ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

(1)

Valor Valor Valor Valor TOTAL

1.302,99 1.150,85 3.572,38 23.044,42 29.070,64 1.526,38 34.524,45 2.438,11 3.409,42 41.898,36 3.651,81 67,00 113,00 1.807,36 5.639,17 6.471,78 1.477,89 88,84 8.038,51

0,00

Pagina Valor Valor Valor Valor TOTAL

0,00 012 e 013 14.552,49 517,69 6.242,14 638,89

13 926,67

10 3.060,00 ‐3.060,00

11 27.000,00 ‐27.000,00

Pagina V. Trans. Férias Adiantamento Salário TOTAL

35 172,20 ‐172,20 36 172,20 ‐172,20 37 164,00 ‐164,00 38 172,20 ‐172,20 39 172,20 ‐172,20 40 642,09 ‐642,09

Pagina Valor Refer. Valor Refer. TOTAL

41 694,15 set/19 ‐694,15 12 100,00 23/09/19 ‐100,00 42 a 54 3.972,00 nf 2333 336,46 café da manhã ‐4.308,46 55 195,00 ago/19 ‐195,00 56 300,00 nf 431 ‐300,00 57 1.925,72 jul/19 ‐1.925,72 58 182,76 ago/19 ‐182,76

59 a 65 125,94 set ‐ 36538534 145,04 set ‐ 36443344 ‐270,98 66 e 67 250,00 ago/19 222,57 43.678,00 ‐472,57 499,54 36009 ‐ Vice pres 499,11 36009 ‐ Dir Jur 999,79 36009 ‐ Pres 71 a 82 206,63 RMS 49352 STJ ‐206,63 83, 91 a 95 76,00 Restit. 25/09/19 ‐76,00 107, 83 a 88 50,04 AGE 25/09/19 362,19 Rest. 25/09/19 ‐412,23 Páginas Boleto 014 a 019 020 a 026

TOTAL DE DESPESAS ‐ SICREDI

DESPESA ‐ SEDE ADMINISTRATIVA

MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO ‐ CONTAS DA ASSOF

‐30.060,00

DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 0,00 Descrição Páginas Exercício 2019

‐116.457,36

Aplicação Financeira SICREDI MENSALIDADE UNIMED PLANO 4638 E BRADESCO ODONTO 84.646,68 FOLHA DE PAGAMENTO Alimentação dos Funcionários 027 a 030 031 a 034 Descrição RECEITA CLUBES E PATROCINIO DO SITE DA ASSOF 0,00 Descrição Páginas

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ‐ CONTAS DA ASSOF

Descrição

107.524,56

‐70.366,89

Mislaine da Silva Lima ‐ set/19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

84.646,68

RECEITA

‐52.577,82

COOPERATIVA SICREDI ‐ AGÊNCIA: 810 ‐ CONTA CORRENTE: 74.425‐2

SALDO MÊS AGOSTO DE 2019

Página 009

8.932,80

22.877,88

Descrição

TOTAL DE CRÉDITOS ‐ SICREDI

Descrição Publicação Site ASSOF 22.877,88 Custas processuais/acordo proc. Provedor e mantenedor site Pamela Paola Fernandes ‐ jul/19 Combustível Energia elétrica UC 6/781130‐0 Internet Banda Larga 68 a 70 Água Potável Estacionamento ‐1.998,44 ‐1.494,89 Jean Nunes Ferraz ‐ set/19 Velaquiton Pereira Duarte ‐ set/19 Descrição Taxas bancárias Plano de Integralização de Capital Asuir Nunes da Silva ‐ set/19 João Vitor de Campos ‐ set/19 Remessa BANCO DO BRASIL Remessa BANCO DO BRASIL Resgate Aplicação Financeira SICREDI Despesas com Assembleia Telefone Fixo Despesas Administrativas / expediente

(2)

Pagina Valor Refer. Valor Refer. TOTAL 108 295,00 19/09/19 ‐295,00 109 450,00 23/9/19 ‐450,00 0,00 110 e 111 354,00 nf 27 ‐354,00 112 e 113, 83, 96 e 97 912,79 fat 134344 ‐ 3/3 199,46 Rest. 25/09/19 83, 98 a 106 98,18 Restit. 25/09/19 114 e 115 360,00 nf 10493 240,00 nf 10492 116 120,00 nf 10605 83, 89 e 90 520,00 Restit. 25/09/19 ‐520,00 117 1.400,00 ago/19 ‐1.400,00 118 22.000,00 nf 73 ‐22.000,00 119 1.900,00 jul/19 ‐1.900,00 120 e 121 500,00 nf 11 ‐500,00 122 a 139 3.995,96 jul/19 ‐3.995,96

140 a 145 2.550,24 jun/19 2.642,64 jul/19 ‐5.192,88 146 e 147 1.010,51 5601 ‐ set/19 ‐1.010,51

