Millennium bcp Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edif. 3A1, 2744-002 Porto Salvo Telef. 211 132 000 Telefax 211 101 113 SEDE SOCIAL: Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3 A1, 2744-002 Porto Salvo CAPITAL SOCIAL 6 720.691,00 EUROS
MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA,COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 502 151 889
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Elementos Identificativos
Fundo de Acções Nacionais
20 de Julho de 1995
Millennium bcp Gestão de Activos -
- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
F&C Portugal (Investment Adviser)
Banco Comercial Português, S.A.
54.118 M Euros
Rendibilidade do OIC(*)
Anualizada
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
17,1%
21,2%
29,7%
21,4%
-49,0%
37,6%
-15,2%
-6,4%
Valor da Carteira em 30 Junho de 2011:
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Tipo de Fundo:
Data de Constituição:
Sociedade Gestora:
Banco Depositário:
O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade a longo prazo que integre um prémio sobre os instrumentos de mercado monetário e que reflicta aproximadamente a rendibilidade agregada do mercado accionista nacional. Investirá (directa ou indirectamente, nomeadamente através de certificados) os seus capitais predominantemente em acções de empresas nacionais cotadas nas Bolsas de Valores de Lisboa e de alguns países da União Europeia. O OIC deverá ter em permanência um mínimo de 2/3 do seu património investido em acções. O OIC estará exposto ao risco cambial, através do investimento em mercados externos à Zona Euro, até ao limite de 10% do valor líquido global do OIC. Para a gestão da liquidez necessária, o OIC poderá ainda ser acessoriamente constituído por numerário, depósitos bancários, aplicações nos mercados interbancários, certificados de depósito, títulos de dívida pública e obrigações de qualquer tipo na medida adequada para fazer face ao movimento normal de resgate das unidades de participação e a uma gestão eficiente do OIC, tendo em conta a sua política de investimentos.
A política de investimentos tem em consideração a composição do Índice PSI 20. Este índice que serve de referência para aferir da rendibilidade do OIC, é um ó it d tít l d i t d i l d d l ti it li õ b l i t
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO DO OIC
. Em Fevereiro, reduzimos a exposição a algumas empresas cíclicas, a Sonae Indústria e a Portucel. Também reduzimos alguma exposição a empresas menos favorecidas, nomeadamente a Portugal Telecom e a EDP.
. No início de Abril, aumentámos a nossa exposição à Portucel e à Semapa, duas grandes empresas exportadoras, e reduzimos a nossa exposição à Brisa, uma empresa largamente dependente da economia portuguesa e que é afectada pelo aumento dos preços do petróleo.
. A nossa decisão mais importante no mês de Junho consistiu em aumentar a nossa exposição geral ao índice PSI20. Fizemo-lo após a primeira quinzena, acreditando que a situação grega iria resolver-se, ou que pelo menos fossem adiadas as suas piores consequências, e registar-se por isso uma recuperação dos mercados mais pressionados.
compósito dos títulos das empresas que integram o mercado nacional, ponderado pelas respectivas capitalizações bolsistas.
Por norma, sempre que houver oportunidade de negócio, com o objectivo de maximizar a eficiência do OIC, este pode recorrer à utilização de instrumentos financeiros derivados até uma exposição total de 110% do seu valor líquido global e desde que tal se deva à detenção de instrumentos financeiros derivados cujos activos subjacentes sejam idênticos aos referidos na política de investimento .Pode igualmente utilizar instrumentos derivados para fins de cobertura de riscos.
Consumo Cíclico 26% Materiais 18% Financeiras 13% Energia 12% Indústria 7% Tecnologias Informação 10% Telecomunica ções 7% Utilities 7%
(*) As rendibilidades apresentadas até ao ano 2005, encontram-se calculadas considerando a última cotação divulgada para as datas de referência. A rendibilidade do ano 2005 considera a cotação de fecho do último dia útil desse ano versus a última cotação publicada para o ano de 2004. Para as rendibilidades dos anos seguintes são consideradas as cotações de fecho do último dia útil do início e do fim do período. A rendibilidade não inclui comissões de subscrição e resgate.
