CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

(1)

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 7053 Duplicata 595,66 P 595,66 39.327.556/0001-22 - AZ Turismo e Viagens LTDA

01/03/2016 340

72

Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9595, Duplicata 7053 ref. a Compra de passagens aéreas para Tiago Merlo Rubin para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo

1.833,05 P

1.833,05 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

01/03/2016 346 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 48,95 P 48,95 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

01/03/2016 612

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

820.363 Nota Fiscal

271,75 P

271,75 28.152.650/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo

Centrais Elétricas S/A 01/03/2016

341 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 9585, Nota Fiscal 820.363 ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de Barra de São Francisco, período de 15/01 a 17/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 114.901.417-23 - Fernanda Volpi 01/03/2016 344 103

Pago a Fernanda Volpi, liquidação do empenho 103, Débito em conta 9584, Recibo de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de estética realizada em 19/02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 151,00 P 151,00 251.750.507-10 - Gedayas Medeiros Pedro

01/03/2016 339

105

Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 105, Débito em conta 9594, Recibo de Diárias ref. a Diária para Gedayas Medeiros Pedro para acompanhar Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Secretária de Saúde do Município de Colatina no dia 02/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Crédito em C/C

151,00 P

151,00 909.877.567-53 - Gilberto da Penha Dutra

01/03/2016 338

104

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 104, Débito em conta 9593, Crédito em C/C ref. a Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Secretária de Saúde do Município de Colatina no dia 02/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 281.327.936-68 - Júlio Cesar Carvalho Ladeira

01/03/2016 336

(2)

Pago a Júlio Cesar Carvalho Ladeira, liquidação do empenho 103, Débito em conta 9583, Recibo de Diárias ref. a Diária por participar de reunião da Comissão de análises clínicas realizada em 25/01/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis 14970-4 Boleto 602,00 P 602,00 36.400.950/0001-50 - Opção Imóveis Venda e

Adm Imobiliária LTDA 01/03/2016

342 11

Pago a Opção Imóveis Venda e Adm Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 11, Débito em conta 9587, Boleto 14970-4 ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Cachoeiro, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 791,84 P 791,84 33.000.118/0001-79 - Telemar Norte Leste S/A

01/03/2016 343

21

Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 21, Débito em conta 301900, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, Seccional de Barra de São Francisco, Cachoeiro e São Mateus, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Nota Fiscal 94,50 P 94,50 27.492.479/0002-68 - Viação São Gabriel LTDA

01/03/2016 337

14

Pago a Viação São Gabriel LTDA, liquidação do empenho 14, Débito em conta 9588, Nota Fiscal ref. a Compra de vale transporte para funcionária Jessyka Senna Mota, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Recibo 200,00 P 200,00 069.123.947-95 - Angela Maria Del Caro

02/03/2016 357

34

Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 15/04/2016 em favor de Angela Maria Del Caro, Débito em conta , Recibo .

21,00 P

21,00 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

02/03/2016 613

5

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 95228 Nota Fiscal 594,85 P 626,16 02.643.552/0001-43 - Central de Alarmes LTDA

EPP 02/03/2016 356

76

Pago a Central de Alarmes LTDA EPP, liquidação do empenho 76, Débito em conta 9606, Nota Fiscal 95228 ref. a Serviço informatizado de alarme para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias

120,00 P

120,00 120.338.297-90 - Diogo Leopoldino Rodrigues

Nascimento 02/03/2016

353 106

Pago a Diogo Leopoldino Rodrigues Nascimento, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9599, Recibo de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES.

959.452 Nota Fiscal

221,25 P

359 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal 959.452 ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso da Seccional de São Mateus, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias 360,00 P 360,00 107.732.697-11 - Jessyka Sena Motta

02/03/2016 354

106

(3)

120,00 P

120,00 089.392.367-26 - Meyrielle Pontes de Oliveira

Barbosa 02/03/2016

350 106

Pago a Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9598, Recibo de Diárias ref. a Diárias para para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 060.485.756-02 - Tatiana Neves de Carvalho

02/03/2016 349

34

Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Tatiana Neves de Carvalho, Débito em conta 9597, Crédito em C/C .

360,00 P

360,00 060.485.756-02 - Tatiana Neves de Carvalho

02/03/2016 351

106

Pago a Tatiana Neves de Carvalho, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9600, Recibo de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Impressos, Formulários e Papéis 437 Nota Fiscal 1.127,00 P 1.127,00 04.484.006/0001-32 - Verônica Sousa Nascimento

EPP 02/03/2016 355

107

Pago a Verônica Sousa Nascimento EPP, liquidação do empenho 107, Débito em conta 9603, nota fiscal 437 ref. a Confecção de material gráfico para realização do Encontro Sul e Sudeste promovido pelo CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 088.166.847-80 - Wesley Sassi 02/03/2016 352 106

Pago a Wesley Sassi, liquidação do empenho 106, Débito em conta 9601, Recibo de Diárias ref. a Diárias para participar do Encontro promovido pelo CRF-ES.

