DESENVOLVENDO SOLUÇÕES
Autora: Laila Maria e Eliane
Doc. Vrs. 03
Revisão:
Aprovado em: Junho de 2016.
Nota de copyright Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
ÍNDICE
1. VISÃO GERAL...5
1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:...5
1.2 INTRODUÇÃO:...5
2. SISTEMAS TEOREMA...6
2.1 DADOS DA TABELA DE VERSÕES SERÃO ELIMINADOS NA ATUALIZAÇÃO...6
2.2 EXTRAÇÃO DE FLORESTAS – CENTRO DE CUSTO NOS SERVIÇOS...6
3. ADMINISTRADOR...9
3.1 RETIRADOS DOS DEMAIS MÓDULOS OS MENUS QUE FORAM PARA O ADMINISTRADOR...9
4. ARQUIVOS DIGITAIS...10
4.1 CLASSIFICAÇÃO E BASE DE ICMS NO SPED ICMS/IPI...10
5. CRM...12
5.1 REGISTRO DA EMPRESA NO MOVIMENTO DE RECADOS...12
5.2 SAC CAMPO STATUS NA GRADE DE CONSULTA...12
5.3 E-MAIL DOC-E NOS NO TELEMARKETING...13
6. CONTÁBIL FISCAL...15
6.1 IMPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E DA PREFEITURA DE GUARAPUAVA...15
6.2 VISUALIZAÇÃO DA CONSISTÊNCIA NUMÉRICA DE SAÍDAS NO MOVIMENTO FISCAL - F6...15
6.3 GERAÇÃO DO FINANCEIRO NO LANÇAMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE...16
6.4 ADEQUAÇÃO AO NOVO MANUAL DA DIME – CÁLCULO DIFA...17
7. GESTÃO ADMINISTRATIVA...19
7.1 OPÇÃO PARA FINALIZAR PEDIDO DE COMPRA POR ITEM...19
7.2 MENSAGEM DE CUSTO UNITÁRIO ZERADO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL...19
7.3 IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA CAMPOS REFERÊNCIA E DATA DE ENTREGA...20
7.4 VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA...20
7.5 RATEIO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CADASTRO DE VENDEDORES...21
7.6 CÓDIGO CONTÁBIL PARA CLIENTE E FORNECEDOR NA MANUTENÇÃO DE CLIENTES...22
7.7 CAMPO Nº DE REGISTRO DO PEDIDO DE VENDAS – AUMENTO DE TAMANHO...22
7.8 MUNICÍPIO E UF NA GRADE DE CONSULTA DE PEDIDOS DE VENDAS...23
7.9 CAMPO DE E-MAIL NO CADASTRO DE EMPRESA – AUMENTO DE TAMANHO...23
7.12 ACESSO DE USUÁRIO PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE OUTRO ITEM...25
7.13 GERA CONTA CORRENTE PARA FORNECEDOR NA OPERAÇÃO...26
7.14 SOMATÓRIO DE VALOR TOTAL NO HISTÓRICO DE CLIENTES - F6...26
7.15 CONTABILIZAÇÃO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA...27
7.16 INDICADOR IE NA CONSULTA DE CADASTRO DE CLIENTES...27
7.17 CAMPO R$ P/QUANTIDADE ARMAZENA ATÉ SEIS CASAS DECIMAIS...28
7.18 CHAVE DA NOTA REFERENCIADA NA NOTA DE DEVOLUÇÃO...28
7.19 AGRUPAMENTO DE MARCAS NO GRÁFICO DE VENDAS...29
7.20 MELHORIA NO MOVIMENTO DE FCI – FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO...30
7.21 CHAVES DAS NF-ES E/OU CT-ES AO IMPRESSO DE MDF-E...31
7.22 RECIBO INDIVIDUAL DA BAIXA DE BORDERÔ...31
7.23 CÓDIGOS PARA CONSULTA NO HISTÓRICO DO ITEM - F7...32
7.24 ALÇADA SEGUNDO O BOTÃO AUTORIZAÇÃO NO PEDIDO DE COMPRA...33
7.25 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO CÁLCULO DE ISS NA NOTA FISCAL...34
7.26 IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS FINALIZADOS EM PEDIDO DE COMPRA...35
7.27 SITUAÇÃO E SELEÇÃO DE TODOS NA CONSULTA APONTAMENTOS OSM...36
7.28 BASES DE PIS E COFINS COM DUAS (02) CASAS DECIMAIS...37
7.29 ALTERAÇÃO DE RÓTULO TIPO DE PAGAMENTO PREVISTO...37
7.30 AGRUPAMENTO GENÉRICO DE ITENS...38
7.31 DESCRIÇÃO DA ROTA PARA GERADOR DE RELATÓRIOS...40
7.32 MOSTRAR TODAS AS EMPRESAS AO IMPORTAR DE PEDIDO DE COMPRA...41
7.33 RESERVA DE ESTOQUE PARA ITENS COM SALDO A FATURAR...41
7.34 AJUSTE DE ÍNDICE DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO NA GRADE DO CONTAS A PAGAR E RECEBER...42
7.35 OPÇÃO PARA TIPO DE ESTOQUE PARA RELAÇÃO LISTAS DE PREÇOS...42
7.36 RELATÓRIO DE ITENS A TRANSFERIR ORDENADO PELA DESCRIÇÃO...43
7.37 FILTRO POR LOCAL DE ESTOQUE NA RELAÇÃO DE ITENS NÃO MOVIMENTADOS NO PERÍODO...44
7.38 INCLUSÃO DE NOTAS DE ENTRADA DE TERCEIROS PARA MDF-E...45
7.39 FILTROS POR COMPETÊNCIA NO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER...46
7.40 SUBSTITUIR O NÚMERO DO DOCUMENTO PELO LOTE NO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR E RECEBER...46
7.44 FILTRO POR ORIGEM DE LANÇAMENTO NO MAPA DE VENDAS...49
7.45 REORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ORÇADO X REALIZADO...51
