GESTOR E FICHEIROS COMUNS

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GESTOR E FICHEIROS COMUNS

VERSÃO 4.83

Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda. Rua Sarmento de Beires, 23 – B

1900-410 LISBOA

Telfs.: 218 472 590 – 1 – 2 URL: www.pmr.pt

E-Mail: [email protected] FTP: ftp.pmr.pt

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CONTEÚDO

INTRODUÇÃO 1

1- INÍCIO DE TRABALHO 1

FICHEIROS 1

1.1- MENU DO GESTOR 1 1.2- SELECÇÃO DE EMPRESA 2 2- FICHEIROS 3

2.1- TABELAS DE INSTALAÇÃO (COMUNS) 3

2.1.1- TABELA DE PAÍSES 4

2.1.2- TABELA DE CÓDIGO POSTAL 5 2.1.3- TABELA DE MOEDAS/CÂMBIOS 6 2.1.3.1- CÂMBIO DA MOEDA 7 2.1.4- TABELA DE LÍNGUAS 9 2.1.5- TAB. DISTRITOS/CONCELHOS/FREGUESIAS 10 2.1.6- TABELA DE BANCOS 11 2.1.6.1- TABELA DE BALCÕES 11 2.1.7- TABELAS FISCAIS 12 2.1.7.1- TABELAS DE IMOBILIZADO 13 2.1.7.1.1- TÍTULOS TABELAS/DIVISÃO/GRUPOS 14 2.1.7.1.2- TAXAS DECRETOS DE PORTARIA 15 2.1.7.1.3- TAB. DE DECRETOS DE REAVALIAÇÃO 16 2.1.7.1.4- COEFICIENTES DE DESVALORIZAÇÃO 18 2.1.7.2- TABELA DE IRS 19 2.1.7.3- TABELA DE IVA 20 2.2- TABELAS DA EMPRESA 22 2.2.1- GESTÃO DE ENTIDADES 23 2.2.1.1- LISTAGENS DE ENTIDADES 30 2.2.1.1.1- LISTAGEM COMPLETA 32 2.2.1.1.2- LISTAGEM REDUZIDA 33 2.2.1.1.3- OUTRAS LISTAGENS 33 2.2.1.1.4- EMISSÃO DE ETIQUETAS 34 2.2.1.1.5- EMISSÃO DE CARTAS 35 2.2.1.1.6- LISTAGEM PARAMETRIZADA 36 2.2.1.1.6.1- ALTERAR MAPA 37 2.2.1.1.6.2- ALTERAR LIMITES 38 2.2.1.1.6.3- IMPRIMIR MAPA 40 2.2.1.1.6.4- EXPORTAR MAPA 41

2.2.2- TABELA DE ZONAS GEOGRÁFICAS 41

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2.2.4- TABELA DE MERCADO/SEGMENTO 43 2.2.5- TABELA DE CONTAS BANCÁRIAS 43 2.2.6- FICHEIRO DE VENDEDORES 45

EMPRESAS 1

1- ABERTURA DE EMPRESAS 2

2- ELIMINAÇÃO DE EMPRESAS 3

3- CORRECÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS 4

OPERADORES 1

OPERADORES 1 1- SENHAS 1

UTILITÁRIOS 1

UTILITÁRIOS 1 1- FICHEIROS 2 1.1- INSTALAÇÃO 2 1.1.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA 3 1.1.2- REORGANIZAÇÃO 4 1.1.3- ELIMINAÇÃO 4 1.1.4.- OPTIMIZAÇÃO 4 1.2- EMPRESA 5

1.2.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA – EMPRESA 6 1.2.2- REORGANIZAÇÃO FICHEIROS DA EMPRESA 6 1.2.3- ELIMINAÇÃO FICHEIROS DA EMPRESA 7 1.2.4- OPTIMIZAÇÃO FICHEIROS DA EMPRESA 7

1.2.5- ALTERAÇÃO SELECTIVA 8

1.2.5.1- ALTERAÇÃO SELECTIVA DE ENTIDADES 9

1.2.6- MUDANÇA MOEDA 10 2- INSTALA ROTINAS 11 3- HELP (CODEPAGE) 12 4- CALCULADORA 13

CONFIGURAÇÃO 1

CONFIGURAÇÃO 1 1- IMPRESSORAS 2 1.1- DEFINIÇÃO DE IMPRESSORAS 3 1.2- INTERFACES 5 2- DOCUMENTOS 6 2.1- ETIQUETAS ENTIDADES 7

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3- SEGURANÇAS 11 3.1- COMANDOS DE SEGURANÇA E REPOSIÇÃO 11

4- INSTALAÇÃO 13

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INTRODUÇÃO

1- INÍCIO DE TRABALHO

Após digitação do comando “PMR” surge o ecrã seguinte:

Aqui deve começar por digitar a senha com que vai trabalhar.

Quando for trabalhar pela primeira vez a única senha instalada será “AAAAA” na qualidade de Gestor do Sistema.

Se quiser reservar o seu acesso deve proceder à alteração da Senha através do ponto

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FICHEIROS

1.1- MENU DO GESTOR

Caso o operador tenha senha de acesso inferior não entrará neste ecrã, passando directamente para o ecrã de Selecção da Empresa (ver ponto 1.2 – Ficheiros, página 2). Premindo a tecla de função <F2 – Muda Operador> terá acesso ao menu que lhe permite alterar a senha de operador que pretende.

Premindo a tecla de função <F4 – Processamento> entrará directamente no ecrã que lhe permite efectuar a selecção da Empresa, explicado no ponto seguinte.

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1.2- SELECÇÃO DE EMPRESA

Lista com os códigos das Empresas disponíveis para seleccionar aquela com que pretende iniciar o trabalho.

Atenção: A Empresa Standard com o código “STD“ não pode ser movimentada. É

considerada a Empresa matriz, para serem copiados os seus ficheiros para as novas Empresas abertas.

Terá que seleccionar a Impressora com que quer trabalhar, se optar por zeros ser-lhe-á pedida sempre na emissão dos Mapas.

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2- FICHEIROS

INSTALAÇÃO

Conjunto de Tabelas Comuns a todas as Rotinas.

EMPRESAS

Conjunto de Tabelas da Empresa.

Premindo a tecla de função <F1 – Ajuda> poderá aceder ao Help. Premindo a tecla de função <F2> mudará de operador.

Premindo a tecla de função <F3> poderá sair do programa. Premindo a tecla de função <F4> acede ao Processamento.

2.1- TABELAS DE INSTALAÇÃO (COMUNS)

PAÍSES

Identificação dos códigos de Países e respectivas designações. Poderá ainda definir a Moeda, o Prefixo do IVA, Membro da UE e Língua, para posterior utilização.

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CÓDIGO POSTAL

Codificação dos Códigos Postais e respectivas localidades. Estes códigos também estão associados ao Código de País, a que dizem respeito.

MOEDAS/CÂMBIOS

Codificação das Moedas e respectivas designações da unidade e do decimal associado, bem como a abreviatura, arredondamento e modo.

Também é nesta Tabela que se actualizam os Câmbios quando necessários.

LÍNGUAS

Codificação dos Idiomas dos Países. Pode, se assim entender, usar esta Tabela para gerar Documentos na Língua dos seus Clientes ou Fornecedores (Entidades).

DISTRITO/CONCELHO/FREGUESIA

Definição dos códigos e designações para os Distritos, Concelhos e Freguesias.

BANCOS

Codificação dos Bancos com os respectivos Balcões, de acordo com a Tabela do Banco de Portugal.

TABELAS FISCAIS

Grupo de Tabelas compostas por Imobilizado, IRS (não disponível) e IVA.

NOTA: Para aceder às Tabelas poderá usar as teclas de atalho (letras assinaladas com

cor diferente) correspondentes.

2.1.1- TABELA DE PAÍSES

CÓDIGO

Campo com 4 caracteres para identificação do País.

