Conta Especificação 2015 2014 Hora : 08:08 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL
ATIVO Dezembro / 2015
1 ATIVO 1.993.612,93 1.827.298,27
1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.706.379,33 1.549.437,08
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16 125.969,11
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16 125.969,11
1.1.1.1.04 BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 2.576,22 8.123,54
1.1.1.1.04.01 BANCO DO BRASIL 1.277,85 6.275,88
1.1.1.1.04.01.001 BANCO DO BRASIL CONTA-CORRENTE - 6822-5 1.277,85 6.275,88
1.1.1.1.04.02 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.298,37 1.847,66
1.1.1.1.04.02.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA Nº. 500.890/2 1.298,37 1.847,66
1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 140.634,88 117.845,57
1.1.1.1.05.01 BANCO DO BRASIL 140.634,88 117.845,57
1.1.1.1.05.01.001 B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR. 01 123.227,77 114.095,18
1.1.1.1.05.01.002 BANCO DO BRASIL - FUNDO CDB/RDB 0,00 3.750,39
1.1.1.1.05.01.003 B. BRASIL - CAD. DE POUPANÇA - VAR. 51 17.407,11 0,00
1.1.1.1.08 DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.817,06 0,00
1.1.1.1.08.01 DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.817,06 0,00
1.1.1.1.08.01.001 DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 3.817,06 0,00
1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.517.122,40 1.403.361,76
1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.517.122,40 1.403.361,76 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 401.334,71 156.062,36 1.1.2.1.01.01 ANUIDADES 387.238,11 147.086,97 1.1.2.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 366.804,58 137.592,97 1.1.2.1.01.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 20.433,53 9.494,00 1.1.2.1.01.03 MULTAS DE INFRAÇÕES 10,00 10,00 1.1.2.1.01.03.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 10,00 10,00 1.1.2.1.01.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 14.086,60 8.965,39 1.1.2.1.01.04.001 JUROS DE MORA 5.973,37 5.853,98 1.1.2.1.01.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 795,45 0,00
1.1.2.1.01.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.317,78 3.111,41
1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.115.787,69 1.234.225,27
1.1.2.1.02.01 ANUIDADES 478.362,61 628.625,04
1.1.2.1.02.01.001 PROFISSIONAIS 225.985,29 378.118,54
1.1.2.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 252.377,32 250.506,50
1.1.2.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 55.098,72 52.195,95
1.1.2.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 55.098,72 52.195,95
1.1.2.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 582.326,36 553.404,28
1.1.2.1.02.04.001 JUROS DE MORA 407.992,19 398.282,35
1.1.2.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 144.116,06 123.416,13
1.1.2.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 14.778,69 15.805,38
1.1.2.1.02.04.004 ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 15.439,42 15.900,42
1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 0,00 13.074,13
1.1.2.1.03.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 0,00 13.074,13
1.1.2.1.03.04.001 JUROS DE MORA 0,00 10.195,00
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - MG Sistema de Contabilidade Conta Especificação 2015 2014 Spiderware Pág. : 2 : 24.02.2016 Data Hora : 08:08 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL
ATIVO Dezembro / 2015
1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.178,78 1.959,77
1.1.3.2.01.01 ENTIDADES PÚBLICAS 3.178,78 1.959,77
1.1.3.2.01.01.001 CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 3.178,78 1.959,77
1.1.4 ESTOQUES 35.283,46 18.146,44
1.1.4.1 ALMOXARIFADO 35.283,46 18.146,44
1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 35.283,46 18.146,44
1.1.4.1.01.01 MATERIAIS DE CONSUMO 35.283,46 18.146,44
1.1.4.1.01.01.001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 22.362,06 11.013,31
1.1.4.1.01.01.004 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 1.200,00 0,00
1.1.4.1.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.797,56 1.923,65
1.1.4.1.01.01.016 MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.596,96 701,60
1.1.4.1.01.01.020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.326,88 4.507,88
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 287.233,60 277.861,19
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.940,41 0,00
1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 5.940,41 0,00
1.2.1.1.02 CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS 5.940,41 0,00
1.2.1.1.02.01 ANUIDADES 1.035,00 0,00
1.2.1.1.02.01.002 ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.035,00 0,00
1.2.1.1.02.02 MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.091,71 0,00
1.2.1.1.02.02.001 PROFISSIONAIS 1.091,71 0,00
1.2.1.1.02.04 JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS 3.813,70 0,00
1.2.1.1.02.04.001 JUROS DE MORA 3.097,18 0,00
1.2.1.1.02.04.002 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 708,36 0,00
1.2.1.1.02.04.003 MULTAS SOBRE ANUIDADES 8,16 0,00
1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 281.293,19 277.861,19
1.2.2.2 IMOBILIZADO 281.293,19 277.861,19
1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 131.202,23 127.770,23
1.2.2.2.01.01 BENS MÓVEIS 131.202,23 127.770,23
1.2.2.2.01.01.001 MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 75.169,15 71.737,15
1.2.2.2.01.01.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 21.312,71 21.312,71
