1000000000000 ATIVO 637.627.211,73 DV 234.059.779,50 225.005.244,98 646.681.746,25 DV
1010000000000 DISPONÍVEL 55.515,19 DV 39.407.253,02 39.445.399,64 17.368,57 DV
1010100000000 IMEDIATO 55.340,09 DV 39.405.795,47 39.443.766,99 17.368,57 DV
1010200000000 VINCULADO 175,10 DV 1.457,55 1.632,65 0,00 DV
1020000000000 REALIZÁVEL 637.522.592,97 DV 194.652.526,48 185.558.500,85 646.616.618,60 DV
1020100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 67.589.084,05 DV 2.719.901,66 2.338.970,17 67.970.015,54 DV
1020101000000 RECURSOS A RECEBER 67.309.512,02 DV 2.717.336,36 2.338.970,17 67.687.878,21 DV
1020101010000 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.246.944,74 DV 1.666.496,42 1.696.852,97 1.216.588,19 DV
1020101010100 PATROCINADOR(ES) 599.526,46 DV 590.589,63 603.652,27 586.463,82 DV
1020101010300 PARTICIPANTES 628.720,34 DV 1.057.649,17 1.074.502,73 611.866,78 DV
1020101010400 AUTOPATROCINADOS 18.697,94 DV 18.257,62 18.697,97 18.257,59 DV
1020101020000 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.655,97 DV 3.942,18 4.101,86 2.496,29 DV
1020101020300 PARTICIPANTES 89.672,12 DV 2.649,07 2.891,52 89.429,67 DV
1020101029900 (-) PERDAS ESTIMADAS -87.016,15 CR 1.293,11 1.210,34 -86.933,38 CR
1020101030000 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO 417.995,92 DV 168.201,43 39.370,69 546.826,66 DV
1020101030100 PATROCINADOR(ES) 150.809,28 DV 78.026,62 32.127,48 196.708,42 DV
1020101030300 PARTICIPANTES 262.627,13 DV 87.648,14 6.236,38 344.038,89 DV
1020101030400 AUTOPATROCINADOS 4.559,51 DV 2.526,67 1.006,83 6.079,35 DV
1020101040000 OPERAÇÕES CONTRATADAS 65.641.915,39 DV 878.696,33 598.644,65 65.921.967,07 DV
1020101040100 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 23.233.341,72 DV 310.983,94 213.542,23 23.330.783,43 DV
1020101040300 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 42.408.573,67 DV 567.712,39 385.102,42 42.591.183,64 DV
1020101040302 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL 42.408.573,67 DV 567.712,39 385.102,42 42.591.183,64 DV
1020105000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 279.572,03 DV 2.565,30 0,00 282.137,33 DV
1020200000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 279.705,14 DV 292.699,12 312.131,40 260.272,86 DV
1020201000000 CONTAS A RECEBER 125.759,84 DV 108.613,74 126.519,23 107.854,35 DV
1020201010000 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS 108.785,31 DV 107.208,74 108.784,70 107.209,35 DV
1020201010100 PATROCINADOR(ES) 54.024,75 DV 53.236,54 54.024,52 53.236,77 DV
1020201010300 PARTICIPANTES 54.024,90 DV 53.236,54 54.024,52 53.236,92 DV
1020201010400 AUTOPATROCINADOS 735,66 DV 735,66 735,66 735,66 DV
1020201990000 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA 16.974,53 DV 1.405,00 17.734,53 645,00 DV
1020201990100 OUTROS RECURSOS A RECEBER 16.974,53 DV 1.405,00 17.734,53 645,00 DV
1020202000000 DESPESAS ANTECIPADAS 44.241,60 DV 43.208,79 47.002,72 40.447,67 DV
1020203000000 PARTICIPAÇÃO NO PGA 0,00 DV 32.980,75 32.980,75 0,00 DV
1020205000000 TRIBUTOS A COMPENSAR 4.075,00 DV 0,00 0,00 4.075,00 DV
1020206000000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS 105.628,70 DV 107.895,84 105.628,70 107.895,84 DV
1020300000000 INVESTIMENTOS 569.653.803,78 DV 191.639.925,70 182.907.399,28 578.386.330,20 DV
1020301000000 TÍTULOS PÚBLICOS 312.156.809,38 DV 4.003.286,68 997.545,65 315.162.550,41 DV
1020301010000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 312.156.809,38 DV 4.003.286,68 997.545,65 315.162.550,41 DV
