DESCRIÇÃO Valor R$ TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> ,32 VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->

(1)

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007 Artigo 212 da Constituíção Federal Demonstrativo pela empenhada

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

---DESCRIÇÃO Valor R$

---IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 11.766,51

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 238.057,45

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 456.579,08

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 14.374,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 745.506,03

COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 15.353.786,63

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.051,30

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 15.369,53

TRANSF. LC 87/96 14.035,20

COTA-PARTE DO ICMS 2.847.918,21

COTA-PARTE DO IPVA 248.741,46

COTA PARTE DO FPM. 665.007,92

---TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 20.615.193,32

---VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 5.153.798,33

---COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 14.657.405,22

---Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

---(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 22.651.159,99

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 820.000,00

(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 440.008,88

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 10.536,10

(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 125.660,00

(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.698.294,58

(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 14.657.405,22

---(=) TOTAL APLICADO -> 5.549.791,31 ---PERCENTUAL APLICADO -> 26,92 % ---SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 1,92 %

(2)

---CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final

---5.495-X - PNAE MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 0,00

5.634-0 - B.B PDDE 46,00 2.428,80 2.443,09

5.724-X - B.B SAL. EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,00

8.787-4 - PNAC CRECHES 0,00 0,00 0,00

12.719-1 - PMM- QUOTA SALARIA EDUCAÇAO 43.736,33 605.210,25 51.197,88

13.133-4 - PNAT 34.114,24 297.089,37 54.804,99

13.134-2 - PEJA 1.225,74 0,00 1.225,74

15.462-8 - FECOP 20.398,10 0,00 21.868,90

16.154-3 - PORJ- EDUCAÇAO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00

17.202-2 - BRASIL ALFABETIZADO 61.897,40 19.965,00 10.941,43

18.000-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 711,59 250.030,86 296,36

18.001-7 - COTA ESTADUAL PNATE 997,69 0,00 1.069,63

18.002-5 - TRANSPORTE ESCOLAR 296,40 0,00 296,40

18.003-3 - PNATE- TRANSP ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 17.322-3 - PM MASSAPE - MERENDA ESCOLAR 10,62 654.720,00 1.374,41 18.560-4 - PMM CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA 0,00 933.570,00 122.783,85

19.363-1 - PM MASSAPE-PAC I 0,00 97.192,98 57.044,11 ---TOTAL -> 163.434,11 2.860.207,26 325.346,79 ---TOTAL (a) + (b) - (c) -> 2.698.294,58 ---Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

---CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

---TOTAL -> 0,00 0,00 0,00 0,00

---R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00

Saldo sem Lastro -> 0,00

(3)

---Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %

---R E C E I T A S Valor ---R$

---COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (20 %) 3.070.718,09

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR (20 %) 810,15

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL (20 %) 3.073,77

TRANSF. LC 87/96 (20 %) 2.807,04 COTA-PARTE DO ICMS (20 %) 569.583,46 COTA-PARTE DO IPVA (20 %) 49.748,01 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 14.657.405,22 ---Total a Aplicar -> 18.354.145,74

---Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 11.012.487,44

Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 7.341.658,30

---D E S P E S A S Valor R$

Programa de Valorização do Magistério (60 %)

---REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 9.116.164,81

ENCARGOS 1.900.322,17

OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 0,00

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00

---Sub-Total dos 60% -> 60,02 % 11.016.486,98

Superávit dos 60% -> 0,02 % 3.999,54

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)

---REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 779.471,39

ENCARGOS 107.901,75

DIÁRIAS 3.840,00

HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00

OUTRAS DESPESAS 6.188.055,37

OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.205,70

---Sub-Total dos 40% -> 38,75 % 7.111.474,21

Déficit dos 40% -> 1,25 % 230.184,09

---SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 6,65 % 1.221.450,30

(4)

---Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

---IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 11.766,51

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 238.057,45

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 456.579,08

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 14.374,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 745.506,03

COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 15.353.786,63

COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.051,30

COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 15.369,53

TRANSF. LC 87/96 14.035,20

COTA-PARTE DO ICMS 2.847.918,21

COTA-PARTE DO IPVA 248.741,46

---TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 19.950.185,40

---VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 2.992.527,81 Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

---(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 7.756.633,28

(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 0,00

(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00

(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00

(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 3.763.630,35

(=) TOTAL APLICADO -> 3.993.002,93 ---PERCENTUAL APLICADO -> 20,01 ---SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 5,01

(5)

---Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

---CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final ---5.549-2 - BB CONV FNS 1.198,06 0,00 1.174,06 6.504-8 - CONT ENDEMIAS 0,00 0,00 0,00 13.783-9 - PMM / FNS 0,00 0,00 0,00 14.055-4 - SAUDE BUCAL 16.399,43 0,00 4.068,56 15.108-4 - AGUA NA ESCOLA 0,00 0,00 0,00 15.703-1 - VIG. SANITARIA 0,00 0,00 0,00 15.849-6 - FUNDO / MS 0,00 0,00 0,00

