DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2008

(1)

CONTÁBEIS DE

MARÇO

DE 2008

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC)

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP)

(2)

2 Demonstrações e Balancetes

CONSOLIDADO

Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Prev. e Assistencial 25/122

Balancete

Analítico

26/122

REG/REPLAN NÃO SALDADO

Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial

52/122

Balancete

Analítico

53/122

REG/REPLAN SALDADO

Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial

65/122

Balancete

Analítico

66/122

NOVO PLANO

Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial

77/122

Balancete

Analítico

78/122

NOVO PLANO EX-PMPP

Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial

85/122

Balancete Analítico

86/122

REB

Demonstração Patrimonial e de Resultados de Plano de Ben. de Natureza Previdencial

93/122

Balancete

Analítico

94/122

OPERAÇÕES COMUNS

(3)

À

DIPEC

Assunto:

Balancetes do mês de Março de 2008.

Senhor Diretor,

1. Este Relatório tem por objetivo apresentar os principais fatos contábeis ocorridos

no mês de Março, segregados por plano de benefícios em REG/REPLAN (CNPB

19.770.002-74), segregado entre a modalidade SALDADA e NÃO SALDADA, REB

(CNPB 19.980.044-65) e NOVO PLANO (CNPB 20.060.036-74), segregado entre

as massas CAIXA e EX-PMPP.

1.1 Os balancetes de Março de 2008 foram encaminhados à SPC no dia 30 de abril de

2008, no prazo legal (até o último dia do mês subseqüente) estabelecido na

Resolução CGPC nº. 23, de 06 de dezembro de 2006, reenviado no dia 13 de maio

de 2008 devido, principalmente, ao reprocessamento da carteira de renda variável.

1.2 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as diretrizes contábeis para

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), estabelecidas pelo

Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) do Ministério da

Previdência Social (MPS), por meio da Resolução MPAS/CGPC n.º 05, de 30 de

janeiro de 2002, alterada pela Resolução MPAS/CGPC n.º 10, de 5 de julho de

2002.

1.2.1 Para o registro contábil da provisão referente aos direitos creditórios de liquidação

duvidosa, são observados os seguintes critérios:

a) atraso entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e vinte dias): 25% (vinte e cinco

por cento) sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;

b) atraso entre 121 (cento e vinte e um) e 240 (duzentos e quarenta dias): 50%

(cinqüenta por cento) sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;

c) atraso entre 241 (duzentos e quarenta e um) e 360 (trezentos e sessenta) dias:

75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor dos créditos vencidos e vincendos;

d) atraso superior a 360 (trezentos e sessenta) dias: 100% (cem por cento) sobre o

valor dos créditos vencidos e vincendos.

(4)

RE GECOP 011/08

± Fl. 02 /122

DHOHYDomRGRSHUFHQWXDOGHGHVFRQWRDWtWXORGH³FXVWRGHRSRUWXQLGDGH´GH

(dezoito por cento) para 30% (trinta por cento), somando-se a ele o percentual a

título de risco, de 18% (dezoito por cento);

b) possibilidade de liquidação do saldo devedor pelo valor de mercado do imóvel,

que é a garantia do financiamento, aplicando-se, ainda, 18% (dezoito por cento) de

desconto, a título de risco.

1.2.3 O registro do contencioso segue os critérios estabelecidos no Voto PRESI 004/05,

Resolução Ata D.E. nº 468/752:

Nos processos em que a FUNCEF figure no pólo passivo, provisiona-se:

Perda provável: 100% (cem por cento) do valor apurado;

Perda possível: 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado e divulgar os outros

50% (cinqüenta por cento) em Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

Perda

remota:

não

dispensar

tratamento contábil algum;

Honorários

advocatícios:

calculados aplicando o percentual de 10% (dez por cento)

sobre os valores aprovisionados nos processos, excluindo os de natureza

trabalhista.;

Atualização:

³conforme índices divulgados pelos Tribunais do Estado ou Região

onde se encontram em curso os processos, com periodicidade mensal e de

UHVSRQVDELOLGDGHGD*HUrQFLD-XUtGLFD´.

Os Depósitos Judiciais são atualizados por TR + 6% a.a, conforme CI GEJUR

150/2006, exceção aos de natureza tributária, que são atualizados pela SELIC.

A partir de 1º janeiro de 2008, os valores pagos na condição de Depósito Recursal

encontram-se registrados em conta contábil do Passivo, retificando o valor da

contingência, com controle no sistema corporativo, sendo atualizado por TR + 3%

a.a..

1.2.4 A constituição do Fundo de Revisão de Benefício está prevista no art. 115 do

Regulamento do REG/REPLAN: (Item 9)

³2)XQGRSDUDUHYLVmRGHEHQHItFLRVDOGDGRVHUiIRUPDGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUR

HTXLYDOHQWHjGRTXHH[FHGHUDPHWDDWXDULDO´

Parágrafo único. O Benefício Saldado será revisto quando o montante desta

reserva atingir 1% (um por cento) da Reserva do Benefício Saldado, após a

DSXUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR´

Art. 116 ± ³(P FDVR GH GpILFLW GD 5HVHUYD GH %HQHItFLR 6DOGDGR RV UHFXUVRV GR

Fundo para Revisão de Benefício Saldado serão utilizados para equacioná-OR´

(5)

RE GECOP 011/08

± Fl. 03 /122

Onde:

RLPI Previdencial = Resultado Líquido do Programa de Investimento proporcional

ao Programa Previdencial;

Conta Contábil 6.4.2.1 ± Programa de Investimentos - Transferências

Interprogramas ± Débitos - Programa Previdencial.

Conta Contábil 6.4.1.1 - Programa de Investimentos - Transferências

Interprogramas ± Créditos - Programa Previdencial.

50% do excedente da meta atuarial = (Rentabilidade ± Meta Atuarial)

2 O saldo do fundo é ajustado mensalmente considerando o resultado de

investimentos e a meta atuarial, acumulados no exercício.

1.2.4.1 No Novo Plano a previsão para a formação do Fundo para Revisão de Benefício,

está disposta no art. 93, abaixo transcrito:

³Art. 93 O FUNDO PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO será formado pela metade do

excedente da rentabilidade anual, acima da taxa mínima atuarial do

patrimônio do Plano, e será utilizado, juntamente com a RESERVA ESPECIAL,

para revisão do benefício´

O Art. 38 do regulamento do Plano estabelece que:

³$R 6$/'2 727$/ '$ &217$ VHUi DFUHVFLGR R UHVXOWDGR GDV DSOLFDo}HV GRV

UHFXUVRVGDV68%&217$6´

Portanto, por ser um plano de contribuição variável, o resultado líquido dos

investimentos remunera o saldo de conta dos participantes (benefícios a

conceder).

Dessa forma, como o Fundo destina-se á Revisão de Benefícios do Novo Plano,

a sua constituição deverá levar em consideração o resultado liquido do programa

de investimentos, proporcional ao patrimônio relativo à massa de assistidos e não

ao patrimônio do plano, que engloba a massa de assistidos e participantes,

conforme abaixo:

RLPI - Previdencial (6.4.2.1 ± 6.4.1.1) proporcional ao patrimônio dos assistidos x

50% do excedente da meta atuarial

Rentabilidade contábil do período

RLP I Previdencial (6.4.2.1 ± 6.4.1.1) x 50% do excedente da meta atuarial

Rentabilidade contábil do período

(6)

RE GECOP 011/08

± Fl. 04 /122

1.2.5 $FRQVWLWXLomRGR)XQGRGH$FXPXODomRGH%HQHItFLRV³FRUUHVSRQGHjDFXPXODomR

do valor individual dos benefícios devidos aos participantes elegíveis ao benefício

programado pleno, enquanto não o rHTXHUHUHP´FRQIRUPHDUW18 do regulamento

do REG/REPLAN.

2 Fatos de destaque no mês foram:

2.1 O resultado foi deficitário em R$ 464.570.186,09 e o acumulado está superavitário

em R$ 215.081.889,53. Os quadros do item 3 demonstram o resultado segregado

por plano;

2.2 O resultado dos investimentos foi negativo em R$ 258.666.281,47, registrando

uma rentabilidade no mês de (0,81%) e no acumulado do exercício 1,05%, ainda

inferior à meta (3,06% - INPC + 5,5%, 3,18% - INPC + 6%). Vide itens 13 e 14,

segregado por plano;

2.3 Provisão para perdas de R$ 2.929.411,58, 25% do valor a receber da Caixa

Seguros, conforme item 4.1.3.4 (D) (i) e

2.4 Recebimento de parcelas do precatório no valor de R$ 16.763.893,49, conforme

item 4.1.3.5 (E) (i).

3. Equilíbrio

Técnico

3.1 O Equilíbrio Técnico registra e evidencia o resultado dos planos de benefícios, que

(7)

(8)

RE GECOP 011/08

± Fl. 06 /122

4. Ativo

Realizável

± Consolidado.

4.1 Registram-se neste grupo os investimentos e os direitos dos Programas

Previdencial e Administrativo.

O quadro abaixo demonstra a variação entre os meses de março e fevereiro de

2008:

(9)

RE GECOP 011/08

± Fl. 07 /122

administrativo dos assistidos vinculados ao NOVO PLANO EX-PMPP e ao

REG/REPLAN, modalidade saldada, diferenças de paridade no REG/REPLAN

referentes aos anos de 2003 a 2005, diferenças de Tábua de Mortalidade, AT-49

para a AT-83, dos participantes e assistidos EX/PREVHAB e assistidos Ex/Caixa

Seguros e Imposto de Renda ± RET, relativo à adesão dos assistidos da Ex-Caixa

Seguros.

(i)

Os valores mencionados acima encontram-se 100% provisionados para

perda e estão distribuídos conforme quadro abaixo:

Em relação ao item diferença de tábua (AT-49 para AT-83) do quadro acima, a

CAIXA se pronunciou por meio do ofício n.º 046/2008/SURSE/GENEP, de 22 de

IHYHUHLURGHDVVXPLQGRTXH³FRQFRUGDHPUHSDVVDUDHVVD)XQGDomRRYDORU

GH5´HQWUHWDQWRFRQVLGHUDQGRDGLYHUJrQFLD entre o cálculo feito

pelo atuário da FUNCEF (R$ 207,5 milhões) e a consultoria externa (225,4

milhões), a CAIXA decidiu contratar em até 180 dias da data de assinatura do

Contrato (a ser assinado), novo estudo atuarial, utilizando as mesmas hipóteses e

premissas adotadas pelo atuário da FUNCEF.

³&DVR D GLIHUHQoD HQWUH R YDORU HQFRQWUDGR SHOR QRYR HVWXGR H R FDOFXODGR SHOR

atuário dessa Fundação for superior a 5%, a CAIXA se compromete a repassar o

valor excedente.

Da mesma forma, caso o valor total das reservas calculadas pela empresa

contratada da CAIXA e o calculado por essa Fundação for inferior a 5%, a

FUNC()GHYROYHUiRYDORUH[FHGHQWH´

4.1.2 (B)

Programa

Administrativo:

Estão registrados os adiantamentos de férias, de 13º salário, para viagens, os

valores a compensar de PIS e COFINS, dentre outros.

