-205.722.899,60 205.461.762,51 -14.989.209,25 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00.7 000.0 -14.728.072,16
-65.758.816,44 65.323.640,75 -868.558,55
DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00.6 000.0 -433.382,86
-65.758.816,44 65.323.640,75 -868.558,55
DEPOSITOS BANCARIOS 1.1.2.00.00.2 000.0 -433.382,86
-65.758.816,44 65.323.640,75 -868.558,55 DEP.BANCARIOS DE INSTIT.SEM CONTA RESERVA 1.1.2.30.00.3 000.0 -433.382,86
-5.600.000,01 5.592.631,60 -7.368,41
BRADESCO 3396 0949383-2 1.1.2.30.00.3 450.4 0,00
-47.202.704,43 46.776.523,93 -858.333,21 BANCO ITAU S.A. C/C 11.700-2 - DSLBR 1.1.2.30.00.3 800.3 -432.152,71
-12.956.112,00 12.954.485,22 -2.856,93 BANCO SANTANDER 3689 - 13032001-4 1.1.2.30.00.3 820.8 -1.230,15
-17.943.021,92 18.400.000,00 -13.125.616,39 APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 1.2.0.00.00.5 000.0 -13.582.594,47
-17.943.021,92 18.400.000,00 -13.125.616,39 APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS 1.2.2.00.00.1 000.0 -13.582.594,47
-17.943.021,92 18.400.000,00 -13.125.616,39 APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS 1.2.2.10.00.8 000.0 -13.582.594,47
-17.943.021,92 18.400.000,00 -13.125.616,39
NAO LIGADAS 1.2.2.10.20.4 000.0 -13.582.594,47
-17.943.021,92 18.400.000,00 -13.125.616,39
CDI-NAO LIGADAS 1.2.2.10.20.4 100.5 -13.582.594,47
-66.760.672,10 66.776.102,69 172.349,90 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.7.0.00.00.0 000.0 156.919,31
-49.425.255,78 49.419.907,16 -93.491,12 ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER 1.7.1.00.00.3 000.0 -88.142,50
-6.758.422,47 3.329.405,01 -44.799.529,78 ARREND.FINANC.A RECEBER-RECURSOS INTERNOS 1.7.1.10.00.0 000.0 -41.370.512,32
-4.365.961,34 942.292,48 -44.706.038,68
ARRENDAMENTO LEASING 1.7.1.10.00.0 110.1 -41.282.369,82
-2.392.461,13 2.387.112,53 -93.491,10 ARRENDAMENTO FINANCEIRO-REC.INTERNOS-PRE 1.7.1.10.00.0 721.5 -88.142,50
-13.845.496,90 3.211.917,80 -13.905.165,87 ARREND.FINANC.A RECEBER-RECURSOS EXTERNOS 1.7.1.20.00.7 000.0 -3.271.586,77
-10.664.743,18 31.164,10 -13.905.165,85 ARREND. FINANC.A RECEBER-REC.EXTERNOS A FATU 1.7.1.20.00.7 110.1 -3.271.586,77
-3.180.753,72 3.180.753,70 -0,02
ARRENDAMENTO FINANCEIRO-REC.EXTERNOS-POS 1.7.1.20.00.7 725.8 0,00
-27.847.879,83 27.847.879,83 0,00
ADIANT.A FORNEC.P/CONTA DE ARRENDATARIOS 1.7.1.60.00.5 000.0 0,00
-15.450.168,00 15.450.168,00 0,00 RECURSOS INTERNOS 1.7.1.60.10.8 000.0 0,00 -15.450.168,00 15.450.168,00 0,00 PRE LEASING-REC.INTERNOS-PRE 1.7.1.60.10.8 701.7 0,00 -12.397.711,83 12.397.711,83 0,00 RECURSOS EXTERNOS 1.7.1.60.20.1 000.0 0,00 -12.397.711,83 12.397.711,83 0,00 PRE LEASING-REC.EXTERNOS 1.7.1.60.20.1 705.5 0,00 -942.292,48 4.365.961,34 44.706.038,68 (-)R.A.-ARREND.FINANC.A RECEBER-REC.INTERNOS 1.7.1.95.00.1 000.0 41.282.369,82 -942.292,48 4.365.961,34 44.706.038,68 (-)R.A.-ARREND.FINANCEIRO-REC.INTERNOS-PRE 1.7.1.95.00.1 721.9 41.282.369,82 -31.164,10 10.664.743,18 13.905.165,85 (-)R.A.-ARREND.FINANC.A RECEBER-REC.EXTERNOS 1.7.1.97.00.9 000.0 3.271.586,77 -31.164,10 10.664.743,18 13.905.165,85 (-)R.A.-ARREND.FINANCEIRO-REC.EXTERNOS-PRE 1.7.1.97.00.9 725.0 3.271.586,77 -17.090.354,51 17.090.354,51 0,00
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR 1.7.5.00.00.5 000.0 0,00
-11.642.511,25 5.447.843,26 -21.172.705,08 VALORES RESIDUAIS A REALIZAR 1.7.5.10.00.2 000.0 -14.978.037,09
-11.642.511,25 5.447.843,26 -21.172.705,08 VALORES RESIDUAIS A REALIZAR 1.7.5.10.00.2 100.8 -14.978.037,09
-5.447.843,26 11.642.511,25 21.172.705,08 (-)VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR 1.7.5.95.00.3 000.0 14.978.037,09
-5.447.843,26 11.642.511,25 21.172.705,08 (-)VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR 1.7.5.95.00.3 100.1 14.978.037,09
-245.061,81 265.841,02 265.841,02
(-)PROV.P/OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.7.9.00.00.7 000.0 245.061,81
-245.061,81 265.841,02 265.841,02 (-)PROV.P/ARRENDAMENTOS FINANCEIROS 1.7.9.30.00.8 000.0 245.061,81 -115.102,47 97.038,78 97.038,78 (-)P.D.D.-RISCO NIVEL A 1.7.9.30.00.8 002.7 115.102,47 -40.994,79 39.398,41 39.398,41 (-)P.D.D.-RISCO NIVEL B 1.7.9.30.00.8 003.5 40.994,79 -54.657,55 80.614,39 80.614,39 (-)P.D.D.-RISCO NIVEL C 1.7.9.30.00.8 004.3 54.657,55
-34.307,00 0,00 0,00 (-)P.D.D.-RISCO NIVEL F 1.7.9.30.00.8 007.8 34.307,00 0,00 48.789,44 48.789,44 (-)P.D.D.-RISCO NIVEL G 1.7.9.30.00.8 008.6 0,00 -55.260.389,14 54.958.870,71 -1.143.011,37 OUTROS CREDITOS 1.8.0.00.00.9 000.0 -841.492,94 -55.260.389,14 54.958.870,71 -1.143.011,37 DIVERSOS 1.8.8.00.00.3 000.0 -841.492,94 -16.878,79 19.382,94 0,00
