1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total -
1.1. Acções
Sub-total -
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.2.3 Obrigações Diversas
BELGIUM KINGDOM 07/11 100.000,00 99,88% 72,60 99.949,60 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 1.600.000,00 99,94% 8.583,01 1.607.552,61 CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,47% 3.823,34 700.141,34 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 700.000,00 99,80% 1.604,75 700.184,45 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 900.000,00 100,44% 2.511,60 906.451,80 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 300.000,00 99,91% 58,80 299.794,80 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 300.000,00 99,97% 178,40 300.087,50 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,32% 165,33 1.504.923,33 LAND BERLIN 09/13 300.000,00 100,35% 152,37 301.196,07 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,67% 124,67 1.006.821,67 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 300.000,00 100,18% 26,88 300.565,38 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 800.000,00 100,07% 979,00 801.552,60 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 300.000,00 100,13% 373,35 300.764,25 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 300.000,00 99,99% 485,30 300.456,50 NRW BANK 06/11 300.000,00 99,99% 162,05 300.141,05 WL BANK 06/11 300.000,00 99,87% 64,33 299.666,83
Sub-total 9.730.249,78
1.2. Acções
Sub-total 9.730.2 9,78
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2 Valores Não Cotados 2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO 3.1 Fundos Harmonizados
VISION ESCRITÓRIOS 70.300 4,66 327.605,03
Sub-total 327.605,03
3.2 Fundos Não Harmonizados
Sub-total 327.605,03 Imóveis Sub-total - 5 Liquidez 5.1 Depósitos à Ordem .1 1.751,5 5.2 Depósitos a Prazo - 5.3 Pendentes a Regularizar 1.9 ,25
Adiantamentos sobre apólices 23.213,3
Valor Fundo 1 .22 .763,9
Unidades de Participação em circulação 109.201,1
Valor Unitário da Unidade de Participação 130,26205
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total
-1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
Sub-total
-1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-1.1. Acções
Sub-total
-1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.2.3 Obrigações Diversas
BELGIUM KINGDOM 07/11 600.000,00 99,88% 435,60 599.697,60 CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 100.000,00 99,47% 546,19 100.020,19 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 700.000,00 99,80% 1.558,47 700.138,17
KFW 09/12 1.500.000,00 100,40% 2.492,75 1.508.428,25
L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 300.000,00 100,44% 837,20 302.150,60 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 100.000,00 99,91% 19,60 99.931,60 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 100.000,00 99,97% 59,47 100.029,17 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,67% 124,67 1.006.821,67 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,32% 1.457,00 1.506.215,00 LAND BERLIN 09/13 100.000,00 100,35% 50,79 100.398,69 L-BANK BW FOERDERBK 09/12 1.000.000,00 100,53% 2.431,31 1.007.684,31 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 100.000,00 100,18% 8,96 100.188,46 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 400.000,00 100,07% 489,50 400.776,30 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 100.000,00 100,13% 124,45 100.254,75 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 100.000,00 99,99% 161,77 100.152,17 NRW BANK 06/11 400.000,00 99,99% 216,07 400.188,07 WL BANK 06/11 200.000,00 99,87% 42,89 199.777,89 8.332.852,87 1.2. Sub-total Acções Sub-total 8.332.852,87
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2 Valores Não Cotados 2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO 3.1 Fundos Harmonizados
3.2 Fundos Não Harmonizados Imóveis Sub-total -5 Liquidez 5.1 Depósitos à Ordem 2.370. 20,69 5.2 Depósitos a Prazo -5.3 Pendentes a Regularizar 1.070,75 Valor Fundo 10.70 .3 ,31
Unidades de Participação em circulação 8.781, 2
Valor Unitário da Unidade de Participação 219, 3 88
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total -
