Relatório de Gestão E Conta de Gerência

(1)

Relatório de Gestão

E

(2)

3 1.2. Relatório Financeiro……...……...……...……….………

6

14

16

40

44

71

75

80

93

95 2.10. Caraterização da Entidade……...……...……...……….………

97

102

120

122 1. Relatório de Gestão

2. Mapas da Conta de Gerência

2.11. Norma de Controlo Interno……...……...……...……….………

2.12. Sintese das Reconciliações Bancárias……...……...……...……….………

1.1. Introdução……...……...……...……….………

2.13. Relação Nominal dos Responsáveis……...……...……...……….………

2.1. Guia de Remessa……...……...……...……….………

2.2. Controlo Orçamental da Despesa……...……...……...……….………

2.3. Controlo Orçamental da Receita……...……...……...……….………

2.7. Fluxos de Caixa……...……...……...……….………

2.8. Operações de Tesouraria……...……...……...……….………

2.9. Resumo Diário de Tesouraria……...……...……...……….………

2.4. Modificações Orçamentais……...……...……...……….………

2.5. PPI……...……...……...……….………

(3)

INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,

que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais)

apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de

dezembro de 2016.

O presente Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016 serão submetidos à apreciação

do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º

1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que

procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente

coincidente com o ano civil.

A gestão da Junta de Freguesia de Falagueira - Venda Nova carece de uma atenção permanente, com vista a

encontrar as respostas adequadas às solicitações dos seus utentes.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza,

exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira,

espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a

eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta

análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 20.619,85€, incluindo o

saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2015) de 116.196,34€, e foi elaborada segundo as normas

estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de

14 de Setembro, e pelos Decretos-lei n.º 315/2000 de 2 de Dezembro e n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

No período em referência, a execução da receita atingiu 95,81% da prevista, a despesa total executada no período em

análise ascendeu a 94,59%.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

(LCPA)), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à

assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do

(4)

ano económico de 2016 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada

período.

Todos os compromissos assumidos durante 2016 foram executados no período económico em análise, pelo que não

transitaram dívidas de terceiros para o ano seguinte.

No âmbito da implementação do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e normas complementares (Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelo

Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro), e de acordo com as instruções definidas na Portaria n.º 671/2000 (2.ª

série), de 17 de Abril, estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens,

direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a

necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens, devendo

garantir-se a regularização jurídica para os bens sujeitos a registo.

No decorrer da ação de inventário em 2016, foram identificados e reconciliados fisicamente 1002 bens ativos, do n.º 1

ao n.º 20728.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a resolução n.º 04/2001 – 2ª Secção

instruções n.º 01/2001 – publicado no Diário da República, II Série n.º 191 de 18 de Agosto, aprovado pela resolução n.º

04/01 do Tribunal de Contas.

Os documentos de prestação de contas obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do

Pocal e em instruções imanadas do Tribunal de Contas (Resolução n.º 23/2011 - 2ª Secção), publicada no Diário da

República 2ª Série nº. 239 de 15 de Dezembro de 2011.

MAPAS APRESENTADOS

✓

Controlo Orçamental – Despesa;

✓

Controlo Orçamental – Receita;

✓

Modificações Orçamentais;

✓

PPI;

✓

PPA;

✓

Fluxos de Caixa - Resumo;

✓

Fluxos de Caixa - Recebimentos;

✓

Fluxos de Caixa - Pagamentos;

(5)

✓

Operações de Tesouraria;

✓

Resumo Diário de Tesouraria;

✓

Caracterização da entidade;

✓

Norma de controlo interno;

✓

Síntese das reconciliações bancárias;

✓

Relação Nominal de responsáveis.

(6)

ANÁLISE ORÇAMENTAL - RECEITAS

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico

2015

2016

CAPITULOS

Realizado

%

Peso nas

Receitas

Previsto

Realizado

%

Execução

%

Peso nas

Receitas

Impostos Directos

22 260,86 €

2,00%

26 000,00 €

28 248,57 €

108,65%

2,52%

Taxas, Multas e outras Penalidades

32 999,39 €

2,96%

39 700,00 €

31 362,63 €

79,00%

2,79%

Rendimentos de Propriedades

4 959,83 €

0,44%

4 000,00 €

1 055,25 €

26,38%

0,09%

Transferências Correntes

960 990,38 €

86,17%

992 994,98 €

986 795,23 €

99,38%

87,90%

Venda Bens - Serviços Correntes

75 584,14 €

6,78%

106 535,00 €

73 899,21 €

69,37%

6,58%

Outras Receitas Correntes

3 159,04 €

0,28%

2 000,00 €

919,22 €

45,96%

0,08%

Total das Receitas Correntes

1 099 953,64 €

98,63%

1 171 229,98 €

1 122 280,11 €

95,82%

99,96%

Venda de bens de investimento

0,00 €

0,00%

2,00 €

0,00 €

0,00%

Transferências de Capital

15 251,00 €

1,37%

1,00 €

0,00 €

0,00%

Reposições Abatidas nos pagamentos

0,00 €

0,00%

500,00 €

410,05 €

82,01%

0,04%

Total das Receitas Capital

15 251,00 €

1,37%

503,00 €

410,05 €

81,52%

0,04%

(7)

A análise da desagregação da receita permite constatar que as “transferências correntes” continuam como principal

fonte de financiamento da freguesia, verificando um grau de dependência financeira de 87,90%.