Estas comissões são cobradas de acordo com o estabelecido no regulamento de gestão, designadamente: Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: Até 90 dias 2%, entre 91 e 180 dias 1%, mais de 180 dias 0%
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
70
80
90
100
110
120
De z-0 9 Fe v -1 0 A b r-10Jun-10 Ago-10 Out-10 De
z-1 0 Fe v -1 1 A b r-11 Jun-11
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL
FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES NACIONAIS
NOTA 1: CAPITAL DO OIC
O Património do OIC é constituído por unidades de participação, desmaterializadas em regime de co-propriedade,
aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial de subscrição de mil escudos
cada, à data do início do OIC. O valor da unidade de participação para efeitos de subscrição, é o valor da primeira
avaliação subsequente ao dia da subscrição. O preço de reembolso tem como subjacente o mesmo cálculo, tendo
como base o valor do património liquido do OIC, do dia seguinte ao do pedido de reembolso.
(Valores em Euro)
Descrição
No Início
Subscrições
Resgates
Dist. Result.
Outros
Res. Período
No Fim
Valor base
23.412.596,63
88.137,38 2.791.453,23
20.709.280,78
Diferença p/ Valor Base
-113.010.606,41
150.293,33 4.812.252,02
-117.672.565,10
Resultados distribuidos
Resultados acumulados
165.426.754,82
-12.597.483,55
152.829.271,27
Resultados do período
-12.597.483,55
12.597.483,55
-1.747.975,07
-1.747.975,07
SOMA
63.231.261,49
238.430,71 7.603.705,25
0,00
0,00
-1.747.975,07
54.118.011,88
N.º de Unidades de Participação
4.693.813
17.669
559.637
4.151.845
Valor da Unidade de Participação
13,4712
13,4935
13,5869
13,0347
(Valores em Euro)
VLGF
VALOR UP
N.º de U.P.s em
Circulação
Ano 2011
Jan
62.780.597,53
13,6433
4.582.403
Fev
62.285.092,47
13,8583
4.476.437
Mar
58.712.980,24
13,6127
4.341.210
Abr
57.378.298,35
13,3956
4.266.608
Maio
56.308.931,75
13,4314
4.199.498
Jun
54.118.011,88
12,7115
4.151.845
EVOLUÇÃO DO OIC
Observação: Os valores das unidades de participação constantes deste quadro
referem-se à última publicada no respectivo mês.
NOTA 3: INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TITULOS
(em anexo)
LIQUIDEZ DO OIC
A evolução ocorrida nestas rubricas durante o 1º semestre de 2011 foi a seguinte:
NOTA 4: CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO
a)
O valor da unidade de participação é calculado diariamente nos dias úteis e determina-se pela divisão do
valor líquido global do OIC pelo número de unidades de participação em circulação. O valor líquido global
do OIC é apurado deduzindo, à soma dos valores que o integram, o montante de comissões e encargos até
ao momento da valorização da carteira.
b)
O valor das unidades de participação será calculado às 22.00h, hora portuguesa, sendo este o momento de
referência para o cálculo.
c)
Os activos denominados em moeda estrangeira serão valorizados diariamente utilizando o câmbio
indicativo divulgado pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu, com excepção para aqueles
cujas divisas não se encontrem cotadas. Neste caso utilizar-se-ão os câmbios difundidos ao meio-dia de
Lisboa, por entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio ou de grupo com a
Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários.
d)
Contam para efeitos de valorização da unidade de participação para o dia da transação as operações sobre
os valores mobiliários e instrumentos derivados transaccionadas para o OIC e confirmadas até ao momento
de referência. As subscrições e resgates recebidas em cada dia (referentes a pedidos do dia útil anterior)
contam, para efeitos de valorização da unidade de participação, para esse mesmo dia.
