LINX POSTOS AUTOSYSTEM

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LINX POSTOS AUTOSYSTEM®

Manual Renegociação de

Títulos e Apropriação de Juros

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Sumário

1 CONCEITO ... 3

2 REQUISITOS ... 3

3 CONFIGURAÇÕES ... 3

3.1 Plano de Contas ... 3

3.1.1 Transitória - Renegociação ... 4

3.1.2 Juros Pendentes ... 5

3.2 Chave Plano de Contas ... 6

3.3 Motivos de Movimentação ... 7

3.3.1 Baixa de Título Renegociado ... 7

3.3.2 Título Renegociado ... 8

3.3.3 Provisão de Juros ... 8

3.3.4 Baixa da Provisão de Juros ... 9

3.4 Chave Motivo de Movimentação ... 9

3.5 Permissões ... 10

4 FUNCIONALIDADES ... 11

4.1 Renegociação de Títulos ... 11

4.2 Renegociação de Títulos – Contas a Receber ... 15

4.3 Impressão de Boletos ... 16

4.4 Baixa de Título Renegociado ... 17

5 RELATÓRIO ... 17

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1 CONCEITO

A rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros permitirá re-parcelar os títulos pendentes dos clientes aplicando juros mensais, ou até mesmo um valor fixo para as parcelas. Os juros serão contabilizados em uma conta especifica e serão contabilizados na conta padrão de juros somente após a baixa dos títulos.

2 REQUISITOS

Para utilizar a rotina de Compensação de Adiantamento de Clientes será necessário realizar as configurações no módulo Gerencial.

3 CONFIGURAÇÕES

As configurações para funcionamento da rotina de Compensação de

Adiantamento de Clientes devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão

descritas nos próximos capítulos.

3.1 Plano de Contas

Para funcionamento da rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de

Juros, será necessário configurar contas no Plano de Contas do sistema, através do

módulo Gerencial > Cadastros > Planos de Contas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

 Novo: permitirá incluir contas ao plano de contas;

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 Excluir: permitirá excluir a conta selecionada;

 Procurar: permitirá procurar por uma conta;

 Atualizar: permitirá atualizar o plano de contas;

 Fechar: permitirá fechar a tela.

3.1.1 Transitória - Renegociação

Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

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No campo Nome informar Transitória – Renegociação, no filtro Tipo contábil selecionar a opção Dédito. No filtro Tipo nenhuma opção precisa ser selecionada. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.1.2 Juros Pendentes

Selecionar a conta Ativo > Valores a Receber e clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

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No campo Nome informar Juros Pendentes, no filtro Tipo contábil selecionar a opção Dédito. No filtro Tipo selecionar a opção Conta a receber. Na aba Opções, marcar a opção Aceitar lançamentos. Após, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.2 Chave Plano de Contas

Será necessário vincular as chaves do sistema com as contas criadas, para isto, no módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros > Contas. Selecionar a chave PROVISAO DE JUROS e vincular à conta Juros Pendentes criada no capítulo 3.1.2. Selecionar a chave RENEGOCIAÇÃO DE TITULOS e vincular à conta

Transitória - Renegociação criada no capítulo 3.1.1. Após realizar os vínculos, clicar

no botão Salvar informações. Conforme imagem a seguir:

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3.3 Motivos de Movimentação

Para executar a rotina de Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros, será necessário criar motivos de movimentação. Para isto, acessar o módulo Gerencial

> Cadastros > Motivos de movimentação. Clicar no botão Novo. A tela a seguir será

exibida:

3.3.1 Baixa de Título Renegociado

Será necessário criar um motivo de movimentação para realizar a baixo do título renegociado. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

 Conta debitar: informar a conta Transitória – Renegociação criada no capítulo

3.1.1;

 Contra creditar: informar a conta Valores a Receber 1.3;

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Conforme imagem a seguir:

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

3.3.2 Título Renegociado

Será necessário criar um motivo de movimentação para o título renegociado. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

 Conta debitar: informar a conta Valores a Receber 1.3;

 Contra creditar: informar a conta Transitória – Renegociação criada no

capítulo 3.1.1;

 Tipo movto: selecionar a opção Normal.

3.3.3 Provisão de Juros

Será necessário criar um motivo de movimentação para a provisão de juros. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

 Conta debitar: informar a conta Transitória – Renegociação criada no capítulo

3.1.1;

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3.3.4 Baixa da Provisão de Juros

Será necessário criar um motivo de movimentação para realizar a baixa da provisão de juros. Após clicar no botão Novo, preencher os campos:

 Conta debitar: informar a conta Juros Pendentes criada no capítulo 3.1.2;

 Contra creditar: informar a conta Transitória – Renegociação criada no

capítulo 3.1.1;

3.4 Chave Motivo de Movimentação

Será necessário vincular as chaves do sistema com os motivos de movimentação criados, para isto, no módulo Gerencial acessar o menu Configurações > Parâmetros

> Motivos de movimentação. Selecionar a chave JUROS e vincular o motivo de

movimentação Juros a Receber. Após realizar o vínculo, clicar no botão Salvar

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3.5 Permissões

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:

 Contas a Receber > Baixa > Renegociar títulos de contas a receber;

 Relatórios > Relatório de juros de títulos renegociados.

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4 FUNCIONALIDADES

A rotina de Renegociação de Títulos permitirá realizar a renegociação de títulos atrasados, assim como realizar as baixas dos mesmos. O sistema permitirá também realizar a renegociação de uma renegociação.