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 135.894,93€, ou seja, o peso das receitas

próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 12,10%, o que significa que a Junta de Freguesia de Falagueira -

Venda Nova evidência alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município

e Administração Central.

2015

2016

Total Receita Arrecadada

1 115 204,64

1 122 690,16

Total Receita Próprias

138 963,26

135 894,93

(8)

ANÁLISE ORÇAMENTAL - DESPESAS

Distribuição por Capítulo de Despesa

2015

2016

CAPITULOS

Despesa Paga

%

Peso nas

Despesas

Despesa

Corrigida

Despesa Paga

%

Execução

%

Peso nas

Despesas

Despesas com Pessoal

742 292,47 €

67,58%

757 934,37 €

748 995,49 €

98,82%

61,48%

Aquisição de bens e serviços

297 725,31 €

27,11%

400 217,25 €

360 307,75 €

90,03%

29,58%

Juros e Outros Encargos

1 131,69 €

0,10%

1 300,00 €

1 277,92 €

0,00%

0,10%

Transferências correntes

32 575,66 €

2,97%

29 274,66 €

26 208,58 €

89,53%

2,15%

Outras Despesas correntes

1 689,06 €

0,15%

1 747,38 €

1 733,25 €

99,19%

0,14%

Total das Despesa Correntes

1 075 414,19 €

97,91%

1 190 473,66 €

1 138 522,99 €

95,64%

93,45%

Aquisição de bens de investimento

22 943,26 €

2,09%

97 455,66 €

79 743,66 €

81,83%

6,55%

Total das Despesas Capital

22 943,26 €

2,09%

97 455,66 €

79 743,66 €

81,83%

6,55%

(9)

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Junta de Freguesia de Falagueira - Venda

Nova realizou na maior parte das despesas dos agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar

pelo mapa acima apresentado, o agrupamento com maior peso nas despesas foi o 01 – Despesas com Pessoal,

representando 61,48% das despesas realizadas no período, o que evidencia a importância do pessoal no

funcionamento da instituição.

A Aquisição de Bens e Serviços representam o 2.º agrupamento de despesas com a maior percentagem de execução

orçamental, com um grau de execução de 29,58%.

Dotações Orgânicas

No quadro seguinte, pode constatar-se que os “Serviços Administrativos” é a classificação orgânica que tem maior peso

na estrutura de custos. Representou 30,94% da despesa executada, com 376.886,21€.

Classificação Orgânica

2015

%

2016

%

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

98 729,41 €

8,99%

122 798,33 €

10,08%

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

287 644,93 €

26,19%

376 886,21 €

30,94%

OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES

306 652,87 €

27,92%

326 489,19 €

26,80%

AÇÃO SOCIAL

201 827,04 €

18,38%

169 273,06 €

13,89%

EDUCAÇÃO

34 888,36 €

3,18%

47 984,40 €

3,94%

CULTURA E DESPORTO

21 553,34 €

1,96%

31 569,06 €

2,59%

ESPAÇOS INTERGERACIONAIS

41 641,08 €

3,79%

38 956,77 €

3,20%

HORTAS

29 053,75 €

2,65%

18 028,38 €

1,48%

ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO

41 343,25 €

3,76%

52 118,75 €

4,28%

MINI GOLFE

20 818,53 €

1,90%

9 852,74 €

0,81%

MERCADO

14 204,89 €

1,29%

24 309,76 €

2,00%

(10)

(11)

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

Des pes a s com Pes s oa l

67 013,50

182 545,07

296 364,50

92 708,90

41 984,00

55,59

0,00

17 088,70

37 312,85

3 152,40

10 769,98

748 995,49

61,48%

02

Aqui s i çã o de bens e s ervi ços

54 201,58

114 031,81

29 262,44

64 627,88

3 440,40

27 063,47

31 694,47

939,68

14 805,90

6 700,34

13 539,78

360 307,75

29,58%

03

Juros e outros enca rgos

0,00

1 277,92

0,00

1 277,92

0,10%

04

Tra ns ferênci a s correntes

0,00

11 936,28

2 560,00

4 450,00

7 262,30

0,00

26 208,58

2,15%

06

Outra s des pes a s correntes

1 583,25

150,00

0,00

1 733,25

0,14%

122 798,33 298 004,80 325 626,94 169 273,06 47 984,40 31 569,06 38 956,77 18 028,38 52 118,75 9 852,74 24 309,76 1 138 522,99 93,45%

07

Aq. de bens de i nves ti mento

0,00

78 881,41

862,25

0,00

79 743,66

6,55%

0,00 78 881,41 862,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 743,66 6,55%

122 798,33

376 886,21

326 489,19

169 273,06

47 984,40

31 569,06

38 956,77

18 028,38

52 118,75

9 852,74

24 309,76

1 218 266,65

100%

10,08%

30,94%

26,80%

13,89%

3,94%

2,59%

3,20%

1,48%

4,28%

0,81%

2,00%

100%

MINI GOLFE MERCADO

% Total

Despesas Correntes

Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital

Total das Despesas de Capital

Total Geral

CLASSIF. ORGÂNICAS

TOTAL

%

ADMINISTRAÇ ÃO AUTÁRQUICA SERVIÇOS ADMINISTRAT IVOS OBRAS, URBANIZAÇÃ O E ZONAS VERDES

AÇÃO SOCIAL EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

ESPAÇOS INTERGERACI

ONAIS

CLASSIF. ECONÓMICA

HORTAS ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO

(12)

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o

saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 20.619,85€.