1.2.2.2.01.01.004 UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 80,00 80,00
1.2.2.2.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 34.610,37 34.610,37
1.2.2.2.01.01.008 BIBLIOTECA 30,00 30,00 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 150.090,96 150.090,96 1.2.2.2.02.01 BENS IMÓVEIS 150.090,96 150.090,96 1.2.2.2.02.01.001 SEDE 150.090,96 150.090,96 Fim do Relatório ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ IVAN LUIZ DE ALCANTARA
CONTADOR - CRCMG-063720/O CPF. 957.763.546-68
ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790
CPF. 048.673.916-38
MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637
Conta Especificação 2015 2014 Hora : 08:08 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL
PASSIVO Dezembro / 2015
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.672.262,49 1.827.298,27
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 43.571,14 198.606,92
2.1.1 OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 1.861,53 5.101,09
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 60,67 0,00
2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 60,67 0,00
2.1.1.1.01.01 PESSOAL A PAGAR 60,67 0,00
2.1.1.1.01.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS 60,67 0,00
2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.800,86 5.101,09
2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.800,86 5.101,09
2.1.1.2.01.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.800,86 5.101,09
2.1.1.2.01.01.001 INSS 0,00 3.203,65
2.1.1.2.01.01.002 FGTS 1.800,86 1.686,62
2.1.1.2.01.01.003 PIS A RECOLHER 0,00 210,82
2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 14.029,26 4.204,37
2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 14.029,26 4.204,37
2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.094,65 202,53
2.1.2.1.01.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.094,65 202,53
2.1.2.1.01.01.002 ISS A RECOLHER 176,42 57,03
2.1.2.1.01.01.003 IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 918,23 54,28
2.1.2.1.01.01.004 INSS A RECOLHER 0,00 91,22
2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.053,20 4.001,84
2.1.2.1.02.01 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 1.053,20 4.001,84
2.1.2.1.02.01.001 INSS - PARTE EMPREGADO 0,00 1.469,69
2.1.2.1.02.01.002 IRRF S/ SALARIOS 1.053,20 300,00 2.1.2.1.02.01.004 PLANO DE SAÚDE 0,00 1.871,58 2.1.2.1.02.01.010 VALE TRANSPORTE 0,00 360,57 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 11.881,41 0,00 2.1.2.1.03.01 FORNECEDORES 11.881,41 0,00 2.1.2.1.03.01.001 FORNECEDORES DIVERSOS 8.571,66 0,00
2.1.2.1.03.01.002 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 704,16 0,00
2.1.2.1.03.01.004 UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA 1.443,12 0,00
2.1.2.1.03.01.009 TELEMAR NORTE LESTE S.A 725,09 0,00
2.1.2.1.03.01.011 MASTER TURISMO LTDA 199,68 0,00
2.1.2.1.03.01.018 JANAINA DE LOURDES ALBOJIAN SOTTE 237,70 0,00
2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 6.171,53 2.191,82
2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.765,00 0,00
2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 1.765,00 0,00
2.1.3.1.01.01 CRÉDITOS DE TERCEIROS 1.765,00 0,00
2.1.3.1.01.01.001 CREDITOS DE TERCEIROS DIVERSOS 1.765,00 0,00
2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.229,77 1.993,39
2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.229,77 1.993,39
2.1.3.2.01.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 3.229,77 1.993,39
2.1.3.2.01.01.001 COTA PARTE 3.229,77 1.993,39
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - MG Sistema de Contabilidade Conta Especificação 2015 2014 Spiderware Pág. : 4 : 24.02.2016 Data Hora : 08:08 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COMPARADO - PATRIMONIAL
PASSIVO Dezembro / 2015
2.1.4.1.01.01 PROVISÕES PARA FÉRIAS 11.061,29 0,00
2.1.4.1.01.01.001 FÉRIAS 11.061,29 0,00
2.1.4.1.01.02 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 3.891,44 0,00
2.1.4.1.01.02.002 ENCARGOS SOCIAIS 3.891,44 0,00 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556,09 187.109,64 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556,09 187.109,64 2.1.4.3.01.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556,09 187.109,64 2.1.4.3.01.01.001 PROVISÃO DE COTA-PARTE 6.556,09 187.109,64 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.628.691,35 1.628.691,35 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.628.691,35 1.628.691,35 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.628.691,35 1.628.691,35
2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551.110,81 551.110,81
2.3.1.1.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551.110,81 551.110,81
2.3.1.1.01.01.001 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 551.110,81 551.110,81
2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 1.077.580,54 1.077.580,54
2.3.1.1.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS 1.077.580,54 1.077.580,54
2.3.1.1.03.01.001 DO EXERCÍCIO 1.077.580,54 1.077.580,54
Fim do Relatório
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ IVAN LUIZ DE ALCANTARA
CONTADOR - CRCMG-063720/O CPF. 957.763.546-68
ALAMO CHAVES DE OLIVEIRA PINHEIRO TESOUREIRO - CRB-6/2790
CPF. 048.673.916-38
MARIZA MARTINS COELHO PRESIDENTE - CRB-6/1637
Resumo do Balancete Hora: 08:08 R E S U MO DO B A L A N C E T E ---TOTAL DO ATIVO 1.993.612,93 ATIVO FINANCEIRO 153.973,47 1.839.639,46 ATIVO PERMANENTE SUPERÁVIT FINANCEIRO 116.958,42 1.628.691,35 SALDO PATRIMONIAL TOTAL DO PASSIVO 43.571,14 1.628.691,35 TOTAL DO PL TOTAL DO PASSIVO + PL 1.672.262,49 37.015,05 0.00 PASSIVO PERMANENTE PASSIVO FINANCEIRO 2015
