Emissão - Dia OB /09/ /09/ OB OB /09/ OB810297

(1)

06226707000105

07047898000100

3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME

ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI 290002000012015OB810673 290002000012015OB810721 290002000012015OB810296 290002000012015OB810297 11/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 1.123,33 28.494,25 9.062,08 13.214,32

PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0965978, REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE DA LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/06 A 10/07/2015. MEMORANDO 148(0965943). PROCESSO SEI 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DO RECIBO SEI-0996511, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/08 A 10/09/2015. MEMORANDO 162(0996423). PROCESSO SEI 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A JUL/2015. NF 2035 (0980563). MEMO 168. CONT 218/2012. SEI: 08038.015470/2013-85. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM JUL/2015. NF 2015

(0965016). MEMO 168. CONT 218/2012. SEI:

(2)

07047898000100

08966334000126

ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -ME 290002000012015OB810773 290002000012015OB811432 290002000012015OB811433 290002000012015OB810577 14/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 09/09/2015 5.667,67 14.509,18 5.193,03 4.473,00 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU RIO BRANCO-AC EM AGO/15. NF 2089 (0997467). MEMO 200. CONT 216/2012. SEI: 08038.015512/2013-88. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM AGO/2015. NF 2086 (1015959). MEMO 194. CONT 218/2012. SEI: 08038.015470/2013-85. PAGAMENTO DA NF 2087 (1011467) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE BOA VISTA-RR, DO CONT 219/12, REF AGO/2015, CONF MEMO 164/15-1011297. SEI 08038.014453/2013-21. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2695(0990693), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 181(0990669). ATESTE ADM RN 0990694. PROCESSO SEI 08038.015262/2013-86.

(3)

08966334000126 07447264000137 08139629000129 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -ME ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI 290002000012015OB810723 290002000012015OB811185 290002000012015OB811351 290002000012015OB810855 14/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 16/09/2015 5.146,26 3.354,42 12.320,87 11.951,11

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2693(0993337), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 133(0993304)-DPU/PB. ATESTE SESEG PB 0993342. PROCESSO SEI 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DA NF 2694(1006258), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTO DIPROT MOSSORO 1006115. PROCESSO SEI 08038.015251/2013-12. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM AGO/15. NF 11717 (1013642). CONTRATO 100/2012 - TA 02/2014. SEI: 08038.015503/2013-97. PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM AGO/15. NF 830 (1000121). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81

(4)

08362490000188 08483447000170 ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 290002000012015OB810676 290002000012015OB810722 290002000012015OB810558 11/09/2015 14/09/2015 09/09/2015 3.487,53 6.013,90 3.658,96

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2572(0978466), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/PETROLINA-JUAZEIRO. CONTRATO 163/2012. PERIODO: JANEIRO A 12/JUNHO/2015. ATESTE 0978477. MEMORANDO 138(0978438). PROCESSO SEI 08038.015438/2013-16. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2590(0993592), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTE CAD PE 0995931. PROCESSO SEI 08038.015487/2013-32. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1029 (0982075), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO REMANESCENTE 85/2015. PERIODO: AGOSTO/2015. PROCESSO SEI 08038.006735/2015-16.

(5)

10722897000110

08563964000150

14049574000169

07809721000196

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS EIRELI

AGUA VIVA EXTINTORES W.N.T LTDA - ME AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP 290002000012015OB811380 290002000012015OB810480 290002000012015OB811234 290002000012015OB811259 290002000012015OB810720 29/09/2015 08/09/2015 23/09/2015 24/09/2015 11/09/2015 14.349,11 2.288,52 457,70 719,90 2.329,22 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO EM AGO/15. NF 1068(1013445). CONTRATO 72/2011 - TA 03/2014 (12/04/2015). SEI: 08038.015670/2013-38. PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. NF 001.463 (0977189), DT

EMISSAO 24/08/2015. SEI: 08191.000067/2015-41. PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. NF 001.472 (1009743), DT EMISSAO 23/09/2015. SEI: 08191.000067/2015-41. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA NA DPU GOIANIA/GO. NF 101 (0990251). SEI: 08038.007669/2015-00. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM AGO/15. NF 1425 (0994515) CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62.

(6)

07809721000196 01978473000120 02633573000188 AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA -EPP AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO AJ SERVICOS LTDA 290002000012015OB810946 290002000012015OB810947 290002000012015OB810241 290002000012015OB811006 18/09/2015 18/09/2015 01/09/2015 21/09/2015 5.857,75 2.651,24 20.244,86 214,66

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU FOZ DO IGUACU-PR EM

AGOSTO/2015. NF 1426 (0998761). MEMO 166

(0998745). CONT 123/2014. SEI: 08038.013420/2014-44. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU UMUARAMA/PR EM AGOSTO/15. NF 1427 (0999995). MEMO 277 (0999728). CONT 57/14. SEI: 08038.008394/2014-32. PAGAMENTO DA NF 6696(0982512), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL. CONTRATO 07/2012. PERIODO: JULHO/2015. ENCAMINHAMENTO SLP DPGU 0981659. PROCESSO SEI 08038.014569/2013-61. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2335(0993420) REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 198/2012. PERIODO:01 A 12/01/2015. MEMORANDO 192(0993486). ATESTE 0993425. PROCESSO SEI 08038.014718/2013-91.

(7)

02633573000188 14601896000179 AJ SERVICOS LTDA AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME 290002000012015OB811253 290002000012015OB811254 290002000012015OB811312 24/09/2015 24/09/2015 28/09/2015 9.738,57 14.943,21 5.085,59

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2332(0980185), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: JANEIRO A JULHO/2015. MEMORANDO 183(0980185). ATESTE CAD PE 0980211. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2342(0993583), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 193(0995941). ATESTE CAD PE 0996031. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000684(1013126), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO/PESSOA-PB.

CONTRATO 22/2015. PERIODO: AGOSTO/2015. ATESTE SESEG PB 1013129. PROCESSO SEI 08038.006378/2015-96.

(8)

10335366015 04743010000178 93890745920 ALDEVAR ARAUJO ALFA ENGENHARIA MECANICA EIRELI -ME ALFEU ELEANDRO FABIANE 290002000012015OB810356 290002000012015OB810517 290002000012015OB810244 290002000012015OB810938 03/09/2015 08/09/2015 01/09/2015 17/09/2015 5.240,35 3.031,69 243,39 1.998,32 PAGAMENTO REFERENTE A

LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE

NOVEMBRO, 767)- RECIBO SN (0982449), CONTRATO

037/2007, REF AO MES DE AGOSTO/15, MEMO 173/15. SEI 08038.015424/2013-86. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM AGO/15. NF 299 (0988115). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 0.5 DIARIA REF A PCDP 000717/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/08/2015 A 28/08/2015. DESPACHO SGE DPGU 0983217. SEI: 08038.008913/2015-43 PROC 000765/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000765/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 02/10/2015.

(9)

93890745920 09289997000116 07164464723 ALFEU ELEANDRO FABIANE ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES 290002000012015OB810998 290002000012015OB810742 290002000012015OB810495 290002000012015OB811014 18/09/2015 14/09/2015 08/09/2015 21/09/2015 4.804,47 2.026,50 392,00 392,00 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 10.5 DIARIAS REF A PCDP 000765/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/09/2015 A 02/10/2015. DESPACHO SGE DPGU 1004106. SEI: 08038.009074/2015-81 PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM AGO/15. NF 2015/159 (0993902). CONTRATO 15/2012 - TA 02/2014 (30/01/2015). SEI: 08038.014427/2013-19. RESSARCIMENTO DO RECIBO 08/2015 (0988451), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO:

AGOSTO/2015. DESPACHO DITED DPGU 0988452. PROCESSO SEI 08038.006885/2015-20. RESSARCIMENTO DO RECIBO 09/2015 (1005770), REFERENTE AO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DO IDIOMA ESTRANGEIRO (INGLES). PERIODO: SETEMBRO/2015. DESPACHO DITED DPGU 1005771. PROCESSO SEI 08038.006885/2015-20.

