Extrato de Conta Corrente de Condomínio

1

Pág.

Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

001

PRINCIPAL

---AV DAS GARÇAS 2880

GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

Data Histórico Débito Crédito Saldo

---01/01/2015 SALDO MES ANTERIOR 179,18 179,18

02/01/2015 CONDOMINIO AP 102 (B03)-01/2015 97,84 277,02

02/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.31 (B01)-12/2014 125,88 402,90

02/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 2,49 405,39

05/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.03 (B03)-01/2015 123,16 528,55

05/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.50 (B02)-01/2015 105,54 634,09

05/01/2015 ALUGUEL COND-DEVOLUCAO BOX P/ UNIDADES 102C/101B/305C/103C/105D 170,00 804,09

05/01/2015 PG.COMPRA MATERIAL NR. DOC: 1 CERA, DESINF, ÁGUA SANIT., RODO, BRUXA, LUZ NATAL 101,09 703,00

05/01/2015 PG.COMPRA MATERIAL NR. DOC: 2 ENFEITES NATALINOS 26,70 676,30

05/01/2015 PG.PRO-LABORE NR. DOC: 12 12/2014 IRENE LIMA GALUSCHKA 644,36 31,94

05/01/2015 PG.SALARIO 12/2014 - JOCI DE LIMA DIAS 634,00 -602,06

05/01/2015 PG.SALARIO 12/2014 - VALDORINO ALVES DIAS 982,00 -1.584,06

05/01/2015 PG.SEGURO PREDIO Parc.(4/5) MARÍTIMA CIA DE SEGUROS GERAIS 314,39 -1.898,45

06/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.15 (B04)-12/2014 108,26 -1.790,19 06/01/2015 CONDOMINIO AP 103 (B01)-01/2015 97,84 -1.692,35 06/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.19 (B01)-01/2015 123,16 -1.569,19 07/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.30 (B02)-01/2015 116,30 -1.452,89 07/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.56 (B03)-12/2014 108,26 -1.344,63 07/01/2015 MULTA AP 304 B.56 (B03) 2,13 -1.342,50

07/01/2015 PG.FGTS 12/2014 - CEF - FUNDO DE GARANTIA - FL PGTO. 233,82 -1.576,32

08/01/2015 CONDOMINIO AP 101 B.34 (B03)-01/2015 123,16 -1.453,16

08/01/2015 DUPLICIDADE AP 102 B.15 (B04)-DOC EXTRA 08/01/2015 151,94 -1.301,22

08/01/2015 CONDOMINIO AP 103 B.16 (B02)-01/2015 105,54 -1.195,68

08/01/2015 CONDOMINIO AP 103 B.38 (B04)-01/2015 105,54 -1.090,14

08/01/2015 CONDOMINIO AP 202 B.27 (B04)-01/2015 105,54 -984,60

08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: 18928846 Cp.12/2014 BL.A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 141,51 -1.126,11 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: 18928854 Cp.12/2014 BL.B CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 16,03 -1.142,14 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: 18928862 Cp.12/2014 CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 16,03 -1.158,17 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: 18928871 Cp.12/2014 BL.D CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 16,03 -1.174,20 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: 18929001 Cp.12/2014 AP.01 BL.A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 102,84 -1.277,04

09/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.51 (B02)-01/2015 105,54 -1.171,50

09/01/2015 PG.SERVICO ELETRICO NF.: 2781 TR SENSORES PACHECO ELETRICA E HIDRAULICA 175,42 -1.346,92

12/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.37 (B02)-01/2015 105,54 -1.241,38 12/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.54 (B03)-01/2015 105,54 -1.135,84 12/01/2015 CONDOMINIO AP 302 B.12 (B04)-01/2015 105,54 -1.030,30 13/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.20 (B04)-01/2015 105,54 -924,76 13/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.25 (B03)-01/2015 123,16 -801,60 13/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.33 (B04)-01/2015 123,16 -678,44 13/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.09 (B04)-01/2015 105,54 -572,90 13/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.18 (B01)-01/2015 105,54 -467,36 13/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.23 (B04)-01/2015 105,54 -361,82

