TAXS CONTABILIDADE EIRELI:2112686300
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS SALDO ANTERIOR SALARIO E ENCARGOS SALARIO E ENCARGOS SALARIO E ENCARGOS 94.546,
2.1.1.02.70.0002
- 2117 Conta:
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOSSALDO ANTERIOR PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOSPROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 94.546,62
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4080 3.850,57 98.397,19
171979 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.171997 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.2.566,86 100.964,05 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 11.238,62 112.202,67
172031 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172048 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.1.107,47 113.310,14 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 3.571,35 116.881,49
172083 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172104 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.1.089,90 117.971,39 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 1.020,00 118.991,39
172121 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172135 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.1.072,97 120.064,36 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 1.899,70 121.964,06
172158 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172189 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4080 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.10.058,99 132.023,05 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 399,17 132.422,22
172203 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172214 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.318,15 132.740,37 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 481,29 133.221,66
172230 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172240 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.447,50 133.669,16 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 605,98 134.275,14
172261 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172277 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.354,28 134.629,42 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 1.245,80 135.875,22
172290 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172301 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4028 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.263,32 136.138,54 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4080 1.726,91 137.865,45
172315 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172338 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 4080 PROVISAO DE 13º SALARIO. PROVISAO DE 13º SALARIO.2.375,08 140.240,53 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 4080 520,24 140.760,77
172354 30/04/2020
PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM
RESCISAO. 171968 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. 2068 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. 428,89 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. 140.331,88
30/04/2020
INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º
SALARIO. 2074 110,45 140.221,43
171975 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.171976 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 19,62 PIS SOB 13º SALARIO. 140.201,81 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO
SISTEMA. 4080 67,51 140.134,30
171980 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.171994 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 32,73 PIS SOB 13º SALARIO. 140.101,57 30/04/2020
PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM
RESCISAO. 2068 690,38 139.411,19
172021 30/04/2020
INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º
SALARIO. 172027 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13ºSALARIO. INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13ºSALARIO. 2074 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13ºSALARIO. 177,77 INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13ºSALARIO. 139.233,42
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 2.1.1.02.70.0002
- 2117 Conta:
PIS SOB 13º SALARIO. 2076 23,84 139.083,16
172045 30/04/2020
PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EM
RESCISAO. 172070 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. 2068 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. 1.679,89 PROVENTO. 13º SALARIO PROPORCIONAL EMRESCISAO. 137.403,27
30/04/2020
INSS EMPRESA/RAT E TERCEIROS SOB 13º
SALARIO. 2074 432,58 136.970,69