29,25 P

03/03/2016 614

5

239,25 P

03/03/2016 380

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

8044 Nota Fiscal

350,00 P

350,00 02.615.012/0001-56 - Lírio dos Vales Transportes

e Freteamento LTDA 03/03/2016

360 100

Pago a Lírio dos Vales Transportes e Freteamento LTDA, liquidação do empenho 100, Débito em conta 9608, Nota Fiscal 8044 ref. a Locação de 01 ônibus para realização do Encontro Sul, Sudeste e Centro-oeste. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.500,00 P 1.500,00 083.564.467-75 - Tiago Merlo Rubin

03/03/2016 361

34

Suprimento de fundo de 03/03/2016 até 31/05/2016 em favor de Tiago Merlo Rubin, Débito em conta 9607, Crédito em C/C .

38,10 P

04/03/2016 615

(4)

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 218,35 P 218,35 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

04/03/2016 382 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínios 710 Boleto 386,35 P 386,35 31.797.582/0001-02 - Condomínio Colatina Shopping 04/03/2016 365 17

Pago a Condomínio Colatina Shopping, liquidação do empenho 17, Débito em conta 9612, Boleto 710 ref. a Condomínio Colatina Shopping, mês 03/2016.

1.080,00 P

1.080,00 055.133.577-71 - Gentil André Lima Rodrigues

04/03/2016 363

33

Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9610, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 07/03 a 11/03/2016.

1.080,00 P

1.080,00 015.167.197-43 - Sandro Alves Pereira

04/03/2016 362

33

Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9611, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 07/03 a 11/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 657 Nota Fiscal 1.982,40 P 2.360,00 07.122.586/0001-06 - SERVINORTE Serviços LTDA 04/03/2016 364 35

Pago a SERVINORTE Serviços LTDA, liquidação do empenho 35, Débito em conta 9609, Nota Fiscal 657 ref. a Serviço de limpeza e conservação para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

7,68 P

07/03/2016 616

5

38,70 P

07/03/2016 384

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

Boleto 314,44

P 314,44 01.219.199/0001-06 - CIEE - Centro de

Integração Empresa Escola 07/03/2016

366 19

Pago a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, liquidação do empenho 19, Débito em conta 9613, Boleto ref. a Serviço de encaminhamento de estagiários para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo

600,00 P

600,00 691.265.187-91 - Denise de Almeida Martins

Oliveira 07/03/2016

369 58

Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 58, Cheque 303600, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 742 realizada em 22/02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S GFIP 10.740,52 P 10.740,52 00.360.305/0001-04 - FGTS - Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço 07/03/2016

372 50

(5)

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 2.515 Nota Fiscal 249,00 P 249,00 18.335.408/000180 Global Suprimentos LTDA

-ME 07/03/2016 367

53

Pago a Global Suprimentos LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Débito em conta 9615, Nota Fiscal 2.515 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo

600,00 P

600,00 525.366.297-91 - Hugo Guedes de Souza

07/03/2016 370

58

Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 58, Cheque 303579, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 742 realizada em 22/02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 107.732.697-11 - Jessyka Sena Motta

07/03/2016 371

34

Suprimento de fundo de 07/03/2016 até 31/05/2016 em favor de Jessyka Sena Motta, Débito em conta 9616, Crédito em C/C .

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 5.629 Nota Fiscal 472,00 P 472,00 11.332.583/0001-74 - RKS Informática LTDA 07/03/2016 368 53

Pago a RKS Informática LTDA, liquidação do empenho 53, Débito em conta 9614, Nota Fiscal 5.629 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

14.594 Nota Fiscal

188,35 P

188,35 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA

08/03/2016 375

109

Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 109, Débito em conta 9619, Nota Fiscal 14.594 ref. a Manutenção do veículo Sandro placa PPH 3732 para uso do setor de fiscalização. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 5830 Nota Fiscal 291,65 P 291,65 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA

08/03/2016 376

110

Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 110, Débito em conta 9619, Nota Fiscal 5830 ref. a Manutenção do veículo Sandro placa PPH 3732 para uso do setor de fiscalização.

59,05 P

08/03/2016 617

5

420,10 P

08/03/2016 386 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição Nota Fiscal 30.627,00 P 30.627,00 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA

08/03/2016 374

16

Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 16, Débito em conta 9618, Nota Fiscal ref. a Vale alimentação/refeição para funcionários do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C

600,00 P

600,00 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

08/03/2016 407

58

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9623, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

300,00 P

08/03/2016 402

(6)

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9634, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 25/01/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.500,00 P 1.500,00 088.182.097-01 - Fabiana Ribeiro Guimarães

08/03/2016 405

34

Suprimento de fundo de 08/03/2016 até 31/05/2016 em favor de Fabiana Ribeiro Guimarães, Débito em conta 9632, Crédito em C/C .

600,00 P

08/03/2016 406

58

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9622, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

300,00 P

08/03/2016 401

61

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9633, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 25/01/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Impressos, Formulários e Papéis 4152 Nota Fiscal 229,00 P 229,00 30.727.408/0001-20 - Gráfica e Encadernadora

Sodré LTDA - EPP 08/03/2016

377 111

Pago a Gráfica e Encadernadora Sodré LTDA - EPP, liquidação do empenho 111, Débito em conta 9683, Nota Fiscal 4152 ref. a Confecção de 100 crachás 10x15 para uso do CRF-ES.