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS 1.8.8.03.00.0 000.0 -2.504,15
-16.878,79 16.878,79 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS 1.8.8.03.00.0 105.6 0,00
0,00 2.504,15 0,00
ADIANTAMENTO PARA FERIAS 1.8.8.03.00.0 110.2 -2.504,15
-264.655,27 0,00 -704.655,27
ADIANTAMENTOS P/CONTA DE IMOBILIZACOES 1.8.8.10.00.0 000.0 -440.000,00
-264.655,27 0,00 -704.655,27
ADIANTAMENTOS P/CONTA DE IMOBILIZACOES 1.8.8.10.00.0 100.9 -440.000,00
0,00 20.920,22 -341.602,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR 1.8.8.45.00.6 000.0 -362.522,84
0,00 0,00 -37.159,44
ANTECIPAÇÕES IRPJ NÃO COMPENSADAS EXERCICIO 1.8.8.45.10.9 000.0 -37.159,44
0,00 0,00 -37.159,44
ANTECIPAÇÃO IRPJ EXERCICIO CORRENTE 1.8.8.45.10.9 100.0 -37.159,44
0,00 0,00 -54.009,10
ANTECIPAÇÕES CSSL NÃO COMPENSADAS EXERCICIO 1.8.8.45.20.2 000.0 -54.009,10
0,00 0,00 -54.009,10
ANTECIPAÇÃO CSSL EXERCICIO 1.8.8.45.20.2 100.6 -54.009,10
0,00 20.920,22 -250.434,08
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 1.8.8.45.90.3 000.0 -271.354,30
0,00 20.920,22 -250.434,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A COMPENSAR 1.8.8.45.90.3 100.7 -271.354,30
-42.479,25 0,00 -42.479,25
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS 1.8.8.85.00.4 000.0 0,00
-42.479,25 0,00 -42.479,25
LOCADORA DL DO BRASIL LTDA 1.8.8.85.00.4 100.7 0,00
-54.936.375,83 54.918.567,55 -54.274,23
DEVEDORES DIVERSOS-PAIS 1.8.8.92.00.4 000.0 -36.465,95
-54.845.000,00 54.845.000,00 0,00
TRANSITORIA LIQUIDAÇÃO NORMAL 1.8.8.92.00.4 029.2 0,00
-91.375,83 73.567,55 -54.274,23
VALORES A REGULARIZAR 1.8.8.92.00.4 120.5 -36.465,95
0,00 3.148,36 -24.372,84
OUTROS VALORES E BENS 1.9.0.00.00.8 000.0 -27.521,20
0,00 3.148,36 -24.372,84
DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.00.00.5 000.0 -27.521,20
0,00 3.148,36 -24.372,84
DESPESAS ANTECIPADAS 1.9.9.10.00.2 000.0 -27.521,20
0,00 3.148,36 -24.372,84
DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS DE VEICULOS 1.9.9.10.00.2 215.0 -27.521,20
-23.219.714,94 863.614,14 -77.364.982,45
PERMANENTE 2.0.0.00.00.4 000.0 -55.008.881,65
-14.250,00 35.532,08 -1.774.360,59
IMOBILIZADO DE USO 2.2.0.00.00.2 000.0 -1.795.642,67
0,00 14.477,86 -814.370,50
INSTALACOES, MOVEIS EQUIPAMENTOS DE USO 2.2.4.00.00.4 000.0 -828.848,36
0,00 0,00 -729.628,34
INSTALACOES 2.2.4.10.00.1 000.0 -729.628,34
0,00 0,00 -729.628,34
INSTALACOES 2.2.4.10.00.1 100.4 -729.628,34
0,00 0,00 -282.960,78
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 2.2.4.20.00.8 000.0 -282.960,78
0,00 0,00 -282.960,78 MOVEIS E UTENSILIOS 2.2.4.20.00.8 105.5 -282.960,78 0,00 12.119,86 164.490,89 (-)DEPREC.ACUM-DE INSTALACOES 2.2.4.96.00.1 000.0 152.371,03 0,00 12.119,86 164.490,89 (-)DEPREC.ACUM-DE INSTALACOES 2.2.4.96.00.1 100.5 152.371,03 0,00 2.358,00 33.727,73
(-)DEPREC.ACUM-DE MOVEIS E EQUIPS.DE USO 2.2.4.99.00.8 000.0 31.369,73
0,00 2.358,00 33.727,73
(-)DEPREC.ACUM-DE MOVEIS E EQUIPS.DE USO 2.2.4.99.00.8 100.1 31.369,73
-14.250,00 21.054,22 -959.990,09 OUTROS 2.2.9.00.00.9 000.0 -966.794,31 -14.250,00 0,00 -389.846,84 SISTEMA DE COMUNICACAO 2.2.9.10.00.6 000.0 -375.596,84 -14.250,00 0,00 -100.263,00 EQUIPAMENTOS 2.2.9.10.10.9 000.0 -86.013,00
-14.250,00 0,00 -100.263,00 EQUIPAMENTOS 2.2.9.10.10.9 100.2 -86.013,00 0,00 0,00 -289.583,84 DIREITOS DE USO 2.2.9.10.20.2 000.0 -289.583,84 0,00 0,00 -289.583,84 SOFTWARE 2.2.9.10.20.2 105.9 -289.583,84 0,00 0,00 -873.405,65 SISTEMA DE TRANSPORTE 2.2.9.70.00.8 000.0 -873.405,65 0,00 0,00 -873.405,65 SISTEMA DE TRANSPORTE 2.2.9.70.00.8 100.4 -873.405,65 0,00 21.054,22 303.262,40
(-)DEPREC.ACUM-DE OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO 2.2.9.99.00.3 000.0 282.208,18
0,00 1.671,05 20.284,20
(-)SISTEMA DE COMUNICACAO-EQUIPAMENTOS 2.2.9.99.10.6 000.0 18.613,15
0,00 1.671,05 20.284,20
(-)DEPREC.ACUM-DE SIST.DE COMUNICACAO-EQUIPS. 2.2.9.99.10.6 100.5 18.613,15
0,00 4.826,40 67.569,60
(-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.2.9.99.30.2 000.0 62.743,20
0,00 4.826,40 67.569,60
(-)DEPREC.ACUM-DE SIST.DE PROCES.DE DADOS 2.2.9.99.30.2 100.0 62.743,20
0,00 14.556,77 215.408,60
(-)SISTEMA DE TRANSPORTE 2.2.9.99.70.4 000.0 200.851,83
0,00 14.556,77 215.408,60
(-)DEPREC.ACUM-DE SIST.DE TRANSPORTE 2.2.9.99.70.4 100.6 200.851,83
-23.205.464,94 828.082,06 -75.590.621,86
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO 2.3.0.00.00.1 000.0 -53.213.238,98
-23.205.464,94 828.082,06 -75.590.621,86 BENS ARRENDADOS-ARRENDAMENTO FINANCEIRO 2.3.2.00.00.7 000.0 -53.213.238,98
-21.918.310,05 0,00 -78.709.709,86
