DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO

(1)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO jan/18

Despesas:

1. Despesas de Pessoal Soma Total

Folha de Pagamento: 10.943,67 Vale Transporte: 828,4 Rescisão: 1.765,38 13537,45 2. Encargos Sociais: FGTS 935,68 Previdência Social 670,76

Contribuição Sindical Patronal 215,03

TRSS 306,45 2127,92 3. Consumo: Eletricidade: 530,19 Eletricidade Terreno: 107,96 Água: 2.816,45 Água Terreno: 385,92 Telefone 52,76 Liquigás 397,69 621,93 4. Aluguel: 2.127,19 2.127,19 5. Despesas Gerais: Cigarros: 106 Farmácia 33,04 Coletor de Urina 10 Exame Demissional 30 Correios 159,1 Transferência Bradesco 6000,00 6338,14 6. Tarifas Bancarias: 311,06 Total de Despesas: 28.642,73 Receitas

Doações Previdência Social: 12.217,00

Doações de Sócios Contribuintes: 1.467,00

Outras Doações: 420

Rendimento Aplicação Automática 1,1

Bazar 200

Total de Receitas: 14.035,10

(2)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO fev/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 8.292,53 Vale Transporte: 1.176,00 9.468,53 2. Encargos Sociais: FGTS 598,65 Previdência Social 567,57 DARF 50,95 1.217,17 3. Consumo: Eletricidade: 498,8 Água: 2.627,11 Água Terreno: 200,42 Telefone 51,99 Liquigás 706,39 4.084,71 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 168 6. Tarifas Bancarias: 619,76 Total de Despesas: 17.917,74 Receitas:

Outras Doações: 23.160,00

Multicas 137,22

(3)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO mar/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 9.929,95 Vale Transporte: 1.312,00 11.241,95 2. Encargos Sociais: FGTS 512,88 Previdência Social 481,16

IPTU 1ª Parcela (terreno) 403,8

IPTU 2ª Parcela (terreno) 367,14 1764,98

3. Consumo: Eletricidade: 440,38 Água: 2.096,95 Água Terreno: 238,37 Telefone 50,57 Liquigás 113,93 2940,20 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 116 Mercado: 12,5 Taxi: 32 Produtos Hospitalares: 10

Registro Domínio Casa Luz do Caminho 76

Cartório 32

Correio 27,3 305,80

6. Tarifas Bancarias: 493,9

Total de Despesas: 19.106,40

Receitas:

Multicas 145,07

Bazar 150

(4)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO abr/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 10.361,09 Vale Transporte: 1.256,00 11.617,09 2. Encargos Sociais: FGTS 544,72 Previdência Social 530,18 IPTU Terreno 367,14 1.442,04 3. Consumo: Eletricidade: 503,88 Água Terreno: 2.073,42 Água: 3.043,66 Telefone 56,18 Liquigás 421,56 Recarga Extintor 225 6.323,70 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 112 Mat Construção: 87 199 6. Tarifas Bancarias: 448,42 Total de Despesas: 22.389,82 Receitas

Deposito Multicas 111,03

(5)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO mai/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 9.079,97 Vale Transporte: 1.288,00 10.367,97 2. Encargos Sociais: FGTS 525,16 Previdência Social 510,68 IPTU Terreno 367,14 Contribuição Senalba 180,53 1.583,51 3. Consumo: Eletricidade: 468,27 Eletricidade Terreno: 41,98 Água Terreno: 3.687,42 Telefone 56,18 Liquigás 250,67 Correio 92,5 4.597,02 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 345 Farmácia: 64,82 Gratificações 668,8 1.078,62 6. Tarifas Bancarias: 198,28 Total de Despesas: 20.184,97 Receitas

Doações de Sócios Contribuintes: 770

Outras Doações: 630

(6)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO jun/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 9.463,60 Vale Transporte: 1.456,00 Férias 3.095,55 14.015,15 2. Encargos Sociais: FGTS 556,57 Previdência Social 543,52 IPTU Terreno 367,14 TFE 56,09 TRSS 386,98 1.910,30 3. Consumo: Eletricidade: 497,77 Água: 116,46 Eletricidade Terreno: 44,51 Telefone 50,57 Liquigás 780,17 1.489,48 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 230 Farmácia: 83,14 Gratificações 810,8 Taxi 50 1.173,94 6. Tarifas Bancarias: 516,64 Total de Despesas: 21.465,08 Receitas

Bazar 100

(7)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO jul/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 9.026,30 Vale Transporte: 1.192,00 10.218,30 2. Encargos Sociais: FGTS 558,34 Previdência Social 545,08 IPTU Terreno 367,14 TFE 156,95 TRSS 315,48 1942,99 3. Consumo: Eletricidade: 391,47 Eletricidade Terreno: 0 Água: 100,9 Água Terreno: 112,6 Telefone 56,18 Liquigás 544,18 Loremi 200 1405,33 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 230 Farmácia: 132,79 Gratificações 868,8

Lucena Com. Eq. Médicos 235

Nortel Luzes 118 Facebook 120 Loja Real 55,7 Site 59,88 1820,17 6. Tarifas Bancarias: 463,58 Total de Despesas: 18.209,94 Receitas

(8)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO ago/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 9.468,53 Vale Transporte: 1.256,00 10.724,53 2. Encargos Sociais: FGTS 605,3 Previdência Social 590,97 IPTU Terreno 367,14 1.563,41 3. Consumo: Eletricidade: 477,36 Eletricidade Terreno: 44,68 Água: 100,9 Água Terreno: 376,98 Telefone 56,18 1.056,10 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 237,5 Farmácia: 119,7 Gratificações 936