600,00 P

600,00 085.248.637-57 - Gustavo Martinelli Bergamaschi

08/03/2016 411

58

Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9626, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 017.257.667-95 - Luiz Carlos Cavalcanti

08/03/2016 412

58

Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9627, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 002.925.827-81 - Luiz Carlos Pedrosa Valli

08/03/2016 413

58

Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9628, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 471.675.487-15 - Magali Demuner Bermond

08/03/2016 414

58

Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9632, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 151,00 P 151,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

08/03/2016 418

55

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 55, Débito em conta 9621, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 743 realizada em 07/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

08/03/2016 416

58

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9631, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 097.127.567-00 - Monalisa Quintão Chambella

08/03/2016 408

58

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9624, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

300,00 P

08/03/2016 404

(7)

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9636, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 25/01/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 015.319.707-29 - Patrícia de Oliveira França

08/03/2016 415

58

Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9630, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 1242 Nota Fiscal 214,89 P 214,89 27.419.142/0001-44 - Posto Iate LTDA

08/03/2016 373

38

Pago a Posto Iate LTDA, liquidação do empenho 38, Débito em conta 9620, Nota Fiscal 1242 ref. a Serviço de lavagem veicular para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

11289 Nota Fiscal

457,45 P

457,45 05.036.246/0001-37 - Pró-Memória Serviços LTDA

08/03/2016 378

52

Pago a Pró-Memória Serviços LTDA, liquidação do empenho 52, Débito em conta 9637, Nota Fiscal 11289 ref. a Serviço de guarde de documentos para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

600,00 P

600,00 082.684.337-95 - Rodrigo Alves do Carmo

08/03/2016 417

58

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9625, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

300,00 P

08/03/2016 403

61

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9635, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 667 realizada em 25/01/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias 3.954,50 P 3.954,50 362.118.779-00 - Rosana de Azevedo 08/03/2016 420 85

Pago a Rosana de Azevedo, liquidação do empenho 85, Débito em conta 9640, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Rosana de Azevedo para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/2016.

3.954,50 P

3.954,50 083.564.467-75 - Tiago Merlo Rubin

08/03/2016 419

84

Pago a Tiago Merlo Rubin, liquidação do empenho 84, Débito em conta 9639, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Tiago Merlo Rubin para participar do 11.º Congresso Brasileiro de Pregoeiros a ser realizado em Foz Iguaçu - PR nos dias 13/03 a 18/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação 55.237 Nota Fiscal 184,00 P 184,00 05.287.012/0001-62 - Aguard Águas Minerais e

Bebidas LTDA ME 09/03/2016

432 36

Pago a Aguard Águas Minerais e Bebidas LTDA ME, liquidação do empenho 36, Débito em conta 9651, Nota Fiscal 55.237 ref. a Fornecimento de água mineral para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 48544 Nota Fiscal 165,06 P 181,92 36.462.778/0001-60 - Alterdata Tecnologia Informática LTDA 09/03/2016 436 28

Pago a Alterdata Tecnologia Informática LTDA, liquidação do empenho 28, Débito em conta 9657, Nota Fiscal 48544 ref. a Manutenção sistema de departamento pessoal para uso do CRF-ES, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo

5,12 P

09/03/2016 618

5

43,05 P

09/03/2016 387

5

(8)

263,65 P

09/03/2016 388

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis

2450 Duplicata 862,00 P 862,00 07.626.398/0001-15 - Case Serviços e

Manutenção de Máquinas LTDA 09/03/2016

428 25

Pago a Case Serviços e Manutenção de Máquinas LTDA, liquidação do empenho 25, Débito em conta 9646, Duplicata 2450 ref. a Locação de 05 impressoras para uso do setor de fiscalização, período de 29/02 a 29/03/2016.

42145 Nota Fiscal 408,65 P 408,65 03.581.799/0001-45 - COMEPS - Indústria e

comércio de Equipamentos de Segurança 09/03/2016

441 116

Pago a COMEPS - Indústria e comércio de Equipamentos de Segurança, liquidação do empenho 116, Débito em conta 9655, Nota Fiscal 42145 ref. a Recarga dos extintores do CRF-ES para renovação do alvará. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 590,09 P 590,09 33.530.486/0001-29 - Embratel 09/03/2016 423 41

Pago a Embratel, liquidação do empenho 41, Débito em conta 9641, Fatura ref. a Serviço telefônico para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais 99234 Fatura 3.813,30 P 3.813,30 34.028.316/0012-66 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 09/03/2016 430 32

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 32, Débito em conta 9649, Fatura 99234 ref. a Serviços postais para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 22.560

Nota Fiscal 2.473,59

P 2.473,59 37.994.043/0001-40 - Implanta informática LTDA

09/03/2016 434

27

Pago a Implanta informática LTDA, liquidação do empenho 27, Débito em conta 9653, Nota Fiscal 22.560 ref. a Manutenção SISCONT.NET para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S GPS

28.865,17 P

28.865,17 00.394.528/0004-35 - INSS - Instituto Nacional do

Seguro Social 09/03/2016

422 49

Pago a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação do empenho 49, Cheque 303607, GPS ref. a Previdência social, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 2371 Nota Fiscal 89,00 P 89,00 03.879.067/0001-36 - Intercol Telecomunicações LTDA 09/03/2016 435 31

Pago a Intercol Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 31, Débito em conta 9654, Nota Fiscal 2371 ref. a Serviço de internet para Seccional de Colatina, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 92777186-7 Boleto 100,00 P 100,00 02.351.877/0001-52 - Locaweb Serviços de Internet LTDA 09/03/2016 433 43