(i) No

programa

administrativo houve a regularização de registros de acertos

(10)

RE GECOP 011/08

± Fl. 08 /122

4.1.3.1 (A)

Renda

Fixa:

(i)

NTN: Aplicação de R$ 611.735.324,08, serie B, com vencimentos em 2013,

2015 e 2035 e resgate de R$ 137.135.164,16, serie B com vencimentos em

01/04/2008.

(ii)

FI e FIDC: Aplicação de R$ 120.508.016,18.

(iii) Debêntures:

Aquisição

de

R$

16.158.931,94 Debêntures da BNDESPAR.

(iv) CCB: amortização de R$ 1.111.100,00 da Companhia Energética do Estado

de Goiás ± CELG e R$ 2.500.000,00 da Usina Alvorada, conforme VO DIRIN

006/08 e Resolução Ata D.E. 43/875

4.1.3.2 (B)

Renda

Variável:

As ações de companhias abertas são registradas pelo valor de aquisição,

acrescido de corretagens e outras taxas incidentes, avaliadas pelo valor de

mercado, com base na cotação média, do último dia útil do mês, na

BOVESPA. O resultado é apurado diariamente.

Caso as ações não tenham sido negociadas nos últimos seis meses, essas

são registradas pelo valor de custo ou patrimonial, dos dois o menor.

(i) Dividendos:

Recebimento

de

R$

8.279.675,35 e apropriação no montante R$

3.316.078,47, com destaque das seguintes ações: Brasken PN, CCR

Rodovias PN e Usiminas PN.

(ii) Fundo de Ações: Subscrição no montante de R$ 2.400.000,00 no fundo

Angra Infra Estrutura, amortização de R$ 5.475.000,00 do fundo Dynamo

Puma II, resgates nos seguintes fundos: R$ 49.848.000,00 no Fia Top

Benefit, R$ 49.048.000,00 do Fia Top Condor, R$ 49.938.000,00 do Fia Top

Concord, R$ 49.928.000,00 do Fia Top Safira e R$ 49.738.000,00 do Ultra.

4.1.3.3 (C) Investimentos

Imobiliários:

Os investimentos imobiliários são avaliados pelo custo de aquisição,

devendo ser reavaliados periodicamente, no mínimo a cada 3 anos,

conforme art. 32, inciso II, da resolução CMN Nº 3.456, de 1º de junho de

2007. A FUNCEF reavalia anualmente, de acordo com a CN II 001 e

deprecia, mensalmente, exceto Terrenos, à taxa correspondente ao tempo

de vida útil, de acordo com laudo de reavaliação.

(11)

RE GECOP 011/08

± Fl. 09 /122

/SP; Imóvel situado na Rua Capitão Guilherme Bianchi ± Curitiba /PR; Imóvel

situado na Rua Coronel Tomé Nº 75 ± Ubatuba / SP. Todos foram

adjudicados e são provenientes da carteira de Financiamento Habitacional,

conforme Voto DIPAR 043/07, Resolução Ata D.E. 1319/867, com lucro

contábil de R$ 1.357,02.

Houve ainda a alienação da Sala 318 Ed. OAB ± Brasília /DF, com resultado

contábil de R$ 2.131,34, conforme Voto DIMOB 060/07, Resolução/Ata D.E.

1181/846.

(ii) Imóveis

alienados:

Recebimento

da 5° Parcela do Contrato 000444 ± Campo

Jequiá ± Recife /PE no montante de R$ 5.199.099,18, referente ao precatório

processo nº 51.922 ±PE.

(iii) Fundo Imobiliário: recebimento de dividendos no montante de R$

2.895.258,37, sendo R$ 2.801.258,93 do Torre Norte e R$ 93.999,44 do

Memorial Office

4.1.3.4 (D) Operações com Participantes:

(i)

Empréstimos: em março houve quitação de saldo devedor, em espécie, no

montante de R$ 1.925.277,89 (137 contratos) e concessões no total de R$

80.311.216,76 (2.980 contratos). Desse montante R$ 41.246.961,92 (2.948

contratos) refere-se à renovações.

Nas modalidades anteriores o seguro era pago no momento da concessão

pelo participante/assistidos, abrangendo todo o período contratado. Nas

renovações, ocorre a liquidação do contrato da modalidade anterior e

devolução ao participante, pró-rata, do valor pago a título de seguro. Esta

operação gerou um montante a receber da Caixa Seguros, no mês, de R$

795.694,45, acumulando R$ 11.717.646,33.

O montante da inadimplência, em março, é de R$ 12.109.440,97 (R$

11.695.210,30 em fevereiro), correspondendo a 1,13% (1,13% em fevereiro)

do saldo devedor total (saldo devedor + inadimplência) e a 3.283 (3.171 em

fevereiro) contratos equivalente à 5,84%, do total de 56.130 contratos.

O saldo inadimplente referente à modalidade Credinâmico, em março, é de

R$ 470.397,39 (R$ 346.171,83 em fevereiro), correspondendo a 503

contratos (401 em janeiro), 2,12% do total de 23.653 contratos.

A provisão para perda, acumulada, é R$ 30.559.692,59 (2,81% da carteira),

sendo que em março houve a provisão de R$ 4.661.052,43 do montante total

provisionado. Do total provisionado no mês, R$ 2.929.411,58 refere-se à

(12)

RE GECOP 011/08

± Fl. 010 /122

(ii) Financiamento Habitacional: em março foram quitados 34 contratos, sendo

que 24 contratos estavam adimplentes e 10 contratos estavam

inadimplentes, com o registro líquido de R$ 1.725.007,32.

Em dezembro de 2007 provisionou-se 48% do saldo devedor dos contratos

adimplentes, conforme Voto DIBEN 09/08 e Resolução Ata D.E. nº 28/872,

face a política de descontos da carteira.

Os descontos concedidos nas quitações do mês foram de R$ 1.130.565,81,

todavia R$ 770.513,30 foi revertido do montante provisionado em dezembro

de 2007, relativo a 48% da provisão para os adimplentes, e R$ 360.052,51,

registrados no resultado do plano.

Do total de 2.121 contratos, 983 estavam adimplentes e 1.138 inadimplentes.

O montante da inadimplência é de R$ 81.232.697,28 e o total da provisão

para perda é R$ 186.280.559,91, sendo o total provisionado no mês R$

1.650.016,03.

4.1.3.5 (E)

Em

Outros

Realizáveis:

Encontram-se registrados os precatórios referentes à restituição do Imposto

de Renda Retido na Fonte, correspondente ao período entre fevereiro de

1987 e fevereiro de 1992, sobre diversos investimentos em Renda Fixa e

Variável.

O Saldo é atualizado por IPCA-E mais 6% a.a. (juros simples), de acordo

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(i) Recebimento

da

8º

Parcela de precatórios referente ao Processo nº

2000.01.00.084353-4 no valor de R$ 12.142.635,42 e a 3º parcela de

precatório referente ao processo nº 2005.01.00.032241-3 no valor de R$

4.621.258,07.

5 Ativo

Permanente.

5.1 O quadro abaixo demonstra o saldo do Ativo Permanente por plano de benefício e

(13)

RE GECOP 011/08

± Fl. 011 /122

6 Exigível

Operacional

± Consolidado.

6.1 Registram-se neste grupo as obrigações dos Programas Previdencial,

Administrativo e de Investimentos:

(A) Programa Previdencial:

Registram-se os compromissos a pagar, inclusive as provisões para

pagamento do abono anual, os ingressos de recursos que contribuirão para a

formação de resultados de meses subseqüentes e as retenções incidentes

sobre benefícios.

(i)

Baixa do saldo de R$ 74.207.870,81, apropriada em agosto de 2006, como

obrigação, relativo aos acertos financeiros retroativos, devido à retirada do

limite de idade (retirada do Percentual do Benefício Antecipado - PBA), renda

antecipada referente à alteração de tábua AT-49 para a AT-83 (BUA),

agravadDHPGRLVDQRVHLQFHQWLYRGHFRQIRUPH&,¶V*(35(

e 176/2007.

Os valores são: REB, R$ 2.971.828,17, REG/REPLAN Saldado, R$

7.681.539,09 e REG/REPLAN não saldado, R$ 63.554.503,55.

(14)

RE GECOP 011/08

± Fl. 012 /122

as retenções incidentes sobre salários e fornecedores.

(i)

A rubrica de valores a apropriar (créditos a identificar) acumula o saldo de R$

7.542.432,98 (R$ 6.383.519,42 em fevereiro), acréscimo de 18,15%.

(ii) Impacto no movimento do mês, também pelos acertos entre planos,

conforme já mencionado no item 4.1.2 (B) (i).

(C) No Programa de Investimentos:

(i) Renda

Fixa:

a. Integralização

no

montante

de

R$

14.381.012,06 no Fundo Caixa Pactual.

(v) Relacionados

com

Tributos:

a. Acréscimo

R$

91.157,39

relativo

à

retenção de INSS e ISS incidente sobre a

1ª parcela de R$ 607.915,95, do serviço prestado na construção do edifício

Greenwich.

7. Exigível

Contingencial.

7.1 Os quadros a seguir demonstram as provisões acumuladas de março e fevereiro

(15)

RE GECOP 011/08

± Fl. 013 /122

Reclassificação de depósitos recursais relativos ao REG/REPLAN SALDADO.

7.1.1 As principais movimentações no contencioso, consolidado, foram:

7.1.1.1 Programa Previdencial

± atualização das ações judiciais em R$ 2.731.142,04.

Ingresso de 100 novos processos, com provisionamento de R$ 1.221.956,55,

referente aos seguintes objetos: restauração de vínculo associativo, resgate de

contribuição, auxílio alimentação, reajuste ou inclusão de verbas na

suplementação, dentre outros. Baixa de 27 processos, totalizando R$

2.021.261,84, sendo todos com êxito para a Fundação, relativo aos objetos:

reajuste ou inclusão de verbas na suplementação e auxílio alimentação.

7.1.1.2 Programa Administrativo

± atualização das ações judiciais no montante de R$

13.269,61. Ingresso de 1 novo processo com provisionamento de R$ 21.012,98.

Não houve baixas de processos administrativos.

7.1.1.3 Programa de Investimentos ± atualização das ações judiciais no montante de R$

1.929.044,98. Ingresso de 8 novos processos, com provisionamento de R$

341.648,37, relativos à financiamento habitacional, questões trabalhistas de

empreendimentos imobiliários, revisão de contrato de aluguel, anulação de

(16)

RE GECOP 011/08

± Fl. 014 /122

encontram-se registrados em conta contábil do Passivo, retificando o valor da

contingência, com controle no sistema corporativo, sendo atualizados por TR + 3%

a.a.. O montante pago no mês foi de R$ 320.615,14.

7.1.2.1 O montante acumulado contabilizado na rubrica Depósito Recursal, até dezembro

de 2007, R$ 12.138.439,30, foi lançado para resultado, devido à incerteza na sua

realização. Entretanto, os levantamentos ou recuperação destes valores, serão

registrados no resultado do Plano a que se referir, positivamente, conforme Voto

DIPEC/PRESI 004/08, Resolução Ata D.E nº 36/874. Em abril de 2008 foi

recuperado o montante de R$ 9.086,30, acumulando R$ 44.625,26 em 2008.

8 Exigível

Atuarial.