(10)

05699717641 10926280000117 01241430000168 03020356000185 ALINE GADELHA DE PAULA

ALL TECH ELEVADORES SERVICOS LTDA - ME

ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP

ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

290002000012015OB810612 290002000012015OB810639 290002000012015OB810361 290002000012015OB810729 10/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 14/09/2015 2.057,47 1.374,59 28.127,03 7.977,74 RESSARCIMENTO DO BOLETO 08/2015 (0993907), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: AGOSTO/2015. DESPACHO DITED DPGU 0993909. PROCESSO SEI 08038.008247/2015-43. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 521 (0987970), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU/2A. CATEGORIA. CONTRATO 92/2013. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTE CEAM DPGU 0993067. PROCESSO SEI 08038.027698/2013-18. PAGAMENTO DE RECIBO NR 140187 (0981193) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/08 A 01/09/2015, CONF MEMO 220/2015. SEI

08038.029270/2013-18.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM AGO/15. FATURA 08/2015 (0996990). CONTRATO

123/2013. SEI:

(11)

03020356000185

57392331787

90939611104

ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

ALVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA AMADEU ALVES DE CARVALHO JUNIOR 290002000012015OB810730 290002000012015OB811294 290002000012015OB811337 290002000012015OB810880 290002000012015OB810913 14/09/2015 25/09/2015 28/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 14.623,10 562,60 508,50 464,86 1.066,69

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM AGO/15. FATURA 08/2015 (0996901). CONTRATO 87/2010. SEI

08038.015196/2013-44. PROC 000784/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000784/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 29/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000784/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 29/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1013882. SEI: 08038.000825/2015-11 PROC 000737/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000737/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 19/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000737/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 19/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1002470. SEI: 08038.009180/2015-64

(12)

04558234000100 03374266000192 06147755072 AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AMILTON BUENO DE CARVALHO 290002000012015OB810769 290002000012015OB810772 290002000012015OB810309 290002000012015OB810311 290002000012015OB811001 14/09/2015 14/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 18/09/2015 8.956,18 3.644,50 5.090,13 1.878,21 431,30 PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM AGO/15. NF 5131 (0991058). MEMO 230. CONT 220/2012. SEI: 08038.015224/2013-23. PAGAMENTO REF REPACTUACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP PERIODO DE JAN A JUL/2015. NF 5070 (0991980). MEMO 230. CONT 220/2012. SEI:

08038.015224/2013-23.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM JUL/15. NF 212 (0957919). MEMO 261. CONT 119/2014.

SEI:08038.012162/2014-89. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A JUN/15. NF 215 (0956007). MEMO 259. CONT 119/2014. SEI: 08038.012162/2014-89. PROC 000758/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000758/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 17/09/2015.

(13)

06147755072 26838584859 AMILTON BUENO DE CARVALHO ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC 290002000012015OB811270 290002000012015OB811029 290002000012015OB811161 290002000012015OB811420 290002000012015OB811423 24/09/2015 21/09/2015 22/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 295,70 394,98 724,37 170,78 734,42 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000758/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2015 A 17/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1010502. SEI: 08038.008970/2015-22 PROC 000766/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000766/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 26/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000766/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2015 A 26/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1007261. SEI: 08038.009295/2015-59 PROC 000836/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000836/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2015 A 01/10/2015. PROC 000774/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000774/15 P/ PGTO. DE 3.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/10/2015 A 08/10/2015.

(14)

82582033715

50720198020

44360487304

ANA LUCIA DE SOUZA BENTO

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON

ANA MARITA ARAUJO DE ALBUQUERQUE 290002000012015OB810322 290002000012015OB810363 290002000012015OB810377 290002000012015OB810442 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 04/09/2015 6.871,83 2.585,33 190,15 141,90

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: AGO/15. BOLETO (0983003) - ACRESCIDO DE R$ 839,85 DE AGUA. SEI

08038.014348/2013-91. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF AGOSTO/15, RECIBO SN (0983016). SEI

08038.000371/2015-61. PROC 000721/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000721/15 P/ PGTO. DE 0.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 08/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 0.5 DIARIA REF A PCDP 000721/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2015 A 08/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 0989151. SEI: 08038.007806/2015-06

(15)

13938116000118 04231640000163 05300031470 ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME

ANDRE CARNEIRO LEAO

290002000012015OB810328 290002000012015OB810538 290002000012015OB810819 290002000012015OB811002 03/09/2015 09/09/2015 15/09/2015 18/09/2015 19.353,96 19.353,96 9.413,05 358,66

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 60(0986454), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTE ADM AL 0986455. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 60(0986454), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTE ADM AL 0986455. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25.

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU CURITIBA-PR EM AGOSTO/15. NF 3366 (0994676). MEMO 468. CONT 78/15. SEI: 08038.000177/2015-10. PROC 000764/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000764/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 18/09/2015.

(16)

05300031470

77763815191

10955931886

03372304000178

ANDRE CARNEIRO LEAO

ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO ANDRE GUSTAVO BEVILACQUA PICCOLO ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012015OB811205 290002000012015OB811419 290002000012015OB811071 290002000012015OB811146 290002000012015OB811352 23/09/2015 30/09/2015 21/09/2015 22/09/2015 28/09/2015 724,37 1.531,62 582,86 1.163,94 15.631,09 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000764/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2015 A 18/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1007975. SEI: 08038.007673/2015-60 PROC 000837/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000837/15 P/ PGTO. DE 10.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/09/2015 A 09/10/2015. PROC 000770/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000770/15 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 26/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS REF A PCDP 000770/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2015 A 26/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1007147. SEI: 08038.009481/2015-98 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM AGO/15. NF 13467 (1013765). CONT. 114/2012. SEI:

(17)

04775071408 07447082732 00119587076 ANNE KATHARINNE CARDOSO ANTONIO CARLOS TORRES DE SIQUEIRA DE MAIA E PADUA ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE 290002000012015OB810302 290002000012015OB810279 290002000012015OB810303 290002000012015OB810734 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 14/09/2015 256,50 1.980,62 7.234,56 348,00 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 13.5 DIARIAS REF A PCDP 000656/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/08/2015 A 29/08/2015. DESPACHO SGE 0980924. SEI: 08038.008158/2015-05 PROC 000706/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000706/15 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2015 A 20/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 12.5 DIARIAS REF A PCDP 000706/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/09/2015 A 20/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 0985318. SEI: 08146.000633/2015-60 RESSARCIMENTO DA NOTA FISCAL 807 (0997524), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (CURSO DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES). PERIODO: JULHO/2015. ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 0997525. PROCESSO SEI 08038.006502/2015-13.

(18)

06190022715 28350338000192 ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ 290002000012015OB811193 290002000012015OB811238 290002000012015OB810317 290002000012015OB810318 22/09/2015 23/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 1.081,60 975,80 4.542,36 6.068,01

PROC 000767/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000767/15 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 02/10/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP 000767/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 02/10/2015. DESPACHO SGE DPGU 1010493. SEI: 08184.000793/2015-52 PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80 - 7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: SET/15. BOLETOS

(0984416). CONT 03/2014. SEI: 08038.001407/2014-42. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF:

SET/15. BOLETOS (0984456). CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR DETERMINACAO DA SGE. EMAIL (0826972). SEI: 08038.015521/2013-79.

(19)

08805331000100 94231524068 ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ARCENIO BRAUNER JUNIOR 290002000012015OB810236 290002000012015OB810247 290002000012015OB810581 290002000012015OB810826 290002000012015OB810838 01/09/2015 01/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 13.230,39 679,97 3.637,16 3.637,16 3.637,16 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM AGO/15. NF 2015/137 (0983619). MEMO 255. CONT 98/2012. SEI: 08038.015304/2013-89. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000697/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/09/2015 A 04/09/2015. DESPACHO GABDPGF 0983596. SEI: 08184.001037/2015-41 PROC 000727/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/15 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 18/09/2015. TX DE CAMBIO DE R$3.6719. 10 - CANCELAMENTO DA 2015OB810581 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PROC 000727/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000727/15 P/ PGTO. DE 4 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO INTERNACIONAL NO PERIODO DE 14/09/2015 A 18/09/2015. TX DE CAMBIO DE R$3.6719.