Pago a Locaweb Serviços de Internet LTDA, liquidação do empenho 43, Débito em conta 9652, Boleto 92777186-7 ref. a Hospedagem do site para uso do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico 11907727 Fatura 705,96 P 705,96 58.119.199/0001-51 - OdontoPrev S/A 09/03/2016 425 29

Pago a OdontoPrev S/A, liquidação do empenho 29, Débito em conta 9643, Fatura 11907727 ref. a Plano odontológico para funcionários do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 19994 Nota Fiscal 80,00 P 80,00 30.967.541/0001-54 - Oficina SOS LTDA ME

09/03/2016 424

60

(9)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 669704693 Fatura 734,16 P 734,16 05.423.963/0143-33 - Oi Móvel S/A 09/03/2016 427 30

Pago a Oi Móvel S/A, liquidação do empenho 30, Débito em conta 9645, Fatura 669704693 ref. a Serviço de telefonia móvel para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Boleto 3.526,95 P 3.526,95 27.142.058/0001-26 - PMV - Prefeitura Municipal de Vitória 09/03/2016 443 118

Pago a PMV - Prefeitura Municipal de Vitória, liquidação do empenho 118, Cheque 303602, Boleto ref. a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos para uso do CRF-ES.

Nota Fiscal 590,00

P 590,00 04.959.306/0002-01 - Print Mark Artes Gráficas

LTDA ME 09/03/2016

439 114

Pago a Print Mark Artes Gráficas LTDA ME, liquidação do empenho 114, Débito em conta 9659, Nota Fiscal ref. a Aplicação de adesivo do CRF-ES em porta da Seccional de Cachoeiro.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 4463 Nota Fiscal 90,00 P 90,00 27.060.334/0005-30 - Refrigeração Espírito Santo

LTDA 09/03/2016 442

117

Pago a Refrigeração Espírito Santo LTDA, liquidação do empenho 117, Débito em conta 9647, Nota Fiscal 4463 ref. a Manutenção em refrigerador da cozinha do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P DARF 1.342,57 P 1.342,57 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita Federal 09/03/2016 421 93

Pago a Secretaria da Receita Federal, liquidação do empenho 93, Cheque 303608, DARF ref. a PIS/PASEP s/ folha de pagamento, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 843

Nota Fiscal 400,80

P 400,80 17.270.793/0001-61 - SSA Soluções em Crédito

LTDA - ME 09/03/2016

429 40

Pago a SSA Soluções em Crédito LTDA - ME, liquidação do empenho 40, Débito em conta 9648, Nota Fiscal 843 ref. a Sistema de negativação de crédito para uso do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos 839947 Nota Fiscal 20.654,25 P 20.654,25 27.578.434/0001-20 - UNIMED Vitória

Cooperativa de Trabalho Médico 09/03/2016

426 37

Pago a UNIMED Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação do empenho 37, Débito em conta 9644, Nota Fiscal 839947 ref. a Assistência médica para funcionários do CRF-ES, mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades Boleto 386,15 P 386,15 01.109.184/0004-38 - Universo Online S/A

09/03/2016 440

115

Pago a Universo Online S/A, liquidação do empenho 115, Débito em conta 9658, Boleto ref. a Hospedagem de e-mail para uso do CRF-ES, período de abril/2016 a março/2017.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 223 Nota Fiscal 218,00 P 218,00 17.897.008/000103 Via Agência Digital LTDA

-ME 09/03/2016 431

56

Pago a Via Agência Digital LTDA - ME, liquidação do empenho 56, Débito em conta 9650, Nota Fiscal 223 ref. a Hospedagem do site do CRF-ES, meses 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 73.559 Nota Fiscal 570,46 P 630,00 10.680.263/0001-42 - Vigauto Tecnologia e

Segurança Automotiva LTDA 09/03/2016

437 26

Pago a Vigauto Tecnologia e Segurança Automotiva LTDA, liquidação do empenho 26, Débito em conta 9661, Nota Fiscal 73.559 ref. a Serviço de rastreamento veicular para uso do CRF-ES, mês 02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

Nota Fiscal 3.350,00 P 3.350,00 86.781.069/0001-15 - Zênite Informação e Consultoria S/A 09/03/2016 438 113

Pago a Zênite Informação e Consultoria S/A, liquidação do empenho 113, Débito em conta 9660, Nota Fiscal ref. a Inscrição de Thiago Coelho Saraiva no Seminário Nacional de 60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e contratos nos dias 29 a 31/05/2016.

(10)

219,75 P

10/03/2016 619

5

66,90 P

10/03/2016 389

5

DESPESAS BANCÁRIAS

Fatura 319,22

P 319,22 28.151.363/0001-47 - CESAN - Companhia

Espírito Santense de Saneamento 10/03/2016

558 23

Pago a CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, liquidação do empenho 23, Débito em conta 101000, ref. a Fornecimento de água para uso do CRF-ES, período de 21/01 a 23/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Recibo de Diárias 453,00 P 453,00 251.750.507-10 - Gedayas Medeiros Pedro

10/03/2016 445

120

Pago a Gedayas Medeiros Pedro, liquidação do empenho 120, Débito em conta 9662, Recibo de Diárias ref. a Diária para Gedayas Medeiros Pedro para Presidente do CRF-ES em reunião com Sr. Fábio Bastianelle da Silva - Secretário de Saúde de Barra de São Francisco nos dias 10 a 11/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Recibo de Diárias

453,00 P

10/03/2016 444

119

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 119, Débito em conta 9663, Recibo de Diárias ref. a Diária para Gilberto da Penha Dutra para participar de reunião com Sr. Fábio Bastianelle da Silva -Secretário de Saúde de Barra de São Francisco nos dias 10 a 11/03/2016.