8.1 Os quadros a seguir demonstram as Provisões Matemáticas acumuladas em

(17)

RE GECOP 011/08

± Fl. 015 /122

2008:

(18)

RE GECOP 011/08

± Fl. 016 /122

Os quadros a seguir apresentam os recursos coletados, dos meses de março,

fevereiro e acumulado de 2008:

(19)

(20)

RE GECOP 011/08

± Fl. 018 /122

fevereiro e acumulado de 2008:

(21)

RE GECOP 011/08

± Fl. 019 /122

11. Despesas do Programa Administrativo.

11.1 O quadro abaixo demonstra as despesas dos meses de março, fevereiro e

(22)

RE GECOP 011/08

± Fl. 020 /122

12.1 A relação da despesa administrativa sobre os recursos coletados, em março de

(23)

RE GECOP 011/08

± Fl. 021 /122

meses de março, fevereiro e acumulado de 2008:

(24)

RE GECOP 011/08

± Fl. 022 /122

13.2 Foi apropriado em março de 2008, o montante de R$ 239.607,52 a título de

comissão pelo serviço prestado pelo PAR Finanças, correspondendo a 0,3% sobre

as concessões brutas dos empréstimos.

(25)

(26)

RE GECOP 011/08

± Fl. 024 /122

15 Seguem anexos a este Relatório, os Balancetes e as Demonstrações Patrimoniais

e de Resultados de Plano de Benefícios de Natureza Previdencial dos planos

REG/REPLAN NÃO SALDADO, REG/REPLAN SALDADO, REB Consolidado,

NOVO PLANO e NOVO PLANO EX-PMPP.

Atenciosamente,

Rodrigo

Leandro

Andretto

Brícia Ferraz Zinato Petra de Barros

Contador III - CONTAB

Coordenadora de Contabilidade - CONTAB

José Lino Fontana

Gerente - GECOP

(27)

CNPJ 00.436.923/0001-90

COD FUNCEF: 0-152.3 R$

MAR/08 FEV/08 PASSIVO MAR/08 FEV/08

ATIVO 32.298.226.573,29 32.639.174.433,36PASSIVO 32.298.226.573,29 32.639.174.433,36 DISPONÍVEL 2.033.506,16 2.177.303,15 CONTAS A PAGAR 655.669.285,55 749.959.989,26 CONTAS A RECEBER 85.765.817,96 83.188.207,48 VALORES EM LITÍGIO 494.761.848,79 488.940.815,25

APLICAÇÕES 32.176.809.085,85 32.519.903.935,36 28.945.299.771,47 28.761.788.226,84

Renda Fixa 17.440.027.658,04 17.124.939.426,58

Renda Variável 11.584.013.447,00 12.237.766.536,66 FUNDOS 1.987.413.777,95 1.958.833.326,39

Imóveis 1.985.677.217,04 1.994.501.374,06

Empréstimos / Financiamentos 1.116.640.072,61 1.095.917.157,72 EQUILÍBRIO TÉCNICO 215.081.889,53 679.652.075,62

Outras 50.450.691,16 66.779.440,34 Resultados Realizados 215.081.889,53 679.652.075,62

Superávit Técnico Acumulado 215.081.889,53 679.652.075,62

BENS DE USO PRÓPRIO 33.618.163,32 33.904.987,37 ( - ) Déficit Técnico Acumulado 0,00 0,00

MAR/08 FEV/08

( +) CONTRIBUIÇÕES 113.808.013,36 51.420.014,61 ( - ) BENEFÍCIOS (94.107.803,00) (79.607.170,71) (+/-) RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES (258.666.281,47) 682.525.470,26

( = ) RECURSOS LÍQUIDOS (238.966.071,11) 654.338.314,16

( - ) DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO (6.490.674,40) (7.575.367,42) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE VALORES EM LITÍGIO (7.021.444,39) (5.555.983,46) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DOS COMPROMISSOS COM PARTICIPANTES E ASSISTIDOS (183.511.544,63) (279.523.233,55) ( -/+ ) FORMAÇÃO (UTILIZAÇÃO) DE FUNDOS PARA RISCOS FUTUROS (28.580.451,56) (36.888.032,13)

( = ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO (464.570.186,09) 324.795.697,60

GUILHERME NARCISO DE LACERDA DEMOSTHENES MARQUES SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO CPF: 142.475.006-78 CPF: 468.327.930-49 CPF: 037.302.708-77

JORGE LUIZ DE SOUZA ARRAES CARLOS ALBERTO CASER ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: 545.270.587-20 CPF: 620.985.947-04 CPF: 309.882.766-15

JOSÉ LINO FONTANA BRICIA FERRAZ ZINATO PETRA DE BARROS GERENTE - GECOP COORDENADORA DE CONTABILIDADE - DIPEC / GECOP CRC: ES-012051/0-2/O-S-DF CRC: MG - 067.993/O-3T-DF CPF: 691.062.407-63 CPF: 895.061.626-20

Demonstração Patrimonial

MARÇO/2008

Brasília, 31 de Março de 2008 ATIVO COMPROMISSOS C/PARTICIPANTES E ASSISTIDOS

Demonstração de Resultados

DESCRIÇÃO

(28)

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C 1 ATIVO 32.639.174.433,36 D 10.181.985.481,52 10.522.933.341,59 32.298.226.573,29 D

1.1 DISPONIVEL 2.177.303,15 D 4.273.790.738,23 4.273.934.535,22 2.033.506,16 D

1.1.1 IMEDIATO 2.177.303,15 D 1.486.195.987,60 1.486.339.784,59 2.033.506,16 D

1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.177.303,15 D 1.486.195.987,60 1.486.339.784,59 2.033.506,16 D

1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL S/A 1.319,87 D 44.837.348,39 44.837.348,39 1.319,87 D

1.1.1.2.01.01 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0,00 44.837.348,39 44.837.348,39 0,00

1.1.1.2.01.02 BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA 1.319,87 D 0,00 0,00 1.319,87 D

1.1.1.2.03 BANCO SANTANDER S/A - CCI 0,00 916.937.926,24 916.936.974,90 951,34 D

1.1.1.2.04 BANCO SANTANDER - RENAISSANSE 0,00 666.862,36 666.862,36 0,00

1.1.1.2.17 BANCO SANTANDER S/A 0,00 258.901.044,81 258.901.044,81 0,00

1.1.1.2.30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.175.983,28 D 264.852.805,80 264.997.554,13 2.031.234,95 D

1.1.1.2.30.01 CEF-AG.CORPORATE 2.146.984,50 D 264.679.471,48 264.888.002,82 1.938.453,16 D 1.1.1.2.30.01.01 CEF-AG.CORPORATE C/C 671.344,07 D 263.480.576,95 263.803.754,55 348.166,47 D 1.1.1.2.30.01.02 CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA 1.475.640,43 D 1.198.894,53 1.084.248,27 1.590.286,69 D 1.1.1.2.30.06 CEF-AG.CORPORATE - FH 28.998,78 D 173.334,32 109.551,31 92.781,79 D 1.1.1.2.30.06.01 CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C 1,22 C 173.334,32 109.551,31 63.781,79 D 1.1.1.2.30.06.02 CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA 29.000,00 D 0,00 0,00 29.000,00 D 1.1.2 VINCULADO 0,00 8.335.362,08 8.335.362,08 0,00 1.1.2.2 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 8.335.362,08 8.335.362,08 0,00

1.1.9 SEGREGACAO DE PLANOS - DISPONIVEL 0,00 2.779.259.388,55 2.779.259.388,55 0,00

1.2 REALIZAVEL 32.603.092.142,84 D 5.907.444.393,00 6.247.961.632,03 32.262.574.903,81 D 1.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 79.595.111,92 D 139.382.028,29 134.825.751,78 84.151.388,43 D 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 2.373.166,86 D 38.513.554,74 38.840.073,21 2.046.648,39 D 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MÊS 841.286,47 D 33.262.452,63 34.101.047,09 2.692,01 D 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 838.660,47 D 16.831.961,23 17.670.621,70 0,00 1.2.1.1.01.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 10.372.753,92 D 16.831.961,23 16.110.417,25 11.094.297,90 D

1.2.1.1.01.01.03 (-) PROVISÃO PARA PERDAS 9.534.093,45 C 0,00 1.560.204,45 11.094.297,90 C

1.2.1.1.01.02 PARTICIPANTES 0,00 16.179.196,43 16.179.196,43 0,00

1.2.1.1.01.02.01 ATIVOS 0,00 16.179.196,43 16.179.196,43 0,00

1.2.1.1.01.02.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 0,00 16.179.196,43 16.179.196,43 0,00

1.2.1.1.01.03 AUTOFINANCIADOS 2.626,00 D 251.294,97 251.228,96 2.692,01 D

1.2.1.1.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.719,16 D 251.294,97 251.228,96 2.785,17 D

1.2.1.1.01.03.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 93,16 C 0,00 0,00 93,16 C

1.2.1.1.02 CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO 14.327,01 D 198.947,11 199.336,32 13.937,80 D

1.2.1.1.02.01 PATROCINADOR(ES) 5.797,32 D 198.947,11 199.195,25 5.549,18 D

1.2.1.1.02.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 10.556.511,71 D 198.947,11 0,00 10.755.458,82 D

1.2.1.1.02.01.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 10.550.714,39 C 0,00 199.195,25 10.749.909,64 C

1.2.1.1.02.02 PARTICIPANTES 1.202,74 D 0,00 141,07 1.061,67 D

1.2.1.1.02.02.01 ATIVOS 21.088,32 D 0,00 0,00 21.088,32 D

1.2.1.1.02.02.03 ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVO 19.885,58 C 0,00 141,07 20.026,65 C

1.2.1.1.02.03 AUTOFINANCIADOS 7.326,95 D 0,00 0,00 7.326,95 D

1.2.1.1.02.03.01 AUTOFINANCIADOS 51.728,86 D 0,00 0,00 51.728,86 D

1.2.1.1.02.03.03 ( - ) PROVISÃO PARA PERDA 44.401,91 C 0,00 0,00 44.401,91 C

1.2.1.1.03 CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS DO MES 5.978,60 D 99.653,91 105.632,51 0,00

1.2.1.1.03.02 PARTICIPANTES 5.978,60 D 62.251,58 68.230,18 0,00

1.2.1.1.03.02.01 ATIVOS 5.978,60 D 62.251,58 68.230,18 0,00

1.2.1.1.03.02.01.01 CONTRIBUICOES NORMAIS 5.978,60 D 54.179,59 60.158,19 0,00

1.2.1.1.03.02.01.02 JOIAS 0,00 8.071,99 8.071,99 0,00

1.2.1.1.03.03 AUTOFINANCIADOS 0,00 37.402,33 37.402,33 0,00

1.2.1.1.04 CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS EM ATRASO 0,00 4.078.897,38 4.078.897,38 0,00

1.2.1.1.04.01 PATROCINADOR(ES) 0,00 4.078.897,38 4.078.897,38 0,00

1.2.1.1.04.01.01 PRINCIPAL 240.414.152,55 D 4.078.897,38 0,00 244.493.049,93 D

1.2.1.1.04.01.03 (-) PROVISÃO PARA PERDAS 240.414.152,55 C 0,00 4.078.897,38 244.493.049,93 C

1.2.1.1.05 CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO 1.511.574,78 D 603.081,93 84.638,13 2.030.018,58 D

1.2.1.1.05.01 PATROCINADOR(ES) 683.069,65 D 299.381,45 0,00 982.451,10 D

1.2.1.1.05.02 PARTICIPANTES 819.962,47 D 299.972,60 84.638,13 1.035.296,94 D

1.2.1.1.05.02.01 ATIVOS 684.288,09 D 299.972,60 0,00 984.260,69 D

1.2.1.1.05.02.02 ASSISTIDOS 135.674,38 D 0,00 84.638,13 51.036,25 D

1.2.1.1.05.03 AUTOFINANCIADOS 8.542,66 D 3.727,88 0,00 12.270,54 D

1.2.1.1.98 OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 270.521,78 270.521,78 0,00

(29)

