BALANÇO PATRIMONIAL DRE

(1)

Balanço Patrimonial 2019

Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM 1

BALANÇO PATRIMONIAL

DRE

Demonstração do Resultado do Exercício

Índice de Liquidez

2019

Av. João Valério, 282 – São Geraldo

MANAUS-AMAZONAS

CNPJ: 04.623.300/0001-88

www.faepi-ifam.org.br

(2)

Balanço Patrimonial

A T I V O

31/12/2018

31/12/2019

P A S S I V O

31/12/2018

31/12/2019

CIRCULANTE

1.655.305,40

10.266.297,63 CIRCULANTE

1.499.138,37

10.396.138,55

Disponível

1.556.943,87

10.167.179,56 Contas a Pagar

5.988,02

Banco Conta Corrente

Projetos 143.609,60 0,00

Obrigações Sociais e

Trabalhistas 237.494,03 196.098,64

Banco Conta Investimento

Projetos 1.074.859,11 10.148.051,59 Obrigações Tributárias 13.175,23 11.891,20 Banco Conta Poupança

Projetos 3.617,94 Banco Conta Corrente

FAEPI 0,00 0,00 Banco Poupança

FAEPI 7.966,36 8.231,79 Empréstimos FAEPI 30.000,00 30.491,16 Banco Conta Investimento

FAEPI 330.508,80 7.278,24

Recursos de Projetos a

Executar 1.218.469,11 10.151.669,53

Valores a Receber

53.802,67

53.802,67 PATRIMÔNIO SOCIAL

219.403,90

31.101,91

Clientes Diversos 36.052,93 36.052,93 Patrimônio Social 9.750,00 9.750,00

Recursos de Convênios a

Receber 17.749,74 17.749,74

Superávit e/ou Déficit do

Exercício 39.200,08 (-) 250.505,81 Créditos de Funcionários 414,18 Superávit Acumulado 771.281,96 (+) 1.165.914,54 Adiantamento a Funcionários 414,18 (-) Déficit Acumulado 956.260,64 (-) 956.260,64

Imposto a Recuperar

44.558,86

44.901,22

Ajustes de Exercício Anterior 355.432,50 0,00 Impostos a Recuperar 44.558,86 44.901,22

NÃO CIRCULANTE

63.236,87

98.739,01

Outras Contas a Receber 31.270,92 31.270,92

Imobilizado 28.764,49 42.374,11

Intangível 3.201,46 25.093,98

TOTAL DO ATIVO

1.718.542,27

10.365.036,64 TOTAL DO PASSIVO

1.718.542,27

10.365.036,64

Willamys da Silva Salgado

Gerente Executivo

FAEPI

Jacira Furtado Lopes

Técnica Contábil

CRC-AM 007514/O-2

(3)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCICIO FINDO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL.

A Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM – FAEPI, tem

sua PERSONALIDADE JURÍDICA adquirida desde 03/08/2001 sob o número de ordem 9.181 do Livro “A”

n.º 151, na forma de fundação de direito privado, sem fins lucrativos, por assembleia composta de 34

instituidores, afim de apoiar no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão no âmbito

de todos os campi do IFAM.

Imprescindível enfatizar que a Fundação goza de benefícios fiscais em relação ao IRPJ

(Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), art. 15 da

Lei n.º 9.532/97 e sujeita a recolher PIS no montante equivalente a 1% sobre a folha de pagamento, Lei

n.º 9.715/98, art. 2º, II e 8º, II. Quanto a COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social), a Medida Provisória nº 1.858, reeditada sob os n.º 1991, 2.037, 2.113 e, por último, medida

provisória nº 2.158, de 24.08.2001, estabeleceu em seu art. 14, inc. X que, a partir de 01 de fevereiro

de 1999, não incidirá este tributo sobre as atividades próprias das associações e fundações sem fins

lucrativos.

São finalidade estatutária, de acordo com art.3º do capítulo II:

I. Apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico

e tecnológico e estímulo à inovação, de interesse do IFAM, inclusive na gestão administrativa e financeira

necessária à execução desses projetos;

II. Estimular e promover o desenvolvimento científico e tecnológico, o ensino, a pesquisa,

a extensão, o estímulo à inovação, as atividades culturais e desportivas, a preservação do meio ambiente

e as relações institucionais entre o IFAM, órgãos públicos ou privados nacionais ou internacionais e a

sociedade;

III. Sugerir, promover, coordenar e executar ações de projetos voltados para a geração de

emprego e renda, atividades de amparo às crianças, adolescentes e idosos, bem como de habilitação e

reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária,

inclusive no fomento de práticas desportivas;

IV. Promover e desenvolver atividades técnicas, de consultoria, científicas, administrativas

e financeiras, de prestação de serviço, de capacitação e formação de recursos humanos para órgãos

públicos ou privados nacionais ou internacionais e a sociedade, podendo, inclusive, contratar pessoal

(especializado ou não), para atender às finalidades propostas;

V. Conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão para realização de projetos de ensino,

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação.

DocuSign Envelope ID: 2CDA76F8-37F5-458D-8A9D-A9667388EF7C

(4)

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas explicativas - (NE) contêm informação adicional em relação à apresentada nas

demonstrações contábeis, elas oferecem descrições narrativas nessas demonstrações e informação

acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis,

portanto, são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis, ou

seja, aplicáveis em todos os casos que forem pertinentes a Fundação.

É de se notar o avanço em direção ao regramento específico às normas contábeis brasileiras

para entidades sem finalidade de lucros, pois a referida lei exige que a entidade insira em seu estatuto a

obrigatoriedade da “observância dos Princípios de Contabilidade e das Normas Brasileiras de

Contabilidade”. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Técnicas

Contabilidade para entidades sem fins lucrativos (NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000) e as Normas

Técnicas de Contabilidade para Fundações (NBCT 10.4), os princípios fundamentais de contabilidade.

Estas duas normas deram o marco no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade para normatização

contábil específica voltada para as entidades do terceiro setor.

Estas normas trouxeram regramentos especiais sobre o tratamento das receitas, em

especial das doações e das subvenções recebidas pelas entidades sem finalidade de lucros, da

nomenclatura de itens patrimoniais, do resultado do exercício como superávit ou déficit, entre outros

assuntos. Entretanto, além da exigência de que as Demonstrações Financeiras estejam em conformidade

com os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, disciplinadas pela ITG 2002,

NBC T 10.4, pela Lei Federal n.º 9.790/1999 pelo Decreto Federal n.º 3.100/1999, pela Lei Federal

13.019/2014, e com as orientações emanadas pelo Manual de Procedimentos Contábeis para Fundações

e Entidades de Interesse Social, obra desenvolvida na parceria entre Conselho federal de Contabilidade,

Fundação Brasileira de Contabilidade e a Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça

de Fundações e Entidades de Interesse Social. Como também seguir expressamente o disposto na Lei das

Sociedades por Ações (lei 6.404/76 – atualizada pela Lei nº 11.638 de 27/12/2007), em seus reflexos, pela

Resolução n.º 820/97 (presença da Auditoria Independente), 877/00 (entidades sem fins lucrativos) e

Resolução 837/99 (das Fundações).

Considerando todo processo para regulação contábil no âmbito das entidades sem

finalidade de lucro, o Conselho Federal de Contabilidade, mais precisamente a partir de 21/09/2012,

visando consolidar e integrar as resoluções e normas que tratam das entidades de interesse social,

aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros, cujo objetivo é

estabelecer critérios e procedimentos contábeis específicos para entidades do Terceiro Setor (Fundações

e Associações), no âmbito das normas internacionais de contabilidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 6.404/76 e pelas

alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e ainda, pela Resolução nº 837/99 do Conselho Federal de

Contabilidade. Foram realizados 13.176 lançamentos contábeis, apresentados nas demonstrações que

estão expressos na moeda real (R$).

