1 ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA.
(1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
01 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ 29.198 mil junto ao BID em 2001. Sem remuneração.
Associada 29.198 15/05/2001 06/2013 Liquidação do
contrato objeto
2.906 30/04/2011
02 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ 72.156 mil junto ao BNDES em 2003. Sem remuneração.
Associada 72.156 15/07/2003 12/2014 Liquidação do
contrato objeto
12.696 30/04/2011
03 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em um empréstimo de R$ 37.448 mil junto ao Banco Bradesco em 2003. Sem remuneração.
Associada 37.448 16/06/2003 12/2014 Liquidação do
contrato objeto
7.777 30/04/2011
04 Aval concedido para empresa Dona Francisca Energética S.A. em uma operação de swap junto ao Banco Votorantin. Sem remuneração.
Associada 13.218 17/04/2003 11/2013 Liquidação do
contrato objeto
5.651 30/04/2011
05 Aval recebido da empresa Indac Ind. Adm. e Com. S.A. para todo e qualquer empréstimo junto ao BNDES e debêntures de 7ª, 8ª, 9ª e 11ª emissões, sem restrição de valores e data. Taxa de remuneração de 0,95% a.a. sobre o valor devido.
Controladora - - Indeterminado Liquidação do
contrato objeto
946.871 30/04/2011
06 Aval concedido para empresa Gerdau Açominas S.A. em financiamentos e abertura de carta de crédito para aquisição de equipamentos e projetos de expansão até US$ 1.178.558 mil. Sem remuneração.
Controlada 2.042.893 26/07/2005 03/2016 Liquidação do
contrato objeto
1.135.067 30/04/2011
07 Aval concedido para Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A. em empréstimo junto aos bancos Banco de Crédito Del Peru – BCP e Scotiabank no valor de até US$ 150.000.000,00. Sem remuneração.
Controlada 294.795 24/05/2007 04/2014 Liquidação do
contrato objeto
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA.
(1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
08 Aval solidário concedido para empresa GTL Trade Finance Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em outubro/2007 no valor de até US$ 1.500.000.000,00. Sem remuneração.
Controlada 1.744.000 22/10/2007 10/2017 Liquidação do
contrato objeto
2.359.950 30/04/2011
09 Aval concedido à Diaco S.A. em financiamento junto ao Banco BBVA Colômbia no valor de até COP 61.500.000.000,00, equivalentes a US$ 35.000.000,00 à data do contrato. Sem remuneração.
Controlada 55.832 16/07/2008 07/2013 Liquidação do
contrato objeto
55.066 30/04/2011
10 Aval concedido à Gerdau Aços Especiais S.A. em contrato de compra e venda de energia elétrica com a Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A., no valor atual de R$ 8.354.227,00.
Controlada 1.664 23/09/2008 09/2016 Liquidação do
contrato objeto
8.354 30/04/2011
11 Aval concedido à Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A. com o Banco Standard Chartered referente a contrato de abertura de linha de crédito não comprometida no valor de até US$ 70.000.000,00.
Controlada 148.071 30/10/2008 Indeterminado Liquidação do
contrato objeto
110.131 30/04/2011
12 Aval solidário concedido para empresa Gerdau Holdings Inc. referente ao Bond 10 anos emitido em novembro/2009 no valor de até US$ 1.250.000.000,00. Sem remuneração.
Controlada 2.188.125 31/11/2009 01/2020 Liquidação do
contrato objeto
3 ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA. (1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
13 Garantia concedida à associada Industrias
Nacionales C. por A. com o Banco BNP Paribas para financiar obra civil e equipamentos auxiliares no valor de até US$ 25.000.000,00.
Associada 43.300 07/12/2009 07/2015 Liquidação do
contrato objeto
39.333 30/04/2011
14 Garantia concedida à associada Industrias Nacionales C. por A. com o Banco BNP Paribas para financiar 85% dos equipamentos principais no valor de até US$ 34.935.000,00.
