Termo de aceite de treinamento

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Termo de aceite de treinamento

Projeto: Implantação FoccoERP – Cotação de compras

Cliente: Gazin

Consultor: Daion S. Menegolla Data: 13/07/2017

Local Hora Início Hora Término

Gazin – Sala de treinamentos

Descrição de termo de aceite de adequação de processo e treinamento

Concordo que as atividades acima detalhadas foram explicadas aos participantes pelo instrutor presente, e as definições descritas foram validadas pelos presentes.

Estou de acordo que este processo seja encerrado pela consultoria da Focco, conforme este documento assinado e/ou enviado por email.

Estou ciente que este documento não poderá ter sua reprodução desvinculado da empresa, regido pela LEI 9.610/98 dos direitos autorais e sua reprodução sem autorização por escrito está sujeito

aos termos da referida lei.

PARTICIPANTES Nome Cargo Rubens Suprimentos Ronaldo Suprimentos Joel Manutenção Assuntos 1. PARÂMETROS 1

I. PARÂMETROS DA COTAÇÃO DE COMPRA (FUTL0125COTCOT) 2

2. CADASTROS AUXILIARES 2

I. CADASTRO DE MOTIVOS PARA TROCA DE FORNECEDOR (FCOT0102) 2

II. CADASTRO DE TIPOS DE COTAÇÃO (FCOT0101) 2

3. PROCESSO 3

I. CADASTRO DE COTAÇÃO DE COMPRA (FCOT0200) 3

II. ANÁLISE DA COTAÇÃO DE COMPRA (FCOT0201) 8

III. LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÕES E ORDENS DE COMPRA PARA COTAÇÃO (FCOT0202) 11

IV. EXCLUSÃO DE ORDENS PLANEJADAS LIBERADAS PARA COTAÇÃO (FCOT0203) 12

V. RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE COMPRA (FCOT0300) 12

VI. CONSULTA DA COTAÇÃO DE COMPRA (CCOT0400) 13

1. Parâmetros

Os parâmetros são utilizados para modificar o comportamento do sistema seguindo definições estabelecidas pelos processos da empresa. Cada parâmetro possui sua explicação na janela inferior da tela, bem como opções de repostas aceitas.

Importante: Os ícones no lado esquerdo da tela indicam se o parâmetro é válido por empresa

(primeiro ícone) e se é aceito por usuário (segundo ícone). No caso da configuração por usuário, será necessário logar com o usuário e realizar a parametrização ou utilizar a opção de configuração por árvore (administradores somente).

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I. Parâmetros da cotação de compra (FUTL0125 COT COT)

 Parâmetros do sistema  Parâmetros da Manufatura

2. Cadastros auxiliares

I. Cadastro de motivos para troca de fornecedor (FCOT0102)

 Cadastros auxiliares  Suprimentos

 Cotação de compra

Este programa possibilita cadastrar o motivo para a troca de fornecedor. Quando está sendo feita a análise no módulo de Cotação de Compra e o Fornecedor escolhido como Melhor pelo Sistema for alterado será necessário informar o motivo de troca do fornecedor.

II. Cadastro de tipos de cotação (FCOT0101)

 Cadastros auxiliares  Suprimentos

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Utilizado para cadastrar os tipos de cotação que serão carregados no programa de cotação de compras.

3. PROCESSO

I. Cadastro de cotação de compra (FCOT0200)

 Suprimentos

O cadastro de fornecedores irá Este programa possibilita cadastrar as cotações de compra.

A partir do momento em que existirem itens e fornecedores informados, o sistema gerará automaticamente o cruzamento de itens por fornecedor possibilitando que seja informado na pasta Itens x Fornecedores o valor cotado para cada item em seu fornecedor, bem como a data limite de validade dos valores cotados.

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Somente Cot. Selecionar se os itens devem ser somente cotados ou se devem ser visualizados na análise a fim de se tornarem itens de um pedido de compra.

Empresa Selecionar a empresa para a qual o item está sendo cotado.

Linha Mostra a linha do item. Não permite alteração e é gerado na inclusão do item.

Item Selecionar o código do item a ser cotado.

Descrição Informar a descrição do item se for um item genérico ou se o parâmetro de alteração da descrição do item da cotação de compra estiver marcado como "Sim". Caso contrário, o campo permitirá somente a visualização da descrição do item.

