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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIAPRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
/ -10ENT7FICAÇÃO 01 - Razão social
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema
02. Numero do CNPJ .51.119.50410001-50 03- Penado de Execução 01101 a 31/01/2020 04 • Exercáa0 2020 05- Endereço
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316
06- Miinicip,/,
Diadema
07 • lJF sp 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar. na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado
/.., tem 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ'CPF 11 • Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00)
Tipo Numero Data Emissão Tipo .. Número Data Pagto.
01 Joyce Cristina da Silva Varada Ventura 225 980 388-19 R H+ Encargos - Férias RC. sin 02101/2020 TED .00000 02/01/2920 Rã 270.15
.02 Gabriela Cardoso Mota 225.980.388-19 RH+Encargos - Férias RC. s'n 02/01/2020 TED .00000 02/01/2020 Rã 134,55
.03 Valeria Aparecida de Oliveira Melo 269.343 218-98 RH+Encargos - Férias RC. sdn 02/01/2020 TED .00000 02/0112020 Rã 1.776.60
.04 Santa Helena Assistência Medica 43.293.604/0001-86 Assistencia Médica NES-e 7476392 31/12/2020 TED .00000 10/01/11J4 R$ 1.227,66
05 Notre Dame Intermedic-a Saude S.A 44.649.812/0187-27 Assitencia Odontologica NES-e 9853624 0901/2020 TED .03000 10/0112020 Rã 116,82
.06 Anus Assistência Médica Internacinal S.A 2.309.127/0001-79 Assistencia Médica NES-e 27326580 27/1 2/2019 TED .00000 13/0112020 R$ 115,55
.07 Adnana Ramos Almeida 183.734.908-84 RH+Encargos - Adiantamento RC. s'n 15101/2020 TECI .00000 1901/2020 R$ 396,00
.08 Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos 405.122.708-13 RH+Encargos Adiantamento RC. sm 15/01/2020 TED .00000 1510112020 R$ 396,00
.09 Karolline Moraes de Araujo 393.614.748-55 RH+Encanps - Adtantemento RC. sm 1901/2utu TED .00000 15/01/2020 R$ 796,00
10 Katia dos Santos Lins 050.109.198-00 RH+Encargos - Adiantamento RC. s/n 15/01/2020 TED .00000 15/01/2020 Rã 398,00
.11 , Leticia Rosa de Oliveira 394.732.378-83 RH«Encargos - Adiantamento RC. ein 15/012020 TED .00000 15101/2020 R$ 396,00
12 Rodrigo Caetano da Silva 319.048.028-18 ,RH+Encargos - Adiantamento RC. , s/n 15/01n020 TED .00000 15/01/2920 Rã 1.094,00
13 Tiago Domin_gues Lupoli 269.343.218-98 RH+Encargos - Adiantamento RC. sm 15/01/2020 TED .00000 15/01/2020 Rã 1.193,00
14 Valeria Aparecida de Oliveira Meio 269.343.218-98 RH+Encargos - Adiantamento RC. suo 1501/2020 TED .00000 15/01/2020 R$ 107,00
15 Vilma de Lima Andrade 058.545.588-07 RH.Encargos - Adiantamento RC. sin 15/01/2020 TED .00000 1501/2020 Rã 1.193,00
16 Ocupara Serviços Ocupacinais Eireli EPP 15.364.0290001-41 Medicina do Trabatho E-Social NFS-e 39710 01/0112020 TED .00000 15/01/2020 R$ 144,815
17 GPS Encargos Sociais - INSS st WZ Serviços. .000000 Encargos Sociais RC. sm 20/01/2020 TED .00000 20/0112020 Rã 419,27