Associada 59.229 28/05/2010 01/2019 Liquidação do
contrato objeto
51.726 30/04/2011
15 Garantia concedida à Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V. com o Banco BBVA referente linha de capital de giro para pagamento de despesas com fornecedores no valor de até US$ 44.500.000,00.
Associada 75.392 27/08/2010 05/2011 Liquidação do
contrato objeto
70.012 30/04/2011
16 Aval solidário concedido à Gerdau Trade Inc. referente ao Bond 10 anos, emitido em setembro/2010 no valor de até US$ 1.250.000.000,00.
Controlada 2.117.750 01/10/2010 09/2020 Liquidação do
contrato objeto
1.966.625 30/04/2011
17 Aval concedido para Gerdau Açominas S.A. em financiamento junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de até US$ 40.500.000,00.
Controlada 67.773 31/01/2011 01/2016 Liquidação do
contrato objeto
63.719 30/04/2011
18 Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Gerdau Aços Longos S.A.. Remunerado pela variação mensal do CDI.
Controlada - 31/07/2005 Indeterminado Não há 4.099 30/04/2011
19 Conta corrente (mútuo ativo) com a empresa Gerdau Ameristeel Corp.. Remunerado pelos encargos contratados mais variação cambial.
Controlada - 31/12/2010 Indeterminado Não há 660 30/04/2011
20 Conta corrente (mútuo passivo) com a empresa Gerdau Trade Inc.. Remunerado pelos encargos contratados mais variação cambial.
ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA.
(1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
21 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Metalúrgica Gerdau S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 503 e as vendas totalizaram R$ 215 no mês.
Controladora - - Indeterminado Vencimento 12.539 30/04/2011
22 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Aços Especiais S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 12.094 e as vendas totalizaram R$ 14.233 no mês.
Controlada - - Indeterminado Vencimento 70.898 30/04/2011
23 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Comercial de Aços S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 61.510 e as vendas totalizaram R$ 119.781 no mês.
Controlada - - Indeterminado Vencimento 76.667 30/04/2011
24 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Aços Longos S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 404.865 e as vendas totalizaram R$ 157.972 no mês.
5 ITEM
CONTRATOSCOMOMESMOGRUPO OBJETO E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
VÍNCULO COM A CIA.
(1)
VALOR ORIGINAL DATA DE
VENCIMENTO OU PRAZO CONDIÇÕES DE RESCISÃO OU DE TÉRMINO SALDO REMANESCENTE
R$ MIL DATA R$ MIL DATA
25 A Gerdau S.A. normalmente realiza a compra e venda de debêntures de sua emissão para a Gerdau Açominas S.A., tendo como contraparte essa própria Companhia. Essas operações são realizadas considerando o preço unitário atualizado do papel, o qual é remunerado pelo CDI. As recompras totalizaram R$ 103.739 e as vendas totalizaram R$ 32.091 no mês.
Controlada - - Indeterminado Vencimento 34.749 30/04/2011
26 A Gerdau S.A. possui contas a receber decorrentes de vendas para empresas controladas (Gerdau Comercial de Aços S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A., Gerdau Açominas S.A., Gerdau AZA S.A., Diaco S.A., Gerdau Açominas Overseas Ltd., Gerdau Laisa S.A., Empresa Siderúrgica Del Peru S.A.A., Siderúrgica Zuliana, C.A., Siderúrgica Tultitlán, S.A. DE C.V., Sidenor Villares e Villares Corporation of America). No mês, as vendas totalizaram R$ 10.720.
Controladas - - Indeterminado Vencimento 31.512 30/04/2011
27 A Gerdau S.A. possui contas a pagar decorrentes de compras de empresas controladas (Gerdau Comercial de Aços S.A., Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A. e Gerdau Açominas S.A.). No mês, as compras foram de R$ 13.288.
