COD. PADRAO 1 1.1 1.1.1.00.00 1.1.1.10.00 1.1.1.10.00.01 1.1.1.10.00.01.001 1.1.2.00.00 1.1.2.30.00 1.1.2.30.00.60.001 1.1.2.30.00.80 1.1.2.30.00.80.001 1.2 1.2.5.00.00 1.2.5.10.00 1.2.5.10.00.01 1.2.5.10.00.01.001 1.3 1.3.1.00.00 1.3.1.15.00 1.3.1.15.30 1.3.1.15.30.10 1.3.1.15.30.10.002 1.4 1.4.1.00.00 1.4.1.30.00 1.4.1.30.40 1.4.1.30.40.01 1.4.1.30.40.01.001 1.6 1.6.1.00.00 1.6.1.20.00 1.6.1.20.00.01 1.6.1.20.00.01.001 1.6.1.20.00.99 1.6.1.20.00.99.001 1.6.9.00.00 1.6.9.20.00
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
64.132,61 6.604.938,20
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.866.332,87 8.909.932,37
Caixa 1.452,84 455.727,24 DISPONIBILIDADES Caixa 1.452,84 455.727,24 0,00 57.183,25 Tesouraria Geral 1.452,84 455.727,24 1.1.1.10.00.01.004 Caixa 0,00 201.430,13 Caixa
1.1.1.10.00.01.010 Caixa - Tesouraria - Sede 1.452,84 197.113,86
Depósitos Bancários 62.679,77 6.149.210,96
Depósitos Bancários de Instituições Sem Conta Reserva 62.679,77 6.149.210,96
0,00 2.787.396,33
1.1.2.30.00.60 Outros Bancos Oficiais 55.704,25 3.500.050,75
1.1.2.30.00.60.002 Banco do Brasil 55.704,25 712.654,42
Banco a - Conta
6.975,52 1.411.182,39
Bancos Privados - Conta Depósitos 6.975,52 2.649.160,21
1.1.2.30.00.80.002 Santander 0,00 81.063,93
Banco Itaú - 8938/01563-6
1.1.2.30.00.80.004 Bancoob - Aliquota Diferente Zero 0,00 1.156.913,89
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 610,18 3,05
Aplicações em Depósitos de Poupança 610,18 3,05
610,18 3,05
Aplicações em Depósitos de Poupança 610,18 3,05
Conta Poupança 610,18 3,05
Depósito de Poupnça - B. Brasil
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.852.350,60 1.000.688,69
Livres 1.852.350,60 1.000.688,69
1.000.688,69
Quotas de Fundos de Investimento 1.852.350,60 1.000.688,69
Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.852.350,60 1.000.688,69
Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.852.350,60
Cotas de Fundo de Renda Fixa 1.852.350,60 1.000.688,69
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 0,00 50.026,89
0,00 50.026,89
Direitos Junto a Partic.sistemas Liquid. 0,00 50.026,89
Liquidação Bilateral 0,00 50.026,89
Cheques Outros Papéis Remetidos
Documentos Enviados À Compensação 0,00 50.026,89
5.507,50
Documentos Enviados À Compensação 0,00 50.026,89
Empréstimos e Títulos Descontados 182.240,72 4.599,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 165.795,62
Empréstimos 182.240,72 4.599,16
0,00
Operações Com Associados 339.071,27 0,00
(-)Rendas a Apropriar 156.830,55 4.599,16
Empréstimos 339.071,27
(-)Rendas a Apropriar de Empréstimos 156.830,55 4.599,16
(-)Provisões para Operações de Crédito (16.445,10) 908,34
(-)Provisão para Empréstimos e Títulos Descontados (16.445,10) 908,34
COD. PADRAO 1.6.9.20.00.20.001 1.6.9.20.00.20.002 1.8 1.8.8.00.00 1.8.8.03.00 1.8.8.03.00.01 1.8.8.03.00.01.001 1.8.8.05.00 1.8.8.05.00.01 1.8.8.05.00.01.005 1.8.8.45.00 1.8.8.45.00.01 1.8.8.45.00.01.002 1.8.8.92.00 1.8.8.92.00.01 1.8.8.92.00.01.007 1.8.8.92.00.02 1.8.8.92.00.02.024 1.8.8.92.00.03 1.8.8.92.00.03.001 1.8.8.92.00.12 1.8.8.92.00.12.001 1.8.9.99.00 1.8.9.99.10 1.8.9.99.10.01 1.8.9.99.10.01.001 1.9 1.9.9.00.00 1.9.9.10.00 1.9.9.10.00.01 1.9.9.10.00.01.010 2 2.1 2.1.5.00.00 2.1.5.30.00 2.1.5.30.10 2.1.5.30.10.01
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 VERSÃO 4.56.P
B A L A N C E T E G E R E N C I A L
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
908,34 (-)Adiantamento a Depositantes (80,05) 0,00 OUTROS CRÉDITOS 767.959,11 1.238.074,64 (-)Empréstimos (16.365,05) Diversos 801.754,96 1.204.278,79 16.866,85 1.080,00
Adiantamentos e Antecipações Salarias 16.866,85 1.080,00
Adiantamento de Salário 0,00 1.080,00
Adiantamentos a Empregados
1.8.8.03.00.01.002 Adiantamento de 13º Salário 16.866,85 0,00
6.798,00 0,00
Adiantamentos para Pagam.de Nossa Conta 6.798,00 0,00
Fundo Fixo 6.798,00 0,00
Adiantamentos para Viagens
Impostos e Contribuições a Compensar 2.888,66 0,00
2.484,87 0,00
Impostos e Contribuições a Compensar 2.888,66 0,00
1.8.8.45.00.01.003 Pis a Recuperar 403,79 0,00
Cofins a Recuperar
Devedores Diversos - País 775.201,45 1.203.198,79
Devedores Diversos 775.201,45 1.055.393,29
A Utilizar 0,00 187.553,43
Plano de Saude a Receber 116.999,71 586.558,17
1.8.8.92.00.01.014 Empresa Conta Descoto em Folha 246.886,30 245.164,70
1.8.8.92.00.01.010
1.8.8.92.00.01.016 Outros 3.808,29 8.317,52
1.8.8.92.00.01.018 Pagamento Processo Judicial 407.507,15 18.347,34
1.8.8.92.00.01.019 Depósito Judicial 0,00 9.452,13 Convênios 0,00 94.912,45 3.613,64 Convênio - 0,00 94.912,45 Convenios 0,00 3.613,64 Convenios 0,00
Empresa Conta Descontos em Folha 0,00 49.279,41
Descontos em Folha de Pagamento dos Associados 0,00 49.279,41
1.8.9.00.00 (-)Provisão para Outros Créditos (33.795,85) 33.795,85
(-)Provisão p/Outros Cred.liquid.duvid. (33.795,85) 33.795,85
(-)Com Caracter.de Concessão de Crédito (33.795,85) 33.795,85
(-)Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa (33.795,85) 33.795,85
(-)Convênios (33.795,85) 33.795,85
10.693,40
OUTROS VALORES E BENS 15.484,75 10.693,40
Despesas Antecipadas 15.484,75 10.693,40
Despesas Antecipadas 15.484,75
Despesas de Períodos Futuros 15.484,75 10.693,40
1.9.9.10.00.01.099
Vale Refeicao e Alimentacao 10.400,00 10.400,00
