DESPESAS JANEIRO 2014
EMPENHO: 1
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DE PROP.DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 92.76
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 92.76
DATA EMPENHO: 2013-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -471.88
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 2
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 02449992045427
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-26 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PGTO DA TARIFA TELEFÔNICA DOS APARELHOS CELULAR 9687-3692/4692 À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O DESEMPENHO DE SUASS ATIVIDADES FUNCIONAIS ,REF. AO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA M.S 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 28.10
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 28.10
DATA EMPENHO: 2013-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -1008.29
DES. FORNECEDOR: VIVO
EMPENHO: 5
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 00394460027260
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 28.846.0000.2100
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.47.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VAOLOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A EFETIVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP NO TRANSCORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: RECEITA OR.AMENT.RIA DEZEMBRO/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 70000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 3407.51
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 3407.51
DATA EMPENHO: 2013-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -19.81
EMPENHO: 9
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-28 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 3716-1855/190 INSTALADOS NO PRÉDIO ONDE
FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA,REF.AO EXERCÍCIO DE 2013, DESPESA PREVISTA EM CONVÊNIO FIRAMDO.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 4000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 93.86
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 93.86
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -1122.57
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 9
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-18 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PGTO DE TARIFA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 3716-1855/190 INSTALADOS NO PRÉDIO ONDE
FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA,REF.AO EXERCÍCIO DE 2013, DESPESA PREVISTA EM CONVÊNIO FIRAMDO.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 4000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 142.21
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 142.21
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -1122.57
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 11
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392 37161393 -37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 26000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 744.29
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 744.29
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -4000.00
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161392 37161393 -37161295 - 37161309.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 26000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 958.65
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 958.65
DATA EMPENHO: 2013-02-01 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -4000.00
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 12
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2014-01-02 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-17 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.122.0020.2039
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161233.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1600.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 20.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 20.00
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -445.42
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 13
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2014-01-02 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-17 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2049
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161328.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 3000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 20.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 20.00
DATA EMPENHO: 2013-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -762.30
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 14
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2014-01-02 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-17 00:00:00
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.365.0040.2092
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SUPORTE AO ENSINO INFANTIL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO 3716-1616 INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA
MUNICIPAL CORONEL AMÉRICO TEIXEIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 3500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 20.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 20.00
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -214.91
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 15
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-18 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0020.2041
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO 3716-1510 INSTALADO NA
SECRETARIA DE SAÚDE,NO TRANSCORRER DO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA M.S 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 3500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 198.00
VALOR PAGAMENTO: 198.00
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -782.83
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 16
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-18 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO 3716-1780 INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA M.S 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 16000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 974.81
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 974.81
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -3685.49
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 17
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2014-01-02 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.305.0080.2075
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA NO TRANSCORRER DO EXERCÍCIO / 37161843.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 20.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 20.00
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -164.89
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 18
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-07 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIOVO PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO 3716-1213 INSTALDO NO PRÉDIO DE PROP.DESTA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNC. CRAS, REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 2000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 246.77
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 246.77
DATA EMPENHO: 2013-01-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 20
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.0120.2085
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. DO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 100000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 12899.94
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 12899.94
DATA EMPENHO: 2013-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -463.55
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 21
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO
EXERCÍCIO DE 2013, DESPESA PREVISTA EM CONVÊNIO FIRMADO.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 2500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 121.52
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 121.52
DATA EMPENHO: 2013-01-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -808.37
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 22
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.0020.2025
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONS.TUTELAR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO FUNC.DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 800.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 48.77
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 48.77
DATA EMPENHO: 2013-01-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -216.31
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2049
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA, POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE PROPRIDADE DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA DE MELO MOREIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 11/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 7500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1045.04
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1045.04
DATA EMPENHO: 2013-01-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -188.92
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 24
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.365.0040.2092
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SUPORTE AO ENSINO INFANTIL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE PROPRIDADE DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CEL AMÉRICO TEIXEIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 11/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 3400.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 847.07
