BALANCETE BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO ,01D , , ,60D

(1)

1001 1 ATIVO 18.258.648,23D 4.099.169,49 5.606.658,69 16.751.159,03D

CIRCULANTE

1002 1.1 CIRCULANTE 3.816.160,33D 4.097.762,49 5.191.480,78 2.722.442,04D

1003 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 2.994.823,96D 3.281.081,14 5.009.905,13 1.265.999,97D

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO

1013 1.1.1.02 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO 2.994.823,96D 3.281.081,14 5.009.905,13 1.265.999,97D

1014 1.1.1.02.01 CAIXA COM RESTRICAO 201,96D 3.000,00 3.201,96 0,00

CAIXA - FUNDO FIXO - HEJA

1019 1.1.1.02.01.0005 CAIXA - FUNDO FIXO - HEJA 201,96D 3.000,00 3.201,96 0,00

1022 1.1.1.02.20 BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO 1.424.370,01D 2.200.544,82 3.216.761,23 408.153,60D

CEF AG.4691OP.003 C/C.537-5 HEJA

1031 1.1.1.02.20.0009 CEF AG.4691OP.003 C/C.537-5 HEJA 0,00 408.252,60 99,00 408.153,60D 1033 1.1.1.02.20.0011 CEF AG.4691OP.003 C/C.553-7 HEJA 1.424.370,01D 1.792.292,22 3.216.662,23 0,00

APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO

1041 1.1.1.02.40 APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO 1.570.251,99D 1.077.536,32 1.789.941,94 857.846,37D 1124 1.1.1.02.40.0016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA 1.570.251,99D 1.077.536,32 1.789.941,94 857.846,37D

CREDITOS

1057 1.1.2 CREDITOS 281.406,34D 322.081,52 76.388,15 527.099,71D

1075 1.1.2.02 CREDITOS COM RESTRICAO 281.406,34D 322.081,52 76.388,15 527.099,71D

CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO

1076 1.1.2.02.01 CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO 65.716,45D 206.150,64 0,00 271.867,09D 1081 1.1.2.02.01.0005 SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA 0,00 206.150,64 0,00 206.150,64D

RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA

1137 1.1.2.02.01.0011 RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS HEJA 65.716,45D 0,00 0,00 65.716,45D

1086 1.1.2.02.20 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 57.224,93D 43,50 43,50 57.224,93D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS

1087 1.1.2.02.20.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS 57.224,93D 43,50 43,50 57.224,93D

1089 1.1.2.02.30 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 16.483,04D 105.422,86 65.880,13 56.025,77D

ADIANTAMENTO DE SALARIO

1090 1.1.2.02.30.0001 ADIANTAMENTO DE SALARIO 0,00 43.265,67 43.265,67 0,00

1091 1.1.2.02.30.0002 ANTECIPACAO DE 13. SALARIO 0,00 33.433,10 0,00 33.433,10D

ANTECIPACAO DE FERIAS

1092 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS 16.483,04D 28.724,09 22.614,46 22.592,67D

1094 1.1.2.02.40 TRIBUTOS A RECUPERAR 137.326,55D 10.464,52 10.464,52 137.326,55D

IRRF A RECUPERAR

1096 1.1.2.02.40.0002 IRRF A RECUPERAR 137.326,55D 0,00 0,00 137.326,55D

1098 1.1.2.02.40.0004 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR 0,00 10.464,52 10.464,52 0,00

OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO

1102 1.1.2.02.90 OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO 4.655,37D 0,00 0,00 4.655,37D

1138 1.1.2.02.90.0099 CREDITOS COM TERCEIROS 4.655,37D 0,00 0,00 4.655,37D

ESTOQUES

1105 1.1.3 ESTOQUES 539.930,03D 494.599,83 105.187,50 929.342,36D

1110 1.1.3.02 ESTOQUE COM RESTRICAO 539.930,03D 494.599,83 105.187,50 929.342,36D

ESTOQUES COM RESTRICAO

1111 1.1.3.02.01 ESTOQUES COM RESTRICAO 426.162,53D 493.192,83 103.780,50 815.574,86D 1112 1.1.3.02.01.0001 ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL 426.162,53D 493.192,83 103.780,50 815.574,86D

ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO

1156 1.1.3.02.10 ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO 113.767,50D 1.407,00 1.407,00 113.767,50D 1157 1.1.3.02.10.0001 ESTOQUE DE IMOBILIZADO P/ TOMBAMENTO 113.767,50D 1.407,00 1.407,00 113.767,50D

ATIVO COMPENSADO

1280 1.9 ATIVO COMPENSADO 14.442.487,90D 1.407,00 415.177,91 14.028.716,99D

1281 1.9.1 ATIVO COMPENSADO 14.442.487,90D 1.407,00 415.177,91 14.028.716,99D

ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO

1285 1.9.1.02 ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO 14.442.487,90D 1.407,00 415.177,91 14.028.716,99D

1286 1.9.1.02.01 BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO 2.139,00D 0,00 0,00 2.139,00D

BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO

1159 1.9.1.02.01.0099 BENS CEDIDOS CONTRATO DE GESTAO 2.139,00D 0,00 0,00 2.139,00D

1302 1.9.1.02.20 BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO 2.494.737,31D 1.407,00 0,00 2.496.144,31D

BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO

1158 1.9.1.02.20.0099 BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO 2.494.737,31D 1.407,00 0,00 2.496.144,31D

1318 1.9.1.02.30 CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO 11.945.611,59D 0,00 415.177,91 11.530.433,68D

RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA

1323 1.9.1.02.30.0005 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA 11.945.611,59D 0,00 415.177,91 11.530.433,68D

2000 2 PASSIVO 18.258.648,23C 4.855.817,93 3.348.328,73 16.751.159,03C

PASSIVO CIRCULANTE

2001 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 3.816.160,33C 4.440.640,02 3.346.921,73 2.722.442,04C

2002 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE 3.816.160,33C 4.440.640,02 3.346.921,73 2.722.442,04C

PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO

2044 2.1.1.02 PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO 3.816.160,33C 4.440.640,02 3.346.921,73 2.722.442,04C

2045 2.1.1.02.01 FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS 223.450,45C 721.913,06 529.242,04 30.779,43C

FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR

2046 2.1.1.02.01.0001 FORNECEDORES DE INSUMOS C. GESTAO A PAGAR 223.450,45C 721.913,06 529.242,04 30.779,43C

2047 2.1.1.02.02 FORNECEDORES DE SERVICOS 912.976,76C 723.783,39 507.463,64 696.657,01C

FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR

2048 2.1.1.02.02.0001 FORNECEDORES DE SERVICOS C. GESTAO A PAGAR 912.976,76C 723.783,39 507.463,64 696.657,01C

2049 2.1.1.02.10 SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR 516.540,97C 335.754,30 606.065,80 786.852,47C

FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR

2050 2.1.1.02.10.0001 FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR 215.733,34C 34.946,67 0,00 180.786,67C 2152 2.1.1.02.10.0099 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA 300.807,63C 300.807,63 606.065,80 606.065,80C

(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR

2051 2.1.1.02.15 (-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR 208.986,67D 0,00 28.200,00 180.786,67D 2052 2.1.1.02.15.0001 (-) FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A EXECUTAR 208.986,67D 0,00 28.200,00 180.786,67D

OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO

2064 2.1.1.02.30 OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO 320.393,30C 555.880,82 627.126,41 391.638,89C

2065 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR 279.089,67C 417.311,40 451.828,08 313.606,35C