Saldo da Gerência Anterior

Euros

Execução Orçamental

116.196,34

Operações de Tesouraria

8.415,96

124.612,30

Saldo Para a Gerência Seguinte

Euros

Execução Orçamental

20 619,85

Operações de Tesouraria

9 260,77

(13)

JUNTA DE FREGUESIA DE

Falagueira - Venda Nova

MAPAS DA

CONTA DE GERÊNCIA

(14)

entidade

Gerência

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou

superior a 5000 vezes o indíce 100

da escala indiciaria das carreiras

do regime geral da função pública

Montante anual de receita inferior

a 5000 vezes o indíce 100 da

escala indiciaria das carreiras do

regime geral da função pública

Montante anual de receita ou

despesa igual ou inferior ao limite

definido pelo Tribunal de Contas

para efeitos de dispensa da

remessa de contas

- Balanço

- Demonstração de resultados

- Controlo Orçamental de despesa

- Controlo Orçamental de receita

- Mapa de Fluxos de Caixa

- Contas de Ordem

- Conta de Operações de Tesouraria

- Caracterização da entidade

- Contratação administrativa

- Empréstimos

- Relatório de gestão

- Ata da reunião em que foi discutida

e votada a conta pelo orgão

executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal de responsáveis,

relativa ao período a que se reporta

a prestação de contas

- Resumo diário de tesouraria e

respetivas reconciliações bancárias

- Inventário com a discriminação

exaustiva de todos os bens móveis

e imóveis, direitos e obrigações,

bem como das responsabilidades

legais, judiciais e contratuais

transferidos para a nova freguesia

- Mapa com a indicação do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situação, existente

na entidade, que transitou para a

nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa

- Controlo Orçamental da receita

- Mapa de Fluxos de Caixa

- Contas de Ordem

- Conta de Operações de Tesouraria

- Caracterização da entidade

- Empréstimos

- Relatório de gestão

- Ata da reunião em que foi discutida

e votada a conta pelo orgão

executivo

- Norma de controlo interno e suas

alterações

- Sintese das reconciliações

bancárias

- Relação nominal dos

responsáveis, relativa ao período a

que se reporta a prestação de

contas

- Resumo diário de tesouraria e

respetivas reconciliações bancárias

- Inventário com a discriminação

exaustiva de todos os bens móveis

e imóveis, direitos e obrigações,

bem como das responsabilidades

legais, judiciais e contratuais

transferidos para a nova freguesia

- Mapa com a indicação do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situação, existente

na entidade, que transitou para a

nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa

- Conta de Operações de Tesouraria

- Ata da reunião em que foi discutida

e votada a conta pelo orgão

executivo

- Relação nominal dos

responsáveis, relativa ao período a

que se reporta a prestação de

contas

- Controlo orçamental de despesa

- Controlo orçamental de receita

- Caracterização da entidade

- Resumo diário de tesouraria e

respetivas reconciliações bancárias

- Inventário com a discriminação

exaustiva de todos os bens móveis

e imóveis, direitos e obrigações,

bem como das responsabilidades

legais, judiciais e contratuais

transferidos para a nova freguesia

- Mapa com a indicação do pessoal

do quadro, contratado ou em

qualquer outra situação, existente

na entidade, que transitou para a

nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

(15)

(16)

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,13 0,00 587,82 587,82 67 013,50 67 013,50 0,00 67 013,50 67 601,32 Despesas com o pessoal

0100000000 99,89 0,00 46,66 46,66 40 839,52 40 839,52 0,00 40 839,52 40 886,18 Remunerações certas e permanentes

0101000000 99,88 0,00 35,21 35,21 29 539,91 29 539,91 0,00 29 539,91 29 575,12 Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 0101010000 99,89 0,00 7,50 7,50 6 568,38 6 568,38 0,00 6 568,38 6 575,88 Representação 0101110000 100,00 0,00 0,00 0,00 965,02 965,02 0,00 965,02 965,02 Subsidio de refeição 0101130000 100,00 0,00 0,00 0,00 965,02 965,02 0,00 965,02 965,02 Subsidio de Refeição- Membros dos órgãos

autárquicos 0101130300 99,90 0,00 3,95 3,95 3 766,21 3 766,21 0,00 3 766,21 3 770,16 Subsídio de férias e de Natal

0101140000 99,90 0,00 3,95 3,95 3 766,21 3 766,21 0,00 3 766,21 3 770,16 Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos

autárquicos 0101140300 97,78 0,00 170,72 170,72 7 536,44 7 536,44 0,00 7 536,44 7 707,16 Abonos variáveis ou eventuais

0102000000 57,33 0,00 170,68 170,68 229,32 229,32 0,00 229,32 400,00 Ajudas de custo 0102040000 100,00 0,00 0,04 0,04 7 307,12 7 307,12 0,00 7 307,12 7 307,16 Outros suplementos e prémios

0102130000 100,00 0,00 0,04 0,04 7 307,12 7 307,12 0,00 7 307,12 7 307,16 Outros 0102130200 100,00 0,00 0,00 0,00 5 643,00 5 643,00 0,00 5 643,00 5 643,00 Senhas de Presença - Executivo

0102130201 100,00 0,00 0,04 0,04 1 664,12 1 664,12 0,00 1 664,12 1 664,16 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia

0102130202 98,05 0,00 370,44 370,44 18 637,54 18 637,54 0,00 18 637,54 19 007,98 Segurança social 0103000000 96,31 0,00 368,56 368,56 9 631,44 9 631,44 0,00 9 631,44 10 000,00 Encargos com a saúde

0103010000 100,00 0,00 0,25 0,25 8 873,73 8 873,73 0,00 8 873,73 8 873,98 Contribuições para a segurança social

0103050000 100,00 0,00 0,00 0,00 1 146,27 1 146,27 0,00 1 146,27 1 146,27 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)

0103050100 100,00 0,00 0,25 0,25 7 727,46 7 727,46 0,00 7 727,46 7 727,71 Segurança Social do pessoal em regime de

contrato de trabalho em funções públicas 0103050200 100,00 0,00 0,25 0,25 7 727,46 7 727,46 0,00 7 727,46 7 727,71 Segurança social - Regime geral

0103050202 98,78 0,00 1,63 1,63 132,37 132,37 0,00 132,37 134,00 Seguros 0103090000 95,31 0,00 2 667,74 2 667,74 54 201,58 54 201,58 0,00 54 201,58 56 869,32 Aquisição de bens e serviços

0200000000 83,14 0,00 2 058,64 2 058,64 10 148,76 10 148,76 0,00 10 148,76 12 207,40 Aquisição de bens 0201000000 Total / Transporte: 010000 67 601,32 67 013,50 0,00 67 013,50 67 013,50 587,82 587,82 0,00 99,13

(17)

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,99 0,00 0,05 0,05 874,35 874,35 0,00 874,35 874,40 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 99,99 0,00 0,05 0,05 874,35 874,35 0,00 874,35 874,40 Gasolina 0201020100 78,39 0,00 1 901,43 1 901,43 6 898,57 6 898,57 0,00 6 898,57 8 800,00 Prémios, condecorações e ofertas

0201150000 90,88 0,00 2,28 2,28 22,72 22,72 0,00 22,72 25,00 Livros e documentação técnica

0201180000 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Artigos honoríficos e de decoração

0201190000 94,12 0,00 146,88 146,88 2 353,12 2 353,12 0,00 2 353,12 2 500,00 Outros bens 0201210000 98,64 0,00 609,10 609,10 44 052,82 44 052,82 0,00 44 052,82 44 661,92 Aquisição de serviços 0202000000 99,69 0,00 6,89 6,89 2 194,11 2 194,11 0,00 2 194,11 2 201,00 Conservação de bens 0202030000 99,73 0,00 5,89 5,89 2 194,11 2 194,11 0,00 2 194,11 2 200,00 Reparação e Conservação de Viaturas

0202030200 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Reparação e Conservações Diversas

0202030300 97,71 0,00 0,55 0,55 23,45 23,45 0,00 23,45 24,00 Transportes 0202100000 76,67 0,00 116,31 116,31 382,15 382,15 0,00 382,15 498,46 Representação dos serviços

0202110000 99,83 0,00 7,13 7,13 4 078,33 4 078,33 0,00 4 078,33 4 085,46 Seguros 0202120000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000 98,05 0,00 221,50 221,50 11 158,50 11 158,50 0,00 11 158,50 11 380,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0202140000 99,28 0,00 127,36 127,36 17 524,64 17 524,64 0,00 17 524,64 17 652,00 Publicidade 0202170000 98,54 0,00 128,36 128,36 8 691,64 8 691,64 0,00 8 691,64 8 820,00 Outros serviços 0202250000 100,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00 Membros das Mesas Eleitorais

0202250500 96,13 0,00 128,36 128,36 3 191,64 3 191,64 0,00 3 191,64 3 320,00 Serviços diversos 0202259900 99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38 Outras despesas correntes

0600000000 99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38 Diversas 0602000000 99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38 Outras 0602030000 99,93 0,00 1,13 1,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 584,38 Outras 0602030500 99,99 0,00 0,13 0,13 1 583,25 1 583,25 0,00 1 583,25 1 583,38 Anafre 0602030501 Total / Transporte: 010000 126 054,02 122 798,33 0,00 122 798,33 122 798,33 3 255,69 3 255,69 0,00 97,42

(18)

Código Orgânico: 010000 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602030502 Total / Transporte: 010000 126 055,02 122 798,33 0,00 122 798,33 122 798,33 3 256,69 3 256,69 0,00 97,42

(19)

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,99 0,00 13,49 13,49 182 545,07 182 545,07 0,00 182 545,07 182 558,56 Despesas com o pessoal

0100000000 100,00 0,00 4,11 4,11 137 735,19 137 735,19 0,00 137 735,19 137 739,30 Remunerações certas e permanentes

0101000000 100,00 0,00 0,00 0,00 108 951,45 108 951,45 0,00 108 951,45 108 951,45 Pessoal dos quadros - regime de contrato

individual de trabalho 0101040000 100,00 0,00 0,00 0,00 108 951,45 108 951,45 0,00 108 951,45 108 951,45 Pessoal em funções 0101040100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação

0101080000 100,00 0,00 0,00 0,00 10 320,59 10 320,59 0,00 10 320,59 10 320,59 Subsidio de refeição 0101130000 100,00 0,00 0,00 0,00 10 320,59 10 320,59 0,00 10 320,59 10 320,59 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros

0101130100 99,98 0,00 3,11 3,11 18 463,15 18 463,15 0,00 18 463,15 18 466,26 Subsídio de férias e de Natal