45.014-6 - INST. SEC.DE SAUDE 0,00 0,00 0,00

58.040-6 - FMS-PAB 0,00 0,00 0,00

17.233-2 - PM MASSAPE - FNS BLGES 122,03 0,00 122,03 18.385.7 - FMS/MASSAPE-FNS BLMAC 240,73 923.445,52 982,87

18.382-2 - BLOCO A.T.B 2.215,30 2.393.594,80 28.563,40

18.384-9 - FMS-MASSAPE - FNS BLVGS 5.877,47 137.172,88 683,35 18.405-5 - FUNDO M S MAS ASSIS FAR 0,00 0,00 0,00 17.960-4 - PMM /AQUISICAO DE GERADOR 694,94 0,00 0,00 18.381-4 - FMS-MASSAPE-FNS-BLAFB 0,00 0,00 0,00 18.383-0 - FMS-MASSAPE-FNS-BLGES 0,00 2.500,00 2.577,23

18.533-7 - FMS-FECOP 64.303,55 116.130,00 332,39

18.810-7 - FMS-MASSAPE-FNS BLINV -UNIDADE 20.567,26 130.000,00 160.279,42 18.494-2 - FMS-MASSAPE-FNS BLINV -UNIDADE 20.567,26 180.000,00 51.997,71 19.431-X - FMS/MASSAPE-FNS BLINV - UNIDAD 0,00 20.000,00 20.617,86 19.515-4 - PMM/ ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00

---TOTAL -> 132.186,03 3.902.843,20 271.398,88

(6)

| RECEITA DESPESA | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.481.181,85 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.339.790,35 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 341.273,18 3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 51.682,98 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 213.078,18 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.408.623,20 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 43.935.402,54 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.617,74 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 3.696.740,52 | | | | TOTAL 42.349.812,97 SUB-TOTAL 41.800.096,53 | SUPERAVIT CORRENTE 549.716,44 | TOTAL 42.349.812,97 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 2.712.994,43 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.011.892,98 | 4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 724.501,31 | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 2.011.892,98 TOTAL 3.437.495,74 | DEFICIT CORRENTE 1.425.602,76 | TOTAL 3.437.495,74 | | | | | R E S U M O | RECEITAS CORRENTES -> 46.046.553,49 DESPESAS CORRENTES -> 41.800.096,53 | DEDUÇÕES -> 3.696.740,52 DESPESAS DE CAPITAL -> 3.437.495,74 | RECEITAS DE CAPITAL -> 2.011.892,98 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | DEFICIT -> 875.886,32 | TOTAL GERAL -> 45.237.592,27 TOTAL GERAL -> 45.237.592,27

MASSAPE, 31 de Dezembro de 2011

(7)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

NO EXERCICIO DE 2011 Anexo II

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 1.222.316,90

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 890.996,41

3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 728.820,16

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 162.176,25

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 331.320,49

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.707,45

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 121.805,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 50.176,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 124.026,92

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 605,12

4 DESPESAS DE CAPITAL 27.839,41

4.4 INVESTIMENTOS 27.839,41

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 22.015,76

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.823,65

TOTAL GERAL -> 1.250.156,31

(8)

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---3 DESPESAS CORRENTES 883.484,64

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 22.850,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 4.500,00

TOTAL GERAL -> 969.130,64

(9)

---NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

---Órgão...: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

3.1.90.03 PENSÅES 192.259,71

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 209.687,25

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH

3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 9.608,96

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 51.682,98

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 51.682,98

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.954.767,66

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 10.690,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 1.088.147,02

3.3.90.42 AUXÖLIOS 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI

3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 473.160,53

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 4.5 INVERSåES FINANCEIRAS 4.5.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 724.501,31

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 724.501,31

TOTAL GERAL -> 3.721.853,66

(10)

---Órgão...: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI 3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 6.830,00

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 49.766,48

3.3.90.42 AUXÖLIOS

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS

TOTAL GERAL -> 1.486.647,51

(11)

Unidade...: 02 - ATENCAO BASICA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.489.957,65

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.454.848,01

3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 80,00

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 209,37

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 1.799.477,13

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

TOTAL GERAL -> 5.514.815,97

(12)

Unidade...: 03 - VIGILANCIA EM SAUDE

3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(13)

Unidade...: 04 - MEDIA COMPLEXIDADE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO

4 DESPESAS DE CAPITAL 800,00

4.4 INVESTIMENTOS 800,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00

(14)

---Órgão...: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 2.336.731,64

3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.620,00

3.3.90.18 AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO

3.3.90.42 AUXÖLIOS 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS

TOTAL GERAL -> 3.738.865,70

(15)

---Órgão...: 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade...: 01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 4.460,00

3.3.90.42 AUXÖLIOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.087.900,66

4.4 INVESTIMENTOS 1.087.900,66

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 1.080.670,64

TOTAL GERAL -> 5.312.776,45

(16)