FERIAS A PAGAR

2066 2.1.1.02.30.0002 FERIAS A PAGAR 0,00 25.446,49 25.446,49 0,00

2067 2.1.1.02.30.0003 13º SALARIO A PAGAR 29.275,81C 29.275,81 33.433,10 33.433,10C

RESCISAO A PAGAR

2068 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR 0,00 22.641,60 22.641,60 0,00

(2)

FGTS A RECOLHER

2075 2.1.1.02.40.0002 FGTS A RECOLHER 35.989,35C 42.700,41 43.153,71 36.442,65C

2076 2.1.1.02.40.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301 4.584,89C 4.584,99 4.629,85 4.629,75C

TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO

2085 2.1.1.02.50 TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO 58.529,83C 40.728,94 77.393,71 95.194,60C 2086 2.1.1.02.50.0001 IRRF S/ FOHA A RECOLHER DARF 0561 13.530,79C 9.988,35 12.332,18 15.874,62C

IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588

2087 2.1.1.02.50.0002 IRRF S/ AUTOMOS A RECOLHER DARF 0588 7.287,68C 0,00 17.434,33 24.722,01C 2088 2.1.1.02.50.0003 IRRF RETIDO S/ PJ A RECOLHER DARF 1708 10.040,35C 6.245,35 5.136,78 8.931,78C

ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER

2090 2.1.1.02.50.0005 ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER 5.005,66C 1.555,66 10.177,02 13.627,02C

2091 2.1.1.02.50.0006 CSRF A RECOLHER DARF 5952 22.665,35C 22.939,58 24.757,16 24.482,93C

INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631

2094 2.1.1.02.50.0009 INSS RETIDO A RECOLHER GPS 2631 0,00 0,00 7.556,24 7.556,24C

2115 2.1.1.02.70 PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO 608.930,96C 39.723,42 128.178,18 697.385,72C

PROVISAO FERIAS E ENCARGOS

2116 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 514.384,34C 35.693,33 81.964,03 560.655,04C

2117 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 94.546,62C 4.030,09 46.214,15 136.730,68C

RECURSO CONTRATO GESTAO

2122 2.1.1.02.90 RECURSO CONTRATO GESTAO 1.188.224,00C 1.809.552,55 621.328,55 0,00 2127 2.1.1.02.90.0005 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA 1.188.224,00C 1.809.552,55 621.328,55 0,00

PASSIVO COMPENSADO

2243 2.9 PASSIVO COMPENSADO 14.442.487,90C 415.177,91 1.407,00 14.028.716,99C

2244 2.9.1 PASSIVO COMPENSADO 14.442.487,90C 415.177,91 1.407,00 14.028.716,99C

PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO

2248 2.9.1.02 PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO 14.442.487,90C 415.177,91 1.407,00 14.028.716,99C

2249 2.9.1.02.01 BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO 2.139,00C 0,00 0,00 2.139,00C

BENS CEDIDOS PELA SES-GO

2312 2.9.1.02.01.0099 BENS CEDIDOS PELA SES-GO 2.139,00C 0,00 0,00 2.139,00C

2265 2.9.1.02.20 BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO 2.494.737,31C 0,00 1.407,00 2.496.144,31C

BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO

2299 2.9.1.02.20.0099 BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO 2.494.737,31C 0,00 1.407,00 2.496.144,31C

2281 2.9.1.02.30 CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO 11.945.611,59C 415.177,91 0,00 11.530.433,68C

RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA

2286 2.9.1.02.30.0005 RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA 11.945.611,59C 415.177,91 0,00 11.530.433,68C

3001 3 RESULTADO 0,00 1.831.138,95 1.831.138,95 0,00

RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO

3002 3.1 RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO 0,00 1.831.138,95 1.831.138,95 0,00

3003 3.1.2 RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO 0,00 1.831.138,95 1.831.138,95 0,00

RECEITAS COM RESTRICAO

3004 3.1.2.01 RECEITAS COM RESTRICAO 4.686.715,32C 0,00 1.813.089,17 6.499.804,49C

3007 3.1.2.01.02 RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL 4.676.527,49C 0,00 1.809.552,55 6.486.080,04C

SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA

4132 3.1.2.01.02.0005 SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA 4.676.527,49C 0,00 1.809.552,55 6.486.080,04C

3008 3.1.2.01.50 RECEITAS FINANCEIRAS 9.767,83C 0,00 3.536,62 13.304,45C

RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS

3009 3.1.2.01.50.0001 RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 9.767,83C 0,00 3.536,32 13.304,15C

3010 3.1.2.01.50.0002 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 0,00 0,30 0,30C

OUTRAS RECEITAS

3011 3.1.2.01.90 OUTRAS RECEITAS 420,00C 0,00 0,00 420,00C

3015 3.1.2.01.90.0004 RECUPERACAO DE DESPESAS 420,00C 0,00 0,00 420,00C

CUSTOS COM PESSOAL

4001 3.1.2.20 CUSTOS COM PESSOAL 2.082.861,82D 493.829,22 11.805,57 2.564.885,47D

4002 3.1.2.20.01 REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO 6.925,31D 6.925,31 0,00 13.850,62D

SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL CEDIDO

4003 3.1.2.20.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL CEDIDO 6.925,31D 6.925,31 0,00 13.850,62D

4004 3.1.2.20.02 REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO 1.302.317,82D 293.383,01 9.798,68 1.585.902,15D

SALARIOS E ORDENADOS

4005 3.1.2.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 939.734,63D 229.331,48 7.197,73 1.161.868,38D

4006 3.1.2.20.02.0002 SERVICOS PESSOA FISICA 118.397,01D 42.712,14 0,00 161.109,15D

RESCISAO TRABALHISTA

4009 3.1.2.20.02.0005 RESCISAO TRABALHISTA 55.935,63D 0,00 0,00 55.935,63D

4011 3.1.2.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) 188.250,55D 10.662,83 0,00 198.913,38D

INDENIZACOES

4013 3.1.2.20.02.0009 INDENIZACOES 0,00 10.676,56 2.600,95 8.075,61D

4015 3.1.2.20.03 ENCARGOS SOCIAIS 471.844,16D 116.399,69 63,24 588.180,61D

INSS SOB FOLHA DO MES

4016 3.1.2.20.03.0001 INSS SOB FOLHA DO MES 334.176,91D 75.261,27 27,13 409.411,05D

4017 3.1.2.20.03.0002 FGTS SOB FOLHA DO MES 125.941,09D 38.558,50 36,11 164.463,48D

PIS SOB FOLHA DO MES

4018 3.1.2.20.03.0003 PIS SOB FOLHA DO MES 11.726,16D 2.579,92 0,00 14.306,08D

4019 3.1.2.20.04 BENEFICIOS SOCIAIS 1.557,54D 519,18 0,00 2.076,72D

SEGURO DE VIDA

4023 3.1.2.20.04.0004 SEGURO DE VIDA 1.557,54D 519,18 0,00 2.076,72D

4026 3.1.2.20.05 PROVISOES TRABALHISTAS 300.216,99D 76.602,03 1.943,65 374.875,37D

PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

4027 3.1.2.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 159.808,96D 48.919,67 1.863,35 206.865,28D 4028 3.1.2.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS 140.408,03D 27.682,36 80,30 168.010,09D

CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS

4029 3.1.2.30 CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS 1.208.646,76D 746.905,70 0,00 1.955.552,46D

4030 3.1.2.30.01 CUSTO COM MATERIAIS 619.848,01D 132.259,24 0,00 752.107,25D

MATERIAL APLICADO

4031 3.1.2.30.01.0001 MATERIAL APLICADO 65.814,48D 2.343,32 0,00 68.157,80D

4032 3.1.2.30.01.0002 MEDICAMENTOS E CORRELATOS 229.940,98D 89.469,61 0,00 319.410,59D

EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS

4033 3.1.2.30.01.0003 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS 1.875,00D 0,00 0,00 1.875,00D