(5)

1. ATIVO CIRCULANTE

1.1. DISPONÍVEL

Inclui-se, depósitos bancários e outros investimentos a curto prazo, esclarecendo-se ainda que

todos os pagamentos e recebimentos são realizados através de transações bancárias online e os saldos

bancários são conciliados mês a mês, certificando-se assim a existência dos valores nas contas bancárias.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos. Os

recursos aplicados referem-se a aplicações financeiras de liquidez imediata dos projetos e dos recursos

próprios da Fundação.

1.2. RECURSOS A RECEBER

A conta “Clientes a Receber” representa o montante de faturas emitidas, valor original (sem

correção e ou juros), as quais encontram-se em processo de cancelamento junto ao sistema SEMEF, pois

as mesmas foram emitidas em duplicidades e/ou substituídas por outras notas fiscais. A conta “Recursos

de Projetos a Receber” refere-se a recursos a receber de instrumentos firmados com a Fundação.

1.3. IMPOSTOS A RECUPERAR

A conta “Imposto a Recuperar” refere-se a valores acumulativos já recolhidos e/ou retidos pela

FAEPI os quais deverão ser recuperados mediante compensação com tributos da mesma natureza.

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

A conta “Outras Contas a Receber” referem-se a valores cumulativos adiantados a terceiros nos

projetos, os quais encontram em processo de prestação de contas junto a FAEPI.

3. IMOBILIZADO

Bens de uso da FAEPI estão demonstrados ao custo de aquisição, no ano de 2019. As

depreciações são calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o

tempo de vida útil dos bens, normalmente 10% ao ano, os quais são depreciados à taxa de 20% ao ano.

4. PASSIVO CIRCULANTE

4.1. OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Os valores registrados nesta conta correspondem a contratados em regime CLT.

4.2. OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E FISCAIS

Representa a provisão financeira para cobertura do recolhimento da contribuição calculada

sobre a folha de salários à alíquota de 1% a contratados em regime CLT.

4.3. MOVIMENTAÇÕES INTERNA

Os valores desta conta representam o montante de recursos financeiros alocados na Fundação

para dar suporte na execução das ações dos projetos.

4.4. PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS

Os valores desta conta representam Recurso Recebidos e Recursos Aplicados, na forma individual

de cada projeto, de modo que facilite a própria Fundação do controle e gestão financeiro, como também

na questão do cumprimento da planilha original do projeto e ser executado, seguindo assim, um

cronograma ora apresentado na elaboração do projeto.

5. PATRIMÔNIO SOCIAL

Este grupo de contas flutuantes e abrangentes trata das variações sociais ao longo da existência

da Fundação, sendo seu Patrimônio Social constituído pela dotação inicial de seus instituidores, e assim,

demonstrando seus superávits e déficits.

(6)

6. DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

O demonstrativo do fluxo de caixa e equivalentes tem por objetivo mostrar como ocorrem as

movimentações das disponibilidades da origem e aplicação dos recursos, pela natureza das contas.

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

2018

2019

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

(+) Receita

773.549,72

(+) 696.232,41

Convênio

657.375,50

663.337,41

Entidades Privadas

92.265,08

28.046,57

Rendimentos Financeiros

6.159,40

4.081,27

Recursos de Projetos a Receber

98.361,92

(-) Despesas

718.420,35

(-) 946.738,22

Despesa com Pessoal

454.457,97

581.426,46

Encargos Sociais

125.419,68

143.462,57

Despesas Administrativas Gerais

134.648,72

212.376,54

Despesas Tributárias

178,62

131,75

Despesas Financeiras

3.119,44

6.014,04

Depreciação

595,92

3.326,86

Despesas Provisionadas

280.669,26

(+) 234.995,78

(=) Caixa Liquido Gerado pelas Atividades Operacionais

55.129,37

15.510,03

.

7. DEMONSTRATIVOS DO RESULTADO DO PERIODO – DRP

A Demonstração do Resultado do Período (DRP) é um relatório contábil elaborado em conjunto

com o Balanço Patrimonial, descreve as operações financeiras realizadas no período, formando um

resultado líquido: o SUPERÁVIT ou DÉFICIT, o relatório é imprescindível, por meio do qual se avalia a real

situação, sendo ferramenta essencial para a tomada de decisão.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERIODO – DRP 2019

RECEITAS 696.232,41

RECEITAS 696.232,41

RECEITAS DAS ATIVIDADES 691.384,54

Receita de Convênio 663.337,97 Receita de Contrato 28.046,57 RECEITAS FINANCEIRAS 4.081,27 Rendimentos Financeiros 4.081,27 OUTRAS RECEITAS 766,60 Receitas Eventuais 766,60 CUSTOS E DESPESAS 946.738,22 DESPESAS OPERACIONAIS 940.592,43

(7)

Quinquênio 4.761,84 1/3 Obrigatório de Férias 7.643,17 13º Salário 26.089,85 FGTS – Multa Rescisória 22.270,11 Férias 22.929,51 Abono Pecuniário 15.077,39 Rescisões Trabalhistas 36.199,02

Pis s/ Folha de Pagamento 4.001,12

Salários 345.692,93

Auxilio Transporte 11.529,95

Auxilio Alimentação 48.987,82

Serviços Prestados por Pessoa Física 12.082,65

Estagiários 6.900,00

Diárias 2.601,10

Consultoria – Pessoa Física 9.577,00

Gratificação 4.640,00

Exames Ocupacional 443,00

ENCARGOS SOCIAIS 143.462,57

INSS 108.977,63

FGTS 34.484,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 215.703,40

Bens de Pequeno Valor 1.368,50

Conservação de Móveis e Utensílios 4.926,86

Depreciação 3.326,86

Despesas com Viagens 6.850,12

Taxas de Serviços 3.518,85

Material de Expediente 10.804,36

Despesas c/ Seminários e Eventos 1.200,00

Correios 2.282,05

Serviços de Manutenção 8.515,15

Hospedagem e Estadias 1.468,80

Deslocamento 5.249,30

Cartório 4.809,73

Serviços de Telefonia e Internet 2.904,61

Energia Elétrica 19.777,74

Cursos e Treinamentos 1.829,00

Manutenção de Software - Contábil 1.910,93 Publicidade e Veiculação na Mídia 650,00 DocuSign Envelope ID: 2CDA76F8-37F5-458D-8A9D-A9667388EF7C

(8)

Brindes de Fim de Ano e

Confraternização 1.750,00

Serviços de Limpeza e Conservação 6.559,27 Combustíveis e Lubrificantes 741,74

Aluguéis 33.600,00

Seguros em Geral 89,70

Material de Uso e Consumo 440,20

Anuidade 3.000,00

Doações de Recursos a Projetos 51.490,65 Manutenção de Software – Ponto

Eletrônico 1.163,42

Manutenção de Software –

Departamento Pessoal 3.483,03

Honorários Advocatícios – Pessoa

Jurídica 14.200,00

Despesas Judiciais - Administrativas 16.792,49

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 131,75

Alvará 131,75

DESPESAS FINANCEIRAS 6.014,04

Imposto de Renda s/Aplicação

Financeira 2.237,41

Manutenção de Conta 377,69

Outras Taxas Bancárias 1.579,79

Tarifa Bancaria – DOC / TED 1.819,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO ECXERCÍCIO ( DEFICIT ) 250.505,81

8. DEMONSTRATIVOS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL

Nesta demonstração estão todas as movimentações realizadas durante o exercício social em

contas que compõem o Patrimônio Líquido, tais como: Patrimônio Social, Superávit e Déficit e as contas

de Ajustes de Exercícios Anteriores. Os demonstrativos contábeis são relatório de extrema importância

para gestão da Fundação. Com estas informações, é possível avaliar se a organização apresenta uma

situação equilibrada ou se há entraves que precisam ser solucionados com urgência a partir do próximo

exercício social.

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2018

2019

Patrimônio Social

9.750,00 (+) 9.750,00

Superávit do Exercício

39.200,08

0,00

(-) Déficit do Exercício

0,00

(-) 250.505,81

Superávit Acumulado

771.281,96 (+) 1.165.914,54

(-) Déficit Acumulado

956.260,64

(-) 956.260,64

Ajustes de Exercícios Anteriores

355.432,50

0,00

(9)

9. DEMONSTRATIVOS DO VALOR ADICIONADO - DVA

A Demonstração do Valor Adicionado – DVA, evidencia o quanto as ações sociais da Fundação

junto a sociedade em que atua seus projetos.