18 DARF Enacrgos Sociais - Lentura .000000 Encargos Sociais RC. suo 2010112020 TED .00000 20101/2020 Rã 2795
19 ISQN DAM s./ NF .000000 Encargos Sociais RC. siri 20/0112020 TED .013000 2010112020 Ri 78,23
.20 VB Serviços Comércio e Administração Ltda 00.288.916/0010-80 Vale Alimentação Nota debito 736743 24/01/2020 TED .00000 23/01/2920 R$ 1.731,30
21 Caixa Econômica Federal .000000 Débito cesta PJ extrato siri 27/01/2020 TED .00000 27101/2020 RS 42,02
.22 Maga Connect Serviços Especiais Ltda 11.759.258/0001-92 Internet NES-e 51 23/01/2020 TED .00000 27/01/2020 R5 52,49
.23 VB Serviços Comércio e Administração Ltda 00.288.916/0010-80 Vale Transporte Nota debito 747771 29/01/2020 TED .00000 28/01/2020 R$ 1.214,52
24 lernure Comercio de Produtos de informatica Lida Me 07.330.223/0001-66 Manutenção Computadores NES- e 10.039 07/01/2020 TED .00000 28/01/2020 R$ 586,09
25 Comercio de Frutas e Verduras Barros Lida Me 05.2487130/0001-84 Alimento Danfe 815 28101/2020 TED .00003 29/0112020 R$ 420,00
26 II Comércio e Servi de Filstros e Reirig Ltda 09.310.562/0001-92 Manutenção Filtros NFS-e 277 15/01/2020 TED .00000 30101/2020 Rã 291,00
27 IDLI Dedetizadora e Desentupidora Ltda Me 18.850,375/0001-06 Manutenção NFS- e 401 27/01/2020 TED 03003 30/01/2020 Rã 170.10
28 Adriana Ramos Almeida 060.959.748-52 RH+Encargos RC. sin 30/012020 TED .00000 3010112020 Rã 340,00
29 Elisangela Cristina Lizalda dos Anjos 405.122.708-13 RH+Encargos RC. siri 30/01r2020 TED .03000 30/01/2020 RS 818,00
30 Karolline Moraes de Araujo 393.614.748-55 RH+Encargos RC. sín 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 R$ 139500
.31 Katia dos Santos Lins 398.599.938-40 RH+Encargos RC. s/n 30/01/2020 TED .00000 30101/2020 Rã 752.00
.32 Leticia Rosa de Oliveira 289.080.808-48 RH+Encargos RC. sln 30/01/2020 TED 00000 30101/2020 R$ 539,00
33 Rodrigo Caetano da Silva 050.109.198-00 RH+Encargos RC. lin 30/01/2020 TED .00003 30101/2020 RS 154400
34 Tiago Domingues Lupoli 405.447.718-69 RH+Encargos RC. a/a 30/01/2020 TED 00000 30/01/2020 Rã 2.200.00
35 Vilma de Lima Andrade 319.048 028-18 RH+Encargos RC. IBM 30101/2020 TED .00000 30101/2020 Rã 1.818,00
36 Adriana dos Santos Arashiro 183.734.908-84 RH+Encargos RC s/n 30/01)2020 TED .00000 30/01/2020 Rã 903,30
37 Ademir Balbino 183 734 908-85 RH+Encargos RC
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL / • IDENTIFICAÇÃO
01 • Razão Social
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE diadema
02- Numero do CNPJ .51.119.584/0001-50 03- Periocto de Execução 01/01 a 3110112020 04 • EYCICICIO 2020 05 - Endereço Av Dr. Ulisses Guimaries,316 06 - Municiai° Diadema 07 - UF SP 2 PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado
9-nem 9 • Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF II - Especificação das Despesas 12-Occumentos 13 -Forma Pagamento 14 - Valor
(R$1,00)
Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.