---Órgão...: 07 - SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 820,00

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 650,00

(17)

---Órgão...: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO

Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.210,00

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU

3.3.90.42 AUXÖLIOS

TOTAL GERAL -> 1.064.541,12

(18)

---Órgão...: 09 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 1.650,00

3.3.90.41 CONTRIBUI€åES

3.3.90.42 AUXÖLIOS 62.700,00

3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 12.000,00

TOTAL GERAL -> 1.668.059,72

(19)

---Órgão...: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

(20)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ACAO COMUNITARIA

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

(21)

---Órgão...: 12 - SEC. DE DESEN. LOCAL, TRAB. E EMPREENDIM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLV. LOCAL, TRABALHO

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 880,00

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 63.526,72

(22)

---Órgão...: 13 - FUN. MUN. DOS DIR DA CRIANCA E DO ADOLES

Unidade...: 01 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL

---3 DESPESAS CORRENTES 770,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 770,00

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 770,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

TOTAL GERAL -> 770,00

(23)

---Órgão...: 14 - FUN. DE DES DA EDUC BAS E VAL DO MAGIST

Unidade...: 01 - FUNDO DE DES DA EDUCACAO BASICA E VAL DO

3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 2.008.223,92

3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI

3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 3.840,00

3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO

3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU

3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 1.344.565,51

3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES

TOTAL GERAL -> 18.912.294,29

(24)

---Órgão...: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 9.9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA TOTAL GERAL -> 0,00

(25)

---NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS NO EXERCICIO DE 2011 Anexo II C O N S O L I D A C A O G E R A L ---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

3.1.90.03 PENSÅES 192.259,71 3.1.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 15.376.676,12 3.1.90.13 OBRIGA€ÅES PATRONAIS 4.551.558,31 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 0,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIµVEIS PESSOAL CIVI 0,00 3.1.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 209.687,25 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 0,00 3.1.90.94 INDENIZA€åES E RESTITUI€åES TRABALH 0,00 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R 9.608,96

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 51.682,98

3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÖVIDA POR CONTRATO 51.682,98

3.3.50.41 CONTRIBUI€åES 0,00 3.3.50.43 SUBVEN€åES SOCIAIS 0,00 3.3.90.04 CONTRATA€CO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 3.3.90.14 DIµRIAS - CIVIL 54.930,00 3.3.90.18 AUXÖLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 3.3.90.19 AUXÖLIO FARDAMENTO 0,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.877.930,05 3.3.90.31 PREMIA€åES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 0,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICOS P/ DISTRI 318.982,86 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO€CO 0,00 3.3.90.35 SERVI€OS DE CONSULTORIA 324.805,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÖ 5.052.117,89 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÖDI 12.170.209,14 3.3.90.41 CONTRIBUI€åES 0,00 3.3.90.42 AUXÖLIOS 62.700,00 3.3.90.47 OBRIGA€åES TRIBUTµRIAS E CONTRIBUTI 0,00 3.3.90.91 SENTEN€AS JUDICIAIS 473.160,53 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 73.787,73

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.437.495,74

4.4 INVESTIMENTOS 2.712.994,43

4.4.90.51 OBRAS E INSTALA€åES 2.334.859,04 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 302.608,67 4.4.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 75.526,72

4.5 INVERSåES FINANCEIRAS 0,00

4.5.90.61 AQUISI€CO DE IMaVEIS 0,00

4.6 AMORTIZA€CO DA DÖVIDA 724.501,31

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL RESG 724.501,31

9 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00

(26)

C O N S O L I D A C A O G E R A L

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÒNCIA 0,00 TOTAL GERAL -> 45.237.592,27 MASSAPE, 31 de Dezembro de 2011

(27)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NO EXERCÍCIO DE 2011 Anexo II

---CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 46.046.553,49

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.481.181,85

1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL UR 11.766,51 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT 238.057,45 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE 456.579,08 1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI 14.374,00 1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 745.506,03 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDU 8.123,78 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS

1121.30.00.00 TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 1.257,00 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI 20,00 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 4.934,00 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 564,00

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 341.273,18

1220.29.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINACAO 302.467,75 1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICO DE ILUMINACAO 38.805,43

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 213.078,18

1325.01.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.V 989,80 1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- 18.469,63 1325.01.05.00 RECEI.DE REMUN.DE DEPÀS.BANCµ.DE RECUR.VICUL-MANUT 22.534,93 1325.01.10.00 REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS 8.574,18 1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS 13.648,52 1325.02.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA 148.861,12 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS

1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 43.935.402,54

1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 15.353.786,63 1721.01.03.00 COTA PARTE DO FPM. 665.007,92 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 4.051,30 1721.01.12.00 COTA-PARTE DO IPI-IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIAL 15.369,53 1721.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M 18.289,48 1721.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PROD PETRO 9.853,89 1721.22.50.00 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL-LE 25.225,96 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 201.635,13 1721.33.11.10 PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO) 739.868,94 1721.33.11.31 SAUDE DA FAMILIA 770.550,00 1721.33.11.32 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 607.434,00 1721.33.11.33 SAUDE BUCAL 103.800,00 1721.33.11.34 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 158.641,86 1721.33.12.10 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 844.245,52 1721.33.12.13 CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA 79.200,00 1721.33.12.29 FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC AIH

1721.33.12.30 FUNDO DE ACOES ESTRATEG. E COMPENSACAO - FAEC SIA 2.500,00 1721.33.13.10 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE 8.021,28 1721.33.13.20 VIGILANCIA SANITARIA 42.156,37 1721.33.21.00 VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRATEG. GER DE RISCO 6.109,98 1721.33.22.00 VIGILANCIA SANITARIA - PISO ESTRAT. PROD. E SERVIC 13.990,41 1721.33.99.00 OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 80.194,84 1721.34.02.00 TRANS.UNIAO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI 46.500,00

(28)

---1721.34.03.00 PROGRAMA A PESSOA IDOSA - API

1721.34.04.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - PRO JOVEM 261.043,35 1721.34.05.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - IGD 136.887,55 1721.34.06.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - PAIF 252.450,00 1721.34.07.00 TRANSF. UNIAO - LOAS - ASSEF

1721.34.99.00 OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO MDS 50.752,00 1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 605.210,25 1721.35.02.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - P.D.D.E 2.428,80 1721.35.03.00 TRANSF.UNIAO-ALFABETIZA€AO SOLIDARIA

1721.35.04.00 TRANSFERENCIA DA UNIAO - PROEJA

1721.35.05.00 PROGRA.FORMA€AO DE ALFABETIZADORES-PROFA 19.965,00 1721.35.06.00 TRANSF. DIRETA DO FNDE-PROG. NAC. ALIM. ESCOL-PNAP 654.720,00 1721.35.99.00 OUT. TRANSF. DIR. FUND. NAC. DESENV. DA EDUC.-FNDE 297.089,37 1721.36.00.00 TRANSF. LC 87/96 14.035,20 1721.38.00.00 FEX - AUXILIO FINANCEIRO 5.553,27 1721.99.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 13.225,45 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 2.847.918,21 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 248.741,46 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO

1722.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERV. NO DOMIN. ECONOM 87.753,69 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 257.782,50 1724.01.00.00 TRANSF. MULTI GOVERNAMENTAIS - FUNDEB 13.365.076,43 1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUN 4.989.069,31 1761.02.00.00 TRANSFERÒNC.DE CONVÒNIOS UNIÇO DESTINADAS A PROGRA

1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIOS DA UNIÇO 1762.02.00.00 TRANSF.DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA

1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS 29.267,66

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 75.617,74

1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T

1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 16.373,69 1922.00.00.00 RESTITUICOES

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 47.284,15 1931.11.00.00 RECEITA DA DÖVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 11.843,29 1931.99.01.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTR. TRIBUTOS - PRINCIPAL 116,61 1932.99.01.00 REC. DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS

REC-1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.011.892,98

2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO

2114.01.00.00 OPERA€ÅES DE CRDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE E 2114.02.00.00 OPERA€ÅES DE CRDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS DE SAÉD

2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.011.892,98

2471.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO P/SISTEMA DE SA 20.000,00 UDE

2471.02.00.00 933.570,00

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIA CONVENIO COM A UNIAO 748.322,98 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS 310.000,00

9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 3.696.740,52

(29)

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

NO EXERCÍCIO DE 2011 Anexo II

---9721.01.02.00 DEDUCAO - FPM 3.070.718,09 9721.01.05.00 DEDUCAO ITR 810,15 9721.01.12.00 DEDUCAO IPI 277,00 9721.36.00.00 DEDUCAO DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-ICMS DESON LC-87 2.807,04 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEB - ICMS 569.583,46 9722.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA 49.748,01 9722.01.04.00 DEDUCAO - IPI EXP 2.796,77

TOTAL GERAL -> 44.361.705,95

MASSAPE, 31 de Dezembro de 2011

(30)

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MASSAPE

---DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0101-01 LEGISLATIVA 22.015,76 1.228.140,55 1.250.156,31 0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 22.015,76 1.228.140,55 1.250.156,31 0101-01031036 SUPERVISCO E COORDENACAO SUPERIOR 22.015,76 1.228.140,55 1.250.156,31

0101-01031036.1.001 REFORMA E AMPL. DO PREDIO DO LEGISL 22.015,76 22.015,76

0101-01031036.2.001 MANUT. DAS ATIV. ADMINIS. S E LEGIS 1.228.140,55 1.228.140,55

TOTAL -> 22.015,76 1.228.140,55 1.250.156,31

(31)

---FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

NO EXERCICIO DE 2011 Anexo VI

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0201-04 ADMINISTRACAO 969.130,64 969.130,64

