Taxpayer Number: 05.862.906/0001-39
Target Investors: General Investors NAV Calculation: Daily - Opening Inception Date:
Management Fee:
Max. Management Fee:
Perf. / Entrance / Exit Fee:
Subscription: T+0
Redemption (Conv./Settl.): T+0 / T+0 Cut-Off Time: 04:00 PM (GMT-3) Minimum Inv. Amount: BRL 5,000 Additional Investment: BRL 200
Minimum Balance: None
Tax Treatment: Seeks Long Term
Manager:BNP Paribas Asset Management Administrator: Bank BNP Paribas
Custody: Bank BNP Paribas
Distribution: Bank BNP Paribas
Last 12 Months Last 24 Months Last 36 Months Since Inception
Individuals 11 3841-3130 21 3094-8200 41 3099-7250 31 3254-1250 Institutional Inv. 11 3049-2820
PORTFOLIO COMPOSITION* PERFORMANCE SINCE INCEPTION UNTIL 07/30/2021
*Of the fund BNP Paribas Master DI FI RF Referenciado.
To Invest: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte READ THE BY-LAWS ALL LEGAL DOCUMENTS BEFORE
INVESTING
6,13 6,77 90,55
12,96 13,55 95,67
373,67 368,90 101,29
Period Fund CDI % CDI
3,35 2,44 137,34
YTD 2,03 2,77 73,31 2,07 1,63 126,55
December 0,36 0,16 221,56
November 0,26 0,15 171,69
October 0,20 0,16 126,44
September 0,12 0,16 76,96
August 0,31 0,16 191,68
108,41
July 0,55 0,19 280,94 0,43 0,36 122,06
June 0,31 0,22 143,59 0,33 0,31
148,68
May 0,44 0,24 185,49 0,32 0,27 121,33
April 0,13 0,28 46,55 0,31 0,21
January 0,40 0,38 105,52 0,16 0,15 107,08
140,27
March -1,34 0,34 0,30 0,20 150,07
February 0,29 0,29 97,36 0,19 0,13
MONTHLY TRACK RECORD 0,34% p.y.
0,36% p.a. Period 2020 (%) 2021 (%)
None Fund CDI % CDI Fund CDI % CDI
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FUND FACTSHEET: JULY/2021
Fixed Income
FUND FEATURES MAIN OBJECTIVE AND INVESTMENT POLICY
The fund seeks to overperform the CDI by investing in investment funds whose portfolios are predominantly allocated in private issuer bonds or that have private issuers as counterparties.
ANBIMA Fixed Inc. Free Duration Invest. Grade (Cód.: 143529)
05/30/2005
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
May-05 Feb-06 Nov-06 Aug-07 May-08 Feb-09 Nov-09 Aug-10 May-11 Feb-12 Nov-12 Aug-13 May-14 Feb-15 Nov-15 Aug-16 May-17 Feb-18 Nov-18 Aug-19 May-20 Feb-21
Fund CDI
Debenture (31,6%) Financial Bill (28,6%) Government Bond (20,0%)
Overnight (10,4%) FIDC (9,0%) Bank CD (0,5%) Payables / Receivables (0,0%)
AUM on 07/30/2021*
Average AUM 12 Months*
*BRL - Thousands
Maximum Monthly Return Minimum Monthly Return Months over the CDI Months under the CDI Volatility (% p.y.)*
*More Information at www.bnpparibas.com.br
This document was produced by Banco BNP Paribas Brazil for information purposes only; Despite the care used both in obtaining and handling the information presented, the bank BNP Paribas is not responsible for the accidental publication of incorrect information, nor for investment decisions with based on information contained herein, which may even be changed without notice; To evaluate the performance of investment funds, we recommend an analysis, at least twelve months; Investment funds are not guaranteed by the fund manager, the portfolio manager, of any insurance mechanism, or even of the Fundo Garantidor de Crédito, FGC; This material does not represent an investment offer. Prior to any
Risk Profile Interest Rates
and Inflation: 1 2 3 4
Equities: 1 2 3 4
F/X: 1 2 3 4
Corp. Bonds: 4
Derivatives: 1 2 3 4
*Annualized standard deviation of the fund's daily returns, with analysis period of 252 business days.