8. GESTÃO DE PESSOAL...52
8.1 CÓDIGO DA EMPRESA E PERÍODO NO COMPLEMENTO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO...52
8.2 MODIFICAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO FECHADO DE FÉRIAS...52
8.3 IDENTIFICAÇÃO DO PDF DO HOLERITE PELO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO...54
8.4 VENCIMENTO MÊS ANTERIOR COMO MAIOR REMUNERAÇÃO NA RESCISÃO...55
8.5 BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DO FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE FOLHA...55
8.6 RESUMO DEPARTAMENTAL NA RELAÇÃO ANALÍTICA GPS...57
8.7 RELAÇÃO DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS...59
9. PRODUÇÃO INDUSTRIAL...59
9.1 NOVAS OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO NA OSM...59
9.2 OPÇÃO MANTER DADOS DO ÚLTIMO LANÇAMENTO NA TRANSFORMAÇÃO...60
9.3 ADICIONADA FILTRAGEM NA ANÁLISE DE OSM...60
10. TRANSPORTES E FROTAS...62
10.1 DATA DE VALIDADE DO TACÓGRAFO NO CADASTRO DE VEÍCULO...62
10.2 TRATAMENTO PARA MDF-E DUPLICADA...62
10.3 AUMENTO DO CÓDIGO DE VEÍCULOS PARA SEIS CARACTERES...63
11. VENDAS BALCÃO...65
11.1 NOVOS CAMPOS PARA ETIQUETA DE ORDEM DE SERVIÇO...65
12. REFERÊNCIAS...67
1. VISÃO GERAL
1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:
Foram adicionadas muitas funcionalidades em todos os módulos do Sistema TeoremaEE. Esta versão foi preparada para novas obrigações. Alguns relatórios foram atualizados.
1.2 INTRODUÇÃO:
Nesta versão foram acrescentadas novas funcionalidades, para auxiliar a utilização do sistema, dando sequência ao desenvolvimento de elementos existentes e agregando novos processos que auxiliarão em diversas situações, estas estão descritas no decorrer deste documento, organizados em seções conforme os módulos do sistema TeoremaEE.
A seguir descrevemos as novidades dos módulos Administrador, Arquivos Digitais, Contábil Fiscal, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoal, Romaneios, Transportes e Vendas Balcão para a versão 16.05a. Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento, correções de erros, funcionalidades específicas e inclusive internas, que de alguma forma agregam melhorias e maior consistência nos processos realizados e dados manipulados. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações realizadas, portanto, seguir atentamente as instruções deste documento para o efetivo resultado esperado.
2. SISTEMAS TEOREMA
2.1 DADOS DA TABELA DE VERSÕES SERÃO ELIMINADOS NA ATUALIZAÇÃO
Em alguns clientes ao entrar em alguns módulos o sistema gravava e apagava as versões por usuário/estação, ocorria de permanecerem versões muito antigas para consulta. A partir desta versão, ao utilizar o atualizador as informações da tabela de versões da Base de Dados utilizada pelo sistema serão eliminadas. Esta é uma melhoria interna que não acarretará qualquer percepção aos usuários.2.2 EXTRAÇÃO DE FLORESTAS – CENTRO DE CUSTO NOS SERVIÇOS
Inclusão de campo para Centro de Custo no Cadastro de Serviços, Figura 1.No Romaneios – F6, ao utilizar o Serviço com Centro de Custo registrado, o sistema complementa o campo para Centro de Custo com a informação, Figura 2.
Figura 2: Movimento de Romaneios – Serviços – Centro de Custo. 1. Figura: Cadastro de Serviços - Centro de Custo.
Ao liberar o Romaneio , o sistema realizará a inclusão de movimento de itens para cada serviço cadastrado, a Figura 3 apresenta a consulta do movimento na entrada de itens no módulo de Gestão Administrativa, desde que a permissão de usuário, Liberação e Bloqueios de Período o permitam.
Observar que os Serviços estarão separados na consulta porque consideram o Cliente Fornecedor do registro de Serviços do Romaneio, Figura 4, enquanto que para o movimento de itens considera-se o cliente em Dados do Documento do Romaneio.
No relatório de Movimento de Itens por Centro de Custo, Figura 5.
Figura 3: Consulta do Movimento de Entrada e Saída de Itens.
Será possível controlar os Serviços prestados no Romaneio do Extração de Florestas pelo Centro de Custo, destaque Figura 6.