1020301010100 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 312.156.809,38 DV 4.003.286,68 997.545,65 315.162.550,41 DV
1020301010101 TESOURO IPCA / NTN-B 310.305.265,99 DV 3.983.669,94 994.060,59 313.294.875,34 DV
1020301010103 TESOURO IPCA / NTN-F 1.851.543,39 DV 19.616,74 3.485,06 1.867.675,07 DV
1020302000000 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 13.225.559,24 DV 6.213.002,61 913.085,76 18.525.476,09 DV
1020302010000 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 12.294.335,39 DV 188.943,24 11.442,75 12.471.835,88 DV
1020302010100 LETRA FINANCEIRA - LF 12.103.523,99 DV 188.943,24 11.442,75 12.281.024,48 DV
1020302010200 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB 190.811,40 DV 0,00 0,00 190.811,40 DV
1020302030000 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 1.119.233,24 DV 715.219,45 684.121,37 1.150.331,32 DV
1020302060000 DEBÊNTURES 9.112.766,72 DV 5.308.839,92 217.521,64 14.204.085,00 DV
1020302060100 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 2.802,01 DV 5.308.839,92 217.521,64 5.094.120,29 DV
1020302060300 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 9.109.964,71 DV 0,00 0,00 9.109.964,71 DV
1020302990000 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO -9.300.776,11 CR 0,00 0,00 -9.300.776,11 CR
1020302990100 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -190.811,40 CR 0,00 0,00 -190.811,40 CR
1020302990600 (-) DEBÊNTURES -9.109.964,71 CR 0,00 0,00 -9.109.964,71 CR
1020304000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 235.172.556,58 DV 180.845.069,83 180.442.119,95 235.575.506,46 DV
1020304010000 FUNDO DE RENDA FIXA 9.789.601,25 DV 2.125.027,26 2.551.623,48 9.363.005,03 DV
1020304040000 FUNDO DE AÇÕES 109.201.285,20 DV 118.834.040,27 113.643.964,65 114.391.360,82 DV
1020304070000 FUNDO MULTIMERCADO 8.298.208,11 DV 10.015.384,80 85.139,97 18.228.452,94 DV
1020304080000 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 51.599.574,54 DV 37.338.784,03 56.370.477,48 32.567.881,09 DV
1020304100000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 18.009.820,66 DV 1.447.961,37 1.370.033,13 18.087.748,90 DV
1020304110000 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 38.274.066,82 DV 11.083.872,10 6.420.881,24 42.937.057,68 DV
1020304110300 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 20.233.229,65 DV 7.424.187,60 0,00 27.657.417,25 DV 1020304110302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO 20.233.229,65 DV 7.424.187,60 0,00 27.657.417,25 DV
1020304110400 FUNDO INVESTIMENTO - BDR 18.040.837,17 DV 3.659.684,50 6.420.881,24 15.279.640,43 DV
1020307000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 5.946.849,15 DV 11.988,84 17.298,57 5.941.539,42 DV
1020307040000 ALUGUÉIS E RENDA 5.946.849,15 DV 11.988,84 17.298,57 5.941.539,42 DV
1020307040100 USO PRÓPRIO 1.576.227,81 DV 8.624,21 10.261,59 1.574.590,43 DV
1020307040400 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 4.370.621,34 DV 3.364,63 7.036,98 4.366.948,99 DV
1020308000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 3.071.071,09 DV 566.577,74 537.349,35 3.100.299,48 DV
1020308010000 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 3.071.071,09 DV 566.577,74 537.349,35 3.100.299,48 DV
1020308010100 EMPRÉSTIMOS 4.544.032,46 DV 531.533,38 487.386,99 4.588.178,85 DV
1020308019900 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -1.472.961,37 CR 35.044,36 49.962,36 -1.487.879,37 CR
