ATIVO ,36 DV , , ,74 DV

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

1000000000000 ATIVO 748.628.502,36 DV 299.479.888,13 318.048.011,75 730.060.378,74 DV

1010000000000 DISPONÍVEL 3.881,59 DV 196.802.941,96 196.786.231,13 20.592,42 DV

1010100000000 IMEDIATO 3.881,59 DV 61.575.457,96 61.558.747,13 20.592,42 DV

1010200000000 VINCULADO 0,00 DV 135.227.484,00 135.227.484,00 0,00 DV

1020000000000 REALIZÁVEL 748.624.620,77 DV 102.676.946,17 121.261.780,62 730.039.786,32 DV

1020100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.321,59 DV 0,00 0,00 2.321,59 DV

1020199000000 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL 2.321,59 DV 0,00 0,00 2.321,59 DV

1020199010000 OUTROS REALIZÁVEIS 2.321,59 DV 0,00 0,00 2.321,59 DV

1020200000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.940.560,91 DV 33.759,23 0,00 6.974.320,14 DV

1020203000000 PARTICIPAÇÃO NO PGA 6.940.560,91 DV 33.759,23 0,00 6.974.320,14 DV

1020300000000 INVESTIMENTOS 741.681.738,27 DV 102.643.186,94 121.261.780,62 723.063.144,59 DV

1020301000000 TÍTULOS PÚBLICOS 162.282.714,85 DV 43.835.867,27 14.406.413,81 191.712.168,31 DV

1020301010000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 162.282.714,85 DV 43.835.867,27 14.406.413,81 191.712.168,31 DV

1020301010100 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 134.324.420,21 DV 43.698.857,88 14.406.413,81 163.616.864,28 DV

1020301010101 TESOURO IPCA / NTN-B 134.324.420,21 DV 43.698.857,88 14.406.413,81 163.616.864,28 DV

1020301010200 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 27.958.294,64 DV 137.009,39 0,00 28.095.304,03 DV

1020303000000 RENDA VARIÁVEL 39.077.786,36 DV 5.369.210,02 7.308.381,66 37.138.614,72 DV

1020303010000 AÇÕES 39.077.786,36 DV 5.369.210,02 7.308.381,66 37.138.614,72 DV

1020304000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 527.294.892,20 DV 53.094.774,07 98.866.846,27 481.522.820,00 DV

1020304010000 FUNDO DE RENDA FIXA 347.648.128,49 DV 6.809.814,38 72.110.614,53 282.347.328,34 DV

1020304040000 FUNDO DE AÇÕES 145.072.980,36 DV 14.742.582,80 23.451.357,08 136.364.206,08 DV

1020304050000 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) 7.572.849,95 DV 5.076.253,13 2.201.528,29 10.447.574,79 DV

1020304080000 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 11.626.046,98 DV 24.177.375,96 502.821,39 35.300.601,55 DV

1020304110000 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 15.374.886,42 DV 2.288.747,80 600.524,98 17.063.109,24 DV

1020304110200 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) 15.374.886,42 DV 2.288.747,80 600.524,98 17.063.109,24 DV

1020308000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 13.026.344,86 DV 343.335,58 680.138,88 12.689.541,56 DV

1020308010000 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 13.026.344,86 DV 343.335,58 680.138,88 12.689.541,56 DV

1020308010100 EMPRÉSTIMOS 13.620.188,23 DV 343.335,58 655.659,03 13.307.864,78 DV

1020308019900 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -593.843,37 CR 0,00 24.479,85 -618.323,22 CR

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

2000000000000 PASSIVO 748.628.502,36 CR 23.385.601,37 4.817.477,75 730.060.378,74 CR

2010000000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.341.112,68 CR 5.264.310,18 4.759.396,46 836.198,96 CR

2010100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.339.222,10 CR 931.939,99 427.444,41 834.726,52 CR

