Nº SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2011 PREÇO. Mercados Regulamentados 1992/12/ , /03/ , /01/ ,56

(1)

C

OTAÇÕES

BOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

TTTTTO

O

OTTTTTAIS GERAIS

AIS GERAIS

Número de Negócios

Transacções (Euros) Cap. Bolsista (103_Euros)

MERCADO DE A

MERCADO DE ACÇÕES

CÇÕES

Número de Negócios

Quantidade (Unid.) Transacções (Euros) Cap. Bolsista (103_Euros)

MERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de Negócios Transacções (Euros) Cap. Bolsista (103_Euros)

SÍNTESE DA

SÍNTESE DAS PUBLICAÇÕES

S PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos) (Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

Mercados Mercados Mercados Mercados Mercados

RRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados _GERAL_GERAL_GERAL_GERAL_GERALTTTTTOOOOOTTTTTALALALALAL Sistema Sistema Sistema Sistema Sistema de Negociação de Negociaçãode Negociação de Negociaçãode Negociação Multilateral MultilateralMultilateral Multilateral Multilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONT

SINTESE DOS MERCADOS A CONTADO

ADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior V

V V V

Volume Volume Volume Volume Polume Volume Volume Polume Posições Abertas Volume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIV

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOS

ADOS

ADOS - FUTUROS

- FUTUROS

ÍNDICES

EasyNext Lisbon

www

www.nyseeuronext.com

.nyseeuronext.com

MERCADO DE W

MERCADO DE WARRANTS

ARRANTS

(Direitos não incluídos)

Número de Negócios Quantidade (Unid.) Transacções (Euros) Contratos Contratos Contratos Contratos Contratos Base Máx. Hist. Mín. Hist. Pontos Pontos ∆ ∆

SUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados 15 Sistema de Negociação Multilateral 36 Rectificação Mercados a Contado 37 Informações Diversas

38 Fundos de Investimento e de Pensões 41 Publicações

IBERIAN INDEX IBERIAN INDEXIBERIAN INDEX IBERIAN INDEXIBERIAN INDEX PSI-20 PSI-20PSI-20 PSI-20 PSI-20 Base Máx. Hist. Mín. Hist. 20 883 441 21 324 128 967 028 2 134 920 131 101 948 215 876 090 2 910 558 218 786 648 20 852 1 20 853 49 377 053 12 49 377 065 128 094 156 0 128 094 156 147 294 229 89 474 147 383 703 29 7 36 637 173 64 086 701 259 68 329 589 1 182 135 69 511 724 0 419 419 0 2 867 234 2 867 234 0 1 962 627 1 962 627 2011/02/11 7 969,57 1 168,82 2011/02/10 7 957,45 1 169,14 2011/02/09 8 106,01 1 184,45 2011/02/08 8 046,91 1 184,38 2011/02/07 7 968,31 1 180,44 Dia/Anterior 0,15 -0,03 Dia/Semana 0,60 -0,38 Dia/Mês 6,82 11,25 Dia/3 Meses 3,22 6,49 Dia/6 Meses 9,21 6,57 Dia/1 Ano 5,09 6,92 Dia/Últ. de 2010 5,02 8,65 Dia/Máx. 2011 -1,68 -1,55 Dia/Mín. 2011 9,38 13,03 1 000,00 2010/01/06 1 279,81 2010/06/08 946,50 1992/12/31 3 000,00 2000/03/03 14 822,59 1993/01/14 2 917,56 % % % % % %%%%% Euronext Lisbon Euronext Lisbon Euronext Lisbon Euronext Lisbon Euronext Lisbon

Aviso 173/11 Admissão Warrants Aviso 174/11 Admissão

Aviso 175/11 Admissão Papel Comercial Aviso 176/11 Admissão Papel Comercial Aviso 177/11 Admissão Eurolist by Euronext Eurolist by Euronext Eurolist by Euronext Eurolist by Euronext Eurolist by Euronext

VAA Vista Alegre Atlantis Orgão Sociais S u p l e m e n t o s

S u p l e m e n t o s S u p l e m e n t o s S u p l e m e n t o s S u p l e m e n t o s

Euronext Lisbon Mercado de Derivados Euronext Lisbon Regulamento Euronext Lisbon Regulamento Euronext Lisbon Regulamento Euronext Lisbon Regulamento Commerzbank Emissão de Warrants Euronext Paris Alternext

PSI20 1 8 114 8,806 -11 Banco BPI 0 0 0 0 BCP 0 0 4,655 0 BES 0 0 9 2 0 Brisa 0 0 0 0 EDP Renovaveis 0 0 0 0 EDP 0 0 226 0 Galp Energia 0 0 0 0 Jeronimo Martins 0 0 3 2 0 Portugal Telecom 0 0 0 0 REN 0 0 0 0 Sonae 0 0 0 0 Sonaecom 0 0 0 0 ZON Multimedia 0 0 250 0

(2)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2

2 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

MERCADOS REGUL MERCADOS REGULMERCADOS REGUL MERCADOS REGUL MERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS AAAAAcçõescçõescçõescçõescções

