Plano de Atividades de Desenvolvimento Pessoal (PADP)
Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa
PC07.DC02
Plano de Ati
vidades de Desenvolvimento
Pessoal
-
2019
Índice
1. INTRODUÇÃO ... 3 2. ENQUADRAMENTO ... 5 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ... 6 4. EIXOS ESTRATÉGICOS ... 7 5. PROGRAMA DE AÇÃO... 9 6. ORÇAMENTO... 14 Introdução ... 14 Memória Justificativa ... 15 Gastos ... 16 Rendimentos ... 18Demonstração de Resultados Previsionais ... 19
Gastos Previsionais: ... 19
Rendimentos Previsionais: ... 21
1. INTRODUÇÃO
A Associação de Melhoramentos de Aldeia Viçosa (AMAV) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.), fundada em 1991, com sede em Aldeia Viçosa, na Avenida de São Pedro, concelho e distrito da Guarda, com o número de contribuinte nº 502 552 921. É uma Instituição com acordos de cooperação celebrados com o Centro Distrital da Guarda do Instituto de Segurança Social.
Esta Instituição tem estatutos aprovados e registados na Direção Geral de Segurança Social, sob o nº 3/94, a folhas 169, em 15/11/93. A AMAV tem por fim o alojamento e prestação de serviços destinados a Pessoas Idosas. A resposta de ERPI destina-se a acolher com caracter permanente ou temporário pessoas idosas, de ambos os sexos, não inseridas no meio social e familiar, não autónomas na satisfação das suas necessidades básicas e que expressam livremente a sua vontade em serem admitidas.
A nossa instituição tem como principal missão fazer com que todos os utentes, em todos os contextos e situações permaneçam felizes e vivos nessa felicidade, com isto é pretendido que os utentes vivam com o maior grau de funcionalidade e alegria possíveis e que assim, obtenham uma melhoria da qualidade de vida, dignificando o seu processo de envelhecimento.
A AMAV é uma instituição de Solidariedade Social que se mantém permeável às características e influências da comunidade em que nos inserimos. No ano de 2017, foi elaborado um Plano de Atividades para o ano de 2018, cujo relatório será elaborado em Janeiro de 2019 . Durante a elaboração do Plano de Atividades de 2019, foi realizada uma avaliação provisória do ano de 2018, comparando o planeado o realizado e os desvios (planeou e não executou). Dessa avaliação podemos concluir que as atividades previstas foram em grande parte realizadas). As atividades previstas e não executadas, não foram realizadas, devido à não capacidade fisica dos nossos atuais utentes.
Na sequência das várias alterações da legislação e constante aumento de exigências impostas pelas várias Entidades Reguladoras, a nossa instituição tem vindo a fazer um esforço para se adequar a essas exigências, modernizando-se
e agilizando os seus procedimentos, tendo sempre em linha de conta, por um lado, o rigor e a transparência das suas contas e por outro a constante melhoria da qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes e consequentemente a melhoria do seu bem-estar.
Nessa medida, durante os dois anos anteriores, apostámos na formação das colaboradoras e na implementação de sistema de qualidade para o registo dos vários serviços prestados.
Não deixaremos também, no decorrer do ano de 2019 de dar a necessária atenção a outras necessidades da instituição como sejam, as obras de requalificação do edificio, principalmente cozinha e sala de refeições, manter e atualizar a formação dos nossos colaboradores.
Tal exigirá um grande esforço financeiro, o qual está já previsto e delineado, sendo certo que não deixaremos de, como até aqui, pautar a nossa atuação pelos critérios de equidade e rigor orçamental mantendo paralelamente uma linha de equilibrio entre o investimento controlado e a melhoria do bem estar e da qualidade de vida dos nossos utentes, que é em última análise o objetivo primordial a prosseguir.
Conscientes das dificuldades que se avizinham, cremos no entanto estar preparados para os desafios vindouros.
Não pouparemos esforços para proporcionar aos nossos utentes as melhore condições de conforto e segurança.
Contamos para isso com o rigor profissional de todos quantos connosco colaboram, pois só com uma equipa forte, unida e motivada poderemos atingir os objetivos a que nos propomos.