0,00 1.9.9.10.00.01.011 Vale Transporte 584,75 293,40 PERMANENTE 14.318,82 5.298,00 Outros 4.500,00 INVESTIMENTOS 224,35 0,00 Ações e Cotas 224,35 0,00 Participações de Cooperativas 224,35 0,00 Partic.em Inst.financ.contr.coop.crédito 224,35 0,00
Cotas Capital - Bancoob 224,35 0,00
COD. PADRAO 2.1.5.30.10.01.001 2.2.4.00.00 2.2.4.10.00 2.2.4.10.00.01 2.2.4.10.00.01.001 2.2.4.20.00 2.2.4.20.00.01 2.2.4.20.00.01.001 2.2.4.96.00 2.2.4.96.00.01 2.2.4.96.00.01.001 2.2.4.99.00 2.2.4.99.00.01.001 2.2.9.00.00 2.2.9.10.00 2.2.9.10.10 2.2.9.10.10.01 2.2.9.10.10.01.001 2.2.9.30.00 2.2.9.30.00.01 2.2.9.30.00.01.001 2.2.9.99.00 2.2.9.99.10 2.2.9.99.10.01 2.2.9.99.10.01.001 2.2.9.99.30.01 2.2.9.99.30.01.001 2.5.1.98.00 2.5.1.98.10 2.5.1.98.10.01.002 2.5.1.98.20 2.5.1.98.20.01.004 2.5.1.99.00
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
Participacoes Inst Financ Controlada Coop Credito 224,35 0,00
2.2 IMOBILIZADO DE USO 14.094,47 5.298,00
5.298,00
Instalações,móveis e Equipamentos de Uso 12.968,45 5.298,00
Benfeitorias 8.303,50 5.298,00
Instalações 8.303,50
Benfeitorias Imoveis Terceiros 8.303,50 5.298,00
Móveis e Equipamentos de Uso 39.002,26 0,00
7.229,05 0,00
Móveis e Equipamentos de Uso 39.002,26 0,00
2.2.4.20.00.01.002 Maquinas 3.696,04 0,00
Aparelhos de Refrigeração
2.2.4.20.00.01.003 Mobiliarios 28.077,17 0,00
0,00
(-)Depreciação Acum.de Instalações (0,00) 0,00
(-) Deprec. Benf. Imov. Terceiros (0,00) 0,00
(-) Depreciação Acumulada (0,00)
(-)Depreciação Acumulada de Móveis e Equipamentos de Uso (34.337,31) 0,00
2.2.4.99.00.01 (-)Depreciação Acumulada (34.337,31) 0,00
(-)Deprec. Acumul. de Aparelhos de Refrigeracao (6.968,34) 0,00
2.2.4.99.00.01.002 (-)Deprec. Acumul.de Maquinas (1.121,45) 0,00
2.2.4.99.00.01.003 (-)Deprec. Acumulada de Mobiliarios (26.247,52) 0,00
Outros 1.126,02 0,00 0,00 Sistemas de Comunicação 5.569,50 0,00 Equipamentos 5.569,50 0,00 Equipamentos 5.569,50 Equipamentos 5.569,50 0,00 58.181,68 0,00
Sistema de Processamento de Dados 58.181,68 0,00
Equipamentos 58.181,68 0,00
Equipamentos de Informática
(5.569,50) 0,00
(-)Depreciação Acum.outras Inst.de Uso (62.625,16) 0,00
(-)Deprec.acumul.sistema Comunicacao-equipamentos (5.569,50) 0,00
(-)Sistema Comunicação - Equipamentos
(-)Deprec.acumul.sistema Comunicacao-equipamentos (5.569,50) 0,00
0,00
2.2.9.99.30 (-)Sistema de Processamento de Dados (57.055,66) 0,00
(-)Sistema de Processamento de Dados (57.055,66) 0,00
(-)Equipamentos de Informática (57.055,66)
Outros Ativos Intangíveis 48.324,97 0,00
Outros Ativos Intangíveis Adquiridos Antes de 1º de Outubro de 2013
630,00 0,00
2.5.1.98.10.01 Outros Ativos Intangíveis 630,00 0,00
Softwares- Adquiridos Antes de 01/10/2013 630,00 0,00
Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013
47.694,97 0,00
2.5.1.98.20.01 Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013
47.694,97 0,00
Direito de Uso-adquiridos Após 01/10/2013 47.694,97 0,00
COD. PADRAO 2.5.1.99.10 2.5.1.99.10.01 2.5.1.99.10.01.002 2.5.1.99.20.01.004 3 3.0 3.0.4.00.00 3.0.4.30.00 3.0.4.30.10 3.0.4.30.10.01 3.0.4.30.10.01.003 3.0.8.00.00 3.0.8.70.00 3.0.8.70.00.01 3.0.8.70.00.01.001 3.0.9.00.00 3.0.9.10.00 3.0.9.10.00.01 3.0.9.10.00.01.001 3.0.9.21.00 3.0.9.21.10 3.0.9.21.10.01.001 3.0.9.22.00 3.0.9.22.10 3.0.9.22.10.01 3.0.9.22.10.01.001 3.0.9.60.00 3.0.9.60.10 3.0.9.60.10.01 3.0.9.60.10.01.001 3.0.9.99.00 3.0.9.99.00.01 3.0.9.99.00.01.010 3.1 3.1.2.00.00 3.1.2.10.00 3.1.2.10.00.01 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CNPJ: 29.283.884/0001-10 VERSÃO 4.56.P
B A L A N C E T E G E R E N C I A L
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
(630,00) 0,00
(-)Adquiridos Antes de 1º de Outubro de 2013 (630,00) 0,00
(-)Softwares - Adquiridos Antes de 01/10/2013 (630,00) 0,00
(-)Outros Ativos Intangíveis
2.5.1.99.20 (-)Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 (47.694,97) 0,00
2.5.1.99.20.01 (-)Adquiridos a Partir de 1º de Outubro de 2013 (47.694,97) 0,00
190.430,56
(-)Direito de Uso-adquiridos Após 01/10/2013 (47.694,97) 0,00
COMPENSAÇÃO 2.193.164,03 12.120,22
COMPENSAÇÃO 2.375.404,75
Custódia de Valores 3.640,66 0,00
0,00
Depositarios de Valores em Custódia 3.640,66 0,00
Próprios 3.640,66 0,00 Próprios 3.640,66 Cheques em Custódia 3.640,66 0,00 Contratos 625.568,01 0,00 625.568,01 0,00 Contratos de Seguros 625.568,01 0,00 Patrimonial 625.568,01 0,00 Seguro Patrimonial Controle 1.563.955,36 12.120,22 0,00
Avais, Fianças e Outras Garantias Recebidas 7.188,00 0,00
De Associados - no Pais 4.608,19 0,00
No País 7.188,00
3.0.9.10.00.01.003 De Terceiros - no Pais 2.579,81 0,00
Rendas de Operação de Crédito - Controle 28.628,92 4.987,03
Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial 28.628,92 4.987,03
3.0.9.21.10.01 Operações de Crédito, Exceto Variação Cambial 28.628,92 4.987,03
6.824,00
Rendas de Operações de Crédito 28.628,92 4.987,03
Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial 37.321,91 6.824,00
Rendas de Tvm - Controle 37.321,91
Rendas de T V M - Carta Circular 3.731 37.321,91 6.824,00
141.097,79 309,19
Rendas de Tvm, Exceto Variação Cambial 37.321,91 6.824,00
Setor Privado 141.097,79 309,19
Créditos Baixados Como Prejuízo
Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses 141.097,79 309,19
Créditos Baixados nos Últimos 12 Meses 0,00 309,19
3.0.9.60.10.01.002 Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses 29.020,87 0,00