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA

2019

1- Receita

696.232,41

1.1) Receitas das Atividades

691.384,54

1.2) Receitas Financeiras

4.081,27

1.3) Receitas Eventuais

766,60

2 - Insumos Adquiridos de Terceiros

212.376,54

2.1) Matérias e Serviços

212.376,54

3 – Valor Adicionado Bruto (1-2)

483.855,87

4 – Retenções

3.326,86

4.1) Depreciação do Período

3.326,86

5 – Valor Adicionado Produzido pela Entidade (3-4)

480.529,01

6 – Valor Adicionado Recebido em Transferência

4.081,27

6.1) Receitas financeiras

4.081,27

7 – Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)

484.610,28

8 – Distribuição do Valor Adicionado

484.610,28

8.1) Colaboradores FAEPI

581.426,46

8.2) Governo

143.462,57

8.3) Financiadores (Contrapartida da FAEPI nos Projetos)

51.490,65

8.4) (-) Déficit

250.505,81

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.

DocuSign Envelope ID: 2CDA76F8-37F5-458D-8A9D-A9667388EF7C

(10)

10. ANÁLISE FINANCEIRA – 2019

10.1. RECEITAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS FAEPI (Movimentação Financeira)

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝐹𝐴𝐸𝑃𝐼

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠

691.384,54 + 4.081,27 + 491,16

17.621.213,81 + 114.960,02

𝑋 100 𝟑, 𝟕𝟐%

O percentual médio em 2019 referente a receita operacional e administrativa da FAEPI foi de 3,72% em

relação aos recursos recebidos dos Projetos.

10.2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA DOS PROJETOS (Movimentação Financeira)

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 2018 + 𝑅𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 2019 + 𝑅𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 2019 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 2019

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟 2020

1.183.403,92 + 17.621.213,81 + (114.960,02 − 22.694,67) − 9.128.095,18

1.183.403,92 + 17.621.213,81 − 9.128.095,18

=

9.768.787,88

9.676.522,55

= 1,01

O índice acima indica, para cada R$ 1,00 a executar nos projetos, dispomos de R$1,01 para sua cobertura.

10.3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDATA DA FAEPI (Balanço Patrimonial)

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙(𝐵𝑐𝑜. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 + 𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

15.510,03 + 99.118,07

5.988,02 + 196.098,64

=

114.628,10

202.086,66

= 0,56

O índice acima indica que para cada R$ 1,00 a executar no gerenciamento operacional da FAEPI, dispomos

apenas de R$ 0,56 para sua cobertura.

11. CONCLUSÃO

As Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrativo do Valor

Adicionado, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrativo do Fluxo de Caixa,

representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da FAEPI em 31/12/2019. O resultado de

suas atividades e a movimentação do Patrimônio Social corresponde ao exercício findo naquela data, de

acordo com os princípios e normas de contabilidade vigentes.

Willamys da Silva Salgado

Gerente Executivo

FAEPI

Jacira Furtado Lopes

Técnica Contábil

CRC-AM 007514/O-2

(11)

Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM

Demonstração do Resultado do Exercício

04623300000188

CNPJ

Folha

499

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Av Joao Valerio, 282, , Sao Geraldo, Manaus, AM, 69053358

CUSTOS E DESPESAS 946.738,22 3 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 946.738,22 32 D DESPESAS OPERACIONAIS 940.592,43 322 D

DESPESAS COM PESSOAL 581.426,46

32201 D Quinquenio _4.761,84 383 D 1/3 Obrigatório de Ferias 7.643,17 911 D 13º Salario 26.089,85 2772 D FGTS-Multa Rescissória 22.270,11 2805 D Ferias _22.929,51 2811 D Abono Pecuniario 15.077,39 2828 D Rescisões Trabalhistas 36.199,02 2857 D

Pis s/ Folha de Pagamento 4.001,12

2863 D Salarios _345.692,93 2892 D Auxílio Transporte 11.529,95 2902 D Auxilio Alimentacão 48.987,82 2948 D

Servicos Prestados por Pessoa Fisica 12.082,65

7163 D

Estagiarios _6.900,00

7186 D

Diarias 2.601,10

7192 D

Consultoria - Pessoa Física 9.577,00

7225 D Gratificação _4.640,00 7231 D Exames Ocupacional 443,00 7374 D ENCARGOS SOCIAIS 143.462,57 32202 D INSS 108.977,63 2919 D FGTS _34.484,94 2925 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 215.703,40

32203 D

Bens de Pequeno Valor 1.368,50

2960 D

Conservacao de Moveis e Utensilios 4.926,86

2983 D

Depreciacao _3.326,86

3005 D

Despesas com Viagens 6.850,12

3011 D

Taxas de Serviços 3.518,85

3040 D

Material de Expediente 10.804,36

3063 D

Despesas com Seminários e Eventos _1.200,00

3086 D Correios 2.282,05 3092 D Servicos de Manutenção 8.515,15 3102 D Hospedagem e Estadias 1.468,80 7277 D Deslocamentos _5.249,30 7283 D Cartorio 4.809,73 7291 D

Serviços de Telefonia e Internet 2.904,61

7301 D

Energia Eletrica 19.777,74

7316 D

Cursos e Treinamentos _1.829,00

7351 D

Manutenção de Software - Contábil 1.910,93

7368 D

Publicidade e Veiculação na Mídia 650,00

7397 D

Brindes de Fim de Ano e Confraternizações 1.750,00

7407 D

Serviços de Limpeza e Conservação _6.559,27

7494 D Combustiveis e Lubrificantes 741,74 7504 D Lanches e Refeicoes 1.000,04 7556 D Alugueis _33.600,00 7562 D Seguros em Geral 89,70 7585 D

(12)

Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM

Demonstração do Resultado do Exercício

04623300000188

CNPJ

Folha

500

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Av Joao Valerio, 282, , Sao Geraldo, Manaus, AM, 69053358

Material de Uso e Consumo _440,20

7601 D

Anuidades 3.000,00

7618 D

Doações de Recursos a Projetos 51.490,65

7624 D

Manutenção de Software - Ponto Eletronico 1.163,42

10836 D

Manuentenção de Software - Pessoal _3.483,03

10841 D

Honorário Advocatícios - Pessoa Jurídica 14.200,00

10857 D

Despesas Judiciais - Administrativa 16.792,49

10883 D

DESPESAS TRIBUTARIAS 131,75

324 D

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 131,75

32401 D Alvara 131,75 7254 D DESPESAS FINANCEIRAS 6.014,04 326 D DESPESAS FINANCEIRAS 6.014,04 32602 D

Imposto de Renda s/Aplicação Financeira _2.237,41

3321 D

Manutencao de Conta 377,69

7421 D

Outras Taxas Bancarias 1.579,79

7459 D

Tarifa Bancária - DOC / TED 1.819,15

7465 D RECEITAS 696.232,41 4 C RECEITAS 696.232,41 41 C RECEITAS 696.232,41 411 C

RECEITA DAS ATIVIDADES 691.384,54

41101 C Receitas de Contratos 28.046,57 7105 C Receitas de Convenios 663.337,97 7111 C OUTRAS RECEITAS 766,60 41103 C Receitas Eventuais _766,60 3462 C RECEITA FINANCEIRA 4.081,27 41104 C

Receita de Aplicacao Financeira 4.081,27

3297 C

APURACAO DE RESULTADOS 250.505,81

5 D

Reconhecemos, nesta data, a exatidão desta demonstração com base na documentação apresentada.