3. ADMINISTRADOR
3.1 RETIRADOS DOS DEMAIS MÓDULOS OS MENUS QUE FORAM PARA O
ADMINISTRADOR
Nesta versão estão sendo retirados dos projetos os menus das funcionalidades que foram transferidas para o módulo Administrador:
• Cadastro de Usuários; • Editor de Documentos; • Editor de SQL; • Atualização de Contadores; • Auditoria; • Configuração e Registro; • Liberação; • Atualizações Pós Versão; • Desktop Usuários;
• URL Servidor TeoremaEE, e outros.
Módulos redefinidos: Arquivos Digitais, Cereais, Contábil Fiscal, Compensados, Gestão Administrativa, Romaneios, Invoice, Resineves, Transportes, Frotas, Emissor de CT-e, Produção Industrial, Emissor de NF-e.
4. ARQUIVOS DIGITAIS
4.1 CLASSIFICAÇÃO E BASE DE ICMS NO SPED ICMS/IPI
No SPED Fiscal ICMS/IPI para a Nota Fiscal de Serviço de Comunicação – NFC, Modelo 21, a partir desta versão o sistema traz a base de ICMS no registro D590 e o código de Classificação no registro D510. A Classificação projetada está no cadastro do Serviço de Comunicação, destaque Figura 7.
Depois de gerar o arquivo e importar no programa validador do SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI na Escrituração na Nota Fiscal de Comunicação, as informações citadas são trazidas corretamente, Figura 8.
Figura 9.
5. CRM
5.1 REGISTRO DA EMPRESA NO MOVIMENTO DE RECADOS
Na Geração de Recados em Grupo, Figura 10.Nesta versão houve correção para trazer os dados da Empresa, bem como o registro na geração, Figura 11.
5.2 SAC CAMPO STATUS NA GRADE DE CONSULTA
No Movimento de SAC, Figura 12.Figura 11: Movimento de Recados - Geração de Recados em Grupo. Figura 10: Menu Utilitários - K Recados.
Foi adicionado o campo Status na grade de consulta, Figura 13.
5.3 E-MAIL DOC-E NOS NO TELEMARKETING
Incluído campo de E-mail DOC-e na tela de confirmação de dados do Telemarketing, Figura 14.
Figura 13: Movimento de SAC - Campo Status. Figura 12: Menu Movimento de SAC.
6. CONTÁBIL FISCAL
6.1 IMPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E DA PREFEITURA DE GUARAPUAVA
Criada a Importação de XML NFS-e da Prefeitura de Guarapuava, menu de acesso Figura 15.No Movimento de Itens foi incluído o acesso a esta importação no botão Evento, Figura 16.
Figura 16: Movimento de Itens acesso a Importação NFS-e Guarapuava.
6.2 VISUALIZAÇÃO DA CONSISTÊNCIA NUMÉRICA DE SAÍDAS NO MOVIMENTO
FISCAL - F6
No Movimento Fiscal – F6. Criada opção na Seleção para trazer a consulta dos documentos que faltam em
6.3 GERAÇÃO DO FINANCEIRO NO LANÇAMENTO DE CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE
No lançamento de Conhecimento de Transporte via módulo Contábil Fiscal, Figura 18.
Figura 18: Menu Movimento Conhecimentos (Fiscal).
Criada opção para geração de financeiro ao Liberar o Conhecimento. Ao Liberar será
perguntado se o usuário quer incluir o financeiro, Figura 19, caso negar ainda permanecerá habilitado o botão no alto da tela de lançamento. Ao Desliberar se não existir financeiro baixado, este será excluído, se
6.4 ADEQUAÇÃO AO NOVO MANUAL DA DIME – CÁLCULO DIFA
Na Emissão da DIME, Figura 20.Incluída a geração do Quadro 13 da DIME. Prosseguir da seguinte forma, ao clicar em calcular os campos da aba 13- DIFA, Figura 21.
Figura 19: Lançamento de Conhecimentos de Transportes.
Serão calculados com base no fiscal do cliente. Caso não tiver nenhum lançamento para o Tipo de Imposto “7 ICMS DIF” não serão gerados, Figura 22, sendo possível preencher manualmente os campos “Débito da diferença de alíquota devido ao Estado e Outros Débitos” da aba 13 – DIFA.
Ao gerar as informações pode-se ver no registro os detalhes do Quadro 13, Figura 23.
Figura 23: DIME - Conferência do Registro gerado - Quadro 13. Figura 22: Movimento Fiscal - Imposto Tipo 7 - ICMS DIF.
7. GESTÃO ADMINISTRATIVA
7.1 OPÇÃO PARA FINALIZAR PEDIDO DE COMPRA POR ITEM
Acrescentada a possibilidade de controle por item do status entregue ou parcialmente entregue na inclusão de nota de entrada importada do Pedido de Compras, permitindo ao usuário a marcação de item finalizado, mesmo que exista um saldo residual de item, Figura 24.
7.2 MENSAGEM DE CUSTO UNITÁRIO ZERADO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Na Importação de Itens por Fornecedor na Emissão de Nota Fiscal, Figura 25, mostrar os custos de itens na grade da importação de itens por fornecedor.Incluído aviso na finalização da nota fiscal a existência de item com valor unitário zerado, Figura 26.
Figura 25: Emissão de Notas Fiscais - Lançamento de Item com Custo Unitário zerado. Figura 24: Pedido de Compra - Opções de Situação.