3.0.9.60.10.01.003 Créditos Baixados Ha Mais de 49 Meses 112.076,92 0,00
1.349.718,74 0,00
Contratos de Empréstimos 1.349.718,74 0,00
Outras Contas de Compensação Ativas
182.240,72 178.310,34
Outras Contas de Compensacao Ativas-controle 1.349.718,74 0,00
Operações de Risco Nível A 166.357,91 163.591,54
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS
Operações de Crédito Nível A 166.357,91 163.591,54
Operações de Crédito Classificadas no Nível A 166.357,91 163.591,54
COD. PADRAO 3.1.2.10.00.01.001 3.1.7.00.00 3.1.7.10.00 3.1.7.10.20 3.1.7.10.20.01 3.1.7.10.20.01.001 3.1.9.10.00 3.1.9.10.10 3.1.9.10.10.01 3.1.9.10.10.01.001
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
Operações de Crédito - Nível A 166.357,91 163.591,54
Operações de Risco Nível F 539,01 0,00
539,01 0,00
Operações de Crédito Nível F 539,01 0,00
Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas 539,01 0,00
Operações Vencidas
Operações de Crédito Nível F - Operações Vencidas 539,01 0,00
3.1.9.00.00 Operações de Risco Nível H 15.343,80 14.718,80
14.718,80
Operações de Crédito Nível H 15.343,80 14.718,80
Operações de Crédito Nível H - Curso Normal 15.343,80 14.718,80
Operações em Curso Normal 15.343,80
Operações de Crédito Nível H - Curso Normal 15.343,80 14.718,80
COD. PADRAO 4 4.4 4.4.1.00.00 4.4.1.30.00 4.4.1.30.40 4.4.1.30.40.01 4.4.1.30.40.01.001 4.9 4.9.3.00.00 4.9.3.20.00 4.9.3.20.10.01 4.9.3.20.10.01.001 4.9.3.80.00 4.9.3.80.00.01 4.9.3.80.00.01.001 4.9.4.00.00 4.9.4.20.00 4.9.4.20.10 4.9.4.20.10.01 4.9.4.20.10.01.001 4.9.4.20.20 4.9.4.20.20.01 4.9.4.20.20.01.001 4.9.4.20.90 4.9.4.20.90.01 4.9.4.20.90.01.003 4.9.9.00.00 4.9.9.05.00 4.9.9.05.00.01 4.9.9.05.00.01.001 4.9.9.20.00 4.9.9.20.00.01 4.9.9.20.00.01.001 4.9.9.30.00 4.9.9.30.10 4.9.9.30.10.01 4.9.9.30.10.01.001 DATA: 18/02/2019
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CNPJ: 29.283.884/0001-10 HORA: 15:10:42 VERSÃO 4.56.P
B A L A N C E T E G E R E N C I A L
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
379.999,79
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.889.440,50 2.095.519,02
Obrig.junto a Partic.de Sistemas Liquid. 0,00 379.999,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 0,00 Recebimentos Remetidos 0,00 379.999,79 379.999,79 Liquidação Bilateral 0,00 379.999,79 Liquidações 0,00 379.999,79 Liquidações 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.889.440,50 1.715.519,23 Sociais e Estatutárias 573.629,59 511,26
Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 1.097,58 0,00
1.097,58 0,00
4.9.3.20.10 Resultado de Atos Com Associados 1.097,58 0,00
Fates 1.097,58 0,00
Fates - Atos Com Associados
Cotas de Capital a Pagar 572.532,01 511,26
Capital de Ex-associados 572.532,01 511,26
Cotas de Capital a Pagar 572.532,01 511,26
Fiscais e Previdenciarias 69.395,89 37.658,82
Impostos e Contribuições a Recolher 69.395,89 37.658,82
Impostos Contribuições S/Serv.terceiros 1.407,00 896,59
Inposto Contribuições S/Serv. Terceiros 1.407,00 896,59
Pis/Confins/Csll 704,54 272,01
4.9.4.20.10.01.002 Inss a Recolher 475,06 536,84
4.9.4.20.10.01.003 Irrf a Recolher 227,40 87,74
Impostos Contribuições Sobre Salários 24.228,43 36.324,07
Impostos e Contribuições Diversos 24.228,43 36.324,07
Imposto de Renda Retido na Fonte 5.782,26 5.782,26
4.9.4.20.20.01.002 I.n.s.s. 15.078,81 27.174,45
4.9.4.20.20.01.003 F.g.t.s. 3.013,91 3.013,91
4.9.4.20.20.01.004 P.i.s. - Folha de Pagamento 353,45 353,45
Outros 43.760,46 438,16
43.452,50 0,00
Outros Impostos e Contribuições a Recolher 43.760,46 438,16
4.9.4.20.90.01.006 Cofins 264,91 264,91
Issqn a Recolher
4.9.4.20.90.01.007 Pis - Receita Operacional 43,05 173,25
Diversas 2.246.415,02 1.677.349,15
Cheques Administrativos 0,00 300.000,00
Cheques Administrativos 0,00 300.000,00
Cheques Administrativos 0,00 300.000,00
8.045,49
Obrigações p/Aquisição de Bens e Direito 7.157,71 8.045,49
Fornecedores 7.157,71 8.045,49
Fornecedores 7.157,71
Provisão para Pagamentos a Efetuar 132.770,54 749.367,96
Despesas de Pessoal 116.395,86 136.878,57
Provisão para Pagamento de Despesas Com Pessoal 116.395,86 136.878,57
Salários Funcionários 0,00 78.374,66
4.9.9.30.10.01.002 Provisão de Férias 55.506,54 0,00
COD. PADRAO 4.9.9.30.10.01.003 4.9.9.30.10.01.004 4.9.9.30.50 4.9.9.30.50.01 4.9.9.30.50.01.002 4.9.9.92.00 4.9.9.92.00.01 4.9.9.92.00.01.011 6 6.1 6.1.1.00.00 6.1.1.10.00 6.1.1.10.28 6.1.1.10.28.01 6.1.1.10.28.01.001 6.1.5.00.00 6.1.5.10.00 6.1.5.10.00.01 6.1.5.10.00.01.001 6.1.7.00.00 6.1.7.10.00 6.1.7.10.00.10 6.1.7.10.00.10.001 6.1.7.10.00.50.001 7 7.1 7.1.1.00.00 7.1.1.05.00 7.1.1.05.00.01 7.1.1.05.00.01.001 7.1.5.00.00
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
Provisão de 13º Salário 30.585,09 33.503,07
Fgts - Provisão Sobre Férias 4.440,52 0,00
Inss - Provisão Sobre Férias 14.542,70 0,00
4.9.9.30.10.01.006 Pis - Provisão Sobre Férias 555,06 0,00
4.9.9.30.10.01.005
4.9.9.30.10.01.007 Inss - Provisão Sobre 13º Salário 8.013,30 8.785,89
4.9.9.30.10.01.008 Fgts - Provisão Sobre 13º Salário 2.446,81 2.679,96
Pis - Provisão Sobre 13º Salário 305,84 334,99
4.9.9.30.10.01.015 Honorários Diretores/Conselheiros 0,00 13.200,00
4.9.9.30.10.01.009
Outras Despesas Administrativas 16.374,68 612.489,39
Provisão para Pagamento de Outras Despesas Administrativas 16.374,68 612.489,39