_____________________________________

_{_____________________________________}

Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM

_{Jacira Furtado Lopes}

Manaus/AM, 31 de Dezembro de 2019

Willamys da Silva Salgado

_{CRC-AM 00751402 CPF 07753039253}

(13)

Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

501 990556115 I.E. NIRE 9182 Av Joao Valerio, 282, , Sao Geraldo, Manaus, AM, 69053358

ATIVO 1 10.365.036,64D CIRCULANTE 11 10.266.297,63D DISPONIVEL 111 10.167.179,56D BCO.CONTA MOVIMENTO-B.BRASIL 11102 15.510,03D 11.000-0 - FAEPI - POUPANÇA 35 8.231,79D 11.000-0 - FAEPI - INVESTIMENTOS 5907 7.278,24D BCO.CONTA APLICAÇÃO-B.BRASIL 11103 10.148.051,59D 9.610-5 - DIPESP IFAM CMC 351 15.931,06D 9.630-X - CTHM IFAM 617 352.822,21D 8.823-4 - NUPA TABATINGA 884 425.617,87D

13.165-2 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - SEDE

3764 5.306,50D

7.627-9 - CURSO DE INGLES - UNED

3849 31.189,08D

18.033-5 - FUNDO CIENTIFICO TECNOLOGICO

6843 8.448,27D

19101-9 - FUNDO DE PESQUISA E EXTENSAO

6851 9.895,65D

5.719-3 - FUNDO DE GERENCIAS E COORDENADORIAS

6866 7.836,08D

9.481-1 - INGLES EXTENSIVO - ITA

8924 5.499,17D

9.495-1 - CENTRO DE IDIOMAS - CMC

9199 51.820,65D

9.497-8 - MESTRADO - IFAC

9209 44.772,83D

9.693-8 - FAEPI SAMSUNG CT CMDI

10061 67.619,61D

9.717-9 - PROFICIÊNCIA LINGUAS ESTRANGEIRAS

10105 14.004,25D

9.731-4 - VAMOS PUBLICAR IFAM CMC

10285 12.460,64D 9.733-0 - CENTRO DE IDIOMAS CPRF 10290 5.195,05D 9.732-2 - SETA IFAM CMC 10308 5.915,05D 9.838-8 - FINEP 0566 2016 IFAM 10411 208.849,75D

9.849-3 - FAEPI PIBIG IFAM

10425 28.867,03D 9.869-8 - IFAM-CENTRO DE IDIOMAS-CMC 10446 79.464,17D 9.871-X - IFAM 002-2018-TELESCON 10451 31.187,20D 9.872-8 - IFAM 003-2018-TELLESCOM 10467 2.513,91D 9.873-6 - IFAM 004-2018-TELLESCOM 10472 2.898,46D 9.804-3 - IFAM PPFRH CT ELETRONIC 10906 103.798,47D 9.805-1 - INPA 2019 3 FR 2019 1 10911 52.598,30D 9.887-6 - UFAM 001-2018-CECANE 10927 10.535,58D 9.891-4 - IFAM 2019-001-PD&I-DENSO 10932 201,38D

9.906-6 - IFAM 2019-005 - PD&I - SAGECOM

10981 27.956,68D

9.909-0 - IFAM 2019-004 - PD&I - COELMATIC

11006 8.730,09D

9.910-4 - IFAM 2019-006 - PD&I - FLEX

11011 58.931,64D

9.942-2 FAEPI - PROJETOS - SAMSUNG

11027 382.881,63D

9.943-0 - INPA 2019-001 - IETE

11032 1.206.696,35D

9.944-9 - UFAM 2019-003 - SANSUNG - PD&I ProPPGE

11048 1.077.034,91D

9.945-7 - UFAM 2019-004 - SAMSUNG - PD&I - ProPPGI

(14)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

9.971-6 - UFAM 2019-005 FR 003-2019 11069 126.608,49D 9.972-4 - UFAM 2019-006 FR 004-2019 11074 135.850,85D 10.167-2 - UFAM 2019-007 - INSBPI 11081 2.211.057,87D 10.227-X - UFAM 2019-008 - SAMSUNG-PD&I MBR's 11095 167.396,48D

10.228-8 - INPA 2019-002 - Projeto LBA Fase II

11102 724.552,85D 10.302-0 - UFAM 2019-009 ENVISION 11118 340.829,39D 10.304-7 - IFAM 2019-009 MURAKI PPFRH 11123 81.251,92D 10.305-5 - IFAM 2019-010 - MURAKI PPFRH 11139 74.886,79D 10.306-3 - IFAM 2019-012 - MURAKI PPFRH 11144 113.555,98D 10.307-1 - IFAM 2019-012 MURAKI PPFRH 11151 159.440,68D 10.339-X - IFAM 2019-013 NCR - VIBRAÇÃO 11165 81.756,95D 10.340-3 - IFAM 2019-014 NCR - RAMPA 11170 317.797,19D

10.362-4 - UFAM 2019-010 - SAMSUNG-PD&I ICOMP-SAPIENTIA

11191 348.165,44D

10.381-0 - UFAM 2019-012 FR 2019-012

11214 10.126,90D

BCO.CONTA POUPANÇA DE PROJETOS-B.BRASIL

11105 3.617,94D

9.869-8 - IFAM-CENTRO DE IDIOMAS -CMC

12617 3.617,94D

CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS

112 99.118,07D

RECURSOS A RECEBER

11201 53.802,67D

Clientes a Receber

86 36.052,93D

Recursos de Convênios a Receber

292 17.749,74D CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS 11203 414,18D Adiantamento a Funcionários 4938 414,18D IMPOSTOS A RECUPERAR 11204 44.901,22D PIS,COFINS, CSSL a Recuperar 43 1.332,33D ISS a Recuperar 130 685,00D

Salário Maternidade a Recuperar

285 7.801,31D

IR a Recuperar

4973 1.573,96D

INSS a Recuperar

5018 33.124,89D

Salario Familia a Recuperar

9643 383,73D

NAO CIRCULANTE

14 98.739,01D

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

141 31.270,92D

OUTRAS CONTAS A RECEBER

14103 31.270,92D Adiantamento a Prestadores 337 31.270,92D IMOBILIZADO 143 42.374,11D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14302 122.651,32D Maquinas e Equipamentos 428 122.651,32D MÓVEIS E UTENSILIOS 14303 42.541,38D Móveis e Utensilios 435 42.541,38D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 14305 122.818,59C

(15)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

(-) Deprec Acum Maquinas e Equipamentos

481 93.916,67C

(-) Deprec Acum Móveis e Utensilios

499 28.538,23C

(-) Deprec.acumulada Equip. de Informatica

991 363,69C INTANGIVEL 144 25.093,98D SISTEMAS DE SOFTWARE 14402 38.222,00D Software 533 38.222,00D (-) AMORTIZACAO ACUMULADA 14403 13.128,02C (-) Depreciação - Software 558 13.128,02C

(16)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

PASSIVO 2 10.365.036,64C CIRCULANTE 21 10.396.138,55C CIRCULANTE 211 5.988,02C

VINCULADO A MATERIAIS E SERVIÇOS

21101 5.988,02C

Contas a Pagar

572 5.988,02C

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

213 196.098,64C

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

21301 276,67C

Contribuição Sindical a Recolher

519 276,67C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

21302 195.821,97C FGTS a Recolher 670 13.685,70C INSS a Recolher 695 148.626,86C IRRF-PF a Recolher 13022 33.509,41C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS

214 11.891,20C IMPOSTOS A RECOLHER 21401 11.891,20C PIS a Recolher 731 11.891,20C MOVIMENTAÇÕES INTERNAS 215 30.491,16C

MOVIMENTAÇÕES ENTRE PROJETOS

21501 30.491,16C

Movimentação Interna - Projetos

187 30.491,16C

PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS

216 10.151.669,53C 6.473-4 - FINEP/MCT - 2.726/2005 21601 10.151.669,53 Recursos Recebidos 221 24.377,58C (-) Recursos Aplicados 239 24.377,58D 7.252-4 - UNED-COARI-CONSTRUÇAO 21603 24.377,58 Recursos Recebidos 1158 1.187.834,22C (-) Recursos Aplicados 1164 1.187.834,22D 7.472-1 - PNQ/SETRAB/2007 21604 1.187.834,22 Recursos Recebidos 1193 54.226,32C (-) Recursos Aplicados 1203 54.226,32D 6.674-5 - SUFRAMA-ENGENHARIA MECANICA 21605 54.226,32 Recursos Recebidos 1232 101.924,09C (-) Recursos Aplicados 1249 101.924,09D 6.460-2 - EVENTOS-SEDE 21606 101.924,09 Recursos Recebidos 1278 125.024,21C (-) Recursos Aplicados 1284 125.024,21D 7.248-6 - UNED-COARI-SERVIÇOS 21607 125.024,21 Recursos Recebidos 1317 311.837,36C (-) Recursos Aplicados 1323 311.837,36D 7.390-3 - EVENTOS UNED 21608 311.837,36