13/01/2015 PG.DESP.CORREIO VILMAR S MODEL 1,30 -363,12

14/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.01 (B04)-01/2015 123,16 -239,96 14/01/2015 CONDOMINIO AP 202 (B03)-12/2014 100,56 -139,40 14/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 1,98 -137,42 14/01/2015 CONDOMINIO AP 203 B.47 (B01)-01/2015 105,54 -31,88 14/01/2015 CONDOMINIO AP 305 (B02)-01/2015 115,46 83,58 15/01/2015 CONDOMINIO AP 101 (B01)-01/2015 115,46 199,04 15/01/2015 CONDOMINIO AP 101 B.29 (B04)-01/2015 123,16 322,20 15/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.13 (B02)-01/2015 105,54 427,74 15/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.58 (B01)-01/2015 105,54 533,28 15/01/2015 CONDOMINIO AP 103 B.22 (B03)-01/2015 105,54 638,82 15/01/2015 DESCONTO AP 103 B.22 (B03) 1,95 636,87 15/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.05 (B03)-01/2015 105,54 742,41 15/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.02 (B02)-01/2015 123,16 865,57 15/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.24 (B01)-01/2015 123,16 988,73 15/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.06 (B01)-01/2015 123,16 1.111,89 15/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.52 (B02)-01/2015 123,16 1.235,05 15/01/2015 DESCONTO AP 201 B.52 (B02) 1,95 1.233,10 15/01/2015 CONDOMINIO AP 202 (B02)-01/2015 97,84 1.330,94 15/01/2015 CONDOMINIO AP 202 B.04 (B01)-01/2015 105,54 1.436,48 15/01/2015 CONDOMINIO AP 203 (B04)-01/2015 97,84 1.534,32 15/01/2015 CONDOMINIO AP 203 B.10 (B02)-01/2015 105,54 1.639,86 15/01/2015 CONDOMINIO AP 203 B.53 (B03)-01/2015 105,54 1.745,40 15/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.21 (B01)-01/2015 105,54 1.850,94 15/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.28 (B04)-01/2015 105,54 1.956,48 15/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.07 (B02)-01/2015 123,16 2.079,64 15/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.32 (B03)-01/2015 123,16 2.202,80 15/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.49 (B04)-01/2015 123,16 2.325,96 15/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.08 (B03)-01/2015 123,16 2.449,12

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Pág.

Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

001

PRINCIPAL

---AV DAS GARÇAS 2880

GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

15/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.14 (B04)-01/2015 123,16 2.572,28 15/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.59 (B01)-01/2015 123,16 2.695,44 15/01/2015 CONDOMINIO AP 302 B.26 (B03)-01/2015 105,54 2.800,98 15/01/2015 CONDOMINIO AP 302 B.48 (B02)-01/2015 105,54 2.906,52 15/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.36 (B03)-01/2015 105,54 3.012,06 15/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.46 (B02)-01/2015 105,54 3.117,60 15/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.56 (B03)-01/2015 105,54 3.223,14 15/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.11 (B04)-01/2015 123,16 3.346,30 15/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.35 (B03)-01/2015 123,16 3.469,46

15/01/2015 PG.COMPRA MAT. ELETRICO NR. DOC: 27364 MANGUEIRA LUMINOSA INSTALADORA LUZTEL LTDA 97,50 3.371,96

15/01/2015 PG.DESP.TELEFONE NR. DOC: 087327006868 Cp.12/2014 NET 41,89 3.330,07

15/01/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 12/2014 V:30/12/2014 GUARIDA LOCADORA E MEDIADORA DE IMÓVEIS 20,80 3.309,27 15/01/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 2725 V:04/12/2014 PACHECO ELETRICA E HIDRAULICA 8,10 3.301,17 15/01/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 420 V:19/12/2014 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 3,07 3.298,10 16/01/2015 PG.SERV.PRESTADOS NF.: 224 CONSERTO DE TELHA JASSON VESTPHALEN DE OLIVEIRA 147,00 3.151,10 19/01/2015 PG.COMPRA MAT. ELETRICO NF.: 0029798 DISJUNTOR, BOMBA D'AGUA, FIO E OUTROS 3/5 CHAFARIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA142,41 3.008,69

20/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.55 (B01)-01/2015 105,54 3.114,23