0101140000 99,98 0,00 3,11 3,11 18 463,15 18 463,15 0,00 18 463,15 18 466,26 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros

0101140100 99,93 0,00 3,80 3,80 5 717,78 5 717,78 0,00 5 717,78 5 721,58 Abonos variáveis ou eventuais

0102000000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Gratificações variáveis ou eventuais

0102010000 100,00 0,00 0,00 0,00 3 819,40 3 819,40 0,00 3 819,40 3 819,40 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ajudas de custo 0102040000 99,96 0,00 0,80 0,80 1 898,38 1 898,38 0,00 1 898,38 1 899,18 Abono para falhas

0102050000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções

0102120000 99,99 0,00 5,58 5,58 39 092,10 39 092,10 0,00 39 092,10 39 097,68 Segurança social 0103000000 99,59 0,00 4,01 4,01 970,99 970,99 0,00 970,99 975,00 Subsídio familiar a criança e jovens

contrato de trabalho em funções públicas 0103050200 100,00 0,00 0,01 0,01 20 422,30 20 422,30 0,00 20 422,30 20 422,31 Caixa geral de aposentações

0103050201 99,99 0,00 0,56 0,56 10 821,19 10 821,19 0,00 10 821,19 10 821,75 Segurança social - Regime geral

0103050202 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social

0103100000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção

0103100100

Total / Transporte: 020000 182 558,56 182 545,07 0,00 182 545,07 182 545,07 13,49 13,49 0,00 99,99

(20)

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

95,30 0,00 5 620,24 5 620,24 114 031,81 114 031,81 0,00 114 031,81 119 652,05 Aquisição de bens e serviços

0200000000 91,14 0,00 558,59 558,59 5 745,95 5 745,95 0,00 5 745,95 6 304,54 Aquisição de bens 0201000000 63,05 0,00 282,43 282,43 481,94 481,94 0,00 481,94 764,37 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais

0201070000 99,92 0,00 2,60 2,60 3 147,40 3 147,40 0,00 3 147,40 3 150,00 Material de escritório 0201080000 33,47 0,00 139,72 139,72 70,28 70,28 0,00 70,28 210,00 Material de consumo clínico

0201110000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Livros e documentação técnica

0201180000 93,95 0,00 131,84 131,84 2 046,33 2 046,33 0,00 2 046,33 2 178,17 Outros bens 0201210000 95,53 0,00 5 061,65 5 061,65 108 285,86 108 285,86 0,00 108 285,86 113 347,51 Aquisição de serviços 0202000000 89,78 0,00 1 019,61 1 019,61 8 955,59 8 955,59 0,00 8 955,59 9 975,20 Encargos das instalações

0202010000 90,05 0,00 845,86 845,86 7 654,14 7 654,14 0,00 7 654,14 8 500,00 Eletricidade 0202010100 82,63 0,00 173,75 173,75 826,25 826,25 0,00 826,25 1 000,00 Água 0202010200 100,00 0,00 0,00 0,00 475,20 475,20 0,00 475,20 475,20 Condomínio 0202010300 99,88 0,00 9,72 9,72 8 077,68 8 077,68 0,00 8 077,68 8 087,40 Limpeza e higiene 0202020000 94,48 0,00 23,60 23,60 404,06 404,06 0,00 404,06 427,66 Conservação de bens 0202030000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Mobiliário e Equipamento 0202030100 94,70 0,00 22,60 22,60 404,06 404,06 0,00 404,06 426,66 Reparação e Conservações Diversas

0202030300 100,00 0,00 0,00 0,00 36 852,00 36 852,00 0,00 36 852,00 36 852,00 Locação de edifícios 0202040000 96,05 0,00 582,34 582,34 14 167,66 14 167,66 0,00 14 167,66 14 750,00 Comunicações 0202090000 98,40 0,00 223,86 223,86 13 776,14 13 776,14 0,00 13 776,14 14 000,00 Comunicaçações fixas e móveis de voz e internet

0202090100 52,20 0,00 358,48 358,48 391,52 391,52 0,00 391,52 750,00 Serviços Postais 0202090300 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Transportes 0202100000 99,06 0,00 1,40 1,40 147,60 147,60 0,00 147,60 149,00 Formação 0202150000 86,06 0,00 233,94 233,94 1 444,06 1 444,06 0,00 1 444,06 1 678,00 Vigilância e segurança 0202180000 Total / Transporte: 020000 260 792,36 258 339,67 0,00 258 339,67 258 339,67 2 452,69 2 452,69 0,00 99,06

(21)

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

94,96 0,00 830,43 830,43 15 641,82 15 641,82 0,00 15 641,82 16 472,25 Assistência técnica 0202190000 91,68 0,00 1 564,38 1 564,38 17 231,62 17 231,62 0,00 17 231,62 18 796,00 Outros trabalhos especializados

0202200000 87,22 0,00 786,23 786,23 5 363,77 5 363,77 0,00 5 363,77 6 150,00 Outros serviços 0202250000 87,22 0,00 786,23 786,23 5 363,77 5 363,77 0,00 5 363,77 6 150,00 Serviços diversos 0202250600 98,30 0,00 22,08 22,08 1 277,92 1 277,92 0,00 1 277,92 1 300,00 Juros e outros encargos

0300000000 98,30 0,00 22,08 22,08 1 277,92 1 277,92 0,00 1 277,92 1 300,00 Outros encargos financeiros