Alugueis 3.047,79 3.047,79 4.9.9.30.50.01.003 Assessoria Técnica 7.363,89 14.642,45 4.9.9.30.50.01.005 Processamento de Dados 616,00 616,00 4.9.9.30.50.01.012 Serviços Contábeis 5.347,00 11.194,00 4.9.9.30.50.01.015 Plano de Saude 0,00 582.989,15 619.935,70
Credores Diversos - País 2.106.486,77 619.935,70
Créditos de Associados 0,00 266,85
Credores Diversos 2.106.486,77
4.9.9.92.00.01.013 Pendencias a Regularizar - Bancos 12.924,23 491.351,21
4.9.9.92.00.01.018 Acordo Sulamerica 1.345.442,01 0,00
4.9.9.92.00.01.019 Acordo Unibanco 691.032,24 18.944,66
0,00 13.639,05
4.9.9.92.00.01.020 Acordos Plano de Saúde 0,00 37.292,00
4.9.9.92.00.01.098 Outros Credores Diversos-país 57.088,29 58.441,93
4.9.9.92.00.01.085 Conta Transitória-sys/32 PATRIMÔNIO LIQUIDO (13.202,36) 13.639,05 2.493.532,71 13.639,05 PATRIMÔNIO LIQUIDO (13.202,36) 13.639,05 Capital 2.493.532,71 13.639,05 Capital Social Cotas - País 2.493.532,71 13.639,05 13.639,05
Cotas de Capital Social 2.493.532,71 13.639,05
Reservas de Lucros 41.974,60 0,00
Capital Social 2.493.532,71
Reserva Legal 41.974,60 0,00
0,00
Fundo de Reserva Legal 41.974,60 0,00
Sobras ou Perdas Acumuladas (2.548.709,67) 0,00
Fundo de Reserva 41.974,60
Sobras ou Perdas Acumuladas (2.548.709,67) 0,00
Sobras Acumuladas de Exercícios Encerrados (2.763.285,13) 0,00
(-)Perdas Acumuladas de Exercícios Encerrados (2.763.285,13) 0,00
0,00
6.1.7.10.00.50 Sobras do Primeiro Semestre 214.575,46 0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 755.224,71 63.796,08
Primeiro Semestre 214.575,46
RECEITAS OPERACIONAIS 755.224,71 63.796,08
0,00
Rendas de Operações de Crédito 28.628,92 0,00
Rendas de Empréstimos Diversos 28.628,92 0,00
Rendas de Empréstimos 28.628,92
Rendas de Empréstimos 24.868,38 0,00
7.1.1.05.00.01.009 Juros 3.760,54 0,00
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários 37.321,91 0,00
COD. PADRAO 7.1.5.40.00 7.1.5.40.00.01 7.1.5.40.00.01.099 7.1.7.00.00 7.1.7.40.00 7.1.7.40.00.01 7.1.7.40.00.01.001 7.1.7.99.00 7.1.7.99.00.01 7.1.7.99.00.01.099 7.1.7.99.00.02 7.1.7.99.00.02.007 7.1.9.00.00 7.1.9.20.00 7.1.9.20.00.01 7.1.9.20.00.01.010 7.1.9.99.00 7.1.9.99.00.01 7.1.9.99.00.01.003 8 8.1 8.1.1.00.00 8.1.1.85.00 8.1.1.85.10 8.1.1.85.10.01 8.1.1.85.10.01.001 8.1.7.00.00 8.1.7.03.00 8.1.7.03.00.01 8.1.7.03.00.01.001 8.1.7.06.00 8.1.7.06.00.01 8.1.7.06.00.01.001 8.1.7.12.00 8.1.7.12.00.01 8.1.7.12.00.01.001 8.1.7.18.00 8.1.7.18.30 8.1.7.18.30.01 8.1.7.18.30.01.001 VERSÃO 4.56.P CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42
B A L A N C E T E G E R E N C I A L
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
37.321,91 0,00
Rendas de Aplicações em Fundos de Invest 37.321,91 0,00
Outros 37.321,91 0,00
Fundos de Aplicação Financeira
7.270,19 0,00
Rendas de Prestação de Serviços 617.152,46 63.796,08
Atos Cooperativos 7.270,19 0,00
Rendas de Cobrança
Rendas de Cobrança 7.270,19 0,00
Rendas de Outros Serviços 609.882,27 63.796,08
Renda de Outros Serviços 600.483,44 0,00
63.796,08
Outras Rendas Servicos - Atos Cooperativos 600.483,44 0,00
Rendas Planos de Saude 0,00 52.469,02
Rendas 9.398,83
7.1.7.99.00.02.008 A Utilizar 0,00 11.327,06
0,00
7.1.7.99.00.02.016 Rendas Prestacao de Servicos - Comissao 9.398,83 0,00
Recuperação Cred.baixados Como Prejuízo 70.380,86 0,00
Outras Receitas Operacionais 72.121,42
Operações de Crédito 70.380,86 0,00
0,00
Recuperação de Operações de Crédito 70.380,86 0,00
Outras Rendas Operacionais Diversas 1.740,56 0,00
Outras Rendas Operacionais 1.740,56
Receitas Diversas 1.740,56 0,00
(750.811,16) 185.813,41
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS (750.811,16) 185.813,41
Despesas de Captacao (500,00) 101,00
DESPESAS OPERACIONAIS
101,00
Despesas de Contrib.a Fundo Gar.créditos (500,00) 101,00
Contribuição Ordinária (500,00) 101,00 Contribuição Ordinária (500,00) Contribuição Ordinária (500,00) 101,00 Despesas Administrativas (710.611,37) 150.204,59 1.217,05 Despesas de Água,energia e Gás (6.918,08) 1.217,05 (-) Tarifa de Á gua (1.054,90) 93,06 (-) Tarifa de Á gua (6.918,08) 8.1.7.03.00.01.002 Energia Elétrica (5.863,18) 1.123,99 Despesas de Aluguéis (15.041,16) 4.264,84 (-) Aluguél de Imóveis (15.041,16) 4.264,84 (-) Aluguél de Imóveis (12.191,16) 3.047,79 8.1.7.06.00.01.002 Aluguel de Equipamentos (2.850,00) 1.217,05 Despesas de Comunicações (6.102,13) 1.689,22 (5.291,27) 935,17
Despesas de Comunicações Diversas (6.102,13) 1.689,22
8.1.7.12.00.01.002 Postais (524,76) 754,05
Telefone
8.1.7.12.00.01.004 Internet (286,10) 0,00
Despesas de Honorários (66.500,00) 13.500,00
Diretoria e Conselho de Administração (66.500,00) 13.500,00
Honorários a Diretores e Conselheiros (66.500,00) 13.500,00
Pro-labore/Honorários (66.000,00) 13.200,00
COD. PADRAO 8.1.7.18.30.01.002 8.1.7.21.00 8.1.7.21.00.01 8.1.7.21.00.01.001 8.1.7.24.00 8.1.7.24.00.01 8.1.7.24.00.01.001 8.1.7.27.00 8.1.7.27.00.01 8.1.7.27.00.01.001 8.1.7.30.00 8.1.7.30.10 8.1.7.30.10.01 8.1.7.30.10.01.001 8.1.7.30.50 8.1.7.30.50.01 8.1.7.30.50.01.001 8.1.7.33.00 8.1.7.33.00.01 8.1.7.33.00.01.001 8.1.7.39.00 8.1.7.39.00.01 8.1.7.39.00.01.001 8.1.7.42.00 8.1.7.42.00.01 8.1.7.42.00.01.001 8.1.7.51.00 8.1.7.51.00.01 8.1.7.51.00.01.006 8.1.7.54.00 8.1.7.54.00.01 8.1.7.54.00.01.003
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
Cédulas de Presença (500,00) 300,00
