Consultas - Extrato de conta corrente
G331071426067525020 07/03/2020 16:05:38
Cliente - Conta atual Agência 1649-7
Conta corrente 44357-3 CONFEDERACAO BRASILEIRA D Período do
extrato 10 / 2019 Lançamentos
Dt.
balancete movimentoDt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 5.404,73 C
01/10/2019 8852 18191 830 Dep?sito Online 2.336.012.873 240,00 C
01/10/2019 4826 72480 830 Dep?sito Online TAA 482.672.480.183.308 120,00 C
01/10 18:33 SOP COR.EUCARISTICO
01/10/2019 0598 99020 870 Transfer?ncia recebida 600.598.000.208.428 120,00 C 01/10 0598 208428-7 MARIO ALAN CER
01/10/2019 1484 99020 870 Transfer?ncia recebida 601.484.000.034.217 120,00 C 01/10 1484 34217-3 ANA L SBITKOWS 01/10/2019 3270 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.270.000.051.546 360,00 C 01/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS 01/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 6.222.841 120,00 C 341 8461 1194180884 CARLOS VIANNA 01/10/2019 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 9.211.413 240,00 C 341 9187 27918060000144 CLUBE ESCOLA P 01/10/2019 0000 10846 631 Desbloqueio de dep?sito 1.425.987.508 120,00 C 6.844,73 C 02/10/2019 8387 14449 830 Dep?sito Online 2.310.776.204 120,00 C 02/10/2019 3477 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.477.000.011.930 120,00 C 02/10 3477 11930-X BERNARDO MELLO 02/10/2019 4171 99020 870 Transfer?ncia recebida 604.171.000.010.438 120,00 C 02/10 4171 10438-8 THIAGO MARCELI
02/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 452.553 120,00 C
341 5790 12046557743 IGOR SOARES DE
02/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 933.988 120,00 C
237 0323 21864571802 RODRIGO CARNOV
02/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 1.310.762 120,00 C
655 0000 1036712931 Andre Luiz Bel
02/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 2.297.520 120,00 C 033 4653 24806390372 JOSUE SUCUPIRA 02/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 33.070.377 120,00 C 260 0001 6012838301 JOSE DYEGO DE 02/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 100.201 85,00 D 7.719,73 C 341 6381 03463313669 LUCINEIA DE FATIM 03/10/2019 2862 99020 875 Transferido da poupan?a 2.862.510.005.567 600,00 C 03/10 2862 5567-0 MANOEL FLORENC
03/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 217.454 120,00 C
341 7781 44198691860 EDUARDO MACHAD
03/10/2019 0000 14175 976 TED-Outros 5.320.205 120,00 C
033 3977 11762356724 JORGE LUIZ DIA
03/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 33.856.427 120,00 C
260 0001 99766868034 CARLOS EDUARDO
03/10/2019 0000 13113 170 Tar Mensal Programa Relac 812.760.700.096.241 5,00 D 8.674,73 C Cobrança referente 30/09/2019
04/10/2019 2862 99020 875 Transferido da poupan?a 2.862.510.005.567 120,00 C
04/10/2019 8741 14034 830 Dep?sito Online 87.411.403.400.132 120,00 C 04/10/2019 1038 99020 870 Transfer?ncia recebida 601.038.004.543.858 120,00 C 04/10 1038 4543858-7 IZAQUE NOGUEIR 04/10/2019 3270 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.270.000.051.546 120,00 C 04/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS 04/10/2019 3866 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.866.000.080.017 120,00 C 04/10 3866 80017-1 DIOGO FLORES P 04/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 678.189 120,00 C 341 0078 40423031880 ANDRE CALIGARI 04/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 836.365 120,00 C 756 5004 387367136 UMBERTO DE SA 04/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 8.452.961 120,00 C 341 5429 3722986990 AUGUSTO AGUIAR 04/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 100.401 1.966,48 D 033 0470 49368874808 MARCELLA CELINE F 04/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 100.402 2.054,90 D