2010101000000 BENEFÍCIOS A PAGAR 883.351,64 CR 474.047,06 220.000,00 629.304,58 CR

2010102000000 RETENÇÕES A RECOLHER 455.870,46 CR 457.892,93 207.444,41 205.421,94 CR

2010300000000 INVESTIMENTOS 1.890,58 CR 4.332.370,19 4.331.952,05 1.472,44 CR

2010303000000 RENDA VARIÁVEL 499,74 CR 353.375,81 352.876,07 0,00 CR

2010304000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 CR 3.743.313,91 3.743.313,91 0,00 CR

2010308000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.390,84 CR 995,36 1.076,96 1.472,44 CR

2010399000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 0,00 CR 234.685,11 234.685,11 0,00 CR

2030000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 747.287.389,68 CR 18.121.291,19 58.081,29 729.224.179,78 CR

2030100000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 729.613.875,83 CR 17.750.939,05 5.873,73 711.868.810,51 CR

2030101000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 729.662.110,06 CR 17.727.467,50 5.873,73 711.940.516,29 CR

2030101010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 255.049.099,00 CR 4.986.821,65 5.873,73 250.068.151,08 CR

2030101010100 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 254.381.629,77 CR 4.986.821,65 0,00 249.394.808,12 CR

2030101010101 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO 254.381.629,77 CR 4.986.821,65 0,00 249.394.808,12 CR

2030101010200 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 667.469,23 CR 0,00 5.873,73 673.342,96 CR

2030101010201 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 661.345,57 CR 0,00 5.819,84 667.165,41 CR

2030101010202 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 6.123,66 CR 0,00 53,89 6.177,55 CR

2030101020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 474.613.011,06 CR 12.740.645,85 0,00 461.872.365,21 CR

2030101020100 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 474.613.011,06 CR 12.740.645,85 0,00 461.872.365,21 CR

2030101020101 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 215.979.937,88 CR 5.752.628,19 0,00 210.227.309,69 CR

2030101020102 SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES 258.633.073,18 CR 6.988.017,66 0,00 251.645.055,52 CR

2030102000000 EQUILÍBRIO TÉCNICO -48.234,23 DV 23.471,55 0,00 -71.705,78 DV

2030102010000 RESULTADOS REALIZADOS -48.234,23 DV 23.471,55 0,00 -71.705,78 DV

2030102010200 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -48.234,23 DV 23.471,55 0,00 -71.705,78 DV

2030200000000 FUNDOS 17.673.513,85 CR 370.352,14 52.207,56 17.355.369,27 CR

2030201000000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 9.405.600,49 CR 370.352,14 0,00 9.035.248,35 CR

2030201030000 OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 9.405.600,49 CR 370.352,14 0,00 9.035.248,35 CR

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

2030202000000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 6.940.560,91 CR 0,00 33.759,23 6.974.320,14 CR

2030202020000 PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 6.940.560,91 CR 0,00 33.759,23 6.974.320,14 CR

2030203000000 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.327.352,45 CR 0,00 18.448,33 1.345.800,78 CR

3000000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 CR 20.960.312,47 20.960.312,47 0,00 CR

3010000000000 ADIÇÕES 23.650.893,19 CR 227,92 2.839.021,28 26.489.686,55 CR

3010100000000 CORRENTES 20.448.557,74 CR 0,00 2.774.228,22 23.222.785,96 CR

3010101000000 PATROCINADOR(ES) 10.054.629,74 CR 0,00 1.428.799,33 11.483.429,07 CR

3010101010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 9.178.271,28 CR 0,00 1.428.799,33 10.607.070,61 CR

3010101020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 876.358,46 CR 0,00 0,00 876.358,46 CR

3010101029900 OUTRAS 876.358,46 CR 0,00 0,00 876.358,46 CR

3010103000000 PARTICIPANTES 9.984.852,85 CR 0,00 1.306.269,06 11.291.121,91 CR

3010103010000 ATIVOS 9.984.852,85 CR 0,00 1.306.269,06 11.291.121,91 CR

3010103010100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 8.639.470,45 CR 0,00 1.306.269,06 9.945.739,51 CR

3010103010101 REGULAR 8.639.470,45 CR 0,00 1.161.168,87 9.800.639,32 CR

3010103010102 VOLUNTÁRIA 0,00 CR 0,00 145.100,19 145.100,19 CR

3010103010200 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.345.382,40 CR 0,00 0,00 1.345.382,40 CR