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DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação do nome do País.

MOEDA

Campo com 3 caracteres para definir a Moeda e o respectivo Câmbio.

É de preenchimento obrigatório. Para o Euro é obrigatório o código “EUR”. Valida com a Tabela respectiva.

IVA

Prefixo do IVA utilizado basicamente nos Números de Identificação Fiscal para edição nos Documentos (ex.: Facturas).

UE

Para identificação da Entidade como membro da UE (S) ou não membro da UE (N).

ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION)

Codificação para uso em Importação/Exportação da Mercadoria.

LÍNGUA

Campo de preenchimento obrigatório com 4 caracteres para definir o Idioma oficial do País.

Valida com a Tabela respectiva.

2.1.2- TABELA DE CÓDIGO POSTAL

CÓDIGO DO PAÍS

Campo com 4 caracteres para definir o País do Código Postal. Para Portugal este campo não se preenche.

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CÓDIGO POSTAL

Campo com 8 caracteres para indicar os Códigos Postais do respectivo País.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação da localidade a que respeita o Código Postal.

Nesta Tabela é possível inserir novas designações para códigos já existentes com a tecla de função <F8 – Inserir>.

2.1.3- TABELA DE MOEDAS/CÂMBIOS

CÓDIGO

Campo com 3 caracteres para definir o código da Moeda. Para o Euro é obrigatório o código “EUR”. Para indicar os valores cambiais de determinada Moeda deverá premir a tecla de função <F8 – Câmbios> (ver ponto 2.1.3.1 – Ficheiros, página 7).

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicação da unidade da Moeda , utilizada para valores por extenso.

DECIMAIS

Campo com 12 caracteres para definir a parte decimal da Moeda, utilizada para valores por extenso (por exemplo para a Moeda Euro, deve aqui, indicar a palavra cêntimos).

ABREVIATURA

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ARREDONDAMENTO

Deverá indicar qual o Tipo de Arredondamento utilizado nos cálculos.

n – À centésima c – À Décima

i – A Cinquenta Cêntimos U – Á Unidade

MODO

Deverá indicar se pretende arredondamento standard (S) ou arredondamento para cima (unidade superior) (C).

2.1.3.1- CÂMBIO DA MOEDA

CÂMBIO DA MOEDA

Campo para indicar o código da Moeda de origem. Para o Euro é obrigatório o código “EUR“.

Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

PARA A MOEDA

Campo para indicar o código da Moeda de destino.

OPERAÇÃO PARA CÂMBIO

Operação para Câmbio ou conversão da Moeda, podendo ser uma operação de multiplicação (M) ou uma operação de divisão (D).

Aparece de seguida o resultado da aplicação da operação / ou * conforme opção do utilizador.

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DATA

Data para o cálculo do Câmbio ou conversão da Moeda.

Modo de preenchimento: AAAAMMDD

Onde: AAAA = Ano

MM = Mês

DD = Dia

VALOR DE COMPRA

Campo com 18 dígitos, com 9 inteiros e 9 decimais, que vai servir para o cálculo do Câmbio ou conversão da Moeda.

VALOR DE VENDA

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2.1.4- TABELA DE LÍNGUAS

CÓDIGO

Campo com 4 caracteres para codificação da Língua do País.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação do nome da Língua do País.

Premindo a tecla de função <F8 – Extenso> acede à seguinte imagem:

Possibilidade de definir os Extensos para as várias Línguas, assim como a divisão de sílabas (no caso de mais de 1 linha de extenso).

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2.1.5- TAB. DISTRITOS/CONCELHOS/FREGUESIAS

CÓDIGO

Campo para indicar os códigos de Distrito, Concelho e Freguesia.

Terá que abrir primeiro o código de Distrito, depois dentro do código de Distrito o código de Concelho e dentro do código de Distrito e de Concelho abrir o código de Freguesia. Modo de preenchimento: DDCCFF. Onde: DD = Distrito CC = Concelho FF = Freguesia DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres que identificam os códigos digitados no campo anterior, ou seja, identificação do Distrito, do Concelho e da Freguesia.

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2.1.6- TABELA DE BANCOS

CÓDIGO

Campo com 4 dígitos para definir o número do Banco de acordo com a Tabela do Banco de Portugal.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação do nome do Banco.

2.1.6.1- TABELA DE BALCÕES

Premindo a tecla de função <F8 – Balcões> na Tabela de Banco acede a esta imagem com estes campos de preenchimento:

CÓDIGO

Campo com 4 dígitos para definir o número do Balcão de acordo com a Tabela do Banco de Portugal.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação do nome do Balcão.

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2.1.7- TABELAS FISCAIS

IMOBILIZADO

Identificação das Tabelas Fiscais da Rotina de Imobilizado, tais como, Títulos de Tabelas/Divisões/Grupos, Taxas de Decretos ou Portarias, Decretos de Reavaliação e Coeficientes de Desvalorização.

IRS

Não disponível.

IVA

Identificação das Taxas, em vigor, do Imposto sobre o Valor Acrescentado, tanto das Vendas como das Compras para as rotinas de Vendas e Stocks.

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2.1.7.1- TABELAS DE IMOBILIZADO

TÍTULOS TABELAS/DIVISÃO/GRUPOS

Para definição dos Títulos e Sub-Títulos da Tabela seguinte “Taxas Decreto/Portaria”.

TAXAS DECRETO/PORTARIA

Para definição do código, descrição e 2 Taxas, conforme Decreto Regulamentar número 2/90 e Portarias anteriores ao Ano de 1990.

DECRETOS REAVALIAÇÃO

Lista dos Decretos em vigor com a respectiva designação e data de publicação.

COEFICIENTE DESVALORIZAÇÃO

Introdução dos Coeficientes publicados anualmente relativos à Desvalorização, para efeitos de cálculo de +/- Valias ou de processos de Reavaliação.

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2.1.7.1.1- TÍTULOS TABELAS/DIVISÃO/GRUPOS

TABELA

Campo para inserir Tipo de Taxa pretendido:

1 – Taxas Específicas 2 – Taxas Genéricas DIVISÃO

Código numérico conforme inserção na Tabela.

Exemplo: 1 – Divisão I – Activo Corpóreo. GRUPO

Código numérico conforme inserção na Tabela.

Exemplo: Grupo 1 – Imóveis ALÍNEA

Código alfanumérico conforme inserção na Tabela.

Exemplo: Grupo 1 – Alínea A – Edifícios DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres que figurará nos Mapas Fiscais.

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2.1.7.1.2- TAXAS DECRETOS DE PORTARIA

Lista geral dos Códigos existentes, assim como das Taxas e indicação se os Bens classificados figuram individualmente nos Mapas Fiscais.

CÓDIGO

Conforme a Tabela de Taxas anexas ao Decreto Regulamentar Número 2/90.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres com a descrição atribuída ao código anterior. Figurará nos Mapas Fiscais associada à Classificação Fiscal.

TÍTULOS DAS TAXAS

Recolha dos Códigos da Tabela de Títulos associados a esta Classificação Fiscal.

TAXAS

Percentagens que serão utilizadas conforme situação:

Decreto: Conforme Decreto Regulamentar Número 2/90; Portaria: Conforme Portarias 737/81 e 85/88.

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MAPAS FISCAIS

Deverá assinalar [X] se pretender figuração individual dos Bens com este Código nos Mapas Fiscais.

Exemplo: Edifícios e Viaturas Ligeiras. CONTA IMOBILIZADO

Conta POC do Imobilizado. Se preenchida nesta Tabela é assumida automaticamente na recolha da Ficha consoante o código de Classificação Fiscal.

Se tiver a Rotina de Contabilidade instalada e se na Tabela de Configuração da Rotina seleccionou a opção de Ligação à Contabilidade, valida com o respectivo Plano de Contas.