0306000000 98,30 0,00 22,08 22,08 1 277,92 1 277,92 0,00 1 277,92 1 300,00 Outros encargos financeiros

0306010000 93,17 0,00 11,00 11,00 150,00 150,00 0,00 150,00 161,00 Outras despesas correntes

0600000000 93,17 0,00 11,00 11,00 150,00 150,00 0,00 150,00 161,00 Diversas 0602000000 93,17 0,00 11,00 11,00 150,00 150,00 0,00 150,00 161,00 Outras 0602030000 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Serviços bancários 0602030400 99,34 0,00 1,00 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 151,00 Outras 0602030500 99,34 0,00 1,00 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 151,00 Diversas 0602030502 81,77 0,00 17 581,59 17 581,59 78 881,41 78 881,41 0,00 78 881,41 96 463,00 Aquisição de bens de capital

0700000000 81,77 0,00 17 581,59 17 581,59 78 881,41 78 881,41 0,00 78 881,41 96 463,00 Investimentos 0701000000 77,67 0,00 17 010,60 17 010,60 59 152,40 59 152,40 0,00 59 152,40 76 163,00 Edifícios 0701030000 77,67 0,00 17 010,60 17 010,60 59 152,40 59 152,40 0,00 59 152,40 76 163,00 Instalações de serviços 0701030100 79,09 0,00 376,37 376,37 1 423,63 1 423,63 0,00 1 423,63 1 800,00 Equipamento de informática 0701070000 87,56 0,00 49,78 49,78 350,22 350,22 0,00 350,22 400,00 Software Informatico 0701080000 99,20 0,00 144,84 144,84 17 955,16 17 955,16 0,00 17 955,16 18 100,00 Equipamento administrativo 0701090000 Total / Transporte: 020000 400 134,61 376 886,21 0,00 376 886,21 376 886,21 23 248,40 23 248,40 0,00 94,19

(22)

Código Orgânico: 030000 OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

98,94 0,00 3 165,76 3 165,76 296 364,50 296 364,50 0,00 296 364,50 299 530,26 Despesas com o pessoal

0100000000 98,86 0,00 2 898,04 2 898,04 250 268,58 250 268,58 0,00 250 268,58 253 166,62 Remunerações certas e permanentes

0101000000 99,99 0,00 6,60 6,60 90 769,36 90 769,36 0,00 90 769,36 90 775,96 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 0101040000 99,99 0,00 6,60 6,60 90 769,36 90 769,36 0,00 90 769,36 90 775,96 Pessoal em funções 0101040100 99,92 0,00 12,27 12,27 14 585,69 14 585,69 0,00 14 585,69 14 597,96 Pessoal contratado a termo

0101060000 99,92 0,00 11,27 11,27 14 585,69 14 585,69 0,00 14 585,69 14 596,96 Pessoal em funções 0101060100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Recrutamento de Pessoal para novos postos de

trabalho 0101060400 99,28 0,00 698,77 698,77 96 084,39 96 084,39 0,00 96 084,39 96 783,16 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0101070000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação

0101080000 91,46 0,00 1 246,73 1 246,73 13 345,19 13 345,19 0,00 13 345,19 14 591,92 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ /

Estágios 0101090000 97,92 0,00 355,32 355,32 16 729,86 16 729,86 0,00 16 729,86 17 085,18 Subsidio de refeição 0101130000 100,00 0,00 0,00 0,00 11 776,66 11 776,66 0,00 11 776,66 11 776,66 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros

0101130100 98,80 0,00 26,53 26,53 2 181,97 2 181,97 0,00 2 181,97 2 208,50 Subsidio de refeição - Pessoal Contratado a Termo

0101130200 89,39 0,00 328,79 328,79 2 771,23 2 771,23 0,00 2 771,23 3 100,02 Subsidio de Refeição CEI

0101140100 98,53 0,00 26,28 26,28 1 766,76 1 766,76 0,00 1 766,76 1 793,04 Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a

termo 0101140200 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade 0101150000 93,35 0,00 211,52 211,52 2 969,14 2 969,14 0,00 2 969,14 3 180,66 Abonos variáveis ou eventuais

0102000000 93,21 0,00 210,52 210,52 2 889,48 2 889,48 0,00 2 889,48 3 100,00 Horas extraordinárias 0102020000 100,00 0,00 0,00 0,00 79,66 79,66 0,00 79,66 79,66 Ajudas de custo 0102040000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Indemnizações por cessação de funções

0102120000

Total / Transporte: 030000 256 347,28 253 237,72 0,00 253 237,72 253 237,72 3 109,56 3 109,56 0,00 98,79

(23)

Código Orgânico: 030000 OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

99,87 0,00 56,20 56,20 43 126,78 43 126,78 0,00 43 126,78 43 182,98 Segurança social 0103000000 99,91 0,00 0,34 0,34 359,66 359,66 0,00 359,66 360,00 Subsídio familiar a criança e jovens

0103050202 99,29 0,00 54,04 54,04 7 545,16 7 545,16 0,00 7 545,16 7 599,20 Seguros 0103090000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social

0103100100 81,03 0,00 6 851,56 6 851,56 29 262,44 29 262,44 0,00 29 262,44 36 114,00 Aquisição de bens e serviços