Figura 26: Emissão de Notas - Mensagem de Valor Unitário Zerado.
7.3 I MPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE VENDA CAMPOS REFERÊNCIA E DATA DE
ENTREGA
Em Vendas, Emissão de Notas Fiscais, foram adicionados os campos “Referência do Item” e a “Data de Entrega” na grade da tela de Importação dos Pedidos para a Nota Fiscal, Figura 27.
Figura 27: Importação de Pedidos de Vendas Liberados.
7.4 VALOR ADICIONAL NO LANÇAMENTO DE ITENS DO PEDIDO DE COMPRA
No Pedido de Compras incluído no Lançamento de Itens para bonificação o campo “Valor Adicional”, Figura 28, como valor de acordo comercial, este campo poderá ser utilizado na fórmula do cálculo de custos e preços de venda.7.5 RATEIO DE ORDEM DE SERVIÇO PARA CADASTRO DE VENDEDORES
Incluído campo no Cadastro de Vendedores, Figura 29, para definir se o vendedor poderá ser relacionado com item, serviço ou ambos na inclusão de Ordem de Serviço no módulo Vendas Balcão.
Figura 28: Pedido de Compra - Lançamento de Itens - Campo Valor Adicional.
Na OS o usuário poderá selecionar somente vendedores que estão disponíveis para as opções de item serviço ou ambos, evitando erros de digitação porque normalmente o usuário que vende os itens não é o mesmo que realiza os serviços, Figura 30.
7.6 CÓDIGO CONTÁBIL PARA CLIENTE E FORNECEDOR NA MANUTENÇÃO DE
CLIENTES
Acrescentado opção de manutenção de Plano Contábil para a Manutenção de Clientes e Fornecedores, Figura 31.
7.7 C
AMPO Nº DE REGISTRO DO PEDIDO DE VENDAS – AUMENTO DE TAMANHO
Aumentado o tamanho do campo “NºReq/Reg. Correio” nos Pedidos de Venda para 40 caracteres, para auxiliar as empresas que realizam Pregão/Emprenho, Figura 32.Figura 30: Movimento de OS - Rateio de Itens e Serviços.
7.8 MUNICÍPIO E UF NA GRADE DE CONSULTA DE PEDIDOS DE VENDAS
Adicionados os campos Município e UF na grade da Consulta de Pedidos de Vendas, Figura 33.7.9 CAMPO DE E-MAIL NO CADASTRO DE EMPRESA – AUMENTO DE TAMANHO
No Cadastro de Empresas o campo E-mail foi aumentado para 60 caracteres, Figura 34.Figura 33: Consulta Pedido de Vendas - Município e UF. Figura 32: Pedido de Venda - Nº de Registro.
7.10 NATUREZA DA OPERAÇÃO NO CADASTRO DE CÓDIGOS DE OPERAÇÃO
Migrado Campo Natureza de Operação do Cadastro de Empresas para o Cadastro de Códigos de Operação para separação da tributação de serviços na cidade e fora da cidade, Figura 35.7.11 HORA E TIPO DE PAGAMENTO NA IMPORTAÇÃO VENDAS EMPORIUM
Foram acrescentadas as informações de Hora e Tipo de Pagamento, na Importação Vendas Emporium –
Figura 35: Cadastro de Código de Operação - Natureza Operação Municipal. Figura 34: Cadastro de Empresas - E-mail.
7.12 ACESSO DE USUÁRIO PARA IMPORTAÇÃO DE DADOS DE OUTRO ITEM
Criado acesso de usuário para a Importação de Dados de Outro Item, a Figura 37 destaca a opção de liberação ou bloqueio para o Cadastro de Usuário no módulo Administrador.A Figura 38 apresenta a mensagem com a possibilidade de importação de dados de outro Item na inclusão de novo item.
Figura 37: Administrador - Liberação de Importação de Dados de Outro Item. Figura 36: Menu Importação Vendas Emporium - Cupons.
7.13 GERA CONTA CORRENTE PARA FORNECEDOR NA OPERAÇÃO
Na tela de Cadastro de Código de Operação foi incluída a opção para gerar movimento de conta corrente para o fornecedor com Acordo Comercial, Figura 39.
7.14 SOMATÓRIO DE VALOR TOTAL NO HISTÓRICO DE CLIENTES - F6
Na tela de Consulta Histórico de Clientes – F6, foi adicionado o somatório da coluna “Valor Total” na grade e adicionadas as funções dos pop-ups para todas as grades da consulta, Figura 40.
Figura 39: Cadastro de Código de Operação - Gera Conta Correte para Fornecedor. Figura 38: Inclusão de Cadastro de Itens - Mensagem de opção de importação de Outro Item.
7.15 CONTABILIZAÇÃO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
Na contabilização do movimento de itens foram criados campos para contabilização do ICMS DIF, Figura 41.
7.16 INDICADOR IE NA CONSULTA DE CADASTRO DE CLIENTES
Incluído na Consulta de Clientes, Fornecedores e Transportadores o campo Indicador IE para
Figura 41: Cadastro de Códigos de Operação - Códigos de Contabilização. Figura 40: Consulta Histórico de Clientes - F6 - Somatório Valor Total.