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.1.3 Obrigações Diversas
CXGD 3 7/8 11 50.000,00 98,20% 1.698,63 50.796,63
Sub-total 50.796,63
1.1. Acções
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12 20.000,00 99,23% 15,62 19.862,42 FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13 20.000,00 108,42% 266,30 21.949,90 NETHERLANDS GOVT TF 10/20 50.000,00 106,16% 503,42 53.584,42
Sub-total 95.396,74
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.2.3 Obrigações Diversas
1.2. Acções
Sub-total -
Sub-total 1 6.193,37
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2 Valores Não Cotados 2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO 3.1 Fundos Harmonizados
DB X-TRACKERS II EONIA 270,00 138,51 37.398,78 DB X-TRACKERS MSCI USA TRN 389,00 20,09 7.815,01 DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 57,00 64,86 3.697,02 LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD 596 20,78 12.384,88 SCHRODER INT EURO CORP XD 250,00 113,94 28.485,00 SHRODER ISF EURO EQUITY C 8.050,00 22,16 178.388,00
Sub-total 268.168,69
3.2 Fundos Não Harmonizados
Sub-total 268.168,69 5 Liquidez 5.1 Depósitos à Ordem 53. 02,29 5.2 Depósitos a Prazo - - 5.3 Pendentes a Regularizar - 16,89 Valor Fundo 67.7 7, 6
Unidades de Participação em circulação 8.5 2,0
Valor Unitário da Unidade de Participação 5 ,75826
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total -
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total -
1.1. Acções
Sub-total -
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.2.3 Obrigações Diversas
BELGIUM KINGDOM 07/11 2.000.000,00 99,88% 1.452,00 1.998.992,00 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 4.000.000,00 99,94% 21.457,53 4.018.881,53 DELPHINUS 2006 - 09/96 300.000,00 98,72% 257,82 296.406,17 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 900.000,00 99,80% 2.003,75 900.177,65 KFW 09/12 3.000.000,00 100,40% 4.985,50 3.016.856,50 L-BANK BW FOERDERBK 09/12 3.000.000,00 100,53% 7.293,92 3.023.052,92 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 1.200.000,00 100,44% 3.348,80 1.208.602,40 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 900.000,00 99,91% 176,40 899.384,40 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 900.000,00 99,97% 535,20 900.262,50 LAND BERLIN 09/12 3.000.000,00 100,32% 2.914,00 3.012.430,00 LAND BERLIN 09/13 900.000,00 100,35% 457,10 903.588,20 LAND BRADENBURG 08/12 1.000.000,00 99,90% 79,58 999.089,58 LAND HESSEN 09/12 3.000.000,00 100,67% 374,00 3.020.465,00 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 1.000.000,00 100,18% 89,58 1.001.884,58 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 1.100.000,00 100,07% 1.346,13 1.102.134,83 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 1.000.000,00 100,13% 1.244,50 1.002.547,50 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 1.000.000,00 99,99% 1.617,67 1.001.521,67 LAND RHEINLAND-PFALZ 1.000.000,00 100,18% - 1.001.775,00
Sub-total 29.308.052,43
1.2. Acções
Sub-total 29.308.052, 3
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2 Valores Não Cotados 2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO 3.1 Fundos Harmonizados
VISION ESCRITÓRIOS 321.000,00 4,66 1.495.892,10
Sub-total 1.495.892,10
3.2 Fundos Não Harmonizados
Sub-total 1. 95.892,10 Imóveis Sub-total 5 Liquidez 5.1 Depósitos à Ordem 8. 16.588,8 5.2 Depósitos a Prazo - 5.3 Pendentes a Regularizar - 1. 15,87 Valor Fundo 39.219.117,50
Unidades de Participação em circulação 5 7.728,17
Valor Unitário da Unidade de Participação 71,60325
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação
Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
Sub-total
-
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.1. Acções
Sub-total
-1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.2.3 Obrigações Diversas
BELGIUM KINGDOM 07/11
4.000.000,00
99,88%
2.904,00
3.997.984,00
DELPHINUS 2006 - 09/96
500.000,00
98,72%
429,69
494.010,28
HELLENIC REPTF 2008/2011
100.000,00
98,86%
2.290,41
101.149,41
Sub-total
4.593.143,69
1.2. Acções
Sub-total
.593.1 3,69
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
3.2
Fundos Não Harmonizados
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