4.1 Renegociação de Títulos

Para realizar a renegociação de títulos, acessar o módulo Gerencial >

Financeiro > Contas a Receber > Renegociação de Títulos. A tela a seguir será

exibida:

O quadro Títulos a Renegociar exibirá os títulos que serão renegociados. Este quadro possui os campos:

 Data: exibirá a data do título;

 Vencto: exibirá a data de vencimento;

 Documento: exibirá o identificar do documento;

 Motivo: exibirá o motivo de movimentação;

 Cliente: exibirá o cliente;

 Juros Pend.: exibirá os juros pendentes. Apenas para títulos renegociados;

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Este quadro possui os botões:

 (Adicionar): permitirá adicionar títulos a renegociar;

 (Excluir): permitirá retirar o título a renegociar;

 (Detalhar): exibirá detalhes do título selecionado;

 (Rastrear): permitirá rastrear o título selecionado.

Para renegociar títulos clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os filtros:

 Cliente: informar o cliente;

 Conta: informar a conta;

 Empresa: informar a empresa;

 Vencto. entre: informar a data de vencimento;

 Emissão entre: informar a data de emissão;

 Receb. entre: informar a data de recebimento;

 Placa: informar a placa.

O filtro Situação permitirá selecionar as opções:

 Recebida: exibirá os títulos recebidos;

 Em atraso: exibirá os títulos atrasados;

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Após informar os filtros, clicar no botão Confirmar. No quadro Títulos a

Renegociar serão exibidos os títulos de acordo com os filtros informados, conforme

imagem a seguir:

Ao selecionar um título e clicar no botão Detalhar, a tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

 Empresa: exibirá a empresa em que a movimentação foi realizada;

 Data movto.: exibirá data da movimentação;

 Turno: exibirá o turno;

 Usuário: exibirá o usuário;

 Motivo: exibirá o motivo de movimentação;

 Débito: exibirá a conta a debitar;

 Crédito: exibirá a conta a creditar;

 Documento: exibirá o identificador do documento;

 Data doc.: exibirá a data do documento;

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 Vencimento: exibirá a data de vencimento;

 Valor: exibirá o valor total;

 Observação: exibirá observações referentes ao lançamento.

Esta tela possui os botões:

 Informações: exibirá informações referentes ao cliente;

 Log: exibirá o log de operações;

 Cancelar: permitirá fechar a tela.

Na guia Cálculos serão exibidos os campos:

 Nr. Parcelas: informar o número de parcelas da renegociação;

 Dias entre Parcelas: informar o número de dias entre as parcelas;

 Data Ref.: informar a data de referência;

 Taxa % Juros a.m.: informar a porcentagem de juros ao mês;

 Valor Juros: exibirá o valor de juros.

Após informar os campos o sistema calculará automaticamente os valores. A aba

Títulos Renegociados exibirá as parcelas da renegociação. Conforme imagem a seguir:

Esta aba possui os campos:

 Parcela: exibirá o número da parcela;

 Vencimento: exibirá a data de vencimento da parcela;

 Valor: exibirá o valor da parcela;

 Total de Títulos: exibirá o valor total dos títulos renegociados.

A aba Cálculo de Juros exibirá as informações do cálculo dos juros dos títulos. Conforme imagem a seguir:

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Esta aba possui os campos:

 Vencimento: exibirá a data de vencimento original do título;

 Atraso: exibirá os dias em atraso;

 Valor: exibirá o valor do título;

 Valor Juros: exibirá o valor dos juros;

 Subtotal: exibirá o valor total.

Na guia Boletos informar os campos:

 Cliente: informar o cliente;

 Portador: informar o portados;

 Documento: informar o número do documento.

Após informar e verificar os campos, clicar no botão Confirmar – F5. Será exibida uma mensagem informando que a negociação fora realizada. Conforme imagem a seguir:

Clicar no botão OK para fechar a tela.

4.2 Renegociação de Títulos – Contas a Receber

O sistema permitirá realizar a renegociação de títulos através da rotina de Contas

a Receber, para isto acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber. A tela a seguir será exibida:

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Informar os filtros conforme apresentado no capítulo 4.1. A tela a seguir será exibida:

Selecionar os títulos desejados e clicar no botão Renegociar. Será exibida a mesma tela, conforme capítulo 4.1.

4.3 Impressão de Boletos

Para realizar a impressão de boletos, acessar o módulo Gerencial > Financeiro

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Nesta tela informar os filtros desejados e clicar no botão Confirmar. Prosseguir com a rotina conforme as informações do Manual Faturamento, página 20.

4.4 Baixa de Título Renegociado

Para realizar a baixa dos títulos renegociados, acessar o módulo Gerencial >

Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber. A tela a seguir será exibida:

Nesta tela informar os filtros desejados e clicar no botão Confirmar. Prosseguir com a rotina conforme as informações do Manual Contas a Receber, página 3.

5 RELATÓRIO

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o LINX Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de títulos renegociados. No próximo tópico será detalhado o relatório disponível nesta rotina.

5.1 Títulos Renegociados

Exibirá os valores relativos aos juros de títulos renegociados. Para visualizar o relatório Títulos Renegociados, acessar a rotina Financeiro > Relatórios > Contas a

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Esta tela possui os filtros:

 Empresa: informar a empresa;

 Pessoa: informar o cliente;

 Data emissão: informar a data de emissão;

 Data vencto.: informar a data de vencimento.

Após selecionar os filtros desejados, clicar no botão Visualizar, o relatório será gerado conforme imagem abaixo:

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