4034 3.1.2.30.01.0004 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR 15.904,33D 4.103,04 0,00 20.007,37D

ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES

4035 3.1.2.30.01.0005 ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES 154.637,18D 34.871,27 0,00 189.508,45D

4036 3.1.2.30.01.0006 GAS GLP LIQUEFEITO A GRANEL 0,00 65,00 0,00 65,00D

(3)

4043 3.1.2.30.10.0004 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 13.318,14D 11.665,49 0,00 24.983,63D

SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS

4045 3.1.2.30.10.0006 SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS 427.617,57D 563.351,29 0,00 990.968,86D

4047 3.1.2.30.10.0008 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.072,17D 0,00 0,00 1.072,17D

SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA

4144 3.1.2.30.10.0010 SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA 30.000,00D 20.000,00 0,00 50.000,00D 4044 3.1.2.30.20.0005 SERVICOS DE T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE 9.440,55D 3.146,85 0,00 12.587,40D

ALUGUEIS

4049 3.1.2.30.40 ALUGUEIS 86.891,62D 5.500,00 0,00 92.391,62D

4051 3.1.2.30.40.0002 ALUGUEL DE VEICULOS 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

4052 3.1.2.30.40.0003 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 66.891,62D 5.500,00 0,00 72.391,62D

4053 3.1.2.40 DESPESAS OPERACIONAIS 1.395.206,74D 590.404,03 6.244,21 1.979.366,56D

REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO

4056 3.1.2.40.02 REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO 0,00 212.599,59 4.773,64 207.825,95D

4057 3.1.2.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 159.129,59 3.173,64 155.955,95D

SERVICOS PESSOA FISICA

4058 3.1.2.40.02.0002 SERVICOS PESSOA FISICA 0,00 51.100,00 1.600,00 49.500,00D

4063 3.1.2.40.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) 0,00 2.370,00 0,00 2.370,00D

ENCARGOS SOCIAIS

4067 3.1.2.40.03 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 55.356,13 0,00 55.356,13D

4068 3.1.2.40.03.0001 INSS SOB FOLHA DO MES 0,00 53.668,52 0,00 53.668,52D

PIS SOB FOLHA DO MES

4070 3.1.2.40.03.0003 PIS SOB FOLHA DO MES 0,00 1.687,61 0,00 1.687,61D

4078 3.1.2.40.05 PROVISOES TRABALHISTAS 0,00 51.576,15 990,72 50.585,43D

PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

4079 3.1.2.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 0,00 33.044,36 923,21 32.121,15D

4080 3.1.2.40.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS 0,00 18.531,79 67,51 18.464,28D

ALUGUEIS OPERACIONAIS

4081 3.1.2.40.10 ALUGUEIS OPERACIONAIS 72.148,57D 16.136,00 0,00 88.284,57D

4082 3.1.2.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS 2.450,57D 800,00 0,00 3.250,57D

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

4083 3.1.2.40.10.0002 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 69.698,00D 15.336,00 0,00 85.034,00D

4085 3.1.2.40.20 SERVICOS CONTRATADOS 921.301,23D 121.389,21 0,00 1.042.690,44D

SERVICOS DE AUDITORIA

4086 3.1.2.40.20.0001 SERVICOS DE AUDITORIA 5.643,00D 1.881,00 0,00 7.524,00D

4087 3.1.2.40.20.0002 SERVICOS CONTABEIS 6.746,67D 26.105,50 0,00 32.852,17D

SERVICOS ADVOCATICIOS

4088 3.1.2.40.20.0003 SERVICOS ADVOCATICIOS 23.666,66D 10.000,00 0,00 33.666,66D

4090 3.1.2.40.20.0005 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00D

SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE

4091 3.1.2.40.20.0006 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE 147.470,94D 4.481,71 0,00 151.952,65D 4092 3.1.2.40.20.0007 SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 25.000,00D 39.290,00 0,00 64.290,00D

SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

4094 3.1.2.40.20.0009 SERVICOS DE CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 22.336,00 0,00 22.336,00D

4127 3.1.2.40.20.0010 SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING 8.666,66D 12.690,00 0,00 21.356,66D

SERVICOS PRESTADOS POR PJ

4142 3.1.2.40.20.0099 SERVICOS PRESTADOS POR PJ 704.107,30D 1.005,00 0,00 705.112,30D

4095 3.1.2.40.30 MANUTENCAO 261.868,18D 75.328,87 0,00 337.197,05D

MANUTENCAO PREDIAL

4096 3.1.2.40.30.0001 MANUTENCAO PREDIAL 229.054,51D 73.568,87 0,00 302.623,38D

4097 3.1.2.40.30.0002 MANUTENCAO VEICULAR 32.532,00D 160,00 0,00 32.692,00D

MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS

4098 3.1.2.40.30.0003 MANUTECAO DE EQUIPAMENTOS 281,67D 1.600,00 0,00 1.881,67D

4100 3.1.2.40.40 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.616,90D 9.181,63 479,85 15.318,68D

DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

4101 3.1.2.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 0,00 897,88 479,85 418,03D

4102 3.1.2.40.40.0002 TELEFONIA E INTERNET 1.687,55D 631,90 0,00 2.319,45D

SANEAMENTO E ESGOTO

4103 3.1.2.40.40.0003 SANEAMENTO E ESGOTO 0,00 150,00 0,00 150,00D

4104 3.1.2.40.40.0004 ENERGIA ELETRICA 0,00 185,17 0,00 185,17D

MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO

4105 3.1.2.40.40.0005 MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO 30,00D 4.042,70 0,00 4.072,70D

4107 3.1.2.40.40.0007 DESPESA CARTORIAL E JUDICIAL 4.899,35D 0,00 0,00 4.899,35D

ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO)

4109 3.1.2.40.40.0010 ALIMENTACAO (LANCHES E REFEICAO) 0,00 3.198,68 0,00 3.198,68D

4111 3.1.2.40.40.0012 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 0,00 65,00 0,00 65,00D

CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO

4112 3.1.2.40.40.0013 CORRESPONDENCIAS, FRETE E CONDUCAO 0,00 10,30 0,00 10,30D

4138 3.1.2.40.45 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS 128.187,35D 46.186,37 0,00 174.373,72D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS

4140 3.1.2.40.45.0002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS 128.187,35D 46.186,37 0,00 174.373,72D

4113 3.1.2.40.50 DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS 4.864,92D 2.650,08 0,00 7.515,00D

DESPESA BANCARIA

4114 3.1.2.40.50.0001 DESPESA BANCARIA 3.036,71D 1.010,76 0,00 4.047,47D

4115 3.1.2.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 0,01D 0,08 0,00 0,09D

MULTAS DESEMBOLSADAS

4116 3.1.2.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 0,00 97,91 0,00 97,91D

4117 3.1.2.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS 1.828,20D 1.541,33 0,00 3.369,53D

DESPESAS TRIBUTARIAS

4119 3.1.2.40.60 DESPESAS TRIBUTARIAS 219,59D 0,00 0,00 219,59D

4122 3.1.2.40.60.0003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAIS 219,59D 0,00 0,00 219,59D

_______________________________________ TAXS CONTABILIDADE EIRELI

Reg. no CRC - GO sob o No. 001863/O 21.126.863/0001-80

_______________________________________ ELIUDE BENTO DA SILVA

PRESIDENTE CPF: 278.861.741-00

TAXS CONTABILIDADE

EIRELI:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE EIRELI:21126863000180 Dados: 2020.09.11 09:31:53 -03'00'