0200000000 94,47 0,00 1 033,81 1 033,81 17 656,19 17 656,19 0,00 17 656,19 18 690,00 Aquisição de bens 0201000000 98,11 0,00 152,51 152,51 7 917,49 7 917,49 0,00 7 917,49 8 070,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 96,61 0,00 84,75 84,75 2 415,25 2 415,25 0,00 2 415,25 2 500,00 Gasolina 0201020100 99,80 0,00 10,75 10,75 5 489,25 5 489,25 0,00 5 489,25 5 500,00 Gasóleo 0201020200 18,56 0,00 57,01 57,01 12,99 12,99 0,00 12,99 70,00 Outros 0201029900 99,04 0,00 4,09 4,09 420,91 420,91 0,00 420,91 425,00 Limpeza e higiene 0201040000 99,67 0,00 3,38 3,38 1 021,62 1 021,62 0,00 1 021,62 1 025,00 Vestuário e artigos pessoais

0201070000 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de consumo clínico

0201110000 15,12 0,00 84,88 84,88 15,12 15,12 0,00 15,12 100,00 Material de transporte - Peças

0201120000 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Outro material - Peças

0201140000 21,83 0,00 234,52 234,52 65,48 65,48 0,00 65,48 300,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 94,43 0,00 484,43 484,43 8 215,57 8 215,57 0,00 8 215,57 8 700,00 Outros bens 0201210000 66,61 0,00 5 817,75 5 817,75 11 606,25 11 606,25 0,00 11 606,25 17 424,00 Aquisição de serviços 0202000000 Total / Transporte: 030000 318 220,26 314 020,69 0,00 314 020,69 314 020,69 4 199,57 4 199,57 0,00 98,68

(24)

Código Orgânico: 030000 OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

67,46 0,00 2 278,16 2 278,16 4 722,84 4 722,84 0,00 4 722,84 7 001,00 Conservação de bens 0202030000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Mobiliário e Equipamento 0202030100 64,48 0,00 1 776,13 1 776,13 3 223,87 3 223,87 0,00 3 223,87 5 000,00 Reparação e Conservação de Viaturas

0202030200 74,95 0,00 501,03 501,03 1 498,97 1 498,97 0,00 1 498,97 2 000,00 Reparação e Conservações Diversas

0202030300 54,55 0,00 181,80 181,80 218,20 218,20 0,00 218,20 400,00 Transportes 0202100000 98,68 0,00 5,00 5,00 375,00 375,00 0,00 375,00 380,00 Formação 0202150000 49,85 0,00 3 080,91 3 080,91 3 062,09 3 062,09 0,00 3 062,09 6 143,00 Outros trabalhos especializados (aplicação de

herbicida) 0202200000 92,23 0,00 271,88 271,88 3 228,12 3 228,12 0,00 3 228,12 3 500,00 Outros serviços 0202250000 92,23 0,00 271,88 271,88 3 228,12 3 228,12 0,00 3 228,12 3 500,00 Serviços diversos 0202259900 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes

0600000000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602030502 87,75 0,00 120,41 120,41 862,25 862,25 0,00 862,25 982,66 Aquisição de bens de capital

0700000000 87,75 0,00 120,41 120,41 862,25 862,25 0,00 862,25 982,66 Investimentos 0701000000 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Construções diversas 0701040000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Equipamento básico 0701100000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro 0701100200 88,02 0,00 117,41 117,41 862,25 862,25 0,00 862,25 979,66 Ferramentas e utensílios 0701110000 Total / Transporte: 030000 336 627,92 326 489,19 0,00 326 489,19 326 489,19 10 138,73 10 138,73 0,00 96,99

(25)

Código Orgânico: 040000 AÇÃO SOCIAL

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

96,39 0,00 3 469,13 3 469,13 92 708,90 92 708,90 0,00 92 708,90 96 178,03 Despesas com o pessoal

0100000000 97,08 0,00 2 323,66 2 323,66 77 282,42 77 282,42 0,00 77 282,42 79 606,08 Remunerações certas e permanentes

0101000000 99,98 0,00 8,06 8,06 39 553,42 39 553,42 0,00 39 553,42 39 561,48 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 0101040000 99,98 0,00 8,06 8,06 39 553,42 39 553,42 0,00 39 553,42 39 561,48 Pessoal em funções 0101040100 92,39 0,00 2 310,10 2 310,10 28 039,90 28 039,90 0,00 28 039,90 30 350,00 Pessoal em regime de tarefa ou avença

0101070000 99,87 0,00 3,51 3,51 2 617,51 2 617,51 0,00 2 617,51 2 621,02 Subsidio de refeição 0101130000 99,90 0,00 2,51 2,51 2 617,51 2 617,51 0,00 2 617,51 2 620,02 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros

0101130100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsidio de Refeição CEI

0101140100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Remunerações por doença e maternidade /

paternidade 0101150000 63,68 0,00 1 133,64 1 133,64 1 987,36 1 987,36 0,00 1 987,36 3 121,00 Abonos variáveis ou eventuais

0102000000 53,53 0,00 929,32 929,32 1 070,68 1 070,68 0,00 1 070,68 2 000,00 Horas extraordinárias 0102020000 81,77 0,00 204,32 204,32 916,68 916,68 0,00 916,68 1 121,00 Ajudas de custo 0102040000 99,91 0,00 11,83 11,83 13 439,12 13 439,12 0,00 13 439,12 13 450,95 Segurança social 0103000000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens

0103030000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares

0103050202 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seguros 0103090000 Total / Transporte: 040000 96 177,03 92 708,90 0,00 92 708,90 92 708,90 3 468,13 3 468,13 0,00 96,39

