F110 - Pgmto Cliente SAP

(1)

SAP R/3 4.7

Dezembro, 2004

Português

Contas a Receber

Processamento de

arquivo retorno J03 BRR

(J03)

Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

(2)

Copyright

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documento servem apenas ao propósito de informação. As especificações dos produtos podem variar em cada país.

(3)

Ícones

Ícone Significado Atenção Exemplo Nota Recomendação Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo, títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e opções.

Referências a outros documentos.

Texto de Exemplo _{Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e} tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto, por exemplo SELECT e INCLUDE.

Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório, mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados. TEXTO DE EXEMPLO _{Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.} Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você

insere no sistema exatamente como aparecem na documentação. <Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir

(4)

Abreviações

R Entrada Requerida

(Usado nos processos de usuário final)

O Entrada Opcional

(Usado nos processos de usuário final)

C Entrada Condicional

(5)

Sumário

Copyright...2 Ícones...3 Convenções Tipográficas ...3 Abreviações...4 Sumário...5

Contas a Receber Processamento de arquivo retorno J03 BR...6

Introdução...6

Lançamento...7

Objetivo...7

Procedimento0...7

Resultado...9

Programa de pagamento automático: geração da cobrança...9

Procedimento0...9

Resultado...24

Importação arquivo retorno bancos...24

Objetivo...24

Procedimento0...25

(6)

Contas a Receber Processamento de arquivo

retorno J03 BR

Introdução

Neste processo estaremos demontrando o envio da remessa de boletos para o Banco e a importação do arquivo retorno de cobrança de clientes (confirmações de registro do boleto, baixas, liquidações, etc...). O processo básico é a contabilização da fatura de venda ou prestação de serviço, a geração do arquivo remessa para o banco determinado através do programa de pagamentos automáticos e a importação do arquivo retorno.

(7)

Lançamento

Objetivo

Lançar a fatura de cliente diretamente no FI, para simular a geração de arquivo eletrônico cobrança e respectiva importação do arquivo e processamento das informações de retorno.

Procedimento

0

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade Financeira

Clientes Lançamento Fatura

Código de transação FB70

SAP Easy Access

(8)

Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Cliente R Descrição de Cliente. Exemplo: 1000000 Data da fatura R Descrição de Data da fatura.

Exemplo: 05.11.2004 Referência R Descrição de Referência.

Exemplo: NF-00105 Data lançamento R Descrição de Data lançamento.

Exemplo: 05.11.2004 Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 7.000,00

Texto R Descrição de Texto.

Exemplo: Referente Nota Fiscal 00105 Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.

Exemplo: 214900

Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc.. Exemplo: 7.000,00

(9)

4.0 Clique em .

Informação número documento:

.

5. Você completou esta transação.

Resultado

O documento de fatura foi criado para o cliente.

Programa de pagamento automático: geração da

cobrança

Procedimento

0

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

Fornecedores Trabalhos Períodicos Pagar

(10)

SAP Easy Access

(11)

Pagamento automático: status

Dia de execução R Descrição de Dia de execução. Exemplo: 05.11.2004 Identificação R Descrição de Identificação.

Exemplo: BPP01

(12)

Pagamento automático: parâmetros

Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento. Exemplo: 05.11.2004 Docs.criados até R Descrição de Docs.criados até.

Exemplo: 05.11.2004 Empresas R Descrição de Empresas.

Exemplo: BP01 FormasPgto R Descrição de FormasPgto.

Exemplo: A

Próx.dta.lan R Descrição de Próx.dta.lan. Exemplo: 06.11.2004 Cliente O Descrição de Cliente.

Exemplo: 1000000

(13)

Pagamento automático: log adicional

7.0 Clique em .

8.0 Clique em .

9.0 Clique em .

Clientes (de/até) R Descrição de Clientes (de/até). Exemplo: 1000000

(14)

Pagamento automático: imprimir e IDS

Variante R Descrição de Variante.

Exemplo: VAR_IT01_DP

(15)

Variante (2) 6 Entradas encontradas

14.0 Clique em .

(16)

Dados para L/C /solicitações de pagamento

(17)

Encerrar processamento

(18)

Planejar proposta

(19)

(20)

Exibir proposta de pagamento: pagamentos

(21)

Pagamento automático: status 26.0 Clique em . Planejar pagamento 27.0 Clique em . 28.0 Clique em . 29.0 Clique em .

(22)

(23)

Síntese do suporte de dados

32.0 Selecione: .

33.0 Clique em .para fazer o download do arquivo:

Nome do file

Nome file R Descrição de Nome file.

(24)

Síntese do suporte de dados

37. Você completou esta transação.

Resultado

O sistema gerou o arquvio e o download foi executado, portanto, o arquivo está pronto para ser enviado ao Banco por meio eletrônico.

Importação arquivo retorno bancos

Objetivo

Importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualização na contabilidade geral e razão auxiliar.

(25)

Procedimento

0

Menu Contabilidade Contabilidade financeira

bancos Extrato de conta Importar

Código de transação FF_5 ou FF.5

SAP Easy Access

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Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

3. 0Clique em .

4.0 Clique em .

File do extrato R Descrição de File do extrato.

Exemplo: C:\RETORNO SISCOB.RET Formato extrato

cta.electr. R Descrição de Formato extrato cta.electr.._Exemplo: _B

6.0 Clique em . para processamento posterior através de uma pasta (Transação SM35). ou clique em . para contabilização imediata do arquivo.

7.0 Clique em .

8.0 Clique em .

9.0 Clique em .

(27)

11. Ver log de execução

12. Você completou esta transação.

Resultado

Foram demonstrados os processos de criação de fatura com meio de pagamento em FI (cobrança eletrônica), execução do programa de pagamento automático para de geração de arquivo de remessa e o processamento do arquivo retorno através da importação do arquivo.