20/01/2015 MULTA AP 304 B.55 (B01) 2,08 3.116,31

20/01/2015 CONSUMO DAGUA NR. DOC: 128368 Cp.12/2014 HIDRAULICA CAPAO NOVO 1.355,99 1.760,32

20/01/2015 PG.COMPRA MATERIAL NF.: 3917 LAMPADAS,CLORO E OUTROS GELMINI- SANDRO RODRIGUES CONSTRUCOES 216,50 1.543,82 20/01/2015 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO 12/2014 - BANRISUL CARTÕES S/A - REFEISUL 162,00 1.381,82

20/01/2015 PG.INSS 12/2014 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - FL PGTO. 916,18 465,64

21/01/2015 CONDOMINIO AP 101 B.17 (B02)-01/2015 115,46 581,10

21/01/2015 MULTA AP 101 B.17 (B02) 2,28 583,38

21/01/2015 VLR.REF.TRANS.SALDO TRANSFERIDO P/ 'ASSESSORIA TRABALHIS'. TRANSF. MENSAL 110,00 473,38 22/01/2015 PG.MONIT.SIST.SEGURANCA NF.: 433 CERCA ELETRICA 12/2014 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 106,93 366,45

27/01/2015 PG.SEGURO DE VIDA FUNC. 12/2014 - MARÍTIMA CIA DE SEGUROS GERAIS 42,52 323,93

27/01/2015 RECEB.ALUGUEL BOX CONDOMÍNIO DE 09 A 24/01/2015 160,00 483,93

28/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.20 (B04)-02/2015 117,64 601,57 28/01/2015 CONDOMINIO AP 302 (B01)-01/2015 97,84 699,41 28/01/2015 MULTA AP 302 (B01) 1,93 701,34 29/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.15 (B04)-02/2015 117,64 818,98 29/01/2015 CONDOMINIO AP 202 (B03)-01/2015 97,84 916,82 29/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 1,93 918,75 29/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.31 (B01)-01/2015 123,16 1.041,91 29/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 2,43 1.044,34

29/01/2015 PG.COMPRA MAT.LIMPEZA NR. DOC: 477192 AGUA SANIT./CERA/DESINFETANTE 47,23 997,11

30/01/2015 PG.CARTA REGIST. 441,75 555,36

30/01/2015 PG.DESP.COPIAS 01/2015 6,90 548,46

30/01/2015 PG.PIS 12/2014 - PIS - FL. PGTO 38,40 510,06

30/01/2015 REEMB.MAT EXPEDIENTE 01/2015 69,35 440,71

30/01/2015 TAXA DE ADM.GUARIDA IMOVEIS 01/2015 672,67 -231,96

30/01/2015 VLR.RECEB.TRANS.SALDO RECEBIDO DE 'FUNDO DE RESERVA'. COMPENSAÇÃO DE SALDO 400,00 168,04

30/01/2015 VLR.REF.COFINS/CSLL/PIS/IR/ISS 01/2015 81,48 86,56

Histórico Débito Crédito

Resum o de Despesas

---CONSUMO DAGUA 1.355,99

DESCONTO 3,90

PG.CARTA REGIST. 441,75

PG.COMPRA MAT. ELETRICO 239,91

PG.COMPRA MATERIAL 344,29 PG.COMPRA MAT.LIMPEZA 47,23 PG.CONSUMO LUZ 292,44 PG.DESP.COPIAS 6,90 PG.DESP.CORREIO 1,30 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO 162,00 PG.DESP.TELEFONE 41,89 PG.FGTS 233,82 PG.INSS 916,18 PG.MONIT.SIST.SEGURANCA 106,93 PG.PIS 38,40 PG.PRO-LABORE 644,36 PG.RETENCAO ISSQN 31,97 PG.SALARIO 1.616,00

PG.SEGURO DE VIDA FUNC. 42,52

PG.SEGURO PREDIO 314,39

PG.SERVICO ELETRICO 175,42

PG.SERV.PRESTADOS 147,00

REEMB.MAT EXPEDIENTE 69,35

TAXA DE ADM.GUARIDA IMOVEIS 672,67

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Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