7.17 CAMPO R$ P/QUANTIDADE ARMAZENA ATÉ SEIS CASAS DECIMAIS
No Cadastro de Situações, o campo IPI “R$ p/quantidade” foi modificado para salvar dados com até seis (06) casas decimais, Figura 43.
7.18 CHAVE DA NOTA REFERENCIADA NA NOTA DE DEVOLUÇÃO
Na Devoluções Clientes <Vendas PDV>, Figura 44.Figura 42: Consulta de Clientes, Fornecedores e Transportadores - Indicador IE.
Figura 44: Menu Devoluções Clientes <Vendas PDV>. Figura 43: Cadastro de Situações - R$ p/quantidade.
dos documentos relacionados e preenche automaticamente as chaves na nota de devolução, Figura 45.
A nota fiscal de devolução é gerada com as chaves de acesso em Notas Referenciadas, Figura 46.
7.19 AGRUPAMENTO DE MARCAS NO GRÁFICO DE VENDAS
Disponibilizado a opção Marcas para Agrupamento no gráfico de Vendas por Clientes, Figura 47.
Figura 46: Nota Fiscal Referenciada.
7.20 MELHORIA NO MOVIMENTO DE FCI – FICHA DE CONTEÚDO DE
IMPORTAÇÃO
Melhorado o Movimento de FCI para considerar a situação tributária do item gerando o arquivo FCI com os devidos percentuais, Figura 48. A geração é realizada conforme:
● <= 40 -100% nacional;
● > 40 e <= 70 - 50% nacional 05% importada; ● > 70 - 100% importada.
São verificadas as entradas, inclusive dos itens na composição de produção e as vendas. Sendo o percentual “Importado / Vendas”. Maiores detalhes no manual específico para FCI.
Adicionadas as chaves das NF-es e ou CT-es ao impresso de MDF-e emitidos no sistema, é necessário atualizar o servidor TeoremaEE, Figura 49.
7.22 RECIBO INDIVIDUAL DA BAIXA DE BORDERÔ
No movimento financeiro de Contas a Pagar e Receber, Figura 50.Na Geração e Edição de Borderô, Figura 51, foi acrescentada a funcionalidade para imprimir os recibos individuais dos títulos baixados pelo Borderô.
Figura 50: Menu Contas a Pagar e Receber.
Portanto, após salvar e liberar o Borderô gerado o sistema habilita a opção Recibo na tela da Baixa do Borderô, Figura 52.
O sistema abre a mensagem de impressão recibo Individual e Coletivo para escolha do usuário, Figura 53, a opção Coletivo imprime todas as baixas de uma vez.
7.23 CÓDIGOS PARA CONSULTA NO HISTÓRICO DO ITEM - F7
Na funcionalidade Histórico de Itens – F7 e botão à esquerda da Manutenção de Itens, permitida a consultar do item pelos Códigos: Reduzido, Referência, Referência Fornecedor e Código de Barras, Figura 54.
Figura 52: Seleção de Títulos do Borderô a Baixar – Imprimir Recibos.
7.24 ALÇADA SEGUNDO O BOTÃO AUTORIZAÇÃO NO PEDIDO DE COMPRA
Se estiver parametrizado na empresa, Figura 56.Quando o usuário for autorizador, Figura 57, o sistema fará checagens da sua alçada como é feito no botão de autorização onde vários pedidos são autorizados ao mesmo tempo.
Figura 55: Histórico do Item – F7 – Aba Seleção e exemplo para busca por Referência de Fornecedor.
Exemplo de alçada de usuário, Figura 58.
No Pedido de Compras foi incluída a verificação, ao alterar a situação para “Aberto – Autorizado”, se o usuário é o mesmo cadastrado no pedido como autorizador e enquadramento no saldo de Alçada, caso ultrapassar o saldo a mensagem, Figura 59, é apesentada e o pedido somente poderá ser autorizado por usuário autorizador com alçada condizente.
Verificação da liberação do pedido de compra conforme verificações do botão AUTORIZAÇÃO, destaque do Figura 60.
7.25 AJUSTE DE ARREDONDAMENTO NO CÁLCULO DE ISS NA NOTA FISCAL
Para evitar divergência de um centavo entre o cálculo do lançamento e o cálculo da retenção de ISS na Nota Fiscal, o sistema foi alterado para utilizar dois (02) dígitos para arredondamento, Figura 61.Figura 58: Administrador – Cadastro de Usuário – Alçada para Pedidos de Compras.
Figura 59: Mensagem de saldo de Alçada insuficiente.
A Figura 62 apresenta o cálculo anterior com três (03) dígitos no arredondamento.
7.26 IMPORTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS FINALIZADOS EM PEDIDO DE
COMPRA
No movimento de compras em Pedido de Compras, ao utilizar a opção “C Importar Pedido de Compra”, Figura 63.
Solicitada a importação de pedido de compras fechados. Incluída a opção conforme a Figura 64, a opção Pendentes é para o funcionamento de pedidos em aberto, como acontecia até esta versão, e a situação finalizados são os pedidos fechados em que a quantidade e a quantidade entregue são iguais.
Figura 63: Pedido de Compras - C Importar Pedido de Compra. Figura 61: Parte da grade de lançamento de Serviços na Nota Fiscal.
7.27 SITUAÇÃO E SELEÇÃO DE TODOS NA CONSULTA APONTAMENTOS OSM
Na Consulta Apontamentos OSM, Figura 65.Nesta versão foi disponibilizado filtros por Situação e opção para Selecionar Todos, Figura 66.
Figura 64: Pedido de Compras - Importação de Pedidos de Compra.
Figura 66: Consulta Apontamentos (OS/OSM) - Situação e Selecionar Todos.
7.28 BASES DE PIS E COFINS COM DUAS (02) CASAS DECIMAIS
Ajustado a Emissão de Notas Fiscais e o Movimento de Entrada e Saída de itens para utilizar somente duas (02) casas decimais para as bases de PIS/COFINS, Figura 67, como ocorre com a base de ICMS devido ao SPED e seguindo os diversos manuais de orientação do contribuinte e guia EFD.
7.29 ALTERAÇÃO DE RÓTULO TIPO DE PAGAMENTO PREVISTO
Alterado o rótulo na Condição de Pagamento de Tipo de Pagamento para Tipo de Pagamento Previsto, Figura 68, para condizer de forma mais clara ao objetivo previsto.
7.30 AGRUPAMENTO GENÉRICO DE ITENS
Solicitada a criação de mais dois (02) campos para registro no Cadastro do Item, de forma semelhante aos agrupamentos “tipo e subtipo” hoje, estes campos genéricos o cliente pode definir a nomenclatura como aprouver (Ex.: Cor, Tonalidade, …). Tanto nas consultas como no cadastro de itens, o campo somente aparecerá caso houver no Cadastro de Parâmetros Gerais alguma descrição para os novos campos, Figura 69.
Ainda no módulo Administrador é necessário liberar o acesso para os usuários que poderão cadastrar agrupamentos de itens, Figura 70.
Figura 69: Administrador - Parâmetros Gerais - Descrição de Agrupamentos Genéricos. Figura 68: Cadastro de Condição de Pagamento - Rótulo Tipo de Pagamento Previsto.
A Figura 71 apresenta o destaque do Cadastro de Itens com a visualização dos campos parametrizados.
Os agrupamentos genéricos foram acrescentados nas seguintes grades: • Consulta de itens – F2, na grade principal, Figura 72.
• Consultas – Faturamento (Vendas, Devoluções), na grade; • Consultas – Curvas A, B e C, na grade.
• Consultas - Vendas e Compras (Mvto), na grade.
• E no módulo Produção Industrial– na grade principal da Ordem de Produção.
7.31 DESCRIÇÃO DA ROTA PARA GERADOR DE RELATÓRIOS
Disponibilizado o campo rota_descricao para o gerador de Relatório para o envio de e-mail de Pedidos de Vendas. Ao clicar em “Editar PDF E-mail”, existe a possibilidade de seleção do campo rota_descricao, conforme Figura 73.
Figura 73: Editor de Relatórios Teorema Sistemas - Campo ROTA_DESCRICAO.
Possibilita a importação de Pedidos de Compra de outras empresas. Incluída opção de trazer pedidos de outras empresas, Figura 74. Verifica quais empresas o usuário tem acesso e verifica os agrupamentos “Usa de” para clientes e itens das Empresas.
7.33 RESERVA DE ESTOQUE PARA ITENS COM SALDO A FATURAR
Nesta versão foi atendida a solicitação de reserva de estoque na baixa de itens a faturar. Também foi incluído o lote nos itens a faturar, sendo necessário a seleção do lote no lançamento dos itens, uma vez que se o item usar lote no lançamento obrigatoriamente o lote deverá ser lançado, portanto, o sistema reservará o lote e baixará desse lote sem a necessidade de seleção no retorno. Este parâmetro foi criado no Cadastro de Operação como destacado na Figura 75.
Figura 74: Movimento de Pedido de Compras -Opção Mostrar Todas as Empresas.
A opção para reserva estoque deve estar selecionada também para as operações de entrada, pois somente assim o sistema entenderá que deve excluir os reservados, Figura 76, caso existirem.
7.34 AJUSTE DE ÍNDICE DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO NA GRADE DO CONTAS
A PAGAR E RECEBER
No movimento financeiro de Contas a Pagar e Receber foi incluída a opção de cálculo da correção de Acréscimo ou Decrécimo conforme os valores do financeiro e parâmetros informados, ou pelos valores informados na tela. Foi disponibilizado manual próprio consultar no link:
•
http://extranet.teorema.inf.br/manuais_restrita/faturamento/ajuste_acrescimo_contas.pdf.7.35 OPÇÃO PARA TIPO DE ESTOQUE PARA RELAÇÃO LISTAS DE PREÇOS
Em Relações de Listas de Preços, Figura 77.Disponibilizado a opção de qual estoque a ser exibido, para o estoque ou para disponível, Figura 78.
Figura 76: Código de Operação – Baixar Saldo a Faturar com exclusão de Reserva caso existir.
7.36 RELATÓRIO DE ITENS A TRANSFERIR ORDENADO PELA DESCRIÇÃO
Para o relatório de itens a transferir, Figura 79.A opção para a geração do relatório ordenado pela descrição do item foi refeita, Figura 80.
Figura 78: Seleção do Relatório de Listas de Preços - Listar Quantidades.
Figura 79: Menu Relatório Estoque Produtos a Transferir.
7.37 FILTRO POR LOCAL DE ESTOQUE NA RELAÇÃO DE ITENS NÃO
MOVIMENTADOS NO PERÍODO
No relatório Itens não Movimentados no Período, Figura 82.
Figura 81: Parte do Relatório de Estoque de Produtos a Produzir.
7.38 INCLUSÃO DE NOTAS DE ENTRADA DE TERCEIROS PARA MDF-E
Para emitir MDF-e com chave de Notas de Entradas de outros fornecedores para caminhão de frota própria, a partir desta versão o sistema localiza as notas pelo movimento de itens, na funcionalidade Gestão DOC-e, as notas do Movimento de Itens deve ser setada na opção “Mvt.Itens” do campo Doc-e, destaque Figura 84.
Figura 83: Relação de Itens Sem Movimento - Filtro por Local de Estoque.
7.39 FILTROS POR COMPETÊNCIA NO RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR E
RECEBER
No relatório matricial de Contas a Pagar e Receber, Figura 85.
Foi adicionado filtros por Data de Competência e ordenação por Data de Competência, Figura 86.
7.40 SUBSTITUIR O NÚMERO DO DOCUMENTO PELO LOTE NO RELATÓRIO DE
CONTAS A PAGAR E RECEBER
Ainda no relatório matricial de Contas a Pagar e Receber, foi criada a opção para imprimir o Lote no lugar do Número do Documento Financeiro, Figura 87.
Figura 85: Menu Relatório de Contas a Pagar e Receber matricial.
7.41 CAMPO EXIG. DO ISS NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES
Disponibilizado o campo “Exig.” do ISS no processo de Manutenção de Situações, Figura 88.
7.42 INFORMA O MUNICÍPIO NA GRADE DO PROCESSO DE GESTÃO DOC-E
No processo Gestão DOC-E, Figura 89.Figura 87: Configuração do Relatório matricial – Opção para Imprimir Lote.
Arrumada a grade para trazer a informação do Município na consulta de documentos eletrônicos, Figura 90. Alteração replicada para o módulo Transportes.
7.43 AGRUPAMENTO EM NÍVEIS NA MOVIMENTAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA
No relatório da movimentação de Pedidos de Compra, Figura 91.Figura 90: Gestão DOC-E - Município. Figura 89: Menu Gestão DOC-E.
maleável a ordem e quais grupos serão gerados no relatório, entre: Família, Grupo, Subgrupo, Centro de Custo e Fornecedor, Figura 92. Ao incluir o primeiro nível o sistema habilita a possibilidade para o próximo nível, isto ocorre até o quinto nível.
A Figura 93 apresenta parte do relatório gerado com a utilização da configuração dos níveis do exemplo.
IMPORTANTE: Atualizar o arquivo adm_compras_deptos.rpt na pasta C:\Teorema\Relatorios.
7.44 FILTRO POR ORIGEM DE LANÇAMENTO NO MAPA DE VENDAS
Disponibilizado no relatório de Mapa de Vendas, Figura 94.Figura 92: Configuração do Relatório de Movimentação de Pedidos de Compra – Agrupamentos.
O filtro desenvolvido permite organizar as vendas da empresa por Origem do Lançamento, Figura 95, na geração do Mapa de Vendas.
Figura 95: Configuração da geração do relatório do Mapa de Vendas.
A Figura 96 apresenta um relatório de Mapa de Vendas com a opção para Origem do Lançamento como Nota Fiscal.
IMPORTANTE: Atualizar o arquivo adm_mapa_vendas.rpt, versão 11, na pasta C:\Teorema\Relatorios.
7.45 REORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ORÇADO X REALIZADO
Troca de ordem das colunas, Figura 97. E ajustes no relatório gráfico de Orçado Realizado.Figura 96: Relatório de Mapa de Vendas com a opção Nota Fiscal selecionada para Origem do Lançamento.
8. GESTÃO DE PESSOAL
8.1 CÓDIGO DA EMPRESA E PERÍODO NO COMPLEMENTO CONTÁBIL DA FOLHA
DE PAGAMENTO
No Movimento de Folha, Figura 98.
Disponibilizada as opções para gerar o Código da Empresa e o Período que se refere a Folha de Pagamento no Complemento do Histórico Contábil, Figura 99.
8.2 MODIFICAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO FECHADO DE FÉRIAS
No movimento de férias, Figura 100.Figura 99: Geração Contábil/Financeiro - Complemento Contábil. Figura 98: Movimento de Folha de Pagamento - Geração Contábil/Financeiro.
Criada opção para modificar o Período Aquisitivo de período de Férias fechado, Figura 101.
A opção somente será aberta se o período estiver fechado e o usuário ter acesso liberado, Figura 102.
Figura 100: Menu Movimento de Férias.
8.3 IDENTIFICAÇÃO DO PDF DO HOLERITE PELO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO
Na impressão da Folha de Pagamento foi disponibilizado na geração PDF do arquivo de holerite a opção para a identificar pelo código do funcionário, Figura 103.Figura 103: Impressão de Folha de Pagamento/Recibos - Opção Gerar Código +Nome.