(Valores em Euro)
Contas
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Caixa
Depósitos à ordem
828.104,22
3.634.666,31
Depósitos a prazo e com pré-aviso
4.899.984,40
7.400.900,00
10.300.884,40
2.000.000,00
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidades
e)
A valorização dos valores mobiliários e instrumentos derivados admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base na última cotação conhecida no momento de referência;
não havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a mesma ser
utilizada, designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em conta a última cotação
de fecho conhecida, desde que a mesma se tenha verificado nos 15 dias anteriores ao dia em que se
esteja a proceder à valorização
.
f)
Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num mercado regulamentado,
caso os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, podem ser considerados
para efeitos de avaliação:
- as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra
e venda, com base na informação difundida através de entidades especializadas, que não se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º
e 21º do Código de Valores Mobiliários;
g) Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os valores mobiliários e instrumentos derivados
são considerados como não cotados para efeitos de valorização, aplicando-se o disposto na alínea
seguinte.
h) A valorização de valores mobiliários e instrumentos derivados não admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base nos seguintes critérios:
- as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra
e venda, com base na informação difundida através de entidades especializadas, que não se
encontrem em relação de domínio ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º
e 21º do Código de Valores Mobiliários;
- modelos teóricos de avaliação, que a Sociedade Gestora considere mais apropriados atendendo às
características do activo ou instrumento derivado. A avaliação pode ser efectuada por entidade
subcontratada;
i) Os valores representativos de dívida de curto prazo serão avaliados com base no reconhecimento diário do
juro inerente à operação.
NOTA 10: RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS
NOTA 13: COBERTURA DO RISCO DE COTAÇÕES
(Valores em Euro)
ACÇÕES E
VALORES
SIMILARES
FUTUROS (1)
OPÇÕES (2)
SWAPS (1)
Acções
46.038.421,89
10.063.140,00
0,00
56.101.561,89
0,00
0,00
As posições compradas devem evidenciar o sinal (+) e as posições vendidas o sinal (-)
(1) Pelo preço de referência
(2) Pelo delta da Opção
QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO COTAÇÕES
MONTANTE
EXTRA-PATRIMONIAIS
SALDO
(Valores em Euro)
Prestadas pelo OIC
Prestadas por terceiros
No início
No fim
No início
No fim
Subscrição de titulos
Reporte de valores
Operações a prazo de compra
Operações a prazo de venda
Empréstimo de valores
Valores recebidos em garantia
0,00
58.146,95
Valores cedidos em garantia
0,00
55.378,05
Outras
Total
0,00 55.378,05
0,00
58.146,95
NOTA 15: CUSTOS IMPUTADOS AO OIC
Os custos imputados ao OIC no 1º semestre de 2011, são analisados como se segue:
TABELA DE CUSTOS
(Valores em Euro)
Custos
Valor
%VLGF (1)
Comissão de Gestão
Componente Fixa
565.898,01
0,95%
Componente Variável
Comissão de Depósito
22.047,99
0,04%
Taxa de Supervisão
4.676,06
0,01%
Custos de Auditoria
3.226,22
0,01%
Outros Custos
0,00
0,00%
TOTAL (A)
595.848,28
Valor Líquido Global Médio do OIC (B)
59.278.572,10
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (A) / (B)
(1) Média relativa ao período de referência.
Millennium Acções Portugal
INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 30-06-2011
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
108.863.593,00 #REF! (Valores em Euro)
QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR
MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 53.988.783,79 4.028.324,55 11.978.686,45 46.038.421,89 0,00 46.038.421,89
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 53.938.862,57 4.028.324,55 11.928.765,23 46.038.421,89 0,00 46.038.421,89
11 Mercado cotações oficiais bolsas valores portuguesas 53.938.862,57 4.028.324,55 11.928.765,23 46.038.421,89 0,00 46.038.421,89