BENS ARRENDADOS-ARRENDAMENTO FINANCEIRO 2.3.2.10.00.4 000.0 -56.791.399,81
-1.048.254,47 0,00 -48.745.653,68 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.3.2.10.60.2 000.0 -47.697.399,21 -1.048.254,47 0,00 -48.745.653,68 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.3.2.10.60.2 100.2 -47.697.399,21 -20.870.055,58 0,00 -29.964.056,18 VEICULOS E AFINS 2.3.2.10.70.5 000.0 -9.094.000,60 -20.870.055,58 0,00 -29.964.056,18 VEICULOS E AFINS 2.3.2.10.70.5 100.2 -9.094.000,60 -1.287.154,89 0,00 -2.741.960,27 SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES 2.3.2.30.00.8 000.0 -1.454.805,38 -1.287.154,89 0,00 -2.741.960,27 SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES 2.3.2.30.00.8 100.7 -1.454.805,38 0,00 828.082,06 5.861.048,27
(-)DEPREC.ACUM.-DE BENS DE ARREND.FINANCEIRO 2.3.2.90.00.0 000.0 5.032.966,21
0,00 573.881,76 5.320.337,00
(-)DEPREC.ACUM.ARR.FIN - MAQUINAS E EQUIP. 2.3.2.90.00.0 111.0 4.746.455,24
0,00 254.200,30 540.711,27
(-)DEPREC.ACUM.ARR.FIN - VEICULOS E AFINS 2.3.2.90.00.0 301.5 286.510,97
-62.173.737,80 45.243.858,29 -61.226.562,86 COMPENSACAO 3.0.0.00.00.1 000.0 -44.296.683,35 -737.793,92 1.126.726,17 209.381,02 CONTROLE 3.0.9.00.00.8 000.0 -179.551,23 -370.687,06 308.638,38 -370.687,06 RENADAS DE TVM - CONTROLE 3.0.9.22.00.0 000.0 -308.638,38 -370.687,06 308.638,38 -370.687,06 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 3.0.9.22.10.3 000.0 -308.638,38
-370.687,06 308.638,38 -370.687,06 RENDAS DE TVM - EXCETO VARIAÇÕES CAMBIAIS 3.0.9.22.10.3 100.9 -308.638,38
-367.106,86 818.087,79 580.068,08
DESP. DE OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSE 3.0.9.26.00.6 000.0 129.087,15
-123.458,38 221.281,61 221.281,61
DESP.OBRIG.EMPRESTIMOS E REPAS. EXC V.CAMBIAL 3.0.9.26.10.9 000.0 123.458,38
-123.458,38 221.281,61 221.281,61
DESPESAS DE EMPRESTIMO EXC. V.CAMBIAL 3.0.9.26.10.9 100.2 123.458,38
-5.628,87 596.806,18 596.806,08
V.CAMBIAL DESP.OBRIG.EMPRESTIMOS E REPASSES 3.0.9.26.20.2 000.0 5.628,77
-5.628,87 596.806,18 596.806,08
VAR.CAMBIAL S/EMPRESTIMOS - DESPESAS 3.0.9.26.20.2 100.8 5.628,77
-238.019,61 0,00 -238.019,61
V.CAMBIAL DESP.OBR.EMPRESTIMOS E REP.-OUTRAS 3.0.9.26.90.3 000.0 0,00
-238.019,61 0,00 -238.019,61
VAR.CAMBIAL S/EMPRESTIMOS - RECEITAS 3.0.9.26.90.3 100.9 0,00
-61.435.943,88 44.117.132,12 -61.435.943,88 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 3.1.0.00.00.0 000.0 -44.117.132,12
-35.331.465,98 15.106.574,18 -35.331.465,98 OPERACOES DE RISCO NIVEL AA 3.1.1.00.00.3 000.0 -15.106.574,18
-35.331.465,98 15.106.574,18 -35.331.465,98 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA 3.1.1.20.00.7 000.0 -15.106.574,18
-35.331.465,98 15.106.574,18 -35.331.465,98 OPERACOES DE ARREND.MERCANTIL NIVEL AA 3.1.1.20.00.7 100.3 -15.106.574,18
-19.407.788,16 23.020.542,20 -19.407.788,16 OPERACOES DE RISCO NIVEL A 3.1.2.00.00.6 000.0 -23.020.542,20
-19.407.788,16 23.020.542,20 -19.407.788,16 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A 3.1.2.20.00.0 000.0 -23.020.542,20
-19.407.788,16 23.020.542,20 -19.407.788,16 OPERACOES DE ARREND.MERCANTIL NIVEL A 3.1.2.20.00.0 100.3 -23.020.542,20
-3.939.843,38 4.099.483,23 -3.939.843,38
OPERACOES DE RISCO NIVEL B 3.1.3.00.00.9 000.0 -4.099.483,23
-3.939.843,38 4.099.483,23 -3.939.843,38 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B 3.1.3.20.00.3 000.0 -4.099.483,23
-3.869.073,94 4.065.945,93 -3.869.073,94
OPERACOES EM CURSO NORMAL 3.1.3.20.10.6 000.0 -4.065.945,93
-3.869.073,94 4.065.945,93 -3.869.073,94 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-NORMAL-NIVEL B 3.1.3.20.10.6 100.8 -4.065.945,93 -70.769,44 33.537,30 -70.769,44 OPERACOES VENCIDAS 3.1.3.20.20.9 000.0 -33.537,30 -70.769,44 33.537,30 -70.769,44 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-VENCIDA-NIVEL B 3.1.3.20.20.9 100.8 -33.537,30 -2.687.147,16 1.821.918,50 -2.687.147,16
OPERACOES DE RISCO NIVEL C 3.1.4.00.00.2 000.0 -1.821.918,50
-2.687.147,16 1.821.918,50 -2.687.147,16 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C 3.1.4.20.00.6 000.0 -1.821.918,50
-2.643.110,47 1.791.028,28 -2.643.110,47
OPERACOES EM CURSO NORMAL 3.1.4.20.10.9 000.0 -1.791.028,28
-2.643.110,47 1.791.028,28 -2.643.110,47 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-NORMAL-NIVEL C 3.1.4.20.10.9 100.2 -1.791.028,28 -44.036,69 30.890,22 -44.036,69 OPERACOES VENCIDAS 3.1.4.20.20.2 000.0 -30.890,22 -44.036,69 30.890,22 -44.036,69 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-VENCIDA-NIVEL C 3.1.4.20.20.2 100.8 -30.890,22 0,00 68.614,01 0,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL F 3.1.7.00.00.1 000.0 -68.614,01