1020309000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 80.958,34 DV 0,00 0,00 80.958,34 DV
1030000000000 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 49.103,57 DV 0,00 1.344,49 47.759,08 DV
1030100000000 IMOBILIZADO 34.001,06 DV 0,00 1.157,01 32.844,05 DV
1030101000000 OPERACIONAL CORPÓREO 34.001,06 DV 0,00 1.157,01 32.844,05 DV
1030101010000 BENS MÓVEIS 34.001,06 DV 0,00 1.157,01 32.844,05 DV
1030200000000 INTANGÍVEL 15.102,51 DV 0,00 187,48 14.915,03 DV
1030201000000 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 15.102,51 DV 0,00 187,48 14.915,03 DV
2000000000000 PASSIVO 637.627.211,73 CR 36.091.644,70 45.146.179,22 646.681.746,25 CR
2010000000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.708.431,82 CR 33.671.288,54 33.908.454,44 1.945.597,72 CR
2010100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.265.518,75 CR 4.792.730,82 5.003.427,46 1.476.215,39 CR
2010101000000 BENEFÍCIOS A PAGAR 868.566,33 CR 4.381.850,76 4.534.228,52 1.020.944,09 CR
2010102000000 RETENÇÕES A RECOLHER 274.541,58 CR 288.469,83 361.990,20 348.061,95 CR
2010106000000 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA 108.785,31 CR 108.784,70 107.208,74 107.209,35 CR
2010199000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 13.625,53 CR 13.625,53 0,00 0,00 CR
2010200000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 274.720,60 CR 248.268,79 261.132,27 287.584,08 CR
2010201000000 CONTAS A PAGAR 264.405,13 CR 231.802,55 244.624,17 277.226,75 CR
2010202000000 RETENÇÕES A RECOLHER 10.315,47 CR 16.466,24 16.508,10 10.357,33 CR
2010300000000 INVESTIMENTOS 168.192,47 CR 28.630.288,93 28.643.894,71 181.798,25 CR
2010302000000 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 0,00 CR 5.098.365,02 5.098.365,02 0,00 CR
2010304000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 CR 23.124.844,72 23.124.844,72 0,00 CR
2010307000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 26.989,53 CR 3.431,27 11.952,92 35.511,18 CR
2010308000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 6.796,93 CR 268.688,61 269.232,17 7.340,49 CR
2010310000000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR 2.921,60 CR 1.052,00 2.617,00 4.486,60 CR
2010310020000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR 2.921,60 CR 1.052,00 2.617,00 4.486,60 CR
2010311000000 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER 1.074,16 CR 1.074,16 1.242,54 1.242,54 CR
2010399000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 130.410,25 CR 132.833,15 135.640,34 133.217,44 CR
2020000000000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 657.782,21 CR 24.856,56 0,00 632.925,65 CR
2020100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 657.782,21 CR 24.856,56 0,00 632.925,65 CR
2020101000000 PROVISÃO 657.782,21 CR 24.856,56 0,00 632.925,65 CR
2030000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 635.260.997,70 CR 2.395.499,60 11.237.724,78 644.103.222,88 CR
2030100000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 630.117.741,08 CR 2.361.433,74 11.131.266,21 638.887.573,55 CR
2030101000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 652.556.805,51 CR 1.564.868,02 9.944.326,59 660.936.264,08 CR
2030101010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 428.450.278,09 CR 423.062,31 2.941.307,57 430.968.523,35 CR
2030101010100 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 12.932.339,04 CR 333.975,85 236.604,55 12.834.967,74 CR