Atualmente, tendo por suporte os dados relativos ao mês de outubro de 2018, a AMAV apoia um total de 34 idosos (25 utentes em ERPI e 9 em SAD)
2. ENQUADRAMENTO
Este ano de 2019 queremos continuar a focar-nos no tema escolhido no PADP de 2017 - “Idosos em Movimento”. Tem sido um tema com alguma dificuldade me cumprir pois o nosso maior numero de utentes demonstra uma grande incapacidade motora e psicologica para as atividades.
Para o ano de 2019, muito embora perspetivando-se sempre melhorias e ajustamentos, a estrutura da AMAV assenta nas respostas e serviços já existentes e numa dinâmica quotidiana suportada num grande grupo de profissionais e voluntários que fazem a vida da Instituição.
Gostávamos que as obras de requalificação da Cozinha, refeitório e lavandaria, tivessem início no ano de 2019. Desejamos continuar o Processo para a Construção da Estrutura Residencial (ERPI), através da reunião de todos os pareceres e candidaturas e angariação de fundos. Prevemos aumentar a formação profissional dos colaboradores, consolidar práticas organizativas de acordo com os Manuais da Segurança Social e implementar os manuais de qualidade da Segurança Social e Controlar com rigor os custos e aumentar as fontes de receitas.
Outras oportunidades poderão colocar-se e sejam quais forem os caminhos que se coloquem, não deixará esta Instituição de ponderar o aprofundamento da sua intervenção e da sua presença na comunidade, cumprindo assim os seus desígnios estatutários.
Que a AMAV mantenha a sua atenção para com as necessidades das pessoas, numa dinâmica de proximidade e de trabalho em rede com entidades públicas e privadas, favorecendo desta forma o desenvolvimento da comunidade de uma forma integrada e completa.
Em conjunto e com determinação seremos capazes de MELHORAR O PRESENTE …
3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Ao longo dos anos a estrutura organizacional da AMAV foi sofrendo alterações e ajustamentos naturais, fruto da necessidade de adaptação ao estado fisico da maioria dos nossos utentes e estimulada pela necessidade de criar novos desafios e de introduzir novas dinâmicas na vida da instituição, garantindo o alcance de novos avanços e a concretização de uma visão de futuro.
Mais … a questão do controlo e da missão reveste especial importância já que o seu objetivo é criar valor social e não a obtenção do lucro. A Instituição encontra-se perfeitamente inserida, no que a atualidade designou por Terceiro Sector e este, não tem como fim o objetivo da lucratividade, colocando-a de certa forma em causa. Neste sentido será prudente referir que a perspetiva financeira não será (ou não deverá ser), o foco da estratégia, pelo menos da mesma forma que numa organização com fins lucrativos.
Em muitos casos as infraestruturas representam a questão central para que as entidades do sector social consigam prestar o seu serviço social, sendo ainda importantes para financiar iniciativas que irão elevar a gestão de desempenho e aumentar a eficiência.
É principalmente na obtenção de meios de financiamento que o desafio pode surgir, dada a conjuntura social, política e sobretudo económica, onde a capacidade de apoio das organizações privadas e do cidadão comum é menor e os apoios públicos não fazem face às crescentes necessidades das entidades do Terceiro Sector.
Perante o atual contexto de uma sociedade cada vez mais envelhecida, onde o desemprego ainda assume algum relevo, o poder de compra ainda não totalmente restabelecido, e as necessidades e dificuldades das famílias são ainda uma realidade, o papel das entidades do Terceiro Sector, ao qual a AMAV pertence é definitivamente cada vez mais relevante.
Pretende-se com este documento que a missão e estratégia da AMAV esteja bem definida e comunicada, que haja uma avaliação de desempenho e
boa gestão de forma a obter ganhos de eficiência e eficácia e que a capacidade de resposta às necessidades da sociedade/comunidade seja maior.