237 0215 13929945860 EDSON RICARDO ROS
04/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 100.403 1.019,33 D 4.594,02 C
341 6381 30301519803 ANA PAULA FIGUEIR
07/10/2019 3603 99020 875 Transferido da poupan?a 3.603.510.044.650 120,00 C
05/10 3603 44650-5 ANDRE LUIZ MES
07/10/2019 3603 99020 875 Transferido da poupan?a 3.603.510.044.650 120,00 C
05/10 3603 44650-5 ANDRE LUIZ MES
07/10/2019 0162 73444 830 Dep?sito Online TAA 16.273.444.190.505 120,00 C
05/10 19:05 SAA-S.JOAO DEL REI
07/10/2019 0599 99012 870 Transfer?ncia recebida 520.599.000.002.807 120,00 C 07/10 0599 2807-X RAFAEL CORREIA 07/10/2019 0296 99020 870 Transfer?ncia recebida 600.296.000.050.698 120,00 C 07/10 0296 50698-2 LUIZ H K MARTI 07/10/2019 3270 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.270.000.051.546 120,00 C 06/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS 07/10/2019 3270 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.270.000.051.546 120,00 C 06/10 3270 51546-9 GEREMIAS BATIS
07/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 64.433 120,00 C
033 3082 23637125000122 DOCE LAR SERVI
07/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 131.906 120,00 C
341 0710 35769666846 FLAVIO AUGUSTO
07/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 187.622 120,00 C
237 1193 14926561867 EMERSON BENAVI
07/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 264.100 120,00 C
341 9391 31815524880 LUIZ PHILLIPE 07/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 6.391.130 120,00 C 033 3176 22093155818 DOUGLAS DE ALM 07/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 6.870.989 120,00 C 341 0466 48959413615 SERGIO MARIA D 07/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.701 243,99 D 5.910,03 C FGTS ARRECADACAO GRF
08/10/2019 8852 18164 911 Dep?sito bloquead.1d ?til 1.098.732.090 120,00 *
08/10/2019 4834 12968 830 Dep?sito Online 2.310.766.122 720,00 C 08/10/2019 5696 18842 830 Dep?sito Online 56.961.884.200.263 120,00 C 08/10/2019 5696 18842 830 Dep?sito Online 56.961.884.200.264 120,00 C 08/10/2019 7800 10631 830 Dep?sito Online 78.001.063.100.385 120,00 C 08/10/2019 1780 99021 870 Transfer?ncia recebida 611.780.000.028.004 120,00 C 08/10 1780 28004-6 V L TELLES EIR
08/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 676.270 120,00 C
08/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 9.403.017 120,00 C 7.350,03 C 341 9672 3715170107 FILIPE BIANCHI 09/10/2019 7822 18818 830 Dep?sito Online 2.010.596.001 120,00 C 09/10/2019 8752 10982 830 Dep?sito Online 2.324.052.931 120,00 C 09/10/2019 0063 99031 830 Dep?sito Online 636.510.200.784 120,00 C 09/10/2019 0037 99021 870 Transfer?ncia recebida 610.037.000.031.001 480,00 C 09/10 0037 31001-8 CEN REG DE PAR
09/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 232.185 120,00 C 341 9632 6148401711 ROMAIN FAVRE 09/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 399.693 120,00 C 104 0531 53974379053 ALIXANDRE DA C 09/10/2019 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 2.551.465 240,00 C 341 9187 27918060000144 CLUBE ESCOLA P 09/10/2019 0000 10846 631 Desbloqueio de dep?sito 1.098.732.090 120,00 C 8.790,03 C 10/10/2019 8347 16182 830 Dep?sito Online 2.341.135.347 240,00 C 10/10/2019 2862 99020 875 Transferido da poupan?a 2.862.510.005.567 600,00 C 10/10 2862 5567-0 MANOEL FLORENC 10/10/2019 8527 99012 870 Transfer?ncia recebida 528.527.000.228.017 150,00 C 10/10 8527 228017-5 ANTONIO C A RA 10/10/2019 3602 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.602.000.109.548 120,00 C 10/10 3602 109548-X FLAVIO F J BAR 10/10/2019 8005 99020 870 Transfer?ncia recebida 608.005.000.018.587 120,00 C 10/10 8005 18587-6 EDUARDO REIS F
10/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 8 120,00 C