(17)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

Recursos Recebidos 1352 13.854,24C (-) Recursos Aplicados 1369 13.854,24D 6.673-7 - SUFRAMA-MECATRONICA 21609 13.854,24 Recursos Recebidos 1398 952.371,66C (-) Recursos Aplicados 1408 952.371,66D 7.919-7 - PROJETO OPERADOR I 21610 952.371,66 Recursos Recebidos 1437 132.415,75C (-) Recursos Aplicados 1443 132.415,75D

7.625-2 - SUFRAMA MECANICA CAPITAL

21611 132.415,75 Recursos Recebidos 1472 1.542.397,89C (-) Recursos Aplicados 1489 1.542.397,89D 7.624-4 - SUFRAMA-MECANICA-CUSTEIO 21612 0,00D Recursos Recebidos 1511 112.770,67C (-) Recursos Aplicados 1528 112.770,67D 6.728-8 - PROGRAMA DE ESTÁGIO 21613 112.770,67 Recursos Recebidos 1557 79.901,55C (-) Recursos Aplicados 1563 79.901,55D 6.048-8 - CURSOS IFAM-CMC 21614 79.901,55 Recursos Recebidos 1592 877.021,64C (-) Recursos Aplicados 1602 877.021,64D 7.920-0 - UNED-JI PARANA 21615 877.021,64 Recursos Recebidos 1631 416.563,47C (-) Recursos Aplicados 1648 416.563,47D 7.264-8 - FINEP-LABDIG-491506 21616 0,00C Recursos Recebidos 1677 111.740,53C (-) Recursos Aplicados 1683 111.740,53D 6.935-3 - CURSO-MEIO AMBIENTE-MAUES 21617 111.740,53 Recursos Recebidos 1716 76.938,28C (-) Recursos Aplicados 1722 76.938,28D

18.033-5 - FUNDO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

21618 8.448,27C Recursos Recebidos 1751 259.775,28C (-) Recursos Aplicados 1768 273.827,01D Movimentações Internas 1780 22.500,00C

19.101-9 - FUNDO PESQUISA E EXTENSAO

21619 9.895,65C Recursos Recebidos 1797 262.696,17C (-) Recursos Aplicados 1807 234.450,52D Movimentações Internas 1821 18.350,00D

5.719-3 - FUNDO GERENCIAS E COORDENADORIAS

21620 7.836,08C

Recursos Recebidos

(18)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

(-) Recursos Aplicados 1842 523.979,11D Movimentações Internas 1865 800,00C 6.433-5 - INCEFET 21621 800,00 Recursos Recebidos 1871 11.026.113,23C (-) Recursos Aplicados 1888 11.026.113,23D 7.890-5 - MUHERES MIL 21622 11.026.113,23 Recursos Recebidos 1910 15.654,63C (-) Recursos Aplicados 1927 15.654,63D

7.755-0 - ESCOLA DE FABRICA MEC-SEMDEL

21623 15.654,63 Recursos Recebidos 1941 160.133,23C (-) Recursos Aplicados 1956 160.133,23D 7.886-7 - ARMARIO-USO-LOCAÇAO 21624 160.133,23 Recursos Recebidos 1985 23.014,20C (-) Recursos Aplicados 1991 23.014,20D 7.129-3 - PROJOVEM-SEMDEL 21625 23.014,20 Recursos Recebidos 2013 92.459,98C (-) Recursos Aplicados 2021 92.459,98D

7.015-7 - ESCOLA DE FABRICA JOVEM APRENDIZ

21626 92.459,98 Recursos Recebidos 2059 9.555,64C (-) Recursos Aplicados 2065 9.555,64D 7.938-3 - PRO-FUNCIONARIO/2008 21627 9.555,64 Recursos Recebidos 2094 159.063,37C (-) Recursos Aplicados 2104 159.063,37D 6.046-1 - CURSO FORMAÇAO-UNED 21628 159.063,37 Recursos Recebidos 2133 11.165,21C (-) Recursos Aplicados 2141 11.165,21D

7.783-6 - PRO. ENGENHARIA DAS UNED'S

21629 11.165,21 Recursos Recebiddos 2162 150.000,00C (-) Recursos Aplicados 2179 150.000,00D 7.391-1 - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 21630 150.000,00 Recursos Recebidos 2201 2.599,38C (-) Recursos Aplicados 2218 2.599,38D 7.926-X - CONCURSO - JI PARANA 21631 2.599,38 Recursos Recebidos 2230 170.000,00C (-) Recursos Aplicados 2247 170.000,00D

7.928-6 - PROCESSO SELETIVO- JI PARANA

21632 170.000,00 (-) Recursos Aplicados 2282 26.670,00D Movimentações Internas 2309 26.670,00C 6.010-0 - CONTRATOS EXTERNOS 21633 0,00D

(19)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

Recursos Recebidos 2315 595.977,79C (-) Recursos Aplicados 2321 595.977,79D 7.819-0 - CURUPIRA (EFICIENCIA) 21634 595.977,79 Recursos Recebidos 2350 88.619,67C (-) Recursos Aplicados 2367 88.619,67D 7.800-X - PETROBRAS-UO-AM 21635 88.619,67 Recursos Recebidos 2396 1.113.162,94C (-) Recursos Aplicados 2406 1.113.162,94D 13.165-2 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS-SEDE 21636 5.306,50C Recursos Recebidos 2435 1.099.363,10C (-) Recursos Aplicados 2441 1.084.056,60D Movimentações Internas 2464 10.000,00D 6.792-X - POS GRADUAÇAO-RR 21637 10.000,00 Recursos Recebidos 2470 9.160,23C (-) Recursos Aplicados 2487 9.160,23D 17.102-6 - PRESTAÇAO SERVIÇO-UNED 21639 9.160,23 Recursos Recebidos 2555 51.332,83C (-) Recursos Aplicados 2561 51.332,83D 7.440-3 - POS GRADUAÇAO-PROEJA-ACRE/2007 21640 0,00C Recursos Recebidos 2590 179.405,99C (-) Recursos Aplicados 2600 179.405,99D 13.604-2 - COPEX-PROCESSO SELETIVO 21641 179.405,99 Recursos Recebidos 2631 1.260.736,27C (-) Recursos Aplicados 2646 1.260.736,27D 7.883-2 - POS GRADUAÇAO/2008 21642 1.260.736,27 Recursos Recebidos 2681 579.938,01C (-) Recursos Aplicados 2698 579.938,01D 9.510-9 - CONV.N.º 821006-2015-SICONV-21643 579.938,01 (-) Recursos Aplicados 148 1.388.050,41D Impostos,Taxas e Contribuições 194 170,50C Recursos Recebidos 2720 1.387.879,91C 6.676-1 - POS GRADUAÇAO/2006 21644 1.387.879,91 Recursos Recebidos 2737 45.872,18C (-) Recursos Aplicados 2743 45.872,18D 6.367-3 - POS GRADUAÇAO/2005 21646 45.872,18 Recursos Recebidos 5076 27.560,88C (-) Recursos Aplicados 5082 27.560,88D 7.207-9 - POS GRADUAÇAO/2007 21647 27.560,88 Recursos Recebidos 5115 91.900,65C