1.080,00 P

1.080,00 958.561.377-87 - João Marcos Mariquito

10/03/2016 446

33

Pago a João Marcos Mariquito, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9664, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 14/03 a 18/03/2016.

1.080,00 P

1.080,00 050.485.906-43 - Luciana de Oliveira Ventura

10/03/2016 447

33

Pago a Luciana de Oliveira Ventura , liquidação do empenho 33, Débito em conta 9665, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 28/03 a 01/04/2016.

21,35 P

11/03/2016 620

5

435,70 P

11/03/2016 392

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares 114655/4.60 3 Nota Fiscal 2.706,50 P 2.706,50 13.435.496/0001-78 - Saiter Hotéis Ltda

11/03/2016 493

112

Pago a Saiter Hotéis Ltda, liquidação do empenho 112, Débito em conta 9666, Nota Fiscal 114655/4.603 ref. a 2.ª parcela para realização do Encontro dos Regionais Sul, Sudeste e Centro-oeste realizado em Vitória nos dias 03, 04 e 05/03/2016.

(11)

16,70 P

14/03/2016 621

5

235,00 P

14/03/2016 393 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo 600,00 P 600,00 691.265.187-91 - Denise de Almeida Martins

Oliveira 14/03/2016

448 58

Pago a Denise de Almeida Martins Oliveira, liquidação do empenho 58, Cheque 303612, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Recibo

600,00 P

600,00 525.366.297-91 - Hugo Guedes de Souza

14/03/2016 449

58

Pago a Hugo Guedes de Souza, liquidação do empenho 58, Cheque 303611, Recibo ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

3,44 P

15/03/2016 622

5

36,40 P

15/03/2016 396 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Fatura 420,36 P 420,36 00.108.786/0145-49 - NET Serviços de Comunicação S/A 15/03/2016 505 125

Pago a NET Serviços de Comunicação S/A, liquidação do empenho 125, Débito em conta 901801, Fatura ref. a Valor empenhado a NET Serviços de Comunicação S/A, pelos serviços prestados de internet. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias

120,00 P

120,00 077.270.457-05 - Thiago Coelho Saraiva

15/03/2016 451

121

Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 121, Débito em conta 9668, Recibo de Diárias ref. a Diária para Thiago Coelho Saraiva para acompanhar andamento de processos à Comarca de Pinheiros no dia 15/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 59,10 P 59,10 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

16/03/2016 400

5

(12)

-ME 16/03/2016 452

53

3,84 P

17/03/2016 623

5

39,75 P

17/03/2016 398

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software 2587

P 1.703,50 02.639.064/0001-62 - Ferreira e Pimenta LTDA

17/03/2016 496

42

Pago a Ferreira e Pimenta LTDA, liquidação do empenho 42, Débito em conta 9673, Nota Fiscal 2587 ref. a Manutenção do SISCON para uso do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 322846374-0 Fatura 283,26 P 283,26 03.420.926/0001-24 - Global Village Telecom

LTDA 17/03/2016 494

45

Pago a Global Village Telecom LTDA, liquidação do empenho 45, Débito em conta 9674, Fatura 322846374-0 ref. a Serviço de internet para uso do CRF-ES, período de 27/01 a 26/02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 089.392.367-26 - Meyrielle Pontes de Oliveira

Barbosa 17/03/2016

497 34

Suprimento de fundo de 17/03/2016 até 17/05/2016 em favor de Meyrielle Pontes de Oliveira Barbosa, Débito em conta 9675, Crédito em C/C .

6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades Boleto 423,47 P 423,47 62.173.620/0001-80 - SERASA S/A 17/03/2016 495 123

Pago a SERASA S/A, liquidação do empenho 123, Débito em conta 9672, Boleto ref. a Aquisição de certificado digital para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios DUA 1.927,56 P 1.927,56 27.476.100/0001-45 - Tribunal de Justiça do

Estado do Espírito Santo 17/03/2016

453 122

Pago a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, liquidação do empenho 122, Cheque 303616, DUA ref. a Custas processuais conforme processo 0000474-31.2004.8.08.00340000674-14.1999.8.08.0034 e 0000474-31.2004.8.08.0034.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 7092/1 Duplicata 650,29 P 650,29 39.327.556/0001-22 - AZ Turismo e Viagens LTDA

18/03/2016 500

72

Pago a AZ Turismo e Viagens LTDA, liquidação do empenho 72, Débito em conta 9669, Duplicata 7092/1 ref. a Compra de passagens aéreas para Thiago Coelho Saraiva no Seminário Nacional de 60 Acórdãos do TCU que devem ser conhecidos e compreendidos por quem atua nas licitações e contratos nos dias 29 a 31/05/2016.

3,64 P

18/03/2016 624

5

221,80 P

18/03/2016 410

(13)

DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 46,60 P 46,60 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

18/03/2016 409 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotiveis Crédito em C/C 4.775,69 P 4.775,69 04.432.048/0001-20 - Empório Card LTDA

18/03/2016 499

20

Pago a Empório Card LTDA, liquidação do empenho 20, Débito em conta 9677, Crédito em C/C ref. a Fornecimento de combustível para uso do CRF-ES, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo de Férias

3.615,87 P

3.986,85 103.475.147-66 - Lílian Scarlot Avancini do

Nascimento 18/03/2016

498 15

Pago a Lílian Scarlot Avancini do Nascimento, liquidação do empenho 15, Débito em conta 9676, Recibo de Férias ref. a férias no período de 22/03 a 20/04/2016.