2030101010101 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO 12.932.339,04 CR 333.975,85 236.604,55 12.834.967,74 CR
2030101010200 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 415.517.939,05 CR 89.086,46 2.704.703,02 418.133.555,61 CR
2030101010201 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 354.570.884,96 CR 0,00 2.490.276,00 357.061.160,96 CR
2030101010202 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 60.947.054,09 CR 89.086,46 214.427,02 61.072.394,65 CR
2030101020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 266.562.718,69 CR 1.127.902,08 5.979.435,31 271.414.251,92 CR
2030101020100 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 238.874.985,93 CR 967.540,06 5.831.315,53 243.738.761,40 CR
2030101020101 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 65.225.064,39 CR 74.980,29 1.610.537,59 66.760.621,69 CR
2030101020102 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES 173.649.921,54 CR 892.559,77 4.220.777,94 176.978.139,71 CR
2030101020200 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 12.132.736,73 CR 160.362,02 0,00 11.972.374,71 CR
2030101020201 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 12.132.736,73 CR 160.362,02 0,00 11.972.374,71 CR
2030101020300 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO
PROGRAMADO 15.554.996,03 CR 0,00 148.119,78 15.703.115,81 CR
2030101020301 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 15.554.996,03 CR 0,00 148.119,78 15.703.115,81 CR
2030101030000 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -42.456.191,27 DV 13.903,63 1.023.583,71 -41.446.511,19 DV
2030101030200 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR -42.456.191,27 DV 13.903,63 1.023.583,71 -41.446.511,19 DV
2030101030203 (-) ASSISTIDOS -42.456.191,27 DV 13.903,63 1.023.583,71 -41.446.511,19 DV
2030102000000 EQUILÍBRIO TÉCNICO -22.439.064,43 DV 796.565,72 1.186.939,62 -22.048.690,53 DV
2030102010000 RESULTADOS REALIZADOS -22.439.064,43 DV 796.565,72 1.186.939,62 -22.048.690,53 DV
2030102010100 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 0,00 CR 373.234,58 373.234,58 0,00 CR
2030102010101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 CR 252.546,23 252.546,23 0,00 CR
2030102010102 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 0,00 CR 120.688,35 120.688,35 0,00 CR
2030102010200 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -22.439.064,43 DV 423.331,14 813.705,04 -22.048.690,53 DV
2030200000000 FUNDOS 5.143.256,62 CR 34.065,86 106.458,57 5.215.649,33 CR
2030201000000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 476.917,63 CR 0,00 37.571,90 514.489,53 CR
2030201030000 OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 476.917,63 CR 0,00 37.571,90 514.489,53 CR
2030202000000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 4.134.490,92 CR 32.980,75 65.961,50 4.167.471,67 CR
2030202010000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.134.490,92 CR 0,00 32.980,75 4.167.471,67 CR
2030202020000 PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0,00 CR 32.980,75 32.980,75 0,00 CR
2030203000000 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 531.848,07 CR 1.085,11 2.925,17 533.688,13 CR
3000000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 DV 15.320.286,23 15.320.286,23 0,00 DV
3010000000000 ADIÇÕES 8.257.246,55 CR 39.370,70 2.715.901,94 10.933.777,79 CR
3010100000000 CORRENTES 5.657.385,66 CR 39.370,70 1.834.697,85 7.452.712,81 CR
3010101000000 PATROCINADOR(ES) 1.860.212,90 CR 0,00 590.589,63 2.450.802,53 CR