0201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 969.130,64 969.130,64

0201-04122035 ACESSORIA JURIDICA 969.130,64 969.130,64

0201-04122035.2.002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE D 899.569,64 899.569,64

0201-04122035.2.003 MANUT. E FUNCION. DA CONTROLADORIA

0201-04122035.2.004 MANUT. E FUNCION. DA ASSESSORIA DE 41.661,00 41.661,00

0201-04122035.2.005 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA ASSESSORI 27.900,00 27.900,00

TOTAL -> 0,00 969.130,64 969.130,64

(32)

---Órgão...: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

---0301-04 ADMINISTRACAO 3.719.594,73 3.719.594,73

0301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 2.631.312,19 2.631.312,19

0301-04122035 ACESSORIA JURIDICA 2.631.312,19 2.631.312,19

0301-04122035.2.006 ELABORACAO DO PLANO DIRETOR PARTICI 0301-04122035.2.007 PAGAM. DE CONTRIBUICOES, AUXILIOS E

0301-04122035.2.008 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO 2.546.362,72 2.546.362,72

0301-04122035.2.009 APOIO A ORGAOS DA JUSTICA E POLICIA 59.185,47 59.185,47

0301-04122035.2.010 PROMOCAO E DIVULGACAO DO MUNICIPIO 25.764,00 25.764,00

0301-04122037 ADMINISTRACAO GERAL 0301-04122037.1.002 AQUISICAO DE IMOVEIS 0301-04122037.2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PMAT 0301-04122038 EDIFICACOES PUBLICAS 0301-04122038.1.003 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE

0301-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 812.136,29 812.136,29

0301-04123035.2.012 MANUT. E FUNCION. DO DEPARTAMENTO F 35.952,00 35.952,00

0301-04123035.2.013 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA 776.184,29 776.184,29

0301-04124 CONTROLE INTERNO 66.459,00 66.459,00

0301-04124035.2.014 MANUT. E FUNCIONAM. DO DEPARTAMENTO 43.841,00 43.841,00

0301-04124041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 20.806,00 20.806,00

0301-04331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO 209.687,25 209.687,25

0301-04331038 EDIFICACOES PUBLICAS 209.687,25 209.687,25

0301-04331038.2.017 CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP 209.687,25 209.687,25

0301-09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.258,93 2.258,93 0301-09271 PREVIDENCIA BASICA 2.258,93 2.258,93 0301-09271037 ADMINISTRACAO GERAL 2.258,93 2.258,93 0301-09271037.2.018 ENCARGOS SOCIAIS 2.258,93 2.258,93 TOTAL -> 0,00 3.721.853,66 3.721.853,66

(33)

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE SAUDE

---0401-10 SAUDE 371.620,03 1.115.027,48 1.486.647,51

0401-10122035.2.019 MANUT. E FUNCION. DA SEC. DE SAUDE 1.115.027,48 1.115.027,48

0401-10301 ATENCAO BASICA 371.620,03 371.620,03

0401-10301010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 371.620,03 371.620,03

0401-10301010.1.004 CONSTR., REF. E AMPLIACAO DE UNID. 371.620,03 371.620,03

0401-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 0401-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 0401-10302010.1.005 CONCLUSAO, AMPLIACAO E EQUIP. DO HO

TOTAL -> 371.620,03 1.115.027,48 1.486.647,51

(34)

Unidade...: 02 - ATENCAO BASICA

---0402-10 SAUDE 5.514.815,97 5.514.815,97

0402-10301 ATENCAO BASICA 2.851.105,90 2.851.105,90

0402-10301010.2.020 ATENDIM. ODONTO. EMERGENCIAL E OU P 22.720,78 22.720,78

0402-10301010.2.021 MANUT. DE CENTROS E POSTOS DE SAUDE 10.996,09 10.996,09

0402-10301010.2.022 MANUT. E FUNCIONAM. DOS PROG. DE AC 161.105,90 161.105,90

0402-10301012 DEFESA JURIDICA GRATUITA 184.911,10 184.911,10

0402-10301012.2.024 MANUT. DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES 184.911,10 184.911,10

0402-10301040 MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA 2.471.372,03 2.471.372,03

0402-10301040.2.025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI 2.471.372,03 2.471.372,03

0402-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 2.663.710,07 2.663.710,07

0402-10302010 CONSTR., REFOR. E AMPL. DE UNID. DE 2.663.710,07 2.663.710,07

0402-10302010.2.026 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.663.710,07 2.663.710,07

TOTAL -> 0,00 5.514.815,97 5.514.815,97

(35)

Unidade...: 03 - VIGILANCIA EM SAUDE

---0403-10 SAUDE 428.228,74 428.228,74

0403-10304 VIGILANCIA SANITARIA 153.920,89 153.920,89

0403-10304012.2.027 MANUT. DE PROGRAMAS E ACOES DE VIG. 153.920,89 153.920,89

0403-10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 274.307,85 274.307,85