172079 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.172080 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 46,07 PIS SOB 13º SALARIO. 136.924,62 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO
SISTEMA. 4028 23,26 136.901,36
172084 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.172118 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 11,11 PIS SOB 13º SALARIO. 136.890,25 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO. 2076 16,71 136.873,54
172132 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.172155 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 16,84 PIS SOB 13º SALARIO. 136.856,70 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO. 2076 57,07 136.799,63
172186 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.172227 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 7,17 PIS SOB 13º SALARIO. 136.792,46 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO. 2076 14,00 136.778,46
172259 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.172274 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 16,04 PIS SOB 13º SALARIO. 136.762,42 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO. 2076 8,18 136.754,24
172335 30/04/2020
PIS SOB 13º SALARIO.172352 PIS SOB 13º SALARIO.PIS SOB 13º SALARIO. 2076 PIS SOB 13º SALARIO. 23,56 PIS SOB 13º SALARIO. 136.730,68 30/04/2020
Total do mês: 4.030,09 46.214,15
46.214,15 4.030,09
Total da conta:
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA 2.1.1.02.90.0005
- 2127 Conta:
SALDO ANTERIOR 1.188.224,00
SUBVENCAO A RECEBER. HEJA.166970 SUBVENCAO A RECEBER. HEJA.SUBVENCAO A RECEBER. HEJA. 1031 SUBVENCAO A RECEBER. HEJA.SUBVENCAO A RECEBER. HEJA.1.008,88 1.189.232,88 03/04/2020
SUBVENCAO A RECEBER. HEJA. 1031 407.243,72 1.596.476,60
166979 23/04/2020
GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
PUBLICOS 173606 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS6.925,31 1.603.401,91
30/04/2020
TRANSFERENCIA DE SALDO. 1081 206.150,64 1.809.552,55
174395 30/04/2020
RECONHECIMENTO DE RECEITA.173739 RECONHECIMENTO DE RECEITA.RECONHECIMENTO DE RECEITA. 4132 RECONHECIMENTO DE RECEITA.1.809.552,55 RECONHECIMENTO DE RECEITA. 0,00 30/04/2020
Total do mês: 1.809.552,55 621.328,55
621.328,55 1.809.552,55
Total da conta: BENS CEDIDOS PELA SES-GO 2.9.1.02.01.0099 - 2312 Conta: SALDO ANTERIOR 2.139,00 Total do mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da conta:
BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE GESTAO 2.9.1.02.20.0099
- 2299 Conta:
BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DE
GESTAO SALDO ANTERIOR BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DEGESTAO BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DEGESTAO BENS ADQUIRIDOS C/ REC. DO CONTRATO DEGESTAO 2.494.737,31
AQUISICAO DE DESKTOP DEMATECH RC- 8400 EM 30/04/2020 CONFORME NF Nº 157615 HIGHTECH. 2.496.144,31 1.407,00 173734 30/04/2020 Total do mês: 0,00 1.407,00 1.407,00 0,00 Total da conta:
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/2017 -SES/GO - HEJA 2.9.1.02.30.0005
- 2286 Conta:
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/ 2017
-SES/GO - HEJA SALDO ANTERIOR RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/ 2017-SES/GO - HEJA RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/ 2017-SES/GO - HEJA RECURSOS CONTRATO DE GESTAO 116/ 2017-SES/GO - HEJA 11.945.611,59
VALOR REF A CREDITO DE SUBVENCAO EM
04/2020. 1323 415.177,91 11.530.433,68 174393 30/04/2020 Total do mês: 415.177,91 0,00 0,00 415.177,91 Total da conta:
SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA 3.1.2.01.02.0005
- 4132 Conta:
SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA 3.1.2.01.02.0005 - 4132 Conta: RECONHECIMENTO DE RECEITA. 2127 1.809.552,55 (6.486.080,04) 173739 30/04/2020 Total do mês: 0,00 1.809.552,55 1.809.552,55 0,00 Total da conta:
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 3.1.2.01.50.0001
- 3009 Conta:
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRASSALDO ANTERIOR RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRASRENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS(9.767,83)
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA. HEJA. 1124 3.536,32 (13.304,15)
166648 30/04/2020 Total do mês: 0,00 3.536,32 3.536,32 0,00 Total da conta:
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 3.1.2.01.50.0002
- 3010 Conta:
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOSSALDO ANTERIOR DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOSDESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,00 DESCONTO OBTIDO.97 MEDIALL BRASIL
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA 2048 0,01 (0,01)
157274 07/04/2020
ARREDONDAMENTO GPS SOB FOLHA 03/ 2020.