264,30 P

21/03/2016 625

5

6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Impressos, Formulários e Papéis Nota Fiscal 205,66 P 205,66 36.002.244/0001-50 - Cromia Serviços de Impressão LTDA 21/03/2016 502 124

Pago a Cromia Serviços de Impressão LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em conta 9678, Nota Fiscal ref. a Serviço de impressão dos adesivos para plotagem dos veículos do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral 15010280559 48749 Boleto 7.720,95 P 7.720,95 29.980.158/0001-57 - HDI Seguros S/A

21/03/2016 501

108

Pago a HDI Seguros S/A, liquidação do empenho 108, Débito em conta 9680, Boleto 1501028055948749 ref. a Contratação de seguro auto para frota do CRF-ES, período de 14/03/2016 a 14/03/2017. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo

222,26 P

22/03/2016 626

5

36,45 P

22/03/2016 510

5

DESPESAS BANCÁRIAS

1.156.304 Nota Fiscal 1.960,20 P 1.960,20 43.217.850/0001-59 - IOB - Informações Objetivas 22/03/2016 506 126

(14)

Pago a IOB - Informações Objetivas, liquidação do empenho 126, Débito em conta 9684, Nota Fiscal 1.156.304 ref. a Serviço de pesquisas jurídicas para uso do setor jurídico do CRF-ES, período de 01/04/2016 a 31/03/2018. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 5,16 P 5,16 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

23/03/2016 627

5

258,05 P

23/03/2016 511

5

DESPESAS BANCÁRIAS

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 101559 Nota Fiscal 406,12 P 406,12 00.028.986/0001-08 - Elevadores Atlas Schindler

S/A 23/03/2016 516

51

Pago a Elevadores Atlas Schindler S/A, liquidação do empenho 51, Débito em conta 9688, Nota Fiscal 101559 ref. a Manutenção do elevador da sede do CRF-ES, mês 03/2016.

300,00 P

23/03/2016 521

61

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9695, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática 1800 Nota Fiscal 170,00 P 170,00 17.559.695/0001-49 - F. da Silva Azeredo Aviva

Cartuchos ME 23/03/2016

518 53

Pago a F. da Silva Azeredo Aviva Cartuchos ME, liquidação do empenho 53, Débito em conta 9691, Nota Fiscal 1800 ref. a Compra de toner para uso do CRF-ES.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Crédito em C/C

1.080,00 P

1.080,00 055.133.577-71 - Gentil André Lima Rodrigues

23/03/2016 525

33

Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9700, Crédito em C/C ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização nos dias 04/04 a 08/04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C

300,00 P

23/03/2016 520

61

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9694, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Recibo de Diárias

3.235,50 P

3.235,50 909.877.567-53 - Gilberto da Penha Dutra

23/03/2016 526

127

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 127, Débito em conta 9698, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Gilberto da Penha Dutra para participar da LXII Reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e plenária do CFF nos dias 28/03 a 01/04/2016.

-ME 23/03/2016 517

53

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Boleto 64,41 P 64,41 03.879.067/0001-36 - Intercol Telecomunicações LTDA 23/03/2016 515 31

(15)

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Crédito em C/C 151,00 P 151,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

23/03/2016 524

55

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 55, Débito em conta 9699, Crédito em C/C ref. a Diárias para Marciel Antônio Zonta para por participar de reunião plenária 20ª realizada em 14/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Crédito em C/C 300,00

P 300,00 097.127.567-00 - Monalisa Quintão Chambella

23/03/2016 523

61

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9697, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 20151 Nota Fiscal 90,00 P 90,00 30.967.541/0001-54 - Oficina SOS LTDA ME

23/03/2016 519

60

Pago a Oficina SOS LTDA ME, liquidação do empenho 60, Débito em conta 9692, Nota Fiscal 20151 ref. a Serviço de manutenção e pequenos reparos para uso do CRF-ES.

300,00 P

23/03/2016 522

61

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 61, Débito em conta 9696, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião de diretoria deliberativa n.º 688 realizada em 01/02/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Crédito em C/C 1.000,00 P 1.000,00 088.166.847-80 - Wesley Sassi 23/03/2016 527 34

Suprimento de fundo de 23/03/2016 até 31/05/2016 em favor de Wesley Sassi, Débito em conta 9693, Crédito em C/C .

178,35 P

24/03/2016 628

5

23,35 P

24/03/2016 513

5

DESPESAS BANCÁRIAS

P 3.982,73 28.152.650/0001-71 - ESCELSA - Espírito Santo

529 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 200800, Nota Fiscal ref. a Fornecimento de energia elétrica para uso do CRF-ES, período de 10/02 a 10/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Crédito em C/C 792,54 P 792,54 002.348.917-00 - Amauri Ribeiro Almeira

28/03/2016 541

47

Pago a Amauri Ribeiro Almeira, liquidação do empenho 47, Débito em conta 9708, Crédito em C/C ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Barra de São Francisco, mês 03/2016.