(20)

00544298000109 08489384000160 05971330004 ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA -EPP ARTHUR FERNANDO BORDIGNON 290002000012015OB810305 290002000012015OB810821 290002000012015OB810664 290002000012015OB810364 02/09/2015 15/09/2015 10/09/2015 03/09/2015 1.483,07 2.578,24 5.147,19 2.585,33

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4992 (0982958), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/MOSSORO-RN. CONTRATO 254/2012. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTE DIPROT MOSSORO 0982850. PROCESSO SEI 08038.015246/2013-93. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4993(0999876), REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO:

AGOSTO/2015. ATESTE ADM RN 0999883. PROCESSO SEI 08038.015255/2013-84. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2497 (0995115), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 161(0994699). PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF AGOSTO/15, RECIBO SN (0983016). SEI

(21)

08875253000110 61886255000198 06069276000102 82519315504 ASC SERVICE SEGURANCA LTDA ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T

ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA

PATRIMONIAL EIR

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012015OB810780 290002000012015OB810516 290002000012015OB811174 290002000012015OB811388 290002000012015OB811418 14/09/2015 08/09/2015 22/09/2015 29/09/2015 30/09/2015 40.582,14 16.299,00 26.984,70 394,98 595,22

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 334(0997111), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. CONTRATO 19/2012. PERIODO: AGOSTO/2015. DESPACHO CSEG DPGU 0997992. PROCESSO SEI 08038.014577/2013-14.

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM AGO/15. RECIBO (0986563). CONT. 71/2015. SEI:

08038.005772/2015-15. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM AGO/15. NF 11729 (0996624). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21. PROC 000814/15 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000814/15 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 28/09/2015. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1.5 DIARIA REF A PCDP 000814/15 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2015 A 28/09/2015. DESPACHO SGE DPGU 1016214. SEI: 08178.000355/2015-73

(22)

07738828000190 12989168000150 00000000000191 AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

AZC GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810455 290002000012015OB810324 290002000012015OB810225 290002000012015OB810229 08/09/2015 03/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 9.742,98 18.912,94 722.821,59 4.451,74

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 698(0988398), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 58/2014. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 186 (0988367)-DPU/FS. PROCESSO SEI 08038.009639/2014-49. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM AGO/15. RECIBO (0981862). CONTRATO 135/2011. SEI: 08038.015621/2013-11. PAGAMENTO DA FATURA 15/08/01517318-6 (0975192), REFERENTE A IMPLANTACAO DE LINHAS DIGITAIS P/TRAFEGO DE DADOS REDE ELETRONICA. PERIODO: AGOSTO/2015. ATESTE STI DPGU 0975193. PROCESSO SEI

08038.018691/2013-13. PAGAMENTO DA FATURA

539.217(0972846) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/JOAO PESSOA-PB. CDC: 5/270121-7. PERIODO: AGOSTO/2015.

ATESTE SEMAP PB 0966606. PROCESSO SEI

(23)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810231 290002000012015OB810233 290002000012015OB810248 290002000012015OB810249 290002000012015OB810250 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 01/09/2015 76,64 143,70 722.821,59 4.451,74 76,64 RETENCAO DE ISS DA NF 295, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 92/2015. PERIODO: 15 A 30/06/2015. ATESTE ADM CARUARU 0923419. PROCESSO SEI 08038.006019/2015-39. RETENCAO DE ISS DA NF 306, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 92/2015. PERIODO: 01 A 31/07/2015. ATESTE ADM CARUARU 0954477. PROCESSO SEI 08038.006019/2015-39. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

(24)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810251 290002000012015OB810252 290002000012015OB810253 290002000012015OB810255 290002000012015OB810257 01/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 143,70 727,90 673,86 55,34 3.573,21 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

PAGAMENTO DE IPTU 2015 DA DPU GOIANIA (RUA 22), PARCELA 7/11. BOLETO (0983120). SEI:

08038.015128/2013-85. PAGAMENTO DE IPTU 2015 DA DPU GOIANIA (RUA 22), PARCELA 8/11. BOLETO (0983126). SEI:

08038.015128/2013-85. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU CACERES/MT EM JUL/2015. NF 308 (0958530). CONT. 83/2015. SEI: 08038.007585/2015-68. PAGAMENTO DA FATURA 1211261 (0981854), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/NATAL-RN. CONTA CONTRATO 7001234840. REFERENCIA: AGOSTO/2015. ATESTE ADM RN 0981855. PROCESSO SEI 08038.018044/2013-11.

(25)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810258 290002000012015OB810259 290002000012015OB810260 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 1.537,55 426,39 722.821,59 PAGAMENTO DA FATURA (0980918), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SALVADOR-BA. REFERENCIA: AGOSTO/2015. CONSUMO: 09/06 A 09/07/2015. MATRICULA: 026504200. ATESTO 29(0981922). PROCESSO SEI 08038.018206/2013-11. PAGAMENTO DA FATURA 08/2015 (0981219), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO DE REFERENCIA: AGOSTO/2015. INSCRICAO: 3590. ATESTO FISCAL 49 (0981209). PROCESSO SEI 08038.018208/2013-92. PAGAMENTO DA FATURA 15/08/01517318-6 (0975192), REFERENTE A IMPLANTACAO DE LINHAS DIGITAIS P/TRAFEGO DE DADOS REDE ELETRONICA. PERIODO: AGOSTO/2015. ATESTE STI DPGU 0975193. PROCESSO SEI

(26)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810263 290002000012015OB810266 290002000012015OB810267 290002000012015OB810268 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 2.018,86 1.177,93 3.217,94 3.491,57 PAGAMENTO DA NF 01222 (0955440) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JULHO/15, CONF MEMO 135/15-0955365. SEI 08038.018082/2013-56. PAGAMENTO DA NF

01.20152483046958-16 (0976648) REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE LONDRINA/PR, REF AGOSTO/15, CONF MEMO 05/15. SEI 08038.028160/2013-21. PAGAMENTO DA FATURA

1507.000559781 (0935078) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3216-6900, REF PERIODO DE 06/06/15 A 05/07/15, CONF ATESTE DITEL-0938450. SEI 08038.000337/2015-96. PAGAMENTO DA FATURA 1508.000555882 (0969697) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3216-6900, REF PERIODO DE 06/07/15 A 05/08/15, CONF ATESTE DITEL-0972523. SEI 08038.000337/2015-96.

(27)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810269 290002000012015OB810270 290002000012015OB810271 290002000012015OB810274 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 433,62 1.290,05 5.973,66 4.381,72 PAGAMENTO DA FATURA 1508.000537728 (0969647) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE CANOAS/RS, CONT 122/2014, TEL (51)3476-5158, REF PERIODO DE 06/07/15 A 05/08/15, CONF MEMO 161/15-0972510. SEI 08038.000337/2015-96. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

DOURADOS/MS. MES REF: AGO/15. FATURA (0983260). SEI: 08038.018012/2013-14. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU VITORIA/ES - SANTA LUCIA (NOVA SEDE). MES REF: AGO/15. DT LEITURA 27/07 A 26/08/2015. FATURA (0983281). SEI 08038.018089/2013-78. PAGAMENTO DO BOLETO 1306/208(0984510) REFERENTE AS TAXAS DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL (SALAS: 1306 A 1314). CONTRATO 67/2013. PERIODO: SETEMBRO/2015. ATESTE ADM AL 0984512. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25.

