O SISTEMA DA DÍVIDA NO BRASIL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS

O SISTEMA DA DÍVIDA NO BRASIL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS

Coordenadora Nacional da auditoria Cidadã da Dívida Maria Lúcia Fattorelli

CICLO DE PALESTRAS promovido em parceria com a UnBTV Brasília, 5 de dezembro de 2014

“Sistema da Dívida” Como opera 1. Modelo Econômico; 2. Privilégios Financeiros; 3. Sistema Legal; 4. Sistema Político; 5. Corrupção; 6. Grande Mídia

Dominação financeira e graves consequências sociais

Fluxo de Recursos para a Dívida Pública: Amortizações

O valor que o governo informa como

“amortização”

Valor informado como amortização pelo governo: R$ 577 bilhões Estoque de títulos em 01/01/2012: R$ 2,535 trilhões

Estoque de títulos em 31/12/2012: R$ 2.823,33 trilhões 2013

Valor informado como amortização pelo governo: R$ 619 bilhões Estoque de títulos em 01/01/2013: R$ 2.823,33 trilhões

Estoque de títulos em 31/12/2013: R$ 2.986,22 trilhões

É evidente que parte dos juros está sendo contabilizado como se fosse amortizações. Por que informamos conjuntamente os gastos com juros e amortizações?

O que é juros nominais?

Em seus investimentos, o juro nominal é a porcentagem com que seu capital rende. Exemplo: se você tinha aplicado R$ 100 e depois de um ano tem R$ 110, significa que seu investimento rendeu aos juros de 10% ao ano, certo?

O que é juros reais?

São os juros nominais, menos a inflação do periodo - “juros reais = juros nominais – inflação” Os dados de juros

“nominais”

A dívida que pagamos é a dívida bruta e não líquida. É sobre a bruta que são calculados os juros “nominais” que pagamos .

Gráfico da Dívida Interna quase R$ 3 trilhões de reais

Números da Dívida Pública Federal BRUTA – DEZ/2013

Dívida Externa - US$ 485 bilhões (R$ 1 trilhão, 115 bilhões, utilizando-se a cotação do dólar a R$2,30).

Dívida Interna - R$ 2,986 trilhões

Estoque da Dívida Pública Federal - R$ 4,1 trilhões ou 85% do PIB

Números da Dívida

Artifícios utilizados para “aliviar” o peso dos números:

a) Dívida “líquida” em lugar da dívida bruta; b) Juros “reais” em lugar dos juros nominais;

c) Contabilização de parte dos juros nominais como se fosse amortização;

d) Exclusão da Dívida Externa “Privada” das estatísticas, desconsiderando a existência de garantia pública sobre essa dívida privada;

e) Gráficos que fazem a comparação Dívida Líquida com o PIB, mostrando uma ilusória queda do montante da dívida.

ILUSÃO: DÍVIDA “LÍQUIDA”

Gráfico apresentado pelo governo no Projeto de LDO-2015:

Impactos Sociais e Econômicos

PARADOXO BRASIL - Estamos muito distantes do Brasil que queremos.

1. 7ª ECONOMIA MUNDIAL;

2. Pior distribuição de renda do mundo http://iepecdg.com.br/uploads/artigos/SSRN-id2479685.pdf ;COMPARADO COM GINI index | Data | Table;

4. Penúltimo no ranking da Educação (Índice Global de Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais );

5. 128º no ranking do crescimento econômico. CONJUNTURA BRASIL

Dívida absorvendo volumes crescentes de recursos

1. Orçamento de 2015: R$ 1,361 TRILHÃO – Juros e Encargos da Dívida – R$ 225 bilhões – Amortizações da Dívida – R$ 1,131 trilhões.

2. Na falta de recursos para investimentos = País sendo leiloado - PACOTE DE LEILÕES (Programa Investimento em Logística – PIL):

a)Aeroportos b)Portos c)Rodovias d)Ferrovias e)Energia f)Leilão de Libra

BRASIL: Modelo Econômico equivocado voltado para a concentração de riqueza e renda • MODELO TRIBUTÁRIO INJUSTO E REGRESSIVO

• SISTEMA DA DÍVIDA

• METAS ESTÉREIS: Superávit Primário – Inflação

• DESCONTROLE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CAPITAIS – Desindustrialização • DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO TRAVADO - Insuficiência de

investimentos em educação, saúde, transporte -Impedimento à realização da necessária reforma agrária.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SIAFI. Inclui a rolagem, ou “refinanciamento” da Dívida, pois a CPI da Dívida constatou que boa parte dos juros são contabilizados como tal.