114 Acções 53.938.862,57 4.028.324,55 11.928.765,23 46.038.421,89 0,00 46.038.421,89
Altri, SGPS, S.A. 1.170.432,00 1,46 2.355.577,15 0,00 646.746,43 1.708.830,72 0,00 1.708.830,72 B.Comercial Português-Nom. 4.707.303,00 0,41 2.716.406,23 0,00 786.412,00 1.929.994,23 0,00 1.929.994,23 B.Espirito Santo - Nom.Port.Reg 215.111,00 2,57 2.851.016,87 0,00 2.298.181,60 552.835,27 0,00 552.835,27 Banco BPI - SA 795.772,00 1,02 1.021.800,46 0,00 214.091,88 807.708,58 0,00 807.708,58 Banif, SGPS - nom. 304.742,00 0,62 328.396,52 0,00 138.542,25 189.854,27 0,00 189.854,27 Brisa S.A. 390.816,00 4,21 2.002.945,63 0,00 357.610,27 1.645.335,36 0,00 1.645.335,36 Cimpor-Cimentos de Port. SGPS 481.035,00 5,27 2.331.325,84 203.247,58 0,00 2.534.573,42 0,00 2.534.573,42 Cofina - SGPS, SA 1.678.922,00 0,48 1.649.234,18 0,00 843.351,62 805.882,56 0,00 805.882,56 EDP Renovaveis SA 234.433,00 4,55 1.067.719,45 0,00 1.283,73 1.066.435,72 0,00 1.066.435,72 EDP-Energias de Portugal SA 639.911,00 2,45 1.098.811,63 468.330,41 0,00 1.567.142,04 0,00 1.567.142,04 GALP Energia SGPS SA-B Shrs 337.890,00 16,45 4.187.305,62 1.370.984,88 0,00 5.558.290,50 0,00 5.558.290,50 Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A. 1.773.894,00 0,42 458.628,34 286.407,14 0,00 745.035,48 0,00 745.035,48 Ibersol - SGPS, S.A. 55.482,00 7,30 353.751,54 51.267,06 0,00 405.018,60 0,00 405.018,60 Impresa SGPS 581.578,00 0,69 710.645,18 0,00 309.356,36 401.288,82 0,00 401.288,82 Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 275.666,00 13,24 2.736.110,86 913.706,98 0,00 3.649.817,84 0,00 3.649.817,84 Mota Engil - SGPS SA 671.941,00 1,60 1.218.299,58 0,00 143.193,98 1.075.105,60 0,00 1.075.105,60 NovaBase - SGPS, SA 334.961,00 2,75 1.430.383,66 0,00 509.240,91 921.142,75 0,00 921.142,75 Portucel-Empresa Produtora Pasta Papel S.A. 588.034,00 2,29 1.353.521,61 0,00 5.747,68 1.347.773,93 0,00 1.347.773,93 Portugal Telecom-SGPS - nom. 509.072,00 6,84 3.718.156,59 0,00 237.631,33 3.480.525,26 0,00 3.480.525,26 REN - Redes Energéticas Nacionais SA 236.265,00 2,48 606.827,35 0,00 21.126,41 585.700,94 0,00 585.700,94 SAG Gest - Sol Auto.Glob.-SGPS 2.458.413,00 0,50 3.501.070,06 0,00 2.271.863,56 1.229.206,50 0,00 1.229.206,50 Semapa - S. Inv.Gestão-SGPS,S.A. (nom) 169.019,00 7,47 2.434.216,56 0,00 1.171.644,63 1.262.571,93 0,00 1.262.571,93 Sonae - SGPS 756.615,00 0,72 604.143,23 0,00 58.623,81 545.519,42 0,00 545.519,42 Sonae Indústria-SGPS 1.150.820,00 1,36 2.594.581,12 0,00 1.032.918,38 1.561.662,74 0,00 1.561.662,74 SonaeCom - SGPS, SA 2.613.158,00 1,52 3.229.780,19 734.380,50 0,00 3.964.160,69 0,00 3.964.160,69 Toyota Caetano Portugal, S.A. 630.540,00 3,99 2.936.151,64 0,00 420.297,04 2.515.854,60 0,00 2.515.854,60 ZON Multimédia, SGPS 1.243.722,00 3,20 4.442.055,48 0,00 460.901,36 3.981.154,12 0,00 3.981.154,12
2 OUTROS VALORES 49.921,22 0,00 49.921,22 0,00 0,00 0,00
21 Valores mobiliários nacionais não cotados 49.921,22 0,00 49.921,22 0,00 0,00 0,00
213 Obrigações diversas 49.879,79 0,00 49.879,79 0,00 0,00 0,00
Gregório & Companhia/87 10.000.000,00 0,00 49.879,79 0,00 49.879,79 0,00 0,00 0,00
214 Acções 41,43 0,00 41,43 0,00 0,00 0,00
Virgol-Serviços de Conv.S.A. 1.668,00 0,00 41,43 0,00 41,43 0,00 0,00 0,00 DESIGNAÇÃO DOS TÍTULOS
Millennium bcp Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3A1, 2744-002 Porto Salvo Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
(Valores em Euro)
ACTIVO CAPITAL E PASSIVO
30-Jun-11 30-Jun-10
BRUTO Mv mv / P LÍQUIDO LÍQUIDO
CARTEIRA DE TITULOS CAPITAL DO OIC
61 Unidades de Participação 20.709.280,78 25.758.048,33
21 Obrigações 49.879,79 0,00 49.879,79 0,00 0,00 62 Variações Patrimoniais -117.672.565,10 -108.842.321,61
22 Acções 53.938.904,00 4.028.324,55 11.928.806,66 46.038.421,89 61.738.304,19 64 Resultados Transitados 152.829.271,27 165.426.754,81
23 Outros Títulos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Resultados Distribuídos 0,00 0,00
24 Unidades de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Resultado Líquido do Exercício -1.747.975,07 -12.873.822,35