196,80 P

28/03/2016 545

(16)

DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Recibo 25,30 P 25,30 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

28/03/2016 689

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários mês 03/16.

56,46 P

28/03/2016 629

5

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade DUA 2.298,57 P 2.298,57 28.161.362/0001-83 - DIOES - Departamento de Imprensa Oficial 28/03/2016 530 77

Pago a DIOES - Departamento de Imprensa Oficial, liquidação do empenho 77, Cheque 2298,57, DUA ref. a Serviço de publicação no DIOES para uso do CRF-ES.

880.269 Nota Fiscal

313,63 P

533 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 9703, Nota Fiscal 880.269 ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Barra de São Francisco, período de 17/02 17/03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Recibo de Diárias 2.516,50 P 2.516,50 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

28/03/2016 539

128

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 128, Débito em conta 9702, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Evandro Tamanini Lopes para participar da LXII Reunião geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia nos dias 28/03 a 31/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Boleto

1.529,00 P

1.529,00 08.179.496/0001-14 - GVBUS - Sindicato das

Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória 28/03/2016

532 13

Pago a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transp. Metrop. da Grande Vitória, liquidação do empenho 13, Débito em conta 9706, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF -ES, mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Crédito em C/C 700,00 P 700,00 558.597.207-34 - Ormi Zuliane 28/03/2016 542 48

Pago a Ormi Zuliane, liquidação do empenho 48, Débito em conta 9710, Crédito em C/C ref. a Locação de 01 sala para Seccional de São Mateus.

1.080,00 P

1.080,00 015.167.197-43 - Sandro Alves Pereira

28/03/2016 540

33

Pago a Sandro Alves Pereira, liquidação do empenho 33, Débito em conta 9709, Recibo de Diárias ref. a Diárias para executar plano anual de fiscalização, nos dias 2803 a 01/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Boleto

712,80 P

712,80 27.054.717/0001-72 - SETPES - Sindicato das

Empr de Trasn. de Passageiros do ES. 28/03/2016

531 12

Pago a SETPES - Sindicato das Empr de Trasn. de Passageiros do ES., liquidação do empenho 12, Débito em conta 9707, Boleto ref. a Compra de vale transporte para funcionários e estagiários do CRF-ES, mês 04/2016. 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Recibo de Diárias 3.235,50 P 3.235,50 077.270.457-05 - Thiago Coelho Saraiva

28/03/2016 538

129

Pago a Thiago Coelho Saraiva, liquidação do empenho 129, Débito em conta 9701, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Thiago Coelho Saraiva para participar para Seminário Nacional: 60 Acórdãos do TCU que Devem ser Conhecidos e Compreendidos por quem Atua nas Licitações e nos Contratos nos dias 28/03 a 01/04/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 8982 Nota Fiscal 260,88 P 260,88 14.096.190/0001-05 - Zenvia Mobile Serviços

Digitais S/A 28/03/2016

544 130

(17)

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral 8982 Nota Fiscal 275,30 P 275,30 14.096.190/0001-05 - Zenvia Mobile Serviços

Digitais S/A 28/03/2016

543 44

Pago a Zenvia Mobile Serviços Digitais S/A, liquidação do empenho 44, Débito em conta 9705, Nota Fiscal 8982 ref. a Serviço de envio de SMS para uso do CRF-ES.

62,20 P

29/03/2016 548 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Recibo de Diárias 120,00 P 120,00 124.128.557-81 - Crisângela da Penha Hoffmann

29/03/2016 551

131

Pago a Crisângela da Penha Hoffmann, liquidação do empenho 131, Débito em conta 9753, Recibo de Diárias ref. a Diária para Crisângela da Penha Hoffmann por participar de reunião da Comissão de Saúde pública no dia 23/03/2016.

615934 Nota Fiscal

571,15 P

537 24

Pago a ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, liquidação do empenho 24, Débito em conta 429917, Nota Fiscal 615934 ref. a Fornecimento de energia elétrica para Seccional de Cachoeiro, período de 12/02 a 14/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

10.499 Nota Fiscal

249,75 P

249,75 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA

30/03/2016 556

132

Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 132, Débito em conta 9756, Nota Fiscal 10.499 ref. a Manutenção em veículo Sandero placa PPH 3734.

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 5922 Nota Fiscal 350,25 P 350,25 21.439.992/0001-28 - Atlântica Automotor LTDA

30/03/2016 557

133

Pago a Atlântica Automotor LTDA, liquidação do empenho 133, Débito em conta 9756, Nota Fiscal 5922 ref. a Manutenção em veículo Sandero placa PPH 3734.

7,85 P

30/03/2016 681

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 629 do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários mês 03/2016.

547,45 P

30/03/2016 690

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários mês 03/2016.