(28)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810275 290002000012015OB810277 290002000012015OB810278 290002000012015OB810280 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 1.909,84 4.451,74 3.725,85 76,64 PAGAMENTO DO BOLETO 07/208(0984504) REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DPU/MACEIO-AL. CONTRATO 68/2013. PERIODO:

SETEMBRO/2015. ATESTE ADM AL 0984507. PROCESSO SEI 08038.004422/2014-42. PAGAMENTO DA FATURA

539.217(0972846) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/JOAO PESSOA-PB. CDC: 5/270121-7. PERIODO: AGOSTO/2015. ATESTE SEMAP PB 0966606. PROCESSO SEI 08038.018034/2013-68. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

CAMPINAS/SP. MES REF: AGO/15. PERIODO LEITURA: 20/07 A 19/08/2015. FATURA 201508004013105(0983401). SEI: 08038.018126/2013-48. RETENCAO DE ISS DA NF 295, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 92/2015. PERIODO: 15 A 30/06/2015. ATESTE ADM CARUARU 0923419. PROCESSO SEI 08038.006019/2015-39.

(29)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810281 290002000012015OB810292 290002000012015OB810293 290002000012015OB810333 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 03/09/2015 143,70 296,23 946,94 24,58 RETENCAO DE ISS DA NF 306, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA REALIZADO NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 92/2015. PERIODO: 01 A 31/07/2015. ATESTE ADM CARUARU 0954477. PROCESSO SEI 08038.006019/2015-39. PAGAMENTO DA FATURA 23641 (0983358) REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE BOA VISTA/RR, REF AGOSTO/15, MEMO 156/15-0983349. SEI 08038.018229/2013-16. PAGAMENTO DA CONTA Nº

15/3194760-04 (0980369) REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PORTO ALEGRE-RS (RUA COMENDADOR PEREIRA, N 24), REF AGOSTO/15, CONF MEMO 167/15 (0980338). SEI 08038.018299/2013-66. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU VITORIA/ES EM AGO/15. NF 20561(0985523). CONT. 141/2014. SEI: 08038.013129/2014-76.

(30)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810334 290002000012015OB810335 290002000012015OB810343 290002000012015OB810344 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 1.916,27 79,35 75,81 607,79 PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DPU DE MANAUS/AM, PERIODO DE 23/06/15 A 23/07/15 (0952865), MATRICULA 40552-3, MEMO 253/15-0952826. SEI 08038.018221/2013-41. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU VITORIA/ES EM JUL/15. NF 1591(0970062). JA GLOSADA EM R$ 861,67. CONTRATO Nº 85/2014. SEI: 08038.011916/2014-83. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM AGO/15. NF 4697 (0982843). MEMO 362. CONT 63/2012. SEI: 08038.015099/2013-51. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE JAN A JUL/2015. NF 2035 (0980563). MEMO 168. CONT 218/2012. SEI: 08038.015470/2013-85.

(31)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810345 290002000012015OB810371 290002000012015OB810372 03/09/2015 03/09/2015 03/09/2015 886,27 410,78 770,21

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU PORTO VELHO/RO EM JUL/2015. NF 2015

(0965016). MEMO 168. CONT 218/2012. SEI:

08038.015470/2013-85. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2416(0930634), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: 15 A 30/06/2015. MEMORANDO 145 (0931268)-DPU/CARUARU-PE. ATESTE ADM CARUARU 0930513. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03. RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2436(0979323), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 58/2015. PERIODO: 01 A 31/07/2015. MEMORANDO 176 (0978481)-DPU/CARUARU-PE. ATESTE ADM CARUARU 0978492. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03.

(32)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810380 290002000012015OB810390 290002000012015OB810391 290002000012015OB810405 03/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 6.638,35 237,50 594,00 208,52

PAGAMENTO DIRETO AOS EX-FUNCIONARIOS DA EMPRESA CARAJAS SERVICOS

ESPECIALIZADOS - EPP DE VALORES LIQUIDOS REF. AOS SALARIOS DO MES DE

ABRIL/2015. CONFORME MEMORANDO 147 (0965864) -DPU/MA E ATA DE AUDIENCIA 23593.2015 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - SAO LUIS (SEI-0967507). NF. 833 (VR PARCIAL).SEI 08038.015652/2013-56. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - SF48. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - SF 57. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU ABC PAULISTA/SP REF.: REPACTUACAO DE MAI A DEZ/14 - T.A(0920656). NF

653(0960617). CONTRATO: 272/12. SEI:

(33)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810407 290002000012015OB810415 290002000012015OB810416 290002000012015OB810417 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 2.725,68 472,62 228,75 450,60 PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ. PERIODO LEITURA: 02/06 A 02/07/2015. FATURA

(0986109). SEI:

08038.018109/2013-19. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU URUGUAIANA/RS EM AGO/15. NF 8889 (0987276). MEMO 104. CONT 5/2015. SEI: 08038.003821/2015-77.

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU URUGUAIANA/RS EM

AGO/15. NF 8888 (0987256). MEMO 104. CONT 5/2015. SEI: 08038.003821/2015-77.

PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: AGO/15. DATA LEITURA ATUAL 20/08/15. FATURA 2.587.832/2015 (0983379). SEI:

(34)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810429 290002000012015OB810430 290002000012015OB810452 04/09/2015 04/09/2015 04/09/2015 11.572,42 5.654,50 450,60

PAGAMENTO DIRETO AOS EX-FUNCIONARIOS DA EMPRESA CARAJAS SERVICOS

ESPECIALIZADOS - EPP DE VALORES LIQUIDOS REF. AOS TERMOS DE RESCISAO,

CONFORME MEMORANDO 147 (0965864) - DPU/MA E ATA DE AUDIENCIA 23593.2015 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - SAO LUIS (SEI-0967507). PROCESSO SEI 08038.015652/2013-56. PAGAMENTO DIRETO AOS EX-FUNCIONARIOS DA EMPRESA CARAJAS SERVICOS

ESPECIALIZADOS - EPP DE VALORES LIQUIDOS REF. AOS SALARIOS DO MES DE

MAIO/2015. CONFORME

MEMORANDO 147 (0965864) -DPU/MA E ATA DE AUDIENCIA 23593.2015 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - SAO LUIS (SEI-0967507).

PROCESSO SEI

08038.015652/2013-56.

(35)

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3600568(0986704), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTA: 7017703689. ATESTE ADM CARUARU 0983610. PROCESSO SEI 08038.002729/2015-90. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3600569(0986704), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTA: 7017704057. ATESTE ADM CARUARU 0983623. PROCESSO SEI 08038.002729/2015-90. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3600570(0986704), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTA: 7018162231. ATESTE ADM CARUARU 0983630. PROCESSO SEI 08038.002729/2015-90.

(36)

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3600571(0986704), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTA: 7018370233. ATESTE ADM CARUARU 0983639. PROCESSO SEI 08038.002729/2015-90. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3600567(0986704), REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTA: 7017673585. ATESTE ADM CARUARU 0983646. PROCESSO SEI 08038.002729/2015-90. PAGAMENTO DA FATURA 08/2015 (0986231), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/JOAO PESSOA-PB. PERIODO: AGOSTO/2015. MATRICULA: 7674-0. ATESTE SEMAP PB 0986233. PROCESSO SEI 08038.018211/2013-14.

(37)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810462 290002000012015OB810463 290002000012015OB810465 290002000012015OB810466 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 98,85 118,62 2.779,58 24.926,17 PAGAMENTO DA FATURA (0988491), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO REFERENCIA: AGOSTO/2015. MATRICULA: 01135127-6. MEMORANDO 227(0988323). ATESTE ADM CG 0988499. PROCESSO SEI 08038.018210/2013-61. PAGAMENTO DA FATURA 326/4 (0977083), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERIODO REFERENCIA: AGOSTO/2015. ATESTO SLP DPGU 0977017. PROCESSO SEI 08038.018184/2013-71. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DPU

GUARULHOS/SP, MES REF: AGO/15. 21 FATURAS, CF MEMO 363(0988697). SEI:

08038.018129/2013-81. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU SAO

PAULO/SP. MES REF: AGO/15, PERIODO LEITURA 28/07 A 27/08/2015. FATURA

513804420731(0985770). SEI: 08038.018147/2013-63.