2.1.7.1.3- TAB. DE DECRETOS DE REAVALIAÇÃO

CÓDIGO

Codificação de cada Decreto de Lei com as condições a utilizar no processamento de Reavaliações. Fica referenciado no Histórico e na Ficha do Bem.

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DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 posições que será utilizado como Título dos Mapas Fiscais.

PUBLICAÇÃO

É transformado em extenso para cabeçalho dos Mapas Fiscais.

REPORTE

Ano/Mês/Dia a que se reportam os valores para cálculos.

O ano é registado com 4 dígitos mas pode digitar só os 2 últimos (De 60-99 serão somados a 1900, de 00-59 serão somados a 2000) é através do ano desta data que é feito o acesso à Tabela de Coeficientes de Desvalorização para efeitos do cálculo de Reavaliações.

Ao indicar normalmente 31 de Dezembro isso significa que deve estar encerrado o processo de Reintegrações desse ano.

O cálculo do ano seguinte será sempre feito só depois do encerramento do processo de Reavaliações.

ANO BALANÇO

Ano em que os valores resultado da Reavaliação vão figurar no Balanço.

Nos Decretos recentes tem sido permitido que esses valores constem no Balanço referente ao termo do exercício em que se integra a data de reporte.

Se não puder ser feita em tempo útil, passará então para o Balanço do Exercício seguinte.

ANO COEFICIENTE

Para definir o Ano a que se referem os Coeficientes de actualização monetária a utilizar.

Deverá existir na Tabela de Coeficientes.

Nos Decretos recentes pode normalmente ser o do ano anterior multiplicado por um Factor que se indica a seguir.

FACTOR

Preencher com 1 se Tabela de Coeficientes já publicada, mas terá um valor 1.0xx se os valores forem reflectidos no mesmo Ano de Reporte, pois não estarão normalmente publicados os Coeficientes.

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MODELO 33

Número para Mapa de Reintegrações. Deve indicar-se 33.xx.

Tot. Reint.: Modelo onde vão figurar os Bens Totalmente Reintegrados à Data de

Reavaliação.

N/T. Reint.: Modelo onde vão figurar os Bens Não Totalmente Reintegrados à Data

De Reavaliação.

Degress.: Modelo onde vão figurar os Bens de Reintegrações Degressivas,

Reavaliados ao abrigo deste Decreto.

MODELO 34

Número para Mapa de Reavaliações. Deve indicar-se 34.x.

N/T. Reint.: Modelo onde vão figurar os Bens Não Totalmente Reintegrados na Data

de Reavaliação.

Tot. Reint.: Modelo onde vão figurar os Bens Totalmente Reintegrados à Data de

Reavaliação.

CONTA RESERVA REAVALIAÇÃO

Conta definida para contabilização de cada Decreto.

Se a opção de ligação à Contabilidade estiver preenchida valida com o respectivo Plano de Contas.

2.1.7.1.4- COEFICIENTES DE DESVALORIZAÇÃO

CÓDIGO

Ano de aplicação.

Utilizar o ano em que a Tabela vai ser aplicada, para definir Coeficientes quer no cálculo das Reavaliações quer no cálculo das +/- Valias.

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DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 posições alfa com o Título da Tabela.

Exemplo: Portaria Número 240/90.

Com a tecla de função <F8 – Taxas> poderá preencher os Anos e Coeficientes associados:

ANO DE AQUISIÇÃO

Ano de Aquisição do Bem a ser calculado.

Quando o Coeficiente se refere a um intervalo, de ano x a ano y, basta preencher este último.

COEFICIENTE

Comporta um máximo de 7 inteiros e 4 decimais, embora possa normalmente ter menos.

2.1.7.2- TABELA DE IRS

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2.1.7.3- TABELA DE IVA

EM VIGOR DESDE

Deve indicar a Data a partir da qual entra em vigor esta Tabela.

TAXAS (VENDAS)

Indicar para cada escalão as percentagens em vigor.

Na codificação dos Artigos é indicado o Escalão do IVA correspondente à percentagem aqui registada.

OUTRAS TAXAS (ALTERNATIVAS)

Indicar para cada escalão as percentagens em vigor.

Na codificação das Entidades é indicado o código, no campo “Tabela de IVA Compras“, correspondente à linha cujas taxas correspondem às praticadas para essa Entidade.

OFERTAS (VENDAS)

Se assinalado [X] sempre que o Preço de Venda, com o desconto feito, seja inferior ao Preço Médio de Custo, será pedido qual o preço a considerar para o cálculo do cativo de IVA.

Caso contrário será sempre considerado para o valor cativo do IVA o Preço de Venda indicado.

PREÇO

Preço sobre o qual vai incidir o Iva no caso de ter assinalado a opção anterior.

1 – Preço de Venda 1 2 – Preço de Venda 2 3 – Preço de Venda 3 4 – Preço de Venda 4 5 – Recolhido

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Com a tecla de função <F6 – Isenções> pode preencher a Tabela de Descritivos de Isenção (para posterior impressão nos documentos). Segue-se a respectiva imagem com os respectivos campos de preenchimento:

CÓDIGO

Campo para inserir Código de Isenção.

Valores possíveis: de 1 a 8. DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório para indicar a designação do código de Isenção anteriormente digitado.

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2.2- TABELAS DA EMPRESA

ENTIDADES

Neste ficheiro, algumas vezes também referido como Ficheiro de Clientes, incluem-se Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros.

Por haver Ligações automáticas com a rotina de Contabilidade, é necessário que o código da Entidade seja o mesmo na rotina de Facturação.

Pode criar-se séries de numeração distintas pelo primeiro dígito para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades diversas , facilitando assim a separação a nível de listagem.

ZONAS GEOGRÁFICAS

Tabela para distribuição geográfica das Entidades. A codificação que é mais usada é a de Distrito/Concelho do I.N.E.

ACTIVIDADES

Codificação auxiliar do Ficheiro de Entidades, através da qual é possível, por exemplo, definir várias categorias de Clientes do tipo: Directo, Revendedor, Grossista.

Também os Fornecedores devem ter um código específico.

A emissão de Etiquetas do Ficheiro de Entidades pode ser seleccionada através deste código.

MERCADO/SEGMENTO

Identificação dos códigos de Mercado/Segmento. Será utilizado posteriormente no Ficheiro de Entidades.

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CONTAS BANCÁRIAS

Codificação para identificação dos Bancos, Balcões, Número da Conta, Diário e Conta P.O.C. (para possível Ligação à Contabilidade).

VENDEDORES

Neste Ficheiro codificam-se os Vendedores ao serviço da Empresa. A existência deste Ficheiro não é obrigatória.

Na ausência de Vendedores pode utilizar-se este Ficheiro para definir Sectores ou Zonas de Venda para tratamento estatístico posterior.

2.2.1- GESTÃO DE ENTIDADES

CÓDIGO

Campo com 9 dígitos para definição do número de Entidade, visualizando o Nome e o Número Fiscal.

Com a tecla de função <F2 – Altera> ou com a tecla <Enter> poderá executar as alterações necessárias de Entidades.

Com a tecla de função <F4 – Listagens> terá acesso ao ecrã com as Listagens possíveis para este Ficheiro (Listagem Completa, Reduzida, Outras, Etiquetas, Cartas e Parametrizada).

Com a tecla de função <F6 – Ordena> poderá ordenar as Entidades por Código, por Nome e por Número Fiscal da Entidade.

Com a tecla de função <F8 – Pesquisa Nome> poderá fazer uma pesquisa de Entidades por nome.

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NÚMERO FISCAL

Campo com 16 caracteres para identificação do Número de Identificação Fiscal da Entidade.

Se for preenchido com noves a Entidade é considerada Cliente diverso.

NOME

Campo de preenchimento obrigatório com 60 caracteres para indicação do Nome da Entidade.