0403-10305012.2.028 MANUT. DO PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOG 274.307,85 274.307,85

TOTAL -> 0,00 428.228,74 428.228,74

(36)

Unidade...: 04 - MEDIA COMPLEXIDADE

---0404-10 SAUDE 319.128,72 319.128,72

0404-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 319.128,72 319.128,72

0404-10302010.2.029 MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 319.128,72 319.128,72

TOTAL -> 0,00 319.128,72 319.128,72

(37)

---Órgão...: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

---0501-12 EDUCACAO 3.738.865,70 3.738.865,70

0501-12122035.2.030 MANUT. E FUNC. DOS SERVICOS ADMINIS 2.894.037,37 2.894.037,37

0501-12306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 728.452,26 728.452,26

0501-12306003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 728.452,26 728.452,26

0501-12306003.1.006 CONTR., REFORMA E AMPLIACAO DE DEPO

0501-12306003.2.031 MANUT. DO PNAC (PROG. NAC. DE ALIME 100.316,08 100.316,08

0501-12306003.2.032 MANUT. DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOL 628.136,18 628.136,18

0501-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 0501-12361003 FISC DA ARRECADACAO E DA APLICACAO 0501-12361003.2.033 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 0501-12361003.2.034 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA EDUCACA 0501-12361003.2.035 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES 0501-12361038 EDIFICACOES PUBLICAS 0501-12361038.1.007 CONSTR. DE UNID. ESCOLARES EM CONVE

0501-12362 ENSINO MDIO 10.536,10 10.536,10

0501-12362004 MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR 10.536,10 10.536,10

0501-12362004.2.036 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ME 10.536,10 10.536,10

0501-12364 ENSINO SUPERIOR 100.260,00 100.260,00

0501-12364004 MANUT. E FUNC. DO ENS. MEDIO EM PAR 100.260,00 100.260,00

0501-12364004.2.037 MANUT. E FUNCIONAM. DA EXTENSAO UNI 100.260,00 100.260,00

0501-12365 EDUCACAO INFANTIL 5.579,97 5.579,97

0501-12365001 CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO 5.579,97 5.579,97

0501-12365001.1.009 CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE C

0501-12365001.2.038 MANUT. E FUNCIONAM. DE CRECHES / ES 5.579,97 5.579,97

0501-12365275 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DA EDUCACA 0501-12365275.2.039 MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA E 0501-12365616 DESPORTO COMUNITARIO 0501-12365616.1.010 CONSTRUCAO DE CENTROS DE ESPORTES 0501-12365616.1.011 CONSTRUCAO DE PISTAS DE SKATES 0501-12365616.1.012 CONSTRUCAO DE PISTAS DE BICICROSS 0501-12367 EDUCACAO ESPECIAL 0501-12367286 EDUCACAO COMPENSATORIA 0501-12367286.2.041 MANUT. E FUNCIONAM. DA EDUCACAO ESP

TOTAL -> 0,00 3.738.865,70 3.738.865,70

(38)

---0601-08 ASSISTENCIA SOCIAL 0601-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0601-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 0601-08244136.1.013 CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS 0601-08244136.1.014 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRASS

0601-10 SAUDE 7.812,34 7.812,34

0601-10512 SANEAMENTO BASICO URBANO 7.812,34 7.812,34

0601-10512026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 7.812,34 7.812,34

0601-10512026.2.042 MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 7.812,34 7.812,34

0601-15 URBANISMO 678.927,96 4.205.419,63 4.884.347,59

0601-15122035.2.043 MANUT. DAS ATIV. DA SECR. DE INFRA- 2.674.023,00 2.674.023,00

0601-15452 SERVICOS URBANOS 678.927,96 1.531.396,63 2.210.324,59

0601-15452017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA 771.529,10 771.529,10

0601-15452017.2.044 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 771.529,10 771.529,10

0601-15452019 CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER 678.927,96 759.867,53 1.438.795,49

0601-15452019.1.015 CONST., REF. AMP. DE PRACAS E AREAS 678.927,96 678.927,96

0601-15452019.2.045 MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO P 501.574,21 501.574,21

0601-15452019.2.046 MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS E LOGR 238.585,72 238.585,72

0601-15452019.2.047 MANUT. E CONSERVACAO DE CEMITERIOS 5.554,35 5.554,35

0601-15452019.2.048 MANUT. E CONSERVACAO DE PARQUES, JA 14.153,25 14.153,25

0601-16 HABITACAO 38.917,78 38.917,78

0601-16482 HABITACAO URBANA 38.917,78 38.917,78

0601-16482015 CONST. DE CASAS POPULARES 38.917,78 38.917,78

0601-16482015.1.016 CONSTR. DE CASAS POPULARES URBANAS 38.917,78 38.917,78

0601-16482015.1.017 CONSTR. DE CASAS POPULARES EM REGIM

0601-17 SANEAMENTO 253.473,52 253.473,52

0601-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 253.473,52 253.473,52

0601-17512017 MANUT. LIMPEZA PUBLICA 17.953,84 17.953,84

0601-17512017.1.018 MODERNIZACAO E MELHORIA DA COLETA D 17.953,84 17.953,84

0601-17512017.1.019 CONSTR. DE DRENAGEM E SANEAMENTO BA

0601-17512018 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC 235.519,68 235.519,68

0601-17512018.1.020 CONSTR. DE UNIDADES SANITARIAS DOMI 206.743,68 206.743,68

0601-17512018.1.021 CONSTR. REFOR. E AMPLI. DE SISTEMAS 28.776,00 28.776,00

0601-17544 RECURSOS HIDRICOS 0601-17544026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 0601-17544026.1.022 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

0601-18 GESTCO AMBIENTAL 920,00 920,00

0601-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 920,00 920,00

(39)

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

---0601-18541027.2.050 MANUT. DA GESTAO DE MEIO AMBIENTE 920,00 920,00

0601-23 COMERCIO E SERVICOS 0601-23695 TURISMO 0601-23695042 CONTROLE INTERNO 0601-23695042.1.023 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE BAL 0601-24 COMUNICACOES 0601-24722 TELECOMUNICACOES 0601-24722021 ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS 0601-24722021.1.024 INSTALACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE 0601-24722021.2.051 MANUT. DOS PROGRAMAS DE TELECOMUNIC 0601-25 ENERGIA 0601-25752 ENERGIA ELETRICA 0601-25752025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0601-25752025.1.025 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE

0601-26 TRANSPORTE 127.305,22 127.305,22

0601-26452 SERVICOS URBANOS 0601-26452332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 0601-26452332.2.052 MANUTENCAO DO PROVIAS

0601-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 127.305,22 127.305,22

0601-26782019 CONTR. REF. E AMPL. DE PRACAS/LAZER 42.710,45 42.710,45

0601-26782019.1.026 REFORMA E AMPLIACAO DA RODOVIARIA E 42.710,45 42.710,45

0601-26782020 MELHORIA DE RUAS, AVEN. E ESTR. VIC 84.594,77 84.594,77

0601-26782020.1.027 ABERT., PAVI. E MELHOR. DE RUAS E A

0601-26782020.1.028 CONST., REFORMA E AMPLI. DE PONTES, 39.647,57 39.647,57

0601-26782020.1.029 CONSTR., REFORMA, PAVIM. E AMPLI. D 44.947,20 44.947,20

0601-26782020.2.053 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA R

TOTAL -> 1.098.624,48 4.214.151,97 5.312.776,45

(40)

---Órgão...: 07 - SECRETARIA AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

---0701-18 GESTCO AMBIENTAL 0701-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0701-18541027 IMPL. DE INFRA. P/ PRES. DE RECUR. 0701-18541027.1.030 IMPLANT. DE INFRA ESTRUT. P/ PRESER

0701-20 AGRICULTURA 23.289,60 200.236,22 223.525,82

0701-20122035.2.054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D 179.517,20 179.517,20

0701-20544 RECURSOS HIDRICOS 0701-20544023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 0701-20544023.1.031 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE 0701-20544026 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC 0701-20544026.1.032 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS 0701-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 0701-20602023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 0701-20602023.1.033 APOIO E ESTIMULO A PECUARIA LEITEIR 0701-20602023.2.055 DESENVOLVIMENTO DA PESCA

0701-20605 ABASTECIMENTO 20.719,02 20.719,02

0701-20605025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 20.719,02 20.719,02

0701-20605025.1.034 CONSTR., REF. E AMP. DE MERCADOS, F

0701-20605025.2.056 FUNCION. DOS SIST. DE ABAST. (MERCA 20.719,02 20.719,02

0701-20606 EXTENSCO RURAL 23.289,60 23.289,60

0701-20606023 CONSTR. DE ACUDES E BARRAGENS 23.289,60 23.289,60

0701-20606023.1.035 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA 23.289,60 23.289,60

0701-20606023.2.057 INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUARIA

TOTAL -> 23.289,60 200.236,22 223.525,82

(41)

---Órgão...: 08 - SEC. DE CULT., TUR., JUVENT. E DESPORTO

Unidade...: 01 - SEC. CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E DESPO

---0801-13 CULTURA 937.234,10 937.234,10

0801-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 185,00 185,00

0801-13391039 MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C 185,00 185,00

0801-13391039.2.058 MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO, ART 185,00 185,00

0801-13392 DIFUSCO CULTURAL 937.049,10 937.049,10

0801-13392039 MANUT. PRESERV. PATR. HISTORICO E C 937.049,10 937.049,10

0801-13392039.1.036 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE CEN 0801-13392039.2.059 CELEBRACAO DE CONV. C/ ENTIDADES, A

0801-13392039.2.060 MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. E EXPANS 928.409,97 928.409,97

0801-13392039.2.061 MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI 8.639,13 8.639,13

0801-23 COMERCIO E SERVICOS 0801-23695 TURISMO 0801-23695035 ACESSORIA JURIDICA 0801-23695035.2.062 FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TU 0801-27 DESPORTO E LAZER 52.313,22 74.993,80 127.307,02 0801-27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 52.313,22 52.313,22

0801-27811005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 52.313,22 52.313,22

0801-27811005.1.037 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DE QUA 52.313,22 52.313,22

0801-27811005.1.038 CONSTR., REFORMA E AMPLIACAO DO EST

0801-27812 DESPORTO COMUNITARIO 74.993,80 74.993,80

0801-27812005 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS 74.993,80 74.993,80

0801-27812005.2.063 MANUT. DE ESTADIOS E QUADRAS DESPOR 22.103,95 22.103,95

0801-27812005.2.064 MANUT. E FUNCI. DAS ATIVIDADES DE E 52.889,85 52.889,85

TOTAL -> 52.313,22 1.012.227,90 1.064.541,12

(42)

---0901-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.668.059,72 1.668.059,72

0901-08122 ADMINISTRACAO GERAL 0901-08122025 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 0901-08122025.2.065 CONST. REF. E AMPLI. DE PREDIOS VIN 0901-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0901-08241014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS 0901-08241014.2.066 SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/ 0901-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 0901-08242011 COMBATE AO ABUSO E EXPL SEXUAL CRIA 0901-08242011.2.067 SERV. SOCIO EDUCAT. E DE CONVEN. P/

0901-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 270.785,24 270.785,24

0901-08243006 MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB . 270.785,24 270.785,24

0901-08243006.2.068 MANUT. DO PROGRAMA PRO JOVEM 270.785,24 270.785,24

0901-08243032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 0901-08243032.2.069 FUNCION. DO PROARES - PROG. DE APOI

0901-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 738.026,69 738.026,69

0901-08244001 CONTR. REF. E AMPL. DE CRECHES/ESCO 6.375,00 6.375,00

0901-08244001.2.070 AQUISIC. E MANUT. DE BRINQUEDOTECA 6.375,00 6.375,00

0901-08244006 MANUT. DO PROJOVEM E ERR. DO TRAB . 61.928,81 61.928,81

0901-08244006.2.071 MANU. DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO 61.928,81 61.928,81

0901-08244013 COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 465.841,78 465.841,78

0901-08244013.2.072 CADASTRO DOS PROG. SOCIAIS E GESTAO 121.360,09 121.360,09

0901-08244013.2.073 MANUT. DOS PROGRAMAS DE CONCESSAO D 37.822,40 37.822,40

0901-08244013.2.074 MANUT. DE PROGRAMAS E OUTROS PROJET 8.598,75 8.598,75

0901-08244013.2.075 MANUT. DO PROG. DE GEST. DA POLIT. 0901-08244013.2.076 ACOES SOCIO EDUCATIVAS DIRIGIDAS AS

0901-08244013.2.077 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAM 235.360,54 235.360,54

0901-08244013.2.078 GESTAO E REVISAO DE BENEFICIO DE PR

0901-08244013.2.114 MANUTENCAO DO PROGAMA MASSSAPE VIDA 62.700,00 62.700,00

0901-08244014 SERV. SOCIO EDUC. CONVEN. P/ IDOSOS 0901-08244014.1.039 CONST., REF. E AMPLI. DE CENT. DE C

0901-08244035.2.079 MANUT. E FUNCION. DOS CONSELHOS DE 89.977,61 89.977,61

0901-08244035.2.080 ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PUBLI 2.270,00 2.270,00

0901-08244035.2.081 APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNIC 0901-08244035.2.082 CAPAC. DE REC. HUMAN. EM PROC. DE Q

0901-08244121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 7.056,70 7.056,70

0901-08244121.2.083 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VIN 7.056,70 7.056,70

0901-08244131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 29.281,72 29.281,72

0901-08244131.0.001 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VIN

(43)

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

---0901-08244131.2.085 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DE VIN 22.081,72 22.081,72

0901-08244131.2.086 SERV. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL A AD

0901-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 75.295,07 75.295,07

0901-08244136.2.087 MANUTENCAO PROGRAMA IGD 17.448,00 17.448,00

0901-08244136.2.088 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E P 0901-08244136.2.089 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ABORDAGE

0901-08244136.2.090 SERV. PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECI 57.847,07 57.847,07

0901-08422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E D 659.247,79 659.247,79

0901-08422035.2.091 MANUT. DAS ATIV. DA SECR. E PROG. D 659.247,79 659.247,79

TOTAL -> 0,00 1.668.059,72 1.668.059,72

(44)

---Órgão...: 10 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

---1001-04 ADMINISTRACAO 80.640,00 80.640,00

1001-04122035.2.092 MANUT. E FUNCION. DO GABINETE DO VI 80.640,00 80.640,00

TOTAL -> 0,00 80.640,00 80.640,00