38 Beatriz Margutti dos Santos 473.927.108-77 R H+Encargos RC s/n 30/01/2020 TED .00030 30/01/102U Ri 182 25
39 Crislaine Simões de Pinho Amo im 276.480678-70 RH* Encargos RC s/n 30/01/2020 TED 00000 30/01/2020 RI 476 31
40 Joyce Cristina da Silva Varada Ventura 225.980 388-19 R H+Encargos RC rim n 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 RI 95 85
41 Leonildo Leandro Silva Neto 289.080.808-48 RH+Ertcargos RC siri 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 RI 17025
42 Mana Angelica da Silva 490.361.718-14 RH+Encargos RC sin 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 Ri 471 51
43 Matheus Lothar Estacio de Armo 490.361.718-14 RH+Encargos RC sin 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 R$ 273.15
44 Valeria Aparecida de Oliveira Melo 269.343.218-98 RH+Encargos RC 5/1 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 Ri 119.8.5
45 Vânia Pereira de Jesus Menezes 394.732.378-63 RH+Encargos RC siri 30001/2020 TED .00300 30/01/2020 R$ 426 51
46 WZ Serviços em Condominios Ltda EPP 69 014.843/0001-43 Serviços Manutenção NFS-e 2477 16/01/2020 TED .00000 30101/2020 R$ 488 94
47 WZ Serviços em Condominios Ltda EPP 89 014 843/0001-43 Serviços limpeza NFS-e 2479 16/01/2020 TED 00000 30/01/2020 R$ 2.897,00
48 WZ Serviços em Condominios Ltda EPP 69 014.843/0001-43 Serviços Portaria NFS-e 2 478 16/01/2020 TED .00000 30/01/2020 R$ 520,38
49 Aguia Advisor Assessona Contabil SS Ltda 23826.655/0001-19 Contabilidade NFS-e 642 08/01/2020 TED .00030 30/01/2020 RS 485,10
50 Encargos Sociais - IRRF - S/ FÉRIAS VALERIA AP .000000 Encargos Sociais RC s/n 30/01/2020 TED 00000 30/01/2020 R$ 28 24
51 Encargos Sociais - IRRF .000000 Encargos Sociais RC siri 30/01/2020 TED .00000 3=1 AJA) R$ 701 03
52 Encargos Sociais - FGTS .000000 Encargos Sociais RC siri 30/01/2020 TED .00300 30/01 R$ 2.042,97
53 Encargos Sociais • INSS .000003 Encargos Sociais RC siri 30/01/2020 TED .00000 30/01/2020 R$ 2.43430
54 Encargos Sociais - PIS 000000 Encargos Sociais RC. sol 30/01/2020 TED 30/01/2020 Ri 255 37
15- TOTAL 37,244,13.
3- SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA LR$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (arliürlor)
RS 0,00 RS 0,00
18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) RS 0.00
19-Reversão Aphc.Fin no inest.) RS 000 20- Despesa Realizada no mês (-) RS 37.244,13 21- Saldo a devolver a PMD (55 37 244 13 4 - AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsávelreis) pela entidade Diadema, 10 de fevereiro de 2020
supra-epigratada, sob as penassle lei, que a documentação acima relacionada
..7 __
comprova a exata aph os recursos para os fins indicados.
José Roberto Matherro
(OS
APAE
tstilt#
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Razão Social
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Diadema
02 - Número do CNPJ .51.119,684/0001-50 03- Período de Execução 01/01 a 31/0112020 4- Exercido 2020 05 - Endereço
Av. dr. Ulisses Guimarães, 316
06 - Municipo
Diadema
07- UF SP 2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.
9 - Nome do Favorecido 10- CN PJ/CPF 11 - Especfficação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1.00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto,
3- SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (RS 1,00) 16- Valor Reprogramado mós (anterior)
RS 0,00
17- Valor Recebido no mês (+1
R$ 0,00 _
18-Provisão (Aphc.Financeira) no mésél 19-Reversào Aplic Pin no mês(*) R$ 0.00
__ _ __
20- Despesa Realizada no mas -1
Rã 0, 00
21- Saldo a devolver a pmp RS 0,00
4 - AUTENTICAÇÃO _
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsávellers) Diadema, 10 de fevereiro de 2020
pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada ---)
comprova a e ta aplicação os recursos —,.• •-.,.. .... . • ins indicados.