3010101010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.860.212,90 CR 0,00 590.589,63 2.450.802,53 CR
3010103000000 PARTICIPANTES 3.324.410,90 CR 0,00 1.057.649,17 4.382.060,07 CR
3010103010000 ATIVOS 2.072.388,39 CR 0,00 641.978,65 2.714.367,04 CR
3010103010100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.072.388,39 CR 0,00 641.978,65 2.714.367,04 CR
3010103010101 REGULAR 2.072.388,39 CR 0,00 641.978,65 2.714.367,04 CR
3010103020000 ASSISTIDOS 1.252.022,51 CR 0,00 415.670,52 1.667.693,03 CR
3010103020100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 97.639,01 CR 0,00 32.517,18 130.156,19 CR
3010103020200 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.154.383,50 CR 0,00 383.153,34 1.537.536,84 CR
3010103020201 SERVIÇO PASSADO 1.153.361,70 CR 0,00 382.812,74 1.536.174,44 CR
3010103020202 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 1.021,80 CR 0,00 340,60 1.362,40 CR
3010104000000 AUTOPATROCINADOS 54.765,94 CR 0,01 18.257,62 73.023,55 CR
3010104010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 54.765,94 CR 0,01 18.257,62 73.023,55 CR
3010104010100 REGULAR 54.765,94 CR 0,01 18.257,62 73.023,55 CR
3010108000000 PROVISÕES 417.995,92 CR 39.370,69 168.201,43 546.826,66 CR
3010200000000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 3.603,22 CR 0,00 1.214,65 4.817,87 CR
3010300000000 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS 2.596.210,27 CR 0,00 878.696,33 3.474.906,60 CR
3010301000000 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 2.596.210,27 CR 0,00 878.696,33 3.474.906,60 CR
3019900000000 OUTRAS ADIÇÕES 47,40 CR 0,00 1.293,11 1.340,51 CR
3020000000000 DEDUÇÕES -11.710.666,24 DV 4.539.163,02 52,61 -16.249.776,65 DV
3020100000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -9.505.258,23 DV 3.169.172,73 52,61 -12.674.378,35 DV
3020101000000 APOSENTADORIA PROGRAMADA -7.031.722,39 DV 2.351.003,21 0,00 -9.382.725,60 DV
3020102000000 INVALIDEZ -257.611,78 DV 85.317,76 0,00 -342.929,54 DV
3020103000000 PENSÕES -1.480.784,56 DV 489.444,35 0,00 -1.970.228,91 DV
3020104000000 AUXÍLIOS -2.587,17 DV 488,96 0,00 -3.076,13 DV
3020105000000 PROVISÕES -732.552,33 DV 242.918,45 52,61 -975.418,17 DV
3020200000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA -203.194,56 DV 0,00 0,00 -203.194,56 DV
3020299000000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA -203.194,56 DV 0,00 0,00 -203.194,56 DV
3020300000000 INSTITUTOS -1.998.729,38 DV 1.366.348,75 0,00 -3.365.078,13 DV
3020301000000 RESGATE -1.883.509,68 DV 1.366.348,75 0,00 -3.249.858,43 DV
3020301010000 RESGATE TOTAL -1.883.509,68 DV 1.365.055,79 0,00 -3.248.565,47 DV
3020301020000 RESGATE PARCIAL 0,00 DV 1.292,96 0,00 -1.292,96 DV
3020302000000 PORTABILIDADE -115.219,70 DV 0,00 0,00 -115.219,70 DV
3020302020000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -115.219,70 DV 0,00 0,00 -115.219,70 DV
3029900000000 OUTRAS DEDUÇÕES -3.484,07 DV 3.641,54 0,00 -7.125,61 DV
3030000000000 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS 48.197,29 CR 0,00 0,00 48.197,29 CR
3040000000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -385.541,36 DV 107.208,74 0,00 -492.750,10 DV
3040200000000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS -385.541,36 DV 107.208,74 0,00 -492.750,10 DV
3050000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 12.560.925,16 CR 0,00 10.777.192,28 23.338.117,44 CR
3050100000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 13.067.540,11 CR 0,00 10.777.192,28 23.844.732,39 CR
