTE 39861
07/01/2019 IMP RENDA POUP CORRENTE 12343 17/01/2019 JUROS POUPANCA
CORRENTE
25/01/2019 TRANSF, RECURSOS VIATED 5620
28/01/2019 TAR.PACOTE DE TARIFAS 8227
28/01/2019 TAR.PACOTE DETARIFAS 8227
01/02/2019 TAR.PACOTE DE TARIFAS 8227
39861
05/02/2019 TED VIA INTERNET 5600
05/02/2019 TED VIA INTERNET 5600
05/02/2019 TAR.RENOVACAOCADASTRO 9256 875,10
TRANSF CC
MTIT.INTBANKING 86 Lori as
06/02/2019 eeeeee ioe Morapores 2309 136 YI135
DO ARACRUZ
JUROS POUPANCA eas
06/02/2019 CORRENTE 3986] 6,07
06/02/2019 IMP RENDA POUP CORRENTE 12343
07/02/2019 DEPOSITO EM DINHEIRO 224
07/02/2019 TED VIA INTERNET 390
Importante:
Nao constam valores de aplicacdes e resgates efetuados no dia.
informacGes sobre
Parceria: (.\_/ Ves
wae
BANCODONORDESTE_DEPOSITO EH LINTA-CORRENTE
AG. 196~87/92/PB19--~@017-TaRd AUT AAR NSU aa@erd |
DLIENTE 196/008..006.293-4 ASSOCTACAG DOSWORADOR
DINHETRO 30. ae
CHEQUES AG 8,08
OUTROS CHEQUES 8,00
TOTAL 38,88 {
Banco do Nordeste: ClienteConsulta «@“Guvidoria
BridFruy980.TYPHZRdLIL WIA. mt CLIENTE)
Parcerias(7.3/
avalInternet Banking BNB Pagina 1 de 1
Banco do
a
Nordeste Comprovante de Transferéncia entre Contas
Titular: ASSOCIACAO DOS MORADORES CNP}: 00.600.894/0001-50
DO ARACRUZ
Agéncia: 196 - LUIS EDUARDO MAGALHAES Conta Corrente: 0026873
Dados da Transferéncia
Agéncia Destine 196 - LUIS EDUARDO MAGALHAES
Conta Destino 006293-4
Tipo de Conta Conta Corrente
Favorecido ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ARACRUZ
Data da /
Transferéncia/Agendamento 06/02/2019
Data « Hora da Efeativacao 06/02/2019 16:28
Valor R$ R$ 136,25
Situacao Transacae efetuada cams sucesse, d8KGzgZv/q8NOFnrO2wYvFHUINRLyly7PZAGnS8Ss40LdiSTTFe6lyOBO 1 g3Dwwi
https://nel.bnb.gov.br/pop imp.htm Parcerla,¢¢
3
fie. 07/02/2019
p g por I » 01