UM Selecionar a unidade de medida do item na cotação de compra. Caso não existir fator de conversão para a UM da pasta Estoque do Cadastro de Itens (FITE0200), não será possível salvar a UM neste campo, é apresentada uma mensagem de aviso e a conversão para a Unidade de Medida deve ser cadastrada no programa Cadastro de Conversões por Item (FITE0112).

Qtde Informar a quantidade do item a ser cotada na cotação de compra.

Entrega Informar a data de entrega do item da cotação de compra.

% IPI Informar o percentual de IPI sobre o item a ser cotado.

% Tol. Informar o percentual de tolerância de cancelamento do item na cotação de compra.

Qtde Corrigida Quantidade convertida para a unidade do item em estoque, na cotação de compra. Esta quantidade é calculada automaticamente. Este campo não permite edição.

Qtde Atendida Informar a quantidade atendida do item na cotação de compra.

Qtde Cancelada Informar a quantidade cancelada do item na cotação de compra.

Qtde Canc. Toler. Informar a quantidade cancelada de acordo com a tolerância de cancelamento na cotação de compra.

Centro de Custo Selecionar o centro de custo do item a ser cotado.

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Configurado Informar a configuração do item, caso seja um item que tenha configurações.

Tipo de Utilização

Selecionar o tipo de utilização do item a ser cotado.

Solicitação Mostra o código da solicitação de compra caso o item tenha sido gerado por uma solicitação de compra.

Botão Observação

Este botão possibilita visualizar a observação do item.

Botão Desenhos Este botão possibilita visualizar as informações sobre os desenhos do item da cotação.

EM Este botão possibilita consultar a Especificação de Materiais do item que está sendo informado na parte superior da tela, na Relação de Desenhos. O programa exibirá uma revisão válida, ou seja, a Data de Entrega do item deverá estar dentro da faixa de datas estipuladas como Data Inicial e Data Final da revisão.

Na aba Fornecedores devem ser inseridas as empresas que serão cotadas.

Fornecedor Selecionar o código do fornecedor da cotação de compra.

Descrição Informar a descrição do fornecedor.

UF Informar o estado do fornecedor.

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Página 6 de 13 Transp. Selecionar o código da transportadora.

Descrição Informar a descrição da transportadora.

Tp. Valor Selecionar o tipo de valor de frete (percentual ou valor) do fornecedor.

Valor Informar o valor do frete do fornecedor.

Tp. Frete Selecionar o tipo de frete. As opções são: Cif-Contrat.; Daf; Cif-Próprio; Fob-Contrat.; Fob-Próprio; Sem Frete; Convenio; Retira; Cortesia e Terceiros. Clique aqui para conhecer os Tipos de Frete.

Caso o parâmetro "51 - Permite informar transportadora quando frete selecionado for CIF?" dos parâmetros de pedidos de compra, estiver respondido como "N", e o tipo de frete informado for "Cif Contrat." ou "Cif Próprio" e tiver sido informada alguma transportadora, o sistema exibe uma mensagem de bloqueio, pois não é permitido informar transportadora quando o tipo de frete é CIF.

E-mail Informar um endereço de e-mail para o qual será enviado a cotação de compra.

Botão Condições Comercial

Este botão possibilita exibir as condições comerciais do fornecedor. Caso não seja informada nenhuma condição comercial para o fornecedor será gerada uma condição de pagamento "A Vista" para o mesmo com o número de dias.

Botão Observação

Este botão possibilita visualizar uma observação sobre fornecedor.

Botão E-mail Este botão possibilita enviar e-mails dos itens a todos os fornecedores informados. O envio de e-mail ocorre de acordo com a parametrização da cotação de compra dos parâmetros "11" ao "14". O parâmetro "11" indicará se deve ser enviado pelo Outlook ou através da rotina interna do Focco3i. Quando esse parâmetro estiver com resposta "Não" o e-mail será enviado pela rotina interna do sistema; sendo, no entanto, necessário parametrizar os parâmetros "12" (Assunto do E-mail), "13" (Corpo do E-mail) e "14" (Emitente do E-mail). Há também o parâmetro "15" que ao sair da cotação verifica se os e-mails foram enviados para todos os fornecedores.