Despesas de Manutenção e Conserv. Bens (11.444,55) 1.128,28
(5.040,00) 720,00
Despesas de Manutenção e Conserv. de Bens (11.444,55) 1.128,28
8.1.7.21.00.01.002 Conservação de Máquinas e Equipamentos (1.892,92) 408,28
Serviço de Limpeza
8.1.7.21.00.01.003 Reparos e Conservação de Instalações (4.511,63) 0,00
Despesas de Material (10.129,06) 117,10
(10.129,06) 117,10
Material de Expediente (10.129,06) 117,10
Materiais Diversos
22.476,75
Despesas de Pessoal - Benefícios (58.213,19) 22.476,75
Programa de Alimentação ao Trabalhador (50.638,00) 20.800,00
Benefícios (58.213,19)
8.1.7.27.00.01.002 Vale Transporte (4.604,27) 1.676,75
8.1.7.27.00.01.006 Seguros (270,92) 0,00
8.1.7.27.00.01.007 Diárias (2.700,00) 0,00
1.996,05
Despesas de Pessoal - Encargos Sociais (105.600,35) 16.205,18
Contribuição Sobre Remunerações a Empregados (39.483,44) 1.996,05
Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (39.483,44)
Despesas Com Fgts (39.483,44) 1.996,05
Despesas Com Previdência Social - Inss (51.395,36)
Previdencia Social (66.116,91) 14.209,13
Contribuição Sobre Remunerações de Empregados (66.116,91) 14.209,13
10.956,15
8.1.7.30.50.01.002 Inss Diretoria (13.200,00) 2.640,00
8.1.7.30.50.01.003 Inss - Terceiros (1.521,55) 612,98
(216.168,38) 41.902,11
Despesas de Pessoal - Proventos (216.168,38) 41.902,11
Salários (168.901,11) 34.643,06
Proventos
8.1.7.33.00.01.002 Décimo Terceiro Salário (15.744,63) 2.917,98
8.1.7.33.00.01.004 Férias (21.475,91) 3.907,24
Quebra Caixa (1.164,05) 349,20
8.1.7.33.00.01.006 Férias - Indenização (0,00) 84,63
8.1.7.33.00.01.005
8.1.7.33.00.01.008 Aviso Prévio - Indenizado (8.882,68) 0,00
Despesas de Processamento de Dados (39.598,21) 14.561,03
Desenvolvimento Manutenção Sistemas (39.598,21) 14.561,03
Licenciamento de Uso de Sistemas Computacionais (2.788,30) 0,00
0,00
8.1.7.39.00.01.002 Manutencao de Sistema (3.091,00) 1.232,00
8.1.7.39.00.01.003 Serviços Prestados (1.000,00)
8.1.7.39.00.01.004 Execucao de Servicos (32.711,23) 13.072,00
8.1.7.39.00.01.007 Serpro - Consignados (7,68) 257,03
Despesas de Promoção e Relações Publicas (2.275,10) 1.196,61
Promoções e Relações Públicas (2.275,10) 1.196,61
Confraternizações (2.275,10) 346,61 8.1.7.42.00.01.002 Brindes (0,00) 700,00 8.1.7.42.00.01.010 Outros (0,00) Despesas de Seguros (266,18) 131,90 (266,18) 131,90 150,00 Seguro Patrimonial (266,18) 131,90 Seguro de Incendio (15.516,13) 3.068,94
Despesas de Serviços Sistema Financeiro (15.516,13) 3.068,94
Taxas Diversas (15.516,13) 3.068,94
Despesas Bancárias
COD. PADRAO 8.1.7.57.00 8.1.7.57.00.01 8.1.7.57.00.01.002 8.1.7.60.00 8.1.7.60.00.01 8.1.7.60.00.01.001 8.1.7.63.00 8.1.7.63.00.01 8.1.7.63.00.01.001 8.1.7.66.00 8.1.7.66.00.01 8.1.7.66.00.01.001 8.1.7.69.00 8.1.7.69.00.01 8.1.7.69.00.01.001 8.1.7.99.00 8.1.7.99.00.01 8.1.7.99.00.01.004 8.1.8.00.00 8.1.8.10.00 8.1.8.10.20 8.1.8.10.20.01 8.1.8.10.20.01.001 8.1.8.20.00 8.1.8.20.00.01 8.1.8.20.00.01.001 8.1.8.30.00 8.1.8.30.30 8.1.8.30.30.01 8.1.8.30.30.01.001 8.1.8.30.60 8.1.8.30.60.01 8.1.8.30.60.01.001 8.1.9.00.00
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CNPJ: 29.283.884/0001-10 DATA: 18/02/2019 HORA: 15:10:42 VERSÃO 4.56.P
B A L A N C E T E G E R E N C I A L
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
Despesas de Serviços de Terceiros (2.175,40) 921,87
Serviços de Terceiros (2.175,40) 921,87
Serviços Gráficos (100,00) 0,00
8.1.7.57.00.01.007 Serasa (975,40) 421,87
8.1.7.57.00.01.009 Serviços Diversos (1.100,00) 500,00
711,45
Despesas de Serviços de Vig.e Segurança (4.102,42) 711,45
Vigilância (4.102,42) 711,45
Vigilância (4.102,42)
Despesas de Serviços Tec.especializados (90.232,53) 25.338,18
Serviços Técnicos Especializados (90.232,53) 25.338,18
Assessoria Técnica (31.500,00) 6.000,00 Consultoria Jurídica (0,00) 1.363,89 8.1.7.63.00.01.002 Auditoria Externa (17.525,47) 2.715,37 8.1.7.63.00.01.004 Servico Contabil (26.735,00) 10.694,00 8.1.7.63.00.01.003 8.1.7.63.00.01.005 Assessoria Juridica (14.472,06) 4.564,92 Despesas de Transporte (1.514,35) 1.065,15 Transporte e Locomoções (1.514,35) 1.065,15 Combustíveis e Lubrificantes (161,00) 803,15 8.1.7.66.00.01.002 Condução (1.353,35) 262,00 169,00 Despesas Tributarias (14.739,90) 169,00 Tributos Municipais (1.435,34) 169,00 Tributos Municipais (14.739,90) 8.1.7.69.00.01.002 Iptu (2.086,20) 0,00 8.1.7.69.00.01.003 Tributos Federais (11.218,36) 0,00
Outras Despesas Administrativas (44.074,25) 539,93
Despesas Administrativas Diversas (44.074,25) 539,93
8.1.7.99.00.01.006 Copa/Cozinha (2.671,36) 194,58
(1.800,22) 0,00
Emolumentos Judiciais e Cartorários (37.776,88) 0,00
Contribuição Cooperativista
8.1.7.99.00.01.009 Gastos Diversos (50,00) 0,00
8.1.7.99.00.01.007
8.1.7.99.00.01.010 Juros,multas e Ajustes Monetários (60,90) 15,35
8.1.7.99.00.01.014 Alimentação/Lanches (64,89) 0,00
8.1.7.99.00.01.015 Sistema Cooperativista (1.650,00) 330,00
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais (35.616,94) 34.696,73
Despesas de Amortização (3.974,41) 0,00
(3.974,41) 0,00
Despesas de Amortização - Intangível (3.974,41) 0,00
Amortização (3.974,41) 0,00
Amortização do Intangí vel
(2.264,40) 498,22
Despesas de Depreciação (2.264,40) 498,22
Depreciação (2.264,40) 498,22
Depreciação de Bens
Despesas de Provisões Operacionais (29.378,13) 34.198,51
Provisões para Operações de Crédito (14.812,09) 0,00
