Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
RECEITAS ASSOCIADOS
1.224,00 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 10/14
1.176,33 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 11/15
879,62 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 10/16
871,39 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 11/16
815,96 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 12/16
2.457,08 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 03/17
3.774,23 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 04/17
13.927,42 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 05/17
13.012,40 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 06/17
516.409,63 TAXA DE MANUTENÇÃO 698,75 TAXA DE MANUTENÇÃO 787,62 ACORDOS 5.323,53 TAXA DE MANUTENÇÃO 267,03 TAXA DE MANUTENÇÃO 297,72 TAXA DE MANUTENÇÃO 300,05 TAXA DE MANUTENÇÃO 311,55 TAXA DE MANUTENÇÃO 294,87 TAXA DE MANUTENÇÃO 292,90 TAXA DE MANUTENÇÃO 672,79 TAXA DE MANUTENÇÃO 2.327,56 TAXA DE MANUTENÇÃO 991,87 TAXA DE MANUTENÇÃO 551,09 TAXA DE MANUTENÇÃO 13.373,84 TAXA DE MANUTENÇÃO 34.060,78 TAXA DE MANUTENÇÃO 1.561,27 TAXA DE MANUTENÇÃO 2.268,78 TAXA DE MANUTENÇÃO 388,74 TAXA DE MANUTENÇÃO 737,89 TAXA DE MANUTENÇÃO 2.397,18 TAXA DE MANUTENÇÃO 63.955,66 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 08/17
396,75 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 08/17
323,56 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 08/17
127,11 TAXA DE MANUTENÇÃO - Ref: 09/17
183,46 TAXA DE AGUA - Ref: 03/17
93,18 TAXA DE AGUA - Ref: 04/17
3.728,24 TAXA DE AGUA - Ref: 05/17
379,58 TAXA DE AGUA - Ref: 06/17
40.608,65 TAXA DE AGUA 874,88 TAXA DE AGUA 31,93 TAXA DE AGUA 184,06 TAXA DE AGUA 145,49 TAXA DE AGUA 2.133,46 TAXA DE AGUA 1.406,14 TAXA DE AGUA 48,26 TAXA DE AGUA 188,18 TAXA DE AGUA 39,32 TAXA DE AGUA 1.831,62 TAXA DE AGUA 4.199,60 TAXA DE AGUA - Ref: 08/17
32,63 TAXA DE AGUA - Ref: 09/17
364,52 TAXA EXTRA 55,48 TAXA EXTRA 71,32 TAXA EXTRA 43,00 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/15
26,36 FUNDO DE RESERVA - Ref: 10/16
26,11 FUNDO DE RESERVA - Ref: 11/16
24,45 FUNDO DE RESERVA - Ref: 12/16
73,67 FUNDO DE RESERVA - Ref: 03/17
113,17 FUNDO DE RESERVA - Ref: 04/17
417,58 FUNDO DE RESERVA - Ref: 05/17
390,14 FUNDO DE RESERVA - Ref: 06/17
15.483,69 FUNDO DE RESERVA 21,27 ACORDOS 14,04 FUNDO DE RESERVA 14,04 FUNDO DE RESERVA 25,29 FUNDO DE RESERVA 58,90 FUNDO DE RESERVA 54,45 FUNDO DE RESERVA 21,78 FUNDO DE RESERVA 400,91 FUNDO DE RESERVA 650,75 FUNDO DE RESERVA 22,27 FUNDO DE RESERVA 68,02 FUNDO DE RESERVA 21,37 FUNDO DE RESERVA
Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
92,64 FUNDO DE RESERVA
1.917,56 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/17
12,13 FUNDO DE RESERVA - Ref: 08/17
26,73 FUNDO DE RESERVA - Ref: 09/17
10,85 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 10/16
10,75 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 11/16
10,06 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 12/16
92,08 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 03/17
141,44 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 04/17
521,97 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 05/17
469,78 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 06/17
19.355,05 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
334,75 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
31,93 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
10,41 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
19,12 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
18,45 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
8,96 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
280,57 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
1.232,09 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
47,72 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
85,05 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
96,64 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO
2.397,06 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 08/17
44,23 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 08/17
13,14 TAXA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO - Ref: 09/17
9,17 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS - Ref: 10/16
9,10 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS - Ref: 11/16
8,51 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS - Ref: 12/16
8,81 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
10,60 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
7,59 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
77,63 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
7,98 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS
1.863,00 TAXA EXTRA FUNDO DE OBRAS - Ref: 08/17
489,63 ACORDO 552,63 ACORDO 792.154,02 OUTRAS RECEITAS 1.031,09 ACORDOS 628,54 MULTAS DE INFRAÇÃO 728,32 REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS
713,80 REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS - Ref: 08/17
334,35 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 06/17
5.019,15 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS
10,29 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS
459,00 OUTRAS TAXAS DE SERVIÇOS - Ref: 08/17
8.924,54 RECEITAS FINANCEIRAS
4.537,89 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA
5.320,92 JUROS E MULTAS RECEBIDA
878,35 JUROS E MULTAS RECEBIDA
20.000,00 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO
30.737,16 Total: 831.815,72 TOTAL DE RECEITAS: 831.815,72 Nota Fiscal Cheque Baixa Valor DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref.
PESSOAL / FOLHA DE PAGTO
s/n
04/07/2017 Borderô 115.658,00
06/2017 SALÁRIOS E ORDENADOS - REF 06/2017
s/n
05/07/2017 Borderô 252,99
06/2017 SALÁRIOS E ORDENADOS - REF 06/2017
59326
18/07/2017 Borderô 6.840,00
06/2017 CESTA BÁSICA - REF 06/2017
s/n
06/07/2017 Dinheiro 36,00
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - CURSO OPERAÇÃO TRATOR
AGRICOLA
s/n
06/07/2017 Dinheiro 36,00
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - CURSO OPERAÇÃO TRATOR
AGRICOLA
s/n
06/07/2017 Dinheiro 36,00
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - CURSO OPERAÇÃO TRATOR
AGRICOLA
s/n
10/07/2017 Borderô 26,35
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 07/2017
s/n
21/07/2017 Dinheiro 50,40
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 07/2017
86
24/07/2017 Dinheiro 460,80
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 07/2017
s/n
26/07/2017 Borderô 570,00
08/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - ref 08/2017
S/N
26/07/2017 Borderô 1.589,04
08/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - Ref 08/2017
S/N
26/07/2017 Borderô 189,40
08/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - Ref 08/2017
s/n
26/07/2017 Borderô 1.188,00
08/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - REF 08/2017
Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
s/n
06/07/2017 Dinheiro 36,00
07/2017 TRANSPORTE DE EMPREGADOS - TRANSP CURSO DE
OPERAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA
S/N
18/07/2017 Borderô 15.368,08
08/2017 VALE REFEIÇÃO - REF 08/2017
s/n
06/07/2017 Borderô 1.613,54
07/2017 FÉRIAS - PERIODO GOZO 10/07 A 08/08
s/n
06/07/2017 Borderô 1.628,78
07/2017 FÉRIAS - PERIODO GOZO 10/07 A 08/08
s/n
06/07/2017 Borderô 3.293,64
07/2017 FÉRIAS - PERIODO GOZO 10/07 A 29/07
s/n
06/07/2017 Borderô 2.681,92
07/2017 FÉRIAS - PERIODO GOZO 10/07 A 29/07
s/n
03/07/2017 Borderô 9.054,16
06/2017 RESCISÃO CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATO TRABALHO
S/N
05/07/2017 Borderô 653,09
07/2017 SEGURO DE VIDA - REF 04/2017
S/N
14/07/2017 Borderô 140,09
07/2017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - REF 07/2017
s/n
10/07/2017 Borderô 686,83
10/2016 INSS - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA
s/n 20/07/2017 Borderô 62.216,41 06/2017 INSS - REF 06/2017 s/n 25/07/2017 Borderô 1.796,69 06/2017 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2017
s/n
20/07/2017 Borderô 7.909,81
05/2017 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF 05/2017
s/n
20/07/2017 Borderô 102,14
06/2017 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - REF 06/2017
s/n 07/07/2017 Borderô 13.717,99 06/2017 FGTS - REF 06/2017 s/n 17/07/2017 Borderô 862,30 06/2017 CONVENIO FARMACIA - REF 06/2017
248.694,45 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
S/N
17/07/2017 Borderô 30,00
07/2017 ISS – SERVIÇOS TOMADOS - ISS 2%
20603 25/07/2017 Borderô 61,46 03/2017 IPTU 17882 25/07/2017 Borderô 63,72 03/2017 IPTU - 1 ENCOSTA 31 18519 25/07/2017 Borderô 51,92 03/2017 IPTU - COLINA 176 20320 25/07/2017 Borderô 60,74 03/2017 IPTU - COLINA 253 20321 25/07/2017 Borderô 50,33 03/2017 IPTU - COLINA 254 20322 25/07/2017 Borderô 74,52 03/2017 IPTU - COLINA 255 19692 25/07/2017 Borderô 87,85 03/2017 IPTU - MATA 182 22695 25/07/2017 Borderô 60,07 03/2017 IPTU - MATA 189 s/n 20/07/2017 Borderô 215,67 06/2017 PIS,COFINS,CSLL, IRRF - SERVIÇOS TOMADOS - REF 06/2017
S/N
27/07/2017 Borderô 585,03
07/2017 OUTRAS TAXAS E ENCARGOS - 07/2017
s/n
10/07/2017 Borderô 1.776,97
07/2017 OUTRAS TAXAS E ENCARGOS - DARF 04/2017
s/n
31/07/2017 Débito Aut. 23,15
07/2017 IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR
s/n
31/07/2017 Débito Aut. 33,66
07/2017 IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR
s/n
31/07/2017 Débito Aut. 72,51
07/2017 IRRF S/ REND APLICAÇÃO FINANCEIRA - IR
3.247,60 MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPTOS E GERAL
1130
20/07/2017 Borderô 386,80
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CALIBRAÇAO DE
EQUIPAMENTO MODELO AQUACOLOR
7117
20/07/2017 Borderô 65,00
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FONTE DE ALIMENTAÇAO
AP2
7624
31/07/2017 Borderô 957,57
03/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LAMINA FACA E ROÇADEIRA
137
12/07/2017 Dinheiro 26,00
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANGUEIRA WAP
S/N
17/07/2017 Borderô 2.185,52
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO BOMBAS /
POÇOS
260
21/07/2017 Borderô 100,00
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO IMPRESSORA
SEGURANÇA
s/n
17/07/2017 Borderô 100,00
06/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO RELOGIO
PONTO
1129
20/07/2017 Borderô 386,80
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇAO
TURBIDMETRO
2194
17/07/2017 Borderô 450,00
06/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2017
11
10/07/2017 Borderô 800,00
07/2017 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TROCA DO BRAÇO DA
CANCELA/ ACIONADORES/ CONSERTO DA PLACA
141031
20/07/2017 Borderô 6.411,24
06/2017 MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - LOCAÇAO SISTEMA
DE PORTARIA
17/07/2017 Borderô 1.659,43
06/2017 MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF 06/2017
S/N
17/07/2017 Borderô 263,78
06/2017 MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF 06/2017
3812
17/07/2017 Borderô 143,88
06/2017 MANUTENÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE - REF 06/2017
322
20/07/2017 Borderô 424,00
07/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - BOMBA DA AGUA / CONEXAO DE
AGUA / KIT INSTALAÇAO / ADITIVO RADIADOR
319
10/07/2017 Borderô 739,00
06/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CELTA 2732
320
10/07/2017 Borderô 237,00
06/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CELTA 2732
s/n
07/07/2017 Borderô 2.875,30
06/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MADEIRA CARROCERIA
CAMINHAO
323
20/07/2017 Borderô 914,00
07/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MANGA EIXO DIREITO/
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO / ABRAÇADEIRA BARRA / KIT INSTALAÇAO
5456
17/07/2017 Borderô 247,50
07/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MATERIAS CONSERTO CAMINHAO
BRNACO
Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
112957
03/07/2017 Borderô 165,00
06/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PEÇAS EMERGENCIAIS CELTA
FBD 2861
28489
03/07/2017 Borderô 1.905,65
06/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS
73356
03/07/2017 Borderô 692,18
06/2017 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS MONTANA
15302
10/07/2017 Borderô 504,01
06/2017 MANUTENÇÃO GERAL - ADESIVO LAMINAÇAO/ DOBRADIÇA/
ELETRODO/ PINCEL
12117
31/07/2017 Borderô 996,00
07/2017 MANUTENÇÃO GERAL - AREIA MEDIA
11354
03/07/2017 Borderô 324,39
05/2017 MANUTENÇÃO GERAL - CANTONEIRA/ TUBO/ GRAFITEX/
ELETRODO
35908
31/07/2017 Borderô 1.192,50
03/2017 MANUTENÇÃO GERAL - COMPRA DE SERRA CLIPER
420
27/07/2017 Borderô 2.800,00
06/2017 MANUTENÇÃO GERAL - GRAMA P/ ENTORNO DO TANQUE
927
27/07/2017 Borderô 1.219,00
07/2017 MANUTENÇÃO GERAL - MATERIAL PARA ISOLAR AREA DO
RESTAURANTE EM FUNÇAO DO GANSOS
12118
31/07/2017 Borderô 840,00
07/2017 MANUTENÇÃO GERAL - PEDRA OBRA PARQUE DE TANQUES
1247
05/07/2017 Borderô 10.000,00
06/2017 MANUTENÇÃO GERAL - QUADRO ACADEMIA, BOMBAS
TRATAMENTO ETA,
103
27/07/2017 Borderô 683,50
05/2017 MANUTENÇÃO GERAL - RASTELO, FORCADO, FOICE, ENXADA
152
24/07/2017 Borderô 1.439,20
07/2017 MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - CONSERTO
DAS BOMBAS
170
21/07/2017 Borderô 601,82
07/2017 MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA -
MANUTENÇAO DE BOMBA ETA
17636
18/07/2017 Borderô 2.972,50
04/2017 MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUA - TUBALAÇAO
NOVA PARQUE DE TANQUES
45.708,57 ENERGIA ELETRICA/TELEFONE/INTERNET
s/n
28/07/2017 Borderô 18.043,70
06/2017 ENERGIA ELÉTRICA - REF 06/2017
s/n
28/07/2017 Borderô 1.085,90
06/2017 ENERGIA ELÉTRICA - REF 06/2017
s/n
03/07/2017 Débito Aut. 171,81
06/2017 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF 06/2017
s/n
03/07/2017 Débito Aut. 75,04
06/2017 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF 06/2017
s/n
04/07/2017 Dinheiro 20,70
06/2017 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF 06/2017
s/n
10/07/2017 Débito Aut. 2.975,93
06/2017 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF 06/2017
s/n
17/07/2017 Débito Aut. 171,18
07/2017 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF 07/2017
s/n
20/07/2017 Débito Aut. 548,49
07/2017 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - REF 07/2017
s/n
17/07/2017 Débito Aut. 118,11
07/2017 INTERNET - HOSPEDAGEM SITE
s/n
20/07/2017 Débito Aut. 32,14
07/2017 INTERNET - MAIL MARKETING
17/07/2017 Borderô 420,00 07/2017 INTERNET - REF 07/2017 23.663,00 ADMIN./CORREIO/CARTÓRIO/COPA/GERAL S/N 25/07/2017 Borderô 220,00 07/2017 DESPESAS COM CORREIO - DESPESAS COM
CORRESPONDENCIA ASSOCIADOS
s/n
10/07/2017 Borderô 134,40
06/2017 DESPESAS COM CORREIO - POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
s/n
13/07/2017 Dinheiro 525,96
07/2017 DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA
ASSINATURAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCS
s/n
28/07/2017 Dinheiro 106,92
07/2017 DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA DE
DOCS
13
04/07/2017 Dinheiro 23,28
07/2017 DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO FIRMA
ASSINATURAS
1.010,56 IOF/JUROS/TARIFAS/MULTAS/ TAXAS
12/07/2017 Débito Aut. 109,00
07/2017 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - MENSALIDADE MAQUINETA
REDE
17/07/2017 Débito Aut. 1,40
07/2017 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR SISPAG
04/07/2017 Débito Aut. 329,30
07/2017 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TAR. MANUTENÇÃO CONTA
04/07/2017 Débito Aut. 2,70
07/2017 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA CHEQUE
17/07/2017 Débito Aut. 2.314,14
07/2017 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTAS - TARIFA COBRANÇA
S/N
25/07/2017 Borderô 35,00
07/2017 TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO - REF 07/2017
2.791,54 QUIMICOS/ESCRITÓRIO/ELETRICOS/GERAL
3631
28/07/2017 Borderô 2.500,00
07/2017 MATERIAIS DE PINTURA - TINTAS QUADRA DE TENIS CAMPO
1381828
24/07/2017 Borderô 2.124,48
06/2017 MATERIAIS DE LIMPEZA - REF 06/2017
2509
11/07/2017 Dinheiro 30,10
07/2017 MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA DE CABO
123973/12472
18/07/2017 Borderô 15.332,05
04/2017 MATERIAIS ELETRICOS - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO
TRANSF PARQUE DOS TANQUES
125943
17/07/2017 Borderô 1.277,77
05/2017 MATERIAIS ELETRICOS - LAMPADAS, PLUGS, RELE FOTO
5921
10/07/2017 Dinheiro 130,00
07/2017 MATERIAIS DE COPA - COMPRA DE GAS
S/N
25/07/2017 Borderô 187,90
07/2017 MATERIAIS DE COPA - ENVELOPE/ ETIQUETA/ PEN DRIVE
s/n
17/07/2017 Borderô 1.541,44
05/2017 MATERIAIS DE COPA - REF 05/2017
s/n
17/07/2017 Borderô 1.414,68
06/2017 MATERIAIS DE COPA - REF 06/2017
67
20/07/2017 Borderô 1.000,00
07/2017 MATERIAIS DE COPA - REF 07/2017
S/N
25/07/2017 Borderô 77,40
07/2017 MATERIAIS DE COPA - SQUEZE DE ALUMINIO
Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
37951
03/07/2017 Borderô 1.287,25
05/2017 MATERIAIS QUIMICOS - carbonato de sodio, policloreto de
CARBONATO DE SODIO, POLICLORETO DE ALUMINIO, HIPOCLORITO DE SODIO E POLIMERO
4380
10/07/2017 Borderô 395,00
07/2017 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - CHAVEADOR SERVIDOR
13428
17/07/2017 Borderô 404,60
06/2017 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - IMPRESSORAS
86802
25/07/2017 Borderô 577,61
07/2017 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PACOTE OFICE
3188
25/07/2017 Borderô 622,75
07/2017 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PASTA SANFONADA/ PEN DRIVE/
MOUSE / CANETA/ COLA BRANCA/ PASTA/ PAPEL
935
14/07/2017 Borderô 380,50
06/2017 MATERIAIS GRÁFICOS - ADESIVO/ PLACA E BANER REUNIAO DE
FAUNA E FLORA
03/07/2017 7274 1.656,92
05/2017 MATERIAIS GRÁFICOS - COMPRA PAINEIS MAPAS
S/N
12/07/2017 Borderô 1.286,00
05/2017 MATERIAIS GRÁFICOS - MAPA DE ACRILICO
104
28/07/2017 Borderô 340,00
07/2017 MATERIAIS GRÁFICOS - PLACAS OBRAS/ PLACAS FESTA
COUNTRY
4139
20/07/2017 Borderô 2.384,38
07/2017 MATERIAIS GRÁFICOS - PRESTAÇAO DE GROUP PRINT
29802
12/07/2017 Borderô 6.954,56
06/2017 MATERIAL HIDRAULICO - FILTRO AMIAD-SCANAWAY/ VALVULA
CONTROLADORA
s/n
19/07/2017 Borderô 576,56
07/2017 MATERIAL HIDRAULICO - MAT HIDRAULICO PARQUE DOS
TANQUES
16605
17/07/2017 Borderô 6.500,00
03/2017 MATERIAL HIDRAULICO - MATERIAL P/ OBRA PARQUE DE
TANQUES
8789
11/07/2017 Borderô 130,80
07/2017 MATERIAL HIDRAULICO - MATERIAL PARA CONSERTO DE CANO
DE AGUA
2256
27/07/2017 Borderô 8.028,00
07/2017 MATERIAL HIDRAULICO - MEDIDOR DE VAZAO
18967
24/07/2017 Borderô 2.586,14
05/2017 MATERIAL HIDRAULICO - PARQUE DOS TANQUES
18229
13/07/2017 Borderô 4.277,50
05/2017 MATERIAL HIDRAULICO - TUBO PVC PBS CLASSE 20 6M 110 MM
4 64.004,39 SEGURANÇA/CONTABIL/ADVOCATICIOS/GERAL 78 18/07/2017 Borderô 3.600,00 06/2017 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REF 06/2017
S/N
10/07/2017 Borderô 3.677,38
07/2017 SERVIÇOS CONTÁBEIS - ELABORAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA
s/n
17/07/2017 Borderô 5.000,00
07/2017 SERVIÇOS CONTÁBEIS - REF 06/2017
59
20/07/2017 Borderô 65,00
06/2017 SERVIÇOS DE AUDITORIA - IRRF - S/ PS
59
20/07/2017 Borderô 201,48
06/2017 SERVIÇOS DE AUDITORIA - PIS/COFINS/CSLL
63
10/07/2017 Borderô 4.066,52
07/2017 SERVIÇOS DE AUDITORIA - REF 06/2017
123587
20/07/2017 Borderô 38.601,23
06/2017 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - INSS S/ PS
123587
20/07/2017 Borderô 3.509,20
06/2017 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - IRRF - S/ PS
123587
17/07/2017 Borderô 7.018,41
06/2017 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - ISS - 2%
123587
20/07/2017 Borderô 16.317,79
06/2017 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - PIS/COFINS/CSLL
123587
17/07/2017 Borderô 285.473,68
06/2017 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - REF 06/2017
17336
20/07/2017 Borderô 162,22
06/2017 SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - PIS/COFINS/CSLL
17336
10/07/2017 Borderô 3.326,38
06/2017 SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - REF 06/2017
2472
31/07/2017 Borderô 1.100,00
06/2017 SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - REF 06/2017
2471
31/07/2017 Borderô 3.327,45
06/2017 SERVIÇOS DE ANALISE ÁGUA - REF 06/2017
149
20/07/2017 Borderô 72,54
05/2017 SERVIÇOS MÉDICOS - IRRF - S/ PS
98754
18/07/2017 Borderô 576,65
07/2017 SERVIÇOS MÉDICOS - PCMSO/ PPRA
150
20/07/2017 Borderô 4.865,90
06/2017 SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2017
329
15/07/2017 Borderô 991,67
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ARTES EVENTOS 06/2017
s/n
22/07/2017 Dinheiro 200,00
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ENTREGA DE PANFLETOS P1
s/n
29/07/2017 Borderô 50,00
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - ENTREGA DE PANFLETOS P1
330
13/07/2017 Borderô 300,00
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - FOTOGRAFIAS PARA WEB SITE
327
15/07/2017 Borderô 125,00
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - INFORME ECOLOGICO
328
15/07/2017 Borderô 1.000,00
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - INFORMES DIGITAIS
331
15/07/2017 Borderô 250,00
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - MANUTENÇAO WEBSITE
451
19/07/2017 Borderô 1.407,75
07/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - PALESTRA PINUS ELLIOTTII
6
31/07/2017 Borderô 219,00
06/2017 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - REF 06/2017
146
17/07/2017 Borderô 3.676,50
07/2017 SERVIÇOS ESPORTIVOS - REF 06/2017