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 847.07
DATA EMPENHO: 2013-01-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -41.72
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 25
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.05
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 27.813.0060.2064
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO DE INSTAL. P/ESPORTE E LAZER
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES P/ ESPORTE E LAZER,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 17.67
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 17.67
DATA EMPENHO: 2013-01-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -85.57
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 19000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1499.44
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1499.44
DATA EMPENHO: 2013-01-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -1020.75
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 27
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.304.0080.2074
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 26.12
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 26.12
DATA EMPENHO: 2013-01-14 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -259.74
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 28
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2045
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: EDIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 25000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 977.74
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 977.74
DATA EMPENHO: 2013-01-09 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -12539.14
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 29
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.17.00
DES. FONTE RECURSO: CONT. CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚB.-COSIP
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 85000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 6655.30
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 6655.30
DATA EMPENHO: 2013-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -10310.71
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 30
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR LIQUIDAÇÃO: 869.04
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 869.04
DATA EMPENHO: 2013-01-29 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -90091.62
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 31
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.0120.2086
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 700.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 43.54
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 43.54
DATA EMPENHO: 2013-01-14 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -171.49
DES. FORNECEDOR: CEMIG - DISTRIBUIÇÃO S/A
EMPENHO: 75
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 72371765600
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2069
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: VIAGENS REALIZADAS 12/2013,CONDU..O DE PACIENTES.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 337.70
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 337.70
DATA EMPENHO: 2013-01-29 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -12.00
DES. FORNECEDOR: ADELCIO AFONSO DE PAULA
EMPENHO: 83
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 33000118000330
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2014-01-08 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-31 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA DO APARELHO 3716-17771 INSTALADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO ,REF. AO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 20.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 20.00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -177.58
DES. FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A
EMPENHO: 307
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 42283770000139
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-27 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 11.331.0000.2094
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SEGUROS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DE SEGURO ICATU TENDO POR BASE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 3000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 156.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 156.00
DATA EMPENHO: 2013-02-04 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -1055.96
DES. FORNECEDOR: ICATU HARTFORD
EMPENHO: 917
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 00394528000192
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 28.846.0000.2097
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONTRB.INSS SERV.AUTÔNOMOS E CORRELATOS
DES. NATUREZA DE DESPESA: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA EFETIVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS.
DES. HISTÓRICO LIQ: COMPET.NCIA: DEZEMBRO/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 7900.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2675.85
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2675.85
DATA EMPENHO: 2013-04-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -536.93
DES. FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
EMPENHO: 1657
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 17155730000164
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2078
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: DESENV.AÇÕES CARÁTER ASSISTENCIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL NO TRANSCORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APRENDIZADO DE CORTE E COSTURA E OUTROS.
DES. HISTÓRICO LIQ: FATURA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1400.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 223.47
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 223.47
DATA EMPENHO: 2013-07-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -97.34
EMPENHO: 1745
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 05605846000179
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/9
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.126.0020.2034
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SERVIÇOS INFORMATIZADOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISPONIBILIZAÇÃO ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE ACESSO E USO DOS
SERVIÇOS DEDICADOS A REDE INTERNET, CONF.NAF
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 36000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 4000.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 4000.00
DATA EMPENHO: 2013-07-10 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: PARAOPEBANET PROVEDOR LTDA.
EMPENHO: 2239
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 12047164000153
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-20 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-16 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/24
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.48.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF.RECURSOS DO SUS P/ ATENÇÃO BÁSICA
MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF 1270/01,PARA USO AMBULATORIAL NA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 37.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 37.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 37.00
DATA EMPENHO: 2013-09-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: GLOBAL HOSPITALAR SUPRIMENTOS
EMPENHO: 2340
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 74037615000129
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-29 00:00:00
COD. MODALIDADE: 8
DES. MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
NUM. LICITAÇÃO: 2013/40
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.05
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 27.813.0060.2064
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO DE INSTAL. P/ESPORTE E LAZER
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV.CAPITÃO JOÃO DA MATA, Nº 166 A SER UTILIZADO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DA POPULAÇÃO NO TRANSCORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: COMPET.NCIA 12/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 18000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 3000.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 3000.00
DATA EMPENHO: 2013-09-13 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CACHOEIRA VELONORTE
EMPENHO: 2634
CNPJ CREDOR: 01320288000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 2
DES. MODALIDADE: CONVITE
NUM. LICITAÇÃO: 2013/33
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO MUNICIPAL CONFORME NAF 1542,REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 6500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1300.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1300.00
DATA EMPENHO: 2013-10-07 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JG GRAFICA LTDA
EMPENHO: 2634
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 01320288000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 2
DES. MODALIDADE: CONVITE
NUM. LICITAÇÃO: 2013/33
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO MUNICIPAL CONFORME NAF 1542,REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
VALOR EMPENHO: 6500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1300.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1300.00
DATA EMPENHO: 2013-10-07 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JG GRAFICA LTDA
EMPENHO: 2634
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 01320288000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 2