3050200000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -506.614,95 DV 0,00 0,00 -506.614,95 DV
3060000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS -16.077.760,11 DV 9.783.266,83 1.403.808,26 -24.457.218,68 DV
3070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS -19.855,25 DV 37.571,90 0,00 -57.427,15 DV
3070100000000 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS -19.855,25 DV 37.571,90 0,00 -57.427,15 DV
3080000000000 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 7.327.453,96 CR 813.705,04 423.331,14 6.937.080,06 CR
4000000000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 DV 512.488,10 512.488,10 0,00 DV
4010000000000 RECEITAS 704.776,19 CR 1.000,00 217.509,58 921.285,77 CR
4010100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 385.541,36 CR 0,00 107.208,74 492.750,10 CR
4010101000000 CORRENTES 385.541,36 CR 0,00 107.208,74 492.750,10 CR
4010101010000 PATROCINADOR(ES) 215.418,51 CR 0,00 53.236,54 268.655,05 CR
4010101010100 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 215.418,51 CR 0,00 53.236,54 268.655,05 CR
4010101030000 PARTICIPANTES 167.922,83 CR 0,00 53.236,54 221.159,37 CR
4010101040000 AUTOPATROCINADOS 2.200,02 CR 0,00 735,66 2.935,68 CR
4010200000000 INVESTIMENTOS 316.234,83 CR 0,00 108.300,84 424.535,67 CR
4010201000000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 315.149,83 CR 0,00 107.895,84 423.045,67 CR
4010202000000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.085,00 CR 0,00 405,00 1.490,00 CR
4010400000000 DIRETAS 3.000,00 CR 1.000,00 2.000,00 4.000,00 CR
4010403000000 RECEITA COM PUBLICIDADE 3.000,00 CR 1.000,00 2.000,00 4.000,00 CR
4020000000000 DESPESAS -700.734,73 DV 478.507,35 238.601,26 -940.640,82 DV
4020100000000 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS -700.734,73 DV 478.507,35 238.601,26 -940.640,82 DV
4020101000000 PESSOAL E ENCARGOS -394.782,33 DV 273.871,00 137.636,21 -531.017,12 DV
4020101010000 CONSELHEIROS -2.388,63 DV 1.592,42 796,21 -3.184,84 DV
4020101010100 CONSELHO DELIBERATIVO -1.737,18 DV 1.158,12 579,06 -2.316,24 DV
4020101010200 CONSELHO FISCAL -651,45 DV 434,30 217,15 -868,60 DV
4020101020000 DIRIGENTES -49.247,32 DV 32.831,54 16.415,77 -65.663,09 DV
4020101030000 PESSOAL PRÓPRIO -330.983,83 DV 231.423,84 116.412,63 -445.995,04 DV
4020101050000 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES -12.162,55 DV 8.023,20 4.011,60 -16.174,15 DV
4020102000000 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 0,00 DV 1.996,00 998,00 -998,00 DV
4020104000000 SERVIÇOS DE TERCEIROS -240.346,15 DV 162.109,50 81.054,75 -321.400,90 DV
4020104010000 SERVIÇOS ATUARIAIS -26.100,00 DV 17.400,00 8.700,00 -34.800,00 DV
4020104030000 SERVIÇOS JURÍDICOS -46.890,78 DV 27.010,52 13.505,26 -60.396,04 DV
4020104040000 RECURSOS HUMANOS -4.197,66 DV 1.345,56 672,78 -4.870,44 DV
4020104050000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -79.561,96 DV 52.369,72 26.184,86 -105.746,82 DV
4020104060000 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -17.115,57 DV 11.410,38 5.705,19 -22.820,76 DV
4020104070000 AUDITORIA CONTÁBIL -3.797,65 DV 7.595,30 3.797,65 -7.595,30 DV
4020104090000 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS -46.960,60 DV 34.240,40 17.120,20 -64.080,80 DV
4020104100000 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -15.721,93 DV 10.737,62 5.368,81 -21.090,74 DV
4020105000000 DESPESAS GERAIS -53.453,93 DV 35.135,62 17.567,81 -71.021,74 DV