Nacionais Estrangeiras ETF’s ETF’sETF’s ETF’s ETF’s Direitos de Subscrição - A Direitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - A Direitos de Subscrição - A Direitos de Subscrição - Acçõescçõescçõescçõescções Direitos de Incorporação - A Direitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - A Direitos de Incorporação - A Direitos de Incorporação - Acçõescçõescçõescçõescções Direitos de Cisão - A Direitos de Cisão - ADireitos de Cisão - A Direitos de Cisão - A Direitos de Cisão - Acçõescçõescçõescçõescções Warrants Destacados Warrants DestacadosWarrants Destacados Warrants Destacados Warrants Destacados Obrigações ObrigaçõesObrigações Obrigações Obrigações Dívida Pública Dívida Privada Papel Comercial Títulos de participação Títulos de participaçãoTítulos de participação Títulos de participação Títulos de participação Warrants A Warrants AWarrants A Warrants A Warrants Autónomosutónomosutónomosutónomosutónomos Warrants Estruturados Warrants EstruturadosWarrants Estruturados Warrants Estruturados Warrants Estruturados Certificados CertificadosCertificados Certificados Certificados Certificados Estruturados Certificados EstruturadosCertificados Estruturados Certificados Estruturados Certificados Estruturados Reverse Convertibles Reverse ConvertiblesReverse Convertibles Reverse Convertibles Reverse Convertibles VMOC e Equiparados VMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados VMOC e Equiparados VMOC e Equiparados Unidades de P Unidades de PUnidades de P Unidades de P Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação Direitos de Subscrição - Unidades de P Direitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de P Direitos de Subscrição - Unidades de P Direitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTIL

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTIL SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTIL SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL EasyNext Lisbon

EasyNext LisbonEasyNext Lisbon EasyNext Lisbon EasyNext Lisbon Obrigações Acções

Direitos de Subscrição- Acções Direitos de Incorporação - Acções Warrants Autónomos Warrants Estruturados Certificados Certificados Estruturados TOTAL GERAL

TOTAL GERALTOTAL GERAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL TOTAL GERAL - sem Direitos TOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos TOTAL GERAL - sem Direitos TOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliários

alores Mobiliários

_Operações_Operações_Operações_Operações_OperaçõesNºNºNºNºNº _(Euros)VVVVValoraloraloraloralor

I - Fixadas administrativamente I - Fixadas administrativamente I - Fixadas administrativamente I - Fixadas administrativamente I - Fixadas administrativamente TE-Taxa equivalente (ex-TBD) II - De mercado II - De mercado II - De mercado II - De mercado II - De mercado

TD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos EURIBOR S W 2 W 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses III - Dos V III - Dos V III - Dos V III - Dos V

III - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singulares Certificados de Aforro Mont. Nominal Mont. Nominal Mont. Nominal Mont. Nominal Mont. Nominal (Euros) % %% %% Quantidade QuantidadeQuantidade QuantidadeQuantidade

(Unid.)

Mobiliários

VVVVValores

alores

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3_Euros)

MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS

MAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDAS MAIORES DESCIDAS MAIORES DESCIDAS MAIORES DESCIDAS MAIORES DESCIDAS %%%%% MAIORES SUBIDAS MAIORES SUBIDAS MAIORES SUBIDAS MAIORES SUBIDAS MAIORES SUBIDAS %%%%% DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA PÚBLICA DÍVIDA PÚBLICA

DÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS

OBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS I - Fixadas Administrativamente II - De Mercado MAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS MAIS TRANSACCIONADAS

MAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDAS MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS MAIORES DESCIDAS