19,46 P

30/03/2016 630

(18)

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários para uso do CRF-ES mês 03/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários Crédito em C/C 4.670,00 P 4.670,00 28.167.666/0001-58 - Estagiários do CRF/ES 30/03/2016 552 59

Pago a Estagiários do CRF/ES, liquidação do empenho 59, Débito em conta e cheques 303620 e 303621, Crédito em C/C, ref. a Bolsa estágio, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários Recibo 130.600,96 P 130.600,96 28.167.666/0001-58 - Funcionários do CRF/ES 30/03/2016 561 15

Pago a Funcionários do CRF/ES, liquidação do empenho 15, Débito em conta , Recibo ref. a Salários funcionários do CRF-ES, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

Recibo 8.927,79 P 8.927,79 28.167.666/0001-58 - Funcionários do CRF/ES 30/03/2016 562 99

Pago a Funcionários do CRF/ES, liquidação do empenho 99, Débito em conta , Recibo ref. a gratificação funcionários mês 03/ 2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Crédito em C/C 539,44 P 539,44 100.795.597-00 - Simone Dalla Bernadina

Mendonça 30/03/2016

555 46

Pago a Simone Dalla Bernadina Mendonça, liquidação do empenho 46, Débito em conta 9754, Crédito em C/C ref. a Locação de 01 sala para Seccional de Colatina, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte 2491 Nota Fiscal 85,50 P 85,50 27.492.479/0002-68 - Viação São Gabriel LTDA

30/03/2016 554

14

Pago a Viação São Gabriel LTDA, liquidação do empenho 14, Débito em conta 9755, Nota Fiscal 2491 ref. a Compra de vale transporte para funcionária Jessyka Senna Mota, mês 04/2016.

8,85 P

31/03/2016 691

5

Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 629 do empenho 5, Débito em conta , Recibo ref. a Serviços bancários mês 03/2016.

57,10 P

31/03/2016 631

5

1.027,20 P

1.027,20 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

31/03/2016 560 5 DESPESAS BANCÁRIAS 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Recibo 238.999,51 P 238.999,51 60.984.473/0001-00 - CFF - Conselho Federal de Farmácia 31/03/2016 578 4

Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 4, Débito em conta , Recibo ref. a Cota parte para o Conselho Federal de Farmácia do exercício de 2016.

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Crédito em C/C 9.265,60 P 9.265,60 60.984.473/0001-00 - CFF - Conselho Federal de Farmácia 31/03/2016 575 4

Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 4, Débito em conta 9769, Crédito em C/C ref. a Cota parte para o Conselho Federal de Farmácia complemento do exercício de 2015. 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Crédito em C/C 9.021,60 P 9.021,60 60.984.473/0001-00 - CFF - Conselho Federal de Farmácia 31/03/2016 573 134

(19)

Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 134, Débito em conta 9768, Crédito em C/C ref. a Confecção de 358 cartões de identificação com chip personalizado.

Crédito em C/C 6.056,16 P 6.056,16 60.984.473/0001-00 - CFF - Conselho Federal de Farmácia 31/03/2016 576 138

Pago a CFF - Conselho Federal de Farmácia, liquidação do empenho 138, Débito em conta 9770, Crédito em C/C ref. a Ressarcimento de custos da eleição WEB realizada no período de 09/11 a 11/11/2015. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

Crédito em C/C 600,00

P 600,00 327.979.827-20 - Evandro Tamanini Lopes

31/03/2016 564

58

Pago a Evandro Tamanini Lopes, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9759, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S GFIP 12.109,57 P 12.109,57 00.360.305/0001-04 - FGTS - Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço 31/03/2016

553 50

Pago a FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, liquidação do empenho 50, Débito em conta 511499, GFIP ref. a Fundo de garantia, mês 03/2016.

120,00 P

120,00 055.133.577-71 - Gentil André Lima Rodrigues

31/03/2016 577

139

Pago a Gentil André Lima Rodrigues, liquidação do empenho 139, Débito em conta 9757, Recibo de Diárias ref. a Diárias para Gentil André Lima Rodrigues para notificar servidor DLRN da instauração do processo administrativo disciplinar no dia 31/03/2016.

600,00 P

31/03/2016 563

58

Pago a Gilberto da Penha Dutra, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9758, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 085.248.637-57 - Gustavo Martinelli Bergamaschi

31/03/2016 567

58

Pago a Gustavo Martinelli Bergamaschi, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9762, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 017.257.667-95 - Luiz Carlos Cavalcanti

31/03/2016 568

58

Pago a Luiz Carlos Cavalcanti, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9763, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 002.925.827-81 - Luiz Carlos Pedrosa Valli

31/03/2016 569

58

Pago a Luiz Carlos Pedrosa Valli, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9764, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 471.675.487-15 - Magali Demuner Bermond

31/03/2016 570

58

Pago a Magali Demuner Bermond, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9765, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

600,00 796.116.137-68 - Marciel Antônio Zonta

31/03/2016 572

58

Pago a Marciel Antônio Zonta, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9767, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

31/03/2016 565

58

Pago a Monalisa Quintão Chambella, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9760, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente Nota Fiscal 1.668,95 P 1.668,95 05.214.053/0008-03 - Parco Papelaria Ltda

31/03/2016 574

(20)

Pago a Parco Papelaria Ltda, liquidação do empenho 135, Débito em conta 9771, Nota Fiscal ref. a Compra de material de expediente para uso do CRF-ES. 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Crédito em C/C 600,00 P 600,00 015.319.707-29 - Patrícia de Oliveira França

31/03/2016 571

58

Pago a Patrícia de Oliveira França, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9766, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

600,00 P

31/03/2016 566

58

Pago a Rodrigo Alves do Carmo, liquidação do empenho 58, Débito em conta 9761, Crédito em C/C ref. a Jeton por participar de reunião plenária nº 743 realizada em 07/03/2016.

CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /

N. Emp.

N. Baixa Processo

Data Pgto Favorecido

Valor

Valor Liq.

Documento

Número

Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

644.083,86

644.940,15

220