(-) Provisões para Ooperações de Credito (14.812,09) 0,00
34.198,51
(-) Operações de Credito Liquidação Duvidosa (14.812,09) 0,00
(-)Provisões para Outros Créditos (14.566,04) 34.198,51
Provisões para Outros Créditos (14.566,04)
(-)Provisões para Outros Créditos (14.566,04) 34.198,51
Outras Despesas Operacionais (4.082,85) 811,09
COD. PADRAO 8.1.9.30.00 8.1.9.30.00.01 8.1.9.30.00.01.001 8.1.9.33.00 8.1.9.33.00.01 8.1.9.33.00.01.001 9 9.0 9.0.4.00.00 9.0.4.30.00 9.0.4.30.00.01 9.0.4.30.00.01.003 9.0.8.00.00 9.0.8.70.00 9.0.8.70.00.01 9.0.8.70.00.01.001 9.0.9.00.00 9.0.9.10.00 9.0.9.10.00.01 9.0.9.10.00.01.001 9.0.9.21.00 9.0.9.21.00.01.001 9.0.9.22.00 9.0.9.22.00.01 9.0.9.22.00.01.001 9.0.9.60.00 9.0.9.60.15 9.0.9.60.15.01 9.0.9.60.15.01.001 9.0.9.60.20.01 9.0.9.60.20.01.001 9.0.9.99.00.01 9.0.9.99.00.01.099 9.1 9.1.1.00.00 9.1.1.10.00.01 9.1.1.10.00.01.001
NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS
Despesas de Contribuição ao Cofins (1.868,83) 337,99
Cofins - Receitas Atos Não Cooperativos (1.868,83) 337,99
Cofins (1.868,83) 337,99
(2.214,02) 473,10
Despesas de Contribuição ao Pis/Pasep (2.214,02) 473,10
Pis - Folha de Pagamento (1.910,33) 418,18
Contribuições ao Pis/Pasep
8.1.9.33.00.01.003 Pis - Receitas de Atos Não Cooperativos (303,69) 54,92
COMPENSAÇÃO 2.375.404,75 182.549,91 COMPENSAÇÃO 2.193.164,03 309,19 Custódia de Valores 3.640,66 0,00 Valores Custódiados 3.640,66 0,00 3.640,66 0,00 Valores Custódiados 3.640,66 0,00 Contratos 625.568,01 0,00 Guarda de Cheques 0,00 Seguros Contratados 625.568,01 0,00 Patrimonial 625.568,01 0,00 Patrimonial 625.568,01 Controle 1.563.955,36 309,19 0,00
Resp.p/Avais,fianças e Outras Gar.receb. 7.188,00 0,00
Garantias Recebidas 7.188,00 0,00
Garantias Recebidas 7.188,00
Rendas Geradas Por Operação de Crédito - Controle 28.628,92 0,00
0,00
9.0.9.21.00.01 Rendas Geradas Por Operação de Crédito 28.628,92 0,00
Rendas Geradas Por Tvm - Controle 37.321,91 0,00
Rendas de Operações de Crédito 28.628,92
Rendas Geradas Por Títulos e Valores Mobiliários 37.321,91 0,00
Rendas de Tvm 37.321,91 0,00
Baixa de Créditos de Liquid.duvidosa 141.097,79 309,19
Créditos Baixados Entre 13 e 48 Meses 29.020,87 0,00
Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 29.020,87 0,00
Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 29.020,87 0,00
9.0.9.60.20 Créditos Baixados Há Mais de 49 Meses 112.076,92 309,19
Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 112.076,92 309,19
Créditos Baixados em Atraso Há Mais de 360 Dias 112.076,92 309,19
1.349.718,74 0,00
9.0.9.99.00 Outras Contas Compensação Passivas 1.349.718,74 0,00
Outras 1.349.718,74 0,00
Contratos de Empréstimos
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 182.240,72 182.240,72
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 182.240,72 182.240,72
182.240,72 182.240,72
9.1.1.10.00 Carteira de Créditos Classificados 182.240,72 182.240,72
282
Créditos Classificados 182.240,72 182.240,72
Total de Créditos Classificados
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Página: 1, VERSÃO 4.56.P
PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL *
6.604.938,20 6.622.196,51 46.874,30 8.909.932,37 8.915.890,02 2.860.375,22 455.727,24 452.328,01 4.852,07 455.727,24 452.328,01 4.852,07 57.183,25 57.183,25 0,00 455.727,24 452.328,01 4.852,07 201.430,13 201.430,13 0,00 42.022,23 197.113,86 193.714,63 4.852,07 0,00 6.149.210,96 6.169.868,50 3.555.755,00 6.149.210,96 6.169.868,50 42.022,23 2.787.396,33 2.787.396,33 0,00 3.500.050,75 712.654,42 768.358,67 0,00 1.411.182,39 1.376.213,94 41.943,97 2.649.160,21 2.614.113,50 42.022,23 81.063,93 80.985,67 78,26 1.156.913,89 1.156.913,89 0,00 3,05 0,00 613,23 3,05 0,00 613,23 3,05 0,00 613,23 3,05 0,00 613,23 3,05 0,00 613,23 1.000.688,69 955.972,53 1.897.066,76 1.000.688,69 955.972,53 1.897.066,76 1.000.688,69 955.972,53 1.897.066,76 1.000.688,69 955.972,53 1.897.066,76 1.000.688,69 955.972,53 1.897.066,76 1.000.688,69 955.972,53 1.897.066,76 50.026,89 50.026,89 0,00 50.026,89 50.026,89 0,00 50.026,89 50.026,89 0,00 50.026,89 50.026,89 0,00 50.026,89 50.026,89 0,00 5.507,50 8.529,54 162.773,58 50.026,89 50.026,89 0,00 4.599,16 8.529,54 178.310,34 4.599,16 8.529,54 178.310,34 0,00 8.529,54 330.541,73 0,00 8.529,54 330.541,73 4.599,16 0,00 152.231,39 * 4.599,16 0,00 152.231,39 * 908,34 0,00 (15.536,76) 908,34 0,00 (15.536,76) (15.536,76) 908,34 0,00
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL * 908,34 0,00 (15.456,71) 0,00 0,00 (80,05) 1.238.074,64 1.268.179,80 737.853,95 1.204.278,79 1.233.981,29 772.052,46 1.080,00 17.946,85 0,00 1.080,00 17.946,85 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 0,00 16.866,85 0,00 0,00 6.798,00 0,00 0,00 6.798,00 0,00 0,00 6.798,00 0,00 0,00 307,96 2.580,70 0,00 264,91 2.219,96 0,00 307,96 2.580,70 0,00 43,05 360,74 1.203.198,79 1.208.928,48 769.471,76 93.239,93 1.055.393,29 1.061.122,98 769.471,76 187.553,43 187.553,43 586.558,17 610.317,95 0,00 245.164,70 246.886,30 245.164,70 8.317,52 6.913,17 5.212,64 18.347,34 9.452,13 416.402,36 9.452,13 0,00 9.452,13 94.912,45 94.912,45 0,00 3.613,64 3.613,64 0,00 94.912,45 94.912,45 0,00 3.613,64 3.613,64 0,00 49.279,41 49.279,41 0,00 49.279,41 49.279,41 0,00 (34.198,51) 33.795,85 34.198,51 33.795,85 34.198,51 (34.198,51) 33.795,85 34.198,51 (34.198,51) 33.795,85 34.198,51 (34.198,51) 33.795,85 34.198,51 (34.198,51) 10.693,40 10.984,75 15.193,40 10.693,40 10.984,75 15.193,40 10.693,40 10.984,75 15.193,40 10.693,40 10.984,75 15.193,40 293,40 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 4.500,00 293,40 584,75 5.298,00 498,22 19.118,60 0,00 0,00 224,35 0,00 0,00 224,35 0,00 0,00 224,35 0,00 0,00 224,35 0,00 0,00 224,35