26 Outros Instrumentos de Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO CAPITAL DO OIC 54.118.011,88 69.468.659,18 TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 53.988.783,79 4.028.324,55 11.978.686,45 46.038.421,89 61.738.304,19 48 PROVISÕES ACUMULADAS
TERCEIROS 481 Provisões para Encargos 0,00 0,00
4111 Obrigações Vencidas, a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4112+4113 Obrigações Vencidas, Contencioso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4121 Juros vencidos, a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 0,00 0,00
4122+4123 Juros vencidos, Contencioso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413+...+419 Outras Contas de Devedores 2.973.176,67 0,00 0,00 2.973.176,67 2.857.731,74 TERCEIROS
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 2.973.176,67 0,00 0,00 2.973.176,67 2.857.731,74
DISPONIBILIDADES 421 Resgates a Pagar aos Participantes 39.565,30 23.710,11
11 Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 Rendimentos a Pagar aos Participantes 0,00 0,00
12 Depósitos à Ordem 3.634.666,31 0,00 0,00 3.634.666,31 5.965.359,54 423 Comissões a Pagar 89.990,24 116.694,45
13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 424+...+428 Outras Contas de Credores 400.846,30 271.370,42
14 Certificados de Depósito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Empréstimos Obtidos 0,00 0,00
18 Outros Meios Monetários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 5.634.666,31 0,00 0,00 5.634.666,31 5.965.359,54 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 530.401,84 411.774,98
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de Proveitos 5.375,07 0,00 0,00 5.375,07 0,00 55 Acréscimos de Custos 3.226,22 3.176,40
52 Despesas com Custo Diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Receitas com Proveito Diferido 0,00 0,00
58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0,00 677.784,91
59 Contas Transitórias Activas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 Contas Transitórias Passivas 0,00 0,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. ACTIVOS 5.375,07 0,00 0,00 5.375,07 0,00 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS 3.226,22 680.961,31
TOTAL DO ACTIVO 62.602.001,84 4.028.324,55 11.978.686,45 54.651.639,94 70.561.395,47 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 54.651.639,94 70.561.395,47
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO: 4.151.845 5.164.034 VALOR UNITÁRIO DA UN. DE PARTICIPAÇÃO 13,0347 13,4524
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES NACIONAIS
30-Jun-11 30-Jun-10
CÓDIGO DESIGNAÇÃO CÓDIGO DESIGNAÇÃO
Millennium bcp Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3A1, 2744-002 Porto Salvo
Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
(Valores em Euro)
DIREITOS SOBRE TERCEIROS
RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS
OPERAÇÕES CAMBIAIS
OPERAÇÕES CAMBIAIS
911
À Vista
0,00
0,00
911
À Vista
0,00
0,00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0,00
0,00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0,00
0,00
913
Swaps Cambiais
0,00
0,00
913
Swaps Cambiais
0,00
0,00
914
Opções
0,00 0,00
914
Opções
0,00 0,00
915
Futuros
0,00 0,00
915
Futuros
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
921
Contratos a Prazo (FRA)
0,00
0,00
921
Contratos a Prazo (FRA)
0,00
0,00
922
Swap de Taxa de Juro
0,00
0,00
922
Swap de Taxa de Juro
0,00
0,00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0,00
0,00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0,00
0,00
924
Opções
0,00 0,00
924
Opções
0,00 0,00
925
Futuros
0,00 0,00
925
Futuros
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
933
Swaps sobre cotações
0,00
4.260.257,41
933
Swaps sobre cotações
0,00
934
Opções
0,00 0,00
934
Opções
0,00 0,00
935
Futuros
10.063.140,00 3.526.712,00 935
Futuros
0,00
0,00
TOTAL
10.063.140,00 7.786.969,41
TOTAL
0,00
0,00
COMPROMISSOS DE TERCEIROS
COMPROMISSOS COM TERCEIROS
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0,00
0,00
941
Subscrições de títulos
0,00
0,00
944
Valores Recebidos em Garantia
58.146,95
0,00
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0,00
0,00
945
Empréstimo de Títulos