4. EIXOS ESTRATÉGICOS
A AMAV é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que se caracteriza por ser constituída sem finalidade lucrativa, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, para prosseguir os seus objetivos, mediante a concessão de bens e prestação de serviços. Desenvolve diferente atividades que, em regra se organizam em respostas sociais tipificadas e estruturadas, com particularidades ao nível do funcionamento, dos serviços prestados, do quadro de recursos humanos e da estrutura organizacional adaptada às necessidades dos públicos-alvo.
Para a prossecução dos seus objetivos a AMAV procura estabelecer acordos de cooperação para cada resposta social, os quais efetivam a relação com o Estado. Por sua vez, o Estado exerce uma relação de ação tutelar sobre a instituição ao promover a compatibilização dos seus fins e atividades com os do sistema de segurança social, garantir o cumprimento da lei e defender o interesse dos beneficiários. Para além dos acordos de cooperação, os protocolos de cooperação reiteram os princípios de uma parceria público/social e determinam um compromisso assente na partilha de objetivos e interesses comuns, bem como da repartição de obrigações e responsabilidades entre o Estado e a Instituição.
A primeira perspetiva de valor da AMAV centra-se na preocupação com as pessoas e é concretizada com uma forte atenção aos processos internos de inovação, de qualidade, de cooperação e de comunicação interna e externa. Simultaneamente, importa valorizar as competências individuais de cada colaboradora e de cada voluntário, traduzindo-se num contributo decisivo para o sucesso da intervenção.
Para o cumprimento das nossas orientações estratégicas, surgem as preocupações com a sustentabilidade e com a obtenção de recursos materiais,
humanos e financeiros garantindo o equilíbrio necessário para o cumprimento de objetivos maiores.
Na base das nossas preocupações e como suporte fundamental para o cumprimento das nossas orientações estratégicas, urge começar as obras de ampliação das instalações. Equipamento, este, que a funcionar vai trazer mais oferta, melhor qualidade e acima de tudo dar uma resposta à tremenda carência da falta de equipamentos residenciais para idosos.
Neste quadro, a AMAV pretende assumir um conjunto de orientações estratégicas para 2019, que descreveremos nas próximas páginas.
5. PROGRAMA DE AÇÃO
Programas e Projetos
Novo edificio a construir no espaço do “campo de futebol” – pretendemos reunir com as entidades bancárias, para que, por escrito, nos seja mostrada a disponibildiade da concessão dos empréstimos hipotecários à Instituição.
Após termos confirmação de disponibilidade desta concessão, iremos prodecer à finalização do projeto já iniciado em 2013.
No entanto, não deixaremos de encetar contactos institucionais para eventuais candidaturas e pedidos de apoio, assim como apresentar o projeto a empresas e pessoas singulares (beneméritos).
Angariação de Sócios
Tem sido uma permanente preocupação da atual Direção a angariação de novos associados, situação esta, que não se torna nada fácil. No entanto, a Direção propõe-se continuar a dinamizar e a divulgar ações de angariação de novos associados.
Acordos com a Segurança Social
A AMAV tem presentemente dois acordos celebrados e em vigor, a saber: Serviço de Apoio Domiciliário (acordo para 10 Idosos) e ERPI (acordo para 21 utentes – sendo 2 de Vaga Social). Estes acordos de cooperação (comparticipações) são fundamentais para o desenvolvimento e para a manutenção da Instituição, como tal, a Direção da AMAV pretende manter os acordos em vigor.
Candidaturas
A Direção vai continuar atenta e diligente a todos os programas de financiamento a que eventualmente se possa candidatar; Promover candidaturas a diversos Programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, conforme as necessidades da Instituição (ex: Contratos Apoio – Inserção,
Contratos Apoio – Inserção +, Estágios Profissionais e Apoio à Contratação, entre outros).
Comunicação e promoção da Instituição
Vamos continuar a trabalhar para reforçar ainda mais o aspeto da “comunicação”, visto ser considerado como um pilar fundamental e de vital importância para alcançar o sucesso e os nossos objetivos, junto dos nossos utentes, familiares, associados, organizações e população em geral.
Transmitir e divulgar o trabalho e atividades desenvolvidas ao longo do ano, uma vez que é muito importante e indispensável para o reconhecimento externo. Assim sendo, para dar ênfase a esse trabalho, pretendemos continuar a estar sempre presentes na Web, a fim de manter a comunidade em geral devidamente informada, com acesso a informação útil, a documentação e eventos promovidos pela Instituição.
