DÉBITO CAIXA CRÉDITO

(1)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

jan/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 31/dez

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 4.900,00 31/jan CONTABILIDADE 270,00

31/dez CAIXA 2.110,00 TOTAL 270,00 270,00

TOTAL 7.010,00 7.010,00

SALDO em CC Banco 4.900,00

SALDO em Caixa 1.840,00

6.740,00

7.010,00 31/01/2012 SALDO PARA FEVEREIRO/2012 6.740,00

(2)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

fev/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 31/jan

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 4.900,00 28/fev CONTABILIDADE 310,00

31/jan CAIXA 1.840,00 TOTAL 310,00 310,00

TOTAL 6.740,00 6.740,00

6.430,00

TOTAL 6.740,00 TOTAL SALDO PARA MARÇO/2012 6.430,00

(3)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

mar/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 29/fev

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 4.900,00 31/mar CONTABILIDADE 310,00

29/fev CAIXA 1.530,00 TOTAL 310,00 310,00

TOTAL 6.430,00 6.430,00

6.120,00

6.430,00 31/03/2012

SALDO PARA

ABRIL/2012 6.120,00

(4)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

abr/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 31/mar

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 4.590,00 30/abr CONTABILIDADE 310,00

31/mar CAIXA 1.530,00 30/abr PREST SERVIÇOS (P. JURIDICA) 30,00

TOTAL 6.120,00 6.120,00 30/abr DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 39,00

TOTAL 379,00 379,00

5.741,00

TOTAL 6.120,00 TOTAL

SALDO PARA

MAIO/2012 5.741,00

(5)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

mai/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 30/abr

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 4.211,00 31/mai PREST SERVIÇOS (P. JURIDICA) 1.150,00

30/abr CAIXA 1.530,00 31/mai CONTABILIDADE 310,00

TOTAL 5.741,00 5.741,00 31/mai DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

31/mai FORNECEDORES (P. JURIDICA) 295,00

TOTAL 1.795,00 1.795,00

3.946,00

5.741,00 31/05/2012 SALDO PARA JUNHO/2012 3.946,00

(6)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

jun/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 31/mai

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 2.416,00 30/jun PREST SERVIÇOS (P. JURIDICA) 400,00

31/mai CAIXA 1.530,00 30/jun CONTABILIDADE 310,00

TOTAL 3.946,00 3.946,00 30/jun DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

TOTAL 750,00 750,00

3.196,00

TOTAL 3.946,00 TOTAL SALDO PARA JULHO/2012 3.196,00

(7)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

jul/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 30/jun

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 1.666,00 31/jul PREST DE SERVIÇOS (P. JURIDICA) 400,00

30/jun CAIXA (61,00) 31/jul CONTABILIDADE 310,00

30/jun SALDO ANTERIOR 1.591,00 31/jul DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

TOTAL 3.196,00 3.196,00 TOTAL 750,00 750,00

SALDO em CC Banco 916,00

2.446,00

TOTAL 3.196,00 TOTAL SALDO PARA AGOSTO/2012 2.446,00

(8)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

ago/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 31/jul

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 916,00 31/ago PREST SERVIÇOS (P. JURIDICA) 400,00

31/jul CAIXA 1.530,00 31/ago CONTABILIDADE 310,00

30/ago ENTRADA CEAP (8%) 288,00 31/ago DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

30/ago ENTRADA EVENTOS (92%) 3.312,00 31/ago DESP BANCARIAS (EXTRATOS) 3,00

TOTAL 6.046,00 6.046,00 753,00 753,00

5.293,00

TOTAL 6.046,00 TOTAL SALDO PARA SETEMBRO/2012 5.293,00

(9)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

set/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO

31/ago

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 3.763,00 30/set PREST SERVIÇOS (P. JURIDICA) 400,00

31/ago SALDO CAIXA 1.530,00 30/set CONTABILIDADE 310,00

30/set ENTRADA CEAP (8%) 144,00 30/set DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

30/set ENTRADA EVENTOS (92%) 1.656,00 30/set DESP BANCARIAS (EXTRATOS) 3,00

TOTAL 7.093,00 7.093,00 30/set FORNECEDORES (P. JURIDICA) 440,00

1.193,00 1.193,00

-

5.900,00

TOTAL 7.093,00 TOTAL SALDO PARA OUTUBRO/2012 5.900,00

(10)

EMPRESA: DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

out/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 30/set

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 4.810,00 31/out PREST SERVIÇOS P. FISICA 1.000,36

30/set SALDO CAIXA 1.090,00 31/out PREST SERVIÇOS P. JURIDICA 1.150,00

31/out ENTRADA CEAP (8%) 1.788,08 31/out CONTABILIDADE 310,00

31/out ENTRADA EVENTOS (92%) 20.562,92 31/out DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

28.251,00 28.251,00 31/out DESP BANCARIAS (EXTRATOS) 3,00

31/out DESP BANCARIAS (DOC) 14,90

31/out ENCARGOS SOCIAIS (P. FISICA) 348,44

31/out DEVULUÇÃO DE RECURSOS 720,00

3.586,70 3.586,70

24.664,30

TOTAL 28.251,00 TOTAL SALDO PARA NOVEMBRO/2012 24.664,30

(11)

EMPRESA: DE SP

MÊS/ANO:

nov/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 31/out

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 23.574,30 30/nov CONTABILIDADE 310,00

31/out SALDO CAIXA 1.090,00 30/nov SERV PRESTADO P. JURIDICA 1.200,00

30/nov ENTRADA CEAP (8%) 1.698,59 30/nov DEV RECURSOS 350,00

30/nov ENTRADA EVENTOS (92%) 19.533,72 30/nov DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

45.896,61 45.896,61 30/nov DESP BANCARIAS (EXTRATOS) 3,00

TOTAL 1.903,00 1.903,00

SALDO em cc Banco 42.903,61

43.993,61

TOTAL 45.896,61 TOTAL SALDO PARA DEZEMBRO/2012 43.993,61

(12)

EMPRESA: ENFERMAGEM DA UNIV DE SP

MÊS/ANO:

dez/12

DÉBITO CAIXA CRÉDITO

DATA DESCRIÇÃO DATA DESCRIÇÃO 30/nov

SALDO ANTERIOR BCO

SANTANDER 42.903,61 31/dez PRESTAÇÃO SERVIÇOS P. FISICA 1.780,89

30/nov SALDO CAIXA 1.090,00 31/dez CONTADOR 620,00

31/dez ENTRADA CEAP (8%) 905,76 31/dez PRESTAÇÃO SERVIÇOS P. JURIDICA 1.200,00

31/dez ENTRADA EVENTOS (92%) 10.416,19 31/dez ENCARGOS SOCIAIS (SERV PREST PF) 620,31

TOTAL 55.315,56 55.315,56 31/dez DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 720,00

31/dez DESP BANCARIAS (IOF CAMBIO) 25,45

31/dez DESP BANCARIAS (TAXA CAMBIAL) 150,00

31/dez DESP BANCARIAS (EXTRATO) 3,00

31/dez DESP BANCARIAS (BOLETO) 87,06

31/dez DESP BANCARIAS (TARIFA MENSAL) 40,00

31/dez DEVOLUÇÃO RECUR CAIXA 61,60

5.308,31 5.308,31

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA 40.000,00

SALDO CONTA CORRENTE 8.978,85

SALDO CAIXA 1.028,40

TOTAL 50.007,25

TOTAL 55.315,56 TOTAL SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO/2013 50.007,25