4020106000000 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES -4.033,57 DV 2.688,98 1.344,49 -5.378,06 DV
4020107000000 TRIBUTOS -8.118,75 DV 2.706,25 0,00 -10.825,00 DV
4050000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 48.982,93 CR 0,00 56.377,26 105.360,19 CR
4050100000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 51.133,30 CR 0,00 56.377,26 107.510,56 CR
4050200000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -2.150,37 DV 0,00 0,00 -2.150,37 DV
4070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -53.024,39 DV 32.980,75 0,00 -86.005,14 DV
5000000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 15.266.866,79 15.266.866,79 0,00 DV
5010000000000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 41.712.873,55 CR 0,00 15.262.154,89 56.975.028,44 CR
5010100000000 TÍTULOS PÚBLICOS 19.089.256,81 CR 0,00 4.003.286,68 23.092.543,49 CR
5010101000000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 19.089.256,81 CR 0,00 4.003.286,68 23.092.543,49 CR
5010101010000 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 19.089.256,81 CR 0,00 4.003.286,68 23.092.543,49 CR
5010101010100 TESOURO IPCA / NTN-B 19.018.709,50 CR 0,00 3.983.669,94 23.002.379,44 CR
5010101010300 TESOURO IPCA / NTN-F 70.547,31 CR 0,00 19.616,74 90.164,05 CR
5010200000000 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO 3.411.014,44 CR 0,00 1.075.686,77 4.486.701,21 CR
5010201000000 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 725.223,40 CR 0,00 188.943,24 914.166,64 CR
5010201010000 LETRA FINANCEIRA - LF 695.274,27 CR 0,00 188.943,24 884.217,51 CR
5010201020000 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB 29.949,13 CR 0,00 0,00 29.949,13 CR
5010203000000 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI 2.680.975,13 CR 0,00 715.219,45 3.396.194,58 CR
5010206000000 DEBÊNTURES 4.815,91 CR 0,00 171.524,08 176.339,99 CR
5010206010000 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA 4.815,91 CR 0,00 171.524,08 176.339,99 CR
5010400000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 18.759.090,70 CR 0,00 10.085.183,16 28.844.273,86 CR
5010401000000 FUNDO DE RENDA FIXA 425.878,57 CR 0,00 229.854,96 655.733,53 CR
5010404000000 FUNDO DE AÇÕES 4.195.932,51 CR 0,00 5.867.625,22 10.063.557,73 CR
5010407000000 FUNDO MULTIMERCADO 450.618,17 CR 0,00 119.186,80 569.804,97 CR
5010408000000 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 6.690.589,99 CR 0,00 1.591.064,94 8.281.654,93 CR
5010410000000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 3.242.545,03 CR 0,00 1.447.961,38 4.690.506,41 CR
5010411000000 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 3.753.526,43 CR 0,00 829.489,86 4.583.016,29 CR
5010411030000 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 2.034.670,28 CR 0,00 328.086,60 2.362.756,88 CR
5010411030200 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO 2.034.670,28 CR 0,00 328.086,60 2.362.756,88 CR
5010411040000 FUNDO INVESTIMENTO - BDR 1.718.856,15 CR 0,00 501.403,26 2.220.259,41 CR
5010700000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 43.091,60 CR 0,00 11.934,67 55.026,27 CR
5010704000000 ALUGUÉIS E RENDA 43.091,60 CR 0,00 11.934,67 55.026,27 CR
5010704010000 USO PRÓPRIO 25.872,63 CR 0,00 8.624,21 34.496,84 CR
5010704040000 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 17.218,97 CR 0,00 3.310,46 20.529,43 CR
5010800000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 410.420,00 CR 0,00 86.063,61 496.483,61 CR