148 a 150 810,55 nf 1300565 ‐810,55

151 e 152 1.075,55 6/8 a 5/9/19 ‐1.075,55

153 a 158 2.459,07 nf 40331 e 175011 ‐ 2/6 1.835,69 nf 22284 ‐ 2/10 ‐4.294,76 159 a 162 176,95 nf 414477 689,02 nf 414258 ‐ 1/4 163 a 166 326,04 nf 414411 953,81 nf 411672 e 411847 ‐ 2/3 167 a 175 442,38 nf 412067, 412136 e 412267 ‐ 2/4 1.090,28 nf 843728, 415333 e 415248 ‐ 1/7 176 a 179 2.112,50 nf 411464 ‐ 3/8 180 e 181 141,41 nf 413843 ‐ 1/3 ‐141,41 182 a 184 109,84 nf 221193 258,77 nf 221133 ‐ 1/3 185 a 188 1.268,94 nf 216689 ‐ 3/3 509,48 nf 217166 ‐ 3/3 189 a 196 2.000,00 pintura ‐ 57% 1.500,00 pintura ‐ 43% 197 a 202 420,00 Frete ‐ Restit.

17/9/19

203 172,20 ‐172,20

204 172,20 ‐172,20

205 625,34 ago/19 ‐625,34 206 a 208 205,08 10/8 a 9/9/19 ‐205,08 197 a 202 250,00 Restit. 17/09/19 ‐250,00 209 e 210 870,00 nf 13 ‐870,00 68 a 70 661,79 36009 ‐ gerente ‐661,79 Material de Construção Energia elétrica UC 6/356499‐4 Combustível Tatiane Simiono Cunha ‐ set/19 Robson de Araujo Cardoso ‐ set/19 ‐344,40 ‐16.294,18 ‐720,00 Material Elétrico, Hidraulico e Esgoto ‐5.790,98 Convênio Unimed Assessoria contábil Assessoria juridica Seguro vida Associados ‐3.920,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Descrição Descrição Manutenção Ar Condicionado

DESPESA ‐ SEDE CAMPESTRE

FOLHA DE PAGAMENTO Descrição

‐4.335,18

Material de Pintura Ferragem ‐2.147,03 ‐2.612,21 Assessoria marketing Convênio Bradesco Dental Restituição Sede Social Água Mineral e gás Remessa Sede Social Desp. viagem Aimentação/Aéreo/hospedagem ‐1.210,43 Manutenção Ar Condicionado Frete Homenagem póstuma e buquês Apoio ao associado / Patrocinio SKY Mão de Obra Convênio Unimed odonto Convênio Vivo CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO Restituição associados Descrição

(3)

212 172,20 ‐172,20

213 4.261,90 ago/19 ‐4.261,90 214 250,00 ago/19 ‐250,00 110 e 111 150,00 nf 27 ‐150,00 215 a 218 499,02 nf 405748 ‐ 5/8 201,76 nf 412480 ‐ 2/3 ‐700,78 68 a 70 999,59 36009 ‐ gerente ‐999,59 206 a 208 205,08 10/8 a 9/9/19 ‐205,08 428,97 nf 118706 ‐ 1/3 419,48 nf 118706 ‐ 2/3 419,50 nf 118706 ‐ 3/3 223 2.000,00 nf 661 ‐2.000,00 224 e 225 144,76 nf 412005 ‐ 2/2 ‐144,76

0,00 0,00

226 e 227 307,76 nf 21493 ‐ 6/8 ‐307,76 0,00 0,00

228 1.235,28 parc. 6/45 ‐1.235,28 Páginas 229 Páginas 219 a 222 Internet via rádio

SALDO CONTA CORRENTE SICREDI ‐ PAGINA 013

Saldo (R$)

847,85

RECEITA Movimentação 0,00 847,85 Aporte ‐ 23/09/19 100,00 Valores (R$)

Página 231

‐172,20

0,00

Material Elétrico Material de Construção Energia elétrica UC 6/2538023‐9 ‐1.235,28

847,85

RECEITA Valores (R$) ‐307,76 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.512,04 Saldo (R$)

4.512,04

INVESTIMENTO ASSOF ‐ POUPANÇA INTEGRADA SICREDI

SALDO MÊS AGOSTO DE 2019

Página 230

INVESTIMENTO ASSOF ‐ CONTA CAPITAL SICREDI

SALDO MÊS AGOSTO DE 2019

Página 229

4.412,04

‐11.695,30

SALDO CONTA CAPITAL SICREDI

Página 229

SALDO POUPANÇA INTEGRADA SICREDI

Porto Seguro Consórcio ‐ cota 38 ‐ grupo PF94 ‐ R$ 45.026,20 Combustível CONSTRUÇÃO DEPÓSITO E ALOJAMENTO Manutenção Sist de Irrigação Equipamentos de Som Ferragem INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIO 0,00 Descrição Utensílhos domésticos Descrição INVESTIMENTO VEÍCULO Descrição Material de limpeza em geral ‐1.267,95 Sky (TV por assinatura) ‐9.980,06 Limpeza de piscinas Descrição Água Mineral e gás Manutenção Rede Elétrica Claudinei Augusto Cerqueira ‐ set/19