3010103010299 OUTRAS 1.345.382,40 CR 0,00 0,00 1.345.382,40 CR

3010104000000 AUTOPATROCINADOS 409.075,15 CR 0,00 39.159,83 448.234,98 CR

3010104010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 404.843,78 CR 0,00 39.159,83 444.003,61 CR

3010104010100 REGULAR 404.843,78 CR 0,00 39.087,26 443.931,04 CR

3010104010200 VOLUNTÁRIA 0,00 CR 0,00 72,57 72,57 CR

3010104020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.231,37 CR 0,00 0,00 4.231,37 CR

3010104029900 OUTRAS 4.231,37 CR 0,00 0,00 4.231,37 CR

3010200000000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.255,32 CR 227,92 297,86 2.325,26 CR

3010400000000 MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS 636.234,40 CR 0,00 0,00 636.234,40 CR

3010500000000 PORTABILIDADE 692.621,48 CR 0,00 64.495,20 757.116,68 CR

3010501000000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 692.621,48 CR 0,00 64.495,20 757.116,68 CR

3019900000000 OUTRAS ADIÇÕES 1.871.224,25 CR 0,00 0,00 1.871.224,25 CR

3020000000000 DEDUÇÕES -28.544.827,39 DV 2.259.694,30 0,00 -30.804.521,69 DV

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

3020100000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -21.569.168,02 DV 2.144.746,03 0,00 -23.713.914,05 DV

3020101000000 APOSENTADORIA PROGRAMADA -17.237.316,04 DV 1.698.352,37 0,00 -18.935.668,41 DV

3020102000000 INVALIDEZ -12.156,74 DV 12.156,74 0,00 -24.313,48 DV

3020103000000 PENSÕES -2.133.280,78 DV 214.236,92 0,00 -2.347.517,70 DV

3020104000000 AUXÍLIOS -162.963,12 DV 0,00 0,00 -162.963,12 DV

3020199000000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -2.023.451,34 DV 220.000,00 0,00 -2.243.451,34 DV

3020300000000 INSTITUTOS -6.975.659,37 DV 114.948,27 0,00 -7.090.607,64 DV

3020301000000 RESGATE -6.954.967,77 DV 85.186,15 0,00 -7.040.153,92 DV

3020301010000 RESGATE TOTAL -6.954.967,77 DV 85.186,15 0,00 -7.040.153,92 DV

3020302000000 PORTABILIDADE -20.691,60 DV 29.762,12 0,00 -50.453,72 DV

3020302010000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA -20.691,60 DV 0,00 0,00 -20.691,60 DV

3020302020000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 0,00 DV 29.762,12 0,00 -29.762,12 DV

3050000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS -7.947.603,98 DV 18.694.516,52 0,00 -26.642.120,50 DV

3050100000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 35.507.357,06 CR 0,00 0,00 35.507.357,06 CR

3050200000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -43.454.961,04 DV 18.694.516,52 0,00 -62.149.477,56 DV

3060000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS 11.421.989,18 CR 5.873,73 17.727.467,50 29.143.582,95 CR

3070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 1.393.918,35 CR 0,00 370.352,14 1.764.270,49 CR

3070100000000 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS -542.008,50 DV 0,00 370.352,14 -171.656,36 DV

3070200000000 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 1.935.926,85 CR 0,00 0,00 1.935.926,85 CR

3070201000000 DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES) 17.215,86 CR 0,00 0,00 17.215,86 CR

3070202000000 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL 1.918.710,99 CR 0,00 0,00 1.918.710,99 CR

3080000000000 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 25.630,65 CR 0,00 23.471,55 49.102,20 CR

5000000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 CR 47.585.223,37 47.585.223,37 0,00 CR

5010000000000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 308.696.684,61 CR 80.123,38 28.853.182,38 337.469.743,61 CR

5010100000000 TÍTULOS PÚBLICOS 104.109.822,42 CR 0,00 7.783.361,00 111.893.183,42 CR

5010101000000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 104.109.822,42 CR 0,00 7.783.361,00 111.893.183,42 CR