(4)

ATIVO 16.751.159,03D 18.258.648,23D

CIRCULANTE 2.722.442,04D 3.816.160,33D

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.265.999,97D 2.994.823,96D

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO 1.265.999,97D 2.994.823,96D

CAIXA COM RESTRICAO 0,00 201,96D

BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO 408.153,60D 1.424.370,01D

APLICACAO FINANCEIRA COM RESTRICAO 857.846,37D 1.570.251,99D

CREDITOS 527.099,71D 281.406,34D

CREDITOS COM RESTRICAO 527.099,71D 281.406,34D

CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO 271.867,09D 65.716,45D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 57.224,93D 57.224,93D

ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 56.025,77D 16.483,04D

TRIBUTOS A RECUPERAR 137.326,55D 137.326,55D

OUTROS CREDITOS A RECEBER COM RESTRICAO 4.655,37D 4.655,37D

ESTOQUES 929.342,36D 539.930,03D

ESTOQUE COM RESTRICAO 929.342,36D 539.930,03D

ESTOQUES COM RESTRICAO 815.574,86D 426.162,53D

ESTOQUE IMOB. P/ TOMBAMENTO 113.767,50D 113.767,50D

ATIVO COMPENSADO 14.028.716,99D 14.442.487,90D

ATIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO 14.028.716,99D 14.442.487,90D

BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO 2.139,00D 2.139,00D

BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO 2.496.144,31D 2.494.737,31D

CONTROLE DE SALDO CONTRATUAL CONTRATO GESTAO 11.530.433,68D 11.945.611,59D

PASSIVO 16.751.159,03C 18.258.648,23C

PASSIVO CIRCULANTE 2.722.442,04C 3.816.160,33C

PASSIVO CIRCULANTE DE CONTRATO DE GESTAO 2.722.442,04C 3.816.160,33C

FORNECEDORES DE MERCADORIAS E INSUMOS 30.779,43C 223.450,45C

FORNECEDORES DE SERVICOS 696.657,01C 912.976,76C

SERVICOS CONTRATADOS A FATURAR 786.852,47C 516.540,97C

(-) SERVICOS - CONTRATADOS A REALIZAR 180.786,67D 208.986,67D

OBRIGACOES COM PESSOAL C. GESTAO 391.638,89C 320.393,30C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER C. GESTAO 204.720,59C 196.100,73C

TRIBUTOS A RECOLHER C. GESTAO 95.194,60C 58.529,83C

PROVISOES TRABALHISTAS C. GESTAO 697.385,72C 608.930,96C

RECURSO CONTRATO GESTAO 0,00 1.188.224,00C

PASSIVO COMPENSADO 14.028.716,99C 14.442.487,90C

PASSIVO COMPENSADO DE CONTRATO GESTAO 14.028.716,99C 14.442.487,90C

BENS CEDIDOS DE CONTRATO GESTAO 2.139,00C 2.139,00C

BENS ADQUIRIDOS C/RECURSOS CONTRATO GESTAO 2.496.144,31C 2.494.737,31C

(5)

RESULTADO 0,00 0,00

RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO 0,00 0,00

RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO 0,00 0,00

RECEITAS COM RESTRICAO 6.499.804,49C 4.686.715,32C

RECEITA DE CONVENIO GOVERNAMENTAL 6.486.080,04C 4.676.527,49C

RECEITAS FINANCEIRAS 13.304,45C 9.767,83C

OUTRAS RECEITAS 420,00C 420,00C

CUSTOS COM PESSOAL 2.564.885,47D 2.082.861,82D

REMUNERACAO COM PESSOAL CEDIDO 13.850,62D 6.925,31D

REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO 1.585.902,15D 1.302.317,82D

ENCARGOS SOCIAIS 588.180,61D 471.844,16D

BENEFICIOS SOCIAIS 2.076,72D 1.557,54D

PROVISOES TRABALHISTAS 374.875,37D 300.216,99D

CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS 1.955.552,46D 1.208.646,76D

CUSTO COM MATERIAIS 752.107,25D 619.848,01D

SERVICOS 1.111.053,59D 501.907,13D

ALUGUEIS 92.391,62D 86.891,62D

DESPESAS OPERACIONAIS 1.979.366,56D 1.395.206,74D

REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO 207.825,95D 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 55.356,13D 0,00

PROVISOES TRABALHISTAS 50.585,43D 0,00

ALUGUEIS OPERACIONAIS 88.284,57D 72.148,57D

SERVICOS CONTRATADOS 1.042.690,44D 921.301,23D

MANUTENCAO 337.197,05D 261.868,18D

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 15.318,68D 6.616,90D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPARTILHADAS 174.373,72D 128.187,35D

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS 7.515,00D 4.864,92D

DESPESAS TRIBUTARIAS 219,59D 219,59D

(6)

Data Lote Conta Débito Conta Crédito Histórico Valor

FUNDO FIXO IBGH 06aux138459 FUNDO FIXO IBGH 06aux FUNDO FIXO IBGH 06auxFUNDO FIXO IBGH 06aux

01/04/2020 1.1.1.02.20.0011 FUNDO FIXO IBGH 06 201,96

138459

01/04/2020 1.1.1.02.01.0005 FUNDO FIXO IBGH 06 201,96

TARIFA BANCARIA aux138556 TARIFA BANCARIA aux TARIFA BANCARIA aux TARIFA BANCARIA aux

01/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 5.000,00

138610

01/04/2020 1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC 1.440,45

PAGAMENTO NF 68 RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS aux138612 PAGAMENTO NF 68 RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS auxPAGAMENTO NF 68 RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS auxPAGAMENTO NF 68 RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS aux

01/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 68 RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS 1.440,45 138621

01/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 19365 - ELLO DISTRIBUICAO. 4.201,74

aux 144859 aux aux aux

01/04/2020 3.1.2.40.40.0004 2.1.1.02.02.0001 81,71

155693

01/04/2020 SERVICO MEDICO. NFS 202013299 PRO-RAD CONSULTORES EM

RADIOPROTECAO. HEJA. 648,00

3.1.2.30.10.0006 2.1.1.02.02.0001

SANEAMENTO. DOC NF.2110793943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A aux155823 SANEAMENTO. DOC NF.2110793943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A auxSANEAMENTO. DOC NF.2110793943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A auxSANEAMENTO. DOC NF.2110793943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A aux

01/04/2020 3.1.2.30.10.0002 2.1.1.02.02.0001 SANEAMENTO. DOC NF.2110793943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 10.378,90 138454

01/04/2020 1.1.1.02.40.0016 1.1.1.02.20.0011 APLICACAO. 1.074.000,00

DEVOLUCAO DE DESPESA COM VIAGEM. DIEGO BATISTA. - HEJA.aux156217 DEVOLUCAO DE DESPESA COM VIAGEM. DIEGO BATISTA. - HEJA.auxDEVOLUCAO DE DESPESA COM VIAGEM. DIEGO BATISTA. - HEJA.auxDEVOLUCAO DE DESPESA COM VIAGEM. DIEGO BATISTA. - HEJA.aux

01/04/2020 1.1.1.02.20.0011 3.1.2.40.40.0001 DEVOLUCAO DE DESPESA COM VIAGEM. DIEGO BATISTA. - HEJA. 479,85 156313

01/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NFS 94 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO. HEJA. 226.522,81

CSRF SOB PAGAMENTO NFS 94 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO.

HEJA.aux 156314 CSRF SOB PAGAMENTO NFS 94 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO.HEJA.aux CSRF SOB PAGAMENTO NFS 94 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO.HEJA.aux CSRF SOB PAGAMENTO NFS 94 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO.HEJA.aux

01/04/2020 2.1.1.02.02.0001 2.1.1.02.50.0006 CSRF SOB PAGAMENTO NFS 94 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO. HEJA. 11.223,56 156317

01/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 940215 RENAULT DO BRASIL. HEJA. 113.767,50

TELEFONIA. DOC.42020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL aux157245 TELEFONIA. DOC.42020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL auxTELEFONIA. DOC.42020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL auxTELEFONIA. DOC.42020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL aux

01/04/2020 3.1.2.40.40.0002 2.1.1.02.02.0001 TELEFONIA. DOC.42020 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 441,90 157248

01/04/2020 3.1.2.40.10.0001 2.1.1.02.02.0001 LOCACAO DE IMOVEL. DOC.42020 EVERSO ROSA DE OLIVEIRA 800,00

NOTA FISCAL Nº 2101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI aux157253 NOTA FISCAL Nº 2101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI aux NOTA FISCAL Nº 2101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 2101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DAINFORMACAO EIRELI aux

01/04/2020 NOTA FISCAL Nº 2101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

INFORMACAO EIRELI 3.500,00

2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001 157255

01/04/2020 NOTA FISCAL Nº 179136 BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE

DADOS EIRELI 981,71

2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001

NOTA FISCAL Nº 2183 TAXS CONTABILIDADE EIRELI aux173724 NOTA FISCAL Nº 2183 TAXS CONTABILIDADE EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 2183 TAXS CONTABILIDADE EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 2183 TAXS CONTABILIDADE EIRELI aux

01/04/2020 2.1.1.02.10.0001 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 2183 TAXS CONTABILIDADE EIRELI 6.746,67 173731

01/04/2020 TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR ADQUIRIDO EM 01/08/2019

CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH. 1.407,00

1.1.3.02.10.0001

TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR ADQUIRIDO EM 01/08/2019

CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH.aux173731 TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR ADQUIRIDO EM 01/08/2019CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH.auxTRANSFERENCIA DE COMPUTADOR ADQUIRIDO EM 01/08/2019CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH.auxTRANSFERENCIA DE COMPUTADOR ADQUIRIDO EM 01/08/2019CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH.aux

01/04/2020 TRANSFERENCIA DE COMPUTADOR ADQUIRIDO EM 01/08/2019

CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH. 1.407,00

1.1.3.02.01.0001

1.464.873,17 TOTAL DO DIA

138469

02/04/2020 1.1.1.02.20.0011 RESGATE APLICACAO CEF 358.914,73

RESGATE APLICACAO CEF aux138469 RESGATE APLICACAO CEF aux RESGATE APLICACAO CEF auxRESGATE APLICACAO CEF aux

142594

02/04/2020 3.1.2.40.45.0002 FOLHA: DESPESAS ADM DA EXECUTORA 38.416,57

FOLHA: DESPESAS ADM DA EXECUTORA aux142594 FOLHA: DESPESAS ADM DA EXECUTORA auxFOLHA: DESPESAS ADM DA EXECUTORA auxFOLHA: DESPESAS ADM DA EXECUTORA aux

02/04/2020 1.1.1.02.20.0011 FOLHA: DESPESAS ADM DA EXECUTORA 38.416,57

155872

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. HEJA. 265.936,00

PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. DENISE SILVA. HEJA.aux155873 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. DENISE SILVA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. DENISE SILVA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. DENISE SILVA. HEJA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. DENISE SILVA. HEJA. 2.535,36 155879

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. MATEUS VINICIUS. HEJA. 390,59

PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. GLAUCIA MATIAS. HEJA.aux155880 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. GLAUCIA MATIAS. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. GLAUCIA MATIAS. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. GLAUCIA MATIAS. HEJA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. GLAUCIA MATIAS. HEJA. 1.360,29 155881

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. GLEICE ANTONIA. HEJA. 848,33

PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. RAYARA DA ROCHA. HEJA.aux155884 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. RAYARA DA ROCHA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. RAYARA DA ROCHA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. RAYARA DA ROCHA. HEJA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. RAYARA DA ROCHA. HEJA. 919,02 155885

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. ROSANIA PEREIRA. HEJA. 1.018,62

PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. MARIA JULIA. HEJA.aux155886 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. MARIA JULIA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. MARIA JULIA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. MARIA JULIA. HEJA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. MARIA JULIA. HEJA. 568,14 155887

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. SOLANGE FONSECA. HEJA. 1.056,40

PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CLEIDIANE DA SILVA. HEJA.aux155888 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CLEIDIANE DA SILVA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CLEIDIANE DA SILVA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CLEIDIANE DA SILVA. HEJA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CLEIDIANE DA SILVA. HEJA. 1.345,13 155891

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. ADRIANA T. HEJA. 1.096,91

PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CATIA APAREIDA. HEJA.aux155892 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CATIA APAREIDA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CATIA APAREIDA. HEJA.auxPAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CATIA APAREIDA. HEJA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. CATIA APAREIDA. HEJA. 1.042,37 155985

02/04/2020 2.1.1.02.30.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO SALARIOS A PAGAR 03/2020. DIOGO MARTINS. HEJA. 972,51

SUPRIMENTO DE CAIXA HEJA.auxSUPRIMENTO DE CAIXA HEJA.aux156226 SUPRIMENTO DE CAIXA HEJA.auxSUPRIMENTO DE CAIXA HEJA.aux

02/04/2020 1.1.1.02.01.0005 1.1.1.02.20.0011 SUPRIMENTO DE CAIXA HEJA. 3.000,00

156296

02/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 138 ENGEVAN UNIDADES MOVEIS. HEJA. 26.500,00

NOTA FISCAL Nº 462 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI aux157256 NOTA FISCAL Nº 462 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 462 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 462 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI aux

02/04/2020 2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 462 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 3.666,66 157258

02/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NOTA FISCAL Nº 43 - F & S

DISTRIBUICAO. HEJA. 17.500,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

NOTA FISCAL Nº 117129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS

aux 157263 NOTA FISCAL Nº 117129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOSaux NOTA FISCAL Nº 117129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOSaux NOTA FISCAL Nº 117129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOSaux

02/04/2020 2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 117129 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS 4.002,87 157668

02/04/2020 MATERIAL DE CONSTRUCAO. DOC.3050 GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E

COMERCIO. HEJA. 260,00

3.1.2.40.30.0001 2.1.1.02.01.0001

CONSULTORIA. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE

INSTITUÇOES DE SAUDE S/S aux165681 CONSULTORIA. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINSTITUÇOES DE SAUDE S/S aux CONSULTORIA. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINSTITUÇOES DE SAUDE S/S auxCONSULTORIA. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DEINSTITUÇOES DE SAUDE S/S aux

02/04/2020 CONSULTORIA. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE

INSTITUÇOES DE SAUDE S/S 8.290,00

3.1.2.40.20.0007 165681

02/04/2020 CONSULTORIA. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE

INSTITUÇOES DE SAUDE S/S 8.165,65

2.1.1.02.02.0001

IRRF RETIDO A RECOLHER. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG

DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S aux165681 IRRF RETIDO A RECOLHER. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGDE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S aux IRRF RETIDO A RECOLHER. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGDE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S auxIRRF RETIDO A RECOLHER. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGDE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S aux

02/04/2020 IRRF RETIDO A RECOLHER. DOC.22107 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG

DE INSTITUÇOES DE SAUDE S/S 124,35

2.1.1.02.50.0003 166345

02/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC251 FERNANDA SILVA

MACHADO RIBEIRO 1.195,20

(7)

TRANSPORTE

Data Lote Conta Débito Valor

1.146.457,00

Conta Crédito Histórico

PAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO HENRIQUE ALVES COSTA.aux168395 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO HENRIQUE ALVES COSTA.auxPAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO HENRIQUE ALVES COSTA.auxPAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO HENRIQUE ALVES COSTA.aux

02/04/2020 2.1.1.02.30.0006 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO HENRIQUE ALVES COSTA. 12.027,81 173722

02/04/2020 2.1.1.02.10.0001 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 2180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI 6.600,00 1.165.084,81 TOTAL DO DIA

138470

03/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138511

03/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138524

03/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138526

03/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

PAGAMENTO NF 374678 PAPELARIA TRIBUTARIA aux138629 PAGAMENTO NF 374678 PAPELARIA TRIBUTARIA auxPAGAMENTO NF 374678 PAPELARIA TRIBUTARIA auxPAGAMENTO NF 374678 PAPELARIA TRIBUTARIA aux

03/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 374678 PAPELARIA TRIBUTARIA 2.224,35 138630

03/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 5075 BESSA AUTO PEÇAS 725,00

PAGAMENTO NF 19241 INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS

PROTEÇÃO. HEJA.aux156303 PAGAMENTO NF 19241 INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOSPROTEÇÃO. HEJA.aux PAGAMENTO NF 19241 INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOSPROTEÇÃO. HEJA.aux PAGAMENTO NF 19241 INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOSPROTEÇÃO. HEJA.aux

03/04/2020 PAGAMENTO NF 19241 INDUSMED-EPI COMERCIO DE PRODUTOS

PROTEÇÃO. HEJA. 522,10

2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 156334

03/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 56 GSF COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA. HEJA. 5.000,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

PAGAMENTO DOC. NF.459 CHURRASCARIA SABOR MINEIRO LTDA ME aux156351 PAGAMENTO DOC. NF.459 CHURRASCARIA SABOR MINEIRO LTDA ME auxPAGAMENTO DOC. NF.459 CHURRASCARIA SABOR MINEIRO LTDA ME auxPAGAMENTO DOC. NF.459 CHURRASCARIA SABOR MINEIRO LTDA ME aux

03/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DOC. NF.459 CHURRASCARIA SABOR MINEIRO LTDA ME 45.385,58 157259

03/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 43 - F & S DISTRIBUICAO. HEJA. 17.500,00

NOTA FISCAL Nº 463 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI aux157265 NOTA FISCAL Nº 463 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 463 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI auxNOTA FISCAL Nº 463 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI aux

03/04/2020 2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 463 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 5.000,00 157268

03/04/2020 2.1.1.02.10.0099 NOTA FISCAL Nº 269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 4.226,96

NOTA FISCAL Nº 269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA aux157268 NOTA FISCAL Nº 269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA auxNOTA FISCAL Nº 269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA auxNOTA FISCAL Nº 269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA aux

03/04/2020 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 4.163,56

157268

03/04/2020 2.1.1.02.50.0003 IRRF SOB DOC.269 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 63,40

NOTA FISCAL Nº 97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA aux 157272 NOTA FISCAL Nº 97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux NOTA FISCAL Nº 97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux NOTA FISCAL Nº 97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux

03/04/2020 NOTA FISCAL Nº 97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA 48.683,46

2.1.1.02.10.0099 157272

LTDA 47.953,21

2.1.1.02.02.0001

IRRF SOB DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA

aux 157272 IRRF SOB DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDAaux IRRF SOB DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDAaux IRRF SOB DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDAaux

03/04/2020 2.1.1.02.50.0003 IRRF SOB DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA 730,25 166970

03/04/2020 1.1.1.02.20.0009 2.1.1.02.90.0005 SUBVENCAO A RECEBER. HEJA. 1.008,88

PAGAMENTO FERIAS BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO.aux167713 PAGAMENTO FERIAS BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO.auxPAGAMENTO FERIAS BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO.auxPAGAMENTO FERIAS BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO.aux

03/04/2020 1.1.2.02.30.0003 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO FERIAS BRUNA CAROLINE DE ARRUDA MACEDO. 1.750,17 321.322,32 TOTAL DO DIA

157260

LTDA 65.470,86

2.1.1.02.10.0099

NOTA FISCAL Nº 98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA aux 157260 NOTA FISCAL Nº 98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux NOTA FISCAL Nº 98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux NOTA FISCAL Nº 98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux

LTDA 64.488,80

2.1.1.02.02.0001 157260

04/04/2020 2.1.1.02.50.0003 IRRF SOB DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA 982,06 130.941,72 TOTAL DO DIA

138471

06/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138514

06/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138517

06/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 127,45

PAGAMENTO DE NF 031 LUCI ANDREA RUEDA aux138586 PAGAMENTO DE NF 031 LUCI ANDREA RUEDA aux PAGAMENTO DE NF 031 LUCI ANDREA RUEDA aux PAGAMENTO DE NF 031 LUCI ANDREA RUEDA aux

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DE NF 031 LUCI ANDREA RUEDA 1.801,00

138632

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 1192228 CIRURGIA FERNANDES COM 1.606,81

PAGAMENTO NF 1016 OLIMPO COM E SERVaux138633 PAGAMENTO NF 1016 OLIMPO COM E SERVauxPAGAMENTO NF 1016 OLIMPO COM E SERVauxPAGAMENTO NF 1016 OLIMPO COM E SERVaux

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 1016 OLIMPO COM E SERV 501,67

138634

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 112671 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR 2.706,46

PAGAMENTO NF 1268481 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE aux138635 PAGAMENTO NF 1268481 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE auxPAGAMENTO NF 1268481 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE auxPAGAMENTO NF 1268481 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE aux

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 1268481 COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE 3.835,00 138636

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 155029 PAPELARIA TIBUTARIA 185,93

PAGAMENTO NF 155025 PAPELARIA DINAMICA aux138637 PAGAMENTO NF 155025 PAPELARIA DINAMICA auxPAGAMENTO NF 155025 PAPELARIA DINAMICA auxPAGAMENTO NF 155025 PAPELARIA DINAMICA aux

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 155025 PAPELARIA DINAMICA 619,08

138638

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 211655 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 865,27

PAGAMENTO FATURA 70114122 ENEL 04.2020 - HEJA.aux144905 PAGAMENTO FATURA 70114122 ENEL 04.2020 - HEJA.auxPAGAMENTO FATURA 70114122 ENEL 04.2020 - HEJA.auxPAGAMENTO FATURA 70114122 ENEL 04.2020 - HEJA.aux

06/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO FATURA 70114122 ENEL 04.2020 - HEJA. 81,71 155551

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO PARC. 02/02. NF 5192 ALIANCA HOSPITALAR EIREL. HEJA. 170,16

PAGAMENTO NF 42 DUB TUNING RODAS. HEJA.aux155558 PAGAMENTO NF 42 DUB TUNING RODAS. HEJA.auxPAGAMENTO NF 42 DUB TUNING RODAS. HEJA.auxPAGAMENTO NF 42 DUB TUNING RODAS. HEJA.aux

06/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 42 DUB TUNING RODAS. HEJA. 1.175,00

155699

06/04/2020 3.1.2.40.40.0012 2.1.1.02.01.0001 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. NF 177 CENTRAL GAS. HEJA. 65,00

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1204108

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA aux156069 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1204108CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1204108CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1204108CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA aux

06/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1204108

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 1.339,74

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

(8)

TRANSPORTE

42.516,86

157267

06/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC13853 GLEIDSON

RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP 545,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFAL MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO.aux167169 FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFAL MATERIAIS PARACONSTRUCAO.aux FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFAL MATERIAIS PARACONSTRUCAO.aux FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFAL MATERIAIS PARACONSTRUCAO.aux

06/04/2020 FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFAL MATERIAIS PARA

CONSTRUCAO. 43,50

1.1.2.02.20.0001 1.1.1.02.01.0005

43.105,36 TOTAL DO DIA

138473

138518

07/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138520

07/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138522

07/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138639

07/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 19691 ELLO DISTRIBUIÇÃO 3.600,00

PAGAMENTO NF 3112 WHITE MARTINS GASES aux138642 PAGAMENTO NF 3112 WHITE MARTINS GASES auxPAGAMENTO NF 3112 WHITE MARTINS GASES auxPAGAMENTO NF 3112 WHITE MARTINS GASES aux

07/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 3112 WHITE MARTINS GASES 792,00

138644

07/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 92 MEDIALL BRASIL MEDICO 64.115,47

CSRF NFS 92 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR.

HEJA.aux 138645 CSRF NFS 92 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR.HEJA.aux CSRF NFS 92 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR.HEJA.aux CSRF NFS 92 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR.HEJA.aux

07/04/2020 2.1.1.02.02.0001 2.1.1.02.50.0006 CSRF NFS 92 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR. HEJA. 3.176,74 142598

07/04/2020 2.1.1.02.30.0003 13º TEREIRO DE GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS 789,82

13º TEREIRO DE GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS aux142598 13º TEREIRO DE GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS aux13º TEREIRO DE GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS aux13º TEREIRO DE GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS aux

07/04/2020 1.1.1.02.20.0011 13º TEREIRO DE GLAUCIA MATIAS DOS SANTOS 789,82

155530

07/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.46 F & S

DISTRIBUICAO 16.000,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 115658 CIENTIFICA

MEDICA HOSPITALAR. HEJA.aux155700 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 115658 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR. HEJA.aux COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 115658 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR. HEJA.auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 115658 CIENTIFICAMEDICA HOSPITALAR. HEJA.aux

07/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 115658 CIENTIFICA

MEDICA HOSPITALAR. HEJA. 20.000,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 155701

07/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. NF 10301 GO.MED DISTR.

DE MEDICAMENTOS. HEJA. 17.500,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 03/2020. HEJA.aux155970 PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 03/2020. HEJA.auxPAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 03/2020. HEJA.auxPAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 03/2020. HEJA.aux

07/04/2020 2.1.1.02.40.0002 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO FGTS SOB FOLHA 03/2020. HEJA. 35.989,35 156331

07/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 46 F & S DISTRIBUICAO. HEJA. 16.000,00

PAGAMENTO NF 56 GSF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.

HEJA.aux 156336 PAGAMENTO NF 56 GSF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.HEJA.aux PAGAMENTO NF 56 GSF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.HEJA.aux PAGAMENTO NF 56 GSF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.HEJA.aux

07/04/2020 PAGAMENTO NF 56 GSF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA.

HEJA. 2.500,00

2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 156356

07/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 10301 GO.MED DISTR. HEJA. 17.500,00

PAGAMENTO DOC. NF.33 AGE - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

aux 156382 PAGAMENTO DOC. NF.33 AGE - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIALaux PAGAMENTO DOC. NF.33 AGE - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIALaux PAGAMENTO DOC. NF.33 AGE - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIALaux

07/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DOC. NF.33 AGE - ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL 20.000,00 157273

07/04/2020 PAGAMENTO DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA 45.689,43

2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011

DESCONTO OBTIDO.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA aux 157274 DESCONTO OBTIDO.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux DESCONTO OBTIDO.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux DESCONTO OBTIDO.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALARLTDA aux

07/04/2020 DESCONTO OBTIDO.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA 0,01

2.1.1.02.02.0001 3.1.2.01.50.0002 157275

07/04/2020 CSRF SOB DOC.97 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA 2.263,77

2.1.1.02.02.0001 2.1.1.02.50.0006

NOTA FISCAL Nº 1938 AGILE MED LTDA aux157276 NOTA FISCAL Nº 1938 AGILE MED LTDA auxNOTA FISCAL Nº 1938 AGILE MED LTDA auxNOTA FISCAL Nº 1938 AGILE MED LTDA aux

07/04/2020 2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 1938 AGILE MED LTDA 8.000,00

165712

07/04/2020 SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.52 OTANIEL

FRANCISCO DAMAS 88011283120 400,00

3.1.2.40.30.0003 2.1.1.02.02.0001

PAGAMENTO DOC.52 OTANIEL FRANCISCO DAMAS 88011283120 aux167094 PAGAMENTO DOC.52 OTANIEL FRANCISCO DAMAS 88011283120 auxPAGAMENTO DOC.52 OTANIEL FRANCISCO DAMAS 88011283120 auxPAGAMENTO DOC.52 OTANIEL FRANCISCO DAMAS 88011283120 aux

07/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.01.0005 PAGAMENTO DOC.52 OTANIEL FRANCISCO DAMAS 88011283120 400,00 167155

07/04/2020 3.1.2.40.02.0002 1.1.1.02.01.0005 COPIA DE CHAVES. THIAGO. 35,00

MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2782499 TOTVS S/A aux167233 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2782499 TOTVS S/A auxMANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2782499 TOTVS S/A auxMANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2782499 TOTVS S/A aux

07/04/2020 3.1.2.30.20.0005 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2782499 TOTVS S/A 3.146,85

167233

07/04/2020 2.1.1.02.02.0001 MANUTENCAO DE SOFTWARE. DOC.2782499 TOTVS S/A 3.099,65

IRRF A RECOLHER. DOC.2782499 TOTVS S/A aux167233 IRRF A RECOLHER. DOC.2782499 TOTVS S/A auxIRRF A RECOLHER. DOC.2782499 TOTVS S/A auxIRRF A RECOLHER. DOC.2782499 TOTVS S/A aux

07/04/2020 2.1.1.02.50.0003 IRRF A RECOLHER. DOC.2782499 TOTVS S/A 47,20

167269

07/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.01.0005 PAGAMENTO DOC.177 CENTRAL GAS. HEJA. 65,00

PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .aux168394 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .auxPAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .auxPAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. .aux

07/04/2020 2.1.1.02.30.0003 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO 13. SALARIO ANTECIPADO. . 28.485,99

168396

07/04/2020 2.1.1.02.30.0006 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DE RPA 04/2020 THIAGO PEREIRA CAMPOS. 7.122,81 802.849,65 TOTAL DO DIA

138474

08/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138502

08/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

PAGAMENTO NF 21179 OMNI HOSPITALAR aux138646 PAGAMENTO NF 21179 OMNI HOSPITALAR auxPAGAMENTO NF 21179 OMNI HOSPITALAR auxPAGAMENTO NF 21179 OMNI HOSPITALAR aux

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 21179 OMNI HOSPITALAR 806,00

138647

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DOC. 2.749,00

PAGAMENTO NF 112919 CIENTIFICA MEDICA aux138649 PAGAMENTO NF 112919 CIENTIFICA MEDICA auxPAGAMENTO NF 112919 CIENTIFICA MEDICA auxPAGAMENTO NF 112919 CIENTIFICA MEDICA aux

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 112919 CIENTIFICA MEDICA 3.450,44

138650

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 77 RIO DA PRATA SECOS E MOLHADOS 344,00

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1081 JARAGUA

EMBALAGENS - EIRELI aux155703 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1081 JARAGUAEMBALAGENS - EIRELI aux COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1081 JARAGUAEMBALAGENS - EIRELI auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1081 JARAGUAEMBALAGENS - EIRELI aux

08/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.1081 JARAGUA

EMBALAGENS - EIRELI 190,89

(9)

TRANSPORTE

38.779,71

155704

08/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.212615 ATIVA

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 585,65

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.212616 ATIVA

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA aux155706 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.212616 ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA aux COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.212616 ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.212616 ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA aux

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 585,65

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 156387

08/04/2020 PAGAMENTO NF 281 BARACUHY & CASTRO RIBEIRO LTDA - BIOCLINICA.

HEJA. 4.152,00

2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011

MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8777 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E

SERVICOS aux 164683 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8777 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO ESERVICOS aux MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8777 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO ESERVICOS aux MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8777 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO ESERVICOS aux

08/04/2020 MATERIAL DE ESCRITORIO. DOC.8777 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E

SERVICOS 70,00

3.1.2.40.40.0005 2.1.1.02.01.0001 166360

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO PARC. 01/02. NF 19760 ELLO DISTRIBUIÇAO. HEJA. 4.089,75

PAGAMENTO DOC.1081 JARAGUA EMBALAGENS. HEJA.aux167083 PAGAMENTO DOC.1081 JARAGUA EMBALAGENS. HEJA.auxPAGAMENTO DOC.1081 JARAGUA EMBALAGENS. HEJA.auxPAGAMENTO DOC.1081 JARAGUA EMBALAGENS. HEJA.aux

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.01.0005 PAGAMENTO DOC.1081 JARAGUA EMBALAGENS. HEJA. 190,89 167093

08/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.01.0005 PAGAMENTO DOC.8777 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 70,00

NOTA FISCAL Nº 20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA aux172937 NOTA FISCAL Nº 20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA auxNOTA FISCAL Nº 20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA auxNOTA FISCAL Nº 20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA aux

08/04/2020 2.1.1.02.10.0099 NOTA FISCAL Nº 20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.287,69 172937

08/04/2020 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 5.023,31

ISS RETIDO. DOC.20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA aux172937 ISS RETIDO. DOC.20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA auxISS RETIDO. DOC.20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA auxISS RETIDO. DOC.20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA aux

08/04/2020 2.1.1.02.50.0005 ISS RETIDO. DOC.20684 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264,38

138475

138503

09/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138505

09/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

09/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 30,13

138651

09/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 2522 MEDICINI COMERCIO 510,80

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13871 GLEIDSON

RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP aux155707 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13871 GLEIDSONRODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP aux COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13871 GLEIDSONRODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13871 GLEIDSONRODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP aux

09/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.13871 GLEIDSON

RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP 505,00

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 155708

09/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.21507 OMNI

HOSPITALAR LTDA ME 1.998,50

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33158 ASTHAMED

COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP aux155709 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33158 ASTHAMEDCOM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP aux COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33158 ASTHAMEDCOM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33158 ASTHAMEDCOM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP aux

09/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.33158 ASTHAMED

COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP 1.404,14

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 155710

09/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.4848 PRIME

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 503,25

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119826 DISTRIB

BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA aux155711 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119826 DISTRIBBRASIL COML PROD MED HOSP LTDA auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119826 DISTRIBBRASIL COML PROD MED HOSP LTDA auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119826 DISTRIBBRASIL COML PROD MED HOSP LTDA aux

09/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.119826 DISTRIB

BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA 4.220,36

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 157261

09/04/2020 PAGAMENTO DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA 61.444,40

2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011

CSRF SOB DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA

aux 157262 CSRF SOB DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDAaux CSRF SOB DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDAaux CSRF SOB DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDAaux

09/04/2020 CSRF SOB DOC.98 MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR

LTDA 3.044,40

2.1.1.02.02.0001 2.1.1.02.50.0006 157277

09/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO DOC.1938 AGILE MED LTDA 8.000,00

NOTA FISCAL Nº 177 EDUARDO ROGERIO ROSA FILHO 00917875133 aux157278 NOTA FISCAL Nº 177 EDUARDO ROGERIO ROSA FILHO 00917875133 auxNOTA FISCAL Nº 177 EDUARDO ROGERIO ROSA FILHO 00917875133 auxNOTA FISCAL Nº 177 EDUARDO ROGERIO ROSA FILHO 00917875133 aux

09/04/2020 2.1.1.02.10.0099 2.1.1.02.02.0001 NOTA FISCAL Nº 177 EDUARDO ROGERIO ROSA FILHO 00917875133 14.000,00 235.717,14 TOTAL DO DIA

159832

10/04/2020 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. DOC.393 LUCIANO DE MENEZES

FERNANDES 5.500,00

3.1.2.30.40.0003 2.1.1.02.02.0001

138477

13/04/2020 3.1.2.40.50.0001 1.1.1.02.20.0011 TARIFA BANCARIA 9,50

138653

PAGAMENTO NF 211807 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR aux138654 PAGAMENTO NF 211807 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR auxPAGAMENTO NF 211807 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR auxPAGAMENTO NF 211807 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR aux

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 211807 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 8.121,66 138655

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 36373 DMI MATERIAL MEDICO 104,66

PAGAMENTO NF 113163 CIENTIFICA MEDICA aux138657 PAGAMENTO NF 113163 CIENTIFICA MEDICA auxPAGAMENTO NF 113163 CIENTIFICA MEDICA auxPAGAMENTO NF 113163 CIENTIFICA MEDICA aux

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 113163 CIENTIFICA MEDICA 185,94

138658

PAGAMENTO NF 21219 OMNI HOSPITALAR LTDA aux138659 PAGAMENTO NF 21219 OMNI HOSPITALAR LTDA auxPAGAMENTO NF 21219 OMNI HOSPITALAR LTDA auxPAGAMENTO NF 21219 OMNI HOSPITALAR LTDA aux

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 21219 OMNI HOSPITALAR LTDA 5.497,90

138660

13/04/2020 2.1.1.02.02.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 34744 MELO TELECOMUNICAÇOES 190,00

PAGAMENTO NF 36375 DMI MATERIAL MEDICO aux138661 PAGAMENTO NF 36375 DMI MATERIAL MEDICO auxPAGAMENTO NF 36375 DMI MATERIAL MEDICO auxPAGAMENTO NF 36375 DMI MATERIAL MEDICO aux

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 36375 DMI MATERIAL MEDICO 1.609,32

138662

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 1193644 CIRURGIA FERNANDES 1.502,57

PAGAMENTO NF 032601 ASTHAMED COM PROD aux138667 PAGAMENTO NF 032601 ASTHAMED COM PROD auxPAGAMENTO NF 032601 ASTHAMED COM PROD auxPAGAMENTO NF 032601 ASTHAMED COM PROD aux

13/04/2020 2.1.1.02.01.0001 1.1.1.02.20.0011 PAGAMENTO NF 032601 ASTHAMED COM PROD 1.004,08

155712

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 3.255,83

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001

COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10316 GO.MED

DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA aux155714 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10316 GO.MEDDISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA aux COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10316 GO.MEDDISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA auxCOMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10316 GO.MEDDISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA aux

13/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.10316 GO.MED

DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA 2.190,16

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001 155719

13/04/2020 COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. DOC NF.116163 CIENTIFICA

MEDICA HOSPITALAR LTDA 280,80

1.1.3.02.01.0001 2.1.1.02.01.0001