MORADA

Campo com 30 caracteres para indicar a Morada da Entidade.

LOCALIDADE

Campo com 30 caracteres para indicar a Localidade da Entidade.

PAÍS

Campo com 4 caracteres , para definir o código do País da Entidade.

Para Portugal não se preenche, isto é, fica o campo preenchido totalmente a espaços. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

CÓDIGO POSTAL

Campo de preenchimento obrigatório para indicar o Código Postal da Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

TELEFONE

Campo com 30 caracteres para indicar o(s) número(s) de Telefone(s) da Entidade.

FAX

Campo com 20 caracteres para indicar o(s) número(s) de Fax(s) da Entidade.

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CONTACTO

Campo de informação adicional com 20 caracteres.

OBSERVAÇÕES

Campo com 60 caracteres para indicar as Observações.

VENDEDOR

Campo com 6 dígitos para definir o código do Vendedor.

Valida com o Ficheiro de Vendedores e visualiza a designação.

O código é assumido automaticamente na recolha de Guias ou Documentos podendo no entanto ser alterado.

PRAZO DE PAGAMENTO

Campo com 3 dígitos para definir a condição assumida para as Guias e Documentos, podendo ser alterada na recolha de movimentos.

CÓDIGO DE ACTIVIDADE

Campo com 6 dígitos para definir a Actividade da Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

MERCADO/SEGMENTO

Campo com 4 dígitos para indicação do código de Mercado/Segmento. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

LÍNGUA

Campo com 4 caracteres para definir a Língua da Entidade. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

MOEDA

Campo de preenchimento obrigatório com 3 caracteres para definir a Moeda da Entidade.

Para o Euro, o código têm que ser obrigatoriamente “EUR”. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

BANCO

Campo com 4 dígitos para definir o código do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal.

Exemplo: (Banco 35–C.G.D.). BALCÃO

Campo com 4 dígitos para definir o código do Balcão conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

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NÚMERO DA CONTA

Campo com 14 dígitos para indicação do Número da Conta referente ao Banco e Balcão referidos anteriormente.

Se tiver as Rotinas de Vendas e Stocks instaladas ainda deverá recolher os seguintes dados, que serão visualizados premindo a tecla de função

<F8 – Out.Dados>:

MODO DE PAGAMENTO

Código de 4 caracteres para definir o Modo de Pagamento. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação. É editado no cabeçalho das Guias e Documentos padrões.

IMPRIME EM “EUR”

Deverá optar se pretende que a emissão seja feita com a Moeda definida na Configuração da Empresa (S) ou se pretende que a emissão seja feita com a Moeda definida no Ficheiro de Entidades (N).

CÓDIGO DE BARRAS (EDI)

Só é utilizado na Rotina para Importação e Exportação de Entidades, não tendo outra forma de utilização por enquanto.

RESUMO DE GUIAS

Se preenchido com “N“ vai contrariar a opção “S“ no Tipo de Documento. Embora Tipo de Documento seja resumo de Guias para esta Entidade irá surgir um Documento por Guia.

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CÓDIGO PREÇO

Deverá indicar o Código do Preço que pretende utilizar.

Este preço será posteriormente assumido nas Guias ou Documentos, podendo no entanto ser alterado durante a recolha.

Valores possíveis: 1, 2, 3 ou 4. NÚMERO DE VIAS FACTURA

Número de cópias dos documentos a serem emitidos durante as opções de emissão de Guias e Documentos.

Nas Tabelas Tipo de Guias e Documentos também existe um campo “N.º de Vias“. O Número de Vias efectivo será resultado do produto deste “N.º de Vias“ pelo Tipo de Documento.

NOTA: Há Entidades que exigem mais que um original de Documento, como por

exemplo, Organismos Militares e Estatais.

NÚMERO DE VIAS RECIBO

Número de cópias dos Recibos a serem emitidos durante a opção “Emissão de Recibos“.

CÓDIGO DESCONTO

Código relacionado com a Tabela de Descontos que em conformidade com o código de Descontos definido no Ficheiro de Artigos, indica o Desconto (percentagem ou valor) que irá ser assumido na recolha de movimentos de documentos.

Não é de preenchimento obrigatório.

CÓDIGO ISENÇÃO IVA

Sempre que a Entidade esteja Isenta do pagamento do IVA, dever-se-á preencher um código com valor entre 1 e 8.

O código 9 define que o preço será editado com o IVA incluído. O código 0 determina que a Entidade não esteja isenta de IVA.

TABELA IVA COMPRAS

Na Tabela de IVA existem 9 escalões possíveis para 5 grupos de IVA (1 IVA de Vendas e 4 alternativos que podem ser utilizados como IVA Compras).

Assim este código indica a coluna a ter em conta para ir buscar a Taxa de IVA de acordo também com o código definido no Ficheiro de Artigos.

ZONA GEOGRÁFICA

Campo com 6 dígitos para indicação da Zona Geográfica pretendida. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO

Campo com 4 dígitos para indicação do Circuito de Distribuição. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

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SECTOR COMERCIAL

Campo com 4 dígitos para indicar o Sector Comercial. Valida com a Tabela respectiva e visualiza designação.

ESTATÍSTICA

Visualização dos valores de Vendas do Ano/Ano Anterior e Data da Última Venda para a Entidade.

CÓDIGO ABC

Se na Configuração da Rotina definir as percentagens para o Volume de Vendas das Entidades este campo será actualizado automaticamente com “A“, “B“ ou “C“ conforme o movimento de Vendas desta Entidade.

Se na Configuração da Rotina não definir as percentagens para o Volume de Vendas das Entidades, então poderá codificar esta Entidade conforme convencionar “A“, “B“ ou “C“

Se tiver a Rotina de Contabilidade instalada ainda deverá recolher os seguintes dados que serão visualizados premindo a tecla de função <F8 – Out. Dados>:

ENTIDADE PARA COBRANÇA

Entidade à qual é debitada a venda. Terá que existir no Ficheiro de Entidades. Se código 0 assume a Entidade de origem.

ENTIDADE GRUPO

Possibilidade de inserir a Entidade num “Grupo“ para posterior análise deste. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

(37)

CONTA CLIENTE

Preenchimento obrigatório da respectiva conta se a Entidade for Cliente e se a Rotina de Contabilidade estiver instalada. Será aberta automaticamente no Plano de Contas se lá não existir.

CONTA FORNECEDOR

Preenchimento obrigatório da respectiva conta se a Entidade for Fornecedor e se a Rotina de Contabilidade estiver instalada. Pode abrir automaticamente no Plano de Contas, caso não exista.

CONTAS LETRAS

Preenchimento obrigatório da respectiva Conta se a Entidade for Cliente e se a rotina de Contabilidade e Letras estiver instalada. Será aberta automaticamente no Plano de Contas caso não exista.

Se tiver a Rotina de Tesouraria instalada e pretender controlar limite de Crédito da Entidade deverá preencher os seguintes campos:

LIMITE DE CRÉDITO

Se os vários campos de Limite de Crédito não estiverem preenchidos não será aplicado o controlo de crédito à Entidade.

LIMITE DE CRÉDITO DAS VENDAS

Valor até ao qual será concedido crédito ao Cliente de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa. Se utilizar o corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais que “n” dias, deve preencher este campo com noves (9).

CRÉDITO ACUMULADO VENDAS

Valor de Vendas Acumulado da Entidade de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

LIMITE DE CRÉDITO LETRAS

Valor de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

CRÉDITO ACUMULADO LETRAS

LIMITE CRÉDITO DOS CHEQUES PRÉ- DATADOS

CRÉDITO ACUMULADO DOS CHEQUES PRÉ- DATADOS

(38)

CORTE DE CRÉDITO

Se utilizar (> 0) deve no campo “Vendas” preencher tudo a noves (9).

Definição do Número máximo de dias até ao Corte de Crédito para documentos vencidos.

O corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria em Utilitários da Rotina no ponto do Menu “Actualização Crédito Entidade“.

ADIANTAMENTO

Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda da Empresa.

Valor que o Cliente tem disponível para além do limite concedido (proveniente da Tesouraria).Valor apurado.

VENCIDO

Somatório dos valores dos Documentos já Vencidos até à data da última actualização de créditos da Entidade (na Rotina de Tesouraria, em Utilitários).

Com a tecla de função <F6 – F.Adic.> pode aceder ao bloco “Ficha Adicional“ que permite a recolha até 99 linhas de texto adicional sobre a Entidade:

2.2.1.1- LISTAGENS DE ENTIDADES

LISTAGEM COMPLETA

Neste ponto procede-se à Listagem Completa do Ficheiro de Entidades, por ordem numérica ou alfabética, em papel largo (com opção de papel estreito).

LISTAGEM REDUZIDA

Neste ponto procede-se à Listagem Reduzida por ordem numérica ou alfabética (Código/Nome) do Ficheiro de Entidades, em papel estreito, servindo como óptimo

(39)

OUTRAS LISTAGENS

Várias Listagens ordenadas por variados critérios para controlo de Entidades. Esta opção só é visualizada se a Rotina de Gestão de Vendas estiver instalada.

ETIQUETAS

Emissão de Etiquetas, para Clientes e/ou Fornecedores.

CARTAS

Neste ponto tem a possibilidade de imprimir Cartas de Entidades, com texto recolhido pelo utilizador.

PARAMETRIZADA

Listagem onde é possível parametrizar os campos a listar e também guardar Mapas já definidos para uma posterior impressão. Estes Mapas podem ser visualizados, impressos e exportados.

Com a tecla de função <F4 – Lista> acede a esta imagem onde poderá optar pelo tipo de listagem pretendida: C – Completa R – Reduzida O – Outras E – Etiquetas t – Cartas P – Parametrizada

(40)

2.2.1.1.1- LISTAGEM COMPLETA

ORDENAÇÃO ALFABÉTICA

Se assinalado [X] ordena o nome das Entidades por ordem alfabética.

ENTIDADE

Campo com 9 dígitos para indicação dos códigos de Entidade pretendidos para a listagem.

NOME

Se assinalou a opção anterior “Ordenação Alfabética” terá a possibilidade de recolher até 20 caracteres para limites de Nomes de Entidade.

DADOS 1

Se assinalado [X] este bloco do Ficheiro de Entidades, os campos pertencentes aos mesmos serão editados na listagem.

I – Identificação C – Contacto O – Observações L – Classificação DADOS 2

P – Processamento C – Comercial E – Estatística DADOS 3

E – Entidade Cobrança C – Contabilidade T – Tesouraria

(41)

2.2.1.1.2- LISTAGEM REDUZIDA

Se assinalado [X] ordena os nomes das Entidades por ordem alfabética.

ENTIDADE

Campo com 9 dígitos para indicação dos códigos de Entidade pretendidos.

NOME

Se assinalou a opção anterior “Ordenação Alfabética” terá que preencher este campo. Até 20 caracteres para recolha dos limites de Nome.

SALTA PÁGINA POR MUDANÇA LETRA

Se assinalado [X] por Mudança da primeira Letra do Nome, salta de página.

2.2.1.1.3- OUTRAS LISTAGENS

ORDENAÇÃO

A ordenação do Mapa pode ser feita pelas opções abaixo indicadas:

V – Vendedor Z – Zona Geográfica S – Sector Comercial C – Código Actividade P – Modo de Pagamento D – Circuito de Distribuição M – Código de Moeda E – Entidade Cobrança

(42)

Se assinalado [X] ordena as designações por Ordem Alfabética.

CÓDIGO

Campo para indicação dos Códigos que pretende emitir consoante a opção de ordenação.

ENTIDADE

Campo com 9 dígitos para indicação dos códigos de Entidade que pretende emitir.

NOME

Se assinalou a opção anterior “Ordenação Alfabética” deverá preencher este campo. Deverá indicar os códigos de Nomes para a listagem.

SALTA DE PÁGINA POR CÓDIGO

Se assinalado [X], sempre que encontre um código de ordenação diferente do que está a ser editado, muda de página.

2.2.1.1.4- EMISSÃO DE ETIQUETAS

ORDENAÇÃO

Terá que optar por ordenar por Entidade (E) ou por Código Postal (C).

ENTIDADE

Campo para indicar quais os códigos de Entidade que pretende emitir.

CÓDIGO ACTIVIDADE

Campo numérico para indicar quais os códigos de Actividade que pretende emitir.

PAÍS

(43)

CÓDIGO POSTAL

Campo com 8 caracteres para indicar os Códigos Postais que pretende emitir.

LÍNGUA

Campo com 4 caracteres para indicar os códigos de Língua que pretende emitir.

CÓDIGO DE ETIQUETA

Campo com 2 dígitos para identificar o Número da Configuração da Etiqueta de Entidades a ser impressa.

NÚMERO DE ETIQUETAS

Definição do Número de Etiquetas por Entidade que vão ser impressas. Até ao máximo de 99.

2.2.1.1.5- EMISSÃO DE CARTAS

ORDENAÇÃO

Terá que optar por ordenar por Entidades ou por Código Postal.

ENTIDADE

Campo para indicar quais os códigos de Entidade que pretende emitir.

CÓDIGO ACTIVIDADE

Campo numérico para indicar quais os códigos de Actividade que pretende emitir.

PAÍS

Código com 4 caracteres para indicação dos códigos de Países que pretende emitir.

CÓDIGO POSTAL

(44)

LÍNGUA

Campo com 4 caracteres para indicar os códigos de Língua que pretende emitir.

ZONA GEOGRÁFICA

Campo para indicar quais os códigos de Zonas Geográficas que pretende emitir.

CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO

Campo para indicar quais os códigos de Circuitos de Distribuição que pretende emitir.

CÓDIGO DE CARTA

Campo para indicar o Código de Carta que pretende emitir. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

2.2.1.1.6- LISTAGEM PARAMETRIZADA

Visualiza os mapas já existentes dando <Enter> ou digitando a tecla de função

<F2 – Altera>, permite alterar o Mapa escolhido. Se escolher 0 é incrementado 1 ao

último Mapa existente e entra para menu seguinte.

CÓDIGO

(45)

Neste ecrã tem possibilidade de escolher qual a operação a efectuar:

A – Alterar mapa l – Alterar limites I – Imprimir Mapa

x – Exportar Mapa para Ficheiro ASCII

2.2.1.1.6.1- ALTERAR MAPA

Permite recolher um novo Mapa ou alterar um já existente.

É neste ponto que se definem quais os campos para ordenação e os campos a seleccionar para figurarem na Listagem.

Após recolha dos campos para ordenação do Mapa serão escolhidos os campos que figuram na Listagem.

CAMPOS POSSÍVEIS

Lista com todos os campos do Ficheiro de Entidades que podem ser utilizados quer na ordenação quer na selecção.

Conforme a escolha, vai aparecendo no rodapé a informação do número de caracteres ocupados pelo Mapa e o total de colunas para o mesmo.

(46)

GRAVAR COMO

Número do Mapa – Número do Mapa como vai ser gravado.

Ponto decimal – Escolha do caracter que deseja que figure como ponto decimal.

. (ponto) , (Vírgula)

NÍVEIS DE SENHA PARA

Definição das Senhas de acesso para alterar o Mapa e/ou imprimi-lo.

2.2.1.1.6.2- ALTERAR LIMITES

Possibilidade de definir limites inferiores e superiores para cada um dos campos seleccionados.

CÓDIGO MAPA

Código do Mapa anteriormente seleccionado, pode no entanto ser alterado.

DESIGNAÇÃO

Visualiza a designação do Mapa escolhido, mas se pretender outro para o cabeçalho da listagem pode alterá-lo.