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C

1.2.1.1.98.02 ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS 22.630.656,36 C 0,00 270.521,78 22.901.178,14 C

1.2.1.8 OUTROS REALIZAVEIS 77.221.945,06 D 100.868.473,55 95.985.678,57 82.104.740,04 D

1.2.1.8.02 COM ASSISTIDOS 75.557.208,13 D 96.972.931,90 90.314.365,91 82.215.774,12 D

1.2.1.8.02.01 INSS A RECEBER 48.716.102,81 D 90.571.959,45 89.896.230,48 49.391.831,78 D

1.2.1.8.02.02 (-) PROVISAO PARA PERDA 3.890.140,95 C 0,00 0,00 3.890.140,95 C

1.2.1.8.02.03 ADIANT. A PARTICIPANTES 676.063,17 D 5.692.378,68 392.681,45 5.975.760,40 D

1.2.1.8.02.04 INSS A RECEBER DE PARTICIPANTES 208.807,23 D 0,00 2.239,67 206.567,56 D

1.2.1.8.02.05 ADIANT.SUPL.13 SALARIO 30.037.819,16 D 708.593,77 23.214,31 30.723.198,62 D

1.2.1.8.02.08 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 26.439,10 D 0,00 0,00 26.439,10 D

1.2.1.8.02.09 FOLHA SIAPE 52.531,54 D 0,00 0,00 52.531,54 D

1.2.1.8.02.10 (-) PROVISÃO P/ PERDA ADIANT. A PARTICIP 270.413,93 C 0,00 0,00 270.413,93 C

1.2.1.8.03 ENTIDADES CONVENENTES 1.775.771,01 D 3.895.541,65 5.671.312,66 0,00

1.2.1.8.03.02 POR PLANO/PATROCINADORA 1.775.771,01 D 3.895.541,65 5.671.312,66 0,00

1.2.1.8.04 MIGRACAO PARA O REB 113.734,08 C 0,00 0,00 113.734,08 C

1.2.1.8.04.01 RENDA ANTECIPADA - MIGRACAO 2.361,75 D 0,00 0,00 2.361,75 D

1.2.1.8.04.03 PECULIO ESPECIAL MIGRACAO 23.392,00 D 0,00 0,00 23.392,00 D

1.2.1.8.04.04 (-) CONTRIBUICAO PATRONAL P/ PECULIO ESP 139.487,83 C 0,00 0,00 139.487,83 C

1.2.1.8.05 SALDAMENTO 2.700,00 D 0,00 0,00 2.700,00 D

1.2.1.8.05.01 PECULIO ESPECIAL MIGRACAO 2.700,00 D 0,00 0,00 2.700,00 D

1.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 3.593.095,56 D 56.065.093,10 58.043.759,13 1.614.429,53 D

1.2.3.1 RECEITAS A RECEBER 6.043,06 D 24.283,03 17.208,93 13.117,16 D

1.2.3.1.01 CORRENTES 6.043,06 D 24.283,03 17.208,93 13.117,16 D

1.2.3.1.01.02 A RECEBER - INSUF. SALDO 0,00 894,38 0,00 894,38 D

1.2.3.1.01.06 A RECEBER 6.043,06 D 23.388,65 17.208,93 12.222,78 D

1.2.3.2 DESPESAS FUTURAS 780.550,21 D 804.041,83 774.220,67 810.371,37 D

1.2.3.2.01 ALMOXARIFADO 0,00 219.261,48 219.261,48 0,00

1.2.3.2.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 761.071,69 D 353.246,65 322.266,33 792.052,01 D

1.2.3.2.03.01 ADIANT.PRONTO PGTO 2.652,40 D 19.515,45 17.667,84 4.500,01 D

1.2.3.2.03.03 ADIANTAMENTO 13.o SALARIO 491.704,72 D 0,00 2.566,50 489.138,22 D

1.2.3.2.03.04 ADIANTAMENTO DE FERIAS 149.338,68 D 286.335,83 262.273,50 173.401,01 D

1.2.3.2.03.05 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 47.390,63 D 47.395,37 39.630,16 55.155,84 D

1.2.3.2.03.06 FGTS S/ ADIANTAMENTO 13 SALARIO 41.462,78 D 0,00 0,00 41.462,78 D

1.2.3.2.03.09 ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALARI 28.522,48 D 0,00 128,33 28.394,15 D

1.2.3.2.04 VALE TRANSPORTE 19.431,40 D 15.362,11 16.474,15 18.319,36 D

1.2.3.2.05 TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO 47,12 D 216.171,59 216.218,71 0,00

1.2.3.8 OUTROS REALIZAVEIS 2.806.502,29 D 17.718.189,04 19.733.750,33 790.941,00 D

1.2.3.8.01 DEVEDORES DIVERSOS 2.806.502,29 D 17.718.189,04 19.733.750,33 790.941,00 D

1.2.3.8.01.01 CEF/MZ 40.000,00 D 0,00 0,00 40.000,00 D

1.2.3.8.01.05 INSS A RECEBER S/ ATIVOS 37.243,00 D 0,00 0,00 37.243,00 D

1.2.3.8.01.06 VALORES A RECEBER 2.729.259,29 D 17.718.189,04 19.733.750,33 713.698,00 D

1.2.3.8.01.06.01 TRIBUTOS A COMPENSAR 710.371,25 D 3.202,19 0,00 713.573,44 D

1.2.3.8.01.06.01.01 PIS 12.310,74 D 266,94 0,00 12.577,68 D

1.2.3.8.01.06.01.02 COFINS 73.113,68 D 1.624,65 0,00 74.738,33 D

1.2.3.8.01.06.01.05 PIS DEPOSITO JUDICIAL 87.351,13 D 0,00 0,00 87.351,13 D

1.2.3.8.01.06.01.06 COFINS DEPOSITO JUDICIAL 537.271,70 D 0,00 0,00 537.271,70 D

1.2.3.8.01.06.01.07 IRRF/CSRF 324,00 D 1.310,60 0,00 1.634,60 D

1.2.3.8.01.06.02 ENTIDADES CONVENENTES 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D

1.2.3.8.01.06.02.03 AUX PECULIO 124,56 D 0,00 0,00 124,56 D

1.2.3.8.01.06.03 POR PLANO/PATROCINADORA 2.018.763,48 D 17.714.986,85 19.733.750,33 0,00

1.2.3.9 SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0,00 37.518.579,20 37.518.579,20 0,00

1.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 32.519.903.935,36 D 5.711.997.271,61 6.055.092.121,12 32.176.809.085,85 D

1.2.4.1 RENDA FIXA 17.124.939.426,58 D 2.874.520.795,04 2.559.432.563,58 17.440.027.658,04 D

1.2.4.1.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 6.752.620.436,13 D 816.023.482,66 301.698.899,47 7.266.945.019,32 D

1.2.4.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 6.752.620.436,13 D 816.023.482,66 301.698.899,47 7.266.945.019,32 D

1.2.4.1.01.02.01 VALOR ATUALIZADO 6.752.620.436,13 D 671.017.948,49 155.867.273,39 7.267.771.111,23 D

1.2.4.1.01.02.05 A RECEBER 0,00 144.795.731,66 144.795.731,66 0,00

1.2.4.1.01.02.09 (-) PROVISAO 0,00 209.802,51 1.035.894,42 826.091,91 C

1.2.4.1.01.02.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRAS 0,00 209.802,51 1.035.894,42 826.091,91 C

1.2.4.1.02 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.1.02.05 A RECEBER 56.706.643,52 D 0,00 0,00 56.706.643,52 D

(30)

1.2.4.1.02.09.04 (-) PARA PERDAS 56.706.643,52 C 0,00 0,00 56.706.643,52 C

1.2.4.1.04 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 10.081.938.576,18 D 623.618.897,91 837.794.023,66 9.867.763.450,43 D

1.2.4.1.04.01 CADERNETAS DE POUPANCA 7.368.451,53 D 7.935,86 654,31 7.375.733,08 D 1.2.4.1.04.01.01 VALOR ATUALIZADO 7.368.451,53 D 7.677,36 395,81 7.375.733,08 D 1.2.4.1.04.01.01.01 DIVERSAS 7.368.451,53 D 7.677,36 395,81 7.375.733,08 D 1.2.4.1.04.01.05 A RECEBER 0,00 258,50 258,50 0,00 1.2.4.1.04.01.05.02 DIVERSOS 0,00 258,50 258,50 0,00 1.2.4.1.04.07 LETRAS IMOBILIARIAS 19.301.456,44 D 449.040,13 336.154,08 19.414.342,49 D 1.2.4.1.04.07.01 VALOR ATUALIZADO 19.301.456,44 D 280.963,09 168.077,04 19.414.342,49 D 1.2.4.1.04.07.05 A RECEBER 0,00 168.077,04 168.077,04 0,00

1.2.4.1.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 9.962.548.296,12 D 622.387.272,60 837.457.215,27 9.747.478.353,45 D

1.2.4.1.04.08.05 A RECEBER 0,00 398.575.581,73 398.575.581,73 0,00

1.2.4.1.04.08.09 (-) PROVISAO 295.131,42 C 306.195,37 140.373,19 129.309,24 C

1.2.4.1.04.08.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRA 295.131,42 C 306.195,37 140.373,19 129.309,24 C

1.2.4.1.04.09 FUNDOS DE APLICACOES EM QUOTAS DE FUNDOS 92.720.372,09 D 774.649,32 0,00 93.495.021,41 D

1.2.4.1.04.09.01 VALOR ATUALIZADO 92.720.372,09 D 774.649,32 0,00 93.495.021,41 D 1.2.4.1.05 TITULOS DE EMPRESAS 289.520.830,94 D 26.055.696,97 10.257.339,62 305.319.188,29 D 1.2.4.1.05.02 DEBENTURES CONVERSIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4.1.05.02.05 A RECEBER 38.505.295,39 D 0,00 0,00 38.505.295,39 D 1.2.4.1.05.02.09 (-) PROVISAO 38.505.295,39 C 0,00 0,00 38.505.295,39 C 1.2.4.1.05.02.09.04 (-) PARA PERDAS 38.505.295,39 C 0,00 0,00 38.505.295,39 C

1.2.4.1.05.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 220.303.558,19 D 20.865.130,92 1.731.095,22 239.437.593,89 D