DESPESA ‐ SEDE SOCIAL

FOLHA DE PAGAMENTO Descrição

(4)

Páginas Quant. Valor

518 272,47

20 136,24

Valor Valor Valor

0,00

140.000,00 ‐140.000,00

Páginas Valor Refer.

233 1.436,26 ago/19 232 100,00 16/09/2019

0,00 0,00

266,66 60,00 60,00 386,66

0,00

0,00 233 a 250 HDI SEGUROS ‐1.436,26

‐1.536,26

‐141.536,26

Descrição 275 Débito em conta BB 0,00 TOTAL Descrição Remessa SICREDI

Página 232

Consignação em Folha ‐ efetivo 141.139,46 386,66 0,00

TOTAL DE DÉBITOS ‐ BANCO DA AMAZONIA

SALDO CONTA CORRENTE BASA ‐ PAGINA 232

‐140.000,00

Retenção Governo 1% ‐ Art. 41 do Dec. 240/2015

RECEITA

Saldo (R$)

62,28

98.875,65

SALDO MÊS AGOSTO DE 2019

RECEITA

2.724,70

SALDO MÊS AGOSTO DE 2019

BANCO DO BRASIL ‐ AGÊNCIA: 3499‐1 ‐ CONTA CORRENTE: 66.571‐1

Páginas Remessa SICREDI 0,00 0,00 Páginas Remessa BANCO DO BRASIL

2.390,18

TOTAL DE CRÉDITOS ‐ BANCO DO BRASIL

‐100,00

BANCO DA AMÂZONIA ‐ AGÊNCIA: 022 ‐ CONTA CORRENTE: 72.100‐9

143.864,16

TOTAL DE CRÉDITOS ‐ BANCO DA AMAZONIA

143.864,16

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ‐ CONTAS DA ASSOF

0,00

Descrição TOTAL Consignação em Folha ‐ especial 0,00 RECEITA SEDE CAMPESTRE AGEMED Descrição Descrição Páginas

Página 251

DESPESA ‐ SEDE ADMINISTRATIVA

Taxas Bancárias Descrição Descrição Descrição Páginas MENSALIDADE ASSOCIADO Páginas REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES Remessa BANCO DO BRASIL 232

MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO ‐ CONTAS DA ASSOF

RECEITA PUBLICIDADE Páginas Publicação site e facebook Locação Sede Campestre

0,00

243.736,45

(5)

Valor Valor Valor Valor TOTAL 1.353,73 1.306,25 1.252,49 1.100,00 1.885,02 406,82 2.184,07 608,48 1.773,68 954,74 459,10 1.554,00 456,49 1.290,37 1.255,59 1.696,76 1.948,37 1.547,24 2.560,02 678,36 3.272,81 1.483,59 436,55 757,86 1.691,09 774,39 774,18 892,55 1.833,02 746,12 886,33 2.209,39 871,65 1.181,92 844,50 2.710,08 631,03 1.647,71 380,48 963,78 3.141,88 2.203,28 474,55 664,55 1.713,89 849,25 924,51 1.458,18 456,49 2.047,30 1.535,35 1.356,59 553,66 2.745,60 1.764,84 1.547,24 1.491,26 875,18 1.306,09 1.769,94 436,55 664,55 349,36 3.042,53 363,16 729,92 349,36 349,36 679,42 1.594,40 2.162,06 400,92 1.062,37 2.136,99 1.199,00 90,30 119,30 32,30 32,30 32,30 0,00 55,10 55,30 107,10 104,00 55,30 29,30 104,00 107,10 29,10 81,00 0,00 0,00 0,00

252 140.000,00 140.000,00

251 3.060,00 3.060,00

251 508,40 141,00 1.151,40 1.800,80

0,00 0,00 0,00

278 172,20 ‐172,20

279 164,00 ‐164,00

280 300,00 ‐300,00

281 1.797,10 ‐1.797,10 282 10.488,05 ‐10.488,05 274 275 Bradesco Dental Débito CC 275 e 276 727,30 Celular Débito CC 306,50 263 a 265 276 273 e 274 Unimed Odonto Dep/boleto Remessa BANCO DA AMAZONIA 277 273 266 271 e 272 268 268 e 269 Remessa COOPERATIVA SICREDI Unimed Odonto Débito CC Bradesco Dental Depósito Antonio Heleno da Silva ‐ set/19 Descrição Remessa COOPERATIVA SICREDI Resgate ‐ Fundo Investimento BB FOLHA DE PAGAMENTO 272