LISTA

Vai visualizando todos os campos seleccionados para a listagem.

CÓDIGO

(47)

DESIGNAÇÃO

Deverá preencher a designação que pretender ver impressa em cabeçalhos, para os campos escolhidos.

LIMITES

Definição dos Limites pretendidos para o campo listados.

SEP. COLUNA

Caracter para funcionar como Separador de Colunas.

SOMA COLUNA

Quando campos numéricos se optar por “Sim“ obtêm o Somatório da Coluna correspondente ao campo.

NÚMERO DE CARACTERES

Número de Caracteres que pretende imprimir (independentemente do tamanho do campo no Ficheiro).

NÚMERO DE DECIMAIS

No caso de campo numérico, indicação do Número de Decimais que pretende ver impressas.

DENTRO/FORA LIMITES

Indicação se o que pretende listar é de Inclusão ou Exclusão nos limites.

NÍVEL SENHA OPERADOR

Nível de Senha necessária para a impressão do campo escolhido.

MOEDA VAL. CAMPO

(48)

2.2.1.1.6.3- IMPRIMIR MAPA

Ao seleccionar esta opção ainda lhe será pedido o preenchimento de algumas opções.

LINHAS CABEÇALHO

Número de Linhas que pretende para margem superior (de 0 a 9).

LINHAS RODAPÉ

Campo numérico de 0 a 9 para indicar o Número de Linhas para o Rodapé.

PÁGINA A IMPRIMIR

Campo para indicar páginas a imprimir na listagem.

ÚLTIMA PÁGINA A IMPRIMIR

Campo para indicar qual a última página a imprimir na listagem.

CARACTERES GRÁFICOS

Se deseja imprimir com Caracteres Gráficos (quando disponível) (S) ou não (N).

ORDEM

(49)

2.2.1.1.6.4- EXPORTAR MAPA

Possibilidade de exportar para o Ficheiro ASCII os campos constantes na listagem.

NOME FICHEIRO

Campo para indicar o Nome Externo do Ficheiro criado.

PRIMEIRA LINHA

Se assinalado [X] exporta também a Linha de Cabeçalho com a descrição dos nomes dos campos.

CARACTER SEPARADOR DE CAMPOS

Possibilidade de escolher o caracter para separar os vários campos. Se escolher “Outro” terá que digitar qual é que pretende.

T – Tabulação P – Ponto e Vírgula V – Vírgula

O – Outro

2.2.2- TABELA DE ZONAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

(50)

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para identificação da Zona Geográfica.

NOTA: Utilizado na codificação da Entidade. ARMAZÉM DE ORIGEM

Código de Armazém ligado à Zona Geográfica.

Valores possíveis: de 1 a 99.

2.2.3- TABELA DE ACTIVIDADES

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para codificação das diferentes Actividades das Entidades.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para definir a designação da Actividade.

(51)

2.2.4- TABELA DE MERCADO/SEGMENTO

CÓDIGO

Campo com 4 dígitos para indicar o código de Mercado/Segmento.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 caracteres para indicar o nome do Mercado/Segmento.

2.2.5- TABELA DE CONTAS BANCÁRIAS

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para uma codificação interna dos Bancos.

BANCO

Campo com 4 dígitos para indicar o Código do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal.

(52)

BALCÃO

Campo com 4 dígitos para indicar o Código do Balcão do Banco conforme tabela do Banco de Portugal.

NÚMERO DA CONTA

Campo com 14 caracteres para indicar o Número da Conta.

MOEDA

Campo com 3 caracteres para indicação do código da Moeda. Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

DIÁRIO

Campo com 3 dígitos para definir qual o Diário da Contabilidade. Valida com a Tabela de Diários da Rotina da Contabilidade.

CONTA POC

Conta da Contabilidade que irá receber os valores da Tesouraria através da ligação da Tesouraria à Contabilidade.

ÚLTIMA DATA

Data assumida automaticamente pelos últimos movimentos efectuados na Tesouraria.

NÍVEL DE ACESSO

Para indicar o nível de acesso do operador.

Valores possíveis: de 1 a 9. DADOS PARA DISQUETE

(53)

2.2.6- FICHEIRO DE VENDEDORES

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos para codificar o Vendedor.

Pode-se criar uma subdivisão utilizando, por exemplo, os dois primeiros dígitos para designar um determinado Sector de Vendas e os quatro últimos para a codificação de Vendedores desse mesmo sector.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 30 caracteres utilizado na identificação do Vendedor.

DATA DE ADMISSÃO

Deverá indicar qual a data em que o vendedor foi admitido.

Modo de preenchimento: AAAA/MM/DD

Sendo:

AAAA = Ano

MM = Mês DD = Dia

DATA DA ÚLTIMA VENDA

Este campo dá-nos a informação da data da Última Venda do Vendedor em causa.

CÓDIGO DE COMISSÃO

Se o código for superior a zero relaciona-se com a Tabela de Comissões, que em conformidade com o Código de Comissão definido no Ficheiro de Artigos nos vai dar a Comissão (em percentagem), a ser utilizada na recolha de Movimentos, Guias e Documentos.

PERCENTAGEM DA COMISSÃO

Este campo só é preenchido se o campo anterior “Código de Comissão” for igual a 0. Percentagem usufruída pelo Vendedor.

(54)

(55)

EMPRESAS

ABERTURA

Após identificar a Empresa e escolher quais as Rotinas a instalar, neste ponto vai criar a pasta (directório) podendo optar por copiar ou não os Ficheiros da Empresa Standard (EMPSTD) para a nova Empresa que se pretende abrir.

As Empresas cuja actividade/Tipo Instalação seja Gabinetes ou Multiempresas, têm a abertura livre.

As restantes Empresas/Tipo Instalação Empresa dependem da digitação do código da Empresa que só pode ser obtido através do seu Revendedor P.M.R..

Para as Empresas do Tipo de Instalação Empresa podem abrir novas Empresas, mas mantêm o mesmo nome da Empresa Instalação (por exemplo para testes).

ELIMINAÇÃO

Após a escolha da Empresa, poderá optar por eliminar todas as Rotinas instaladas ou só as que pretender. Esta opção vai retirar do disco rígido a pasta (directório) e os Ficheiros da Empresa seleccionada caso esta já não interesse ou tenha deixado de existir.

CORRECÇÃO

Permite alterar o nome de uma Empresa anteriormente aberta. Está sujeita aos mesmos condicionalismos da opção “Abertura“.

(56)

1- ABERTURA DE EMPRESAS

NÚMERO

Campo com 3 caracteres para definir o Código da Empresa.

NOME DA EMPRESA

Campo com 60 caracteres (sem caracteres portugueses) para indicar o Nome da Empresa.

CÓDIGO

Só para Tipo de Instalação Empresa. Campo para indicar o Código da Empresa enviado pela P.M.R..

OPÇÕES

T – Todas as Rotinas – Assinalado [X] ou não, abre as pastas para todas as Rotinas

configuradas na Instalação, pois embora possa não querer trabalhar com uma determinada Rotina podem existir acessos às pastas (Directórios) das Rotinas configuradas. Só tem acesso ao bloco “Rotinas“ se não seleccionar este campo.

C – Copia Ficheiros da Empresa “STD” – Se assinalado [X] só copia os Ficheiros

(57)

ROTINAS

Terá que escolher quais as Rotinas que pretende eliminar:

C – Contabilidade L – Letras I – Imobilizado G – Grupos B T – Tesouraria P – Pessoal V – Vendas/Stocks/Obras/Encomendas/Compras o – Posto Vendas (POS)

a – Taras

2- ELIMINAÇÃO DE EMPRESAS

NÚMERO

Campo com 3 caracteres para digitar a Empresa a eliminar.