1.2.4.1.05.03.01 VALOR ATUALIZADO 250.150.499,85 D 20.836.279,72 256.423,81 270.730.355,76 D

1.2.4.1.05.03.05 A RECEBER 10.744.825,74 D 0,00 0,00 10.744.825,74 D

1.2.4.1.05.03.05.01 DIVERSAS 10.744.603,79 D 0,00 0,00 10.744.603,79 D

1.2.4.1.05.03.05.04 CONFORJA 221,95 D 0,00 0,00 221,95 D

1.2.4.1.05.03.09 (-) PROVISAO 40.591.767,40 C 28.851,20 1.474.671,41 42.037.587,61 C

1.2.4.1.05.03.09.02 IMP S/ OPER FINANCEIRAS 28.851,20 C 28.851,20 1.028.661,91 1.028.661,91 C

1.2.4.1.05.03.09.03 (-) PARA PERDAS 40.562.916,20 C 0,00 446.009,50 41.008.925,70 C

1.2.4.1.05.98 OUTROS TITULOS DE EMPRESAS 69.217.272,75 D 5.190.566,05 8.526.244,40 65.881.594,40 D

1.2.4.1.05.98.01 CEDULA DE CREDITO BANCARIO 70.287.774,50 D 1.096.074,10 4.461.283,45 66.922.565,15 D

1.2.4.1.05.98.01.01 PRINCIPAL CORRIGIDO 70.287.774,50 D 1.096.074,10 4.461.283,45 66.922.565,15 D

1.2.4.1.05.98.04 (-) DESAGIO 1.070.501,75 C 41.056,55 11.525,55 1.040.970,75 C

1.2.4.1.05.98.05 A RECEBER 0,00 4.053.435,40 4.053.435,40 0,00

1.2.4.1.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 859.583,33 D 3.671.527,14 4.531.110,47 0,00

1.2.4.1.98.02 POR PLANO/PATROCINADORA 859.583,33 D 3.671.527,14 4.531.110,47 0,00

1.2.4.1.99 SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0,00 1.405.151.190,36 1.405.151.190,36 0,00

1.2.4.1.99.04 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.405.151.190,36 1.405.151.190,36 0,00

1.2.4.1.99.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0,00 1.405.151.190,36 1.405.151.190,36 0,00

1.2.4.2 RENDA VARIAVEL 12.237.766.536,66 D 2.528.150.014,63 3.181.903.104,29 11.584.013.447,00 D 1.2.4.2.01 MERCADO DE ACOES 3.102.795.808,23 D 1.912.769.156,28 2.108.411.770,69 2.907.153.193,82 D 1.2.4.2.01.01 A VISTA 2.878.523.850,80 D 940.772.963,62 1.481.015.187,29 2.338.281.627,13 D 1.2.4.2.01.01.01 CUSTO 2.051.378.072,58 D 243.391.929,62 498.200.013,75 1.796.569.988,45 D 1.2.4.2.01.01.02 VARIACAO DA CARTEIRA 885.266.707,86 D 690.753.206,81 971.223.749,47 604.796.165,20 D 1.2.4.2.01.01.05 A RECEBER 15.707.452,39 D 6.627.827,19 11.591.424,07 10.743.855,51 D 1.2.4.2.01.01.05.03 DIVIDENDOS 15.707.452,39 D 6.627.827,19 11.591.424,07 10.743.855,51 D 1.2.4.2.01.01.09 (-) PROVISAO 73.828.382,03 C 0,00 0,00 73.828.382,03 C 1.2.4.2.01.01.09.03 PARA PERDAS 73.828.382,03 C 0,00 0,00 73.828.382,03 C

1.2.4.2.01.06 BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.01.06.01 CUSTO 11.060.091,15 D 0,00 0,00 11.060.091,15 D 1.2.4.2.01.06.02 VARIACAO DA CARTEIRA 11.060.091,15 C 0,00 0,00 11.060.091,15 C 1.2.4.2.01.07 EMPRESTIMOS DE ACOES 224.271.957,43 D 971.996.192,66 627.396.583,40 568.871.566,69 D 1.2.4.2.01.07.01 CUSTO 183.049.306,51 D 498.200.013,75 242.195.970,62 439.053.349,64 D 1.2.4.2.01.07.02 VARIACAO DA CARTEIRA 40.970.778,46 D 471.167.057,39 383.552.093,25 128.585.742,60 D 1.2.4.2.01.07.03 ACRESCIMOS 244.882,31 D 1.839.815,69 918.806,63 1.165.891,37 D 1.2.4.2.01.07.05 A RECEBER 6.990,15 D 789.305,83 729.712,90 66.583,08 D 1.2.4.2.04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 9.134.970.728,43 D 615.380.858,35 1.073.491.333,60 8.676.860.253,18 D

1.2.4.2.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 9.134.970.728,43 D 615.380.858,35 1.073.491.333,60 8.676.860.253,18 D

(31)

1.2.4.2.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.98.02 TITULOS DE EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.98.02.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS - C/PART.LUC 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4.2.98.02.03.01 CUSTO 54.722.844,00 D 0,00 0,00 54.722.844,00 D 1.2.4.2.98.02.03.09 (-) PROVISAO 54.722.844,00 C 0,00 0,00 54.722.844,00 C 1.2.4.2.98.02.03.09.03 (-) PARA PERDAS 54.722.844,00 C 0,00 0,00 54.722.844,00 C 1.2.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 1.994.501.374,06 D 65.510.055,71 74.334.212,73 1.985.677.217,04 D 1.2.4.3.01 TERRENOS 10.656.228,94 D 44.681,41 42.993,25 10.657.917,10 D 1.2.4.3.01.01 CUSTO 31.368.287,87 D 0,00 0,00 31.368.287,87 D 1.2.4.3.01.04 REAVALIACAO 6.078.287,87 C 0,00 0,00 6.078.287,87 C 1.2.4.3.01.05 A RECEBER 2.499.930,37 D 44.681,41 24.065,28 2.520.546,50 D

1.2.4.3.01.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 1.274.744,05 D 21.764,87 1.148,74 1.295.360,18 D

1.2.4.3.01.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 101.852,00 D 12.701,97 10.214,57 104.339,40 D

1.2.4.3.01.05.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS A APROPRIAR 101.852,00 C 10.214,57 12.701,97 104.339,40 C

1.2.4.3.01.05.99 OUTROS 1.225.186,32 D 0,00 0,00 1.225.186,32 D

1.2.4.3.01.09 PROVISAO 17.133.701,43 C 0,00 18.927,97 17.152.629,40 C

1.2.4.3.01.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 17.133.701,43 C 0,00 18.927,97 17.152.629,40 C

1.2.4.3.02 EM CONSTRUCAO 24.254.953,00 D 0,00 0,00 24.254.953,00 D 1.2.4.3.02.01 TERRENOS 8.587.453,00 D 0,00 0,00 8.587.453,00 D 1.2.4.3.02.01.01 CUSTO 8.052.439,76 D 0,00 0,00 8.052.439,76 D 1.2.4.3.02.01.04 REAVALIACAO 535.013,24 D 0,00 0,00 535.013,24 D 1.2.4.3.02.02 CONSTRUCAO 15.667.500,00 D 0,00 0,00 15.667.500,00 D 1.2.4.3.02.02.01 CUSTO 15.667.500,00 D 0,00 0,00 15.667.500,00 D 1.2.4.3.03 EDIFICACOES 528.995.864,42 D 14.818.902,40 16.523.460,11 527.291.306,71 D 1.2.4.3.03.01 USO PROPRIO 1.114.443,83 D 18.077,19 19.617,46 1.112.903,56 D 1.2.4.3.03.01.01 TERRENOS 139.424,37 D 0,00 0,00 139.424,37 D 1.2.4.3.03.01.01.01 CUSTO 76.185,17 D 0,00 0,00 76.185,17 D 1.2.4.3.03.01.01.04 REAVALIACAO 63.239,20 D 0,00 0,00 63.239,20 D 1.2.4.3.03.01.02 CONSTRUCAO 966.270,03 D 578,33 2.118,60 964.729,76 D 1.2.4.3.03.01.02.01 CUSTO 616.892,17 D 0,00 0,00 616.892,17 D 1.2.4.3.03.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 3.080,54 C 578,33 2.118,60 4.620,81 C 1.2.4.3.03.01.02.04 REAVALIACAO 352.458,40 D 0,00 0,00 352.458,40 D 1.2.4.3.03.01.05 A RECEBER 8.749,43 D 17.498,86 17.498,86 8.749,43 D

1.2.4.3.03.01.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 8.749,43 D 8.749,43 8.749,43 8.749,43 D

1.2.4.3.03.01.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 375.230,61 D 0,00 8.749,43 366.481,18 D

1.2.4.3.03.01.05.13 (-) CONTRATOS ALUGUEIS APROPRIAR 375.230,61 C 8.749,43 0,00 366.481,18 C

1.2.4.3.03.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 202.777.507,99 D 4.906.742,18 5.214.938,64 202.469.311,53 D 1.2.4.3.03.02.01 TERRENOS 63.463.324,81 D 0,00 0,00 63.463.324,81 D 1.2.4.3.03.02.01.01 CUSTO 55.119.733,38 D 0,00 0,00 55.119.733,38 D 1.2.4.3.03.02.01.04 REAVALIACAO 8.343.591,43 D 0,00 0,00 8.343.591,43 D 1.2.4.3.03.02.02 CONSTRUCAO 137.077.405,73 D 271.399,49 579.756,14 136.769.049,08 D 1.2.4.3.03.02.02.01 CUSTO 126.038.150,12 D 0,00 0,00 126.038.150,12 D 1.2.4.3.03.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 616.678,46 C 271.399,49 579.756,14 925.035,11 C 1.2.4.3.03.02.02.04 REAVALIACAO 11.655.934,07 D 0,00 0,00 11.655.934,07 D 1.2.4.3.03.02.05 A RECEBER 7.502.741,39 D 4.629.609,98 4.571.209,49 7.561.141,88 D

1.2.4.3.03.02.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 7.502.741,39 D 2.313.101,62 2.254.701,13 7.561.141,88 D

1.2.4.3.03.02.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 34.552.776,19 D 80.062,15 2.236.446,21 32.396.392,13 D

1.2.4.3.03.02.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR 34.552.776,19 C 2.236.446,21 80.062,15 32.396.392,13 C

1.2.4.3.03.02.09 PROVISAO 5.265.963,94 C 5.732,71 63.973,01 5.324.204,24 C

1.2.4.3.03.02.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 5.265.963,94 C 5.732,71 63.973,01 5.324.204,24 C

1.2.4.3.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 325.103.912,60 D 9.894.083,03 11.288.904,01 323.709.091,62 D 1.2.4.3.03.03.01 TERRENOS 71.394.473,02 D 12.492,00 158.123,65 71.248.841,37 D 1.2.4.3.03.03.01.01 CUSTO 38.032.147,89 D 0,00 104.762,64 37.927.385,25 D 1.2.4.3.03.03.01.04 REAVALIACAO 33.362.325,13 D 12.492,00 53.361,01 33.321.456,12 D 1.2.4.3.03.03.02 CONSTRUCAO 246.299.308,45 D 204.704,40 958.573,37 245.545.439,48 D 1.2.4.3.03.03.02.01 CUSTO 121.764.996,58 D 0,00 216.582,24 121.548.414,34 D 1.2.4.3.03.03.02.03 (-) DEPRECIACAO 866.064,10 C 197.347,94 628.247,56 1.296.963,72 C 1.2.4.3.03.03.02.04 REAVALIACAO 125.400.375,97 D 7.356,46 113.743,57 125.293.988,86 D 1.2.4.3.03.03.05 A RECEBER 15.397.334,17 D 9.400.049,30 9.846.783,64 14.950.599,83 D