(20)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

(-) Recursos Aplicados 5121 91.900,65D 7.998-7 - DIALOGOS-PROEJA-ACRE 21649 91.900,65 Recursos Recebidos 5196 20.466,28C (-) Recursos Aplicados 5206 20.466,28D 7.386-5 - POS GRADUAÇAO-PROEJA/2007 21650 20.466,28 Recursos Recebidos 5235 276.885,96C (-) Recursos Aplicados 5241 276.885,96D 7.627-9 - CURSO DE INGLES-UNED 21651 31.189,08C Recursos Recebidos 5270 1.565.450,54C (-) Recursos Aplicados 5287 1.534.261,46D 7.940-5 - APERFEIÇOAMENTO-PROEJA/2008-2009 21652 0,00C Recursos Recebidos 5311 160.262,52C (-) Recursos Aplicados 5326 160.262,52D 7.941-3 - ESPECIALIZAÇÃO PROEJA-AMAZONAS/2008-21653 160.262,52 Recursos Recebidos 5355 645.570,77C (-) Recursos Aplicados 5361 645.570,77D 7.996-0 - ESPECIALIZAÇAO PROEJA-ACRE/2008-2009 21654 645.570,77 Recursos Recebidos 5390 441.441,69C (-) Recursos Aplicados 5400 441.441,69D 8.029-2 - DIPESP-PCS-GESTORES 21655 441.441,69 Recursos Recebidos 5431 139.990,99C (-) Recursos Aplicados 5446 139.990,99D 8.210-4 - IFRO-PROCESSO-SELETIVO 21656 139.990,99 Recursos Recebidos 5475 27.019,87C (-) Recursos Aplicados 5481 27.019,87D 8.161-2 - CURSO-CERAMICA-IRANDUBA 21657 27.019,87 (-) Recursos Aplicados 5520 50.044,00D Movimentações Internas 5543 50.044,00C 8.175-2 - DINTER-TV-DIG-CT-PIM 21658 50.044,00 Recursos Recebidos 5551 980.960,97C (-) Recursos Aplicados 5566 980.960,97D 8.197-3 - PRO-FUNCIONARIO/2009 21659 980.960,97 Recursos Recebidos 5589 59.843,08C (-) Recursos Aplicados 5595 59.843,08D 7.949-9 - PROJETO VITAE-PPV3-T10 21660 59.843,08 Recursos Recebidos 5628 85.045,00C (-) Recursos Aplicados 5634 85.045,00D 7.995-2 - SIEP/2008-2009 21661 85.045,00 Recursos Recebidos 5663 18.984,00C

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Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

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Folha

(-) Recursos Aplicados 5671 18.984,00D 7.999-5 - CURUPIRA/2009 21662 18.984,00 Recursos Recebidos 5692 42.521,45C (-) Recursos Aplicados 5702 42.521,45D 7.997-9 - DIALOGOS-PROEJA-AMAZONAS 21663 42.521,45 Recursos Recebidos 5731 32.338,47C (-) Recursos Aplicados 5748 32.338,47D 8.273-2 - ESPECIALIZAÇÃO PROEJA-AMAZONAS 21664 0,00D Recursos Recebidos 5777 197.023,61C (-) Recursos Aplicados 5783 197.023,61D 8.274-0 - ESPECIALIZAÇÃO PROEJA-ACRE 21665 197.023,61 Recursos Recebidos 5816 141.768,75C (-) Recursos Aplicados 5822 141.768,75D 8.026-8 - PROEXT-CULTURA/2008 21668 141.768,75 Recursos Recebidos 5936 29.894,82C (-) Recursos Aplicados 5942 29.894,82D 8.287-2 - PROMIMP 4º CICLO-ABEMI 21669 29.894,82 Recursos Recebidos 5971 230.340,83C (-) Recursos Aplicados 5988 230.340,83D 7-950-2 - PROSAMIM-EDUCAÇAO AMBIENTAL 21670 230.340,83 Recursos Recebidos 6016 162.341,84C (-) Recursos Aplicados 6022 162.341,84D 8.366-6 - HORISTAS-IFAM 21672 162.341,84 Recursos Recebidos 6097 516.283,76C (-) Recursos Aplicados 6107 516.283,76D 8.403-4 - GEOLOGOS-HRT 21673 516.283,76 Recursos Recebidos 6136 308.185,97C (-) Recursos Aplicados 6142 308.185,97D 8.423-9 - PETROBRAS-UO-AM 21674 308.185,97 Recursos Recebidos 6171 136.540,74C (-) Recursos Aplicados 6188 136.540,74D 8.306-2 - PETROBRAS-UO-AM-SMS 21675 136.540,74 Recursos Recebidos 6210 348.783,24C (-) Recursos Aplicados 6227 348.783,24D 8.307-0 - PETROBRAS-UO-AM-PLATAFORMISTA 21676 348.783,24 Recursos Recebidos 6256 112.833,38C (-) Recursos Aplicados 6262 112.833,38D

8.424-7 - PROJETO DE NIVELAMENTO MESTRADO

21677 112.833,38

Recursos Recebidos

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Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

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Folha

(-) Recursos Aplicados 6301 51.542,38D 8.544-8 - PROJETO-SMS-PETROBRAS 21678 51.542,38 Recursos Recebidos 6330 919.088,03C (-) Recursos Aplicados 6347 919.088,03D 8.625-8 - PROJETO CURUPIRA/2011-2012 21680 919.088,03 Recursos Recebidos 6415 250.699,86C (-) Recursos Aplicados 6421 250.699,86D 8.656-8 - OIT TABATINGA 21681 250.699,86 Recursos Recebidos 6450 47.141,28C (-) Recursos Aplicados 6467 47.141,28D

8.657-6 - PETROBRAS REMAN OPERADOR/2011

21682 0,00C Recursos Recebidos 6496 264.475,40C (-) Recursos Aplicados 6506 264.475,40D 8.623-1 - GEOLOGOS HRT 21683 264.475,40 Recursos Recebidos 6535 379.983,30C (-) Recursos Aplicados 6541 379.983,30D

8.728-9 - FAEPI CURUPIRA MATERIAL DIDÁTICO

21684 379.983,30 Recursos Recebidos 6570 90.323,80C (-) Recursos Aplicados 6587 90.323,80D 8.729-7 - FAEPI ARUMA 21685 0,00C Recursos Recebidos 6611 249.553,48C (-) Recursos Aplicados 6626 249.553,48D 8.669-X - PROCESSO SELETIVO 2012/1 21686 249.553,48 Recursos Recebidos 6655 390.354,11C (-) Recursos Aplicados 6661 390.354,11D 8.673-8 - CONFERENCIA INTERNACIONAL 21687 390.354,11 Recursos Recebidos 6690 1.379,65C (-) Recursos Aplicados 6700 1.379,65D 8.823-4 - NUPA TABATINGA 21688 425.617,87C Recursos Recebidos 6731 1.348.718,34C (-) Recursos Aplicados 6746 923.100,47D 8.847-1 - PROCESSO SELETIVO 2013/1 21689 923.100,47 Recursos Recebidos 6775 273.021,49C (-) Recursos Aplicados 6781 273.021,49D 8.775-2 - PROMIMP 5º CICLO 21690 273.021,49 Recursos Recebidos 7043 628.725,75C (-) Recursos Aplicados 7051 628.725,75D 8.815-3 - SEBRAE ANPROTEC 21693 628.725,75 Recursos Recebidos 5913 67.930,47C

(23)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

(-) Recursos Aplicados

5921 67.930,47D

8.974-5 - IFAM PROC SELETIVO 2013/2

21696 67.930,47 Recursos Recebidos 7750 311.045,64C (-) Recursos Aplicados 7767 311.045,64D 8.898-6 - CURUPIRA APOEMA 21697 311.045,64 Recursos Recebidos 7812 97.976,40C (-) Recursos Aplicados 7829 97.976,40D 8.902-8 - CURUPIRA ARUMA II 21698 0,00D Recursos Recebidos 7870 129.189,29C (-) Recursos Aplicados 7887 129.189,29D

8.903-6 - MULHERES NA CONST. CIVIL

21699 0,00C Recursos Recebidos 7932 397.027,70C (-) Recursos Aplicados 7949 397.027,70D 8.973-7 - PETROBRAS 2013-2014 21700 0,00D Recursos Recebidos 7990 512.030,74C (-) Recursos Aplicados 8006 512.030,74D