MAIORES DESCIDAS %%%%% MAIORES SUBIDAS

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS MAIORES SUBIDAS

MAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSS

íntese dos

M

ercados a

C

ontado

MR mercados regulamentados; MNR mercado não regulamentados

20 883 20 88320 883 20 883 20 883 49 377 05349 377 05349 377 05349 377 05349 377 053 687 795687 795687 795687 795687 795128 967 028128 967 028128 967 028128 967 028128 967 028 3 4 43 4 43 4 43 4 43 4 4 1 0 61 0 61 0 61 0 61 0 6 215 876 090215 876 090215 876 090215 876 090215 876 090 20 852 20 85220 852 20 852 20 852 49 377 05349 377 05349 377 05349 377 05349 377 053 128 094 156128 094 156128 094 156128 094 156128 094 156 5 65 65 65 65 6 5 25 25 25 25 2 147 294 229147 294 229147 294 229147 294 229147 294 229 19 146 48 162 796 122 192 780 50 47 60 022 521 1 706 1 214 257 5 901 375 6 5 87 271 708 22222 20 00020 00020 00020 00020 000 235 700235 700235 700235 700235 700 33333 22222 27 35027 35027 35027 35027 350 00000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 667 795667 795667 795667 795667 795 637 173637 173637 173637 173637 173 2 7 72 7 72 7 72 7 72 7 7 6 56 56 56 56 5 68 329 58968 329 58968 329 58968 329 58968 329 589 4 53 500 51 005 18 1 65 175 985 25 614 295 586 168 194 47 3 153 604 0 0 0 65 22 S/C 00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C 00000 00000 00000 44444 33333 196 840196 840196 840196 840196 840 00000 00000 00000 00000 00000 00000 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 2 874 5972 874 5972 874 5972 874 5972 874 597 69 30069 30069 30069 30069 300 2 134 9202 134 9202 134 9202 134 9202 134 920 1 1421 1421 1421 1421 142 2 92 92 92 92 9 2 910 5582 910 5582 910 5582 910 5582 910 558 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 2 874 5972 874 5972 874 5972 874 5972 874 597 69 30069 30069 30069 30069 300 2 134 9202 134 9202 134 9202 134 9202 134 920 1 1421 1421 1421 1421 142 2 92 92 92 92 9 2 910 5582 910 5582 910 5582 910 5582 910 558 7 69 300 64 086 19 9 1 182 135 1 12 0 17 17 89 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 1 677 660 1 208 551 818 3 323 191 267 1 189 574 754 076 123 3 133 865 5 3 626 71 303 20 1 1 004 265 9 3 725 36 903 145 2 177 629 21 324 21 32421 324 21 324 21 324 52 251 65052 251 65052 251 65052 251 65052 251 650 757 095757 095757 095757 095757 095131 101 948131 101 948131 101 948131 101 948131 101 948 1 4861 4861 4861 4861 486 1 2 91 2 91 2 91 2 91 2 9 218 786 648218 786 648218 786 648218 786 648218 786 648 21 324 21 32421 324 21 324 21 324 52 251 65052 251 65052 251 65052 251 65052 251 650 757 095757 095757 095757 095757 095131 101 948131 101 948131 101 948131 101 948131 101 948 1 4201 4201 4201 4201 420 1 1 61 1 61 1 61 1 61 1 6 218 786 648218 786 648218 786 648218 786 648218 786 648

ACÇÕES (MR)

COMPTA 7,69 GALP ENERGIA-NOM 4,09 SUMOL COMPAL 2,52 F.RAMADA 2,04 CORTICEIRA AMORIM 1,79 BENFICA 1,97 SAG GEST 1,89 TEIXEIRA DUARTE, SA 1,39 P.TELECOM 1,33 IBERSOL, SGPS 1,23

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 428 475 TRANQ.VIDATV02PL 56 925 CEMG 6,153% 18 45 000 BENFICA 6% 13 27 022 BCP FRN PL 20 100 DAX 6200C 0311Z 547 500 DAX 7000C 0311Z 377 640 DAX 7100TL 0311Z 331 065 DAX 7000C 0611C 97 250 DAX 7450TS 0311Z 82 910 NASDQ 2300TL 0311Z 36,59 DAX 7300C 0311C 29,23 DAX 6900TL 0311Z 29,23 GALP 17C 0311Z 28,57 DAX 7200TL 0311Z 25,00 3,75 0,09891 0,9550 0,9450 0,9290 0,9290 1,1080 1,3740 1,5590 1,7380 0,09920 GALP ENERGIA-NOM 33 879 646 P.TELECOM 18 313 494 EDP 16 858 529 B.COM.PORTUGUES 15 325 984 J.MARTINS, SGPS 10 653 916 O R T a) Taxadereferênciaparaasobirgacões(Dec.Lein°311-A/85de30/7). D B T b) TaxabásicadedescontodoBancodePotruga.l E T Taxaequivalente, ifxadamediantepotraira,quesubsttiuiuaTBDdesde . 1 0 / 1 0 / 9 9 9 1 P D T c) Taxamínimadosdepóstiosaprazosupeirora180diasmasnãoa1ano. B P A ) s a i d 0 8 1 / 0 9 ( TaraxtiaméditicvaulgsiamdpalepseldaasAstasoxcaiasçdãoePjuorotrugauceitsvaasdeforBnaecnicdoasscoporrresopotiondiennsttetiuàiçõmeséddiae s a d í u l c x e o ã s a x i a b s i a m e a tl a s i a m s a x a t s a ( o d a r e d i s n o c o z a r p a d a c a r a p o ti d é r c . ) o l u c l á c o d A B T Taxacalculadaartavésdaseguintefórmula:0,52xL3+0,47xL12-0,12. L3eL12representamasmédiasdas20Lisbora3e12meses,calculadasno o t n o p e d a m i s é li m a a r a p o d a d n o d e rr a r e s e v e d o d a tl u s e r O . a i d o m it l ú n e p . a m i x ó r p s i a m l a u t n e c r e p 3 D T Médiadastaxasanuaisnominaisbrutaspraitcadasnosdepóstiosderesidentes s a l e p , o n a m u 1 a o ã n s a m s a i d 0 8 1 a r o ir e p u s o z a r p m o c ,l a n o i c a n a d e o m m e s o v it c e p s e r s o l e p o d a r e d n o p , o ti s ó p e d e d o p it e s s e d o d l a s r o i a m m o c s e õ ç i u ti t s n i s ê rt e rt s e m e s o d o í c i n i o a r o ir e t n a s ê m o d a i d o m it l ú o n r o g i v m e m a j e t s e e u q e s o d l a s . o c il b ú P o ti d é r C e d a t n u J a l e p a d a g l u v i d e t n a x e d n I . o r u j o r a ti e p s e r e u q a R O B I R U E Taxascalculadascombasenastaxasmédiasdiáirasdisponibiilzadasporum . s r e t u e R a l e p a d a g l u v i d , o r u E a n o Z a d s o c n a B 7 5 e d o t n u j n o c , 7 1 , 1 : s e r o t c a f s e t n i u g e s s o l e p o d í u ti t s b u s i o f e t n a x e d n i e t s e , e t n e m a v it a rt s i n i m d a o d a x if r e s e d u o x i e d e u q o d a D ) a i e L . c e D ( u il o b a o e u q a m o l p i d o d r o g i v m e a d a rt n e à e t n e u q e s b u s s o r u j e d o t n e m i c n e v o ri e m ir p o d ri tr a p a l e v á c il p a e d o t n e m i c n e v o ri e m ir p o d ri tr a p a l e v á c il p a , 0 1 , 1 r o p e ; 0 3 / 6 0 / 4 9 9 1 é t a a rr o c o o m s e m o e u q e d s e d , ) 1 / 4 e d 4 9 / 1 º n . 0 3 / 6 0 / 4 9 9 1 a e t n e u q e s b u s s o r u j e d 8 9 / 8 3 1 º n i e L . c e D o d º 0 1 o g it r a o d 2 º n o e r e f e r e s e u q a a i c n ê r e f e r e d a x a t a l e p a d í u ti t s b u s i o f a x a t a t s E ) b . 5 / 6 1 6 9 , 0 r o p o d a c il p it l u m 3 D T o l e p o d í u ti t s b u s i o f e t n a x e d n i e t s e , e t n e m a v it a rt s i n i m d a o d a x if r e s e d u o x i e d e u q o d a D ) c . ) 7 / 3 e d 2 9 / 5 2 1 º n i e L -. c e D ( NOKIA 8C 0311C 85,42 DAX 7375TS 0311Z 83,33 DAXIF 7400TS 0311P 80,00 NOKIA 7C 0311Z 76,92 NOKIA 9C 0911C 72,50 OT4,2%15OCT16 25 718 OT5,45%23SEP13 25 288