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Esta aba possibilita visualizar o cruzamento de itens por fornecedor no qual serão inseridos os valores e a data de validade do valor cotado.

Fornecedor Mostra o código do fornecedor com o qual estão sendo cotados os itens.

Descrição Mostra a descrição do fornecedor.

UF Mostra a UF do fornecedor.

Contato Mostra o contato do fornecedor.

Transp. Mostra o código da transportadora do fornecedor.

Descrição Mostra a descrição da transportadora do fornecedor.

Tp. Valor Mostra o tipo de valor de frete do fornecedor.

Valor Mostra o valor do frete do fornecedor.

Itens

Empresa Mostra o código da empresa para a qual o item está sendo cotado.

Item Mostra o código do item cotado.

Descrição Mostra a descrição do item cotado.

UM Mostra a unidade de medida do item cotado.

Condição de Pagamento

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Qtde. Mostra a quantidade do item a ser cotado.

Preço Unitário

Informar o valor unitário do item cotado.

Validade Informar a data de validade para o valor do item cotado.

Entrega Mostra a data de entrega do item cotado.

% IPI Mostra o percentual de IPI do item cadastrado na pasta Itens.

Tp.

Operacional

Selecionar o tipo de operação a que se refere a cotação. Este campo só estará habilitado se o parâmetro "A Nota é Incluída Por Tipo de Nota ou Por Tipo De Operação" (nos Parâmetros da Nota Fiscal de Entrada) estiver marcado com "O". Caso contrário as funcionalidades até então continuam as mesmas em relação ao tipo de nota, ou seja, carrega o tipo de nota vinda do Fornecedor. Quando for informado o tipo de operação, o tipo de nota será automaticamente preenchido conforme a tabela de operações; caso não existam registros o usuário deverá escolher um tipo de nota válido na Lista de Valores.

Tp. NFE Selecionar o tipo de nota que será utilizada para realizar o cálculo do valor presente para a análise da cotação de compra.

II. Análise da cotação de compra (FCOT0201)

 Suprimentos

Este programa possibilita realizar análises de cotações de compra cadastradas permitindo a geração de pedidos a partir das quantidades informadas na quantidade a comprar de cada item.

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Cotação Selecionar a cotação de compra sobre a qual será realizada a análise para a geração de pedidos.

Botão Exec. Consulta Após selecionar a cotação desejada, clique para executar a consulta.

Empresa Mostra para qual empresa o item foi cotado.

Linha Mostra a linha do item na cotação de compra.

Item Mostra o código do item da cotação de compra.

Descrição Mostra a descrição do item da cotação de compra.

UM Mostra a unidade de medida utilizada para a cotação do item. Caso não existir fator de conversão para a UM da pasta Estoque do Cadastro de Itens (FITE0200), não será possível salvar a UM neste campo. Se informada uma UM sem fator de conversão, ao tentar salvar o sistema chama a tela do Cadastro de Conversões por Item (FITE0112) para que possa ser cadastrado o fator.

Qtde. Mostra a quantidade do item cotada.

Saldo Mostra o saldo restante para a compra do item cotado.

Qtde Comprar Mostra a quantidade a comprar do item da cotação de compra. Caso o item da cotação já tenha pedidos de compra será exibida uma mensagem solicitando ao usuário que confirme a quantidade a comprar informada.

Configurado Mostra a configuração do item da cotação.

Forn. Melhor Mostra qual o melhor fornecedor para o item da cotação de compra com base nos cálculos de custo de compra realizados anteriormente e salvos na cotação de compra.

Melhor Condição de Pagamento

Mostra a melhor condição de pagamento do melhor fornecedor para o item da cotação de compra.

Forn. Selec. Selecionar o fornecedor escolhido para a compra do item da cotação. Quando for informado o código do fornecedor abrirá a lista de valores deste fornecedor mostrando as condições de pagamento cadastradas na cotação de compra para selecionar qual das condições será utilizada para a geração do pedido.

Pos Mostra a posição do item da cotação (C - Cancelado, P - Pendente, A - Atendido).

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Cód. Motiv. Selecionar o código do motivo de troca de fornecedores quando o fornecedor selecionado for alterado e passar a ser outro.

No bloco a seguir são exibidas as informações do fornecedor e de suas condições de pagamento, bem como os respectivos valores encontrados para os itens que são abastecidos pelo fornecedor na condição de pagamento selecionada.