(38)

PAGAMENTO REF SANEAMENTO BASICO DA DPU DE UMUARAMA-PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14 L33, N 3760, REF JULHO/15, MATRICULA

1841.0311, FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (00921182), LEITURA 07/07/15, CONF MEMO 188/15. SEI

08038.018290/2013-55. PAGAMENTO REF SANEAMENTO BASICO DA DPU DE UMUARAMA-PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14 L33, N 3760, REF AGOSTO/15, MATRICULA 1841.0311, FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (0956332), LEITURA 06/08/15, CONF MEMO 229/15. SEI

08038.018290/2013-55. PAGAMENTO REF SANEAMENTO BASICO DA DPU DE UMUARAMA-PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14 L33, N 3760, REF SETEMBRO/15, MATRICULA 1841.0311, FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (0988848), LEITURA 04/09/15, CONF MEMO 263/15. SEI

(39)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810482 290002000012015OB810483 290002000012015OB810484 290002000012015OB810485 290002000012015OB810486 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 1.316,94 12.315,26 882,58 68,91 76,64 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU GUARULHOS/SP. MES REF: SET/15. FATURA (0985619). DATA LEITURA 19/08/2015. SEI: 08038.018272/2013-73. RETENCAO DE IMPOSTOS

FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP, MES REF: OUT/15. FATURA

6428009332031(0979625). SEI: 08038.018284/2013-14. PAGAMENTO DE AGUA E

SANEAMENTO NA DPU

SANTOS/SP. MES REF: SET/15. FATURA (0987342).

SEI:08038.018277/2013-12. PAGAMENTO DA FATURA

17762437 (0990000) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO

BASICO, PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE-SC, REF

AGOSTO/15, MEMO 240/15-0989998. SEI

08038.018310/2013-98. REGULARIZACAO DA

2015OB810280 REF A RETENCAO DE ISS DO SERVICO DE

LIMPEZA NA DPU/CARUARU/PE. PROCESSO SEI

(40)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810487 290002000012015OB810489 290002000012015OB810491 290002000012015OB810529 290002000012015OB810540 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 08/09/2015 09/09/2015 863,36 410,78 770,21 12.315,26 450,60

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NA DPU DE FLORIANOPOLIS-SC, REF AGOSTO/15, FATURA SN (0982974). MEMO 364/2015-0982954. SEI

08038.018308/2013-19. REGULARIZACAO DA 2015OB810371 REF. A

RETENCAO DE ISS DO SERVICO DE VIGILANCIA NA

DPU/CARUARU/PE. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03. REGULARIZACAO DA

2015OB810372 REF. A

DPU/CARUARU/PE. PROCESSO SEI 08038.005044/2015-03. INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: AGO/15. DATA LEITURA ATUAL 20/08/15. FATURA 2.587.832/2015 (0983379). SEI:

(41)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810541 290002000012015OB810554 290002000012015OB810555 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 12.315,26 43,31 43,31 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU SAO PAULO/SP, MES REF: OUT/15. FATURA 6428009332031(0979625). SEI: 08038.018284/2013-14. PAGAMENTO DA FATURA 0991521, REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 01/06 A 01/07/2015. REFERENCIA: JUNHO/2015. MEMORANDO 149(0938392). ATESTE ADM CARUARU 0938412. PROCESSO SEI 08038.001687/2015-70. PAGAMENTO DA FATURA 0991521, REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 01/07 A 01/08/2015. REFERENCIA: JULHO/2015. MEMORANDO 159(0952543). ATESTE ADM CARUARU 0952562. PROCESSO SEI 08038.001687/2015-70.

(42)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810556 290002000012015OB810560 290002000012015OB810564 290002000012015OB810565 290002000012015OB810568 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 43,31 546,30 853,94 2.222,48 407,54 PAGAMENTO DA FATURA 0991521, REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CARUARU-PE. PERIODO: 01/08 A 01/09/2015. REFERENCIA: AGOSTO/2015. MEMORANDO 183(0986665). ATESTE ADM CARUARU 0986669. PROCESSO SEI 08038.001687/2015-70. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU VITORIA/ES AGO/15. NF 2015/2718 (0992632). CONT 50/2015. SEI:

08038.005115/2015-60 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU LINHARES EM AGO/15. NF 2591 (0986584). CONT. 129/2014. SEI:

08038.000367/2015-19. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VITORIA/ES EM AGO/15. NF 484 (0987356). CONT 5/2014. SEI:

08038.002568/2014-53. RETENCAO ISS SOBRE

PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM AGO/15. NF 347 (0987895). CONT. 29/2015. SEI:

(43)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810570 290002000012015OB810571 290002000012015OB810572 290002000012015OB810602 09/09/2015 09/09/2015 09/09/2015 10/09/2015 399,30 46,16 20,14 104.078,76

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JOINVILLE/SC EM AGO/15. NF 1751 (0990084). MEMO 244. CONT 131/2012. SEI: 08038.015168/2013-27. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/FLORIANOPOLIS-SC EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL NO PERIODO DE 01/02/2008 A 31/01/2009. NF 9802 (0944009). MEMO 40 CONTRATO NR. 50/2005. SEI 08038.032194/2012-39. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU/FLORIANOPOLIS-SC EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL NO PERIODO DE 01/02/2009 A 31/01/2010. NF 9803 (0944009). MEMO 40 CONTRATO NR. 50/2005. SEI 08038.032194/2012-39.

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BELO HORIZONTE/MG REF AO PERIODO DE 08/08 A 07/09/15. RECIBO (0980058). CONTRATOS 80/2014 (PES. JURID) E 81/2014 (PES. FISICA). SEI: 08038.009742/2014-99.

(44)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810603 290002000012015OB810605 290002000012015OB810606 290002000012015OB810613 290002000012015OB810619 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 6.311,51 770,21 410,78 76,64 144,12 PAGAMENTO A FATURA 7765278(0990599), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO: AGOSTO/2015. AGRUPADOR:0956/001. MEMORANDO 170(0990519). PROCESSO NO SEI 08038.018047/2013-37. REGULARIZACAO DA 2015OB810491 REF. A

2015OB810489 REF. A

2015OB810486 REF A RETENCAO DE ISS DO SERVICO DE

LIMPEZA NA DPU/CARUARU/PE. PROCESSO SEI

08038.006019/2015-39. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU CACERES/MT EM AGO/2015. NF 320 (0993735). CONT. 83/2015. SEI: 08038.007585/2015-68.

(45)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810620 290002000012015OB810621 290002000012015OB810622 290002000012015OB810623 290002000012015OB810624 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 123,69 1.246,67 2.109,14 1.007,66 68,10 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU DOURADOS/MS. MES REF: AGP/15. FATURA 93537368 (0992785). SEI:

08038.018193/2013-62. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG, MES REF: SET/15. PERIODO LEITURA 01/09 A 01/10/2015. FATURA (0992937). SEI

08038.007319/2014-54. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF: AGO/15. BOLETO (0990421). SEI 08038.018099/2013-11. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES EM AGO/15. NF 2015/490 (0992960), JA GLOSADA EM R$ 1.236,73. CONTRATO 172/2012. SEI: 08038.015736/2013-91. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA

TERCEIRIZADA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM AGO/15. NF 621 (0990466). CONT. 67/2014. SEI: 08038.011397/2014-53.