55.378,05
0,00
943
Valores Cedidos em Garantia
0,00
0,00
TOTAL
113.525,00 0,00
TOTAL
0,00 0,00
TOTAL DOS DIREITOS
10.176.665,00
7.786.969,41
TOTAL DAS RESPONSABILIDADES
0,00
0,00
99
CONTAS DE CONTRAPARTIDA
0,00
0,00
99
CONTAS DE CONTRAPARTIDA
10.176.665,00
7.786.969,41
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES NACIONAIS
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
30-Jun-11
30-Jun-10
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
30-Jun-11
30-Jun-10
Millennium bcp Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.
Avenida Professor Dr. Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3A1, 2744-002 Porto Salvo Capital Social: 6.720.691 €
Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº único de matricula e identif. fiscal 502 151 889
(Valores em Euro)
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-11 30-Jun-10 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 30-Jun-11 30-Jun-10
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:
711+718 De Operações Correntes 129,71 0,00 812+813 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 0,00 0,00
719 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00 811+814+817+818 Outros, de Operações Correntes 29.539,03 5.944,38
COMISSÕES E TAXAS 819 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00
722+723 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 71.201,87 92.244,80 RENDIMENTO DE TÍTULOS
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 592.622,06 759.795,23 822+...+824/5 Da Carteira de Títulos e Outros Activos 1.781.542,61 2.028.942,00
729 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 829 De Operações Extrapatrimoniais 0,00 0,00
732+733 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 48.667.349,97 82.348.267,45 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
731+738 Outras, de Operações Correntes 0,00 0,00 832+833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 46.163.112,56 69.906.337,38
739 Em Operações Extrapatrimoniais 3.952.956,03 7.145.307,70 831+838 Outros, em Operações Correntes 0,00 0,00
IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 3.957.249,06 5.943.888,96
7411+7421 Impostos Sobre o Rendimento 389.469,38 406.977,28
7412+7422 Impostos Indirectos 2.871,66 3.689,78 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418+7428 Outros Impostos 0,00 86,06 851 Provisões para Encargos 0,00 0,00
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO 0,00 0,00
751 Provisões para Encargos 0,00 0,00
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 3.227,47 3.176,82 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 409,82 598,72
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 53.679.828,15 90.759.545,12 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 51.931.853,08 77.885.711,44
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis 0,00 0,00 881 Recuperação de Incobráveis 0,00 0,00
782 Perdas Extraordinárias 0,00 0,00 882 Ganhos Extraordinários 0,00 0,00
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 0,00 0,00 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 0,00 0,00
788 Outros Custos e Perdas Eventuais 0,00 0,00 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais 0,00 11,33
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0,00 0,00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 0,00 11,33
3534 63 IMPOSTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 0,00 0,00 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.747.975,07 12.873.822,35
TOTAL 53.679.828,15 90.759.545,12 TOTAL 53.679.828,15 90.759.545,12
(8X2/3/4/5)-(7X2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Activos -793.896,67 -10.505.232,87 D-C Resultados Eventuais 0,00 11,33
8X9-7X9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 4.293,03 -1.201.418,74 B+D-A-C+74X1 Resultados Antes de Impostos s/o Rendimento -1.358.505,69 -12.466.845,07
B-A Resultados Correntes -1.747.975,07 -12.873.833,68 B+D-A-C Resultado Líquido do Período -1.747.975,07 -12.873.822,35
MILLENNIUM ACÇÕES PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTO DE ACÇÕES NACIONAIS DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