Fornecedor Mostra o código do fornecedor da cotação de compra e ao seu lado mostra a descrição do fornecedor da cotação.

Cond. Pgto Mostra a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor na cotação.

Prazo Mostra o prazo médio de dias para a condição de pagamento do fornecedor.

Nr. It. Mostra o número de itens (considerando o campo Itens que Fornece) que foram cotados com o fornecedor que está sendo mostrado.

Vlr. Total Mostra o valor total (considerando o campo Itens que Fornece) para os itens da cotação que o fornecedor abastece.

Vlr. Presente Mostra o valor presente (considerando o campo Itens que Fornece) dos itens que o fornecedor abastece. É calculado com base na Taxa e o Prazo Médio informados no programa de Cadastro de Cotação de Compras, desta forma o custo de compra será convertido para o valor presente. O custo de compra também leva em consideração a parametrização existente no tipo de Nota de Entrada (Bloco - Custo Médio) utilizado os indicadores dos seguintes campos: Vlr Produto, Valor ICMS, Valor IPI, Valor PIS e Valor Cofins. No caso de valores de IPI e ICMS serão utilizados também os indicadores do campos Tipo de ICMS e Tipo de IPI, sendo que os mesmos somente serão considerados se estiverem como TRIBUTADO NA NOTA e TRIBUTADO NOS LIVROS.

Nr. It. Mostra o número de itens (considerando o campo Condição Melhor ou Selecionada) para os quais o fornecedor está na condição de fornecedor selecionado. No caso da cotação estar sendo analisada pela primeira vez o número de itens para a condição selecionada será o mesmo para os quais o fornecedor tenha sido considerado como o melhor.

Vlr. Total Mostra o valor total (considerando o campo Condição Melhor ou Selecionada) para os itens da cotação em que o fornecedor foi o selecionado. Deste valor é subtraída a Redução de ICMS e somada a Substituição de ICMS.

Vlr. Presente Mostra o valor presente (considerando o campo Condição Melhor ou Selecionada) dos itens em que o fornecedor foi o selecionado.

IQF Mostra o índice de qualidade do fornecedor. Esta nota é a mesma que pode ser visualizada na pasta Empresas do programa Cadastro de Fornecedores. Por ter sido gerada na última avaliação de fornecedores ela pode estar desatualizada, então, para se obter as notas atualizadas deverá ser emitido o relatório de avaliação de fornecedores e ser atualizado o IQF.

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Página 11 de 13 Botão Gerar

Pedido

Ao pressionar este botão, o pedido de compra será gerado conforme unidade de medida e quantidade da cotação de compra.

Para que a Solicitação de Compra seja atendida corretamente a unidade de medida da cotação de compra deve ser igual a unidade de medida da solicitação de compra.

Botão Gerar pedido.

III. Liberação de solicitações e ordens de compra para cotação (FCOT0202)

 Suprimentos

Este programa possibilita gerar cotações de compra a partir de solicitações de compra e ordens de compra planejadas existentes no sistema.

IMPORTANTE No caso das solicitações de compra, os itens das solicitações liberados parcialmente para pedidos de compra não estarão visíveis neste programa. Da mesma forma, itens de solicitações de compra que venham a gerar cotações de compra através deste programa não estarão disponíveis no programa de Geração de Pedidos; estes só voltarão a ficar disponíveis se for deletada a cotação gerada para o item.

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A utilização é bastante simples, basta clicar em executar e selecionar os produtos. Após clique em “gerar cotação” para ser direcionado a tela de cotação.

IV. Exclusão de ordens planejadas liberadas para cotação (FCOT0203)

 Suprimentos

Utilizado para excluir cotações que foram geradas a partir de ordens planejadas. Desta maneira as ordens planejadas voltam para liberação direta de pedido de compra.

V. Relatório de cotação de compra (FCOT0300)

 Suprimentos

 Cotação de compra  Relatórios

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VI. Consulta da cotação de compra (CCOT0400)

 Suprimentos

 Cotação de compra  Consultas

Programa utilizado para consultar as cotação de compra.

Atividades pendentes

Descrição da atividade Responsável Data Fim

1. Cadastrar motivos para troca de

fornecedor Ronaldo 20/10/2017