001

PRINCIPAL

---AV DAS GARÇAS 2880

GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

VLR.REF.TRANS.SALDO 110,00 Total de Taxas: 8.138,09

---Resum o de Receitas

Histórico Débito Crédito

---ALUGUEL COND-DEVOLUCAO 170,00 CONDOMINIO 7.146,28 DUPLICIDADE 151,94 MULTA 17,25 RECEB.ALUGUEL 160,00 VLR.RECEB.TRANS.SALDO 400,00 Total de Taxas: 8.045,47 ---Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 179,18 8.045,47 -8.138,09 86,56

Controle de Doc´s

01/2015

8.535,28 Doc´s Emitidos 60 8.535,28 Doc´s Pagos 60

4

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Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

FD

CV ASSES.TRAB. INATIVA

---GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

Data Histórico Débito Crédito Saldo

---01/01/2015 SALDO MES ANTERIOR 7.841,03 7.841,03

21/01/2015 VLR.RECEB.TRANS.SALDO RECEBIDO DE 'PRINCIPAL'. TRANSF. MENSAL 110,00 7.951,03

30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/2015 33,38 7.984,41

Resum o de Receitas

Histórico Débito Crédito

---RENDIMENTOS FINANCEIROS 33,38 VLR.RECEB.TRANS.SALDO 110,00 Total de Taxas: 143,38 ---Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 7.841,03 143,38 0,00 7.984,41

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Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

FD1

FUNDO PERITO

---GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

Data Histórico Débito Crédito Saldo

---01/01/2015 SALDO MES ANTERIOR 4.258,34 4.258,34

30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/2015 18,04 4.276,38

Resum o de Receitas

Histórico Débito Crédito

---RENDIMENTOS FINANCEIROS 18,04 Total de Taxas: 18,04 ---Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 4.258,34 18,04 0,00 4.276,38

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Competência: 01/2015

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Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

FO

FUNDO OBRAS

---GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

Data Histórico Débito Crédito Saldo

---01/01/2015 SALDO MES ANTERIOR 10.509,82 10.509,82

02/01/2015 FUNDO AP 102 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.529,49

02/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0,40 10.529,89

02/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO OBRAS-12/2014 20,00 10.549,89

05/01/2015 FUNDO AP 201 B.03 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.569,56

05/01/2015 FUNDO AP 304 B.50 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.589,23

06/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO OBRAS-12/2014 20,00 10.609,23

06/01/2015 FUNDO AP 103 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 10.628,89

06/01/2015 FUNDO AP 205 B.19 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 10.648,55

07/01/2015 FUNDO AP 301 B.30 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.668,22

07/01/2015 MULTA AP 304 B.56 (B03) 0,39 10.668,61

07/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO OBRAS-12/2014 20,00 10.688,61

08/01/2015 FUNDO AP 101 B.34 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.708,28

08/01/2015 FUNDO AP 103 B.16 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 10.727,94

08/01/2015 FUNDO AP 103 B.38 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.747,61

08/01/2015 FUNDO AP 202 B.27 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.767,28

09/01/2015 FUNDO AP 104 B.51 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 10.786,94

12/01/2015 FUNDO AP 204 B.37 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.806,61

12/01/2015 FUNDO AP 204 B.54 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.826,28

12/01/2015 FUNDO AP 302 B.12 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.845,95

13/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.865,62

13/01/2015 FUNDO AP 105 B.25 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.885,29

13/01/2015 FUNDO AP 201 B.33 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.904,96

13/01/2015 FUNDO AP 303 B.09 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.924,63

13/01/2015 FUNDO AP 303 B.18 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 10.944,29

13/01/2015 FUNDO AP 304 B.23 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.963,96

14/01/2015 FUNDO AP 105 B.01 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 10.983,63

14/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 0,39 10.984,02

14/01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO OBRAS-12/2014 20,00 11.004,02

14/01/2015 FUNDO AP 203 B.47 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.023,68

14/01/2015 FUNDO AP 305 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.043,35

15/01/2015 FUNDO AP 101 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.063,01

15/01/2015 FUNDO AP 101 B.29 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.082,68

15/01/2015 FUNDO AP 102 B.13 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.102,34

15/01/2015 FUNDO AP 102 B.58 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.122,00

15/01/2015 FUNDO AP 103 B.22 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.141,67

15/01/2015 FUNDO AP 104 B.05 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.161,34

15/01/2015 FUNDO AP 105 B.02 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.181,00