Cinco Sol Inteligentes 400

Transferência para Banco Bradesco 300

Tuttipel Dist. Embal. e Descartáveis 17,7

2.010,90

Receitas

Bazar 100

Multicas 76,43

(9)

DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO set/18

Despesas:

Folha de Pagamento: 8.730,15 Vale Transporte: 1.240,00 Adiantamento Salarial: 300 Férias: 1.564,12 11.834,27 2. Encargos Sociais: FGTS 493,56 Previdência Social 461,83 IPTU Terreno 367,14 1.322,53 3. Consumo: Eletricidade: 550,6 Eletricidade Terreno: 46,08 Água: 100,9 Água Terreno: 262,24 Telefone 54,31 Liquigás 816,26 1.830,39 4. Aluguel: 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 240 Farmácia: 288,84 Gratificações 768,8

Cinco Sol Inteligentes 400 1.697,64

Receitas

Baile 8.765,00

(10)

DEMOSNTRATIVO DE MOVIMENTO

out /18

Despesas: Soma Total

1. Despesas de Pessoal: Folha de Pagamento: 10.535,01 Vale Transporte: 1664,00 Férias: 2.557,63 14756,64 2. Encargos Sociais: FGTS 565,34 Previdência Social 550,87 IPTU Terreno 367,14

Taxa de resíduos sólidos 315,48 1798,83

3. Consumo: Eletricidade: 533,57 Eletricidade Terreno: 46,49 Água: 100,90 Telefone: 56,18 Liquigás: 435,22 1172,36 4. Aluguel 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais Cigarros: 358,20 Farmácia: 21,27 Gratificações: 736,00 Despesas diversas 275,00 Transferência Bradesco 20.000,00 Certificado Digital 303,20 21693,67 6. Tarifas Bancárias 463,58 463,58 Total de Despesas: 42.244,65 Receitas:

Rendimento Aplicação Automática: 3,14

Convites 8.727,40

Bazar: 150,00

Rifa Camiseta 740,00

Acre Clube 610,00

(11)

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO nov/18

1. Despesas de Pessoal: Folha de Pagamento: 6.173,87 Vale Transporte: 896,00 Férias: 2.078,17 13º Salário 1ª parcela: 4.719,93 M. Consuelo/Lucymara (subst) 2.232,93 16100,90 2. Encargos Sociais: FGTS: 559,00 Previdência Social: 561,65 IPTU Terreno: 367,14 1487,79 3. Consumo: Eletricidade: 586,35 Eletricidade Terreno: 46,57 Água: 100,90 Telefone: 56,18 Liquigás: 435,41 1225,41 4. Aluguel 2.359,57 2.359,57 5. Despesas Gerais: Cigarros: 300,00 Farmácia: 95,12 Gratificações: 400,00 A Esfiha/Padaria: 102,10 Coren: 252,63 Cartório: 43,00 Sancomp: 48,00

Eli Simplicio (chave): 56,00

Condução: 20,00

1316,85

6. Tarifas Bancárias 342,99 342,99

Receitas:

Outras Doações: 718,00

Doação Uninove: 5.000,00

(12)

DEMOSNTRATIVO DE MOVIMENTO dez/18

1. Despesas de Pessoal: Folha de Pagamento: 10.496,76 Vale Transporte: 1.616,00 13º Salário 2ª parcela: 4.702,73 Férias: 1.850,67 Adiantamento salarial: 300,00 18966,16 2. Encargos Sociais: FGTS 837,41 Previdência Social 1.133,84 1971,25 3. Consumo: Eletricidade: 382,84 Eletricidade Terreno: 45,00 Água: 100,90 Água Terreno: 220,04 Telefone: 56,18 804,96 4. Despesas Gerais: Cigarros: 120,00 Farmácia: 383,78 Gratificações: 500,00 423,27 Cartório: 348,36 Material elétrico: 368,33 Táxi: 68,00 1.788,47 5. Tarifas Bancárias 243,76 243,76 Total de Despesas: 23.774,60 Receitas:

Bazar: 300,00

Rifa: 800,00

Doação Estrela Lapa: 805,75

(13)

DEMOSNTRATIVO DE MOVIMENTO Anual 2018

Despesas Soma Total

1. Despesas de Pessoal: Folha de Pagamento: 112.501,43 Vale Transporte: 15.180,40 Gratificações: 5.689,20 Rescisão: 1.765,38 Adiantamento salarial: 600,00 Férias: 11.146,14 13º Salário: 9.422,66 M. Consuelo/Lucymara (subst) 2.232,93 158.538,14 2. Encargos Sociais: FGTS 7.292,61 Previdência Social 7.148,11 IPTU Terreno 3.708,06 DARF 50,95 TFE 56,09 Tarifa de Resíduos 1.324,39

Contribuição Sindical Patronal 215,03

Contribuição Senalba 180,53 19.975,77 3. Consumo: Eletricidade: 5.861,48 Eletricidade Terreno 378,76 Água: 11.306,03 Água Terreno: 7.557,41 Telefone: 653,46 Liquigás: 4.901,48 Loremi: 200,00 Recarga extintores: 225,00 31.083,62 4. Aluguel 25.722,89 25.722,89 5. Despesas Gerais: Cigarros: 2.562,70 Farmácia: 1.222,50 Cartório: 423,36 Material elétrico: 559,23 Material contrução: 887,00 Táxi/Condução: 170,00 Produtos Hospitalares: 255,00 Correios: 278,90 Despesas diversas: 1.536,21

(14)

Transferência Bradesco: 20.300,00

28.194,90

6. Tarifas Bancárias 5.089,77 5.089,77

Receitas:

Bazar: 1.000,00

Transferência Bradesco: 6.000,00

Rifas: 1.540,00

Baile 17.492,40

Total de Receitas: 266.502,55 266.502,55