Participar em diversos eventos, mostras e atividades que se insiram no espírito de ação da Instituição.
Eventos Solidários
Pretende-se começar a organizar eventos solidários, se possível, em regime de parcerias, com a finalidade de angariação de fundos para a Instituição.
Estes eventos, além do mais, são um excelente meio de divulgação institucional, servindo assim para manter na ordem do dia o assunto primordial da Associação – o serviço de ação social.
De entre outros, destacamos:
- A realização de um Jantar de Solidariedade que reúna, num marco importante da vida da Instituição, dirigentes, associados, colaboradoras, clientes, fornecedores, parceiros e amigos;
- Celebração do Dia da AMAV, marcando a data da assinatura da escritura pública de constituição da associação (Janeiro);
- Organização de um Passeio / Caminhada anual da AMAV, de forma a criar um evento de franco convívio e confraternização entre todos.
Redes, Parcerias e Cooperação
A AMAV sempre manifestou uma total abertura e proximidade com a comunidade, com os parceiros e com todas as partes interessadas, posicionando-se como um elemento dinamizador e promotor de práticas de parceria e cooperação.
Assim e para 2019, mantemos e aprofundamos as seguintes parcerias e acordos de cooperação: Instituto de Segurança Social; Câmara Municipal da Guarda; Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa; Associações Juvenis e outras existentes na freguesia; Centro de Saúde; Instituto Politécnico da Guarda; Instituto de Emprego e Formação Profissional da Guarda; IPSS do Concelho; Rede Social, entre outros.
Recursos Humanos
O quadro de pessoal da Instituição é constituído, em média, por 20 (vinte) colaboradoras. A este quadro deveremos acrescentar ainda as colaboradoras em regime de estágio profissional, em contrato de emprego de inserção e outros estágios diversos;
Pretende-se manter ou se possível aumentar os recursos humanos da Instituição.
Formação Profissional
A qualificação do pessoal ao serviço da Instituição é um dos parâmetros valorizados pela Direção, uma vez que é de extrema importância que as Colaboradoras estejam muito bem preparadas para enfrentar qualquer tipo de desafios que possam surgir no contexto da sua atividade profissional, em qualquer dos setores.
Com a formação profissional irão conseguir-se melhores resultados, quer ao nível da qualificação, quer ao nível da produtividade pois esta vai, de facto, permitir uma maior aproximação entre as trabalhadoras e a sua realidade profissional.
Pretendemos continuar a proporcionar às nossas Colaboradoras ações de formação, e que as mesmas cumpram o número de horas obrigatórias de formação.
Avaliação de desempenho do pessoal
Na procura de melhorar as competências técnico-profissionais das Funcionárias e Colaboradores da Instituição e a eficácia da organização, a AMAV tentará colocar em prática o Sistema de Avaliação de Desempenho (AD) de todas as trabalhadoras.
A AD tem como “objetivo a melhoria da qualidade de serviços e da produtividade do trabalho, devendo ser tomada em linha de conta para efeitos de desenvolvimento profissional e de progressão na carreira”. (art. 7º da CCT-IPSS)
Parque automóvel:
A Instituição possui atualmente 2 (duas) viaturas. Estas duas viaturas são bastante antigas. No ano de 2018 recorremos ao apoio do ISS para a aquisição de uma nova viatura afeta essencialmente à valência SAD. Aguardamos uma resposta positiva. Claro que esta aquisição só será possível se for financiada por algum organismo externo à própria Instituição.
Utentes:
A AMAV, em média, tem cerca de 35 (trinta e cinco) Utentes/clientes. No sentido de manter todas as Respostas Sociais, é fundamental e premente continuar a cativar e angariar novos utentes/clientes para as diversas respostas sociais, estando a Direção já há algum tempo atenta e vigilante a esta problemática.
Atualmente prestamos apoio social a utentes provenientes da área geográfica da freguesia de Aldeia Viçosa, Faia e Misarela.
Respostas sociais:
Serviço de Apoio Domiciliário e ERPI
Propomos:
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes;
- Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
- Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia;
- Colaborar e/ou assegurar o acesso dos utentes à prestação de cuidados primários de saúde;
- Contribuir para evitar ou retardar a institucionalização;
- Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares;
- Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades e atividades da vida diária;
- Fomentar comemorações, atividades, eventos e visitas. - Prestação de serviços diversos.
RESUMO:
A Direção da AMAV pretende, após confirmação de possível obtenção de financiamento bancário, da finalização do projeto, abrir concurso público e entregar a obra à firma vencedora para se iniciar a construção do novo edificio, nunca descurando o equilíbrio financeiro da Instituição na sua globalidade, propõe-se ainda, manter a dinâmica de verdadeiro apoio social e, caso se justifique acrescentar medidas de solidariedade social, para assim minimizar ao máximo as carências das famílias. 2019 apresenta-se, com toda a certeza e convicção, como mais um ano de profunda atividade SOCIAL em prol de toda a Comunidade.
6. ORÇAMENTO
Introdução
O Orçamento é o plano financeiro estratégico de uma organização para determinado exercício. Em termos de contabilidade e finanças, é a expressão das receitas e despesas, relativamente a um período de execução, determinado, geralmente de forma anual, mas que também pode ser mensal, trimestral, plurianual, etc.
Este orçamento foi ponderado e discutido pela equipa de trabalho – contabilista/técnico oficial de contas e direção, responsáveis pela sua elaboração e futura aplicabilidade, onde a estratégia delineada e a ser adotada, tem como princípio fundamental a exemplo dos anos transatos, a contenção de custos e renegociação de contratos com as maiores despesas anuais, sempre que possíveis.
O orçamento de 2019, para além dos critérios anteriormente citados, tem como valores de referência os custos registados até setembro do ano de 2018.
Memória Justificativa
Tendo por base o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), metodologia definida legalmente para a construção do orçamento das organizações de economia social, definimos o mesmo, tendo por base os valores executados até ao mês de setembro, funcionando como um indicador fundamental na projeção do próximo, associado ao projeto se ações previstas pela Associação no seu conjunto e por cada um dos sectores de atividade.
A analise feita a 30 de Setembro de 2018 evidencia um resultado líquido positivo de 8.452 euros, comparativamente com o resultado negativo de 10.929 euros do mesmo período do ano anterior. Verifica-se pois uma forte melhoria na ordem dos 19.832 euros (+229%).
Destacamos que na análise foi considerado como custo das matérias consumidas o valor das compras à data e bem assim os duodécimos dos subsídios de Natal e de Férias e depreciações.
Em termos comparativos destacamos nova redução verificada nos gastos com consumo de géneros alimentares/cozinha de 4.102 euros (-14%), acompanhada pela redução da rubrica de gastos com o pessoal em 14.808 euros (-9%), variação esta explicada em parte pela redução do número de colaboradores face a 2017.
Por sua vez os fornecimentos e serviços externos sofreram um aumento de 1.143 euros (2,9%), apurando-se o crescimento das rubricas de gás, conservação e reparação e limpeza, higiene e conforto e a redução das rubricas de combustíveis, trabalhos especializados, conservação e reparação, honorários, entre outras.
As prestações de serviços – mensalidades e outros – sofreram um aumento de 2.272 euros (+1,9%) e os subsídios à exploração sofreram um acréscimo global de 2.963 euros (+2,9%). Os subsídios à exploração provenientes do Centro Distrital da Segurança Social aumentaram em 3.537 euros (+3,5%).
Gastos
Destaques dos gastos para o ano de 2019
Conta Rubrica Valor em €
61 Mercadorias e matérias consumidas
Incluem-se aqui todos os gastos com os géneros alimentares para preparação das refeições dos utentes e colaboradores
36.185,68 €
62 Fornecimento e serviços externos
Subcontratos, conservação e manutenção dos
equipamentos e instalações, serviços especializados, honorários, luz, gás, gasóleo, comunicação, seguros e outros, ou seja, artigos de higiene e conforto, para limpeza de instalações e rouparia da Instituição e utentes, custos inerentes ao funcionamento operacional da atividade corrente da Instituição.