15/01/2015 FUNDO AP 105 B.24 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.200,66

15/01/2015 FUNDO AP 201 B.06 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.220,32

15/01/2015 FUNDO AP 201 B.52 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.239,99

15/01/2015 FUNDO AP 202 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.259,66

15/01/2015 FUNDO AP 202 B.04 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.279,32

15/01/2015 FUNDO AP 203 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.298,99

15/01/2015 FUNDO AP 203 B.10 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.318,66

15/01/2015 FUNDO AP 203 B.53 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.338,33

15/01/2015 FUNDO AP 204 B.21 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.357,99

15/01/2015 FUNDO AP 204 B.28 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.377,66

15/01/2015 FUNDO AP 205 B.07 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.397,33

15/01/2015 FUNDO AP 205 B.32 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.417,00

15/01/2015 FUNDO AP 205 B.49 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.436,67

15/01/2015 FUNDO AP 301 B.08 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.456,34

15/01/2015 FUNDO AP 301 B.14 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.476,01

15/01/2015 FUNDO AP 301 B.59 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.495,67

15/01/2015 FUNDO AP 302 B.26 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.515,34

15/01/2015 FUNDO AP 302 B.48 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.535,01

15/01/2015 FUNDO AP 303 B.36 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.554,68

15/01/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.574,35

15/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.594,02

15/01/2015 FUNDO AP 305 B.11 (B04)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.613,68

15/01/2015 FUNDO AP 305 B.35 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.633,35

20/01/2015 MULTA AP 304 B.55 (B01) 0,39 11.633,74

20/01/2015 FUNDO AP 304 B.55 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.653,40

21/01/2015 MULTA AP 101 B.17 (B02) 0,39 11.653,79

21/01/2015 FUNDO AP 101 B.17 (B02)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.673,45

28/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO OBRAS-02/2015 19,67 11.693,12

28/01/2015 MULTA AP 302 (B01) 0,39 11.693,51

28/01/2015 FUNDO AP 302 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.713,17

29/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO OBRAS-02/2015 19,67 11.732,84

7

Pág.

Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

FO

FUNDO OBRAS

---GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

29/01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,67 11.752,90

29/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0,39 11.753,29

29/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO OBRAS-01/2015 19,66 11.772,95

30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/2015 47,64 11.820,59

Resum o de Receitas

Histórico Débito Crédito

---FUNDO 1.260,00 MULTA 3,13 RENDIMENTOS FINANCEIROS 47,64 Total de Taxas: 1.310,77 ---Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 10.509,82 1.310,77 0,00 11.820,59

8

Pág.

Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

FR

FUNDO DE RESERVA

---GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

Data Histórico Débito Crédito Saldo

---01/01/2015 SALDO MES ANTERIOR 12.074,85 12.074,85

02/01/2015 FUNDO AP 102 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.083,58

02/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0,20 12.083,78

02/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 10,49 12.094,27

05/01/2015 FUNDO AP 201 B.03 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.104,76

05/01/2015 FUNDO AP 304 B.50 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.113,49

06/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 8,73 12.122,22

06/01/2015 FUNDO AP 103 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.130,95

06/01/2015 FUNDO AP 205 B.19 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.141,44

07/01/2015 FUNDO AP 301 B.30 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 9,81 12.151,25

07/01/2015 MULTA AP 304 B.56 (B03) 0,18 12.151,43

07/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 8,73 12.160,16

08/01/2015 FUNDO AP 101 B.34 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.170,65

08/01/2015 FUNDO AP 103 B.16 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.179,38

08/01/2015 FUNDO AP 103 B.38 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.188,11

08/01/2015 FUNDO AP 202 B.27 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.196,84

09/01/2015 FUNDO AP 104 B.51 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.205,57

12/01/2015 FUNDO AP 204 B.37 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.214,30

12/01/2015 FUNDO AP 204 B.54 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.223,03

12/01/2015 FUNDO AP 302 B.12 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.231,76

13/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.240,49

13/01/2015 FUNDO AP 105 B.25 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.250,98

13/01/2015 FUNDO AP 201 B.33 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.261,47

13/01/2015 FUNDO AP 303 B.09 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.270,20

13/01/2015 FUNDO AP 303 B.18 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.278,93