Deverá ter a certeza se deseja eliminar a Empresa, pois esta opção limpa, fisicamente, os Ficheiros e pastas do disco, bem como o código da Empresa da lista, perdendo, assim, o acesso total a esta Empresa.

(58)

OPÇÕES

Se assinalado [X] elimina as pastas (directórios) de todas as Rotinas Configuradas na instalação. No bloco “Rotinas“ as aplicações activas estão com cor azul. Só se tem acesso ao bloco “Rotinas“ se não se seleccionar este campo.

ROTINAS

Terá que escolher quais as Rotinas que pretende eliminar:

C – Contabilidade L – Letras I – Imobilizado G – Grupos B T – Tesouraria P – Pessoal V – Vendas/Stocks/Obras/Encomendas/Compras o – Posto Vendas (POS)

a – Taras

3- CORRECÇÃO DO NOME DAS EMPRESAS

NÚMERO

Campo com 3 caracteres para indicar o código da Empresa à qual se pretende corrigir o nome ou assumir o código de registo da Empresa.

Para as Empresas com o Tipo de Instalação Empresa não é permitida a correcção do Nome da Empresa.

(59)

OPERADORES

SENHAS

Possibilidade de definir por cada Empresa o número de Operadores que pretender, assim como as respectivas Senhas e Níveis de Acesso para cada Rotina.

ACTIVIDADE

Opção não disponível nesta versão.

1- SENHAS

SENHA

Campo com 5 caracteres para definir a Senha do Operador. As 5 posições são de preenchimento obrigatório.

NOME DO OPERADOR

Campo de preenchimento obrigatório com 40 caracteres para identificar o Nome do Operador.

(60)

Com a tecla de função <F4 – Acessos> acede a este ecrã:

Para o operador digitado serão escolhidas as Empresas às quais tem acesso, assim como o Nível de acesso para cada uma das Rotinas instaladas.

ROTINA

Escolha o código da Rotina instalada para autorizar o operador, através de um Nível de Senha, a ter acesso à mesma.

NÍVEL

Escolha do nível de senha a dar ao operador.

0 – Não tem acesso

1 – Nível 1 – Permite consultar ou listar os dados constantes em todas as Tabelas e

Ficheiros.

2 – Nível 2 – Além do permitido no Nível 1, também permite alterar, inserir ou

eliminar esses dados. Normalmente é esta a senha que se aconselha a trabalhar.

3 – Nível 3 – Além do permitido pelo Nível 2, permite ainda aceder à Reorganização e

(61)

(62)

(63)

UTILITÁRIOS

FICHEIROS

“Ferramentas“ de auxílio ao utilizador para executar Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização de Ficheiros nas opções de Instalação (Comuns) e Empresa.

Para além das “Ferramentas” acima mencionadas, ainda, pode para a opção Empresa utilizar a Alteração Selectiva e a Mudança da Moeda.

INSTALA ROTINAS

É neste ponto que se instala ou actualiza os programas das Rotinas e também se instalam os Ficheiros demonstrativos.

HELP

Possibilidade de converter os Ficheiros “Help´s“ no modo Codepage 850 para 860 e vice versa.

CALCULADORA

Para efectuar em qualquer ponto das Rotinas os cálculos que necessitar. Para isso basta premir a tecla de função <F10>.

SISTEMA

Possibilidade de ir ao Sistema Operativo e regressar à Rotina. Não esquecer que o regresso é digitando “Exit“ na linha de comando do sistema.

(64)

1- FICHEIROS

INSTALAÇÃO

Execução das operações Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização dos Ficheiros que se encontram dentro da pasta (directório) “Comuns“.

EMPRESAS

Após a selecção da Empresa terá a possibilidade de executar as operações Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização dos Ficheiros da Empresa.

Exemplo: EMPENT/EMPTAB.

Pode, também, efectuar a Alteração Selectiva e Mudança da Moeda.

1.1- INSTALAÇÃO

CÓPIAS DE SEGURANÇA

(65)

REORGANIZAÇÃO

Esta operação permite solucionar alguns erros de Ficheiros Comuns provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho etc.

ELIMINAÇÃO

Deve previamente fazer uma Cópia de Segurança.

Permite a limpeza do conteúdo dos Ficheiros Comuns escolhidos, procedendo à abertura dos mesmos porém vazios.

OPTIMIZAÇÃO

Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de correcções/anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso.

1.1.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA

SEGURANÇA

I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta

(directório) de trabalho da Rotina para outra área do disco rígido.

E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta

(directório) de trabalho da Rotina para um suporte magnético diferente do disco rígido.

REPOSIÇÃO

I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina

de outra área do disco para a pasta (directório) de trabalho.

E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina

de outro suporte magnético diferente do disco para a pasta (directório) de trabalho. Carregando na tecla <Tab> ou <F9> (só para a linguagem RMCOBOL) passa para a opção Reposição.

(66)

1.1.2- REORGANIZAÇÃO

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.

Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Reorganização> e iniciar-se-á a operação de Reorganização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.

1.1.3- ELIMINAÇÃO

Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Eliminação> e iniciar-se-á a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.

1.1.4.- OPTIMIZAÇÃO

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1.2- EMPRESA

CÓPIAS DE SEGURANÇA

Operação para executar Cópias de Segurança de todos os Ficheiros das Rotinas da Empresa ou só os Ficheiros da Empresa (EMPENT e EMPTAB) seleccionada para um suporte interno ou externo (conforme opção do utilizador).

REORGANIZAÇÃO

Esta operação permite solucionar alguns erros de Ficheiros provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho etc.

ELIMINAÇÃO

Permite a limpeza do conteúdo dos Ficheiros escolhidos, procedendo à abertura dos mesmos porém vazios.

OPTIMIZAÇÃO

Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de correcções/anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso.

ALTERAÇÃO SELECTIVA

Possibilidade de alterar campos do Ficheiro de Entidades, escolhendo os que pretende e indicando limites. Automaticamente será visualizada Entidade a Entidade parando apenas nos campos escolhidos para proceder às alterações.

MUDANÇA MOEDA

(68)

1.2.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA – EMPRESA

SEGURANÇA

I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta

(directório) de trabalho da Rotina para outra área do disco rígido.

E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta

(directório) de trabalho da Rotina para um suporte magnético diferente do disco rígido.

INCLUI FICHEIROS DAS ROTINAS

Se assinalado [X] procede-se à Segurança para o Suporte Interno e Suporte Externo dos Ficheiros das respectivas Rotinas instaladas para a Empresa seleccionada.

REPOSIÇÃO

I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina

de outra área do disco para a pasta (directório) de trabalho.

E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina

de outro suporte magnético diferente do disco para a pasta (directório) de trabalho.

Atenção: A Reposição só irá repor o Ficheiro de Entidades e as Tabelas Comuns a

todas as Rotinas. Se pretender repor os Ficheiros das Rotinas terá que entrar na respectiva Rotina.

1.2.2- REORGANIZAÇÃO FICHEIROS DA EMPRESA

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros que pretende reorganizar.

Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Reorganização> e iniciar-se-á a operação de Reorganização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.

(69)

1.2.3- ELIMINAÇÃO FICHEIROS DA EMPRESA

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros que pretende eliminar.

Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Eliminação> e iniciar-se-á a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.

1.2.4- OPTIMIZAÇÃO FICHEIROS DA EMPRESA

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros que pretende optimizar.

Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim Optimização> e iniciar-se-á a operação de Optimização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhidos.

(70)

1.2.5- ALTERAÇÃO SELECTIVA

ENTIDADES

Após recolha de limites e escolha de várias opções serão visualizadas as Fichas sucessivamente e será solicitada a alteração para o(s) campo(s) seleccionado(s).