3 8.110,60
5.2
Depósitos a Prazo
-
-5.3
Pendentes a Regularizar
-
178,38
7
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS
7.1
Em Mercado Regulamentado
7.1.1 Futuros
Valor Fundo
.9 1.075,91
Unidades de Participação em circulação
82. 39,83
Valor Unitário da Unidade de Participação
59,9355
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total
-
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.1.3 Obrigações Diversas
1.1. Acções
1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.2.3 Obrigações Diversas
BELGIUM KINGDOM 07/11
2.750.000,00
99,88%
1.996,50
2.748.614,00
DELPHINUS 2006 - 09/96
300.000,00
98,72%
257,82
296.406,17
DEXIA CREDIT LOCAL 10/13
700.000,00
99,80%
1.558,47
700.138,17
BUONI POLLIENALI TF 06/11
500.000,00
100,81%
2.061,64
506.126,64
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/14
500.000,00
98,95%
174,24
494.909,24
Sub-total
4.746.194,22
1.2. Acções
Sub-total
.7 6.19 ,22
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
3.2
Fundos Não Harmonizados
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
251.277, 5
5.2
Depósitos a Prazo
-5.3
Pendentes a Regularizar
-
180, 2
7
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS
7.1
Em Mercado Regulamentado
7.1.1 Futuros
Valor Fundo
.997.291,26
Unidades de Participação em circulação
93. 6,5 100
Valor Unitário da Unidade de Participação
53, 775
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
Sub-total
-
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.1. Acções
Sub-total
-
1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.2.3 Obrigações Diversas
LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50
320,00
28,47
9.108,80
Sub-total
9.108,80
1.2. Acções
Sub-total
9.108,80
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
Sub-total
-
3.2
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
-
Imóveis
Sub-total
-
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
2.532, 3
5.2
Depósitos a Prazo
-
-
5.3
Operações Pendentes de Liquidação
-
22,98
Valor Fundo
11.618,25
Unidades de Participação em circulação
278,81
Valor Unitário da Unidade de Participação
1,67100
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.10.2010
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total -
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
Sub-total -
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total -
1.1. Acções
Sub-total -
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.2.3 Obrigações Diversas
BELGIUM KINGDOM 07/11 700.000,00 99,88% 508,20 699.647,20 CERT DI CREDITO DEL TES 04/11 1.400.000,00 99,94% 7.510,14 1.406.608,54 CERT DI CREDITO DEL TES 05/12 700.000,00 99,47% 3.823,34 700.141,34 DEXIA CREDIT LOCAL 10/13 900.000,00 99,80% 2.003,75 900.177,65 KFW 09/12 500.000,00 100,40% 830,92 502.809,42 L-BANK BW FOERDERBANK 08/13 300.000,00 100,44% 837,20 302.150,60 L-BANK BW FOERDERBANK 10/13 300.000,00 99,91% 58,80 299.794,80 LAND BADEN WUERTTEMBERG 10/13 300.000,00 99,97% 178,40 300.087,50 LAND BERLIN 09/12 1.500.000,00 100,32% 1.457,00 1.506.215,00 LAND BERLIN 09/13 300.000,00 100,35% 152,37 301.196,07 LAND HESSEN 09/12 1.000.000,00 100,67% 124,67 1.006.821,67 LAND NIEDERSACHSEN 09/12 300.000,00 100,18% 26,88 300.565,38 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/13 400.000,00 100,07% 489,50 400.776,30 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 09/11 300.000,00 100,13% 373,35 300.764,25 LFA FOERDERBANK BAYERN 08/11 300.000,00 99,99% 366,85 300.338,05 NRW BANK 06/11 300.000,00 99,99% 162,05 300.141,05 WL BANK 06/11 300.000,00 99,87% 64,33 299.666,83
Sub-total 9.827.901,64
1.2. Acções
Sub-total 9.827.901,6
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3. Acções
2 Valores Não Cotados 2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas
2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO 3.1 Fundos Harmonizados
VISION ESCRITÓRIOS 95.000 4,66 442.709,50
Sub-total 442.709,50
3.2 Fundos Não Harmonizados
Sub-total 2.709,50 Imóveis Sub-total 5 Liquidez 5.1 Depósitos à Ordem 1.577.813,38 5.2 Depósitos a Prazo - 5.3 Pendentes a Regularizar 1.608,36 Valor Fundo 11.850.032,87
Unidades de Participação em circulação 119.323,87
Valor Unitário da Unidade de Participação 99,30983