55.102,63 €
63 Gastos com o pessoal
Inclui remunerações, bolsas e estágios profissionais, encargos sobre remunerações (TSU), seguros, refeições
e medicina no trabalho. 207.006,55 €
64 Gastos com depreciações e amortizações
Inclui amortizações de viaturas, equipamentos administrativos e informáticos; equipamentos básicos e ferramentas.
4.732,27 €
68 Outros gastos e perdas
Inclui impostos (IMI) 309,61 €
69 Gastos e perdas de financiamento
Comissões de gestão de conta bancária, etc €
11,93 18,17 68,24 1,56 0,10 0,00 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mercadorias e matérias consumidas Fornecimento e serviços externos Gastos com o Pessoal Gastos com depreciações e amortizações Outros gastos e perdas Gastos e perdas de financiamento
Rendimentos
No contexto em que a nossa Instituição se insere, é de todo expectável que alguns fatores externos poderão influenciar uma variação de rendimentos.
Destaques dos rendimentos para o ano de 2019
Conta Rubrica Valor em €
71 e 72 Prestação de Serviços
Inclui mensalidade /comparticipação dos utentes 167.496,07 €
75 Subsídios do estado e outros entes públicos
Inclui comparticipação do ISS às respostas sociais;
Financiamento do IEFP pelos CEI, CEI+ e estágios 139.562,16 €
Total dos gastos previstos para 2019 307.058,23 €
54,55 45,45 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000
Prestação de serviços Subsídios, doações e legados à exploração
Demonstração de Resultados Previsionais
Gastos Previsionais:
CONTA RUBRICA TOTAL
2101 Serviço de Apoio Domiciliário 2107 Lar de Idosos
61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 36 185,68 8 503,63 27 682,05
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 55 102,63 13 500,15 41 602,48
621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 14 859,91 3 640,68 11 219,23 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2 365,62 579,58 1 786,04 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 46,31 11,35 34,96 6224 HONORÁRIOS 4 511,34 1 105,28 3 406,06 6225 COMISSÕES 0,00 6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 2 336,02 572,32 1 763,70 6228 OUTROS 5 600,62 1 372,15 4 228,47 623 MATERIAIS 1 185,12 290,35 894,77
6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO 506,26 124,04 382,22
6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 0,00
6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 443,19 108,58 334,61
6234 ARTIGOS PARA OFERTA 235,67 57,73 177,94
6235/6238 OUTROS 0,00 624 ENERGIA E FLUIDOS 25 650,65 6 284,42 19 366,23 6241 ELETRICIDADE 6 603,61 1 617,89 4 985,72 6242 COMBUSTIVEIS 1 912,94 468,67 1 444,27 6243 ÁGUA 3 385,95 829,56 2 556,39 6248 OUTROS 13 748,15 3 368,30 10 379,85
625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 177,82 43,56 134,26
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 177,82 43,56 134,26 6252 TRANSPORTES DE PESSOAL 0,00 6253 TRANSPORTES DE MERCADORIAS 0,00 6258 OUTROS 0,00 626 SERVIÇOS DIVERSOS 13 229,13 3 241,14 9 987,99 6261 RENDAS E ALUGUERES 0,00 6262 COMUNICAÇÃO 1 367,17 334,96 1 032,21 6263 SEGUROS 1 208,66 296,12 912,54 6264 ROYALTIES 0,00 6266 CONTENCIOSO E NOTARIADO 0,00 6267 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 0,00
6268 OUTROS SERVIÇOS 0,00
63 CUSTOS COM O PESSOAL 207 006,55 31 050,98 175 955,57
631 REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
6311 REMUNERAÇÕES CERTAS 0,00 6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 0,00 632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 166 306,02 24 945,89 141 360,13 6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 162 946,03 24 441,90 138 504,13 6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 3 359,99 503,99 2 856,00 633 BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO 0,00 0,00 0,00 6331 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6332 PESSOAL 0,00 634 INDEMNIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 6341 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00 6342 PESSOAL 0,00
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 37 086,24 5 562,94 31 523,30
6351 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00
6352 PESSOAL 37 086,24 5 562,94 31 523,30
636 PROFISSIONAIS SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS 2 087,79 313,17 1 774,62
6361 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00
6362 PESSOAL 2 087,79 313,17 1 774,62
637 GASTOS DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00
6371 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00
6372 PESSOAL 0,00
638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 1 526,50 228,98 1 297,52
6381 ÓRGÃOS SOCIAIS 0,00
6382 PESSOAL 1 526,50 228,98 1 297,52
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4 732,27 236,61 4 495,66
641 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 0,00
642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 4 732,27 236,61 4 495,66
643 ATIVOS INTANGÍVEIS 0,00
65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 0,00 0,00
651 DE DÍVIDAS A RECEBER 0,00
652 DE INVENTÁRIOS 0,00
653/658 PERDAS EM OUTROS ATIVOS 0,00
66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 0,00
67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00
68 OUTROS GASTOS E PERDAS 309,61 78,55 231,06
681 IMPOSTOS 0,00
682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS 0,00
688 OUTROS GASTOS E PERDAS 309,61 78,55 231,06
6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00
6883 QUOTIZAÇÕES 0,00
6884/6888 OUTROS GASTOS E PERDAS 309,61 78,55 231,06
689 UTENTES CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU 0,00
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 0,00
TOTAL GASTOS 303336,74 53369,92 249,966,82
Rendimentos Previsionais:
CONTA RUBRICA TOTAL
2101 Serviço de Apoio Domiciliário 2107 Lar de Idosos 71 VENDAS 0,00 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 167 496,07 20 358,70 147 137,37
721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 164 549,40 19 142,57 145 406,83
722/728 OUTROS SERVIÇOS 2 946,67 1 216,13 1 730,54
73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00
74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 139 562,16 33 203,36 106 358,80
751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 137 468,48 31 261,20 106 207,28
7511 ISS, IP 137 468,48 31 261,20 106 207,28
7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 0,00
752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
753 DOAÇÕES E HERANÇAS 2 093,68 1 942,16 151,52
754 LEGADOS 0,00
76 REVERSÕES 0,00 0,00 0,00
761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00
762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00
763 DE PROVISÕES 0,00
763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00
77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 18,37 8,17 10,20
781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 0,00
788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 18,37 8,17 10,20
7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00
7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO 0,00
7882-7884/7887 RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS 0,00
7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 18,37 8,17 10,20
79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0,00 0,00 0,00
Orçamento de Investimentos:
Ativos Fixos Tangíveis:
Edificios e outras construções 14.070,00
Equipamento Básico 89.009,20
RESUMO:
Total dos Rendimentos Previsionais 307.076,60
Total dos Gastos Previsionais 303.336,74
Resultado Liquido Previsional 3.739,86 €
€307 076,60 €303 336,74 €3 739,86 €-€50 000,00 €100 000,00 €150 000,00 €200 000,00 €250 000,00 €300 000,00 €350 000,00
Rendimentos previsionais Gastos previsionais Resultado Liquido previsional
Em Conclusão
A questão do controlo estratégico e da missão reveste especial importância já que o seu objetivo é criar valor SOCIAL e não a obtenção do lucro. O papel da AMAV é o de elevar a capacidade de resposta às necessidades e carências sociais. Para 2019 perspetivamos um ano equilibrado na gestão e execução orçamental, assumindo o compromisso de racionalização dos recursos, mantendo os padrões de qualidade na prestação do serviço, garantindo uma perspetiva de valor nas atividades sociais que empreendemos e, simultaneamente, olhar para a AMAV e para a sua ação numa dinâmica de sustentabilidade atual e futura.
Finalizando, sem o apoio de todos em geral a AMAV nunca teria chegado onde já chegou e, acima de tudo não teria projetado o futuro com esperança e com um fortíssimo investimento como o que pensa realizar.
Vamos continuar atentos e vigilantes ao desenrolar dos problemas sociais que nos envolvem e não hesitaremos em reforçar as medidas que agora prevemos ou recorrer a outras, caso a situação assim o recomende.