(46)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810628 290002000012015OB810632 290002000012015OB810637 290002000012015OB810642 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 205,96 36,23 23.044,28 58,46

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM AGO/15. NF 888 (0988660). CONTRATO 052/2013. SEI: 08038.020801/2013-15.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL E TELEFONIA

INTERURBANA NA DPU GOIANIA/GO, MES REF: JUL/14. FATURAS 14/07/23003494-9 0970897) E 15/08/20000001-0 (0979337). CONT. 90/2014. SEI 08038.000124/2015-64. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA DPU/SANTOS, AV. CONSELHEIRO NEBIAS, 371, VILA MATHIAS. PERIODO: 05/08 A 05/09/2015. FATURA (0992914). CONTRATO

94/2012. SEI:

08038.015634/2013-74. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU JOINVILLE/SC EM AGO/15. NF 314 (0990079). MEMO 243. CONT 73/2015. SEI:

(47)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810643 290002000012015OB810644 290002000012015OB810645 290002000012015OB810670 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 6,30 58,18 230,09 4.513,73

RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DA NF 8813 (0914407) REF. AO SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES NA DPU/JOINVILLE-SC. MEMO 168/2015. SEI 08038.006202/2015-34. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU RIO GRANDE/RS EM AGO/15. NF 311 (0988648). MEMO 166. CONT 166/2014. SEI: 08038.002258/2015-10. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM AGO/15. NF 572 (0992614). MEMO 371. CONT 110/2012. SEI: 08038.015104/2013-26. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SEI-0958089 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO-AL. PERIODO: JULHO/2015. MEMORANDO 210 (0958064). ATESTE ADM AL 0958090. PROCESSO SEI 08038.018017/2013-21.

(48)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810671 290002000012015OB810675 290002000012015OB810677 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 9.315,42 352,07 391,01

PAGAMENTO DAS FATURAS (0995105), REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/SALVADOR-BA. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 222(0989325). ATESTO FISCAL 33 (0990969). PROCESSO SEI 08038.018022/2013-33. PAGAMENTO DA FATURA 15/08/75000640-4(0978924), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 90/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2015. PERIODO: 01 A 31/07/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0981317. PROCESSO SEI 08038.000174/2015-41. PAGAMENTO DA FATURA 0700043974023 (0978811), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2015. LINHA: (98)201-1440. ATESTE DIPROT MA 0978890.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0981370. PROCESSO SEI 08038.000266/2015-21.

(49)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810679 290002000012015OB810681 290002000012015OB810684 290002000012015OB810685 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 4.751,99 5.445,73 145,37 308,01 PAGAMENTO DA FATURA 1600174949689 (0982502), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO: 18/07 A 17/08/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0983849. PROCESSO SEI 08038.000244/2015-61. PAGAMENTO DA FATURA 1200099959229 (0981784), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA:

AGOSTO/2015. ATESTE CAD PE 0982749. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0983900. PROCESSO SEI

08038.000321/2015-83. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU CACERES/MT REF.: MES AGO/2015. NF 318(0993820). SEI: 08038.007096/2015-14. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM AGO/15. NF 678(0988638). CONT. 13/2015. SEI: 08038.005065/2015-11.

(50)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810688 290002000012015OB810691 290002000012015OB810694 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 2.793,89 25,07 6.578,81 PAGAMENTO DA FATURA 0800022864649(0982250), REFERENTE A TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO 43/2008. PERIODO: AGOSTO/2015. LINHA (86) 3194-8800. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0983924. PROCESSO SEI 08038.000326/2015-14. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DPU JUIZ DE FORA/MG

REF.REPACTUACAO ABR-JUN/2015.CF APOST.(0943278). NF 705(0991721). CONT. 13/2015. SEI: 08038.005065/2015-11. PAGAMENTO DA FATURA 0900077554078 (0981249), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU/FORTALEZA-CE. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA:

AGOSTO/2015. ATESTO FISCAL 50 (0981242).

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0984203. PROCESSO SEI 08038.000250/2015-19.

(51)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810695 290002000012015OB810697 290002000012015OB810698 290002000012015OB810700 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 47,11 360,94 780,54 753,63 PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU

UBERLANDIA/MG, MES REF: AGO/15. FATURA 96727945(0995864). SEI: 08038.018247/2013-91. PAGAMENTO DA FATURA 1600175011982(0981020), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA: AGOSTO/2015. LINHA: (75)3223-8729.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 0981323. PROCESSO SEI 08038.000242/2015-72. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO REF AO EXERCICIO DE 2014, CONF CONSTANTE NA IV

PLANILHA FOLHA SUPLEMENTAR (0970819) E DESPACHO SGE DPGU 0976214. DESPACHO DIEST DPGU 0970922. SEI: 08038.001827/2015-18

PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU CACERES/MT EM AGO/15. NF 3307 (0993875). CONT. 136/2014. SEI:

(52)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810701 290002000012015OB810713 290002000012015OB810714 290002000012015OB810726 11/09/2015 11/09/2015 11/09/2015 14/09/2015 176,23 5.155,72 793,86 2.944,10

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: AGO/15. FATURA (0980341). LINHA

(24)3346.4415. CONT. 43/2008. SEI:

08038.000332/2015-63. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU CUIABA/MT, REF: AGO/15, PERIODO

LEITURA 16/07 A 17/08/2015. FATURA (0993700). SEI: 08038.018014/2013-97. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ, MES REF: AGO/15. PERIODO LEITURA 29/07 A 28/08/2015. 4 FATURAS (0989735). SEI: 08038.018117/2013-57. PAGAMENTO DE AGUA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/15. FATURAS

001.15.39883753-2(0995746) E

001.15.39883752-4(0995749). SEI: 08038.018240/2013-78.

(53)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810727 290002000012015OB810735 290002000012015OB810738 290002000012015OB810739 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 245,46 9.123,38 348,58 1,65 PAGAMENTO DA FATURA 09/2015 (0990849), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: SETEMBRO/2015. MEMORANDO 182 (0990843). ATESTE ADM RN 0990850. PROCESSO SEI 08038.018218/2013-28. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: AGO/15. FATURA (0990259). SEI: 08038.018095/2013-25. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU VITORIA/ES EM AGO/15. NF 2015/76 (0996252). CONT 271/2012. SEI

08038.015732/2013-11. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA NA DPU VITORIA/ES REFERENTE A 1/2 DIARIA COM DESLOCAMENTO DE MOTORISTA. NF 2015/77 (0996375). CONT 271/2012. SEI 08038.015732/2013-11.

(54)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810749 290002000012015OB810750 290002000012015OB810754 290002000012015OB810755 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 11.515,54 11.985,05 393,36 4.712,11 PAGAMENTO DA FATURA 392233707(0958916), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO: JULHO/2015. ATESTO 44(0958914). PROCESSO SEI 08038.018027/2013-66. PAGAMENTO DA FATURA 395906054 (0994396), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/FORTALEZA-CE. PERIODO: AGOSTO/2015. ATESTO 59(0994355). PROCESSO SEI 08038.018027/2013-66. PAGAMENTO DA FATURA (0995608), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO: AGOSTO/2015. CONTROLE:2015/592297. MEMORANDO 207 (0995602). MATRICULA: 12423742. PROCESSO SEI 08038.018216/2013-39. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SEI-0997632 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO-AL. PERIODO: AGOSTO/2015. ATESTE ADM AL 0997634. PROCESSO SEI 08038.018017/2013-21.