0,00 68.614,01 0,00
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F 3.1.7.20.00.5 000.0 -68.614,01
0,00 67.407,37 0,00
OPERACOES EM CURSO NORMAL 3.1.7.20.10.8 000.0 -67.407,37
0,00 67.407,37 0,00 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-NORMAL-NIVEL F 3.1.7.20.10.8 100.1 -67.407,37 0,00 1.206,64 0,00 OPERACOES VENCIDAS 3.1.7.20.20.1 000.0 -1.206,64 0,00 1.206,64 0,00 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-VENCIDA-NIVEL F 3.1.7.20.20.1 100.7 -1.206,64 -69.699,20 0,00 -69.699,20
OPERACOES DE RISCO NIVEL G 3.1.8.00.00.4 000.0 0,00
-69.699,20 0,00 -69.699,20
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G 3.1.8.20.00.8 000.0 0,00
-63.833,39 0,00 -63.833,39
OPERACOES EM CURSO NORMAL 3.1.8.20.10.1 000.0 0,00
-63.833,39 0,00 -63.833,39 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-NORMAL-NIVEL G 3.1.8.20.10.1 100.1 0,00 -5.865,81 0,00 -5.865,81 OPERACOES VENCIDAS 3.1.8.20.20.4 000.0 0,00 -5.865,81 0,00 -5.865,81 OPER.DE ARREND.MERCANTIL-VENCIDA-NIVEL G 3.1.8.20.20.4 100.1 0,00 -153.580.754,56 251.569.234,94 -291.116.352,34 -114.033.637,16 Total do Ativo
-41.430.281,92 64.435.851,20 54.003.229,44 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 4.0.0.00.00.8 000.0 30.997.660,16
-2.477.108,01 23.053.193,69 34.043.216,78 OBRIGACOES P/EMPRESTIMOS E REPASSES 4.6.0.00.00.2 000.0 13.467.131,10
-2.043.433,43 9.295.981,39 13.169.286,37 EMPRESTIMOS NO PAIS-OUTRAS INSTITUICOES 4.6.2.00.00.8 000.0 5.916.738,41
-2.043.433,43 9.295.981,39 13.169.286,37 OBRIGACOES P/EMPRESTIMOS NO PAIS 4.6.2.10.00.5 000.0 5.916.738,41
-2.043.433,43 9.295.981,39 13.169.286,37
EM MOEDA NACIONAL 4.6.2.10.10.8 000.0 5.916.738,41
-172.050,60 9.155.404,12 15.861.020,08
EM MOEDA NACIONAL 4.6.2.10.10.8 100.1 6.877.666,56
-1.871.382,83 140.577,27 -2.691.733,71 (-)DESP.A APROP.-EM MOEDA NACIONAL 4.6.2.10.10.8 101.0 -960.928,15
-433.674,58 13.757.212,30 20.873.930,41
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 4.6.3.00.00.1 000.0 7.550.392,69
-433.674,58 13.757.212,30 20.873.930,41 OBRIGACOES P/EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 4.6.3.30.00.2 000.0 7.550.392,69
-154.508,78 13.744.944,63 21.337.375,91 OBRIGACOES P/EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 4.6.3.30.00.2 100.7 7.746.940,06
-279.165,80 12.267,67 -463.445,50
JUROS A APROPRIAR DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 4.6.3.30.00.2 200.3 -196.547,37
-38.953.173,91 41.382.657,51 19.960.012,66
OUTRAS OBRIGACOES 4.9.0.00.00.9 000.0 17.530.529,06
-213.251,23 562.819,96 927.557,52
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.9.4.00.00.1 000.0 577.988,79
-18.567,64 25.691,05 25.691,05
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS 4.9.4.15.00.3 000.0 18.567,64
-18.567,64 25.691,05 25.691,05
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS 4.9.4.15.00.3 100.2 18.567,64
-194.683,59 215.340,19 216.376,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.9.4.20.00.5 000.0 195.719,80
-5.066,02 4.701,29 5.737,48
IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.DE TERCEIROS 4.9.4.20.10.8 000.0 6.102,21
-5.066,02 4.701,29 5.737,48
IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.DE TERCEIROS 4.9.4.20.10.8 100.1 6.102,21
-151.316,49 150.449,68 150.449,70
IMPOSTOS E CONTRIB.S/SALARIOS 4.9.4.20.20.1 000.0 151.316,51
-20.780,05 20.623,22 20.623,24
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVIÇO 4.9.4.20.20.1 100.7 20.780,07
-52.138,28 51.783,83 51.783,83 IR SOBRE SALARIOS 4.9.4.20.20.1 101.5 52.138,28 -78.398,16 78.042,63 78.042,63 INSS A RECOLHER 4.9.4.20.20.1 104.0 78.398,16 -38.301,08 60.189,22 60.189,22 OUTROS 4.9.4.20.90.2 000.0 38.301,08 0,00 4.183,03 4.183,03 OUTROS 4.9.4.20.90.2 100.8 0,00 -2.924,33 5.044,43 5.044,43 PIS A RECOLHER 4.9.4.20.90.2 110.5 2.924,33 -17.995,89 31.042,63 31.042,63 COFINS A PAGAR 4.9.4.20.90.2 120.2 17.995,89 -17.380,86 19.919,13 19.919,13 ISS A PAGAR 4.9.4.20.90.2 130.0 17.380,86 0,00 321.788,72 685.490,07
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS 4.9.4.30.00.2 000.0 363.701,35
0,00 321.788,72 685.490,07
PROV.DE SUPERV.DE DEPREC.EM OPER.DE ARR.MERC. 4.9.4.30.10.5 000.0 363.701,35
0,00 321.788,72 685.490,07
PROV.DE SUPERV.DE DEPREC.EM OPER.DE ARR.MERC. 4.9.4.30.10.5 100.7 363.701,35
-38.739.922,68 40.819.837,55 19.032.455,14
DIVERSAS 4.9.9.00.00.6 000.0 16.952.540,27
-278.199,39 5.342.119,14 14.248.169,11 CREDORES P/ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL 4.9.9.08.00.8 000.0 9.184.249,36
0,00 5.054.501,16 14.275.349,91 CREDORES P/ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL 4.9.9.08.00.8 100.7 9.220.848,75
-278.199,39 287.617,98 -27.180,80
(-)COMIS.PERM.-DE V.R.G.-A RECEBER 4.9.9.08.00.8 105.8 -36.599,39
-341.678,04 410.095,11 504.537,88
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 4.9.9.30.00.7 000.0 436.120,81
-273.459,53 341.876,60 504.537,88 DESPESAS DE PESSOAL 4.9.9.30.10.0 000.0 436.120,81 0,00 22.384,85 305.437,24 FERIAS PROVISIONADAS 4.9.9.30.10.0 110.8 283.052,39 0,00 1.790,78 24.434,95 F.G.T.S.-S/FERIAS PROVISIONADAS 4.9.9.30.10.0 115.9 22.644,17 0,00 1.595,43 4.946,77 F.G.T.S.-S/13.SALARIO 4.9.9.30.10.0 120.5 3.351,34 0,00 5.864,85 80.070,23 I.N.S.S.-S/FERIAS PROVISIONADAS 4.9.9.30.10.0 125.6 74.205,38 0,00 5.224,96 16.200,63 I.N.S.S.-S/13.SALARIO 4.9.9.30.10.0 130.2 10.975,67
-273.459,53 285.073,08 11.613,55
PROVENTOS E ORDENADOS 4.9.9.30.10.0 135.3 0,00
0,00 19.942,65 61.834,51
PROVISAO PARA O 13.SALARIO 4.9.9.30.10.0 140.0 41.891,86
-20.158,51 20.158,51 0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.9.9.30.50.2 000.0 0,00
-20.158,51 20.158,51 0,00 HONORARIOS ADVOCATICIOS 4.9.9.30.50.2 125.1 0,00 -48.060,00 48.060,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS 4.9.9.30.90.4 000.0 0,00 -48.060,00 48.060,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS 4.9.9.30.90.4 115.0 0,00 -1.406,82 1.406,82 0,00
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS 4.9.9.85.00.7 000.0 0,00
-1.406,82 1.406,82 0,00
LOCADORA DL DO BRASIL LTDA 4.9.9.85.00.7 100.8 0,00
-38.118.638,43 35.066.216,48 4.279.748,15 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4.9.9.92.00.7 000.0 7.332.170,10 -4.720.658,42 1.419.680,64 3.542.820,42 ADIANTAM. DE CLIENTES 4.9.9.92.00.7 135.4 6.843.798,20 -145.015,48 128.916,04 472.272,46 FORNECEDORES DIVERSOS 4.9.9.92.00.7 140.0 488.371,90 -33.248.139,07 33.512.794,34 264.655,27 FORNCEDORES - BENS 4.9.9.92.00.7 700.0 0,00 -4.825,46 4.825,46 0,00
CONTA TRANSIT.- BAIXAS DE VRG ANTECIPADO AO F 4.9.9.92.00.7 778.6 0,00
0,00 0,00 39.459.160,80 PATRIMONIO LIQUIDO 6.0.0.00.00.2 000.0 39.459.160,80 0,00 0,00 39.459.160,80 PATRIMONIO LIQUIDO 6.1.0.00.00.1 000.0 39.459.160,80 0,00 0,00 38.598.986,00 CAPITAL SOCIAL 6.1.1.00.00.4 000.0 38.598.986,00 0,00 0,00 38.598.986,00 CAPITAL 6.1.1.10.00.1 000.0 38.598.986,00 0,00 0,00 38.598.986,00 ACOES ORDINARIAS-EXTERIOR 6.1.1.10.23.8 000.0 38.598.986,00 0,00 0,00 38.598.986,00 ACOES ORDINARIAS-EXTERIOR 6.1.1.10.23.8 100.7 38.598.986,00 0,00 0,00 860.174,80 RESERVAS DE LUCROS 6.1.5.00.00.6 000.0 860.174,80 0,00 0,00 255.899,66 RESERVA LEGAL 6.1.5.10.00.3 000.0 255.899,66 0,00 0,00 255.899,66 RESERVA LEGAL 6.1.5.10.00.3 100.1 255.899,66 0,00 0,00 604.275,14 RESERVAS ESTATUTARIAS 6.1.5.20.00.0 000.0 604.275,14 0,00 0,00 604.275,14 RESERVAS ESTATUTARIAS 6.1.5.20.00.0 100.7 604.275,14 -65.855,24 2.536.119,71 5.195.691,69
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 7.0.0.00.00.9 000.0 2.725.427,22
-65.855,24 2.536.119,71 5.195.691,69
RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.0.00.00.8 000.0 2.725.427,22
0,00 2.260.611,47 4.431.500,36 RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 7.1.2.00.00.4 000.0 2.170.888,89
0,00 1.262.194,32 3.329.940,13 RENDAS DE ARREND.FINANC.-RECURSOS INTERNOS 7.1.2.10.00.1 000.0 2.067.745,81
0,00 319.901,84 757.763,08 SUPERVENIENCIA DE DEPRECIACAO 7.1.2.10.00.1 305.6 437.861,24 0,00 942.292,48 2.569.740,12 RENDAS DE ARREND.FINANCEIRO-REC.INTERNOS-PRE 7.1.2.10.00.1 721.3 1.627.447,64 0,00 0,00 2.436,93 C.P.-C.COMP.-PRE LEASING-REC.INTERNOS-PRE 7.1.2.10.00.1 801.5 2.436,93 0,00 998.417,15 1.101.560,23
RENDAS DE ARREND.FINANC.-RECURSOS EXTERNOS 7.1.2.20.00.8 000.0 103.143,08
0,00 31.164,10 57.155,62
RENDAS DE ARRENDAMENTO FIN.REC.EXTERNOS 7.1.2.20.00.8 601.2 25.991,52
0,00 0,00 77.151,56
VARIACAO CAMBIAL - OPERACOES DE LEASING 7.1.2.20.00.8 606.3 77.151,56
0,00 967.253,05 967.253,05
SUPERVENIENCIA DE DEPRECIAÇÕES REC.EXTERNOS 7.1.2.20.00.8 611.0 0,00
0,00 62.048,68 370.687,06
RENDAS C/T.V.M.E INSTRUMENTOS FIN.DERIVATIVOS 7.1.5.00.00.3 000.0 308.638,38
0,00 62.048,68 370.687,06
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA 7.1.5.10.00.0 000.0 308.638,38
0,00 62.048,68 370.687,06
S/OUTROS TITULOS 7.1.5.10.00.0 230.0 308.638,38
0,00 9.000,00 19.500,00
0,00 9.000,00 19.500,00
RENDAS DE OUTROS SERVICOS 7.1.7.99.00.3 000.0 10.500,00
0,00 9.000,00 19.500,00
S/TAXA DE ABERTURA DE CREDITO 7.1.7.99.00.3 210.7 10.500,00
-65.855,24 204.459,56 374.004,27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.1.9.00.00.5 000.0 235.399,95
0,00 42.479,25 49.475,69
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 7.1.9.30.00.6 000.0 6.996,44
0,00 42.479,25 42.479,25
RESSARC.DE OUTRAS DESPESAS 7.1.9.30.00.6 115.9 0,00
0,00 0,00 6.996,44
RESSARC,DE TARIFAS BANCARIAS 7.1.9.30.00.6 120.5 6.996,44
-65.855,24 161.980,31 324.528,58
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.1.9.99.00.9 000.0 228.403,51
-65.855,24 147.044,27 81.189,03
DESCONTOS OBTIDOS 7.1.9.99.00.9 103.7 0,00
0,00 1.784,99 5.319,94
RECEITAS DE MULTAS CONTRATUAIS 7.1.9.99.00.9 105.3 3.534,95
0,00 13.151,05 238.019,61
VARIACOES CAMBIAIS INTERCOMPANY 7.1.9.99.00.9 200.9 224.868,56
-3.181.441,24 322.845,38 -6.303.890,23 (-)CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 8.0.0.00.00.6 000.0 -3.445.294,37
-2.833.961,47 304.277,74 -5.933.977,44
(-)DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.0.00.00.5 000.0 -3.404.293,71
-744.979,25 55.978,71 -818.087,79
(-)DESP.DE OBRIGS.P/EMPREST.E REPASSES 8.1.2.00.00.1 000.0 -129.087,25
-148.936,70 55.978,71 -208.450,87
(-)DESP.-EMPREST.NO PAIS-OUTRAS INSTITUICOES 8.1.2.30.00.2 000.0 -115.492,88
-140.577,27 55.978,71 -200.091,44
(-)DESP.-EMPREST.NO PAIS-OUTRAS INSTITUICOES 8.1.2.30.00.2 100.8 -115.492,88
-8.359,43 0,00 -8.359,43
OUTRAS DESPESAS COM EMPRESTIMOS LOCAIS 8.1.2.30.00.2 300.0 0,00
-596.042,55 0,00 -609.636,92
(-)DESP.DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 8.1.2.40.00.9 000.0 -13.594,37
-957,00 0,00 -957,00
(-)DESP.DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 8.1.2.40.00.9 100.8 0,00
-582.817,88 0,00 -588.446,75
VAR. CAMBIAIS EMPRESTIMOS NO EXT 8.1.2.40.00.9 200.4 -5.628,87
-12.267,67 0,00 -20.233,17
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS INTERCOMPANY 8.1.2.40.00.9 500.3 -7.965,50
-1.005.198,18 0,00 -2.513.916,81
(-)DESP.DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 8.1.3.00.00.4 000.0 -1.508.718,63
-1.005.198,18 0,00 -2.513.916,81
(-)DESP.DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS 8.1.3.10.00.1 000.0 -1.508.718,63
-828.082,06 0,00 -1.984.130,59
(-)DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS 8.1.3.10.10.4 000.0 -1.156.048,53
-828.082,06 0,00 -1.984.130,59
(-)DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS 8.1.3.10.10.4 100.7 -1.156.048,53
-177.116,12 0,00 -529.786,22
(-)OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS 8.1.3.10.99.1 000.0 -352.670,10
-176.543,50 0,00 -176.543,50
(-) OUTRAS. DESP. ARREN.- VARIACAO CAMBIAL 8.1.3.10.99.1 115.9 0,00
0,00 0,00 -348.129,20
(-) OUTRAS DESP.ARREND.- INSUF. DEPRECIAÇÕES 8.1.3.10.99.1 120.5 -348.129,20
-572,62 0,00 -5.113,52
OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTO 8.1.3.10.99.1 303.8 -4.540,90
-726.404,75 3.237,22 -2.206.839,18
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.00.00.6 000.0 -1.483.671,65
-2.268,34 0,00 -7.504,80
(-)DESP.DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.1.7.03.00.3 000.0 -5.236,46
-2.268,34 0,00 -7.504,80
(-)DESP.DE ENERGIA ELETRICA 8.1.7.03.00.3 105.8 -5.236,46
-70.124,14 0,00 -208.402,68
(-)DESP.DE ALUGUEIS 8.1.7.06.00.0 000.0 -138.278,54
-48.060,00 0,00 -152.637,14
(-)DESP.-ALUGUEL DE IMOVEIS 8.1.7.06.00.0 105.0 -104.577,14
-11.667,26 0,00 -34.971,78
(-)DESP.-CONDOMINIO DE IMOVEIS ALUGADOS 8.1.7.06.00.0 125.4 -23.304,52
-10.396,88 0,00 -20.793,76
(-)DESP.-I.P.T.U.-DE IMOVEIS ALUGADOS 8.1.7.06.00.0 130.0 -10.396,88
-1.800,00 0,00 -5.400,00
(-)DESP.DE COMUNICACOES 8.1.7.12.00.1 000.0 -3.600,00
-1.800,00 0,00 -5.400,00
(-)DESP.C/TELEFONES E TELEFONEMAS 8.1.7.12.00.1 120.0 -3.600,00
-5.121,59 0,00 -12.769,59
(-)DESP.DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS 8.1.7.21.00.9 000.0 -7.648,00
-1.697,59 0,00 -1.697,59
(-)MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVS.DE LIMPEZA 8.1.7.21.00.9 120.2 0,00
0,00 0,00 -800,00
(-)REPAROS, ADAPTACOES E CONSERTOS 8.1.7.21.00.9 125.3 -800,00
-3.424,00 0,00 -10.272,00
-40,00 0,00 -58,94 (-)DESP.DE MATERIAL 8.1.7.24.00.6 000.0 -18,94 -40,00 0,00 -58,94 (-)MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.1.7.24.00.6 110.7 -18,94 -63.001,83 0,00 -207.630,31 (-)DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 8.1.7.27.00.3 000.0 -144.628,48 -390,33 0,00 -1.170,99 (-)AUXILIO CRECHE 8.1.7.27.00.3 105.2 -780,66 -40.970,43 0,00 -140.907,95
(-)CONVENIO DE ASSISTENCIA MEDICA A EMPREGADO 8.1.7.27.00.3 120.6 -99.937,52
-1.660,00 0,00 -4.450,00
(-)CONVENIO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 8.1.7.27.00.3 130.3 -2.790,00
-1.726,51 0,00 -4.055,87
(-)SEGURO DE VIDA EM GRUPO 8.1.7.27.00.3 140.0 -2.329,36
-18.254,56 0,00 -57.045,50
(-)VALE REFEICAO 8.1.7.27.00.3 145.1 -38.790,94
-102.640,19 0,00 -305.707,21
(-)DESP.DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS 8.1.7.30.00.7 000.0 -203.067,02
-24.009,43 0,00 -71.066,14
(-)FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO 8.1.7.30.10.0 000.0 -47.056,71
-20.623,22 0,00 -65.564,92
(-)FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO DE SERVICO 8.1.7.30.10.0 100.1 -44.941,70
-1.595,43 0,00 -1.595,43
(-)F.G.T.S.-S/DECIMO TERCEIRO SALARIO 8.1.7.30.10.0 105.2 0,00
-1.790,78 0,00 -3.905,79 (-)F.G.T.S.-S/FERIAS PROVISIONADAS 8.1.7.30.10.0 110.9 -2.115,01 -78.630,76 0,00 -234.641,07 (-)PREVIDENCIA SOCIAL 8.1.7.30.50.2 000.0 -156.010,31 -67.540,95 0,00 -205.655,43 (-)PREVIDENCIA SOCIAL 8.1.7.30.50.2 100.7 -138.114,48 -5.224,96 0,00 -16.200,63
(-)PREV.SOCIAL-S/DECIMO TERCEIRO SALARIO 8.1.7.30.50.2 105.8 -10.975,67
-5.864,85 0,00 -12.785,01
(-)PREV.SOCIAL-S/FERIAS PROVISIONADAS 8.1.7.30.50.2 110.4 -6.920,16
-310.131,46 2.687,19 -897.929,68
(-)DESP.DE PESSOAL-PROVENTOS 8.1.7.33.00.4 000.0 -590.485,41
-21.700,41 0,00 -63.592,27
(-)DECIMO TERCEIRO SALARIO 8.1.7.33.00.4 125.3 -41.891,86
-34.249,29 0,00 -132.498,60 (-)FERIAS PROVISIONADAS 8.1.7.33.00.4 145.8 -98.249,31 0,00 0,00 -1.488,00 (-)GRATIFICACAO 8.1.7.33.00.4 165.2 -1.488,00 -6.093,38 0,00 -16.485,34 (-)HORAS EXTRAS 8.1.7.33.00.4 170.9 -10.391,96 -248.088,38 2.687,19 -683.865,47 (-)SALARIOS 8.1.7.33.00.4 200.4 -438.464,28 -1.752,51 550,00 -3.107,53 (-)DESP.DE PESSOAL-TREINAMENTO 8.1.7.36.00.1 000.0 -1.905,02 -1.752,51 550,00 -3.107,53
(-)SERVICOS DE TERCEIROS P/TREINAMENTO 8.1.7.36.00.1 105.0 -1.905,02
-28.114,18 0,00 -102.742,46
(-)DESP.DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.1.7.39.00.8 000.0 -74.628,28
-28.114,18 0,00 -102.742,46
(-)MANUTENCAO DE SISTEMAS 8.1.7.39.00.8 145.6 -74.628,28
-1.399,95 0,00 -2.758,95
(-)DESP.DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS 8.1.7.42.00.2 000.0 -1.359,00
-1.399,95 0,00 -2.758,95 BRINDES 8.1.7.42.00.2 300.9 -1.359,00 -188,72 0,00 -4.080,72 (-)DESP.DE PUBLICACOES 8.1.7.48.00.6 000.0 -3.892,00 -188,72 0,00 -4.080,72 (-)DESP.DE PUBLICACOES 8.1.7.48.00.6 100.4 -3.892,00 -3.148,36 0,00 -12.438,71 (-)DESP.DE SEGUROS 8.1.7.51.00.0 000.0 -9.290,35 -3.148,36 0,00 -9.140,40 (-)SEGURO DE AUTOMOVEIS 8.1.7.51.00.0 100.4 -5.992,04 0,00 0,00 -3.298,31 SEGUROS D&O 8.1.7.51.00.0 250.7 -3.298,31 -27.774,19 0,01 -67.849,37
(-)DESP.DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO 8.1.7.54.00.7 000.0 -40.075,19
-7.695,00 0,00 -32.085,00
(-)DESP.C/UTILIZACAO DO SISTEMA DO BACEN 8.1.7.54.00.7 115.9 -24.390,00
-20.079,19 0,01 -35.764,37
(-)TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS 8.1.7.54.00.7 155.8 -15.685,19
-5.557,15 0,00 -20.309,62
(-)DESP.DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.1.7.57.00.4 000.0 -14.752,47
-2.717,88 0,00 -6.806,58
(-)AUTENTICACOES/REPROD./COPIAS DE DOCTOS. 8.1.7.57.00.4 100.2 -4.088,70
-631,02 0,00 -1.123,12
(-)COMISSOES E CORRETAGENS 8.1.7.57.00.4 105.3 -492,10
-1.482,25 0,00 -3.096,52
(-)ESTACIONAMENTO AVULSO/GUARDA DE VEICULOS 8.1.7.57.00.4 125.8 -1.614,27
-726,00 0,00 -9.283,40
-98.202,82 0,00 -265.816,51 (-)DESP.DE SERVS.TECNICOS ESPECIALIZADOS 8.1.7.63.00.5 000.0 -167.613,69
-20.158,51 0,00 -56.131,01
(-)HONORARIOS ADVOCATICIOS 8.1.7.63.00.5 105.0 -35.972,50
-3.380,00 0,00 -10.320,00
(-)SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL 8.1.7.63.00.5 110.6 -6.940,00
-74.664,31 0,00 -199.365,50
(-)SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA 8.1.7.63.00.5 115.7 -124.701,19
-2.267,97 0,00 -37.080,41 (-)DESP.DE TRANSPORTE 8.1.7.66.00.2 000.0 -34.812,44 -669,08 0,00 -1.250,35 (-)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8.1.7.66.00.2 100.0 -581,27 -800,55 0,00 -1.269,64 (-)DESP.C/CONDUCAO 8.1.7.66.00.2 110.8 -469,09 0,00 0,00 -31.831,62 (-)DESP.C/LICENCIAMENTO DE VEICULOS 8.1.7.66.00.2 115.9 -31.831,62 -798,34 0,00 -2.728,80 (-)DESP.C/PEDAGIOS 8.1.7.66.00.2 120.5 -1.930,46 -2.871,35 0,02 -45.251,69
(-)OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.99.00.0 000.0 -42.380,36
0,00 0,00 -32,26
(-)ATUALIZACAO DE TRIBUTOS 8.1.7.99.00.0 103.8 -32,26
0,00 0,00 -1.832,49
(-)CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE CLASSE 8.1.7.99.00.0 105.4 -1.832,49
0,00 0,00 -39.459,13
(-)CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL 8.1.7.99.00.0 110.0 -39.459,13
-989,23 0,02 -1.397,85
(-)MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 8.1.7.99.00.0 185.2 -408,64
-737,77 0,00 -737,77
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDEDUTIVEL 8.1.7.99.00.0 187.9 0,00