José Roberto Malbeiro
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1 - !OEN TIFICACÁO
01 - Razâo Social
Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcional-APAE Diadema
02 - Número do CNP. i
.51.119.584.0001/80 )3 - Pedodo de Execução 01/01 a 31(01/2020 04 - Eme,cloio 2020
05- Endereço
Av. Dr. Ulisses Guimarães, 318 06- klunicIpo Diadema 07 - VF
SP 2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signaterio na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar na forma abado detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado
8-Item 9- Nome do Favorecido 10- CNP..liCPF 11 • Especificação das Despesas 12-DOcumen1os 1.3 -Forma Pagamento 14 - Vala
00) tRS1
Toc NUmero Data Emissão Tipo `..,mero Data Pago
16 -TOTAL
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (RE 1.00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior)
RS O 00
17- Valor Recebido no mas (*) 18-Provisão (Apbc Financeira) no mes(-)
RS 0.00 RS O 00
19-Redersão Apic Fin no ~st+) 20- Despesa Realizada no mês 21- Saldo a deveIvef a PMD
RS O 00 RS O 00 ,—...,
4 - AUTENTICAÇÃO
-\\ Declaro (ou declaramos) na qualidade de responsavel(es)
Diadema 10 de fevereiro de 2020
pela entidade su ra ada sob as penas da Ni que a documentação soma relacionada
-/ )
comprara a mota a recursos recebidos para os fins :nd,CaCIOS ---
Roberto Matheiro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCILIAÇAO BANCÁRIA
SINTÉTICA
k é
APAE
(1) Executor:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema
(2) Convênio n° 30.370119 (3) Período de:
(4) Parcela n° 01 01/01 a 31/01/2020
(5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro (7) Agência (8) Conta Bancária Municipal
Estadual Banco - Caixa Econômica Federal .0248 003/00002314-4
F'tiprI
(9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$
= (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020 12259
(menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros 164,59
(reais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados
na planilhas de prestação de contas
+ (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)
(menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir
despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio
(menos) (106) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas 37.202,13
= (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas (R$ 37.244,13) (R$ 37.244,13)
Responsável pela Elaboração Responsá ei pel Entidade
José Roberto Malheiro 1 Diretor Financeiro
Fernando Duque Rosa
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
PENDÊNCIAS
15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária
(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros
Data
Histórico
Valor
31/1212019
Saldo Conta Corrente
164,59
Total
R$ 164,59
(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas
Documento n°
Data
Histórico
Valor
Total
R$ 0,00
(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)
Documento n°
Data
Histórico
Valor
Total
R$ 0,00
(10.5) Créditos depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio
Documento n°
Data
Histórico
Valor
Total
R$ 0,00
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas
Documento n°
Data
Valor
00000
31/01/2020
Prestação de Contas Janeiro/20
R$
37.202.13
Histórico
BALANCETE DA RECEITA E
DESPESA
-
y é
4AE
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA
PARCELA 01/2020
Executor: N° do Convênio
30,370/2019 Associação de Pais e Amigos dos Excpcionais-APAE Diadema Período
01/01 a 31/01/2020
RECEITA DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros Pagamentos realizados
Transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 0,00 Com Recursos do Concedente R$ 37,244.13 Transferidos pelo Concedente (Reproqr. Mês Anterior) R$ 0,00 Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10 3 R$ 0,00 Recursos Próprios (102) R$ 164,59 Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10 4 R$ 0,00 Recursos Próprios Creditados (10 5) R$ 0,00 Com Recursos Própios
Recursos Próprios R$ 37 202,13
Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ 37.366,72 Total dos Pagamentos R$ 37.24.4,13
Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R$ 0,00 Aplicação Financeira R$ 0,00
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020 R$ 122,59
Total = R$ 37.366,72 Total = R$ 37.366,72
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/01/2020 R$ 122,59
Cheques a compensar R$ 37.202,13
Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio . . R$ 164.59
Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) (R$ 7.244.13)
Responsável pela Elaboração Respon vel pela En 'dade -
,/
José Roberto Malheiro\ Fernando Duque Rosa