144.860,80

86.171,81 Jesus Nunes Ferraz ‐ set/19 Descrição Celular Depósito

MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO ‐ CONTAS DA ASSOF

CONVÊNIOS UNIMED

0,00

TOTAL DE DESPESAS ‐ BANCO DO BRASIL

Descrição Keila Maria F. A. Aguiar ‐ set/19 269 e 270 269 271 Unimed Débito CC ‐12.921,35

‐220.272,20

96.693,99 259 a 262 Descrição

DESPESA ‐ SEDE ADMINISTRATIVA

Páginas Remessa BANCO DA AMAZONIA Descrição Remessa ‐ Fundo de Investimento BB

MOVIMENTAÇÃO DE DÉBITO ‐ CONTAS DA ASSOF

INSS REFIS PGFN 4/60 INSS ‐ 1734 PARC. 20/145 272 e 273 Unimed Depósito/Transf 266 e 267 270 e 271 270 267 267 e 268 9.488,38

‐221.444,40

(6)

Pagina Valor Refer. Valor Refer. TOTAL 283 559,44 set/19 ‐559,44 12,00 parafusos 82,66 cx primeiro socorro ‐94,66 64,88 café da manhã 27,21 café da manhã 290 235,00 nf 1861 291, 284 e 285 480,00 Copa Intersindical 113,25 Reunião Coroneis ‐593,25 292 a 311 180.548,69 set/19 ‐180.548,69

312 a 317 2.160,00 nf 1203 ‐ 1/5 5.227,00 nf 396 e 397 ‐ 2/2 ‐7.387,00 0,00 318 a 323 5.711,40 nf 214640 ‐ 4/4 1.766,66 nf 28 e 29 ‐ 1/3 ‐7.478,06 324 a 330 4.000,00 Eletricista 3/7 ‐4.000,00 331 a 348 2.500,00 Gesso 1/8 ‐2.500,00 349 e 350 2.350,00 nf 18846 ‐ 1/4 ‐2.350,00 351 e 352 450,00 nf 47436 ‐ 2/2 ‐450,00 353 a 355 1.062,66 parc. 1/3 ‐1.062,66

Pagina V. Trans. Adiantamento 13o Salário Salário TOTAL

356 1.000,00 ‐1.000,00

0,00

Pagina V. Trans. Férias Rescisão Salário TOTAL

357 172,20 ‐172,20

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 284, 286 a 289 ‐172,20 Justina Luiza dos Santos ‐ set/19 Forro Energia elétrica UC 6/2538023‐9

DESPESA ‐ SEDE SOCIAL

DESPESA ‐ SEDE CAMPESTRE

0,00 INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO MASCULINO E DEPÓSITO Despesas Administrativas / expediente Alimentação dos Funcionários ‐327,09 Gilson Severo Viana ‐ set/19 Descrição Porto Seguro Consórcio ‐ cota 38 ‐ grupo PF94 ‐ R$ 45.026,20 INVESTIMENTO VEÍCULO Descrição Consórcio Nacional Ford ‐ cota 482 ‐ grupo 30593 ‐ 41.993,01 Eletrica e equipamentos Material de construção/ferro Taxas bancárias Vitraux Ferragem Apoio ao associado / Patrocinio Mão de Obra CONSTRUÇÃO HOTEL DE TRÂNSITO Material Elétrico Material de Construção Instalação de Ar condicionado DESPESAS ADMINISTRATIVAS Descrição Pedras de Granito e Marmore Descrição

SALDO CONTA CORRENTE BB

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

22.292,05

0,00

‐172,20

0,00

‐1.000,00

‐1.000,00

PÁGINA 252

FOLHA DE PAGAMENTO Descrição Energia elétrica UC 6/356499‐4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FOLHA DE PAGAMENTO Descrição INVESTIMENTO VEÍCULO 0,00 Vitraux Descrição Cobertura e Forro Descrição Convênio Unimed ‐182.123,13 ‐25.227,72 Descrição 0,00

(7)

Páginas Rendimento Bruto 4,65 1.202,95 Imposto de Renda ‐0,09 1.202,86 358 Resgate 08/09 ‐1.151,40 1.198,30 Resgate 02/09 ‐508,40 2.490,70 Resgate 05/09 ‐141,00 2.349,70

SALDO TOTAL ASSOF

31.243,87

RECEITA

SALDO FUNDO BB RF SIMPLES

Página 358

1.201,75

IOF ‐1,11 1.201,75

INVESTIMENTO ASSOF ‐ FUNDO BB RF SIMPLES

Valores (R$) Saldo (R$)