PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

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CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual

isento

Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS)

Unidade: CEI – Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Mês de Referência: Dezembro / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor

01 Claudia da Silva Ferreira Santos 2.802,83 308,31 - Coordenador Pedagógico

01 Edna Santana de Brito 1408,05 126,72 7.52 Auxiliar Administrativo

01 Inês Mendes de Morais 1.070,12 96,31 - Auxiliar de Enfermagem

01 Rosimeire Rosário Gabriel de Freitas wellmann

731,01 58,48 -

Total 6.012,01 58,48 -

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

01 ADILA GOLÇALVES DE OLIV. ABREU 934,34 74,80 - 02 ADRIANA AMORIM NOSTÓRIO DA SILVA 934,94 74,80 -

03 ARIANE SOUZA RODRIGUES 934,94 74,80 35,90

04 CRISTIANE SILVA LOPES 934,94 74,80 35,90

05 DEBORAH DE OLIVEIRA BERALDINELLI 934,94 74,80 35,90

06 DILMA GONÇALVES BESERRA 934,94 74,80 35,90

07 ELAINE FELIPE GONÇALVES 934,94 74,80 35,90

08 ELENITA PEREIRA DE SANTANA 934,94 74,80 35,90

09 ELIZABETH CRISTINA 934,94 74,80 -

10 ERIKA CRISTINA LOPES 934,94 74,80 35,90

11 FERNANDA DE ALMEIDA CAMPOS 934,94 74,80 35,90 12 FERNANDA MARIA ROD. DOS SANTOS 934,94 74,80 35,90 13 FERNANDA SANTOS LINHARES Rescisão Rescisão Rescisão

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isento

Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

14 GRACIELE CONCEIÇÃO VIEIRA 934,94 74,80 35,90

15 IRACI ROSA AMARAL FILHA 934,94 74,80 35,90

16 ISABEL CRISTINA PEDROSO CARDOSO 934,94 74,80 35,90 17 JANAINA VILLAÇA DE L. APOLONÁRIO 934,94 74,80 35,90

18 JOELMA LOPES DE ALMEIDA 934,94 74,80 35,90

19 KELLY FARIA DA SILVA Rescisão Rescisão Rescisão

20 KEYLA RODRIGUES DAMASCENA 934,94 74,80 35,90

21 LINDALVA SANTOS DE ANDRADE 934,94 74,80 35,90 22 LUCEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 934,94 74,80 35,90

23 LUCIENE NEVES DE AQUINO 934,94 74,80 35,90

24 MAGADA AVELINO LOURENÇO 934,94 74,80 35,90

25 MARIA AUXILIADORA VILELA 934,90 74,80 35,90

26 MARIA CRISTINA F. DOS SANTOS 934,90 74,80 35,90

27 MARIA CRISTINA GONZAGA 934,90 74,80 35,90

28 MARIA ESTER DE OLIVEIRA 934,90 74,80 35,90

29 MARAIA DE FÁTIMA S. DE SENA 934,90 74,80 35,90

30 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 934,90 74,80 35,90

31 MARLI BATISTA TEIXEIRA 934,90 74,80 35,90

32 NARGILA SNTOS FERNANDES 934,90 74,80 35,90

33 NEURACI APARCEIDA P. C. NEVES 934,90 74,80 35,90

34 NOEMEI CONCEIÇÃO FRANÇA 934,90 74,80 35,90

35 PALOMA CRISTINA NUNES SALIÃO 934,90 74,80 35,90

36 PAULA CRISTINE VELENTIM 934,90 74,80 35,90

37 PAULA MATIAS RIBEIRO 934,90 74,80 35,90

38 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA DERICO 934,90 74,80 35,90 39 RAILDA FERREIRA DOS SANTOS SOARES Rescisão Rescisão Rescisão 40 REGIANE APARECIDA DE SOUSA 934,90 74,80 35,90 41 REGIANE ESTEVÃO DE ALMEIDA 934,90 74,80 35,90 42 RENATA APARECIDA OLIVA Rescisão Rescisão Rescisão 43 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 934,90 74,80 35,90

44 ROSANA DIAS DE ASSIS 934,90 74,80 35,90

45 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 934,90 74,80 35,90

46 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 934,90 74,80 35,90

47 RUTE BARBOSA DE ARAUJO 934,90 74,80 35,90

48 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 934,90 74,80 35,90 49 SHIRLEYMARIA ROSENDO GOMES 934,90 74,80 35,90

50 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 934,90 74,80 35,90

51 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 934,90 74,80 35,90

52 SONIA MIRIAM SOUZA 934,90 74,80 35,90

53 SUELI APARECIDA SOUZA SILVA 934,90 74,80 35,90 54 TACIANA CAMBIRIBA DOS SANTOS 934,90 74,80 35,90

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isento

Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

55 TATIANE ALVES VELHO 934,90 74,80 35,90

56 TATHIANA APARECIDA PIRES CAPATIVA 934,90 74,80 35,90

57 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 934,90 74,80 35,90

58 VANIA SABINO SILVA 934,90 74,80 35,90

Total 50.486,76 4.039,20 1.507,80 Auxiliar de Limpeza

01 ALEXANDRA CRISTINA OLIV. SLADANHA 630,00 50,40 54,20 02 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 630,00 50,40 54,20 03 FABIANO RODRIGUES GAVIOLLI 630,00 50,40 54,20 04 GABRIEL CAMARGO PROCOPIO MENDES 630,00 50,40 54,20 05 JOANA ESMERINDA DA C. DIAS 630,00 50,40 54,20 06 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 630,00 50,40 54,20

07 JUSCINEIDE MARIA DA SILVA 630,00 50,40 54,20

08 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA 630,00 50,40 54,20

09 ROSANA FERNANDES 630,00 50,40 54,20

10 WELLINGTON CAMPOS LUCAS 630,00 50,40 54,20

Total 5.670,00 453,60 487,80 Auxiliar de Cozinha

01 ADRIANA RIBEIRO 630,00 50,40 54,20

02 ANTONIO MARCOS GONZALES 630,00 50,40 54,20

03 EDNA MENDES 630,00 50,40 54,20

04 MARIA DO SOCORRO VICENTE 630,00 50,40 54,20

05 MARINALVA MOREIRA DE SOUZA 630,00 50,40 54,20

06 NADJA MARIA MOREIRA 630,00 50,40 54,20

07 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 630,00 50,40 54,20

08 SILVANA LIMA SANTOS 630,00 50,40 54,20

09 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 630,00 50,40 54,20 10 SUELEN RODRIGUES DE FRANÇA 630,00 50,40 54,20 Total 6.300,00 504,00 487,80 Cozinheira

01 MARIA NEUZA MENDES 1.460,08 131,41 -

TOTAL 69.928,85 5.718,03 2.490,92

Funcionárias Afastadas Juliana dos Santos Teixeira-ADI

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo Josélia de Souza Queiroz-ADI-L.Méd

01.06

Luciane Marina V. da Silva-L.Mat020. Andréia Rosiane Rosa

SantosL.Mat.19.10

QUADRO RESUMO

SALÁRIO (BASE FGTS) 69.928,85 Vale Transporte 2.490,92 FGTS 5.594,30 PIS 699,28

INSS (Empregador) Isento

Provisiona mento 15.083,65

TOTAL 93.797,00

São Paulo, 10 de Janeiro de 2010.

Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro

Mês:Dezembro Ano: 2009

Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Nome da Unidade: CEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Processo administrativo nº2007- 0.354.625-9

Faixa Etária: 0 a 5 Anos Capacidade: 725 Crianças

Valor do Convenio: R$ 148.212,50 Verba solicitada: R$ 148.212,50

Tipo de Despesas

Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos Humanos 93.797,00 93.797,00 Alimentação 10.753,40 2.000,00 12.753,40 Material Pedagógico 14.844,70 3.966,99 18.811,70 Material de Escritório 2.340,00 1.000,00 3.340,00 Material de Higiene 5.952,62 2.000,00 7.952,62 Material de Limpeza 12.703,55 2.000,00 14.703,55 Material de Farmácia 1.000,00 412,90 1.412,90 Concessionárias Manutenção Outras despesas Total 148.212,50 26.983,78 175.196,29

A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta

entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração.

Saldo do mês anterior 00 Verba do mês 148.212,50

Total 148.212,50 Gasto do mês 175.229,29 Saldo p/ o próximo mês 00

São Paulo, 10 de Janeiro de 2010. Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO

CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Mês Saldo Anterior Depósito 13º salário + Encargos 1/3 de Férias Rescisões trabalhista s + encargos Valores Custeado s com Outras Receitas Rendime ntos Saldo Total Janeiro 46.000,10 13.045,18 5.171,74 54,82 248,16 54.176,52 Fevereiro 54.176,52 14.387,91 415,53 1.246,58 12,09 126,91 67.041,32 Março 67.041,32 13.661,13 5.650,74 38,87 312,52 75.403,10 Abril 75.403,10 14.668,25 217,66 2.823,12 1,75 303,95 87.336,27 Maio 87.336,27 13.254,04 22.163,51 245,96 396,53 79.069,29 Junho 79.069,29 13.351,31 3.076,84 8,69 165,53 89.517,98 Julho 89.517,98 13.990,45 2.091,04 9,55 101.426,94 Agosto 101.426,94 15.872,32 1.257,98 227,57 116.268,85 Setembro 116.268,85 15.336,67 2.908,70 51,94 128.748,76 Outubro 128.748,76 15.819,34 165,02 1775,28 146.178,36 Novembro 146.178,36 15.473,45 6.510,37 1.298,26 93.218,76 Dezembro 93.218,76 15.083,65 63.010,44 210,00 12.923,03 231,23 71.517,26 Encerram anual 71.517,26 5.670,93 18.422,42

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS)

UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2009

Material Pedagógico

DATA Nº. F. EMPRESA VALOR

02.12.2009 459 Jaqueline Miranda J. da Silva Papelaria

6.500,00 03.12.2009 172699 Reval Atacado de Papelaria LTDA 5.811,70 04.12.2009 460 Jaqueline Miranda J. da Silva

Papelaria

6.500,00

Material de Escritório

DATA Nº.F. EMPRESA VALOR

22.12.2009 470 JaquelineMiranda J. da Silva Papelaria

3.000,00 14.12.2009 1720 Printmix Suprimentos para

Computa.

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo Material de Higiene

DATA N.F. EMPRESA VALOR

18.12.2009 9685 Ganaha do Brasil LTDA 211.80 18.12.2009 9674 Ganaha do Brasil LTDA 157,72 18.12.2009 9675 Ganaha do Brasil LTDA 5.163,90 18.12.2009 9676 Ganaha do Brasil LTDA 2.419,20

Material de Limpeza

18.12.2009 9685 Ganaha do Brasil LTDA 1.167,10 18.12.2009 9674 Ganaha do Brasil LTDA 761,20 18.12.2009 9675 Ganaha do Brasil LTDA 4.601,00 18.12.2009 9676 Ganaha do Brasil LTDA 7.582,50 18.12.2009 9686 Ganaha do Brasil LTDA 591,75

Farmácia

30.12.2009 56729 Farmácia Três Jardins LTDA-EPP

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Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo Concessionárias

18.12.2009 56729 RMR Comercio e Transporte de Gás 1.540,00 18.12.2009 56744 RMR Comercio e Transporte de Gás 4.270,00 23.12.2009 2273909 Eletropaulo 503,51 23.12.2009 200006921 Eletropaulo 5.869,30 18.12.2009 07450245/05 Sabesp 227,36 18.12.2009 01870860/95 Sabesp 8.576,60 01.12.2009 4603857712 Telefônica 784,34 01.12.2009 1073018579 Telefônica 654,01 TOTAL 22.425,12 Manutenção

Outras Despesas

DATA N.F. EMPRESA VALOR

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isento

Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo TOTA GERAL 81.399,29