DES. MODALIDADE: CONVITE
NUM. LICITAÇÃO: 2013/33
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO MUNICIPAL CONFORME NAF 1542,REFERENTE A EDIÇÃO MENSAL.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 6500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1300.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1300.00
DATA EMPENHO: 2013-10-07 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: JG GRAFICA LTDA
EMPENHO: 2704
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 36325157000215
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.303.0080.2073
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: FARMÁCIA BÁSICA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.32.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST.GRATUITA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NAF 1631/01,PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 97.20
VALOR LIQUIDAÇÃO: 97.20
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 97.20
DATA EMPENHO: 2013-10-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA
EMPENHO: 2809
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 10721115000129
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/8
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.306.0040.2052
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MERENDA ESCOLAR RECURSO MUNICÍPIO
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE SEMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF 1665/01,PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 816.88
VALOR LIQUIDAÇÃO: 816.88
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 816.88
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: CASA DE CARNE PADRE LIBERIO LTDA - ME
EMPENHO: 2811
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 10721115000129
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-30 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/8
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.306.0040.2052
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MERENDA ESCOLAR RECURSO MUNICÍPIO
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE SEMPENHA PARA O FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF 1667/01,PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 2013.76
VALOR LIQUIDAÇÃO: 2013.76
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2013.76
DATA EMPENHO: 2013-10-30 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: CASA DE CARNE PADRE LIBERIO LTDA - ME
EMPENHO: 2884
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 96900326668
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-10-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-31 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 28.846.0000.2093
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.1.90.11.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA DEMISSIONÁRIA
DES. HISTÓRICO LIQ: MARIA DAS DORES MONTEIRO GON.ALVES.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 4970.04
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1242.51
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 2485.02
DATA EMPENHO: 2013-10-30 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MARIA DAS DORES MONTEIRO GONCALVES
EMPENHO: 2952
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 15530765000100
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-04 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/41
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.0120.2085
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. DO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 1785/01,A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 380.10
VALOR LIQUIDAÇÃO: 380.10
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 380.10
DATA EMPENHO: 2013-11-08 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
EMPENHO: 2964
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 11700518000154
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-06 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/36
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 17.512.0120.2085
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERAC. DO SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 1798,A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 693.60
VALOR LIQUIDAÇÃO: 693.60
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 693.60
DATA EMPENHO: 2013-11-11 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: VANGUARDA DISTRIBUIDORA
EMPENHO: 2978
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 25725813000170
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-02 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/24
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.48.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF.RECURSOS DO SUS P/ ATENÇÃO BÁSICA
DESCRITOS NA NAF 1803,A SEREM UTILIZADOS NOS AMBULATÓRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 77.60
VALOR LIQUIDAÇÃO: 77.60
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 77.60
DATA EMPENHO: 2013-11-11 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR
EMPENHO: 3006
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 24988586000102
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-02-27 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1339
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NAF 1830,NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 2729 DE
PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1653.59
VALOR LIQUIDAÇÃO: 413.40
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1240.20
DATA EMPENHO: 2013-11-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MOTORSETE
EMPENHO: 3006
ANO FISCAL: 2013
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-02-27 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1339
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESCRITOS NAF 1830,NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 2729 DE
PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 1653.59
VALOR LIQUIDAÇÃO: 413.40
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1240.20
DATA EMPENHO: 2013-11-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MOTORSETE
EMPENHO: 3007
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 24988586000102
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-02-27 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1340
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DESCRITOS NAF 1831,NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 2729 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 764.32
VALOR LIQUIDAÇÃO: 191.08
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 573.24
DATA EMPENHO: 2013-11-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MOTORSETE
EMPENHO: 3007
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 24988586000102
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-02-27 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/1340
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DESCRITOS NAF 1831,NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 2729 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 764.32
VALOR LIQUIDAÇÃO: 191.08
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 573.24
DATA EMPENHO: 2013-11-21 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MOTORSETE
EMPENHO: 3117
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 25725813000170
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-02 00:00:00
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/31
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2072
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.48.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF.RECURSOS DO SUS P/ ATENÇÃO BÁSICA
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESCRITOS NA NAF 1869/01,PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 136.74
VALOR LIQUIDAÇÃO: 136.74
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 136.74
DATA EMPENHO: 2013-11-27 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR
EMPENHO: 3118
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 20235404000171
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-27 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/31
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2072
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.48.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF.RECURSOS DO SUS P/ ATENÇÃO BÁSICA
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESCRITOS NA NAF 1870/01,PARA USO MNA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 8.64
VALOR LIQUIDAÇÃO: 8.64
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 8.64
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: DCB
EMPENHO: 3119
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 67729178000220
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-09 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/31
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2072
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
COD. FONTE RECURSO: 1.48.00
DES. FONTE RECURSO: TRANSF.RECURSOS DO SUS P/ ATENÇÃO BÁSICA
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL DESCRITOS NA NAF 1871/01,PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2014-03-13 12:12:05
VALOR EMPENHO: 15.72
VALOR LIQUIDAÇÃO: 15.72
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 15.72
DATA EMPENHO: 2013-11-27 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO: 3122
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 36325157000215
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-12-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2014-01-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/24
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.303.0080.2073
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: FARMÁCIA BÁSICA