5010801000000 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 410.420,00 CR 0,00 86.063,61 496.483,61 CR
5020000000000 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -28.779.608,39 DV 4.322.071,24 3.626,79 -33.098.052,84 DV
5020100000000 TÍTULOS PÚBLICOS -7.426.174,86 DV 997.545,65 0,00 -8.423.720,51 DV
5020101000000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS -7.426.174,86 DV 997.545,65 0,00 -8.423.720,51 DV
5020101010000 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN -7.426.174,86 DV 997.545,65 0,00 -8.423.720,51 DV
5020101010100 TESOURO IPCA / NTN-B -7.404.012,82 DV 994.060,59 0,00 -8.398.073,41 DV
5020101010300 TESOURO IPCA / NTN-F -22.162,04 DV 3.485,06 0,00 -25.647,10 DV
5020200000000 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO -2.784.530,98 DV 835.184,00 0,00 -3.619.714,98 DV
5020201000000 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -209.695,10 DV 11.442,75 0,00 -221.137,85 DV
5020201010000 LETRA FINANCEIRA - LF -209.695,10 DV 11.442,75 0,00 -221.137,85 DV
5020203000000 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI -2.570.258,82 DV 684.121,37 0,00 -3.254.380,19 DV
5020206000000 DEBÊNTURES -4.577,06 DV 139.619,88 0,00 -144.196,94 DV
5020206010000 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA -4.577,06 DV 139.619,88 0,00 -144.196,94 DV
5020400000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS -18.280.892,71 DV 2.391.113,32 0,00 -20.672.006,03 DV
5020401000000 FUNDO DE RENDA FIXA -466.302,92 DV 185.046,90 0,00 -651.349,82 DV
5020404000000 FUNDO DE AÇÕES -4.731.762,93 DV 0,00 0,00 -4.731.762,93 DV
5020407000000 FUNDO MULTIMERCADO -401.919,98 DV 85.139,97 0,00 -487.059,95 DV
5020408000000 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO -8.215.692,10 DV 851.023,30 0,00 -9.066.715,40 DV
5020410000000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII -4.428.658,29 DV 1.269.903,15 0,00 -5.698.561,44 DV
5020411000000 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -36.556,49 DV 0,00 0,00 -36.556,49 DV
5020411030000 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -1.556,37 DV 0,00 0,00 -1.556,37 DV
5020411030200 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO -1.556,37 DV 0,00 0,00 -1.556,37 DV
5020411040000 FUNDO INVESTIMENTO - BDR -35.000,12 DV 0,00 0,00 -35.000,12 DV
5020700000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS -56.774,47 DV 20.627,28 3.364,63 -74.037,12 DV
5020704000000 ALUGUÉIS E RENDA -56.774,47 DV 20.627,28 3.364,63 -74.037,12 DV
5020704010000 USO PRÓPRIO -5.637,04 DV 1.637,38 0,00 -7.274,42 DV
5020704040000 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES -51.137,43 DV 18.989,90 3.364,63 -66.762,70 DV
5020800000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES -161.304,89 DV 54.045,98 215,27 -215.135,60 DV
5020801000000 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES -161.304,89 DV 54.045,98 215,27 -215.135,60 DV
5020900000000 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL -2.488,68 DV 916,47 0,00 -3.405,15 DV
5029800000000 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -67.441,80 DV 22.638,54 46,89 -90.033,45 DV
5029899000000 DESPESAS DIRETAS -67.441,80 DV 22.638,54 46,89 -90.033,45 DV
5040000000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -316.234,83 DV 108.300,84 0,00 -424.535,67 DV
5070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -7.122,24 DV 2.925,17 1.085,11 -8.962,30 DV
5080000000000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS -12.609.908,09 DV 10.833.569,54 0,00 -23.443.477,63 DV