No Movimento de Rescisão foi disponibilizado uma nova opção para carregar como maior remuneração o Vencimento do Mês Anterior, Figura 104. Atendendo a base legal portaria MTE nº 1.057/2012 (DOU de 09/07/2012)
8.5 BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DO FECHAMENTO DO MOVIMENTO DE FOLHA
Criadas opções para bloquear ou liberar no Cadastro do Usuário a funcionalidade de Fechamento e Reabertura do Movimento de Folha de Pagamento, Figura 105.
No Movimento de Folha, o acesso a funcionalidade de Fechamento, Figura 106, e foi retirado do botão Processos e a partir desta versão existirá em botão de menu.
Na Emissão da Guia de Previdência Social realizar as configurações necessárias e deixar o campo Departamento em branco, Figura 107.
Depois de Calcular e Gravar a GPS, acessar a impressão Relação Analítica GPS, Figura 108.
A Figura 109 apresenta a página 1 da Relação Analítica GPS gerada.
Na página 2 da Relação Analítica GPS gerada é apresentado o resumo solicitado com os valores de base e totais INSS, detalhado por Departamento, Figura 110.
Figura 109: Relação Analítica GPS – Página 1.
No menu Relatórios, Figura 111.
Foi disponibilizada a Relação de Entrega de Cesta Básica para os Funcionários, Figura 112.
IMPORTANTE: Incluir o arquivo fpt_funcionarios_cesta_basica.rtm na pasta C:\Teorema\Relatorios.
9. PRODUÇÃO INDUSTRIAL
9.1 NOVAS OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO NA OSM
Incluídas novas opções para a Importação de Composição para quando o item já existe na OSM, permitindo incluir, agrupar, incluir todos ou agrupar todos, Figura 113.
Figura 112: Parte de Relação de Cestas Básicas. Figura 111: Menu Relação Cesta Básica.
9.2 OPÇÃO MANTER DADOS DO ÚLTIMO LANÇAMENTO NA TRANSFORMAÇÃO
No Cadastro de Transformação de Itens foi disponibilizada a opção de manter os dados do último lançamento ao marcar a caixa destacada na Figura 114.9.3 ADICIONADA FILTRAGEM NA ANÁLISE DE OSM
Adicionado o botão de Filtragem na Análise da O.S.M, Figura 115, com opção de filtro por Empresas, permitindo a seleção de mais de uma Empresa para a avaliação, com todas as colunas obedecendo aos
Figura 113: Ordem de Serviço de Montagem - Opções na Reimportação de Composição de Itens.
10.
TRANSPORTES E FROTAS
10.1 DATA DE VALIDADE DO TACÓGRAFO NO CADASTRO DE VEÍCULO
Criado campo no Cadastro de Veículos para inclusão da data de validade do tacógrafo, Figura 116.E incluído tratamento na Emissão de Conhecimentos para Alerta, Figura 117.
10.2 TRATAMENTO PARA MDF-E DUPLICADA
Figura 116: Cadastro de Veículos - Data Tacógrafo.
Para L – Pedido de Autorização para Duplicada e retransmite para a SEFAZ, Figura 119, semelhante ao processo de NF-e.
10.3 AUMENTO DO CÓDIGO DE VEÍCULOS PARA SEIS CARACTERES
A partir da atualização desta versão o Código de Veículos passa a ter seis (06) caracteres, atendendo todos os módulos do sistema TeoremaEE, a Figura 120 destaca os Códigos de Veículos na consulta após a atualização.
Figura 118: Gestão de MDF-e - Situação K - Duplicada.
11.1 NOVOS CAMPOS PARA ETIQUETA DE ORDEM DE SERVIÇO
Na Ordem de Serviço em Etiquetas, Figura 121.Acessar o editor ReportBuild por meio do botão “Editar Etiqueta”, Figura 122.
À direita selecionar a estrutura “plEmpresa” para visualização campos disponíveis do cadastro da empresa para etiquetas, Figura 123, inclusive a logomarca da empresa. Lembrando que é necessário incluir o tipo condizente com o campo da estrutura a ser utilizado.
Figura 122: Impressão Etiqueta - Editar Etiqueta. Figura 121: Parte Tela de Ordem de Serviço - Menu Doctos.
Para acessar os campos referente ao cliente, selecionar a estrutura de dados “DBPipelineEtiquetas”, destaque na Figura 124.
Figura 123: Estrutura de Dados da Empresa.
13.
ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS
AMD - Advanced Micro Devices. BD – Banco de Dados.
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. CST – Tabela de CST - Código de Situação Tributária de ICMS. CT-e – Conhecimento de Transporte eletrônico.
DOC-e – módulo integrado de Gestão de Documentos eletrônicos. GB – Gigabyte.
FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.
ICMS - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. IR - Imposto de Renda.
ISS – Imposto Sobre Serviços. LOCK - sentido de bloqueio.
MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.
NF – Nota Fiscal.
NF-e – Nota Fiscal eletrônica.
NFC-e – Nota Fiscal eletrônica de Consumidor. NFS-e – Nota Fiscal de Serviço eletrônica. OS – Ordem de Serviço.
PDF – significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems.
SEFAZ – Secretaria de Estados da Fazenda. SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. TeoremaEE - Teorema Enterprise Edition.
TXT - é uma extensão para arquivos de texto que geralmente contêm pouca formatação. UF – Unidade de Federação.
XML - o inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação.
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