(71)

1.2.5.1- ALTERAÇÃO SELECTIVA DE ENTIDADES

Terá que optar:

N – Número Entidade/Fiscal I – Identificação C – Contacto f – Classificação P – Processamento m – Comercial E – Estatística t – Entidade Cobrança b – Contabilidade s – Tesouraria

Vamos imaginar que pretende alterar o Código de Vendedor de 1 para 2. Assim escolheria:

Bloco a alterar: Classificação

Com a tecla de função <F6> digite “S” no campo “Vendedor” e “N” nos restantes campos.

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Com a tecla de função <F6 – Sel. Campos> pode sempre aceder ao ecrã para escolher os campos a alterar (dentro do “Bloco a alterar” escolhidos).

Premindo a tecla de função <F8 – Limites> terá acesso ao Menu de Blocos de recolha de limites para os quais pretende efectuar as alterações.

As Fichas de Entidades serão visualizadas sucessivamente e o cursor ficará parado no campo “Vendedor” à espera da alteração ou confirmação do operador. (Neste caso a digitação do Código de Vendedor de 1 para 2).

1.2.6- MUDANÇA MOEDA

PAÍS

(73)

ENTIDADES

Campo para indicar quais os códigos de Entidades para as quais pretende alterar a Moeda.

NOVA MOEDA DA ENTIDADE

Campo para indicar qual o novo código da Moeda que pretende. Terá que ter a Moeda aberta na Tabela de Moedas/Câmbios.

CONVERTE VALORES DAS ASSINATURAS

Se assinalado [X] faz a conversão dos valores das assinaturas.

2- INSTALA ROTINAS

OPÇÃO

P – Programas das Rotinas – Se assinalado [X] permite optar no bloco “Rotinas“

qual a(s) Rotina(s) à qual pretende instalar Programas pela primeira vez ou actualizar os mesmos.

D – Ficheiros Demonstrativos – Se assinalado [X] instala também os Ficheiros

(74)

ROTINAS

Deverá assinalar [X] quais os programas que pretende instalar.

C – Instalar programas da Contabilidade L – Instala programas de Letras

I – Instalar programas de Imobilizado B – Instala programas de Grupos “B” T – Instalar programas de Tesouraria s – Instala programas de Salários

V – Instalar programas de Vendas/Stocks/Obras/Encomendas/Compras P – Instala programas de POS

Premindo a tecla de função <F2 – Altera Path> o cursor posicionar-se-á no campo “Path Origem” para que o utilizador possa fazer a alteração da mesma.

3- HELP (CODEPAGE)

ROTINA (FICHEIRO)

Recolhe as iniciais da Rotina pretendida (já que os Ficheiros de ajuda que se encontram no directório “Comuns“) são compostos pelas iniciais da Rotina e a terminação HLP.

Exemplo: FACHLP/STKHLP. OPÇÃO

(75)

4- CALCULADORA

Pode ter acesso à Calculadora em qualquer parte do programa premindo a tecla de função <F10>.

(76)

(77)

CONFIGURAÇÃO

IMPRESSORAS

Definição das Impressoras utilizadas assim como os respectivos Interfaces.

DOCUMENTOS

Definição do desenho de Etiquetas de Entidades e Cartas a Entidades.

SEGURANÇAS

Definição dos comandos de sistema (a utilizar consoante o equipamento ou linguagem) para executar Seguranças e Reposições dos Ficheiros.

INSTALAÇÃO

Nesta opção é efectuado o Registo do Licenciamento das Rotinas P.M.R. – Software. É de salientar, que nesta fase do Licenciamento é criado um Número de Série e que este é único para a pasta (directório) de programas escolhida e para este computador. Se criar uma pasta (directório) nova, ou quiser instalar noutro computador, deve primeiro entrar em contacto com o seu Revendedor, pois este procedimento implicará a criação de um novo Número de Série, que enquanto não for licenciado o impedirá de imprimir qualquer Tipo de Documento, Mapa ou Listagem, podendo contudo trabalhar em qualquer outra área.

EMPRESA

(78)

1- IMPRESSORAS

DEFINIÇÃO

Neste ponto o utilizador poderá definir a configuração das Impressoras com que pretende trabalhar.

INTERFACES

Módulo que permite ao utilizador a definição de Interfaces para Configuração de Impressoras com os respectivos caracteres de inicialização, Altura de Página, Letra Expandida, Letra Condensada, entre outros.

Os 8 nomes de interfaces já pré-definidos são inalteráveis (só para Tipo de Impressora Caracter).

(79)

1.1- DEFINIÇÃO DE IMPRESSORAS

NÚMERO IMPRESSORAS

Numeração dada pelo utilizador. Permite definir até 99 Impressoras.

NOME

Nome Interno de sistema pelo qual a Impressora é reconhecida.

TIPO DE IMPRESSÃO

Deverá escolher qual o Tipo de Impressão que pretende utilizar, se Gráfica ou se Caracter.

ÁREA DE IMPRESSÃO LINHAS

Correspondente a altura máxima definida para a Impressora. Para qualquer Mapa (embora possa internamente ter uma outra altura de página) será utilizado como máximo o valor aqui referenciado.

COLUNAS

Número Máximo de caracteres por Linha do Documento.

MODO DE IMPRESSÃO

Só terá acesso a este campo caso tenha escolhido o Tipo de Impressão Gráfica. Deverá optar pelo modo de impressão que desejar, se Retrato ou se Paisagem.

DESLOCAMENTO

Este campos só estão disponíveis para o Tipo de Impressão Gráfica.

LINHAS

(80)

COLUNAS

Possibilidade de alinhar a impressão no papel, da esquerda para a direita.

PORTA DA IMPRESSORA

Para tipo de impressão gráfica, pode aqui, escolher a impressora de trabalho, desde que esta se encontre adicionada ao Sistema Operativo.

Para tipo de impressão caracter, deve aqui, escolher a porta de impressão (por exemplo para uma impressora local LPT1 ou para uma impressora de rede, por exemplo \\Computador\Impressora) para a impressora de trabalho.

NOME INTERFACE

Nome a utilizar na definição do Interface.

Deverá consultar o manual de Impressora para verificar quais os valores binários ou hexadecimais para configurar a Impressora quanto à inicialização, altura de página, caracteres (expandido, condensado), etc.

A tecla de função seguidamente explicada só está disponível para o Tipo de Impressora Gráfica.

Com a tecla de função <F6 – Tabela> acede ao ecrã onde pode criar/definir o Interfaces que pretende utilizar. Caso o Interface já exista, mas o utilizador pretenda consultar a Tabela, o Nome do Interface é assumido automaticamente podendo no entanto ser alterado.

LOCALIZAÇÃO

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TIPO DE LETRA

Por cada Tipo de Letra (Normal, Expandido, Condensado e Condensado Expandido) nos campos “Largura” ou “Altura” pode, com a tecla de função <F6 – Tabela> alterar o estilo do Tipo de Letra e o Tamanho. Se não resultar pode, então, alterar nos próprios campos, indicando valores Superiores ou Inferiores, conforme a situação.

1.2- INTERFACES

INTERFACES

Campo com 10 caracteres para codificação dos Interfaces (só para Tipo de Impressora Caracter).

Existem 8 Interfaces padrão que inicialmente devem ser testados na tentativa de definir qual o adequado para a Impressora. Não podem ser alterados pelo utilizador. Se não obtiver resultados positivos, então, com a ajuda do Manual da Impressora pode criar aqui um novo Interface (ficará registado em letras maiúsculas).

Interfaces para:

Epson – Impressoras Epson ou com emulação Epson.

HpPaisagem – Impressoras jacto de tinta em modo paisagem. HpRetracto – Impressoras jacto em modo de retrato.

HplPaisag. – Impressoras Laser em modo paisagem. HplRetrat. – Impressoras Laser em modo Retrato.

Proprim 1/8 – Impressoras IBM Proprinter com 1/8 de polegada ou com emulação IBM Proprinter – Impressora IBM Proprinter ou com emulação IBM Proprinter