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTAS

INDEXANTES DE TAXAS DE JURO

(3)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

- 3 -

3 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

Designação Designação Designação Designação Designação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext Code Code Code Code

Code

Compartimento

Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

Designação DesignaçãoDesignação Designação Designação Código ISIN Código ISIN Código ISIN Código ISIN

Código ISIN

Segmento

Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista (Euros) Designação Designação Designação Designação Designação Código ISIN Código ISIN Código ISIN Código ISIN

Código ISIN

Segmento

VVVVValoraloraloraloralor (Euros)

TTTTTipo

ipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05) Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05) Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05) Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05) Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05) Índice PSI-20TR Índice PSI-20TR Índice PSI-20TR Índice PSI-20TR Índice PSI-20TR PSI-Sectoriais

PSI Basic Materials PSI Industrials PSI Consumer Goods PSI Consumer Services PSI Telecommunications PSI Utilities PSI Financials PSI Technology Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSS

íntese dos

M

ercados a

C

ontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 1 / 0 2 / 1 0 2 0 1 1 / 0 2 / 1 0 2 0 1 1 / 0 2 / 1 0 2 0 1 1 / 0 2 / 1 0 2 0 1 1 / 0 2 / 1 02 0 1 1 / 0 2 / 1 12 0 1 1 / 0 2 / 1 12 0 1 1 / 0 2 / 1 12 0 1 1 / 0 2 / 1 12 0 1 1 / 0 2 / 1 1 2 843,04 2 852,99 0,35 13 742,00 13 762,92 0,15 1 613,80 1 619,03 0,32 997,40 993,72 -0,37 781,81 793,76 1,53 1 563,73 1 558,56 -0,33 1 771,57 1 748,50 -1,30 1 270,90 1 264,79 -0,48 469,66 468,44 -0,26 415,85 418,07 0,53 1 169,14 1 168,82 -0,03 PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142 PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286 PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000 PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115 PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820 PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000 PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000 PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000 PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000 PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000 PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000 PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000 PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000 PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000 PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000 PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000 PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000 PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000 PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000 PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500 DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799 DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155 DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165 DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210 DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638 DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721 DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700 DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425 DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437 DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775 DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963 DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837 DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100 DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670 DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545 DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300 DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569 DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479 DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124 NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307 PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308 PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080 PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700 ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895 PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247 ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210 PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331 PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000 PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000 PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000 PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000 PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000 PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500 PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047 PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986 PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520 LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010 PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782 LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL

(4)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

4

4 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

Designação Designação Designação Designação Designação Código ISIN Código ISIN Código ISIN Código ISIN

Código ISIN

Último

Cupão

LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoVVVVValoraloraloraloralor

VVVVVencimento Juros

encimento Juros

Dias

Dias Meses

Meses

Data do

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Designação Designação Designação Designação Designação Código ISIN Código ISIN Código ISIN Código ISIN

Código ISIN

Último

Cupão

LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoVVVVValoraloraloraloralor

VVVVVencimento Juros

encimento Juros

Dias

Dias Meses

Meses

Data do

Evento

Moeda

JJJJJ

uros e

D

ividendos

PPPPP

agos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS

A

PTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 1 2010/09/19 0,095290 EUR B

PTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/191 450,000000 EUR PTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/191 500,000000 EUR PTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 8 2010/12/16 0,211031 EUR PTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 10 2010/12/27 0,178071 EUR PTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EUR PTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 3 2010/08/25 5,186102 EUR PTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 09 01-07 1 2010/08/25 336,634166 EUR PTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 21 01-07 1 2011/01/21 345,452333 EUR PTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 8 2010/11/20 3,882173 EUR PTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EUR PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 5 2011/01/22 0,431338 EUR PTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0502-05-08-11 2 2011/01/22 174,120000 EUR PTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 2802-05-08-11 6 2010/11/26 207,260000 EUR PTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 1202-05-08-11 3 2010/11/12 174,930000 EUR PTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/171 200,000000 EUR PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 12 2010/12/17 4,120000 EUR PTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 13 2010/12/06 152,960000 EUR PTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrigações Hipotecárias - 20 02 1 2011/01/20 68,036601 EUR PTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 26 2010/12/04 0,000075 EUR PTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/231 900,000000 EUR PTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/041 440,000000 EUR PTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 8 2010/05/04 250,663590 EUR C

PTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/271 275,625000 EUR PTCMHKOE0019 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0502-05-08-11 1 2009/07/27 363,723208 EUR PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 5 2011/01/23 0,429624 EUR PTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 4 2010/12/16 161,419550 EUR PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 3 2009/08/28 0,431461 EUR PTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/014 304,000000 EUR PTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 2 2010/09/15 307,336222 EUR PTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 6 2010/12/20 220,456347 EUR PTCGFYOE0013 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11 1403-06-09-12 2 2010/12/14 146,640180 EUR PTCG1HOM0003 CGD 3,875% 2011 12 12 2 2010/12/121 550,000000 EUR PTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/211 422,812500 EUR PTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 5 2010/08/27 256,403333 EUR PTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 3 2010/08/27 2,355000 EUR PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2010/05/11 32,448000 EUR PTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/061 550,000000 EUR PTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/12/061 850,000000 EUR PTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 7 2010/09/30 198,003166 EUR PTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 14 2010/12/28 79,442000 EUR PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 3 2010/11/12 0,489082 EUR PTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 4 2010/12/28 1,270509 EUR PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 11 2011/02/02 0,080044 EUR PTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/181 636,720000 EUR PTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 10 2010/08/30 584,583000 EUR PTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 1601-04-07-10 4 2011/01/17 105,475559 EUR PTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 4 2011/01/17 35,447571 EUR PTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 7 2010/10/30 292,098500 EUR PTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 23 2010/12/30 0,015036 EUR D

PTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 2101-04-07-10 2 2011/01/21 121,170000 EUR E

PTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 3 2011/01/21 803,246888 EUR PTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 8 2011/01/30 0,023030 EUR PTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 5 2010/11/06 83,441668 EUR PTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 1 2010/11/06 763,325277 EUR PTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 06 02-08 5 2010/11/06 246,882500 EUR PTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EUR PTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EUR PTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EUR PTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EUR PTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 14 02 22 2011/01/13 86,619143 EUR PTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 14 02 13 2011/01/13 75,680905 EUR XS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 4 2010/09/25179 481,620000 EUR F

PTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR H

PTTGUFOM0000 Hipototta nº11 - Class A 30 01-04-07-10 2 2011/01/31 119,199270 EUR PTTGUGOM0009 Hipototta nº11 - Class B 30 01-04-07-10 2 2011/01/31 168,384680 EUR M

PTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/071 919,600000 EUR PTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2 300,000000 EUR

PTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/041 624,400000 EUR PTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2009/09/25 1,962500 EUR O

PTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EUR PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EUR PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EUR PTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EUR PTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EUR PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR P

PTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/081 400,000000 EUR PTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 26 2010/11/19 0,000005 EUR XS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EUR PTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/181 300,000000 EUR PTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/161 680,000000 EUR

PTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 26 2010/08/13 0,000020 EUR PTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 10 2010/10/27 8,208287 EUR R

PTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 5 2011/01/28 162,133900 EUR PTRAMLOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2019 30 06-12 2 2010/12/30 366,120720 EUR PTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/181 834,940000 EUR PTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/161 618,800000 EUR PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/131 700,000000 EUR PTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/182 350,000000 EUR S

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 9 2010/10/20 459,696000 EUR PTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 3 2010/09/20 713,172500 EUR PTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 5 2011/01/25 447,563388 EUR PTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 6 2011/01/25 0,064557 EUR PTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EUR PTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 1 2010/10/16 589,384542 EUR PTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 1 2010/11/05 746,473944 EUR PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 7 2010/10/11 309,656333 EUR PTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 2 2010/10/11 610,860833 EUR PTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR T

PTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 1903-06-09-12 32 2010/12/19 0,335248 EUR PTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 1903-06-09-12 32 2010/12/19 0,305484 EUR Z

PTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 2 2010/10/07 12,350339 EUR PTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 3 2010/12/17 651,886666 EUR

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Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

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5 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

Designação Designação Designação Designação Designação Código ISIN

Código ISINCódigo ISIN

Código ISINCódigo ISIN VVVVValoraloraloraloralor

Moeda

Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Ano do Ano doAno do Ano doAno do Exercico Exercico Exercico Exercico