(55)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810759 290002000012015OB810761 290002000012015OB810762 290002000012015OB810763 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 164,81 105,52 196,69 230,12

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU JOINVILLE/SC EM AGO/15. NF 573 (0990028). MEMO 242. CONT 111/2012. SEI:

08038.015166/2013-38. PAGAMENTO DA FATURA 1507.75000737 (0950317) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONT 90/14 LINHA (95) 3212-3000, REF 01 A 31/06/15, ATESTE DITEL 0955783. SEI 08038.0000193/2015-78. PAGAMENTO DA FATURA 75001200-4 (0978801) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU DE BAGE/RS, CONT 90/14 LINHA (53) 3240-4100, REF PERIODO DE 01 A 31/07/15, CONF MEMO 169/15. SEI 08038.0000200/2015-31. PAGAMENTO DA NF 125796 (0981905) REFERENTE A

DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTAREM/PA, CONT 88/2014, LINHA (93) 3523-7449, REF PERIODO DE 01 A 30/08/15, DESPACHO DITEL 0984238. SEI

(56)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810764 290002000012015OB810765 290002000012015OB810766 14/09/2015 14/09/2015 14/09/2015 536,84 54,67 175,74 PAGAMENTO DA FATURA 1508.000567786 (0982380) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE PELOTAS/RS, CONT 122/2014, LINHA (53) 3227-0172 REF PERIODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015, CONF MEMO 171/15. SEI: 08038.000340/2015-18. PAGAMENTO DA FATURA 563.807 (0982429) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE INTERNET 3G NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONTRATO 125/14. REF AGOSTO/2015. PERIODO DE 11/07 A 10/08/15. DITEL DPGU 0983634. SEI 08038.013866/2014-79. PAGAMENTO DA FATURA 004.333 (0965307) REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE INTERNET 3G NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, CONTRATO 125/14. REF AGOSTO/2015. PERIODO DE 01 A 31/07/15. DITEL DPGU 0984365. SEI

(57)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810767 290002000012015OB810781 290002000012015OB810797 290002000012015OB810804 14/09/2015 14/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 5.734,77 129.125,89 18,62 564,52 PAGAMENTO DA NF 0500057920387 (0983322) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE BELEM/PA, CONT 88/2014, LINHA (45) 3110-8000, REF AGOSTO/15, CONF MEMO 444/2015. SEI

08038.000315/2015-26. PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS -SEDEX, MALOTE E CARTA COMERCIAL NA DPGU E AMBITO NACIONAL, CONFORME FATURAS ANEXAS AO MEMORANDO Nº 122(0994735). ATESTO 4(0995083). SEI

08038.008456/2015-97. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU/GOIANA/GO. MES REF: SET/15. FATURA (0997962). OBS: FATURA DE AGO/15 FOI DE SIMPLES CONFERENCIA, CF DOC (0997949). SEI: 08038.018188/2013-51. PAGAMENTO DA FATURA (0998878), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO REFERENCIA: AGOSTO/2015. MATRICULA: 1024-3. MEMORANDO 177(0998845). PROCESSO SEI 08038.018219/2013-72.

(58)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810807 290002000012015OB810808 290002000012015OB810810 290002000012015OB810811 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 15/09/2015 1.193,50 36,80 1.903,45 1.424,35 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP, MES REF: JUL/15. LEITURA: 01/07/15. FATURAS RELACIONADAS AO MEMO 155(0952628). SEI: 08038.018122/2013-61. RETENCAO DO ISS SOBRE

PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU URUGUAIANA/RS EM AGO/15. NF 7926 (0987744). MEMO 106. CONT 76/2015. SEI: 08038.005203/2015-61. PAGAMENTO DA FAT-01-201515137467253-25 (0991012) REF AO SERV DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA DPU DE MACAPA/AP (RUA ELIEZER LEVY, 2403-A), REF AGOSTO/15, CONF MEMO

228/15. SEI 08038.018074/2013-18. PAGAMENTO DA NF 15096246 (0994353) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PELOTAS-RS, REF AGOSTO/15, CONF MEMO 183/15. SEI

(59)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810812 290002000012015OB810832 290002000012015OB810854 290002000012015OB810861 15/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 275,43 4.575,86 270,06 633,70

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM AGO/15. NF 2015/73

(0994372). CONT 73/2013. SEI 08038.015197/2013-99. BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARCELO FRANCA BRAGA, PROC

0000035.14.2015.5.14.0003, REF NF 692-0957835,REPAC DA PREST DE SERV DE VIG NA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF DE MAR A AGO/14, CONT 27/2014, MEMO 158/15. SEI

08038.004043/2014-52. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU VITORIA/ES, REPACTUACAO DE ABR A AGO/15. NF

2015/2718 (0992632). CONT 50/2015. SEI:

08038.005115/2015-60 RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG EM AGO/15. NF 2015/1103 (0996232). CONT. 62/2014. SEI: 08038.010982/2014-36.

(60)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810869 290002000012015OB810871 290002000012015OB810875 290002000012015OB810887 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2015 17/09/2015 385,47 1.685,44 969,91 1.515,94

RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU JUIZ DE FORA/MG,

REPACTUACAO DE SET/14 A JUN/15. NF 2015/996 (0961177). CONT. 62/2014. SEI: 08038.010982/2014-36. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU

UBERLANDIA/MG. MES REF: SET/15, PERIODO LEITURA 14/08 A 15/09/15. FATURA 002135966(1000810) SEI 08038.018102/2013-99. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU URUGUAIANA/RS EM AGO/15. NF 2015/656 (0993775). MEMO 109. CONT 86/2014. SEI: 08038.001843/2015-01. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 56.381 (1001417), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. PERIODO: SETEMBRO/2015. MEMORANDO 236(1001393). ATESTE ADM CG 1001451. PROCESSO SEI 08038.018032/2013-79.

(61)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810888 290002000012015OB810892 290002000012015OB810900 290002000012015OB810903 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 10.060,72 224,25 19.588,95 8.892,26

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 250101(1002124), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 209(1002110). PROCESSO SEI

08038.018041/2013-61. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU JOINVILLE/SC EM AGOSTO/15. NF 1180 (01001037). MEMO 252. CONT 225/2012. SEI: 08038.015167/2013-82. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: AGO/15, PERIODO LEITURA 27/07 A 26/08/2015. 3 FATURAS(1001371),(1001390)E (1001493). SEI: 08038.018113/2013-79. PAGAMENTO DA FATURA 20151868949649-95(1002295), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: AGOSTO/2015. MEMORANDO 166 (1001179). PROCESSO SEI 08038.018030/2013-81.

(62)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810905 290002000012015OB810906 290002000012015OB810907 290002000012015OB810908 290002000012015OB810911 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 3.763,68 1.409,14 72,21 3.111,80 100,26 PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REF: SET/15. FATURA (1001637). SEI: 08038.018259/2013-14. PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU ABC PAULISTA/SP, MES REF: AGO/15. LEITURA: 03/08/15. FATURAS RELACIONADAS AO MEMO 175 (0991701). SEI: 08038.018122/2013-61. PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO NA DPU LINHARES/ES, MES REF: SET/15. PERIODO LEITURA: 10/08 A 10/09/2015. FATURA (1001916). SEI

08038.011765/2014-63. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, MES REF: AGO/15. FATURA (0955105). SEI: 08038.018259/2013-14. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU JOINVILLE/SC EM AGO/15. NF 935 (0999345). MEMO 247. CONT 29/2013. SEI: 08038.015165/2013-93.

(63)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810919 290002000012015OB810920 290002000012015OB810921 290002000012015OB810925 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2015 804,46 699,60 2.274,08 42,30 PAGAMENTO DA FATURA 326/3 (1001786), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. REFERENCIA: 08/2015. PERIODO: 01/07 A 03/08/2015. ATESTO FISCAL 12 (1001801). PROCESSO SEI 08038.018185/2013-16. PAGAMENTO DA FATURA 326/3 (1001786), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. REFERENCIA: 09/2015. PERIODO: 03/08 A 01/09/2015. ATESTO FISCAL 12 (1001801). PROCESSO SEI 08038.018185/2013-16. PAGAMENTO DA FATURA 326/3 (1001786), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/CATEGORIA ESPECIAL-DF. REFERENCIA: 05/2015. PERIODO: 01/04 A 04/05/2015. ATESTO FISCAL 12 (1001801). PROCESSO SEI 08038.018185/2013-16. PAGAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO NA DPU CACERES/MT, MES REF: SET/15. FATURA (1002946). CONT 70/2014. SEI:

(64)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810933 290002000012015OB810934 290002000012015OB810952 17/09/2015 17/09/2015 18/09/2015 2.051,86 283,07 3.086,22 PAGAMENTO DAS NFS 2943484/2456419/5406/5362/5 324/5308/5290/5286/5277 (0991680) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR REF AGOSTO/15, CONF MEMO

158/15. SEI

08038.006428/25014-54. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU URUGUAIANA/RS EM AGO/15. NF 937 (0991383). MEMO 107. CONT 51/2015. SEI: 08038.004254/2015-76. PAGAMENTO DA FATURA 15/09/20005967-7(0987349), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/07 A 21/08/2015. REFERENCIA: SETEMBRO/2015. MEMORANDO 159(0987311)-DPU/DIPROT-MA. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001066. PROCESSO SEI 08038.001730/2015-05.