DÍVIDA: impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos.

De onde veio toda essa dívida pública?

Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos?

Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos?

Quem se beneficiou desse endividamento?

Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Somente a AUDITORIA responderá essas questões

Escandaloso crescimento do lucro dos bancos…

Fonte: http://www4.bcb.gov.br/top50/port/top50.asp

QUEM MANDA NO SISTEMA DA DÍVIDA?

São os DEALERS – Grandes Bancos Internacionais e Nacionais os únicos que

podem comprar títulos da dívida pública brasileira direto do Tesouro Nacional.

PRIVILÉGIO DOS RENTISTAS

29/10/2014: Surpreendendo o próprio “mercado”, o Banco Central aumentou a taxa de juros Selic, de 11% para 11,25% ao ano, aumentando ainda mais os gastos com a dívida pública federal, que em 2014 já alcançaram a marca dos R$ 910 bilhões até 25/10, o que representa 50% de todos os gastos até esta data (ver dados oficiais compilados no Dividômetro da Auditoria Cidadã da Dívida).

30/10/2014: Títulos da dívida vendidos a 12,42% a.a. Previsão de elevar a SELIC até 12% a.a.

QUEDA DA SELIC EM 2012: 19/04/2012: Selic reduzida a 9% a.a., mas títulos foram vendidos a 10,78% a.a. pelo Tesouro Nacional.

Dezembro/2012: Selic a 7,25% mas títulos vendidos a 11,72% em média.

“Sistema da Dívida”

• Utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não financiamento dos Estados

• Se reproduz internacionalmente e internamente, em âmbito dos estados e municípios • Dívidas sem contrapartida

• Maior beneficiário: Setor financeiro

QUAL É A SAÍDA?

AUDITORIA DA DÍVIDA

Revista na Constituição Federal de 1988 - Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de votos.

AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA www.auditoriacidada.org.br

CPI da Dívida Pública

Passo importante, mas ainda não significa o cumprimento da Constituição CPI DA DÍVIDA – CÂMARA DOS DEPUTADOS

Concluída em 11 de maio de 2010 - Identificação de graves indícios de ilegalidade da dívida pública - Relatórios (oficial e alternativo) entregues ao Ministério Público Federal em maio/2010 Procedimentos Administrativos nº 1.00.000.005612/2010-13 /1.00.000.003703/2012-86.

ASPECTOS LEGAIS ABORDADOS PELA CPI

Durante os trabalhos da CPI da Dívida Pública, detectamos o descumprimento de normas legais, tais como:

1. Graves deficiências de controle e registro do endividamento público, descumprimento de normas legais;

2. Descumprimento de atribuições legais e constitucionais pelos órgãos de controle do endividamento público federal;

3. Danos patrimoniais às finanças do país; 4. Indícios de Ilegalidades

5. Desrespeito aos Direitos Humanos.

EQUADOR: Lição de Ética e

Soberania

Comissão de Auditoria Oficial

criada por Decreto

• Em 2009: Proposta Soberana de reconhecimento de no máximo 30% da dívida externa representada pelos Bônus 2012 e 2030

• 95 % dos detentores aceitaram a proposta equatoriana, o que significou anulação de 70% dessa dívida com os bancos privados internacionais

• Economia de US$ 7,7 bilhões nos próximos 20 anos • Aumento gastos sociais, principalmente Saúde e Educação

EQUADOR: Resultado da Auditoria

Argentina

• Lição: consequências de uma renegociação da dívida externa com bancos privados internacionais sem a realização de auditoria.

• Redução de 75% da dívida renegociada a taxas de juros elevadíssimas, incidentes sobre o percentual de crescimento do PIB

• “Fundos Abutres” compraram por centavos títulos que ficaram à margem da renegociação

dos títulos e respectivos rendimentos

• Humilhada pela ameaça de confisco de navios e outros bens no exterior, além de ser colocada em situação de default devido à cláusula pari passu.

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO:

• CONHECIMENTO DA REALIDADE

• MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE

• AÇOES CONCRETAS: Auditoria da Dívida Pública para desmascarar o “Sistema da Dívida” e democratizar o conhecimento da realidade financeira NÚCLEOS.

• Investigações pelo Ministério Público

• Rever a política monetária e fiscal para garantir distribuição da renda e justiça social

• Atender Direitos Humanos

• TRANSPARÊNCIA e acesso à VERDADE

A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos.”

Karl Marx Obrigada Maria Lucia Fattorelli www.auditoriacidada.org.br

Paulo Lindesay

Mmebro do Núcleo da Auditoria Cidadã Rio de Janeiro