1.2.4.3.03.03.05.03 ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS 15.397.334,17 D 3.348.895,61 3.795.629,95 14.950.599,83 D

(32)

1.2.4.3.03.03.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS AAPROPRIAR 129.445.431,72 C 2.897.941,71 3.147.435,66 129.694.925,67 C

1.2.4.3.03.03.05.99 OUTRAS 0,00 5.776,32 5.776,32 0,00

1.2.4.3.03.03.09 PROVISAO 7.987.203,04 C 276.837,33 325.423,35 8.035.789,06 C

1.2.4.3.03.03.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 7.987.203,04 C 276.837,33 325.423,35 8.035.789,06 C

1.2.4.3.04 PARTICIPACOES 929.381.102,17 D 5.250.012,02 6.840.540,31 927.790.573,88 D 1.2.4.3.04.01 SHOPPING CENTER 611.225.596,97 D 3.843.298,20 4.780.274,60 610.288.620,57 D 1.2.4.3.04.01.01 TERRENOS 100.571.507,24 D 0,00 0,00 100.571.507,24 D 1.2.4.3.04.01.01.01 CUSTO 50.109.750,48 D 0,00 0,00 50.109.750,48 D 1.2.4.3.04.01.01.04 REAVALIACAO 50.461.756,76 D 0,00 0,00 50.461.756,76 D 1.2.4.3.04.01.02 CONSTRUCAO 493.998.692,28 D 180.994,24 1.218.838,77 492.960.847,75 D 1.2.4.3.04.01.02.01 CUSTO 256.697.752,91 D 0,00 0,00 256.697.752,91 D 1.2.4.3.04.01.02.03 (-) DEPRECIACAO 2.061.688,26 C 180.994,24 1.218.838,77 3.099.532,79 C 1.2.4.3.04.01.02.04 REAVALIACAO 239.362.627,63 D 0,00 0,00 239.362.627,63 D 1.2.4.3.04.01.05 A RECEBER 541.892,91 D 3.662.303,96 3.561.435,83 642.761,04 D 1.2.4.3.04.01.05.03 ALUGUEIS 541.892,91 D 3.662.303,96 3.561.435,83 642.761,04 D 1.2.4.3.04.01.06 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 16.113.504,54 D 0,00 0,00 16.113.504,54 D 1.2.4.3.04.01.06.02 CONSTRUÇÃO 16.113.504,54 D 0,00 0,00 16.113.504,54 D 1.2.4.3.04.01.06.02.01 CUSTO 16.113.504,54 D 0,00 0,00 16.113.504,54 D 1.2.4.3.04.02 COMPLEXO HOTELEIRO 318.155.505,20 D 1.406.713,82 2.060.265,71 317.501.953,31 D 1.2.4.3.04.02.01 TERRENOS 50.986.976,62 D 0,00 0,00 50.986.976,62 D 1.2.4.3.04.02.01.01 CUSTO 27.539.608,89 D 0,00 0,00 27.539.608,89 D 1.2.4.3.04.02.01.04 REAVALIACAO 23.447.367,73 D 0,00 0,00 23.447.367,73 D 1.2.4.3.04.02.02 CONSTRUCAO 265.042.474,62 D 425.596,77 935.123,47 264.532.947,92 D 1.2.4.3.04.02.02.01 CUSTO 300.400.412,49 D 0,00 0,00 300.400.412,49 D 1.2.4.3.04.02.02.03 (-) DEPRECIACAO 1.019.053,40 C 425.596,77 935.123,47 1.528.580,10 C 1.2.4.3.04.02.02.04 REAVALIACAO 34.338.884,47 C 0,00 0,00 34.338.884,47 C 1.2.4.3.04.02.05 A RECEBER 2.127.008,69 D 980.659,55 1.122.353,12 1.985.315,12 D

1.2.4.3.04.02.05.01 FUNDO DE RESERVA DOS HOTEIS 105.731,99 D 23.073,76 23.073,76 105.731,99 D

1.2.4.3.04.02.05.03 ALUGUEL PERCENTUAL 2.021.276,70 D 895.610,14 1.037.303,71 1.879.583,13 D

1.2.4.3.04.02.05.12 CONTRATOS ALUGUEIS 184.649,58 D 46.515,65 15.460,00 215.705,23 D

1.2.4.3.04.02.05.13 (-) CONTRATO ALUGUEIS A APROPRIAR 184.649,58 C 15.460,00 46.515,65 215.705,23 C

1.2.4.3.04.02.09 PROVISAO 954,73 C 457,50 2.789,12 3.286,35 C

1.2.4.3.04.02.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 954,73 C 457,50 2.789,12 3.286,35 C

1.2.4.3.05 DIREITOS EM ALIENACOES DE INVESTIMENTOS 149.106.065,81 D 6.457.035,73 10.803.209,70 144.759.891,84 D

1.2.4.3.05.02 PARCELADA 152.814.192,78 D 508.817,70 4.923.190,04 148.399.820,44 D 1.2.4.3.05.02.01 TERRENOS 112.943.482,42 D 0,00 175.889,77 112.767.592,65 D 1.2.4.3.05.02.03 EDIFICACOES 39.396.399,47 D 502.669,64 4.747.300,27 35.151.768,84 D 1.2.4.3.05.02.03.03 LOCADOS A TERCEIROS 39.396.399,47 D 502.669,64 4.747.300,27 35.151.768,84 D 1.2.4.3.05.02.04 PARTICIPACOES 474.310,89 D 6.148,06 0,00 480.458,95 D 1.2.4.3.05.02.04.02 COMPLEXO HOTELERIO 474.310,89 D 6.148,06 0,00 480.458,95 D 1.2.4.3.05.03 PARCELAS VENCIDAS 5.301.181,20 D 5.948.218,03 5.725.725,26 5.523.673,97 D 1.2.4.3.05.03.01 TERRENOS 392.007,63 D 182.447,03 109.389,77 465.064,89 D 1.2.4.3.05.03.03 EDIFICACOES 4.909.173,57 D 5.765.771,00 5.616.335,49 5.058.609,08 D 1.2.4.3.05.03.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 4.909.173,57 D 5.765.771,00 5.616.335,49 5.058.609,08 D 1.2.4.3.05.09 PROVISAO 9.009.308,17 C 0,00 154.294,40 9.163.602,57 C

1.2.4.3.05.09.03 (-) PROVISAO PARA PERDA 9.009.308,17 C 0,00 154.294,40 9.163.602,57 C

1.2.4.3.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 352.107.159,72 D 2.911.221,76 4.095.806,97 350.922.574,51 D

1.2.4.3.06.01 VALOR ATUALIZADO 352.107.159,72 D 0,00 1.184.585,21 350.922.574,51 D

1.2.4.3.06.05 A RECEBER 0,00 2.911.221,76 2.911.221,76 0,00

1.2.4.3.99 SEGREGACAO DE PLANOS - INVESTIMENTOS IMO 0,00 36.028.202,39 36.028.202,39 0,00

1.2.4.4 OPERACOES COM PARTICIPANTES 1.095.917.157,72 D 225.418.613,03 204.695.698,14 1.116.640.072,61 D

1.2.4.4.01 EMPRESTIMOS 1.036.407.571,78 D 166.782.438,07 145.349.080,46 1.057.840.929,39 D

1.2.4.4.01.01 VALOR ATUALIZADO 1.038.630.780,24 D 93.307.971,00 69.199.324,48 1.062.739.426,76 D

1.2.4.4.01.01.01 ASSISTENCIAL 1.038.630.780,24 D 93.307.971,00 69.199.324,48 1.062.739.426,76 D

1.2.4.4.01.01.01.01 EMPRESTIMO SALDO DEVEDOR 1.038.630.780,24 D 93.307.971,00 69.199.324,48 1.062.739.426,76 D

1.2.4.4.01.02 A RECEBER 23.675.431,70 D 71.288.703,40 69.302.939,88 25.661.195,22 D

1.2.4.4.01.02.02 EMPRESTIMO SALDO VENCIDO 11.695.210,30 D 24.570.769,06 24.156.538,39 12.109.440,97 D

1.2.4.4.01.02.03 SASSE FALECIMENTO 66.120,93 D 0,00 0,00 66.120,93 D

1.2.4.4.01.02.04 REEMBOLSO DE SEGURO 10.921.951,88 D 795.876,63 182,18 11.717.646,33 D

1.2.4.4.01.02.05 IOF A COMPENSAR 2,89 D 0,00 0,00 2,89 D

(33)

1.2.4.4.01.09 (-) PROVISAO 25.898.640,16 C 2.185.763,67 6.846.816,10 30.559.692,59 C

1.2.4.4.01.09.02 PARA PERDAS 25.832.519,23 C 2.185.763,67 6.846.816,10 30.493.571,66 C

1.2.4.4.01.09.03 PARA PERDAS - Sinistro 66.120,93 C 0,00 0,00 66.120,93 C

1.2.4.4.02 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 59.509.585,94 D 42.307.141,02 43.017.583,74 58.799.143,22 D