UNDERSTAND THE RISK OF THE PRODUCT*
V@R: 1 2 3 4
452.948
1,66%
-1,34%
13065
0,28%
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FUND FACTSHEET: JULY/2021
Fixed Income
FINANCIAL INDICATORS MONTHLY RETURNS DISTRIBUTION COMPARED TO CDI (FREQUENCY)
460.256
1,5% 0,0% 2,1% 1,0%
12,9%
61,3%
10,8%
3,6% 1,5% 0,5% 4,6%
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 05.862.906/0001-39
1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ/MF: 05.862.906/0001-39
Informações referentes a Julho de 2021
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e gerido por BNP ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no site www.bnpparibas.com.br.
As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1. PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores em geral
2. OBJETIVOS DO FUNDO: O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de proporcionar a seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em carteira diversificada de ativos financeiros.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. Mínimo de 95% do Patrimônio Líquido (“PL”) do FUNDO deverá ser aplicado em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 80% de seu PL em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa e/ou cotas de outros fundos admitidos pela regulamentação em vigor e previstos no Regulamento.
b. Este fundo aplica em fundos que podem:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0.00% do Patrimônio líquido Aplicar em crédito privado até o limite de 100.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em um só fundo 100.00% do Patrimônio líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não
Alavancar-se até o limite de (¹) 0.00% do Patrimônio líquido
(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo R$ 5,000.00 Investimento adicional mínimo R$ 200.00
Resgate mínimo R$ 200.00
Horário para aplicação e resgate 16:00 (horário de Brasília) Valor mínimo para permanência R$ 0.00
Período de carência Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas na abertura da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é a mesma data do pedido de resgate.
Taxa de administração 0,34% a.a., com taxa máxima de 0,36% a.a.
Taxa de entrada Não há
Taxa de saída Não há
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 05.862.906/0001-39
3 Taxa de performance Não há
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 0.37% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/08/2020 a 30/07/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bnpparibas.com.br
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 460,256,253.43 e as 5 espécies de ativos em que os fundos investidos concentram seus investimentos são:
Títulos de crédito privado 31.57% do Patrimônio líquido
Depósitos a prazo e outros títulos de
instituições financeiras 22.70% do Patrimônio líquido
Títulos públicos federais 19.99% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais 10.45% do Patrimônio líquido
Outras Cotas de fundos de investimento 8.99% do Patrimônio líquido
6. RISCO(¹): o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco Maior risco
1 2 3 4 5
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE(²):
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 28.79% no mesmo período o índice CDI variou 29.51%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como % do CDI
2021 2.07% 1.63% 126.77%
2020 2.03% 2.77% 73.31%
2019 5.70% 5.97% 95.48%
2018 6.30% 6.42% 98.15%
2017 10.07% 9.95% 101.15%
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mês
Rentabilidade do fundo (líquida de despesas, mas
não de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como % do CDI
Julho 0.43% 0.36% 122.06%
Junho 0.33% 0.30% 109.43%
Maio 0.32% 0.27% 121.33%
Abril 0.31% 0.21% 148.68%
Março 0.30% 0.20% 150.07%
Fevereiro 0.19% 0.13% 140.27%
Janeiro 0.16% 0.15% 107.08%
Dezembro 0.36% 0.16% 221.56%
Novembro 0.26% 0.15% 171.69%
Outubro 0.20% 0.16% 126.44%
Setembro 0.12% 0.16% 76.96%
Agosto 0.31% 0.16% 191.68%
12 meses 3.35% 2.43% 137.51%
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2021, você poderia resgatar R$ 1,016.61 (hum mil e dezesseis reais e sessenta e um centavos), já deduzidos impostos no valor de R$ 3.52 (três reais e cinquenta e dois centavos).
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 05.862.906/0001-39
5 b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 3.90 (três reais e noventa centavos).
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas +3 anos +5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
R$ 1,331.00 R$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 11.70 R$ 19.51
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 319.30 R$ 591.00
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.
Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
O ADMINISTRADOR é o principal distribuidor das cotas do FUNDO e atua por meio dos seus canais de distribuição internos para os segmentos de investidores institucionais, de acordo com o público alvo. O ADMINISTRADOR e a GESTORA possuem uma politica de suitability e know your client, a fim de verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes, com o objetivo de recomendar o que for mais adequado.
A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.
O principal distribuidor não oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou gestores ligados a um mesmo grupo econômico.
Não há conflito de interesses no esforço de venda.
11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone: 11 3049-2820
b. Página na rede mundial de computadores: www.bnpparibas.com.br
c. Reclamações: mesadeatendimento@br.bnpparibas.com 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail:
ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00.
12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
(1) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence.
Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 05.862.906/0001-39
7 que possam impactar a rentabilidade do FUNDO.
(2) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil.