-633,73 0,00 -745,12
(-)REEMBOLSO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS 8.1.7.99.00.0 190.9 -111,39
-510,62 0,00 -1.047,07
(-)SERVICOS DE COPA E COZINHA 8.1.7.99.00.0 195.0 -536,45
-301.373,10 245.061,81 -230.712,45 (-)APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 8.1.8.00.00.9 000.0 -174.401,16
-12.119,86 0,00 -36.359,58 (-)DESP.DE AMORTIZACAO 8.1.8.10.00.6 000.0 -24.239,72 -12.119,86 0,00 -36.359,58 (-)DESPESAS DE AMORTIZACAO-INTANGIVEL 8.1.8.10.20.2 000.0 -24.239,72 -12.119,86 0,00 -36.359,58 (-)DESPESAS DE AMORTIZACAO-INTANGIVEL 8.1.8.10.20.2 100.0 -24.239,72 -23.412,22 0,00 -69.761,66 (-)DESP.DE DEPRECIACAO 8.1.8.20.00.3 000.0 -46.349,44 -2.358,00 0,00 -7.074,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS E EQUIPA 8.1.8.20.00.3 200.7 -4.716,00
-4.826,40 0,00 -14.479,20
(-)DESP. DE DEPRECIACAO-SISTEMA DE INFORM. 8.1.8.20.00.3 210.4 -9.652,80
-1.671,05 0,00 -4.538,15
(-) DEPREC DE COMPUTADORES 8.1.8.20.00.3 215.5 -2.867,10
-14.556,77 0,00 -43.670,31
(-)DESP. DE DEPRECIACAO-VEICULOS 8.1.8.20.00.3 220.1 -29.113,54
-265.841,02 245.061,81 -124.591,21 (-)DESP.DE PROVISOES OPERACIONAIS 8.1.8.30.00.0 000.0 -103.812,00
-265.841,02 245.061,81 -124.591,21 (-)PROVISOES P/ARRENDAMENTO MERCANTIL 8.1.8.30.40.2 000.0 -103.812,00
-265.841,02 245.061,81 -124.591,21 (-)PROVISOES P/ARRENDAMENTO MERCANTIL 8.1.8.30.40.2 100.1 -103.812,00
-56.006,19 0,00 -164.421,21
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.00.00.2 000.0 -108.415,02
-19.919,13 0,00 -53.512,91
(-)DESP.DE IMP.S/SERVICOS DE Q.NATUREZA-ISS 8.1.9.25.00.1 000.0 -33.593,78
-19.919,13 0,00 -53.512,91
(-)DESP.DE IMP.S/SERVICOS DE Q.NATUREZA-ISS 8.1.9.25.00.1 100.1 -33.593,78
-31.042,63 0,00 -94.243,70
(-)DESP.DE CONTRIBUICAO AO COFINS 8.1.9.30.00.3 000.0 -63.201,07
-31.042,63 0,00 -94.243,70
(-)DESP.DE CONTRIBUICAO AO COFINS 8.1.9.30.00.3 100.0 -63.201,07
-5.044,43 0,00 -15.314,60
(-)DESP.DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 8.1.9.33.00.0 000.0 -10.270,17
-5.044,43 0,00 -15.314,60
(-)DESP.DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP 8.1.9.33.00.0 100.2 -10.270,17
0,00 0,00 -1.350,00
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.00.6 000.0 -1.350,00
0,00 0,00 -1.350,00
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.9.99.00.6 115.0 -1.350,00
-347.479,77 18.567,64 -369.912,79 (-)APURACAO DE RESULTADO 8.9.0.00.00.7 000.0 -41.000,66 -347.479,77 18.567,64 -369.912,79 (-)IMPOSTO DE RENDA 8.9.4.00.00.9 000.0 -41.000,66 -321.788,72 3.336,20 -344.221,74 (-)IMPOSTO DE RENDA 8.9.4.10.00.6 000.0 -25.769,22
0,00 3.336,20 0,00 (-)PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTES 8.9.4.10.10.9 000.0 -3.336,20
0,00 3.336,20 0,00
(-)PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTES 8.9.4.10.10.9 100.0 -3.336,20
-321.788,72 0,00 -344.221,74
(-)PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES DIFERIDOS 8.9.4.10.20.2 000.0 -22.433,02
-321.788,72 0,00 -344.221,74
(-)PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES DIFERIDOS 8.9.4.10.20.2 100.6 -22.433,02
-25.691,05 15.231,44 -25.691,05 (-)CONTRIBUICAO SOCIAL 8.9.4.20.00.3 000.0 -15.231,44 -25.691,05 15.231,44 -25.691,05 (-)PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES 8.9.4.20.10.6 000.0 -15.231,44 -25.691,05 15.231,44 -25.691,05 (-)PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES 8.9.4.20.10.6 100.6 -15.231,44 -45.243.858,29 62.173.737,80 61.226.562,86 COMPENSACAO 9.0.0.00.00.3 000.0 44.296.683,35 -1.126.726,17 737.793,92 -209.381,02 CONTROLE 9.0.9.00.00.0 000.0 179.551,23 -308.638,38 370.687,06 370.687,06
RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE 9.0.9.22.00.2 000.0 308.638,38
-308.638,38 370.687,06 370.687,06
RENDAS DE TVM 9.0.9.22.00.2 100.8 308.638,38
-818.087,79 367.106,86 -580.068,08 DESP.INCORRIDAS EM OBR.EMPRESTIMOS E REPASSES 9.0.9.26.00.8 000.0 -129.087,15
-818.087,79 367.106,86 -580.068,08 DESP.INCORRIDAS EMPRESTIMOS E REPASSES 9.0.9.26.00.8 100.1 -129.087,15
-44.117.132,12 61.435.943,88 61.435.943,88 CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS 9.1.0.00.00.2 000.0 44.117.132,12
-44.117.132,12 61.435.943,88 61.435.943,88 OPERACOES DE CREDITOS E ARREND.MERCANTIL 9.1.1.00.00.5 000.0 44.117.132,12
-44.117.132,12 61.435.943,88 61.435.943,88 CARTEIRAS DE CREDITOS CLASSIFICADAS 9.1.1.10.00.2 000.0 44.117.132,12
-44.117.132,12 61.435.943,88 61.435.943,88 CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS 9.1.1.10.00.2 100.2 44.117.132,12
153.580.754,56 129.468.554,09
-89.921.436,69 114.033.637,16