1.2.4.4.02.01 VALOR ATUALIZADO 201.173.622,10 D 14.097.261,44 16.613.001,66 198.657.881,88 D

1.2.4.4.02.01.01 IMOBILIARIOS 201.173.622,10 D 14.097.261,44 16.613.001,66 198.657.881,88 D

1.2.4.4.02.01.01.01 SALDO DEVEDOR 200.766.038,86 D 13.778.340,07 16.205.418,42 198.338.960,51 D

1.2.4.4.02.01.01.10 CORRECAO MONETARIA A INCORPORAR 407.583,24 D 318.921,37 407.583,24 318.921,37 D

1.2.4.4.02.05 A RECEBER 84.044.784,42 D 25.420.490,86 22.987.312,28 86.477.963,00 D

1.2.4.4.02.05.01 IMOBILIARIOS 78.738.700,59 D 24.691.182,09 22.583.523,18 80.846.359,50 D

1.2.4.4.02.05.01.01 JUROS A INCORPORAR NA PRESTACAO 365.170,50 D 365.170,50 365.170,50 365.170,50 D

1.2.4.4.02.05.01.02 PRESTACOES INADIMPLENTES 79.322.563,95 D 8.324.054,39 6.413.921,06 81.232.697,28 D

1.2.4.4.02.05.01.05 INTERFACE DE SISTEMAS 384.628,36 D 4.827.599,38 4.746.266,86 465.960,88 D

1.2.4.4.02.05.01.06 CONTA CORRENTE 999.877,82 C 11.161.750,12 11.032.949,36 871.077,06 C

1.2.4.4.02.05.01.07 FGTS A RECEBER - PRESTACAO 333.784,40 C 12.607,70 25.215,40 346.392,10 C

1.2.4.4.02.05.02 QUITAÇÃO FGTS (Quita x Quita) 5.306.083,83 D 729.308,77 403.789,10 5.631.603,50 D

1.2.4.4.02.05.02.01 VALOR ATUALIZADO 5.306.083,83 D 729.308,77 403.789,10 5.631.603,50 D

1.2.4.4.02.08 PROVISAO 231.731.250,52 C 2.732.674,70 3.417.269,80 232.415.845,62 C

1.2.4.4.02.08.04 PARA PERDAS - INADIMPLENCIA 178.843.398,95 C 1.370.894,36 2.964.196,37 180.436.700,96 C

1.2.4.4.02.08.05 PARA PERDA - DIVIDA DE ARREMATACAO 5.787.144,93 C 0,00 56.714,02 5.843.858,95 C

1.2.4.4.02.08.06 ( - ) DESCONTO SALDO DEVEDOR 47.100.706,64 C 1.361.780,34 396.359,41 46.135.285,71 C

1.2.4.4.02.09 IMOVEIS ADJUDICADOS 6.022.429,94 D 56.714,02 0,00 6.079.143,96 D

1.2.4.4.02.09.02 DIVIDA DE ARREMATACAO 5.787.144,94 D 56.714,02 0,00 5.843.858,96 D

1.2.4.4.02.09.02.01 DIVIDA DE ARREMATACAO 5.787.144,94 D 56.714,02 0,00 5.843.858,96 D

1.2.4.4.02.09.03 IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR 235.285,00 D 0,00 0,00 235.285,00 D

1.2.4.4.99 SEGREGACAO DE PLANOS - OPERACOES COM PAR 0,00 16.329.033,94 16.329.033,94 0,00

1.2.4.8 OUTROS REALIZAVEIS 66.779.440,34 D 18.397.793,20 34.726.542,38 50.450.691,16 D 1.2.4.8.98 OUTROS 66.779.440,34 D 18.397.793,20 34.726.542,38 50.450.691,16 D 1.3 PERMANENTE 33.904.987,37 D 750.350,29 1.037.174,34 33.618.163,32 D 1.3.1 IMOBILIZADO 21.525.039,59 D 416.730,81 375.380,35 21.566.390,05 D 1.3.1.1 BENS MOVEIS 3.046.690,61 D 375.380,35 304.104,38 3.117.966,58 D 1.3.1.1.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 511.323,47 D 6.568,28 7.699,17 510.192,58 D 1.3.1.1.01.01 CUSTO 1.170.120,30 D 6.568,28 0,00 1.176.688,58 D 1.3.1.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 30.624,95 D 0,00 0,00 30.624,95 D 1.3.1.1.01.03 (-) DEPRECIACAO 689.421,78 C 0,00 7.699,17 697.120,95 C 1.3.1.1.02 COMPUTADORES 1.838.606,74 D 9.990,00 76.600,37 1.771.996,37 D 1.3.1.1.02.01 CUSTO 10.255.565,95 D 9.990,00 0,00 10.265.555,95 D 1.3.1.1.02.02 CORRECAO MONETARIA 9.723,97 D 0,00 0,00 9.723,97 D 1.3.1.1.02.03 (-) DEPRECIACAO 8.426.683,18 C 0,00 76.600,37 8.503.283,55 C 1.3.1.1.03 MOVEIS E UTENSILIOS 521.510,83 D 169.573,16 25.732,34 665.351,65 D 1.3.1.1.03.01 CUSTO 2.133.907,06 D 169.573,16 17.658,00 2.285.822,22 D 1.3.1.1.03.02 CORRECAO MONETARIA 72.027,90 D 0,00 0,00 72.027,90 D 1.3.1.1.03.03 (-) DEPRECIACAO 1.684.424,13 C 0,00 8.074,34 1.692.498,47 C 1.3.1.1.04 VEICULOS 67.046,90 D 0,00 2.496,09 64.550,81 D 1.3.1.1.04.01 CUSTO 149.765,81 D 0,00 0,00 149.765,81 D 1.3.1.1.04.03 (-) DEPRECIACAO 82.718,91 C 0,00 2.496,09 85.215,00 C

1.3.1.1.05 DIREITO DE USO DE TELEFONE 108.202,67 D 0,00 0,00 108.202,67 D

1.3.1.1.05.01 CUSTO 948,20 D 0,00 0,00 948,20 D

1.3.1.1.05.02 CORRECAO MONETARIA 107.254,47 D 0,00 0,00 107.254,47 D

1.3.1.1.10 ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE 0,00 189.248,91 191.576,41 2.327,50 C

1.3.1.2 BENS IMOVEIS 18.478.348,98 D 0,00 29.925,51 18.448.423,47 D 1.3.1.2.01 TERRENOS 1.301.291,80 D 0,00 0,00 1.301.291,80 D 1.3.1.2.01.01 CUSTO 1.055.590,14 D 0,00 0,00 1.055.590,14 D 1.3.1.2.01.04 REAVALIACAO 245.701,66 D 0,00 0,00 245.701,66 D 1.3.1.2.02 CONSTRUCOES 17.177.057,18 D 0,00 29.925,51 17.147.131,67 D 1.3.1.2.02.01 CUSTO 5.609.307,00 D 0,00 0,00 5.609.307,00 D 1.3.1.2.02.03 (-) DEPRECIACAO 59.851,02 C 0,00 29.925,51 89.776,53 C 1.3.1.2.02.04 REAVALIACAO 11.627.601,20 D 0,00 0,00 11.627.601,20 D

1.3.1.9 SEGREGACAO DE PLANOS - IMOBILIZADO 0,00 41.350,46 41.350,46 0,00

1.3.2 DIFERIDO 12.379.947,78 D 333.619,48 661.793,99 12.051.773,27 D

(34)

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C 1.3.2.1.01 SOFTWARE 10.510.142,92 D 5.444,97 293.239,37 10.222.348,52 D 1.3.2.1.01.01 CUSTO 20.814.877,77 D 5.444,97 0,00 20.820.322,74 D 1.3.2.1.01.02 CORRECAO MONETARIA 1.463.654,93 D 0,00 0,00 1.463.654,93 D 1.3.2.1.01.03 (-) AMORTIZACAO 11.768.389,78 C 0,00 293.239,37 12.061.629,15 C 1.3.2.1.02 MARCAS E PATENTES 544,55 D 0,00 7,04 537,51 D 1.3.2.1.02.11 CUSTO 911,14 D 0,00 0,00 911,14 D 1.3.2.1.02.12 CORRECAO MONETARIA 308,53 D 0,00 0,00 308,53 D 1.3.2.1.02.13 (-) AMORTIZACAO 675,12 C 0,00 7,04 682,16 C 1.3.2.1.03 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 173.591,15 D 0,00 0,00 173.591,15 D 1.3.2.1.05 PLANOS DE BENEFÍCIOS 1.695.669,16 D 0,00 40.373,07 1.655.296,09 D 1.3.2.1.05.01 CUSTO 2.422.384,42 D 0,00 0,00 2.422.384,42 D 1.3.2.1.05.02 ( - ) AMORTIZAÇÃO 726.715,26 C 0,00 40.373,07 767.088,33 C

(35)

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR D/C DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL D/C 2 PASSIVO 32.639.174.433,36 C 1.916.324.195,21 1.575.376.335,14 32.298.226.573,29 C

2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL 749.959.989,26 C 1.390.383.519,45 1.296.092.815,74 655.669.285,55 C

2.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 214.619.954,03 C 244.497.531,63 173.787.449,82 143.909.872,22 C

2.1.1.1 UTILIZACOES A PAGAR 14.217.366,20 C 142.962.812,14 143.407.361,79 14.661.915,85 C

2.1.1.1.01 BENEFICIOS DE RENDA CONTINUADA 2.382.521,35 C 0,00 174.701,86 2.557.223,21 C

2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS - ABONO ANUAL 1.368.104,93 C 0,00 0,00 1.368.104,93 C

2.1.1.1.01.02 PENSAO - ABONO ANUAL 1.014.416,42 C 0,00 174.701,86 1.189.118,28 C

2.1.1.1.03 RESTITUICOES 11.307.127,33 C 304.878,68 493.307,03 11.495.555,68 C

2.1.1.1.03.01 DEV. RESERVAS DE POUPANCA 3.547,79 C 304.875,17 304.875,17 3.547,79 C

2.1.1.1.03.03 PROVISAO DE DEV.POUPANCA 11.303.533,66 C 0,00 188.431,86 11.491.965,52 C

2.1.1.1.03.05 CONTRIBUIÇÕES PAGAS A MAIOR 45,88 C 3,51 0,00 42,37 C

2.1.1.1.04 FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES 527.717,52 C 142.657.933,46 142.739.352,90 609.136,96 C

2.1.1.1.04.01 RESULTADO FOLHA SIAPE 286.265,48 C 142.657.933,46 142.739.352,90 367.684,92 C

2.1.1.1.04.02 DIFERENCA LIQUIDO SIAPE 241.452,04 C 0,00 0,00 241.452,04 C

2.1.1.2 RECURSOS FUTUROS 2.692.542,71 C 37.415,70 11.452,91 2.666.579,92 C 2.1.1.2.01 VALORES A APROPRIAR 2.692.542,71 C 37.415,70 11.452,91 2.666.579,92 C 2.1.1.2.01.01 ANTEC.CONTR.13 SALARIO 2.692.542,71 C 37.415,70 11.452,91 2.666.579,92 C 2.1.1.2.01.01.01 PATROCINADORA 1.111.779,58 C 157,61 76,34 1.111.698,31 C 2.1.1.2.01.01.02 ATIVOS 1.115.165,76 C 12.261,79 182,61 1.103.086,58 C 2.1.1.2.01.01.03 ASSISTIDOS 437.793,43 C 24.949,40 9.647,23 422.491,26 C 2.1.1.2.01.01.04 AUTO FINANCIADOS 27.803,94 C 46,90 1.546,73 29.303,77 C 2.1.1.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES 197.710.045,12 C 101.497.303,79 30.368.635,12 126.581.376,45 C 2.1.1.8.01 CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF 0,00 164.370,80 164.370,80 0,00 2.1.1.8.01.01 PRINCIPAL 0,00 164.370,80 164.370,80 0,00 2.1.1.8.02 TRIBUTOS A RECOLHER 9.035.537,15 C 9.361.556,71 11.875.010,94 11.548.991,38 C 2.1.1.8.02.01 IR S/ FOLHA ASSISTIDOS 8.977.341,90 C 9.295.456,75 11.828.627,45 11.510.512,60 C 2.1.1.8.02.02 IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO 58.195,25 C 66.099,96 46.383,49 38.478,78 C 2.1.1.8.03 ENTIDADES CONVENENTES 1.638.014,06 C 16.658.231,09 14.882.432,32 137.784,71 D 2.1.1.8.03.01 ASSISTIDOS 132.982,92 D 10.986.888,59 10.986.888,59 132.982,92 D 2.1.1.8.03.02 SEGURO A REPASSAR 4.774,03 D 29,84 2,08 4.801,79 D 2.1.1.8.03.03 POR PLANO/PATROCINADORA 1.775.771,01 C 5.671.312,66 3.895.541,65 0,00 2.1.1.8.09 VALORES A APROPRIAR 187.036.493,91 C 75.313.145,19 2.672.798,14 114.396.146,86 C 2.1.1.8.09.05 CONTAS A PAGAR 74.216.828,71 C 74.652.198,78 443.193,71 7.823,64 C