13/01/2015 FUNDO AP 304 B.23 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.287,66

14/01/2015 FUNDO AP 105 B.01 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.298,15

14/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 0,18 12.298,33

14/01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 8,73 12.307,06

14/01/2015 FUNDO AP 203 B.47 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.315,79

14/01/2015 FUNDO AP 305 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.326,28

15/01/2015 FUNDO AP 101 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.336,77

15/01/2015 FUNDO AP 101 B.29 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.347,26

15/01/2015 FUNDO AP 102 B.13 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.355,99

15/01/2015 FUNDO AP 102 B.58 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.364,72

15/01/2015 FUNDO AP 103 B.22 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.373,45

15/01/2015 FUNDO AP 104 B.05 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.382,18

15/01/2015 FUNDO AP 105 B.02 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.392,67

15/01/2015 FUNDO AP 105 B.24 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.403,16

15/01/2015 FUNDO AP 201 B.06 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.413,65

15/01/2015 FUNDO AP 201 B.52 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.424,14

15/01/2015 FUNDO AP 202 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.432,87

15/01/2015 FUNDO AP 202 B.04 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.441,60

15/01/2015 FUNDO AP 203 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.450,33

15/01/2015 FUNDO AP 203 B.10 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.459,06

15/01/2015 FUNDO AP 203 B.53 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.467,79

15/01/2015 FUNDO AP 204 B.21 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.476,52

15/01/2015 FUNDO AP 204 B.28 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.485,25

15/01/2015 FUNDO AP 205 B.07 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.495,74

15/01/2015 FUNDO AP 205 B.32 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.506,23

15/01/2015 FUNDO AP 205 B.49 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.516,72

15/01/2015 FUNDO AP 301 B.08 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.527,21

15/01/2015 FUNDO AP 301 B.14 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.537,70

15/01/2015 FUNDO AP 301 B.59 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.548,19

15/01/2015 FUNDO AP 302 B.26 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.556,92

15/01/2015 FUNDO AP 302 B.48 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.565,65

15/01/2015 FUNDO AP 303 B.36 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.574,38

15/01/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.583,11

15/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.591,84

15/01/2015 FUNDO AP 305 B.11 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.602,33

15/01/2015 FUNDO AP 305 B.35 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.612,82

20/01/2015 MULTA AP 304 B.55 (B01) 0,17 12.612,99

20/01/2015 FUNDO AP 304 B.55 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.621,72

21/01/2015 MULTA AP 101 B.17 (B02) 0,20 12.621,92

21/01/2015 FUNDO AP 101 B.17 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.632,41

28/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO DE RESERVA-02/2015 8,73 12.641,14

28/01/2015 MULTA AP 302 (B01) 0,17 12.641,31

28/01/2015 FUNDO AP 302 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.650,04

29/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO DE RESERVA-02/2015 8,73 12.658,77

9

Pág.

Competência: 01/2015

465

Condomínio:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR

FR

FUNDO DE RESERVA

---GESTOR: PAULA TATIANE ANDRADA CORREA

Endereço:

Conta:

29/01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8,73 12.667,67

29/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0,21 12.667,88

29/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 10,49 12.678,37

30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/2015 52,53 12.730,90

30/01/2015 VLR.REF.TRANS.SALDO TRANSFERIDO P/ 'PRINCIPAL'. COMPENSAÇÃO DE SALDO 400,00 12.330,90

Histórico Débito Crédito

Resum o de Despesas

---VLR.REF.TRANS.SALDO 400,00 Total de Taxas: 400,00

---Resum o de Receitas

Histórico Débito Crédito

---FUNDO 602,04 MULTA 1,48 RENDIMENTOS FINANCEIROS 52,53 Total de Taxas: 656,05 ---Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 12.074,85 656,05 -400,00 12.330,90

Resum o de Saldos do Condom ínio

Saldo da Conta 001 - PRINCIPAL 86,56

Saldo da Conta FD - CV ASSES.TRAB. INATIVA 7.984,41 Saldo da Conta FD1 - FUNDO PERITO 4.276,38

Saldo da Conta FO - FUNDO OBRAS 11.820,59

Saldo da Conta FR - FUNDO DE RESERVA 12.330,90

Saldo Geral 36.498,84

... Resp. Técnico: