ATIVO A-CIRCULANTE B-NAO CIRCULANTE

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS

3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO C/RESTRICAO - ITEGO'S

4-101300002 3 FUNDO FIXO (GOIANIA) - UAA ADM 23,26 0,00 0,00 23,26 TOTAIS CAIXAS - FUNDOS FIXOS 23,26 0,00 0,00 23,26 2-103000000 BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO

3-103200000 CONTA C/C COM RESTRICAO - ITEGO'S

4-103200001 11 CAIXA AG.1575 OP.003 C/C.4486-0 - CONTR 0,00 1.073.783,34 1.068.001,14 5.782,20 TOTAIS BANCO CONTA MOVIMENTO - REC C/ RESTRICAO 0,00 1.073.783,34 1.068.001,14 5.782,20 TOTAIS CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 23,26 1.073.783,34 1.068.001,14 5.805,46

1-110000000 CREDITOS A RECEBER

2-110000000 CREDITOS A RECEBER - ITEGO'S

4-110000001 20 SOLANNA SERV. EIRELI - ALUGUEL A RECEBER 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4-110000002 21 IRMA ROGADO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 200,00 200,00 200,00 200,00 TOTAIS CREDITOS A RECEBER - ITEGO'S 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 2-111000000 CREDITOS A RECEBER

3-111200000 CONTRATO A REALIZAR - ITEGO'S

4-111200001 23 SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A REALIZAR 16.500,00 0,00 1.500,00 15.000,00 4-111200002 24 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - IRMA ROGADO 673,00 0,00 200,00 473,00 TOTAIS CONTRATO A REALIZAR - ITEGO'S 17.173,00 0,00 1.700,00 15.473,00 3-111300000 (-)RECEITA A APROPRIAR - ITEGO'S

4-111300001 25 (-)SOLANNA EIRELI - ALUGUEL A APROPRIAR 16.500,00 CR 1.500,00 0,00 15.000,00 CR 4-111300006 30 (-) IRMA ROGADO - ALUGUEL A APROPRIAR 673,00 CR 200,00 0,00 473,00 CR TOTAIS (-)RECEITA A APROPRIAR - ITEGO'S 17.173,00 CR 1.700,00 0,00 15.473,00 CR TOTAIS CREDITOS A RECEBER 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 2-112000000 CREDITOS A RECEBER

3-112100000 CREDITOS A RECEBER - ITEGO'S

4-112100001 32 CREDITO DE SUBVENCAO SEDE-GO CONT. GESTA 15.274.146,50 1.321.758,64 0,00 16.595.905,14 TOTAIS CREDITOS A RECEBER 15.274.146,50 1.321.758,64 0,00 16.595.905,14 2-114000000 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES

3-114200000 ADIANTAMENTOS A COLABORADORES - ITEGO'S

4-114200002 40 ADIANTAMENTO 13o SALARIO -ITEGOs 388.206,83 338,00 388.544,83 0,00 4-114200003 41 ADIANTAMENTO SALARIO -ITEGOs 7.250,94 0,00 0,00 7.250,94 4-114200005 43 ADIANTAMENTO RESCISAO -ITEGOs 1.645,92 0,00 0,00 1.645,92 TOTAIS ADIANTAMENTOS A COLABORADORES 397.103,69 338,00 388.544,83 8.896,86 2-115000000 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

3-115000000 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ITEGO'S

4-115000001 44 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 141,16 0,00 0,00 141,16 4-115000007 50 RAFAEL MIRANDA MENDES 160,00 0,00 0,00 160,00 TOTAIS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 301,16 0,00 0,00 301,16 2-117000000 DESPESAS ANTECIPADAS

3-117200000 PREMIOS DE SEGUROS - ITEGO'S

4-117200003 71 JORNAL E REVISTA A APROPRIAR - ITEGO'S 550,02 0,00 83,33 466,69 TOTAIS DESPESAS ANTECIPADAS 550,02 0,00 83,33 466,69 TOTAIS CREDITOS A RECEBER 15.673.801,37 1.325.496,64 392.028,16 16.607.269,85 TOTAIS CIRCULANTE 15.673.824,63 2.399.279,98 1.460.029,30 16.613.075,31 B-NAO CIRCULANTE 1-157000000 OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO

2-157000000 DIREITOS COM PESOAS LIGADAS

4-157000001 85 CEGECON -MATRIZ 6.753,34 0,00 0,00 6.753,34 TOTAIS DIREITOS COM PESOAS LIGADAS 6.753,34 0,00 0,00 6.753,34 TOTAIS OUTROS DIREITOS A LONGO PRAZO 6.753,34 0,00 0,00 6.753,34 TOTAIS NAO CIRCULANTE 6.753,34 0,00 0,00 6.753,34

D-CONTAS DE COMPENSACAO

1-190000000 BENS EM COMODATO

2-191000000 COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOs 3-191000000 BENS EM COMODATO CEDIDOS SEDE-GO

4-191000001 139 INSTALACOES 60.470,00 0,00 0,00 60.470,00 4-191000002 140 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.914.364,97 0,00 0,00 1.914.364,97 4-191000003 141 MOVEIS E UTENSILIOS 1.036.210,07 0,00 0,00 1.036.210,07 4-191000004 142 INSTRUMENTOS MUSICAIS 823.080,35 0,00 0,00 823.080,35 4-191000005 143 VEICULOS 35.956,00 0,00 0,00 35.956,00 4-191000006 144 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.185.495,40 0,00 0,00 1.185.495,40 4-191000008 146 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 289.064,00 0,00 0,00 289.064,00 4-191000009 147 OBRAS DE ARTES E MUSEU 58.190,00 0,00 0,00 58.190,00 TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOs 5.402.830,79 0,00 0,00 5.402.830,79

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

2-192000000 COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO

3-192000000 COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO

4-192000001 149 BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 902.997,91 0,00 0,00 902.997,91 4-192000003 151 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 3.928,00 0,00 0,00 3.928,00 4-192000004 152 MOVEIS E UTENSILIOS 29.130,00 0,00 0,00 29.130,00 4-192000007 155 SOFTWARE 312.678,98 0,00 0,00 312.678,98 TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO 1.248.734,89 0,00 0,00 1.248.734,89 TOTAIS BENS EM COMODATO 6.651.565,68 0,00 0,00 6.651.565,68 TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO 6.651.565,68 0,00 0,00 6.651.565,68 TOTAIS ATIVO 22.332.143,65 2.399.279,98 1.460.029,30 23.271.394,33 PASSIVO E-CIRCULANTE 1-206000000 FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS

2-206000000 FORNECEDORES

3-206010000 FORNECEDORES - ITEGO'S

4-206010001 162 CAMPOS DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOCACIA 14.700,00 CR 0,00 0,00 14.700,00 CR 4-206010004 165 LAIS MONICA SILVA RIOS LEITE - ME 22.500,00 CR 0,00 0,00 22.500,00 CR 4-206010005 166 L. RODRIGUES E R. REZENDE CONTABILIDADE 25.808,75 CR 0,00 0,00 25.808,75 CR 4-206010010 171 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4.169,16 CR 0,00 0,00 4.169,16 CR 4-206010012 173 TRANS ALMEIDA LTDA 9.180,00 CR 0,00 0,00 9.180,00 CR 4-206010013 174 MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICO LTDA 13.099,14 CR 0,00 0,00 13.099,14 CR 4-206010016 177 CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL 396,48 CR 0,00 0,00 396,48 CR 4-206010017 178 VITTA MED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL 115,80 CR 0,00 0,00 115,80 CR 4-206010020 181 O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS L 9,32 CR 0,00 0,00 9,32 CR 4-206010023 184 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 179,35 CR 0,00 0,00 179,35 CR 4-206010027 188 COOPERA - COOPERATIVA DE TRABALHO EM EDU 23.975,77 CR 0,00 0,00 23.975,77 CR 4-206010030 191 DR. SEMFILAS CLINICA MEDICA LTDA - ME 72,37 CR 0,00 0,00 72,37 CR 4-206010037 198 PREMOLINE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 69.295,56 CR 0,00 0,00 69.295,56 CR 4-206010038 199 ABEC DO BRASIL - AGENCIA BRASILEIRA DE E 25.480,00 CR 0,00 0,00 25.480,00 CR 4-206010040 201 MPA CONSTRUTORA LTDA - EPP 361.110,47 CR 0,00 0,00 361.110,47 CR 4-206010041 202 CLARO S.A. 9.376,30 CR 0,00 715,38 10.091,68 CR 4-206010042 203 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 123.216,23 CR 6.304,01 31.265,50 148.177,72 CR 4-206010047 208 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 746.391,81 CR 181.846,05 192.046,19 756.591,95 CR 4-206010050 211 2R COPIADORA LTDA - ME 55,58 CR 0,00 0,00 55,58 CR 4-206010056 217 JULIANO LINO CARDOSO 56679327172 40,00 CR 0,00 0,00 40,00 CR 4-206010057 218 ACIRE ASSESSORIA SERVICOS EIRELI - ME 585,75 CR 0,00 0,00 585,75 CR 4-206010059 220 ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA 869,53 CR 0,00 0,00 869,53 CR 4-206010060 221 MURDEM JOSE MACHADO EIRELI - ME 284,67 CR 0,00 0,00 284,67 CR 4-206010062 223 LEONARDO CORDEIRO SOUZA DE ALMEIDA 04055 60.000,00 CR 0,00 0,00 60.000,00 CR 4-206010063 224 CARDOSO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 19.600,00 CR 0,00 0,00 19.600,00 CR 4-206010069 230 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 794,72 CR 0,00 0,00 794,72 CR 4-206010081 242 POSTO VILA RICA LTDA 180,02 CR 0,00 0,00 180,02 CR 4-206010085 246 IMPERIUM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 4-206010086 247 ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA 89.658,49 CR 0,00 13.364,66 103.023,15 CR 4-206010108 269 LD ENGENHARIA E CONSERVACAO LTDA 10.430,64 CR 0,00 0,00 10.430,64 CR 4-206010109 270 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.189,51 CR 0,00 0,00 1.189,51 CR 4-206010119 280 NAURICAN LUDOVICO LACERDA 464,28 CR 0,00 0,00 464,28 CR 4-206010120 281 OBJECTTI SOLUCOES LTDA - ME 223,25 CR 0,00 0,00 223,25 CR 4-206010121 282 OITIS HOTEL LTDA - EPP 379,28 CR 0,00 0,00 379,28 CR 4-206010122 283 EXTINTORES BANDEIRANTES PROJ. 38,45 CR 0,00 0,00 38,45 CR 4-206010123 284 A. M. P. LABORATORIO EIRELI - ME 568,40 CR 0,00 0,00 568,40 CR 4-206010124 285 JOVENY SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA 28,80 CR 0,00 0,00 28,80 CR 4-206010125 286 JULIO CESAR SILVEIRA DE ALMEIDA - ME 73,50 CR 0,00 0,00 73,50 CR 4-206010126 287 TRANSPARENCIA SEGURANCA E MEDICINA LTDA 24,30 CR 0,00 0,00 24,30 CR 4-206010127 288 ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA 715,70 CR 0,00 0,00 715,70 CR 4-206010129 290 CLEO ANTONIO DA SILVA 01930627122 1.020,00 CR 0,00 0,00 1.020,00 CR 4-206010131 292 ASMETRO-ASSESSORIA EM SEG. E MED. DO TRA 325,00 CR 0,00 0,00 325,00 CR 4-206010132 293 MARCIO ROBERTO NOVATO 150,00 CR 0,00 0,00 150,00 CR 4-206010133 294 AMO ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA 2.262,46 CR 0,00 0,00 2.262,46 CR 4-206010134 295 SOLUTION MED WORK MEDICINA DO TRABALHO L 294,32 CR 0,00 0,00 294,32 CR 4-206010135 296 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 43,42 CR 0,00 0,00 43,42 CR 4-206010136 297 GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL - ME 144,75 CR 0,00 0,00 144,75 CR 4-206010137 298 WILIAN CARDOSO MACHADO PROTECAO 24,12 CR 0,00 0,00 24,12 CR 4-206010138 299 SAMARA NAYANNE EDUIGES GADELHA FERREIRA 3.000,00 CR 0,00 0,00 3.000,00 CR 4-206010139 300 FERNANDO GONCALVES DE ALMEIDA 3548777686 3.000,00 CR 0,00 0,00 3.000,00 CR 4-206010140 301 LUCAS VIEIRA LIMA 73640000110 3.000,00 CR 0,00 0,00 3.000,00 CR 4-206010141 302 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME 33,65 CR 0,00 0,00 33,65 CR 4-206010142 303 A&S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA 1.332,80 CR 0,00 0,00 1.332,80 CR 4-206010143 304 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEG. DO 24,50 CR 0,00 0,00 24,50 CR 4-206010144 305 MATEUS DA SILVA 25,92 CR 0,00 0,00 25,92 CR 4-206010146 307 SPEED BOY`S MOTO-TAXI E MOTO-BOY LTDA 496,23 CR 7,01 284,67 773,89 CR 4-206010147 308 CLINICA SESMT LTDA 98,00 CR 0,00 0,00 98,00 CR 4-206010148 309 CLINICA TOTAL LTDA 58,80 CR 0,00 0,00 58,80 CR 4-206010149 310 CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA 48,05 CR 0,00 0,00 48,05 CR 4-206010150 311 TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA ME 28,84 CR 0,00 0,00 28,84 CR 4-206010151 312 MEGA ELITE VIGILANCIA LTDA 731.486,00 CR 46.752,37 167.202,31 851.935,94 CR 4-206010154 315 PREMIUM VEICULOS LTDA - ME 49.518,99 CR 0,00 0,00 49.518,99 CR 4-206010155 316 MARCOS DOS ANJOS JUNIOR 1.000,00 CR 0,00 0,00 1.000,00 CR 4-206010156 317 PAPELARIA COMPACTA 620,22 CR 0,00 0,00 620,22 CR 4-206010162 323 RESGATE CLINICA DE MST SERVICOS LTDA 105,00 CR 0,00 0,00 105,00 CR 4-206010163 324 A. T. BRASILINO DIAGNOSTICOS 25,00 CR 0,00 0,00 25,00 CR 4-206010164 325 MULTILABOR CONSULTORIA E MEDICINA LTDA 80,00 CR 0,00 0,00 80,00 CR 4-206010165 326 CLINICA META - MEDICINA DO TRABALHO 35,00 CR 0,00 0,00 35,00 CR 4-206010166 327 LABORATORIO DE A. CLINICAS PERFIL LTDA 50,00 CR 0,00 0,00 50,00 CR 4-206010167 328 ASO ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL 20,00 CR 0,00 0,00 20,00 CR 4-206010168 329 TVR QUEIROZ CLINICA ANAPOLIS - ME 20,00 CR 0,00 0,00 20,00 CR 4-206010169 330 CLINICA SANTA FE LTDA 35,00 CR 0,00 0,00 35,00 CR 4-206010170 331 STRATEGY SEGURANCA E MED. DO TRABALHO 41.667,09 CR 0,00 0,00 41.667,09 CR 4-206010179 339 F7 1 SERVICOS E COM. DE SISTEMA LTDA 389.590,27 CR 0,00 0,00 389.590,27 CR 4-206010182 342 RONIVAL JESUS DE ALMEIDA 3.644,20 CR 0,00 0,00 3.644,20 CR 4-206010183 343 A M V GRAFICA LTDA 4.055,00 CR 0,00 0,00 4.055,00 CR 4-206010184 344 CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA 35,00 CR 0,00 0,00 35,00 CR 4-206010185 345 BETELSEG TREINAMENTOS LTDA 50,00 CR 0,00 0,00 50,00 CR 4-206010198 358 TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP 85.000,00 CR 0,00 34.000,00 119.000,00 CR 4-206010202 362 DI REZENDE ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S 59.100,00 CR 300,00 15.000,00 73.800,00 CR

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

4-206010205 365 W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA 25.966,31 CR 0,00 0,00 25.966,31 CR

4-206010214 374 ALVO DEDETIZADORA EIRELI - ME 4.471,80 CR 0,00 0,00 4.471,80 CR 4-206010215 375 BRUNO MARQUES CONTE EIRELI - ME 8.118,50 CR 0,00 0,00 8.118,50 CR 4-206010219 378 OCELO ENGENHARIAS LTDA - ME 24.361,60 CR 17.000,00 16.152,80 23.514,40 CR 4-206010220 379 LAURENTINO BORGES MUNIZ 14.669,22 CR 0,00 0,00 14.669,22 CR 4-206010225 384 CONSTRUTORA TOGO EIRELI 21.017,94 CR 0,00 0,00 21.017,94 CR 4-206010227 386 CLARO S.A. 680,51 CR 680,51 0,00 0,00 4-206010231 390 MEMIL MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA EL 1.524,12 CR 0,00 0,00 1.524,12 CR 4-206010232 391 AUDACES AUTOMACAO E INFORMATICA INDUSTRI 22.702,32 CR 0,00 0,00 22.702,32 CR 4-206010239 MICHELLE CRISTIANNE PRADO DOS SANTOS SAN 4.000,00 CR 0,00 0,00 4.000,00 CR 4-206010240 ALEX SANDRO SILVA 01905127170 2.889,60 CR 0,00 0,00 2.889,60 CR 4-206010245 REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO S 7.830,00 CR 0,00 0,00 7.830,00 CR 4-206010250 COSTA VIEIRA ENGENHARIA E COMERCIO EIREL 784,00 CR 0,00 0,00 784,00 CR 4-206010254 EDUARDO DE FARIA SOARES 70207796114 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 CR TOTAIS FORNECEDORES - ITEGO'S 3.155.844,93 CR 263.889,95 482.231,51 3.374.186,49 CR 3-206020000 CONTAS A PAGAR - ITEGO'S

4-206020002 399 SANEAMENTO DE GOIAS S.A 26.607,88 CR 0,00 5.857,24 32.465,12 CR 4-206020005 402 3A ADMINISTRACAO LTDA - ALUGUEL A PAGAR 6.500,00 CR 0,00 0,00 6.500,00 CR 4-206020006 403 STUDIO DANCARTE LTDA - ALUGUEL A PAGAR 32.000,00 CR 0,00 0,00 32.000,00 CR 4-206020007 404 SWISS PARTICIPACOES - ALUGUEL A PAGAR 23.400,00 CR 31.200,00 7.800,00 0,00 4-206020008 405 ELDORADO BUSINESS TOWER - COND. A PAGAR 7.879,08 CR 7.879,08 0,00 0,00 4-206020009 406 ADVEN (INDENIZACAO DE BENS) 450,00 CR 0,00 0,00 450,00 CR 4-206020010 OBRIGACOES COM TERCEIROS - REEBOLSO 151,81 CR 431,81 342,65 62,65 CR TOTAIS CONTAS A PAGAR - ITEGO'S 96.988,77 CR 39.510,89 13.999,89 71.477,77 CR 3-206510000 CONTRATOS A FATURAR - ITEGO'S

4-206510010 417 MONTEIRO LTDA - CONT. A FATURAR 28.926,21 CR 0,00 0,00 28.926,21 CR 4-206510011 418 SOLUCOES COMERCIO - CONT. A FATURAR 2.108.795,90 CR 192.046,19 0,00 1.916.749,71 CR 4-206510012 419 MPA CONSTRUTORA - CONT. A FATURAR 884.031,49 CR 0,00 0,00 884.031,49 CR 4-206510020 427 F71 SERVICOS E COMERCIO- CONT. A FATURAR 1.627.068,52 CR 0,00 0,00 1.627.068,52 CR 4-206510021 428 MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A FATURAR 64.290,10 CR 167.202,31 102.912,21 0,00 4-206510023 430 PREMOLINE ENGENHARIA - CONT A FATURAR 321.744,90 CR 0,00 0,00 321.744,90 CR 4-206510025 432 DI REZENDE ADVOCACIA - CONT. A FATURAR 55.178,58 CR 15.000,00 0,00 40.178,58 CR 4-206510027 434 AUDACES AUTOMACAO - CONT A FATURAR 33.959,10 CR 0,00 0,00 33.959,10 CR 4-206510999 435 FORNECEDORES EM GERAL - TRANSITORIA 51.456,88 CR 67.667,28 102.315,46 86.105,06 CR TOTAIS CONTRATOS A FATURAR - ITEGO'S 5.175.451,68 CR 441.915,78 205.227,67 4.938.763,57 CR 3-206520000 (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS

4-206520010 445 (-)MONTEIRO LTDA - CONT. A EXECUTAR 28.926,43 0,00 2.662,43 26.264,00 4-206520011 446 (-)SOLUCOES COMERCIO - CONT. A EXECUTAR 1.971.674,32 0,00 192.046,20 1.779.628,12 4-206520012 447 (-)MPA CONSTRUTORA - CONT. A EXECUTAR 884.031,49 0,00 0,00 884.031,49 4-206520020 455 (-)F71 SERVICOS E COM. - CONT. A EXECUT 1.171.668,52 0,00 41.400,00 1.130.268,52 4-206520021 456 (-)MEGA ELITE VIGILANCIA - CONT. A EXEC 0,00 102.912,21 102.912,21 0,00 4-206520023 458 (-)PREMOLINE ENGENHARIA -CONT A EXECUTAR 321.744,90 0,00 0,00 321.744,90 4-206520025 460 (-)DI REZENDE ADVOCACIA - CONT.A EXEC. 40.178,58 0,00 15.000,00 25.178,58 4-206520027 462 (-)AUDACES AUTOMACAO - CONT A EXECUTAR 28.139,00 0,00 4.220,85 23.918,15 TOTAIS (-) CONTRATOS A APROPRIAR/NAO EXECUTADOS 4.446.363,24 102.912,21 358.241,69 4.191.033,76 TOTAIS FORNECEDORES 3.981.922,14 CR 848.228,83 1.059.700,76 4.193.394,07 CR TOTAIS FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS 3.981.922,14 CR 848.228,83 1.059.700,76 4.193.394,07 CR

1-208000000 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS

2-208000000 OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 3-208020000 OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS - ITEGO'S

4-208020001 471 INSS PARTE EMPRESA A RECOLHER - ITEGO'S 389.085,16 CR 205.820,33 375.178,88 558.443,71 CR 4-208020002 472 INSS SEGURADOS A RECOLHER - ITEGO'S 1.240.292,31 CR 1.146.735,55 167.777,59 261.334,35 CR 4-208020003 473 INSS TERCEIROS A RECOLHER - ITEGO'S 88.097,23 CR 44.716,45 76.966,67 120.347,45 CR 4-208020004 474 FGTS A RECOLHER - ITEGO'S 190.176,62 CR 0,00 155.790,08 345.966,70 CR 4-208020005 475 IRRF SOB FOLHA(0561) A RECOLHER- ITEGO'S 132.823,99 CR 40.142,12 73.983,35 166.665,22 CR 4-208020006 476 PIS SOB FOLHA A RECOLHER - ITEGO'S 29.001,06 CR 9.109,14 10.615,99 30.507,91 CR TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.069.476,37 CR 1.446.523,59 860.312,56 1.483.265,34 CR TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.069.476,37 CR 1.446.523,59 860.312,56 1.483.265,34 CR

1-209000000 PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

2-209000000 511 PARCELAMENTOS OBRIG TRIB E SOCIAIS

4-209000001 PARCELAMENTO INSS 2797921 1.898.681,66 CR 0,00 0,00 1.898.681,66 CR 4-209000002 DÉBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 318.509,36 CR 0,00 0,00 318.509,36 CR 4-209000003 DÉBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877 71.663,38 CR 5.249,13 0,00 66.414,25 CR 4-209000004 DÉBITOS FEDERAIS (2172) REC.6091877 4.215,28 CR 532,17 0,00 3.683,11 CR 4-209000005 DÉBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877 8.013,98 CR 622,63 0,00 7.391,35 CR 4-209000006 FGTS PARCELADO (PLANO 2018010371) 456.302,51 CR 0,00 0,00 456.302,51 CR 4-209000007 ISS RETIDO PARCELADO (PROCESSO 76006164) 72.757,15 CR 0,00 0,00 72.757,15 CR 4-209000008 PARCELAMENTO INSS 2842716 0,00 324.008,16 405.010,20 81.002,04 CR 4-209000009 PARCEL INSS 2842716 (2848708-2848710) 0,00 696.283,71 1.392.567,44 696.283,73 CR 4-209000010 DEBITOS FEDERAIS (0561/1708) REC.6122520 0,00 24.913,44 49.826,88 24.913,44 CR 4-209000011 DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6122520 0,00 5.030,30 11.066,67 6.036,37 CR TOTAIS PARCELAMENTOS OBRIG TRIB E SOCIAIS 2.830.143,32 CR 1.056.639,54 1.858.471,19 3.631.974,97 CR TOTAIS PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS 2.830.143,32 CR 1.056.639,54 1.858.471,19 3.631.974,97 CR

1-210000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS

2-210000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS 3-210200000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS - ITEGO'S

4-210200001 522 INSS RETIDO (2631) - ITEGO'S 187.520,67 CR 0,00 56.818,25 244.338,92 CR 4-210200002 523 ISS RETIDO (GOIANIA) - ITEGO'S 328,49 CR 342,65 9.955,70 9.941,54 CR 4-210200003 524 PIS/COFINS/CSLL RETIDO (5952) -ITEGO'S 6.298,03 CR 0,00 1.406,58 7.704,61 CR 4-210200004 525 IRRF SOB TERCEIROS (1708/0588) - ITEGO'S 1.031,65 CR 871,15 21,74 182,24 CR 4-210200006 ISS RETIDO (GOIATUBA) - ITEGO'S 5.133,60 CR 0,00 1.283,40 6.417,00 CR 4-210200007 ISS RETIDO (CIDADE DE GOIAS) - ITEGO'S 7.772,48 CR 0,00 1.943,12 9.715,60 CR TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS RETIDAS - ITEGO'S 208.084,92 CR 1.213,80 71.428,79 278.299,91 CR

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

3-210400000 OBRIGACOES TRIBUTAR. DIFERIDAS - ITEGO'S

4-210400001 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO (5952) - ITEGOs 6.496,96 CR 0,00 0,00 6.496,96 CR 4-210400002 ISS RETIDO DIFERIDO (GOIANIA) 34.780,48 CR 9.941,54 10.565,05 35.403,99 CR TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTAR. DIFERIDAS - ITEGO'S 41.277,44 CR 9.941,54 10.565,05 41.900,95 CR 3-210600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIA - ITEGO'S

4-210600001 527 IPTU (GOIANIA) A RECOLHER - ITEGO'S 10.302,88 CR 2.438,07 0,00 7.864,81 CR 4-210600002 528 COFINS A RECOLHER - ITEGO'S 153,00 CR 0,00 51,00 204,00 CR TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIA - ITEGO'S 10.455,88 CR 2.438,07 51,00 8.068,81 CR TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS 259.818,24 CR 13.593,41 82.044,84 328.269,67 CR TOTAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROP E RETIDAS 259.818,24 CR 13.593,41 82.044,84 328.269,67 CR

1-215000000 OBRIGACOES COM EMPREGADOS

2-215000000 OBRIGACOES COM EMPREGADOS

3-215050000 OBRIGACOES COM EMPREGADOS - ITEGO'S

4-215050001 536 SALARIOS A PAGAR - ITEGO'S 1.443.006,63 CR 924.096,74 924.018,85 1.442.928,74 CR 4-215050002 537 RESCISOES A PAGAR - ITEGO'S 78.257,24 CR 6.947,60 77.883,23 149.192,87 CR 4-215050004 539 13 SALARIO A PAGAR - ITEGO'S 388.206,83 CR 489.953,21 785.162,76 683.416,38 CR 4-215050006 541 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - ITEGO'S 1.084,88 CR 0,00 1.743,23 2.828,11 CR 4-215050007 542 AUTONOMO A PAGAR - ITEGO'S 1.867,54 CR 0,00 0,00 1.867,54 CR TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS 1.912.423,12 CR 1.420.997,55 1.788.808,07 2.280.233,64 CR TOTAIS OBRIGACOES COM EMPREGADOS 1.912.423,12 CR 1.420.997,55 1.788.808,07 2.280.233,64 CR

1-218000000 PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS

2-218000000 PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS 3-218500000 PROVISOES TRABALHISTAS E TEC - ITEGO'S

4-218500001 574 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS -ITEGOs 906.986,47 CR 906.986,47 0,00 0,00 4-218500002 575 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS -ITEGOs 1.511.501,45 CR 0,00 0,00 1.511.501,45 CR TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS 2.418.487,92 CR 906.986,47 0,00 1.511.501,45 CR TOTAIS PROVISOES TRABALHISTAS E TECNICAS 2.418.487,92 CR 906.986,47 0,00 1.511.501,45 CR

1-230000000 SUBVENCOES ASSISTENCIAIS A REALIZAR

2-230000000 RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL 3-230000000 RECURSOS PUBLICOS NACIONAIS - ITEGO'S

4-230000001 580 SUBV SEDE-GO-CONT. GESTAO 002/2017 CUSTE 0,00 2.538.022,66 2.538.022,66 0,00 TOTAIS RECURSOS DE ENT. PUBLICA NACIONAL 0,00 2.538.022,66 2.538.022,66 0,00 TOTAIS SUBVENCOES ASSISTENCIAIS A REALIZAR 0,00 2.538.022,66 2.538.022,66 0,00 TOTAIS CIRCULANTE 13.472.271,11 CR 8.230.992,05 8.187.360,08 13.428.639,14 CR F-NAO CIRCULANTE 1-255000000 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - L.P

2-255000000 597 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGO'S

4-255000001 DÉBITOS FEDERAIS (0561-0588) REC.6091877 245.007,20 CR 0,00 0,00 245.007,20 CR 4-255000002 DÉBITOS FEDERAIS (8301) REC.6091877 - LP 51.971,50 CR 0,00 0,00 51.971,50 CR 4-255000003 DÉBITOS FEDERAIS (5952) REC.6091877 - LP 6.164,60 CR 0,00 0,00 6.164,60 CR 4-255000004 PARCELAMENTO INSS 2797921 - L.P 1.460.524,23 CR 0,00 0,00 1.460.524,23 CR 4-255000005 PARCELAMENTO FGTS (PLANO2018010371) L.P 386.102,13 CR 0,00 0,00 386.102,13 CR 4-255000006 PARCELAMENTO ISS RETIDO (7600006164) L.P 58.537,20 CR 0,00 0,00 58.537,20 CR 4-255000007 PARCELAMENTO INSS 2842716 - L.P. 0,00 0,00 317.257,99 317.257,99 CR 4-255000008 PARC INSS 2842716 (2848708-2848710) L.P. 0,00 0,00 638.260,07 638.260,07 CR 4-255000009 DEBITOS FEDERAIS (1708-0561) 6222520 L.P 0,00 0,00 22.837,32 22.837,32 CR 4-255000010 DEBITOS FEDERAIS (8301) REC. 6122520 L.P 0,00 0,00 4.527,27 4.527,27 CR TOTAIS PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - ITEGO'S 2.208.306,86 CR 0,00 982.882,65 3.191.189,51 CR TOTAIS PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS - L.P 2.208.306,86 CR 0,00 982.882,65 3.191.189,51 CR TOTAIS NAO CIRCULANTE 2.208.306,86 CR 0,00 982.882,65 3.191.189,51 CR

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-280000000 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

2-282000000 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

4-282000004 613 RETIFICACAO DE EXERC ANTERIORES 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 TOTAIS SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00

I-CONTAS DE COMPENSACAO

1-290000000 BENS EM COMODATO

2-291000000 COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOs 3-291000000 BENS EM COMODATO SEDE-GO

4-291000001 618 BENS EM COMODATO CEDIDOS SEDE-GO 60.470,00 CR 0,00 0,00 60.470,00 CR 4-291000002 619 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.914.364,97 CR 0,00 0,00 1.914.364,97 CR 4-291000003 620 MOVEIS E UTENSILIOS 1.036.210,07 CR 0,00 0,00 1.036.210,07 CR 4-291000004 621 INSTRUMENTOS MUSICAIS 823.080,35 CR 0,00 0,00 823.080,35 CR 4-291000005 622 VEICULOS 35.956,00 CR 0,00 0,00 35.956,00 CR 4-291000006 623 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.185.495,40 CR 0,00 0,00 1.185.495,40 CR 4-291000008 625 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 289.064,00 CR 0,00 0,00 289.064,00 CR 4-291000009 626 OBRAS DE ARTES E MUSEU 58.190,00 CR 0,00 0,00 58.190,00 CR

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

TOTAIS COMODATO CONTRATO DE GESTAO -ITEGOs 5.402.830,79 CR 0,00 0,00 5.402.830,79 CR 2-292000000 COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO

3-292000000 COMODATO C/ RECURSOS DO CONTRATO SEDE-GO

4-292000001 628 BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS 902.997,91 CR 0,00 0,00 902.997,91 CR 4-292000003 630 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL 3.928,00 CR 0,00 0,00 3.928,00 CR 4-292000004 631 MOVEIS E UTENSILIOS 29.130,00 CR 0,00 0,00 29.130,00 CR 4-292000007 634 SOFTWARE 312.678,98 CR 0,00 0,00 312.678,98 CR TOTAIS COMODATO COM RECURSOS DO CONTRATO 1.248.734,89 CR 0,00 0,00 1.248.734,89 CR TOTAIS BENS EM COMODATO 6.651.565,68 CR 0,00 0,00 6.651.565,68 CR TOTAIS CONTAS DE COMPENSACAO 6.651.565,68 CR 0,00 0,00 6.651.565,68 CR TOTAIS PASSIVO 22.332.143,65 CR 8.241.992,05 9.181.242,73 23.271.394,33 CR

CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS

CENTRO DE CUSTO - 002 CEGECON - ITEGO'S

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-600002000 RECEIRA COM RESTRICAO

2-600002000 RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO

4-600002001 635 RECEITAS CONTRATO GESTAO - ITEGO'S 24.422.295,08 CR 0,00 2.538.022,66 26.960.317,74 CR TOTAIS RECEITAS DE SUBVENCAO COM RESTRICAO 24.422.295,08 CR 0,00 2.538.022,66 26.960.317,74 CR 2-602002000 RECEITAS DE ATIVIDADE PROPRIA C/RESTRICA

4-602002001 639 RECEITA COM ALUGUEL DE IMOVEL 14.520,00 CR 0,00 1.500,00 16.020,00 CR 4-602002002 640 RECEITA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 1.727,00 CR 0,00 200,00 1.927,00 CR TOTAIS RECEITAS DE ATIVIDADE PROPRIA C/RESTRICA 16.247,00 CR 0,00 1.700,00 17.947,00 CR 2-603002000 RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO

4-603002001 641 RECEITAS APLICACOES COM RESTRICAO 916,05 CR 0,00 0,00 916,05 CR 4-603002002 642 DESCONTOS OBTIDOS 1,05 CR 0,00 0,00 1,05 CR TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRICAO 917,10 CR 0,00 0,00 917,10 CR TOTAIS RECEIRA COM RESTRICAO 24.439.459,18 CR 0,00 2.539.722,66 26.979.181,84 CR

1-605002000 RECEITAS SEM RESTRICAO

2-607002000 RECEITAS DE ATIVIDADE PROPRIA S/RESTRICA

4-607002001 650 RECEITA DE DOACOES 12.457,55 CR 0,00 0,00 12.457,55 CR TOTAIS RECEITAS DE ATIVIDADE PROPRIA S/RESTRICA 12.457,55 CR 0,00 0,00 12.457,55 CR TOTAIS RECEITAS SEM RESTRICAO 12.457,55 CR 0,00 0,00 12.457,55 CR TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 24.451.916,73 CR 0,00 2.539.722,66 26.991.639,39 CR

B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

1-610002000 (-) DEDUCOES DA RECEITA

2-610002000 (-) IMPOSTOS DIRETOS

4-610002001 658 (-) COFINS 491,22 51,00 0,00 542,22 TOTAIS (-) IMPOSTOS DIRETOS 491,22 51,00 0,00 542,22 TOTAIS (-) DEDUCOES DA RECEITA 491,22 51,00 0,00 542,22 TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 491,22 51,00 0,00 542,22 C-CUSTOS OPERACIONAIS 1-620002000 CUSTOS OPERACIONAIS 2-620002000 CUSTO OPERACIONAL

4-620002001 664 CUSTO PESOAL CEDIDO 1.484.761,36 87.827,72 0,00 1.572.589,08 TOTAIS CUSTO OPERACIONAL 1.484.761,36 87.827,72 0,00 1.572.589,08 2-621002000 CUSTO PESSOAL - PROPRIO

4-621002001 666 SALARIOS E ORDENADOS (CUSTO) 7.132.695,55 738.103,39 2.872,30 7.867.926,64 4-621002002 667 SERVICOS PESSOA FISICA - RPA (CUSTO) 8.434,00 0,00 0,00 8.434,00 4-621002003 668 HORA EXTRA + D.S.R. (CUSTO) 443.898,23 0,00 0,00 443.898,23 4-621002004 669 ADICIONAIS (INSALUBRIDADE-FUNCAO-OUTROS) 26.646,66 0,00 0,00 26.646,66 4-621002006 670 INDENIZACOES (CUSTO) 20.468,59 0,00 0,00 20.468,59 4-621002007 671 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (CUSTO) 63.620,17 3.224,13 0,00 66.844,30 4-621002008 672 13 SALARIO (CUSTO) 36.935,63 667.509,98 0,00 704.445,61 4-621002010 674 TRANSPORTE DE PESOAL (CUSTO) 93.847,41 0,00 78,11 93.769,30 4-621002011 675 EXAMES PERIODICOS (CUSTO) 96.658,61 0,00 0,00 96.658,61 4-621002012 676 INS EMPRESA (CUSTO) 1.606.579,61 296.256,56 0,00 1.902.836,17 4-621002013 677 INS TERCEIROS (CUSTO) 362.104,34 63.483,56 0,00 425.587,90 4-621002014 678 FGTS SOB FOLHA (CUSTO) 643.136,56 59.438,00 0,00 702.574,56 4-621002015 679 PIS SOB FOLHA (CUSTO) 76.433,68 7.436,91 0,00 83.870,59 4-621002016 680 PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS(CUSTO 760.485,06 0,00 725.589,18 34.895,88 4-621002017 681 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (CUSTO) 955.019,34 0,00 0,00 955.019,34 TOTAIS CUSTO PESSOAL - PROPRIO 12.326.963,44 1.835.452,53 728.539,59 13.433.876,38 2-622002000 CUSTO SERVICOS E MATERIAIS

4-622002001 683 MATERIAIS DE USO E CONSUMO (CUSTO) 24.602,24 0,00 0,00 24.602,24 4-622002002 684 SERVICOS DE SEG. E VIGILANCIA (CUSTO) 1.732.641,69 167.202,31 0,00 1.899.844,00 4-622002005 685 SERVICOS DE HIGIENIZ. E LIMPEZA (CUSTO) 1.903.123,80 190.764,70 0,00 2.093.888,50 TOTAIS CUSTO SERVICOS E MATERIAIS 3.660.367,73 357.967,01 0,00 4.018.334,74

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

2-623002000 CUSTOS GERAIS

4-623002001 687 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 205.691,14 0,00 0,00 205.691,14 4-623002002 688 AGUA E ESGOTO (CUSTO) 70.360,48 0,00 0,00 70.360,48 4-623002005 691 BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CONT. GESTAO 71.290,41 0,00 0,00 71.290,41 4-623002006 692 AQUISICAO DE BENS - CONT GESTAO 32.530,00 0,00 0,00 32.530,00 4-623002008 694 CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.345,20 4.220,85 0,00 37.566,05 4-623002009 695 CONSERVACAO DE INSTALACOES 63.064,52 0,00 0,00 63.064,52 4-623002010 696 MANUTENCAO DE VEICULOS 972,00 0,00 0,00 972,00 4-623002011 697 ALUGUEL COMERCIAL - ESPACO DE DANCA 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 4-623002013 699 TELEFONE E INTERNET 4.984,28 0,00 0,00 4.984,28 TOTAIS CUSTOS GERAIS 594.238,03 4.220,85 0,00 598.458,88 TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS 18.066.330,56 2.285.468,11 728.539,59 19.623.259,08 TOTAIS CUSTOS OPERACIONAIS 18.066.330,56 2.285.468,11 728.539,59 19.623.259,08

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-640002000 DESPESAS OPERACIONAIS

2-640002000 DESPESAS COM PESSOAL

4-640002001 701 SALARIOS E ORDENADOS (ADM) 2.224.293,09 187.342,77 0,00 2.411.635,86 4-640002002 702 SERVICOS PESSOA FISICA (ADM) 762,54 0,00 0,00 762,54 4-640002003 703 HORA EXTRA + D.S.R. (ADM) 717,44 0,00 0,00 717,44 4-640002004 704 ADICIONAIS (FUNCAO E OUTROS) 19.369,68 0,00 0,00 19.369,68 4-640002005 705 INDENIZACOES (ADM) 64.113,46 0,00 0,00 64.113,46 4-640002006 706 FERIAS + 1/3 E ABONO PECUNIARIO (ADM) 118.175,41 42.570,67 0,00 160.746,08 4-640002007 707 13º SALARIO (ADM) 55.846,74 135.713,78 0,00 191.560,52 4-640002009 709 TRANSPORTE DE PESOAL (ADM) 35.443,01 0,00 0,00 35.443,01 4-640002011 711 INSS EMPRESA (ADM) 489.167,85 62.921,29 0,00 552.089,14 4-640002012 712 INSS OUTRAS ENTIDADES (ADM) 108.190,34 13.483,11 0,00 121.673,45 4-640002013 713 FGTS SOB FOLHA (ADM) 187.467,14 77.334,42 0,00 264.801,56 4-640002014 714 PIS SOB FOLHA (ADM) 22.524,47 1.755,43 0,00 24.279,90 4-640002015 715 PROVISAO DE 13. SALARIO E ENCARGOS (ADM) 146.501,41 0,00 181.397,29 34.895,88 CR 4-640002016 716 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS (ADM) 111.158,84 0,00 0,00 111.158,84 TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL 3.583.731,42 521.121,47 181.397,29 3.923.455,60 2-641002000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

4-641002002 719 LOCACOES DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 153.601,17 12.106,16 0,00 165.707,33 4-641002004 721 LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 35.413,91 2.662,43 0,00 38.076,34 4-641002006 SERVICOS CONTABEIS 187.000,00 34.000,00 0,00 221.000,00 4-641002007 SERVICOS ADVOCATICIOS 159.321,42 15.000,00 0,00 174.321,42 4-641002008 SERVICOS DE CONSULTORIA 35.780,00 1.500,00 0,00 37.280,00 4-641002009 SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA 257.869,03 0,00 0,00 257.869,03 4-641002010 SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE 465.850,50 41.400,00 0,00 507.250,50 4-641002011 SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 46.018,84 1.281,50 0,00 47.300,34 TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.340.854,87 107.950,09 0,00 1.448.804,96 TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS 4.924.586,29 629.071,56 181.397,29 5.372.260,56 TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS 4.924.586,29 629.071,56 181.397,29 5.372.260,56 E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1-642002000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2-642002000 APOIO ADMINISTRATIVO 4-642002001 724 ALUGUEIS E CONDOMINIOS 105.835,76 7.800,00 0,00 113.635,76 4-642002002 725 ENERGIA ELETRICA 92.424,75 0,00 0,00 92.424,75 4-642002003 726 MATERIAL DE LIMPEZA 6.839,38 0,00 0,00 6.839,38 4-642002004 727 MATERIAL DE ESCRITORIO 13.897,06 0,00 0,00 13.897,06 4-642002006 729 AGUA E ESGOTO 16.660,55 0,00 0,00 16.660,55 4-642002007 730 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.012,51 291,55 0,00 5.304,06 4-642002008 731 VIAGENS E ESTADIAS 109.258,45 0,00 0,00 109.258,45 4-642002009 732 ASINATURAS E PERIODICOS 449,98 83,33 0,00 533,31 4-642002010 733 CORRESPONDENCIAS E PORTES 78,00 0,00 0,00 78,00 4-642002011 734 FRETE, TAXI E CONDUCAO 7.251,17 57,60 0,00 7.308,77 4-642002012 735 BENS DE PEQUENO VALOR 3.037,00 0,00 0,00 3.037,00 4-642002014 737 TELEFONE E INTERNET 22.082,79 0,00 0,00 22.082,79 4-642002015 738 LANCHES E REFEICOES (ALIMENTACAO GERAL) 6.061,65 0,00 0,00 6.061,65 4-642002016 739 TAXAS CARTORAIS/JUDICIAIS 881,13 129,77 0,00 1.010,90 4-642002017 740 ANUNCIOS, PUBLICIDADES E EVENTOS 10.085,45 231,00 0,00 10.316,45 4-642002019 742 SERVICOS EXECUTADOS PJ/PF EXPORADICOS 8.281,14 1.200,00 0,00 9.481,14 4-642002020 743 CONSERVACAO DE INSTALACOES 37.027,00 0,00 0,00 37.027,00 4-642002021 744 CONFECCAO DE CARIMBOS, CARTOES, BLOCOS 5.269,00 0,00 0,00 5.269,00 4-642002023 745 EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS DIVERSOS 130,00 0,00 0,00 130,00 4-642002025 747 IMPRESSAO, XEROX E ENCADERNACAO 243,00 0,00 0,00 243,00 4-642002026 748 ALUGUEL DE VEICULOS 45.156,80 24.361,60 0,00 69.518,40 4-642002027 749 CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.550,03 0,00 0,00 15.550,03 4-642002028 750 CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 40,00 0,00 0,00 40,00 TOTAIS APOIO ADMINISTRATIVO 511.552,60 34.154,85 0,00 545.707,45 2-645002000 DESPESAS FINANCEIRAS

4-645002001 765 DESPESAS BANCARIAS 12.386,33 729,43 0,00 13.115,76 4-645002002 766 JUROS DESEMBOLSADOS 373.966,85 59.904,71 27,03 433.844,53 4-645002003 767 MULTAS DESEMBOLSADAS 545.105,25 345.230,22 0,00 890.335,47 4-645002004 768 ENCARGOS SOB EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 0,00 94.996,67 0,00 94.996,67 4-645002006 770 IOF 10,73 0,00 0,00 10,73 TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS 931.469,16 500.861,03 27,03 1.432.303,16 2-646002000 DESPESAS TRIBUTARIAS

4-646002001 772 IMPOSTOS TAXAS E CONT. FED. ESTAD. MUNIC 17.486,90 80,02 0,00 17.566,92 TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS 17.486,90 80,02 0,00 17.566,92 TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.460.508,66 535.095,90 27,03 1.995.577,53

CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.460.508,66 535.095,90 27,03 1.995.577,53

TOTAIS DO CENTRO DE CUSTO 0,00 3.449.686,57 3.449.686,57 0,00 TOTAIS CONTAS DE RESULTADO POR CENTRO DE CUSTOS 0,00 3.449.686,57 3.449.686,57 0,00

PRESIDENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO

________________________________________ ________________________________________

ALMERIO MARQUES LEAO TAXS CONTABILIDADE EIRELI - EPP PRESIDENTE Empresa de Contabilidade C.P.F. 858.579.635-91 C.R.C. GO-001863

R.G. 3564086 -SP GO C.N.P.J. 21.126.863/0001-80 EZIO DONIZETH LOPES Contador