2.1.1.8.09.06 TERMO DE APORTE DE CONT. EXT. 28/12/06 112.819.520,65 C 660.946,41 2.229.604,43 114.388.178,67 C

2.1.1.8.09.09 OUTROS 144,55 C 0,00 0,00 144,55 C

2.1.1.8.10 VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA 0,00 0,00 774.022,92 774.022,92 C

2.1.1.8.10.01 CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER 0,00 0,00 774.022,92 774.022,92 C 2.1.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 16.683.243,65 C 34.454.961,76 32.628.871,22 14.857.153,11 C 2.1.3.1 DESPESAS A PAGAR 9.947.629,62 C 29.182.527,37 26.182.053,46 6.947.155,71 C 2.1.3.1.01 TRIBUTOS A RECOLHER 1.058.944,65 C 1.830.420,87 1.571.246,37 799.770,15 C 2.1.3.1.01.01 INSS A RECOLHER 25.075,57 C 20.081,60 33.801,56 38.795,53 C 2.1.3.1.01.02 IR A RECOLHER 402.050,55 C 374.551,46 172.719,54 200.218,63 C 2.1.3.1.01.02.02 IR S/FOLHA EMPREGADOS 330.621,51 C 344.523,55 137.398,01 123.495,97 C 2.1.3.1.01.02.04 IR S/SERVICOS TERCEIROS 29.977,02 C 30.027,91 35.321,53 35.270,64 C 2.1.3.1.01.02.06 IR S/DEVOL.MENSAL.CLUBE 41.452,02 C 0,00 0,00 41.452,02 C 2.1.3.1.01.04 ISS A RECOLHER 1.592,91 C 659,48 27.529,76 28.463,19 C 2.1.3.1.01.05 PIS A RECOLHER 82.324,08 C 419.101,65 409.268,34 72.490,77 C 2.1.3.1.01.05.01 PROVISAO 851.017,01 C 355.211,48 409.268,34 905.073,87 C 2.1.3.1.01.05.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 768.692,93 D 63.890,17 0,00 832.583,10 D 2.1.3.1.01.06 COFINS A RECOLHER 510.211,51 C 912.448,99 851.985,50 449.748,02 C 2.1.3.1.01.06.01 PROVISAO 5.237.027,64 C 519.327,98 851.985,50 5.569.685,16 C 2.1.3.1.01.06.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 4.726.816,13 D 393.121,01 0,00 5.119.937,14 D

2.1.3.1.01.07 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS 37.690,03 C 103.577,69 75.941,67 10.054,01 C

2.1.3.1.02 ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF 3.310.313,09 C 1.055.801,48 787.408,27 3.041.919,88 C

2.1.3.1.02.01 INSS S/FOLHA FUNCEF 638.751,54 C 645.358,23 387.782,96 381.176,27 C

2.1.3.1.02.02 FGTS S/FOLHA FUNCEF 201.617,18 C 217.368,78 105.156,39 89.404,79 C

2.1.3.1.02.03 INSS S/13.o SALARIO 48.427,12 C 290,90 20.867,78 69.004,00 C

2.1.3.1.02.04 INSS S/FERIAS 423.009,85 C 42.540,80 40.885,09 421.354,14 C

2.1.3.1.02.05 FGTS S/ 13.o SALARIO 14.760,06 C 0,60 6.449,20 21.208,66 C

2.1.3.1.02.06 FGTS S/FERIAS 129.075,22 C 11.084,44 10.568,31 128.559,09 C

(36)

2.1.3.1.02.08 PROVISAO DE FERIAS 1.659.513,36 C 137.992,16 131.672,52 1.653.193,72 C

2.1.3.1.02.11 PROVISAO CONTRIB FUNCEF S/ 13 SALÁRIO 10.221,57 C 55,29 4.378,13 14.544,41 C

2.1.3.1.03 CONTAS A PAGAR 5.578.371,88 C 26.296.305,02 23.823.398,82 3.105.465,68 C 2.1.3.1.03.01 FORNECEDORES 3.554.166,99 C 5.288.847,78 4.839.367,62 3.104.686,83 C 2.1.3.1.03.02 ENCARGOS DIVERSOS 446,64 C 0,00 0,00 446,64 C 2.1.3.1.03.08 SALARIOS A PAGAR 4.994,77 C 1.273.706,91 1.269.044,35 332,21 C 2.1.3.1.03.12 POR PLANO/PATROCINADORA 2.018.763,48 C 19.733.750,33 17.714.986,85 0,00 2.1.3.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES 6.735.614,03 C 1.375.240,31 2.549.623,68 7.909.997,40 C 2.1.3.8.01 OUTRAS EXIGIBILIDADES 328.870,67 C 0,00 0,00 328.870,67 C

2.1.3.8.01.01 DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOBIL 231.817,71 C 0,00 0,00 231.817,71 C

2.1.3.8.01.02 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE 97.052,96 C 0,00 0,00 97.052,96 C

2.1.3.8.21 CREDORES DIV./PES. JURIDICA 25.173,94 C 163.345,55 178.815,36 40.643,75 C

2.1.3.8.21.03 ENTIDADES CONVENENTES 25.173,94 C 163.345,55 178.815,36 40.643,75 C 2.1.3.8.21.03.02 ATIVOS 25.156,66 C 163.345,55 178.815,36 40.626,47 C 2.1.3.8.21.03.03 AUX PECULIO 17,28 C 0,00 0,00 17,28 C 2.1.3.8.34 VALORES A APROPRIAR 6.383.519,42 C 1.211.894,76 2.370.808,32 7.542.432,98 C 2.1.3.8.34.01 DIFIN/TESOURARIA 6.335.805,61 C 1.211.894,76 2.370.808,32 7.494.719,17 C 2.1.3.8.34.02 DIBEN/GEPAC 21,18 C 0,00 0,00 21,18 C 2.1.3.8.34.03 DIMOB/GEACI 42.356,27 C 0,00 0,00 42.356,27 C 2.1.3.8.34.05 DIBEN/GECAP 1.803,92 C 0,00 0,00 1.803,92 C 2.1.3.8.34.06 GEJUR 3.532,44 C 0,00 0,00 3.532,44 C 2.1.3.8.36 ACOES SPC 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D 2.1.3.8.36.02 (-) DEPÓSITO JUDICIAL 1.950,00 D 0,00 0,00 1.950,00 D

2.1.3.9 SEGREGACAO DE PLANOS - ADMINISTRATIVO 0,00 3.897.194,08 3.897.194,08 0,00

2.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 518.656.791,58 C 1.111.431.026,06 1.089.676.494,70 496.902.260,22 C

2.1.4.1 RENDA FIXA 19.425.466,99 C 999.930.912,06 984.590.924,30 4.085.479,23 C

2.1.4.1.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO F 157.755,01 C 611.893.079,09 611.755.883,11 20.559,03 C

2.1.4.1.01.02 NOTAS DO TESOURO NACIONAL 157.755,01 C 611.893.079,09 611.755.883,11 20.559,03 C

2.1.4.1.04 APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 18.402.212,43 C 149.315.378,69 134.978.086,46 4.064.920,20 C

2.1.4.1.04.07 LETRAS IMOBILIARIAS 402,59 C 402,60 0,01 0,00

2.1.4.1.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 18.401.809,84 C 149.314.976,09 134.978.086,45 4.064.920,20 C

2.1.4.1.04.08.01 AQUISICAO A PAGAR 226,74 C 134.889.254,98 134.889.028,24 0,00

2.1.4.1.04.08.02 VALOR A INTEGRALIZAR 18.401.583,10 C 14.425.721,11 89.058,21 4.064.920,20 C

2.1.4.1.05 TITULOS DE EMPRESAS 5.916,22 C 16.164.848,17 16.158.931,95 0,00

2.1.4.1.05.03 DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 4.513,80 C 16.163.445,75 16.158.931,95 0,00

2.1.4.1.05.98 OUTROS TITULOS DE EMPRESAS 1.402,42 C 1.402,42 0,00 0,00

2.1.4.1.05.98.01 CEDULA DE CREDITO BANCARIO 1.402,42 C 1.402,42 0,00 0,00

2.1.4.1.98 OUTROS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 859.583,33 C 4.531.110,47 3.671.527,14 0,00

2.1.4.1.98.02 POR PLANO/PATROCINADORA 859.583,33 C 4.531.110,47 3.671.527,14 0,00

2.1.4.1.99 SEGREGACAO DE PLANOS - RENDA FIXA 0,00 218.026.495,64 218.026.495,64 0,00

2.1.4.1.99.04 APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 218.026.495,64 218.026.495,64 0,00

2.1.4.1.99.04.08 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANC 0,00 218.026.495,64 218.026.495,64 0,00

2.1.4.2 RENDA VARIAVEL 464.111.092,29 C 19.107.354,37 12.727.116,38 457.730.854,30 C

2.1.4.2.01 MERCADO DE ACOES 211.973,33 C 1.331.287,09 1.195.959,00 76.645,24 C

2.1.4.2.01.01 A VISTA 54.713,09 C 1.250.672,09 1.195.959,00 0,00

2.1.4.2.01.06 BONUS DE SUBSCRICOES DE ACOES 76.645,24 C 0,00 0,00 76.645,24 C

2.1.4.2.01.07 EMPRESTIMOS DE ACOES 80.615,00 C 80.615,00 0,00 0,00

2.1.4.2.04 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 463.899.118,96 C 17.776.067,28 11.531.157,38 457.654.209,06 C

2.1.4.2.04.01 QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES 463.899.118,96 C 17.776.067,28 11.531.157,38 457.654.209,06 C

2.1.4.2.04.01.01 QUOTAS DE FUNDO DE ACOES A PAGAR 0,00 8.197.291,00 8.197.291,00 0,00

2.1.4.2.04.01.02 QUOTAS A INTEGRALIZAR 463.899.118,96 C 9.578.776,28 3.333.866,38 457.654.209,06 C 2.1.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 34.068.518,13 C 4.622.867,93 4.533.500,76 33.979.150,96 C 2.1.4.3.01 TERRENOS 194.134,70 C 38.776,03 38.747,60 194.106,27 C 2.1.4.3.01.02 CONTAS A PAGAR 194.134,70 C 38.776,03 38.747,60 194.106,27 C 2.1.4.3.02 EM CONSTRUCAO 18.311.059,19 C 737.826,34 625.715,95 18.198.948,80 C 2.1.4.3.02.02 CONTAS A PAGAR 18.311.059,19 C 737.826,34 625.715,95 18.198.948,80 C 2.1.4.3.03 EDIFICACOES 3.455.972,48 C 629.842,66 697.732,44 3.523.862,26 C 2.1.4.3.03.02 LOCADAS A PATROCINADOR(ES) 49.331,40 C 169.928,56 175.741,65 55.144,49 C 2.1.4.3.03.02.02 CONTAS A PAGAR 49.331,40 C 169.928,56 175.741,65 55.144,49 C 2.1.4.3.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 3.406.641,08 C 459.914,10 521.990,79 3.468.717,77 C 2.1.4.3.03.03.02 CONTAS A PAGAR 132.349,36 C 260.203,90 189.633,39 61.778,85 C