HEJA. 155974 ARREDONDAMENTO GPS SOB FOLHA 03/ 2020.HEJA. ARREDONDAMENTO GPS SOB FOLHA 03/ 2020.HEJA. 2074 ARREDONDAMENTO GPS SOB FOLHA 03/ 2020.HEJA. ARREDONDAMENTO GPS SOB FOLHA 03/ 2020.HEJA. 0,28 (0,29)
17/04/2020
DESCONTO OBTIDO.1103 JARAGUA
EMBALAGENS. HEJA. 2046 0,01 (0,30) 167086 20/04/2020 Total do mês: 0,00 0,30 0,30 0,00 Total da conta: RECUPERACAO DE DESPESAS 3.1.2.01.90.0004 - 3015 Conta:
RECUPERACAO DE DESPESASSALDO ANTERIOR RECUPERACAO DE DESPESAS RECUPERACAO DE DESPESAS RECUPERACAO DE DESPESAS (420,00)
Total do mês: 0,00 0,00
0,00 0,00
Total da conta:
SALARIOS E ORDENADOS PESSOAL CEDIDO 3.1.2.20.01.0001
- 4003 Conta:
SALDO ANTERIOR 6.925,31
GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
PUBLICOS 173606 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS 6.925,31 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPUBLICOS 13.850,62
30/04/2020 Total do mês: 6.925,31 0,00 0,00 6.925,31 Total da conta: SALARIOS E ORDENADOS 3.1.2.20.02.0001 - 4005 Conta: SALDO ANTERIOR 939.734,63
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.171985 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.23.165,08 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.962.899,71 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 91.687,12 1.054.586,83
172002 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO172015 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAOPROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO2068 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO883,30 PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO1.055.470,13 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 9.293,02 1.064.763,15
172036 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172053 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.27.407,11 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.092.170,26 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO EM RESCISAO 2068 2.722,79 1.094.893,05
172065 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172087 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.9.762,60 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.104.655,65 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 8.867,57 1.113.523,22
172108 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172124 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.9.717,56 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.123.240,78 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 15.687,25 1.138.928,03
172139 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172190 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.152,35 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.139.080,38 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 2.881,25 1.141.961,63
172204 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172218 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.4.299,27 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.146.260,90 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 4.052,72 1.150.313,62
172231 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172245 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.5.175,16 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.155.488,78 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 3.208,51 1.158.697,29
172266 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.172278 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.2065 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.8.074,23 PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020.1.166.771,52 30/04/2020
PROVENTO. REMUNERACAO 04/2020. 2065 2.294,59 1.169.066,11
172291 30/04/2020
DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB
FOLHA. 172009 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. 2065 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. 1.281,04 1.167.785,07
SALARIOS E ORDENADOS 3.1.2.20.02.0001
- 4005 Conta:
DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB
FOLHA. 2065 75,06 1.162.101,58
172093 30/04/2020
DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB
FOLHA. 172146 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. 2065 DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOBFOLHA. 83,20 1.162.018,38
30/04/2020
DESCONTO. DE FALTAS E OUTROS SOB
FOLHA. 2065 150,00 1.161.868,38 172283 30/04/2020 Total do mês: 229.331,48 7.197,73 7.197,73 229.331,48 Total da conta: SERVICOS PESSOA FISICA 3.1.2.20.02.0002
- 4006 Conta:
SERVICOS PESSOA FISICASALDO ANTERIOR SERVICOS PESSOA FISICA SERVICOS PESSOA FISICA SERVICOS PESSOA FISICA 118.397,01 PROVENTO. SERVICO AUTONOMO RPA 04/
2020. 2070 42.712,14 161.109,15 172094 30/04/2020 Total do mês: 42.712,14 0,00 0,00 42.712,14 Total da conta: RESCISAO TRABALHISTA 3.1.2.20.02.0005 - 4009 Conta:
RESCISAO TRABALHISTA SALDO ANTERIOR RESCISAO TRABALHISTA RESCISAO TRABALHISTA RESCISAO TRABALHISTA 55.935,63
Total do mês: 0,00 0,00
0,00 0,00
Total da conta:
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) 3.1.2.20.02.0007
- 4011 Conta:
SALDO ANTERIOR 188.250,55
PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS
04/2020. 172005 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 2065 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 3.305,37 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 191.555,92
30/04/2020
PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020. 2068 317,31 191.873,23
172016 30/04/2020
PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS
04/2020. 172055 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 2065 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 5.401,32 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 197.274,55
30/04/2020
PROVENTO. ADICIONAIS 04/2020. 2068 1.170,88 198.445,43
172066 30/04/2020
PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS
04/2020. 172089 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 2065 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 79,57 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 198.525,00
30/04/2020
PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS
04/2020. 2065 309,25 198.834,25
172110 30/04/2020
PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS
04/2020. 172142 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 2065 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 79,13 PROVENTO. ADICIONAL DE FUNCAO E OUTROS04/2020. 198.913,38
30/04/2020 Total do mês: 10.662,83 0,00 0,00 10.662,83 Total da conta: INDENIZACOES 3.1.2.20.02.0009 - 4013 Conta: SALDO ANTERIOR 0,00
PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIO
EM RESCISAO. 172067 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO. PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO. 2068 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO. 10.676,56 PROVENTO. INDENIZACAO OU AVISO PREVIOEM RESCISAO. 10.676,56
30/04/2020
DESCONTO. MULTAS OU AVISO PREVIO EM
RESCISAO. 2068 2.600,95 8.075,61 172017 30/04/2020 Total do mês: 10.676,56 2.600,95 2.600,95 10.676,56 Total da conta: INSS SOB FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0001
- 4016 Conta:
INSS SOB FOLHA DO MESSALDO ANTERIOR INSS SOB FOLHA DO MES INSS SOB FOLHA DO MES INSS SOB FOLHA DO MES 334.176,91
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 4.633,03 338.809,94
171990 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.171991 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.868,69 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.339.678,63 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 463,31 340.141,94
171992 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.172023 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2074 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.20.462,19 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.360.604,13 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 3.836,71 364.440,84
172024 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.172025 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.2.046,23 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 366.487,07 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 1.858,60 368.345,67
172041 30/04/2020
INSS SOB FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0001
- 4016 Conta:
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 1.953,43 380.956,66
172098 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172099 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.366,28 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.381.322,94 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 195,35 381.518,29
172100 30/04/2020
INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.172101 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020. 2074 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020.8.542,43 INSS EMPRESA SOB RPA 04/2020. 390.060,72 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 1.835,36 391.896,08
172114 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172115 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.344,13 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.392.240,21 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 183,54 392.423,75
172116 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.172128 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2074 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.1.943,51 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.394.367,26 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 364,40 394.731,66
172129 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.172130 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.194,36 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 394.926,02 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 3.561,55 398.487,57
172151 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172152 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.667,80 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.399.155,37 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 356,16 399.511,53
172153 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.172198 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2074 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.966,49 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.400.478,02 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 181,21 400.659,23
172199 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.172200 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.96,66 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 400.755,89 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 576,25 401.332,14
172208 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172209 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.108,04 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.401.440,18 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 57,63 401.497,81
172210 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.172223 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2074 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.859,85 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.402.357,66 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 161,24 402.518,90
172224 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.172225 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.85,99 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 402.604,89 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 810,54 403.415,43
172235 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172236 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.151,99 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.403.567,42 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 81,06 403.648,48
172237 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.172255 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2074 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.1.133,61 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.404.782,09 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 212,56 404.994,65
172256 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.172257 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.113,37 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 405.108,02 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 641,70 405.749,72
172270 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172271 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.120,32 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.405.870,04 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 64,18 405.934,22
172272 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.172284 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2074 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.2.262,59 INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020.408.196,81 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 424,25 408.621,06
172285 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.172286 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020.226,26 INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 408.847,32 30/04/2020
INSS PARTE EMPRESA SOB FOLHA 04/2020. 2074 458,92 409.306,24
172295 30/04/2020
INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.172296 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020. 2074 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.86,04 INSS OUTRAS ENTIDADES SOB FOLHA 04/ 2020.409.392,28 30/04/2020
INSS RAT SOB FOLHA 04/2020. 2074 45,90 409.438,18
172297 30/04/2020
REDUCAO INSS OUTRAS ENTIDADES.173668 REDUCAO INSS OUTRAS ENTIDADES.REDUCAO INSS OUTRAS ENTIDADES.2074 REDUCAO INSS OUTRAS ENTIDADES.REDUCAO INSS OUTRAS ENTIDADES.27,13 409.411,05 30/04/2020
Total do mês: 75.261,27 27,13
27,13 75.261,27
Total da conta: FGTS SOB FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0002 - 4017 Conta: SALDO ANTERIOR 125.941,09 FGTS 04/2020. 171950 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 2.745,30 FGTS 04/2020. 128.686,39 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 1.853,17 130.539,56 171987 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172006 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 7.448,69 FGTS 04/2020. 137.988,25 30/04/2020 FGTS SOB RESCISAO 04/2020. 2075 95,92 138.084,17 172019 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172038 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 743,43 FGTS 04/2020. 138.827,60 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 2.628,99 141.456,59 172056 30/04/2020
FGTS SOB RESCISAO 04/2020.172068 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.FGTS SOB RESCISAO 04/2020. 2075 FGTS SOB RESCISAO 04/2020.6.674,95 FGTS SOB RESCISAO 04/2020. 148.131,54 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 781,35 148.912,89 172090 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172111 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 734,13 FGTS 04/2020. 149.647,02 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 777,40 150.424,42 172125 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172143 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 1.259,17 FGTS 04/2020. 151.683,59 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 6.939,03 158.622,62 172167 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172191 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 12,18 FGTS 04/2020. 158.634,80 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 230,50 158.865,30 172205 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172220 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 343,94 FGTS 04/2020. 159.209,24 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 324,21 159.533,45 172232 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172247 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 414,01 FGTS 04/2020. 159.947,46 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 256,68 160.204,14 172268 30/04/2020 FGTS 04/2020. 172279 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 905,02 FGTS 04/2020. 161.109,16 30/04/2020 FGTS 04/2020. 2075 183,56 161.292,72 172292 30/04/2020
FGTS SOB FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0002 - 4017 Conta: FGTS 04/2020. 172345 FGTS 04/2020. FGTS 04/2020. 2075 FGTS 04/2020. 376,92 FGTS 04/2020. 164.499,59 30/04/2020
PROVENTO. ARREDOND. DE SISTEMA. FGTS
FERIAS A MAIOR. 2075 0,01 164.499,58 172074 30/04/2020 FGTS 173612 FGTS FGTS 2075 FGTS FGTS 36,10 164.463,48 30/04/2020 Total do mês: 38.558,50 36,11 36,11 38.558,50 Total da conta: PIS SOB FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0003
- 4018 Conta:
SALDO ANTERIOR 11.726,16
ARREDONDAMENTO SISTEMA.172360 ARREDONDAMENTO SISTEMA.ARREDONDAMENTO SISTEMA. 2076 ARREDONDAMENTO SISTEMA.0,10 ARREDONDAMENTO SISTEMA. 11.726,26 24/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 231,65 11.957,91
171993 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172026 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.1.023,11 PIS SOB FOLHA 04/2020. 12.981,02 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 92,93 13.073,95
172044 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172078 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.381,93 PIS SOB FOLHA 04/2020. 13.455,88 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 97,67 13.553,55
172102 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172117 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.91,77 PIS SOB FOLHA 04/2020. 13.645,32 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 97,18 13.742,50
172131 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172154 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.178,08 PIS SOB FOLHA 04/2020. 13.920,58 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 48,32 13.968,90
172201 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172211 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.28,81 PIS SOB FOLHA 04/2020. 13.997,71 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 42,99 14.040,70
172226 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172238 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.40,53 PIS SOB FOLHA 04/2020. 14.081,23 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 56,68 14.137,91
172258 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172273 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.32,09 PIS SOB FOLHA 04/2020. 14.170,00 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 113,13 14.283,13
172287 30/04/2020
PIS SOB FOLHA 04/2020.172298 PIS SOB FOLHA 04/2020.PIS SOB FOLHA 04/2020. 2076 PIS SOB FOLHA 04/2020.22,95 PIS SOB FOLHA 04/2020. 14.306,08 30/04/2020 Total do mês: 2.579,92 0,00 0,00 2.579,92 Total da conta: SEGURO DE VIDA 3.1.2.20.04.0004 - 4023 Conta: SALDO ANTERIOR 1.557,54
SEGURO CAIXA SEGURADORA (SEGURO DE
VIDA - FUNCIONARIOS)166584 SEGURO CAIXA SEGURADORA (SEGURO DEVIDA - FUNCIONARIOS)SEGURO CAIXA SEGURADORA (SEGURO DEVIDA - FUNCIONARIOS) 1033 SEGURO CAIXA SEGURADORA (SEGURO DEVIDA - FUNCIONARIOS)519,18 SEGURO CAIXA SEGURADORA (SEGURO DEVIDA - FUNCIONARIOS) 2.076,72
27/04/2020
Total do mês: 519,18 0,00
0,00 519,18
Total da conta:
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 3.1.2.20.05.0001
- 4027 Conta:
SALDO ANTERIOR 159.808,96
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS171995 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS4.561,09 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 164.370,05 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 20.411,34 184.781,39
172029 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172046 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS1.935,86 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 186.717,25 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 6.545,14 193.262,39
172081 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172103 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS1.570,49 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 194.832,88 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 1.789,01 196.621,89
172119 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172133 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS1.630,65 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 198.252,54 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 3.522,60 201.775,14
172156 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172202 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS725,14 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 202.500,28 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 550,03 203.050,31
172212 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172228 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS772,11 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 203.822,42 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 638,81 204.461,23
172239 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172260 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS1.076,10 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 205.537,33 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 748,04 206.285,37
172275 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS172288 PROVISAO DE FERIAS DE FERIASPROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS1.994,32 PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 208.279,69 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS DE FERIAS 2116 448,94 208.728,63
172299 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.171996 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.2116 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.304,54 208.424,09 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA. 2116 899,12 207.524,97
172030 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 3.1.2.20.05.0001
- 4027 Conta:
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA. 2116 9,92 206.947,68
172213 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.172229 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.2116 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.17,47 206.930,21 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA. 2116 30,45 206.899,76
172276 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.172289 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.2116 PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA.26,06 206.873,70 30/04/2020
PROVISAO DE FERIAS ESTONO SISTEMA. 2116 8,42 206.865,28
172300 30/04/2020 Total do mês: 48.919,67 1.863,35 1.863,35 48.919,67 Total da conta:
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS 3.1.2.20.05.0002
- 4028 Conta:
PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOSSALDO ANTERIOR PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOSPROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS140.408,03
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 2.566,86 142.974,89
171997 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172031 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.11.238,62 PROVISAO DE 13º SALARIO. 154.213,51 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 1.107,47 155.320,98
172048 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172083 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.3.571,35 PROVISAO DE 13º SALARIO. 158.892,33 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 1.089,90 159.982,23
172104 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172121 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.1.020,00 PROVISAO DE 13º SALARIO. 161.002,23 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 1.072,97 162.075,20
172135 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172158 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.1.899,70 PROVISAO DE 13º SALARIO. 163.974,90 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 399,17 164.374,07
172203 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172214 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.318,15 PROVISAO DE 13º SALARIO. 164.692,22 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 481,29 165.173,51
172230 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172240 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.447,50 PROVISAO DE 13º SALARIO. 165.621,01 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 605,98 166.226,99
172261 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172277 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.354,28 PROVISAO DE 13º SALARIO. 166.581,27 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 1.245,80 167.827,07
172290 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO.172301 PROVISAO DE 13º SALARIO.PROVISAO DE 13º SALARIO. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO.263,32 PROVISAO DE 13º SALARIO. 168.090,39 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO
SISTEMA. 2117 57,04 168.033,35
172032 30/04/2020
PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNO
SISTEMA. 172084 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNOSISTEMA. PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNOSISTEMA. 2117 PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNOSISTEMA. PROVISAO DE 13º SALARIO. ESTORNOSISTEMA. 23,26 168.010,09
30/04/2020 Total do mês: 27.682,36 80,30 80,30 27.682,36 Total da conta: MATERIAL APLICADO 3.1.2.30.01.0001 - 4031 Conta: SALDO ANTERIOR 65.814,48
FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFAL
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.167170 FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFALMATERIAIS PARA CONSTRUCAO.FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFALMATERIAIS PARA CONSTRUCAO. 1087 FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFALMATERIAIS PARA CONSTRUCAO.43,50 FUNDO FIXO COMPRA DE EPI - MACOSFALMATERIAIS PARA CONSTRUCAO. 65.857,98
30/04/2020
CONFORME PLANILHA. CONSUMO MENSAL
04.2020. 1112 2.299,82 68.157,80 173658 30/04/2020 Total do mês: 2.343,32 0,00 0,00 2.343,32 Total da conta: MEDICAMENTOS E CORRELATOS 3.1.2.30.01.0002 - 4032 Conta:
MEDICAMENTOS E CORRELATOSSALDO ANTERIOR MEDICAMENTOS E CORRELATOS MEDICAMENTOS E CORRELATOSMEDICAMENTOS E CORRELATOS 229.940,98 COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA DE
MEDICAMENTOS. JR IMPORTADOS. 1019 60,00 230.000,98
167102 17/04/2020
COMPRA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.
UNICON MARISTA.167103 COMPRA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.UNICON MARISTA. COMPRA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.UNICON MARISTA. 1019 COMPRA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.UNICON MARISTA. 80,00 COMPRA CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.UNICON MARISTA. 230.080,98
17/04/2020
CORRENTES PLASTICAS. PROTECAO
COMERCIO. 1019 96,10 230.177,08
167140 29/04/2020
CONFORME PLANILHA. CONSUMO MENSAL
04.2020. 173656 CONFORME PLANILHA. CONSUMO MENSAL04.2020. CONFORME PLANILHA. CONSUMO MENSAL04.2020. 1112 CONFORME PLANILHA. CONSUMO MENSAL04.2020. 89.233,51 CONFORME PLANILHA. CONSUMO MENSAL04.2020. 319.410,59
30/04/2020
Total do mês: 89.469,61 0,00
0,00 89.469,61
EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS 3.1.2.30.01.0003 - 4033 Conta: SALDO ANTERIOR 1.875,00 Total do mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da conta:
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR 3.1.2.30.01.0004
- 4034 Conta:
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULARSALDO ANTERIOR COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULARCOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE VEICULAR15.904,33 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. DOC. NF.
466562 POSTO NEROPOLIS LTDA. 2046 184,93 16.089,26
155727 13/04/2020
APROPRIACAO COMBUSTIVEL NFS 119128
VOLUS TECNOLOGIA.168408 APROPRIACAO COMBUSTIVEL NFS 119128VOLUS TECNOLOGIA.APROPRIACAO COMBUSTIVEL NFS 119128VOLUS TECNOLOGIA. 2152 APROPRIACAO COMBUSTIVEL NFS 119128VOLUS TECNOLOGIA.3.918,11 APROPRIACAO COMBUSTIVEL NFS 119128VOLUS TECNOLOGIA. 20.007,37
30/04/2020 Total do mês: 4.103,04 0,00 0,00 4.103,04 Total da conta: ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES 3.1.2.30.01.0005 - 4035 Conta: SALDO ANTERIOR 154.637,18
ALIMENTACAO. DOC.1 TEMPERO DA JANA