Exercico Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento Código ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ExercicoExercicoExercicoExercicoExercicoAno doAno doAno doAno doAno do Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação LíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoVVVVValoraloraloraloralor

Moeda

JJJJJ

uros e

D

ividendos

PPPPP

agos

A

PTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR B

PTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EUR PTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EUR NSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EUR ES0113790531 2009 2010/10/14 BANCO POP.ESPANOL 0,588700 EUR PTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EUR PTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EUR PTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR C

PTCPR0AM0003 2009 2010/05/28 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160000 EUR PTCFN0AE0003 2009 2010/06/08 Cofina-SGPS 0,008000 EUR PTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTE PTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EUR PTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR E

LU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EUR PTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EUR PTESO0AM0000 2009 2010/06/28 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,200000 EUR PTESO0AE0000 2009 2010/06/28 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,200000 EUR G

PTGAL0AM0009 2010 2010/09/23 Galp Energia - Nom. 0,047100 EUR PTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR I

PTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTE PTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR J

PTJMT0AE0001 2010 2010/12/27 Jerónimo Martins-SGPS 0,131900 EUR L

PTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR M

PTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR P

PTPTC0AM0009 2010 2010/12/28 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,785000 PTE PTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EUR PTPTI0AM0006 2010 2010/12/27 Portucel-Nom. 0,122800 EUR R

PTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EUR PTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR S

PTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EUR PTSEM0AM0004 2010 2010/12/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,200180 EUR PTSON0AM0001 2010 2010/05/27 SONAE 0,025200 EUR ES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EUR PTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EUR PTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EUR PTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR T

PTSCT0AP0018 2009 2010/05/21 Toyota Caetano 0,120000 EUR PTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR Z

PTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS

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a d e o M r o l a V l a n i m o N ) s o r u E ( e d a d it n a u Q a d it i m d a à o ã ç a i c o g e N O G I D Ó C o p u r G . c o g e N .t n o C g n i x i F . p m o C ) 2 ( o ã ç a n g i s e D o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u t c e f E (3) o ç e r P (Euros) a t r e f O ) s o r u E ( e d a d it n a u Q a d a u t c e f E / N I S I e d o C t x e n o r u E CENTRAL . b m í S . c o g e N ICB a t a D Preço ) s o r u E ( Compra Venda .t r e b A Máximo Médio Mínimo Fecho Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENT

MERCADOS REGULAMENTADOS

ADOS

MERCADOS A CONT

MERCADOS A CONTADO

ADO

N a c i o n a i s

EUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2011/02/10 3,369 3,37 3,388 3,3678 3,35 3,372 3,372 3,378 85 424 EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2011/02/10 0,608 0,607 0,611 0,6019 0,594 0,609 0,607 0,609 25 460 367 EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2011/02/10 3,02 3,001 3,028 2,9878 2,955 3,008 3,008 3,017 3 478 916 EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2011/02/10 1,432 1,43 1,433 1,4147 1,40 1,416 1,416 1,422 594 128 EUR 1,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2011/02/10 0,95 0,94 0,96 0,9484 0,94 0,95 0,95 0,96 75 161 EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2011/02/10 1,52 1,50 1,50 1,4984 1,49 1,49 1,50 1,54 355 EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2011/02/10 5,218 5,202 5,24 5,1729 5,101 5,161 5,161 5,166 1 086 029 EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2011/02/10 4,904 4,90 4,944 4,8903 4,855 4,903 4,901 4,932 359 016 EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2011/02/10 0,60 0,60 0,60 0,5997 0,59 0,60 0,60 0,61 22 800 EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2011/02/10 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26 0,28 265 EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2011/02/10 1,12 1,13 1,14 1,1379 1,13 1,14 1,12 1,14 11 029 EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2011/02/10 2,834 2,822 2,843 2,813 2,79 2,808 2,808 2,81 5 993 072 EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2011/02/08 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2011/02/10 0,686 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,719 600 EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2011/02/09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14 EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2011/02/10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,92 EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2011/02/10 14,78 14,80 15,385 15,1576 14,765 15,385 15,31 15,385 2 235 151 EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2011/02/10 0,37 0,36 0,37 0,3599 0,35 0,37 0,36 0,37 60 546 EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2011/02/10 0,58 0,57 0,58 0,5682 0,56 0,58 0,57 0,58 61 307 EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2011/02/01 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 3,49 EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2011/02/08 8,10 8,10 8,10 8,0987 8,00 8,00 7,85 8,10 20 250 EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2011/02/09 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 3,60 EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2011/02/10 1,01 1,01 1,01 0,9999 0,99 1,00 1,00 1,01 53 044 EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2011/02/10 0,379 0,378 0,382 0,3776 0,375 0,375 0,377 0,38 123 910 EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2011/02/10 11,57 11,51 11,595 11,4736 11,31 11,54 11,54 11,55 928 559 EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2011/02/10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 506 EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2011/02/10 1,45 1,45 1,46 1,4519 1,45 1,45 1,45 1,46 15 328 EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2011/02/10 2,047 2,048 2,079 2,0421 2,025 2,056 2,051 2,056 520 216 EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2011/02/10 2,93 2,94 2,97 2,9608 2,92 2,96 2,94 2,96 12 060 EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2011/02/10 8,695 8,699 8,711 8,6165 8,565 8,579 8,579 8,594 2 125 383 EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2011/02/10 2,545 2,533 2,565 2,5502 2,53 2,554 2,55 2,56 506 815 EUR 5,00 10 311 453 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2011/02/10 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 6,30 EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2011/02/10 2,557 2,56 2,578 2,5493 2,53 2,532 2,531 2,54 154 083 EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2011/02/10 0,53 0,53 0,53 0,5259 0,52 0,52 0,52 0,53 7 219 EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2011/02/10 9,20 9,20 9,265 9,1836 9,10 9,201 9,201 9,239 76 621 EUR 1,00 13 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2011/02/09 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 1,89 EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2011/02/10 0,825 0,82 0,823 0,8161 0,81 0,819 0,819 0,82 3 319 384 EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2011/02/10 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43 58 474 EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2011/02/10 1,849 1,84 1,868 1,8484 1,83 1,868 1,859 1,868 96 488 EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2011/02/10 1,365 1,355 1,37 1,3496 1,335 1,354 1,354 1,36 291 519 EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C SPORTING 2011/02/10 0,70 0,69 0,71 0,7036 0,69 0,71 0,69 0,71 454 EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2011/02/10 1,19 1,22 1,22 1,1731 1,17 1,22 1,15 1,21 7 048 EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2011/02/10 0,72 0,72 0,73 0,7137 0,71 0,71 0,71 0,72 60 617 EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2011/02/10 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2011/02/10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 250 EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2011/02/10 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2011/02/10 3,75 3,731 3,769 3,7445 3,714 3,75 3,75 3,76 260 402

ACÇÕES (1)

TM TMTM TMTM

Euronext Lisbon

(7)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

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7 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

2011-02-11

a s e r o l a V r e v e r c s b u s e d o ç e r P o ã ç ir c s b u s o ir á ti n u ) . m . u ( o d m i F a t a D e d o i c í c r e x E s o ti e r i D O G I D Ó C o p u r G o ã ç a i c o g e N o u n ít n o C g n i x i F o ã ç a n g i s e D o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u t c e f E _P_r_e_ç_o₍_E_u_r_o_s₎ a t r e f O ) s o r u E ( e d a d it n a u Q a d a u t c e f E / N I S I e d o C t x e n o r u E CENTRAL o l o b m í S o ã ç a i c o g e N a t a D Preço ) s o r u E ( _A_b_e_r_.t _M_á_x_i_m_o _M_é_d_i_o _M_í_n_i_m_o _F_e_c_h_o Compra Venda

ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREIT

DIREITOS E W

OS E W

OS E WARRANTS DEST

ARRANTS DEST

ARRANTS DESTACADOS (1)

ACADOS (1)

a d e o M r o l a V l a n i m o N ) s o r u E ( e d a d it n a u Q a d it i m d a à o ã ç a ic o g e N O G I D Ó C o p u r G .c o g e N .t n o C g n ix i F . p m o C ) 2 ( o ã ç a n g i s e D o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u tc e f E (3) o ç e r P (Euros) a tr e f O ) s o r u E ( e d a d it n a u Q a d a u tc e f E / N I S I e d o C tx e n o r u E CENTRAL . b m i S .c o g e N ICB a t a D Preço ) s o r u E ( _A_b_e_r_.t _M_á_ix_m_o _M_é_d_i_o _M_í_n_i_m_o _F_e_c_h_o Compra Venda

EX

EXCHANGE TRADED FUNDS (1)

CHANGE TRADED FUNDS (1)

r o l a V l a n i m o N ) s o r u E ( O G I D Ó C o p u r G .c o g e N .t n o C g n ix i F o ã ç a n g i s e D o ã ç a p i c it r a P e d e d a d i n U e d a d it n a u Q a d it i m d a o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u tc e f E (3) o ç e r P (Euros) a tr e f O ) s o r u E ( e d a d it n a u Q a d a u tc e f E / N I S I e d o C tx e n o r u E CENTRAL . b m i S .c o g e N a t a D Valor Data ₍_EP_ure_rç_o_so₎ Compra Venda .t r e b A Máixmo Médio Mínimo Fecho

E s t r a n g e i r a s

EUR 0,50 8 440 275 004 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2011/02/10 8,77 8,77 8,90 8,7118 8,62 8,85 8,83 8,85 87 957 EUR 0,10 1 375 284 646 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2011/02/10 4,32 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,01 4,35 347 EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2011/02/10 14,05 14,04 14,04 14,0342 14,00 14,04 14,00 14,04 3 500 EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2011/02/10 14,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03 14,28 EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2011/02/10 4,50 4,46 4,575 4,5297 4,46 4,538 4,538 4,558 1 122 453 EUR 1,00 394 152 216 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2011/02/11 7,9460 1 400 000 2011/02/10 7,94 0, 0, 0, 0, 0, 7,94 7,97 LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2011/02/11 11,8565 1 000 000 2011/02/10 11,92 11,79 11,79 11,79 11,78 11,78 11,88 11,93 20 000 LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2011/02/08 14,87 0, 0, 0, 0, 0, 14,65 14,68

TM TMTM TMTM

Euronext Lisbon

126 - Direitos de Subscrição Acções

(8)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

8 -- 8 --

8

8 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

a d e o M e m u l o V à o d it i m d a o ã ç a ic o g e n 0 1 ( 3_u_._m_). O G I D Ó C o p u r G . g e N .t n o C g n ix i F o ã s si m e e d a t a D Datade e d a d ir u t a m Designação o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u tc e f E (3) Preço )l a n i m o N r o l a V % ( a tr e f O ). N . V % ( s e d a d it n a u Q a d a u tc e f E / N I S I e d o C tx e n o r u E CENTRAL o l o b m í S .c o g e N a t a D ₍_%Pr_Veç_._No_). Compra Venda .t r e b A Máixmo Médio Mínimo Fecho

111 - Dívida Pública

EUR 1 803,21 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2011/01/28 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 EUR 7 135,67 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2011/01/27 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00 EUR 1 020,10 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2011/02/08 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 EUR 3 271,32 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2011/02/09 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2011/01/12 94,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2011/02/10 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 EUR 4 532 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2011/02/10 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2011/02/09 92,00 94,00 94,00 90,23 89,75 89,75 93,00 28 500 EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2011/02/10 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2011/02/10 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2011/02/09 89,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 EUR 8 518 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2010/08/11 103,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 EUR 4 957 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00 EUR 8 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2011/01/31 101,20 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,20 25 000

112 - Outros Fundos Públicos

EUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 13 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2010/12/09 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 77 000,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 - Obrigações Diversas

EUR 357 300,00 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2011/02/08 97,00 96,64 96,64 96,64 96,64 96,64 96,64 98,00 10 000 EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 2010/07/02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,44 EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2011/02/09 67,02 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 66,00 67,50 30 000 EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,82

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2011/02/09 97,00 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50 98,00 28 295 EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (1)

TM TMTM TMTM

Euronext Lisbon

(9)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

- 9 -

9 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

2011-02-11

a d e o M e m u l o V à o d it i m d a o ã ç a ic o g e n 0 1 ( 3_u_._m_). O G I D Ó C o p u r G . g e N .t n o C g n ix i F o ã s si m e e d a t a D Datade e d a d ir u t a m Designação o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u tc e f E (3) Preço )l a n i m o N r o l a V % ( a tr e f O ). N . V % ( s e d a d it n a u Q a d a u tc e f E / N I S I e d o C tx e n o r u E CENTRAL o l o b m í S .c o g e N a t a D Preço ). N . V % ( Compra Venda .t r e b A Máixmo Médio Mínimo Fecho EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 176 497,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL SERIE 1 2011/02/08 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 EUR 46 378,00 PTBENDOM0029 BENDOM BBEN3 R2 F BES PERPETUAL SÉRIE 3 2011/01/10 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 USD 6 788,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 EUR 42 077,00 PTBENCOM0020 BENCOM BENC R2 F BES PERPETUAS SERIE 2 2011/02/10 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,50 EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 750 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2011/02/07 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 85,50 EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2011/02/07 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51 EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2011/02/09 99,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,64 EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2011/02/10 97,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,83 USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2011/01/10 97,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,89 USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2011/02/10 110,35 110,72 110,72 110,72 110,72 110,72 110,72 18 000 EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2011/02/10 98,22 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 5 000 EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2011/02/10 103,54 103,39 103,39 103,39 103,39 103,39 103,39 13 000 EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2011/02/10 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,75 435 000 EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2011/02/10 104,70 104,59 104,59 104,59 104,59 104,59 104,59 1 000 EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2011/02/10 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,81

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2011/02/10 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)

TM TMTM TMTM

Euronext Lisbon

(10)

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

10 -- 10 --

10

10 -OTAÇÕES

BOLETIM DE

C

a d e o M e m u l o V à o d it i m d a o ã ç a ic o g e n 0 1 ( 3_u_._m_). O G I D Ó C o p u r G . g e N .t n o C g n ix i F o ã s si m e e d a t a D Datade e d a d ir u t a m Designação o ã ç a t o C a m it l Ú a d a u tc e f E (3) Preço )l a n i m o N r o l a V % ( a tr e f O ). N . V % ( s e d a d it n a u Q a d a u tc e f E / N I S I e d o C tx e n o r u E CENTRAL o l o b m í S .c o g e N a t a D Preço ). N . V % ( _A_b_e_r_.t _M_á_ix_m_o _M_é_d_i_o _M_í_n_i_m_o _F_e_c_h_o Compra Venda

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2011/02/09 93,03 93,09 93,09 93,09 93,09 93,09 93,09 110,00 5 000 EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrigações Hipotecárias - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2011/01/20 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 66,00 EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 175 000,00 PTBSPOOE0028 BSPOOE BBSPO R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 3ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTCGFYOE0013 CGFYOE BCGFY R2 F 2013/06/14 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 048 602,45 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2011/02/08 99,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/11/15 99,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,30 EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2010/12/20 97,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,29 EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 1 191 886,07 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 418 998,12 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 20 854,34 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2011/02/09 100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,10 101,10