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Página: 3, VERSÃO 4.56.P
PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL *
0,00 0,00 224,35 5.298,00 498,22 18.894,25 5.298,00 0,00 13.601,50 5.298,00 272,71 17.993,74 5.298,00 0,00 13.601,50 5.298,00 0,00 13.601,50 39.002,26 0,00 0,00 39.002,26 0,00 0,00 7.229,05 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696,04 0,00 0,00 0,00 45,34 (45,34) 28.077,17 0,00 45,34 (45,34) 0,00 45,34 (45,34) 0,00 227,37 (34.564,68) (34.564,68) 0,00 227,37 0,00 60,24 (7.028,58) (1.152,25) (26.383,85) 0,00 30,80 0,00 136,33 0,00 225,51 900,51 0,00 0,00 5.569,50 0,00 0,00 5.569,50 0,00 0,00 5.569,50 0,00 0,00 5.569,50 0,00 0,00 58.181,68 0,00 0,00 58.181,68 0,00 0,00 58.181,68 0,00 0,00 (5.569,50) 0,00 225,51 (62.850,67) 0,00 0,00 (5.569,50) 0,00 0,00 (5.569,50) (57.281,17) 0,00 225,51 (57.281,17) 0,00 225,51 0,00 225,51 (57.281,17) 0,00 0,00 48.324,97 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 0,00 47.694,97 0,00 0,00 47.694,97 0,00 (48.324,97) 0,00 0,00 47.694,97 0,00
SALDO ATUAL * (630,00) DEBITOS CREDITOS 0,00 0,00 (630,00) 0,00 0,00 (47.694,97) 0,00 0,00 (630,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (47.694,97) 190.430,56 182.859,10 2.382.976,21 0,00 0,00 (47.694,97) 12.120,22 618,38 2.204.665,87 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 625.568,01 0,00 0,00 625.568,01 0,00 0,00 625.568,01 0,00 0,00 625.568,01 12.120,22 618,38 1.575.457,20 0,00 0,00 7.188,00 0,00 0,00 7.188,00 0,00 0,00 4.608,19 0,00 0,00 2.579,81 4.987,03 0,00 33.615,95 4.987,03 0,00 33.615,95 33.615,95 4.987,03 0,00 33.615,95 6.824,00 0,00 44.145,91 4.987,03 0,00 6.824,00 0,00 44.145,91 6.824,00 0,00 44.145,91 309,19 618,38 140.788,60 6.824,00 0,00 44.145,91 309,19 618,38 140.788,60 309,19 618,38 140.788,60 309,19 309,19 0,00 0,00 0,00 29.020,87 0,00 309,19 0,00 0,00 1.349.718,74 111.767,73 0,00 0,00 1.349.718,74 178.310,34 182.240,72 178.310,34 0,00 0,00 1.349.718,74 163.591,54 166.357,91 163.591,54 163.591,54 166.357,91 163.591,54 163.591,54 166.357,91 163.591,54
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Página: 5, VERSÃO 4.56.P
PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL *
163.591,54 166.357,91 163.591,54 0,00 539,01 0,00 0,00 539,01 0,00 0,00 539,01 0,00 0,00 539,01 0,00 0,00 539,01 0,00 14.718,80 14.718,80 15.343,80 14.718,80 15.343,80 14.718,80 14.718,80 15.343,80 14.718,80 14.718,80 15.343,80 14.718,80 14.718,80 15.343,80 14.718,80 9099247,34 5262470,03
SALDO ATUAL DEBITOS CREDITOS 379.999,79 379.999,79 0,00 * 2.095.519,02 2.042.723,46 2.836.644,94 379.999,79 379.999,79 0,00 379.999,79 379.999,79 0,00 379.999,79 379.999,79 0,00 379.999,79 379.999,79 0,00 379.999,79 379.999,79 0,00 1.715.519,23 1.662.723,67 2.836.644,94 511,26 13.639,05 586.757,38 0,00 0,00 1.097,58 1.097,58 0,00 0,00 1.097,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097,58 511,26 13.639,05 585.659,80 511,26 13.639,05 585.659,80 511,26 13.639,05 585.659,80 37.658,82 43.977,10 75.714,17 37.658,82 43.977,10 75.714,17 896,59 1.261,23 1.771,64 896,59 1.261,23 1.771,64 272,01 141,81 574,34 536,84 1.011,90 950,12 87,74 107,52 247,18 36.324,07 42.023,76 29.928,12 36.324,07 42.023,76 29.928,12 5.782,26 10.165,29 10.165,29 14.947,60 27.174,45 27.043,24 3.013,91 4.130,28 4.130,28 353,45 684,95 684,95 44.014,41 438,16 692,11 44.014,41 0,00 169,00 43.621,50 438,16 692,11 264,91 337,99 337,99 173,25 185,12 54,92 1.677.349,15 1.605.107,52 2.174.173,39 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 8.045,49 9.040,26 8.152,48 8.045,49 9.040,26 8.152,48 8.045,49 9.040,26 8.152,48 749.367,96 713.299,53 96.702,11 136.878,57 100.810,14 80.327,43 136.878,57 100.810,14 80.327,43 78.374,66 78.374,66 0,00 0,00 3.907,24 59.413,78
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Página: 7, VERSÃO 4.56.P
PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL *
33.503,07 2.917,98 0,00 0,00 312,58 4.753,10 0,00 1.023,72 15.566,42 0,00 39,07 594,13 8.785,89 772,59 0,00 2.679,96 233,15 0,00 334,99 29,15 0,00 13.200,00 13.200,00 0,00 612.489,39 612.489,39 16.374,68 612.489,39 612.489,39 16.374,68 3.047,79 3.047,79 3.047,79 14.642,45 14.642,45 7.363,89 616,00 616,00 616,00 11.194,00 11.194,00 5.347,00 582.989,15 582.989,15 0,00 619.935,70 582.767,73 2.069.318,80 619.935,70 582.767,73 2.069.318,80 266,85 266,85 0,00 491.351,21 478.426,98 0,00 0,00 0,00 1.345.442,01 0,00 18.944,66 0,00 672.087,58 13.639,05 13.639,05 0,00 37.292,00 37.292,00 58.441,93 53.142,85 51.789,21 13.639,05 40.590,65 13.749,24 13.639,05 40.590,65 2.520.484,31 13.639,05 40.590,65 13.749,24 13.639,05 40.590,65 2.520.484,31 13.639,05 40.590,65 2.520.484,31 13.639,05 40.590,65 2.520.484,31 13.639,05 40.590,65 2.520.484,31 0,00 0,00 41.974,60 0,00 0,00 41.974,60 0,00 0,00 41.974,60 0,00 0,00 41.974,60 0,00 0,00 (2.548.709,67) 0,00 0,00 (2.548.709,67) 0,00 0,00 (2.763.285,13) 0,00 0,00 (2.763.285,13) 214.575,46 0,00 0,00 214.575,46 0,00 0,00 63.796,08 224.617,98 916.046,61 63.796,08 224.617,98 916.046,61 0,00 4.987,03 33.615,95 0,00 4.987,03 33.615,95 0,00 4.987,03 33.615,95 0,00 4.599,16 29.467,54 0,00 387,87 4.148,41 0,00 6.824,00 44.145,91
* 44.145,91
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
0,00 6.824,00 44.145,91 0,00 6.824,00 0,00 6.824,00 44.145,91 0,00 1.420,80 8.690,99 63.796,08 212.806,95 766.163,33 0,00 1.420,80 8.690,99 0,00 1.420,80 8.690,99 63.796,08 211.386,15 757.472,34 0,00 145.964,24 746.447,68 63.796,08 65.421,91 11.024,66 0,00 145.964,24 746.447,68 52.469,02 52.469,02 0,00 11.024,66 11.327,06 11.327,06 0,00 0,00 72.121,42 0,00 0,00 1.625,83 0,00 0,00 70.380,86 0,00 0,00 70.380,86 0,00 0,00 1.740,56 0,00 0,00 70.380,86 0,00 0,00 1.740,56 (886.946,97) 0,00 0,00 1.740,56 185.813,41 49.677,60 (886.946,97) 185.813,41 49.677,60 101,00 0,00 (601,00) 101,00 0,00 (601,00) 101,00 0,00 (601,00) 101,00 0,00 (601,00) 101,00 0,00 (601,00) 150.204,59 14.664,22 (846.151,74) 1.217,05 0,00 (8.135,13) 1.217,05 0,00 (8.135,13) 93,06 0,00 (1.147,96) 1.123,99 0,00 (6.987,17) 4.264,84 1.217,05 (18.088,95) 4.264,84 1.217,05 (18.088,95) 3.047,79 0,00 (15.238,95) 1.217,05 1.217,05 (2.850,00) 1.689,22 0,00 (7.791,35) 935,17 0,00 (6.226,44) 1.689,22 0,00 (7.791,35) 754,05 0,00 (1.278,81) 0,00 0,00 (286,10) 13.500,00 0,00 (80.000,00) 13.500,00 0,00 (80.000,00) 13.500,00 0,00 (80.000,00) 13.200,00 0,00 (79.200,00)
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Página: 9, VERSÃO 4.56.P
PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL *
300,00 0,00 (800,00) 1.128,28 0,00 (12.572,83) 720,00 0,00 (5.760,00) 1.128,28 0,00 (12.572,83) 408,28 0,00 (2.301,20) 0,00 0,00 117,10 0,00 (10.246,16) 117,10 0,00 (10.246,16) (4.511,63) 117,10 0,00 (10.246,16) 22.476,75 11.216,11 (69.473,83) 22.476,75 11.216,11 (69.473,83) 20.800,00 10.414,00 (61.024,00) 1.676,75 802,11 (5.478,91) 0,00 0,00 (270,92) 0,00 0,00 (2.700,00) 1.996,05 0,00 (41.479,49) 16.205,18 0,00 (121.805,53) 1.996,05 0,00 (41.479,49) (80.326,04) 1.996,05 0,00 (41.479,49) 14.209,13 0,00 0,00 14.209,13 0,00 (80.326,04) 10.956,15 0,00 (62.351,51) 2.640,00 (15.840,00) 612,98 0,00 (2.134,53) 41.902,11 0,00 (258.070,49) 41.902,11 0,00 (258.070,49) 34.643,06 0,00 (203.544,17) 2.917,98 0,00 (18.662,61) 3.907,24 0,00 349,20 0,00 (25.383,15) (1.513,25) 84,63 0,00 (84,63) 0,00 0,00 (8.882,68) 14.561,03 867,17 (53.292,07) 14.561,03 867,17 (53.292,07) 0,00 0,00 (2.788,30) (3.707,00) 0,00 1.232,00 616,00 0,00 (1.000,00) 13.072,00 0,00 (45.783,23) 257,03 251,17 (13,54) 1.196,61 0,00 (3.471,71) 1.196,61 0,00 (3.471,71) 346,61 0,00 (2.621,71) (700,00) 700,00 0,00 131,90 0,00 (398,08) 131,90 0,00 (398,08) 150,00 0,00 (150,00) 131,90 0,00 (398,08) 3.068,94 0,00 (18.585,07) 3.068,94 0,00 (18.585,07) 3.068,94 0,00 (18.585,07)
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL * 921,87 0,00 (3.097,27) 921,87 0,00 (3.097,27) 0,00 0,00 (100,00) (1.397,27) 421,87 0,00 500,00 0,00 (1.600,00) 711,45 0,00 (4.813,87) 711,45 0,00 (4.813,87) 711,45 0,00 (4.813,87) 25.338,18 1.363,89 (114.206,82) 25.338,18 1.363,89 (114.206,82) 0,00 6.000,00 0,00 (37.500,00) (20.240,84) 1.363,89 1.363,89 (0,00) 2.715,37 10.694,00 0,00 (37.429,00) 4.564,92 0,00 (19.036,98) 1.065,15 0,00 (2.579,50) 1.065,15 0,00 (2.579,50) 803,15 0,00 (964,15) 262,00 0,00 169,00 0,00 (14.908,90) (1.615,35) 169,00 0,00 (14.908,90) 169,00 0,00 (1.604,34) 0,00 0,00 (2.086,20) 0,00 0,00 (11.218,36) 539,93 0,00 (44.614,18) 539,93 0,00 (44.614,18) 194,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (37.776,88) (2.865,94) (1.800,22) 0,00 0,00 (50,00) 15,35 0,00 (76,25) 0,00 0,00 (64,89) 330,00 0,00 (1.980,00) 34.696,73 35.013,38 (35.300,29) (3.974,41) 0,00 0,00 (3.974,41) 0,00 0,00 (3.974,41) 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.974,41) 498,22 0,00 (2.762,62) 498,22 0,00 (2.762,62) 498,22 0,00 (2.762,62) 34.198,51 35.013,38 (28.563,26) 0,00 1.217,53 (13.594,56) 0,00 1.217,53 (13.594,56) 34.198,51 33.795,85 (14.968,70) 0,00 1.217,53 (13.594,56) 34.198,51 33.795,85 (14.968,70) 34.198,51 33.795,85 (14.968,70) 811,09 0,00 (4.893,94)
CECM SERVIDORES UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Página: 11, VERSÃO 4.56.P
PERÍODO: 01/12/2018 a 31/12/2018
DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL *
337,99 0,00 (2.206,82) 337,99 0,00 (2.206,82) 337,99 0,00 (2.206,82) 473,10 0,00 (2.687,12) 473,10 0,00 (2.687,12) 418,18 0,00 (2.328,51) 54,92 0,00 (358,61) 182.549,91 190.121,37 2.382.976,21 309,19 11.811,03 2.204.665,87 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 3.640,66 0,00 0,00 625.568,01 0,00 0,00 625.568,01 0,00 0,00 625.568,01 0,00 0,00 625.568,01 309,19 11.811,03 1.575.457,20 0,00 0,00 7.188,00 0,00 0,00 7.188,00 0,00 0,00 7.188,00 0,00 4.987,03 33.615,95 33.615,95 0,00 4.987,03 33.615,95 0,00 4.987,03 0,00 6.824,00 44.145,91 0,00 6.824,00 44.145,91 0,00 6.824,00 44.145,91 309,19 0,00 140.788,60 0,00 0,00 29.020,87 0,00 0,00 29.020,87 0,00 0,00 29.020,87 111.767,73 309,19 0,00 309,19 0,00 111.767,73 309,19 0,00 111.767,73 1.349.718,74 0,00 0,00 1.349.718,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349.718,74 178.310,34 182.240,72 178.310,34 178.310,34 178.310,34 182.240,72 178.310,34 178.310,34 182.240,72 178.310,34 178.310,34 182.240,72 182.240,72 178.310,34 178.310,34 2547731,06 5262470,03
