RESUMO DO DI
PLANO DE APOSENTADORIA NESTLÉ – PAN
CNPJ: 54.368.402/0001-72 7/2020
Data:
RESPONSÁVEIS
Nome Tipo E-mail Telefone
funepp.contato@br.nestle.com (11) 5102-1849 Priscila Melo de Carvalho
funepp.contato@br.nestle.com (11) 5102-1849 Raimundo César Gomes
DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
Percentual Julho/2020 Segmento Percentual Julho/2019 Valor Valor 609.315.913,08 575.269.892,53 60,55 Renda Fixa 77,69 97.279.075,46 224.003.409,11 23,58 Renda Variavel 12,40 55.100.338,06 29.326.774,55 3,09 Investimentos Estruturados 7,03 22.594.766,17 121.420.978,58 12,78 Investimentos no Exterior 2,88 784.290.092,78 950.021.054,77 Total de Investimentos
Fundo Tipo Exclusivo Quantidade Patrimonio Percentual
FUNDOS DE INVESTIMENTO
12,25 8785664 116.351.820,61
RV SIM
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP
10,05 146325486,53 95.417.374,16
RF SIM
NINOS FI RF CRED PRIV LP
26,48 1185436 251.502.612,97 RF SIM NAN CDI FI RF LP 14,13 159432 134.222.580,56 RF NÃO
ALPINO INFLA FIRF LP
9,71 55570 92.248.353,16 RF NÃO NESCAU CDI FI RF LP 0,18 13911 1.703.669,05 RF NÃO NESFIT CDI FI RF LP 3,09 28719036 29.326.774,55 ME NÃO
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
12,78 1 121.420.978,58
IE NÃO
BB ACOES GLOB INDEX
11,33 7382600 107.651.588,50 RV SIM NUTREN FIA 949.845.752,14 Total de Investimentos 100,00
Patrimonio Percentual Quantidade
Tipo Ativo
COMPOSIÇÃO DE RENDA FIXA
347.095.289,85
0 100,00
CARTEIRA PRÓPRIA + FUNDOS EXCLUSIVOS
39.134.620,30
355 11,27
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES
757.525,83 2 0,22 NP_cdi 1.943.215,45 21 0,56 LTF_CDI 15.264.133,85 189 4,40 LFI_CDI 11.293.682,43 82 3,25 LFI_SEL 6.229.617,83 33 1,79 LFR_CDI 2.069.152,25 15 0,60 LTR_CDI 1.577.292,66 13 0,45 LTR_SEL 197.621.505,37 1225441 56,94 TÍTULOS PÚBLICOS 4.069.829,92 45180 1,17 NTNB 9.465.556,44 40297 2,73 NTNF 83.393.484,00 136222 24,03 LFT 100.692.635,00 1003742 29,01 LTN 95.473.255,53 135294 27,51 DEBENTURES 7.152.557,20 14566 2,06 DEB_ICA 1.708.169,59 3 0,49 DEB_pre 86.612.528,74 120725 24,95 DECDI
14.309.579,63 27 4,12 PAGAR/RECEBER 14.309.579,63 27 4,12 Pagar/Receber 5.478,41 5 0,00 CONTA CORRENTE 5.478,41 5 0,00 Conta Corrente -5.819,38 1 0,00
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR
345.597,31 145950952 0,10 TERMO RV 3.555,39 1502213 0,00 CCRO3 107,69 45443 0,00 CEAB3 1.308,27 552983 0,00 CIEL3 11,43 4838 0,00 CMIG3 2.179,21 919971 0,00 CMIG4 157,50 66489 0,00 CNTO3 6.921,76 2920297 0,00 COGN3 3.583,57 1515261 0,00 CSAN3 1.420,77 599290 0,00 CSNA3 1.782,45 752714 0,00 ABEV3 142,80 60241 0,00 ALSO3 36,01 15211 0,00 AMAR3 20.748,20 8756658 0,01 AZUL4 548,57 231567 0,00 B3SA3