1.784-5 - BIKE NORTE 0012016-TA 001

21701 512.030,74

Recursos Recebidos

813 54.574,41C

820 54.574,41D

9.142-1 - CURUPIRA ARUMÃ III

21702 0,00D Recursos Recebidos 8058 1.053,91C (-) Recursos Aplicados 8064 1.053,91D 9.143-X - SC - JI IFAM - CMC 2013 21703 1.053,91 Recursos Recebidos 8111 76.973,84C (-) Recursos Aplicados 8126 76.973,84D 9.144-8 - PROCESSO SELETIVO 2014/1 21704 0,00C Recursos Recebidos 8178 1.492.471,47C (-) Recursos Aplicados 8184 1.492.471,47D 9.152-9 - CURUPIRA NAPNE 21705 0,00C Recursos Recebidos 8231 27.634,79C (-) Recursos Aplicados 8246 27.634,79D

9.164-2 - ESP. PROEJA EAD

21706 27.634,79

Recursos Recebidos

8298 489.926,35C

8308 489.926,35D

8.897-8 - PACC - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

21707 489.926,35 Recursos Recebidos 8351 192.647,49C (-) Recursos Aplicados 8366 192.647,49D 9.386-6 - CURUPIRA ARUMÃ IV 21708 192.647,49 Recursos Recebidos 8411 47.376,25C

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Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

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Folha

(-) Recursos Aplicados 8428 47.376,25D 9.387-4 - INTERPRETE LIBRAS 21709 0,00C Recursos Recebidos 8471 14.316,18C (-) Recursos Aplicados 8486 14.316,18D 9.370-X - PROMULC 2 EDIÇÃO 21710 14.316,18 Recursos Recebidos 8531 491.361,53C (-) Recursos Aplicados 8548 491.361,53D 9.371-8 - SEBRAE CONVÊNIO 003/2014 21712 491.361,53 Recursos Recebidos 8651 191.656,17C (-) Recursos Aplicados 8668 191.656,17D 9.272-X - MOSTRA DE EXTENSÃO 21713 191.656,17 Recursos Recebidos 8713 18.868,34C (-) Recursos Aplicados 8721 18.868,34D 9.420-X - INGLES EXTENSIVO - CPF 21714 18.868,34 Recursos Recebidos 8765 44.281,13C (-) Recursos Aplicados 8771 44.281,13D

9.457-9 - VIII SEMINARIO DE BIBLIOTECAS

21715 44.281,13 Recursos Recebidos 8827 55.080,00C (-) Recursos Aplicados 8833 55.080,00D 9.461-7 - PARFOR 21716 55.080,00 Recursos Recebidos 8885 93.395,52C (-) Recursos Aplicados 8891 93.395,52D

9.481-1 - INGLES EXTENSIVO - ITA

21717 5.499,17C

Recursos Recebidos

8947 314.521,55C

8953 309.022,38D

9.412-9 - MULHERES DE TEFE - MDA

21718 309.022,38 Recursos Recebidos 9004 469.743,43C (-) Recursos Aplicados 9010 469.743,43D 9.467-6 - RHEMA 002 2015 TA 001 21719 469.743,43 Recursos Recebidos 9062 159.298,34C (-) Recursos Aplicados 9079 159.298,34D 9464-1 - PROC.SELETIVO 2ºSEM-2015 21720 159.298,34 Recursos Recebidos 9124 369.084,30C (-) Recursos Aplicados 9130 369.084,30D 8.898-6 - BIOMETRIA - TRE 21721 369.084,30 Recursos Recebidos 9281 159.875,50C (-) Recursos Aplicados 9296 159.875,50D 8.728-9 - PROGRAMAS INTEGRAIS - CMZL 21722 0,00C Recursos Recebidos 9329 51.848,71C

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Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

(-) Recursos Aplicados 9335 51.848,71D 9.464-1 - SICONV-PROJETOS-FAEPI 21723 51.848,71 Recursos Recebidos 9370 8.115.804,03C (-) Recursos Aplicados 9387 8.115.804,03D 9.495-1 - CENTRO DE IDIOMAS - CMC 21724 51.820,65C Recursos Recebidos 9341 788.471,58C (-) Recursos Aplicados 9411 744.610,93D Movimentações Internas 9432 7.960,00C 9.497-8 - MESTRADO - IFAC 21725 44.772,83C Recursos Recebidos 9449 363.456,25C (-) Recursos Aplicados 9455 318.683,42D 1.783-7 - OX 002 2016-TA 001 21726 318.683,42 Recursos Recebidos 943 73.317,15C (-) Recursos Aplicados 950 73.317,15D

1.786-1 - SENSE BIKE 003 2016-TA 0001

21727 73.317,15 Recursos Recebidos 1067 41.322,44C (-) Recursos Aplicados 1073 41.322,44D 9.591-5 - CONV.N.º 836205-2016-SICONV-TRE-21728 41.322,44 Recursos Recebidos 3191 4.251.526,74C (-) Recursos Aplicados 3201 4.251.526,74D 9.610-5 - DIPESP IFAM CMC 21729 15.931,06C Recursos Recebidos 3239 32.490,65C (-) Recursos Aplicados 3245 16.559,59D 9.612-1 - PROGRAMAS INTEGRAIS CMZL 2016 21730 0,00D Recursos Recebidos 3433 29.837,69C (-) Recursos Aplicados 3485 29.837,69D

9.625-3 - AYTY SEBRAE CERNE

21731 29.837,69 Recursos Recebidos 5897 31.651,60C (-) Recursos Aplicados 9569 31.651,60D 9.630-X - CTHM IFAM 21732 352.822,21C Recursos Recebidos 9598 556.880,34C (-) Recursos Aplicados 9608 204.058,13D 9.420-X - INGLES EXTENSIVO - CMZL 21733 204.058,13 Recursos Recebidos 9637 6.941,11C (-) Recursos Aplicados 9651 6.941,11D

9.685-7 - BIKE NORTE 001 2016-TA 002

21734 6.941,11 Recursos Recebidos 9792 109.042,33C (-) Recursos Aplicados 9802 109.042,33D 9.686-5 - DAIKIN 004 2016 TA 001 21735 109.042,33

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Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

Recursos Recebidos 9831 157.209,70C (-) Recursos Aplicados 9848 157.209,70D 9.687-3 - DAIKIN 004 2016 TA 002 21736 157.209,70 (-) Recursos Aplicados 9819 246.753,76D Recursos Recebidos 9877 246.753,76C

9.693-8 - FAEPI SAMSUNG CT CMDI

21737 67.619,61C Recursos Recebidos 9883 448.095,24C (-) Recursos Aplicados 9891 380.475,63D 9,701-2 - CALOI 001 2017 TA 001 21738 380.475,63 Recursos Recebidos 9916 393.863,37C (-) Recursos Aplicados 9922 393.863,37D 9.702-0 - CALOI 001 2017 TA 002 21739 393.863,37 Recursos Recebidos 9945 186.971,98C (-) Recursos Aplicados 9951 186.971,98D 9.712-8 - CONVÊNIO TRE-IFAM-FAEPI 848902-2017 21740 186.971,98 Recursos Recebidos 9974 4.106.955,74C (-) Recursos Aplicados 9980 4.106.955,74D

9.717-9 - PROFICIÊNCIA LINGUAS ESTRANGEIRAS

21741 14.004,25C

Recursos Recebidos

10009 19.164,13C

10014 5.159,88D

9.731-4 - VAMOS PUBLICAR IFAM CMC

21742 12.460,64C Recursos Recebidos 10194 32.427,24C (-) Recursos Aplicados 10201 19.966,60D 9.732-2 - SETA IFAM CMC 21743 5.915,05C Recursos Recebidos 10222 6.568,25C (-) Recursos Aplicados 10238 653,20D 9.733-0 - CENTRO DE IDIOMAS - CPRF 21744 5.195,05C Recursos Recebidos 10259 31.646,08C (-) Recursos Aplicados 10264 26.451,03D 9.823-X - CONVENIO 872876-2018 21745 26.451,03 Recursos Recebidos 10563 4.352.238,35C (-) Recursos Aplicados 10579 4.352.238,35D 9.838-8 - FINEP 0655 2016 IFAM 21746 208.849,75C Recursos Recebidos 10591 209.933,30C (-) Recursos Aplicados 10607 1.083,55D