13990
17/07/2017 Borderô 1.280,00
06/2017 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REF 06/2017
10
07/07/2017 Borderô 2.100,00
06/2017 SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE E OUTROS - LIMPEZA BOTA FORA
S/N
17/07/2017 Borderô 1.180,00
06/2017 SERVIÇOS DE VETERINÁRIA - REF 06/2017
S/N
20/07/2017 Borderô 1.440,00
07/2017 SERVIÇOS DE OBRAS/EDIFICAÇÕES - REF 07/2017
S/N
20/07/2017 Borderô 1.440,00
07/2017 SERVIÇOS DE OBRAS/EDIFICAÇÕES - REF 07/2017
396.621,75 VEICULOS/COMBUSTIVEIS/SEGUROS
3923
17/07/2017 Borderô 8.400,00
06/2017 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OLEO DIESEL
S/N
10/07/2017 Borderô 321,87
07/2017 PREMIOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS - SEGURO VANS
s/n 19/07/2017 Dinheiro 10,00 07/2017 ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO s/n 18/07/2017 Dinheiro 1,25 07/2017 ESTACIONAMENTO - ESTACIONAMENTO IDA SÃO ROQUE
Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
s/n
27/07/2017 Dinheiro 8,80
07/2017 PEDÁGIO - PEDAGIO IDA CAMPINAS
s/n
04/07/2017 Débito Aut. 711,65
06/2017 PREMIOS DE SEGUROS RISCOS GERAIS - SEGURO RISCOS
GERAIS 9.453,57 LOCAÇÕES/CAÇAMBAS/EQUIPAMENTOS 3455 17/07/2017 Borderô 600,00 07/2017 LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS - REF 06/2017
600,00 EVENTOS E FEIRAS
123
05/07/2017 Borderô 425,00
06/2017 EVENTOS DIVERSOS - BOLO E SALGADOS
s/n
29/07/2017 Dinheiro 500,00
07/2017 EVENTOS DIVERSOS - COUVERT ARTISTICO 29/07/2017
160
31/07/2017 Dinheiro 360,00
07/2017 EVENTOS DIVERSOS - DOAÇÃO MASSA DE PASTEL
5271
13/07/2017 Borderô 1.295,00
04/2017 FESTA DE PÁSCOA - FERRAMENTA DIA P/ MUNETENÇAO
s/n
20/07/2017 Borderô 4.000,00
06/2017 FESTA COUNTRY - BANDA / DJ / SOM E ILUMINAÇAO
59976
20/07/2017 Dinheiro 96,46
07/2017 FESTA COUNTRY - COMPRA DE AGUA E REFRIGERANTE
8
11/07/2017 Dinheiro 150,00
07/2017 FESTA COUNTRY - COMPRA DE CACTUS
s/n
21/07/2017 Dinheiro 150,00
07/2017 FESTA COUNTRY - COMPRA DE VASOS DE CACTUS
s/n
31/07/2017 Dinheiro 86,00
07/2017 FESTA COUNTRY - COMRPA DE JUTA E TERRA P/ ENEFEITES
MESAS FESTA COUNTRY
s/n
12/07/2017 Dinheiro 470,00
07/2017 FESTA COUNTRY - CONFECÇÃO DE TOALHAS MESAS FESTA
COUNTRY
s/n
22/07/2017 Dinheiro 800,00
07/2017 FESTA COUNTRY - DANÇARINOS FESTA COUNTRY
s/n
22/07/2017 Dinheiro 100,00
07/2017 FESTA COUNTRY - ENTREGA DE CORREIO ELEGANTE FESTA
COUNTRY
S/N
24/07/2017 Borderô 200,00
07/2017 FESTA COUNTRY - FOTOS FESTA COUNTRY
s/n
26/07/2017 Borderô 240,00
07/2017 FESTA COUNTRY - LANCHE FUNCIONARIOS FESTA COUNTRY
260717
31/07/2017 Borderô 373,00
07/2017 FESTA COUNTRY - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS
790
26/07/2017 Borderô 1.450,00
07/2017 FESTA COUNTRY - MADEIRAS BARRACAS FESTA COUNTRY
s/n
22/07/2017 Dinheiro 1.000,00
07/2017 FESTA COUNTRY - SEGURANÇA FESTA COUNTRY
104690
25/07/2017 Borderô 296,64
07/2017 FESTA COUNTRY - TEC OXGORD XADRES
s/n
24/07/2017 Borderô 350,00
07/2017 FESTA COUNTRY - TOURO MECANICO
s/n
07/07/2017 Borderô 2.000,00
07/2017 FESTA DIA DAS CRIANÇAS - LOCAÇAO DE BRIQUEDOS
S/N
10/07/2017 Dinheiro 200,00
07/2017 FESTA DA PRIMAVERA - CORAL FESTA DA PRIMAVERA
18/07/2017 Borderô 1.195,00
07/2017 FESTA DO CHOPP ( OKTOBER FEST ) - FESTA DO CHOPP
15.737,10 TAXAS E EMOLUMENTOS/GERAL
25/07/2017 Borderô 4.341,00
05/2017 DESPESAS JURÍDICAS - REEMBOLSO DESPESAS JURIDICAS
s/n
18/07/2017 Borderô 3.150,30
07/2017 DESPESAS JURÍDICAS - REF 06/2017
7.491,30 ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS
31844
17/07/2017 Borderô 324,50
07/2017 DESPESAS DIVERSAS - RAÇAO SPECIAL DOG / GRANULADO
HEALT GATOS
s/n
10/07/2017 Dinheiro 1.320,00
06/2017 DESPESAS DIVERSAS - REF 06/2017
122
25/07/2017 Borderô 550,00
07/2017 DESPESAS COM RAÇÕES - GOLDEM MINI BITS
113
17/07/2017 Borderô 2.239,50
06/2017 DESPESAS COM RAÇÕES - RAÇAO MINI BITS/ GOLDEN GATO/
1011
17/07/2017 Borderô 1.450,20
07/2017 DESPESAS COM MEDICAMENTOS - REF 06/2017
5.884,20 IMOBILIZADO
S/N
07/07/2017 Borderô 7.125,00
07/2017 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRA GERADOR
S/N
18/07/2017 Borderô 7.125,00
07/2017 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - COMPRA GERADOR
120151
18/07/2017 Borderô 3.700,00
02/2017 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS - TRATOR GIRO ZERO
14436313
25/07/2017 Borderô 249,65
05/2017 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - MONITOR LED LG
31/07/2017 Borderô 2.535,00
05/2017 VEÍCULOS - CARROCERIA CAMINHÃO NOVO
100123
17/07/2017 Borderô 8.171,92
07/2017 VEÍCULOS - COMPRA 02 VANS PARC 1/42
s/n
24/07/2017 Débito Aut. 3.792,15
06/2017 VEÍCULOS - COMPRA CAMINHÃO AREA VERDE
32.698,72 BENS DE VALORES IRRELEVANTES
127962
25/07/2017 Borderô 137,85
06/2017 BENS DE VALORES IRRELEVANTES - NOBREAK
137,85 LANCHONETE
37
21/07/2017 Borderô 6.000,00
07/2017 DESPESAS SERVIÇOS - REF 07/2017
6.000,00 TOTAL DE DESPESAS: 863.744,60 RESUMO Total de Receitas: Total de Despesas: 612.165,94 (863.744,60) 831.815,72 Saldo Anterior:
Julho / 2017 - Período: 01/07/2017 a 31/07/2017
Saldo do Mês: (31.928,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO: 580.237,06
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
APLICAÇÃO 13º SALÁRIO 45.515,00 01 - Saldo Anterior 422,80 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos 15.000,00 04 - Transferência (+) R$ 60.937,80 APLICAÇÃO AGUA PARQUE TANQUES
25.721,06 01 - Saldo Anterior 99,41 02 - Créditos (56,81) 03 - Débitos (25.763,66) 04 - Transferência (-) R$ 0,00 APLICAÇÃO OBRAS 28.516,51 01 - Saldo Anterior 206,53 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos R$ 28.723,04 CAIXINHA INTERNO 313,07 01 - Saldo Anterior 0,00 02 - Créditos (7.020,67) 03 - Débitos 7.000,00 04 - Transferência (+) R$ 292,40 CONTA ITAÚ - 13294-2 24.793,62 01 - Saldo Anterior 827.282,30 02 - Créditos (856.594,61) 03 - Débitos (116.983,32) 04 - Transferência (-) 159.973,33 04 - Transferência (+) R$ 38.471,32 FUNDO DE PROJETOS E ASSESSORIA
1.092,68 01 - Saldo Anterior 6,55 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos R$ 1.099,23 FUNDO DE RESERVA 407.596,31 01 - Saldo Anterior 3.153,62 02 - Créditos 0,00 03 - Débitos 19.804,00 04 - Transferência (+) R$ 430.553,93 INVESTIMENTOS AGO 16/12/2017 78.617,69 01 - Saldo Anterior 644,51 02 - Créditos (72,51) 03 - Débitos (26.209,67) 04 - Transferência (-) 25.179,32 04 - Transferência (+) R$ 78.159,34