1.117,62 473114 0,00 BBAS3 88,20 37251 0,00 BBDC3 2.827,07 1194322 0,00 BBDC4 46,32 19564 0,00 BBRK3 3.035,19 1280939 0,00 BEEF3 120,81 51059 0,00 BIDI11 3.608,58 1522694 0,00 BIDI4 13.405,66 5657787 0,00 BPAN4 752,10 318081 0,00 BRDT3 361,75 152669 0,00 BRFS3 1.340,77 567063 0,00 BRKM5 1.561,70 659357 0,00 BTOW3 426,11 179760 0,00 ECOR3 44.025,18 18591794 0,01 ELET3 7.727,00 3265612 0,00 EMBR3 31,96 13552 0,00 ENAT3 6.009,26 2543456 0,00 ENEV3 3.403,30 1436296 0,00 EVEN3 148,79 63006 0,00 FLRY3 141,56 59863 0,00 GFSA3
6.267,28 2644569 0,00 GGBR4 278,80 117663 0,00 GOLL4 130,19 54922 0,00 GUAR3 69,06 29169 0,00 HGTX3 4.029,46 1704229 0,00 IRBR3 8.505,96 3593748 0,00 ITSA4 545,12 230672 0,00 ITUB3 3.278,25 1388899 0,00 ITUB4 26.942,10 11374129 0,01 JBSS3 157,95 66739 0,00 JHSF3 30,12 12717 0,00 JPSA3 166,33 70304 0,00 LAME4 8,03 3393 0,00 LEVE3 390,33 164987 0,00 OIBR3 20.196,98 8524386 0,01 PCAR3 28.152,88 11885681 0,01 PETR4 5.770,02 2434460 0,00 PRIO3 71,48 30191 0,00 RAIL3 238,17 101022 0,00 RANI3 142,43 60427 0,00 SAPR4
431,36 182408 0,00 SBSP3 16,11 6802 0,00 SGPS3 89,57 37824 0,00 SMLS3 97,29 41108 0,00 SMTO3 397,24 168003 0,00 SUZB3 67,97 28667 0,00 TAEE11 50,75 21428 0,00 TCSA3 23,49 9961 0,00 TIET4 7.359,52 3108121 0,00 TOTS3 3.071,02 1305919 0,00 TRIS3 837,38 354666 0,00 TRPL4 756,60 319430 0,00 UGPA3 482,52 204000 0,00 UNIP6 6.049,36 2558268 0,00 USIM5 453,89 191951 0,00 VALE3 467,44 197663 0,00 VIVT4 49.067,38 20714591 0,01 VVAR3 26,17 11059 0,00 WIZS3 2.014,65 850964 0,00 YDUQ3 -5.819,38 1 0,00
209,07 88242 0,00 LIGT3 38,47 16233 0,00 LOGN3 108,83 45910 0,00 LREN3 29,51 12489 0,00 MAPT4 171,56 72379 0,00 MEAL3 13.675,11 5780507 0,00 MGLU3 167,00 70515 0,00 MOVI3 21.348,02 9013688 0,01 MRFG3 36,59 15438 0,00 MYPK3 35.773,33 198844 0,01 FUTUROS -44,31 141 0,00 DAPK21 4,56 45 0,00 DAPQ20 -119,81 155 0,00 DAPQ22 -3.022,10 42 0,00 DAPQ26 -2,09 6 0,00 DI1F21 -1.611,35 21936 0,00 DI1F22 -3.313,42 58492 0,00 DI1F23 -777,99 4140 0,00 DI1F24 12.267,89 1830 0,00 DI1F25 4,46 2 0,00 DI1F26
1,96 1 0,00 DI1F27 68,62 1554 0,00 DI1J21 17.247,95 16293 0,00 DI1J22 5,96 5491 0,00 DI1N21 -4.655,71 37524 0,00 DI1N22 24.518,19 39752 0,01 DI1N23 -8.052,05 7136 0,00 DI1N24 0,00 1 0,00 DI1V20 2.365,09 1001 0,00 DI1V21 887,47 3302 0,00 DI1V22 -3,37 4 0,00 AJUSTE -3,37 4 0,00 Ajuste 38.010,86 0 0,01 TÍTULOS PRIVADOS 38.010,86 0 0,01 Conta Corrente 137.291,86 0 0,04
VALORES A PAGAR E RECEBER
137.291,86
0 0,00
Valores a Pagar e Receber
378.922.355,90
0 100,00
FUNDOS ABERTOS
25.223.424,91
368 6,66
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES
5.738.697,34 65 1,51 LTR_CDI 18.993.974,02 299 5,01 LFI_CDI
490.753,55 4 0,13 LTF_CDI 220.419.881,07 2763031 58,17 TÍTULOS PÚBLICOS 4.328.042,32 1312228 1,14 LTN 56.367.518,90 1017967 14,88 NTNB 78.375.090,72 259651 20,68 LFT 81.349.229,14 173185 21,47 NTNF 2.047.987,58 25935799 0,54 AÇÕES 27.277,86 573576 0,01 ABEV3 61.985,90 750190 0,02 ALUP11 5.745,94 205810 0,00 AMAR3 9.828,59 99954 0,00 ANIM3 20.538,81 113780 0,01 ARZZ3 13.320,90 4635 0,00 AURA32 12.033,29 173169 0,00 AZUL4 37.628,90 173362 0,01 B3SA3 15.794,15 137471 0,00 BBAS3 6.243,02 88022 0,00 BBDC3 15.572,24 202826 0,00 BBDC4 2.646,98 56970 0,00 BEEF3 81.137,54 274412 0,02 BPAC11
13.072,10 168312 0,00 BRDT3 7.752,26 228870 0,00 BRML3 41.021,39 100483 0,01 BTOW3 13.762,15 125699 0,00 CESP6 25.480,75 620621 0,01 CMIG4 8.822,91 88586 0,00 CNTO3 6.129,43 216364 0,00 COGN3 13.480,37 125478 0,00 CPFE3 12.693,79 55892 0,00 CPLE6 24.379,94 317545 0,01 CRFB3 8.650,13 121550 0,00 CVCB3 14.771,46 2372179 0,00 OIBR3 14.726,95 153727 0,00 PARD3 61.184,20 251870 0,02 PCAR3 47.785,42 615269 0,01 PETR3 -3.936,99 51833 0,00 PETR4 2.937,00 288060 0,00 POMO4 38.629,93 403238 0,01 QUAL3 7.661,56 546171 0,00 RANI3 10.164,07 252828 0,00 RAPT4
13.016,15 23159 0,00 RBED11 1.630,65 43967 0,00 RDNI3 -22.716,10 130389 -0,01 RENT3 3.596,28 35166 0,00 SANB11 9.785,26 47001 0,00 SBSP3 9.771,29 182721 0,00 SEER3 13.469,49 169691 0,00 SLCE3 116,76 1594 0,00 SMTO3 32.028,32 848700 0,01 SOMA3 50.687,06 292203 0,01 SULA11 13.882,04 96605 0,00 SUZB3 14.494,86 126804 0,00 TEND3 69.966,11 783807 0,02 TGMA3 20.890,58 387673 0,01 TIMP3 11.408,77 243574 0,00 TRIS3 2.374,94 30796 0,00 TRPL4 -12.700,69 195994 0,00 UGPA3 209.348,20 1007870 0,06 VALE3 41.006,20 227639 0,01 VIVT4 68.371,92 1023749 0,02 VVAR3
26.959,13 298129 0,01 LINX3 21.637,19 153758 0,01 LREN3 9.186,37 79226 0,00 YDUQ3 39.471,55 295206 0,01 MDIA3 26.233,10 664991 0,01 MDNE3 172,71 12495 0,00 MEAL3 46.154,86 167142 0,01 MGLU3 865,65 33030 0,00 MILS3 68.282,48 1198645 0,02 MOVI3 -43,37 844 0,00 MTRE3 14.355,38 326518 0,00 MYPK3 27.748,57 383465 0,01 NEOE3 9.164,25 56941 0,00 NTCO3 33.786,94 610709 0,01 DIRR3 59.995,97 522667 0,02 IGTA3 8.469,76 92061 0,00 ITUB4 119.803,79 1625625 0,03 JBSS3 19.267,22 195466 0,01 JSLG3 2.801,30 39630 0,00 KLBN11 455,69 1513 0,00 KNCR11
11.239,86 96339 0,00 LAME4 19.650,76 300234 0,01 LCAM3 0,15 3 0,00 ECOR3 14.693,71 93018 0,00 EGIE3 20.569,81 162753 0,01 ELET3 29.585,09 175932 0,01 ENGI11 11.846,83 84104 0,00 EZTC3 2.065,96 23578 0,00 FLRY3 7.729,64 129467 0,00 GGBR4 54.451,37 238390 0,01 GNDI3 25.824,71 938804 0,01 GOAU4 97,06 4658 0,00 GOLL12 -10.410,94 46713 0,00 HAPV3 7.311,78 717137 0,00 HBOR3 40.375,49 116276 0,01 HBRH11 9.475,99 19783 0,00 HGRE11 25.121,87 57476 0,01 HGRU11 14.238,90 115219 0,00 HYPE3 8.213.339,98 13278 2,17 DEBENTURES 8.213.339,98 13278 2,17 DECDI
4.150,69 128650 0,00 OPÇÕES DERIVATIVOS -93.596,76 8185 -0,02 IDIFPD8 96.375,05 8185 0,03 IDIFPD9 20.581,12 28070 0,01 IDIFPF9 -28.179,72 28070 -0,01 IDIFPFB -36.369,91 28070 -0,01 IDIFPFZ 45.340,90 28070 0,01 IDIFPG0 123.221.059,79 9 32,52 PAGAR/RECEBER 123.221.059,79 9 32,52 Pagar/Receber -135.083,01 28542 -0,04 TERMO RF 9.817,10 4 0,00 CONTA CORRENTE 9.817,10 4 0,00 Conta Corrente -135.083,01 28542 -0,04 NTNB -51.084,81 1 -0,01
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR
-51.084,81
1 -0,01
Valor Cotas Emitir / Resgatar
-31.137,03 78264 -0,01 FUTUROS -247,11 2579 0,00 DAPK21 -332,47 10690 0,00 DAPQ20 -30.701,42 2860 -0,01 DDIF21 -1.300,30 140 0,00 DDIF22
106,79 10 0,00 DDIF23 -20.486,27 1990 -0,01 DDIF24 12.650,78 1310 0,00 DDIF25 -945,47 80 0,00 DDIF29 -1.197,93 120 0,00 DDIF30 -37.229,20 3490 -0,01 DDIG21 -6.264,13 630 0,00 DDIJ24 1.035,84 120 0,00 DDIK21 -507,68 50 0,00 DDIN21 -4.013,97 410 0,00 DDIN24 -27,02 2 0,00 DDIQ20 19.978,04 2759 0,01 DDIU20 -11.310,15 1940 0,00 DDIV20 202,65 20 0,00 DDIV21 -5.368,18 500 0,00 DDIZ20 459,15 884 0,00 DI1F21 -7.833,62 19136 0,00 DI1F22 396,84 7568 0,00 DI1F23 36,83 10 0,00 DI1F24 -313,15 1655 0,00 DI1F25
-325,05 475 0,00 DI1F26 156,89 261 0,00 DI1F27 4,60 89 0,00 DI1N21 5,29 5714 0,00 DI1V20 4.789,11 627 0,00 INDQ20 -99,10 2 0,00 DOLQ20 -29.045,04 2670 -0,01 DOLU20 387,34 215 0,00 WDOQ20 -364,80 167 0,00 WDOU20 1.716,65 1179 0,00 WINQ20 30.918,67 2880 0,01 SCSF104 37.445,79 3510 0,01 SCSG101 11.093,62 1020 0,00 SCSV001 5.390,14 502 0,00 SCSZ001 -0,38 4 0,00 AJUSTE -0,38 4 0,00 Ajuste
Total do Segmento de Renda Fixa 176458872,5300 726.017.645,75 100,00
Patrimonio Percentual
Tipo Ativo Quantidade
COMPOSIÇÃO DE RENDA VARIÁVEL
TÍTULOS PÚBLICOS 12247 5.891.316,74 2,63 NTNF 12247 5.891.316,74 2,63 AÇÕES 16155895 181.026.293,31 80,81 ABEV3 524940 3.382.969,57 1,51 ALPA4 22540 328.765,51 0,15 ALSO3 15320 197.032,94 0,09 AMAR3 672300 2.541.374,05 1,13 AMBP3 77700 1.065.077,73 0,48 AURA32 16200 6.303.904,45 2,81 AZUL4 38253 360.204,43 0,16 B3SA3 246712 7.256.497,87 3,24 BBAS3 171049 2.663.022,62 1,19 BBDC3 151067 1.451.919,47 0,65 BBDC4 513536 5.342.780,97 2,39 BBSE3 80956 1.044.565,97 0,47 BEEF3 31289 196.999,48 0,09 BIDI11 16040 450.512,93 0,20 BPAC11 24215 970.224,77 0,43
BPAN4 38020 173.981,43 0,08 BRAP4 26764 534.192,52 0,24 BRDT3 87722 923.225,96 0,41 BRFS3 97879 939.363,09 0,42 BRKM5 31930 337.526,12 0,15 BRML3 101692 466.762,12 0,21 BRSR6 24449 161.642,01 0,07 BTOW3 23453 1.297.433,99 0,58 CCRO3 134588 933.494,06 0,42 CESP6 21952 325.684,95 0,15 CIEL3 134805 335.624,70 0,15 CMIG4 116631 648.886,69 0,29 CNTO3 281700 3.798.782,02 1,70 COGN3 220939 848.157,18 0,38 CPFE3 20560 299.313,55 0,13 CPLE6 15436 475.056,91 0,21 CRFB3 46424 482.991,00 0,22 CSAN3 18520 776.216,80 0,35
CSMG3 7561 191.226,30 0,09 CSNA3 77394 439.558,83 0,20 CVCB3 17576 169.495,04 0,08 CYRE3 33929 431.332,45 0,19 DTEX3 33029 246.544,28 0,11 ECOR3 20666 139.122,27 0,06 EGIE3 30745 658.124,40 0,29 ELET3 43175 739.439,87 0,33 ELET6 28947 516.028,31 0,23 EMBR3 88793 313.283,13 0,14 ENBR3 35572 306.097,57 0,14 ENEV3 37940 886.018,73 0,40 ENGI11 30248 689.277,04 0,31 EQTL3 121785 1.441.511,92 0,64 EZTC3 11476 219.050,89 0,10 FLRY3 36762 436.498,08 0,19 GGBR4 124333 1.005.901,53 0,45 GNDI3 139066 4.302.244,03 1,92
GOAU4 79866 297.708,75 0,13 GOLL4 16249 134.926,06 0,06 HAPV3 26135 789.303,23 0,35 HGTX3 15235 104.538,87 0,05 HYPE3 49203 823.972,94 0,37 IGTA3 10463 162.750,52 0,07 IRBR3 111551 412.197,56 0,18 ITSA4 541814 2.680.329,99 1,20 ITUB4 571562 7.125.703,92 3,18 JBSS3 195389 1.951.279,28 0,87 JHSF3 180400 770.517,98 0,34 JSLG3 155000 2.068.665,53 0,92 KLBN11 77024 737.785,32 0,33 LAME4 83983 1.327.759,41 0,59 LCAM3 37749 334.806,63 0,15 LIGT3 36297 318.057,88 0,14 LINX3 243591 2.982.649,74 1,33 LOGN3 569000 4.180.524,48 1,87
LREN3 94664 1.805.166,16 0,81 MDIA3 10030 181.731,04 0,08 MDNE3 979400 5.231.241,00 2,34 MGLU3 79784 2.985.497,95 1,33 MOVI3 604570 4.663.216,95 2,08 MRFG3 50988 340.647,79 0,15 MRVE3 35469 314.749,10 0,14 MULT3 32613 319.646,06 0,14 MYPK3 16852 100.398,73 0,04 NEOE3 28870 283.094,07 0,13 NTCO3 179486 3.912.684,84 1,75 PCAR3 18919 622.773,54 0,28 PETR3 355597 3.742.463,46 1,67 PETR4 545301 5.612.584,50 2,51 PNVL3 323459 4.032.257,50 1,80 PRIO3 425650 7.806.678,66 3,49 PRNR3 483200 2.460.027,37 1,10 PSSA3 11299 283.040,51 0,13
QUAL3 252098 3.270.326,33 1,46 RADL3 25732 1.480.535,92 0,66 RAIL3 455963 4.694.494,73 2,10 RANI3 516900 981.760,85 0,44 RAPT4 21248 115.752,28 0,05 RENT3 71475 1.687.392,77 0,75 SANB11 43679 605.302,16 0,27 SAPR11 24239 344.444,14 0,15 SBSP3 40992 1.156.467,19 0,52 SMLS3 7088 50.180,66 0,02 SQIA3 163900 1.829.073,15 0,82 SULA11 33640 790.747,03 0,35 SUZB3 87542 1.704.666,31 0,76 TAEE11 26336 353.607,93 0,16 TCSA3 6603 34.991,39 0,02 TIMP3 97462 711.687,77 0,32 TOTS3 48592 581.919,36 0,26 TRPL4 47724 498.728,71 0,22
UGPA3 131020 1.150.512,11 0,51 USIM5 61892 233.291,38 0,10 VALE3 396939 11.172.686,88 4,99 VIVT4 49990 1.220.267,76 0,54 VVAR3 1178229 10.655.565,35 4,76 WEGE3 89322 2.789.135,82 1,25 YDUQ3 36050 566.435,50 0,25 PAGAR/RECEBER 5 37.176.753,44 16,60 Pagar/Receber 5 37.176.753,44 16,60 CONTA CORRENTE 2 1.390,51 0,00 Conta Corrente 2 1.390,51 0,00 FUTUROS 114 -92.343,86 -0,04 INDQ20 90 -87.668,22 -0,04 WINQ20 24 -4.675,64 0,00 AJUSTE 1 -1,04 0,00 Ajuste 1 -1,04 0,00 224.003.409,11 16168264,0000 100,00
COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Quantidade Patrimonio Percentual Tipo Ativo 0,00 1 -0,31 AJUSTE 0,00 1 -0,31 Ajuste -0,17 1 -51.084,81
VALOR COTAS EMITIR / RESGATAR
-0,17 1 -51.084,81
Valor Cotas Emitir / Resgatar
0,00 1 87,38 CONTA CORRENTE 0,00 1 87,38 Conta Corrente 6,28 2 1.841.476,22 PAGAR/RECEBER 6,28 2 1.841.476,22 Pagar/Receber 87,45 2549319 25.644.900,66 TÍTULOS PÚBLICOS 42,48 994378 12.457.037,92 NTNB 30,21 242713 8.859.820,42 LFT 14,76 1312228 4.328.042,32 LTN 6,98 25935799 2.047.987,58 AÇÕES 0,12 610709 33.786,94 DIRR3 0,03 92061 8.469,76 ITUB4 0,41 1625625 119.803,79 JBSS3 0,07 195466 19.267,22 JSLG3 0,01 39630 2.801,30 KLBN11 0,00 1513 455,69 KNCR11
0,04 96339 11.239,86 LAME4 0,07 300234 19.650,76 LCAM3 0,00 3 0,15 ECOR3 0,05 93018 14.693,71 EGIE3 0,07 162753 20.569,81 ELET3 0,10 175932 29.585,09 ENGI11 0,04 84104 11.846,83 EZTC3 0,01 23578 2.065,96 FLRY3 0,03 129467 7.729,64 GGBR4 0,19 238390 54.451,37 GNDI3 0,09 938804 25.824,71 GOAU4 0,00 4658 97,06 GOLL12 -0,04 46713 -10.410,94 HAPV3 0,02 717137 7.311,78 HBOR3 0,14 116276 40.375,49 HBRH11 0,03 19783 9.475,99 HGRE11 0,09 57476 25.121,87 HGRU11 0,05 115219 14.238,90 HYPE3 0,09 573576 27.277,86 ABEV3 0,21 750190 61.985,90 ALUP11 0,02 205810 5.745,94 AMAR3
0,03 99954 9.828,59 ANIM3 0,07 113780 20.538,81 ARZZ3 0,05 4635 13.320,90 AURA32 0,04 173169 12.033,29 AZUL4 0,13 173362 37.628,90 B3SA3 0,05 137471 15.794,15 BBAS3 0,02 88022 6.243,02 BBDC3 0,05 202826 15.572,24 BBDC4 0,01 56970 2.646,98 BEEF3 0,28 274412 81.137,54 BPAC11 0,04 168312 13.072,10 BRDT3 0,03 228870 7.752,26 BRML3 0,14 100483 41.021,39 BTOW3 0,05 125699 13.762,15 CESP6 0,09 620621 25.480,75 CMIG4 0,03 88586 8.822,91 CNTO3 0,02 216364 6.129,43 COGN3 0,05 125478 13.480,37 CPFE3 0,04 55892 12.693,79 CPLE6 0,08 317545 24.379,94 CRFB3 0,03 121550 8.650,13 CVCB3
0,13 295206 39.471,55 MDIA3 0,09 664991 26.233,10 MDNE3 0,00 12495 172,71 MEAL3 0,16 167142 46.154,86 MGLU3 0,00 33030 865,65 MILS3 0,23 1198645 68.282,48 MOVI3 0,00 844 -43,37 MTRE3 0,05 326518 14.355,38 MYPK3 0,09 383465 27.748,57 NEOE3 0,03 56941 9.164,25 NTCO3 0,09 298129 26.959,13 LINX3 0,07 153758 21.637,19 LREN3 0,20 522667 59.995,97 IGTA3 0,03 79226 9.186,37 YDUQ3 0,05 2372179 14.771,46 OIBR3 0,05 153727 14.726,95 PARD3 0,21 251870 61.184,20 PCAR3 0,16 615269 47.785,42 PETR3 -0,01 51833 -3.936,99 PETR4 0,01 288060 2.937,00 POMO4 0,13 403238 38.629,93 QUAL3
0,03 546171 7.661,56 RANI3 0,03 252828 10.164,07 RAPT4 0,04 23159 13.016,15 RBED11 0,01 43967 1.630,65 RDNI3 -0,08 130389 -22.716,10 RENT3 0,01 35166 3.596,28 SANB11 0,03 47001 9.785,26 SBSP3 0,03 182721 9.771,29 SEER3 0,05 169691 13.469,49 SLCE3 0,00 1594 116,76 SMTO3 0,11 848700 32.028,32 SOMA3 0,17 292203 50.687,06 SULA11 0,05 96605 13.882,04 SUZB3 0,05 126804 14.494,86 TEND3 0,24 783807 69.966,11 TGMA3 0,07 387673 20.890,58 TIMP3 0,04 243574 11.408,77 TRIS3 0,01 30796 2.374,94 TRPL4 -0,04 195994 -12.700,69 UGPA3 0,71 1007870 209.348,20 VALE3 0,14 227639 41.006,20 VIVT4
0,23 1023749 68.371,92 VVAR3 0,01 128650 4.150,69 OPÇÕES DERIVATIVOS -0,32 8185 -93.596,76 IDIFPD8 0,33 8185 96.375,05 IDIFPD9 0,07 28070 20.581,12 IDIFPF9 -0,10 28070 -28.179,72 IDIFPFB -0,12 28070 -36.369,91 IDIFPFZ 0,15 28070 45.340,90 IDIFPG0 -0,46 28542 -135.083,01 TERMO RF -0,46 28542 -135.083,01 NTNB -0,09 76721 -25.659,86 FUTUROS 0,00 2 -99,10 DOLQ20 -0,10 2670 -29.045,04 DOLU20 0,00 2579 -247,11 DAPK21 0,00 10690 -332,47 DAPQ20 -0,10 2860 -30.701,42 DDIF21 0,00 140 -1.300,30 DDIF22 0,00 10 106,79 DDIF23 -0,07 1990 -20.486,27 DDIF24 0,04 1310 12.650,78 DDIF25 0,00 80 -945,47 DDIF29
0,00 120 -1.197,93 DDIF30 -0,13 3490 -37.229,20 DDIG21 -0,02 630 -6.264,13 DDIJ24 0,00 120 1.035,84 DDIK21 0,00 50 -507,68 DDIN21 -0,01 410 -4.013,97 DDIN24 0,00 2 -27,02 DDIQ20 0,07 2759 19.978,04 DDIU20 -0,04 1940 -11.310,15 DDIV20 0,00 20 202,65 DDIV21 -0,02 500 -5.368,18 DDIZ20 0,00 1 0,00 DI1F21 -0,01 18667 -1.580,81 DI1F22 0,00 7476 121,80 DI1F23 0,00 1655 -313,15 DI1F25 0,00 475 -325,05 DI1F26 0,00 261 156,89 DI1F27 0,00 5714 5,29 DI1V20 0,02 627 4.789,11 INDQ20 0,00 215 387,34 WDOQ20 0,00 167 -364,80 WDOU20
0,01 1179 1.716,65 WINQ20 0,11 2880 30.918,67 SCSF104 0,13 3510 37.445,79 SCSG101 0,04 1020 11.093,62 SCSV001 0,02 502 5.390,14 SCSZ001
Total do Segmento de Investimentos Estruturados 28719036 29.326.774,55 100,00
COMPOSIÇÃO DE SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
Quantidade Patrimonio Percentual Tipo Ativo
PAGAR/RECEBER 1 121.420.978,58 100,00
Pagar/Receber 1 121.420.978,58 100,00
Total do Segmento de Investimentos no Exterior 1 121.420.978,58 100,00
TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Composição da Carteira % Investimento Limite Mín (%) Limite Máx (%) 60,55 50,00 100,00 Renda Fixa 23,58 0,00 50,00 Renda Variavel 3,09 0,00 20,00 Investimentos Estruturados 12,78 0,00 20,00 Investimentos no Exterior