(65)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810953 290002000012015OB810955 290002000012015OB810957 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 1.112,04 2.807,70 158,81 PAGAMENTO DA FATURA 15/09/20004934-5(0993427), REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/07 A 21/08/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001062. PROCESSO SEI 08038.001717/2015-48. PAGAMENTO DA FATURA 1100034924068 (0980366), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. CONTRATO

88/2014. PERIODO: 18/07 A 17/08/2015. LINHA:

(83)3133-1400.

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001377. PROCESSO SEI 08038.000319/2015-12. PAGAMENTO DA FATURA 1255899176(0997007), REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET 3G NA DPU/ARACAJU-SE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 31/08/2015. REFERENCIA: SETEMBRO/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001827. PROCESSO SEI 08038.013878/2014-11.

(66)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810970 290002000012015OB810973 290002000012015OB810979 290002000012015OB810980 290002000012015OB810982 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 145,09 787,76 480,96 82,39 144,60 PAGAMENTO DE INTERNET 3G E TELEFONIA MOVEL NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: SET/15. FATURA (0997185). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001277. SEI:

08038.013888/2014-39. RETENCAO DE ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU VITORIA/ES, REPACTUACAO DE JAN A AGO/15. NF 2015/504 (1003652). CONTRATO 172/2012. SEI: 08038.015736/2013-91.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: SET/15. FATURA 15/09/75000007-6 (0993418). TEL

(11)3627.3400 E OUTROS. SEI: 08038.000208/2015-14. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU

GUARULHOS/SP. MES REF: SET/15. FATURA (0992980). LINHA (11) 2928-7800. CONT. 90/2014. SEI:

08038.000207/2015-53. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: SET/15. FATURA (0997869). SEI: 08038.013820/2014-51

(67)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810983 290002000012015OB810986 290002000012015OB810987 290002000012015OB810989 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 2.247,73 5.921,16 33,68 112,62 PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU SANTOS/SP, MES REF: SET/15. PERIODO LEITURA 04/08 A 02/09/2015. FATURA (0994667). SEI 08038.018140/2013-41. PAGAMENTO DA FATURA 543.130(1004005) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DPU/JOAO PESSOA-PB. CDC: 5/270121-7. PERIODO: SETEMBRO/2015. ATESTE SEMAP PB 1004007. PROCESSO SEI

08038.018034/2013-68. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM JUL/15. NF 16292 (0995981). MEMO 378. CONT 110/2012. SEI: 08038.015100/2013-48. RETENCAO DO ISSQN SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU FLORIANOPOLIS/SC EM AGOSTO/15. NF 2015850 (1002935). MEMO 386. CONT 105/20132. SEI: 08038.028744/2013-12.

(68)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB810991 290002000012015OB810995 290002000012015OB811005 290002000012015OB811022 18/09/2015 18/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 583,46 1.156,57 14,40 362,75

RETENCAO DO ISS DAS NF 4901/4902 (1000454)

REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, DO CONT 150/14, REF DE JUL/15 E REPACTUACAO DE JAN A JUN/15, CONF MEMO 186/15. SEI 08038.001095/2015-58. RETENCAO DO ISS DA NF 33 REF SERVICO DE DE DESINSTALACAO, LIMPEZA, TRANSPORTE E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA DPU DE PORTO VELHO, CONF MEMO 180/15, CONTRATO 101/2015. SEI 08038.007600/2015-78 RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2335(0993420) REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/CARUARU-PE. CONTRATO 198/2012. PERIODO:01 A 12/01/2015. MEMORANDO 192(0993486). ATESTE 0993425. PROCESSO SEI 08038.014718/2013-91. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: SET/15. FATURA (0996695). SEI: 08038.013856/2014-33.

(69)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB811023 290002000012015OB811024 290002000012015OB811025 290002000012015OB811026 290002000012015OB811027 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 154,85 192,73 780,00 160,88 157,92

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: SET/15. FATURA (0998450). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001934 . SEI: 08038.013818/2014-81. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU LINHARES/ES. MES REF: SET/15. BOLETO (1001904). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1002752. SEI: 08038.013813/2014-58 PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES NA DPU/SANTOS. PERIODO: SETEMBRO/2015. NF 1609(0996608). SEI: 08038.008389/2015-19. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GUARULHOS/SP EM SET/15. FATURA (0996077). ENCAMINHAMENTO DITEL (1002233). SEI: 08038.013879/2014-48. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: SET/15. FATURA (0993405). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1001067. SEI: 08038.013881/2014-17

(70)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB811033 290002000012015OB811034 290002000012015OB811038 290002000012015OB811039 290002000012015OB811040 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 196,32 152,93 29,23 33,29 2.821,34 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU CACERES/MT. MES REF: SET/15. FATURA (1002362). SEI:

08038.013823/2014-93. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: SET/15. FATURA (1000200). SEI: 08038.013858/2014-22 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERUBANA NA DPU

CACERES/MT. MES REF: SET/15. FATURA (1002398). SEI: 08038.000164/2015-14. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: SET/15. FATURA (1000221). LINHA (11) 2928-7800. CONT. 90/2014. SEI:

08038.000183/2015-32 PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU CACERES/MT, MES REF: SET/15. PERIODO LEITURA: 10/08 A

09/09/2015. FATURA (1005479). SEI:

(71)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB811043 290002000012015OB811044 290002000012015OB811045 290002000012015OB811047 290002000012015OB811053 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 446,65 184,76 2.460,70 226,47 71,74

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: AGO/15. FATURA (0986068). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU DOURADOS/MS, MES REF: SET/15. FATURA

(0996553). CONT. 122/2014. SEI: 08038.000312/2015-92. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA

FLUMINENSE/RJ, MES REF: SET/15. FATURA (0985984). LINHA: (21) 2651.3990. CONT. 43/2008. SEI 08038.000327/2015-51. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU LINHARES/ES. FATURA

(1004524). MES REF: AGO/15. SEI: 08196.000056/2014-31. PAGAMENTO DA FATURA 1200100142218 (0998283), REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 88/2014. REFERENCIA:

AGOSTO/2015. ATESTE CAD PE 0999441. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1004102. PROCESSO SEI

(72)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB811055 290002000012015OB811056 290002000012015OB811057 290002000012015OB811084 290002000012015OB811085 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 7.799,60 2.091,68 536,98 14,40 362,75

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/15. FATURA

15/09/20003949-4 (0990272). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:

08038.001722/2015-51.

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: SET/15. FATURA (0982225). SEI: 08038.000351/2015-91

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: SET/15. FATURA (0997535). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:

08038.000128/2015-42.

(73)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB811086 290002000012015OB811087 290002000012015OB811088 290002000012015OB811089 290002000012015OB811090 290002000012015OB811091 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 154,85 192,73 780,00 160,88 157,92 196,32 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE

(74)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012015OB811092 290002000012015OB811093 290002000012015OB811094 290002000012015OB811095 290002000012015OB811096 290002000012015OB811097 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 21/09/2015 152,93 29,23 33,29 2.821,34 446,65 184,76 INEXISTENCIA DE AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO POR PARTE DO ORDENADOR DE DESPESA E/OU GESTOR FINANCEIRO DA UNIDADE