(26)

Código Orgânico: 040000 AÇÃO SOCIAL

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas de segurança social

0103100100 84,98 0,00 11 419,00 11 419,00 64 627,88 64 627,88 0,00 64 627,88 76 046,88 Aquisição de bens e serviços

0200000000 84,54 0,00 2 586,74 2 586,74 14 148,26 14 148,26 0,00 14 148,26 16 735,00 Aquisição de bens 0201000000 99,91 0,00 4,44 4,44 4 728,56 4 728,56 0,00 4 728,56 4 733,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 99,93 0,00 3,44 3,44 4 728,56 4 728,56 0,00 4 728,56 4 732,00 Gasóleo 0201020200 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Limpeza e higiene 0201040000 81,48 0,00 1 462,79 1 462,79 6 437,21 6 437,21 0,00 6 437,21 7 900,00 Alimentação - Refeições confeccionadas

0201050000 70,11 0,00 373,65 373,65 876,35 876,35 0,00 876,35 1 250,00 Alimentação - Géneros para confeccionar

0201060000 38,80 0,00 30,60 30,60 19,40 19,40 0,00 19,40 50,00 Material de escritório 0201080000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de educação, cultura e recreio

0201200000 74,53 0,00 713,26 713,26 2 086,74 2 086,74 0,00 2 086,74 2 800,00 Outros bens 0201210000 85,11 0,00 8 832,26 8 832,26 50 479,62 50 479,62 0,00 50 479,62 59 311,88 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 Encargos das instalações

0202010000 0,00 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 Eletricidade 0202010100 89,43 0,00 1 786,33 1 786,33 15 114,67 15 114,67 0,00 15 114,67 16 901,00 Conservação de bens 0202030000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Mobiliário e Equipamento 0202030100 89,94 0,00 1 649,32 1 649,32 14 750,68 14 750,68 0,00 14 750,68 16 400,00 Reparação e Conservação de Viaturas

0202030200 72,80 0,00 136,01 136,01 363,99 363,99 0,00 363,99 500,00 Reparação e Conservações Diversas

0202030300 85,65 0,00 2 367,27 2 367,27 14 132,73 14 132,73 0,00 14 132,73 16 500,00 Transportes 0202100000 76,20 0,00 132,00 132,00 422,54 422,54 0,00 422,54 554,54 Seguros 0202120000 68,85 0,00 337,00 337,00 745,00 745,00 0,00 745,00 1 082,00 Formação 0202150000 82,66 0,00 4 209,27 4 209,27 20 064,68 20 064,68 0,00 20 064,68 24 273,95 Outros serviços 0202250000 Total / Transporte: 040000 147 950,96 137 272,10 0,00 137 272,10 137 272,10 10 678,86 10 678,86 0,00 92,78

(27)

Código Orgânico: 040000 AÇÃO SOCIAL

Dotação não

comprometida

Comp. por

pagar

Exercícios

futuros

Exercício

Saldo

Descrição

_Corrigidas

Dotações

Código

_Total

Despesas

_Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Compromissos assumidos

Diferenças

Grau exerc.

orçamental

despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: / /

Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

66,06 0,00 3 628,77 3 628,77 7 064,18 7 064,18 0,00 7 064,18 10 692,95 Actividades de Caracter Social

0202250400 98,77 0,00 20,00 20,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 620,00 AmaSénior Lazer 0202250600 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Galáticos do Bairro 0202250700 99,90 0,00 9,60 9,60 9 200,40 9 200,40 0,00 9 200,40 9 210,00 Loja Social 0202250800 80,00 0,00 549,90 549,90 2 200,10 2 200,10 0,00 2 200,10 2 750,00 Serviços diversos 0202259900 88,17 0,00 1 601,38 1 601,38 11 936,28 11 936,28 0,00 11 936,28 13 537,66 Transferências correntes 0400000000 95,67 0,00 368,50 368,50 8 138,16 8 138,16 0,00 8 138,16 8 506,66 Instituições sem fins lucrativos

0407000000 95,67 0,00 368,50 368,50 8 138,16 8 138,16 0,00 8 138,16 8 506,66 Instituições sem fins lucrativos

0407010000 95,67 0,00 368,50 368,50 8 138,16 8 138,16 0,00 8 138,16 8 506,66 Instituições de carácter Social

0407010200 75,49 0,00 1 232,88 1 232,88 3 798,12 3 798,12 0,00 3 798,12 5 031,00 Famílias 0408000000 75,49 0,00 1 232,88 1 232,88 3 798,12 3 798,12 0,00 3 798,12 5 031,00 Outras 0408020000 77,79 0,00 688,44 688,44 2 411,56 2 411,56 0,00 2 411,56 3 100,00 Fundo de Coesão da Freguesia

0408020100 71,81 0,00 544,44 544,44 1 386,56 1 386,56 0,00 1 386,56 1 931,00 Outras 0408020200 71,84 0,00 543,44 543,44 1 386,56 1 386,56 0,00 1 386,56 1 930,00 Farmácias 0408020201 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0408020202 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Aquisição de bens de capital

0700000000 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Investimentos 0701000000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Edifícios 0701030000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Equipamento de informática 0701070000 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Software Informatico 0701080000 Total / Transporte: 040000 185 765,57 169 273,06 0,00 169 273,06 169 273,06 16 492,51 16 492,51 0,00 91,12