9.849-3 - FAEPI PIBIG IFAM

21747 28.867,03C Recursos Recebidos 10628 123.099,06C (-) Recursos Aplicados 10633 94.232,03D 9.860-4 - IFAM 001-2018-FLEX 21748 0,00D

(27)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

Recursos Recebidos 10654 95.603,68C (-) Recursos Aplicados 10661 95.603,68D 9.869-8 - IFAM-CENTRO DE IDIOMAS-CMC 21749 83.082,11C Recursos Recebidos 10680 277.287,20C (-) Recursos Aplicados 10696 194.205,09D 9.871-X - IFAM 002-2018-TELLESCOM 21750 31.187,20C Recursos Recebidos 10719 336.427,24C (-) Recursos Aplicados 10724 305.240,04D 9.872-8 - IFAM 003-2018-TELLESCOM 21751 2.513,91C Recursos Recebidos 10745 322.322,36C (-) Recursos Aplicados 10750 319.808,45D 9.873-6 - IFAM 004-2018-TELLESCOM 21752 2.898,46C Recursos Recebidos 10771 268.423,58C (-) Recursos Aplicados 10787 265.525,12D 9.804-3 - IFAM-2019-008-CT Eletronica-PPFRH-MURAKI 21753 103.798,47C Recursos Recebidos 11576 184.394,58C (-) Recursos Aplicados 11581 80.596,11D 9.805-1 - INPA-2019-003-FR-2019-1 21754 52.598,30C Recursos Recebidos 11604 57.750,36C (-) Recursos Aplicados 11611 5.152,06D 9.887-6 - UFAM-2018-001-CECANE 21755 10.535,58C Recursos Recebidos 11630 398.311,94C (-) Recursos Aplicados 11646 387.776,36D 9.891-4 - IFAM-2019-001-PD&I-DENSO 21756 201,38C Recursos Recebidos 11667 628.481,14C (-) Recursos Aplicados 11672 644.279,76D Movimentações Internas 11688 16.000,00C 9.903-1 - IFAM-2019-002-PD&I-NCR 2 21758 16.000,00 Recursos Recebidos 11721 508.397,87C (-) Recursos Aplicados 11737 508.397,87D 9.904-X - IFAM-2019-003-PD&I-NCR 3 21759 508.397,87 Recursos Recebidos 11758 163.297,60C (-) Recursos Aplicados 11763 163.297,60D 9.905-8 - IFAM-2019-001-PD&I-NCR1 21760 0,00C Recursos Recebidos 11784 270.569,95C (-) Recursos Aplicados 11791 270.569,95D 9.906-6 - IFAM-2019-005-PD&I-SAGEMCOM 21761 27.956,68C Recursos Recebidos 11812 404.780,79C (-) Recursos Aplicados 11828 376.824,11D

(28)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

9.909-0 - IFAM-2019-004-PD&I-COELMATIC 21763 8.730,09C Recursos Recebidos 11875 236.715,49C (-) Recursos Aplicados 11880 227.985,40D 9.910-4 - IFAM-2019-006-PD&I-FLEX 21764 58.931,64C Recursos Recebidos 11903 343.230,27C (-) Recursos Aplicadaos 11919 284.298,63D 9.942-2 - FAEPI-PROJETOS SAMSUNG 21765 382.881,63C Recursos Recebidos 11931 122,36C (-) Recursos Aplicados 11945 161,86D Movimentações Internas 11950 382.921,13C 9.943-0 - INPA-2019-001-IETE 21766 1.206.696,35C Recursos Recebidos 11966 2.777.294,38C (-) Recursos Aplicados 11971 1.570.598,03D 9.944-9 - UFAM-2019-003-SAMSUNG-PD&I-ProPPGE 21767 1.077.034,91C Recursos Recebidos 11992 1.865.240,71C (-) Recursos Aplicados 12003 788.205,80D 9.945-7 - UFAM-2019-004-SAMSUNG-PD&I ProPGI 21768 907.294,29C Recursos Recebidos 12024 1.501.243,98C (-) Recursos Aplicados 12031 593.949,69D 9.971-6 - UFAM 2019-005-FR-003-2019 21769 126.608,49C Recursos Recebidos 12050 176.921,51C (-) Recursos Aplicados 12066 50.313,02D 9.972-4 - UFAM-2019-006-FR-004-2019 21770 135.850,85C Recursos Recebidos 12087 142.606,97C (-) Recursos Aplicados 12092 6.756,12D 10.167-2 - UFAM-2019-007-INSBPI 21771 2.211.057,87C Recursos Recebidos 12115 2.403.380,11C (-) Recursos Aplicados 12120 192.322,24D 10.227-X - UFAM-2019-008-SAMSUNG-PD&I-MBR's 21772 167.396,48C Recursos Recebidos 12141 438.340,07C (-) Recursos Aplicados 12157 270.943,59D

10.228-X - INPA 2019-002-PROJETO ÇBA FASE II

21773 724.552,85C Recursos Recebidos 12178 1.307.843,25C (-) Recursos Aplicados 12183 583.290,40D 10.302-0 - UFAM-2019-009-ENVISION 21774 340.829,39C Recursos Recebidos 12206 644.529,45C (-) Recursos Aplicados 12211 303.700,06D 10.304-7 - IFAM-2019-009-MURAKI PPFRH 21775 81.251,92C Recursos Recebidos 12232 127.139,69C

(29)

Balanço Patrimonial em 31/Dezembro/2019

04623300000188 CNPJ

Folha

(-) Recursos Aplicados 12248 45.887,77D 10.305-5 - IFAM-2019-010-MURAKI-PPFRH 21776 74.886,79C Recursos Recebidos 12269 125.853,67C (-) Recursos Aplicados 12274 50.966,88D 10.306-3 - IFAM-2019-011-MURAKI PPFRH 21777 113.555,98C Recursos Recebidos 12295 153.599,93C (-) Recursos Aplicados 12302 40.043,95D 10.307-1 - IFAM-2019-012-MURAKI PPFRH 21778 159.440,68C Recursos Recebidos 12323 260.035,31C (-) Recursos Aplicados 12339 100.594,63D 10.339-X - IFAM-2019-013-NCR-VIBRAÇÃO 21779 81.756,95C Recursos Recebidos 12351 133.011,86C (-) Recursos Aplicados 12365 51.254,91D 10.340-3 - IFAM-2019-014-NCR-RAMPA 21780 317.797,19C Recursos Recebidos 12386 384.558,74C (-) Recursos Aplicados 12391 66.761,55D 10.362-4 - UFAM-2019-010-SAMSUNG-PD&I IComp-21782 348.165,44C Recursos Recebidos 12440 702.576,37C (-) Recursos Aplicados 12456 354.410,93D 10.381-0 - UFAM-2019-012-FR-219-009 21784 10.126,90C Recursos Recebidos 12505 10.126,90C PATRIMÔNIO SOCIAL 23 31.101,91D PATRIMÔNIO SOCIAL 231 9.750,00C PATRIMÔNIO SOCIAL 23101 9.750,00C Patromônio Social 891 9.750,00C

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

236 40.851,91D DEFICIT DO EXERCICIO 23602 250.505,81D (-) Deficit do Exercicio 1096 250.505,81D SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 23604 209.653,90C Superavit Acumulado 2652 1.165.914,54C Defict Acumulado 6814 956.260,64D

Declaramos que as informações aqui são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

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Fundacao de Apoio ao Ens Pesq Ext do IFAM _{Jacira Furtado Lopes}

Manaus / AM, 31 de Dezembro de 2019

Willamys da Silva Salgado _00751402

Gerente Executivo