5010101010000 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN 103.376.923,12 CR 0,00 7.646.351,61 111.023.274,73 CR

5010101010100 TESOURO IPCA / NTN-B 103.376.923,12 CR 0,00 7.646.351,61 111.023.274,73 CR

5010101020000 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT 732.899,30 CR 0,00 137.009,39 869.908,69 CR

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

5010300000000 RENDA VARIÁVEL 47.697.160,26 CR 10.433,69 3.893.220,18 51.579.946,75 CR

5010301000000 AÇÕES 47.697.160,26 CR 10.433,69 3.893.220,18 51.579.946,75 CR

5010400000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 154.840.453,66 CR 69.689,69 16.970.156,38 171.740.920,35 CR

5010401000000 FUNDO DE RENDA FIXA 9.412.855,51 CR 118,38 1.602.072,30 11.014.809,43 CR

5010404000000 FUNDO DE AÇÕES 127.975.328,25 CR 43.273,26 11.860.126,08 139.792.181,07 CR

5010405000000 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) 4.688.966,81 CR 3.172,42 809.201,30 5.494.995,69 CR

5010408000000 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO 2.539.733,64 CR 23.125,63 410.008,90 2.926.616,91 CR

5010411000000 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR 10.223.569,45 CR 0,00 2.288.747,80 12.512.317,25 CR

5010411020000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) 10.223.569,45 CR 0,00 2.288.747,80 12.512.317,25 CR

5010800000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 2.049.248,27 CR 0,00 206.444,82 2.255.693,09 CR

5010801000000 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 2.049.248,27 CR 0,00 206.444,82 2.255.693,09 CR

5020000000000 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -314.218.477,47 DV 47.251.280,47 37.524,47 -361.432.233,47 DV

5020100000000 TÍTULOS PÚBLICOS -113.696.171,96 DV 14.406.413,71 0,00 -128.102.585,67 DV

5020101000000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS -113.696.171,96 DV 14.406.413,71 0,00 -128.102.585,67 DV

5020101010000 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN -113.677.070,91 DV 14.406.413,71 0,00 -128.083.484,62 DV

5020101010100 TESOURO IPCA / NTN-B -113.677.070,91 DV 14.406.413,71 0,00 -128.083.484,62 DV

5020101020000 TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT -19.101,05 DV 0,00 0,00 -19.101,05 DV

5020300000000 RENDA VARIÁVEL -49.720.891,08 DV 6.543.860,99 1.728,23 -56.263.023,84 DV

5020301000000 AÇÕES -49.720.891,08 DV 6.543.860,99 1.728,23 -56.263.023,84 DV

5020400000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS -150.528.704,29 DV 26.267.149,62 35.795,58 -176.760.058,33 DV

5020401000000 FUNDO DE RENDA FIXA -463.816,26 DV 327.529,86 27,46 -791.318,66 DV

5020404000000 FUNDO DE AÇÕES -135.254.769,16 DV 23.348.707,83 909,59 -158.602.567,40 DV

5020405000000 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) -3.741.256,94 DV 1.487.565,56 258,49 -5.228.564,01 DV

5020408000000 FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO -2.263.804,34 DV 502.821,39 34.600,04 -2.732.025,69 DV

5020411000000 FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -8.805.057,59 DV 600.524,98 0,00 -9.405.582,57 DV

5020411020000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) -8.805.057,59 DV 600.524,98 0,00 -9.405.582,57 DV

5020800000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES -205.459,58 DV 24.480,35 0,00 -229.939,93 DV

5020801000000 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES -205.459,58 DV 24.480,35 0,00 -229.939,93 DV

5029800000000 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -67.250,56 DV 9.375,80 0,66 -76.625,70 DV

Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.

5029801000000 OUTRAS -67.250,56 DV 9.375,80 0,66 -76.625,70 DV

5040000000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -2.267.861,34 DV 235.371,19 0,00 -2.503.232,53 DV

5070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS -157.949,78 DV 18.448,33 0,00 -176.398,11 DV

5080000000000 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 7.947.603,98 CR 0,00 18.694.516,52 26.642.120,50 CR