756 4390 18089470000139 BARANOSKI E CI 10/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.692.750 120,00 C 033 0470 27358286000138 DANIELLE SANTO 10/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 5.137.394 120,00 C 237 0656 14729956869 ANTONIO HARUO 10/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 6.450.065 120,00 C 341 9689 38438936830 MATHEUS DE SOU 10/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.001 1.875,00 D
C A B COMISSAO DE AERODESPORTO BRASILE
10/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.002 126,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
10/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 101.003 534,00 D
341 0742 24665201846 SARAH PONTE
10/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.004 10,00 D
CYBERWEB NETWORKS LTDA
10/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.005 30,59 D
LOCAWEB
10/10/2019 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os 882.831.002.545.876 271,00 D 7.653,44 C Cobrança referente 10/10/2019 11/10/2019 8852 18191 830 Dep?sito Online 2.335.964.124 120,00 C 11/10/2019 8852 14063 830 Dep?sito Online 2.336.324.914 240,00 C 11/10/2019 5888 99020 870 Transfer?ncia recebida 605.888.000.103.063 120,00 C 11/10 5888 103063-9 LUIZ CLAUDIO R 11/10/2019 5888 99020 870 Transfer?ncia recebida 605.888.000.103.063 120,00 C 11/10 5888 103063-9 LUIZ CLAUDIO R 11/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 7.513.155 120,00 C 033 3026 27638391500 GILMAR FERREIR 11/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 7.941.277 120,00 C 341 4083 28434947889 ANDRE REGRA 11/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 101.101 2.545,68 D 341 9073 57412286153 BRENO MELLO DE AS 11/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 101.102 85,00 D
341 6381 03463313669 LUCINEIA DE FATIM
11/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 101.103 85,00 D 5.777,76 C
341 6381 03463313669 LUCINEIA DE FATIM
14/10/2019 8852 18164 911 Dep?sito bloquead.1d ?til 1.098.737.248 600,00 *
14/10/2019 5717 19208 830 Dep?sito Online 57.171.920.800.599 120,00 C
14/10/2019 3303 99020 870 Transfer?ncia recebida 603.303.000.565.012 120,00 C 13/10 3303 565012-7 ANTONIO JOSE B
14/10/2019 3474 99021 870 Transfer?ncia recebida 613.474.000.046.547 120,00 C 12/10 3474 46547-X M&G EMPREENDIM
14/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 394.266 120,00 C
341 9241 26704717811 ALEXANDRE LAZZ
14/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 432.853 120,00 C
341 3748 22396043870 MARCIA FERREIR
14/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 447.935 120,00 C
341 5660 10187507708 EDSON RAMON L
14/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 1.591.973 120,00 C
655 0000 31311984860 Andre Luis Mon
14/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 3.350.690 120,00 C 033 2199 27060538879 DOMITILA FERRI 14/10/2019 0000 13105 166 Emiss?o de DOC 101.401 85,00 D 6.652,76 C 341 6381 03463313669 LUCINEIA DE FATIM 15/10/2019 8347 17607 830 Dep?sito Online 2.341.393.649 120,00 C 15/10/2019 0006 99020 875 Transferido da poupan?a 6.510.051.930 120,00 C 15/10 0006 51930-8 ISABEL SANTOS 15/10/2019 4772 99012 870 Transfer?ncia recebida 524.772.000.293.227 120,00 C 15/10 4772 293227-X SAULO N RECH 15/10/2019 3653 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.653.000.041.788 120,00 C 15/10 3653 41788-2 GABRIEL AGUIAR
15/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 160.974 120,00 C
341 5275 21518140840 LUZ MIRIAN TAM
15/10/2019 0000 14175 623 DOC Cr?dito em Conta 699.051 120,00 C
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BANCO BRADESCO S.A.
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Cobrança referente 17/10/2019
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